ANEXA Nr.

5: SITUAIA modificrii plilor planificate pentru

decada ..... din luna ......................../anul
Denumirea instituiei publice ......................................
Cod de identificare fiscal ...........................................
Nr. ......................... / data ....................
Formular nr. .......................................
- mii lei Nr.
rd.
1

Sursa de plat

ziua
data

Total pli, din care:

plan iniial**
plan modificat***
diferena****

n conturi deschise la instituii de credit

plan iniial**
plan modificat***
diferena****

n conturi ale operatorilor economici, ONG- plan iniial**

urilor i altor entiti de drept privat, deschise
plan modificat***
la Trezoreria Statului
diferena****

n alte conturi deschise la Trezoreria Statului

plan iniial**
plan modificat***
diferena****

n numerar

plan iniial**
plan modificat***
diferena****

Ordonator de credite,
......................
ntocmit
.....................
____

10