BATCU ELENA

Masterat CAA, anul II, grupa 2

PORTOFOLIU DE INVESTITII

Denumirea
titlurilor/portofoliului
BET
Azomures S.A
Banca Transilvania
OMV Petrom S.A

Simbol

Volum
Nr. de titluri

Pret
de Valoare la Pret
de Valoare la Diferenta
achizitie
cumparare vanzare
vanzare
+/unitate/titlu
unitate/titlu

AZO
TLV
SNP

829
522
1576

1,2050
0,9596
0,3171

Subtotal BET

998,945
501,056
499,749

1,35
0,8965
0,2926

1999,750

BET-C
BIOFARM S.A
ZENTIVA S.A
OLTCHIM S.A

BIO
SCD
OLT

3962
231
606

0,2021
0,8710
1,6504

Subtotal BET-C

800,720
201,201
1000,142

0,25
0,8565
1,33

2002,063

BET-FI
SIF TRANSILVANIA S.A
SIF BANAT CRISANA S.A
SIF OLTENIA S.A

SIF 3
SIF 1
SIF 5

1732
314
610

0,5775
0,9540
1,1475

1000,23
299,556
700,004

0,5680
0,90
1,0820

1119,15
467,973
461,1376

+120,205
-33,083
-38,6114

2048,2606

+48,5106

990,5
197,8515
805,98

+189,78
-3,3495
-194,162

1994,3315

-7,7315

983,776
282,6
660,02

-16,454
-16,956
-39,984

Subtotal BET-FI

1999,79

1926,396

-73,394

TOTAL INDICI BURSIERI

6001,603

5968,9881

-32,6149

515,1
481,5

+5,44
+4,5

996,6

+9,94

FOND
MONETAR

MUTUAL

Erste Asset Management

-BCR Monetar
BRD Asset ManagementSimfonia1
Subtotal
fond
mutual
monetar
FOND
MUTUAL
OBLIGATAR
BT
Asset
Management- BT Obligaiuni
Erste Asset ManagementBCR obligatiuni
Subtotal
obligatar

fond

34
15

14,99
31,80

509,66
477

15,15
32,10

986,66

29

13,99

405,71

14,14

410,06

+4,35

39

15,20

592,8

15,32

597,48

+4,68

1007,54

+9.03

1013,1

-9,9

1013,1

-9,9

952,85

-37,23

mutual

998,51

FOND MUTUAL MIXT

BT
Asset
BTclasic

Management-

66

15,50

Subtotal fond mutual mixt

1023

15,35

1023

FOND MUTUAL DINAMIC

Erste Asset ManagementBCR EXPERT

17

58,24

990,08

56.05

Subtotal fond mutual dinamic

990,08

952,85

-37,23

TOTAL
MUTUALE

FONDURI

3998,25

3970,09

-28,16

FONDURI
INDICI

9999,853

9939,0781

-60,7749

TOTAL
MUTUALE
BURSIERI

SI