Bilan contabil ncheiat la data de ....................

SPECIFICARE ELEMENTE SUME

A ACTIVE
I.

IMOBILIZRI NECORPORALE - Cheltuieli alocate pentru produse i tehnologii - Cheltuieli de nregistrare i nmatriculare - Cheltuieli privind achiziionarea unui brevet - Cheltuieli privind emiterea i vnzarea de aciuni - Cheltuieli de prospectare a pieei - Cheltuieli privind achiziionarea unei licene - Cheltuieli de publicitate - Cheltuieli privind achiziionarea unei mrci de fabric - Fond comercial II. I M O B I L I Z R I C O R P O R A L E 1. Terenuri i construc ii - Terenuri - Cldiri 2. Instala ii tehnice i ma ini - Maini de tricotat - Maini de cusut - Camionete - Maini de surfilat - Maini de teren 3. Alte instala ii, utilaje i mobilier - Xerox - Calculatoare - Birouri III. I M O B I L I Z R I F I N A N C I A R E - Aciuni investite n capitalul altor societi - mprumuturi pe termen lung acordate unei ntreprinderi asociate

IMOBILIZATE

763.650
4.950 400 200 600 100 50 800 300 500 2.000 758.000 98.000 18.000 80.000 440.000 60.000 30.000 80.000 90.000 180.000 220.000 70.000 100.000 50.000 700 500 200

B ACTIVE

CIRCULANTE

177.000
67.000 9.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 1.500 2.500 8.000 1.500 2.500 1.700 2.300 3.000 1.000 2.000 23.000 15.000 8.000

I. STOCURI Materii prime - Mtase - Stof - Ln - Voal Materiale consumabile - Papiote a - Rechizite Produse finite - Rochii fabricate - Costume fabricate - Fuste fabricate - Bluze fabricate Produse n curs de execu ie - Sacouri nefinisate - Costume neterminate pn la sfritul anului Mrfuri - Stocuri cumprate destinate revnzrii - Bluze destinate revnzrii

Ambalaje Cutii Saci de plastic Obiecte de inventar - Halat de protecie - Scule, dispozitive i verificatoare - Modele i tane II. CREAN E 1. Crean e comerciale - Clieni - Cambii de primit - Bilete la ordin de primit 2. Alte crean e - Creane generate de relaiile de decontare personalul - Pagube materiale imputate 3. Crean e privind capitalul subscris i nev rsat - Decontri cu asociaii pentru aportul n natur III. INVESTI II FINANCIARE PE TERMEN SCURT - Aciuni proprii rscumprate - Bonuri de tezaur - Obligaiuni rscumprate IV. CASA I CONTURI LA B NCI - Casa n lei - Casa n devize - Conturi la bnci n lei - Cecuri de ncasat - Conturi la bnci n devize - Acreditive -

cu

10.000 7.000 3.000 10.000 3.000 4.000 3.000 52.000 39.000 17.000 10.000 12.000 7.000 4.000 3.000 6.000 6.000 12.000 7.000 2.000 3.000 46.000 8.000 10.000 6.000 10.000 3.000 9.000

CHELTUIELI
-

D DATORII CE TREBUIE PLTITE N T R -O PERIOAD DE UN AN

1. 2. 3. 4. Sume datorate institu iilor de credit Dobnzi aferente creditelor primite Datorii comerciale Furnizori Efecte de comer de pl tit Cambii de pltit Alte datorii, inclusiv datorii fiscale, datorii pentru asigurrile sociale Fiscale, salariale i sociale Impozite i taxe datorate bugetului de stat Salarii datorate personalului angajat Contribuii la fondul de omaj Contribuii la asigurrile sociale Datorii fa de acionari Dividende de plat Obligaii fa de acionari pentru capitalul rambursat

Chirii pltite n avans pentru un imobil Abonamente ziar pltite n avans Prime de asigurare pltite n avans

N AVANS

29.000
14.000 6.000 9.000

15.000 15.000 60.000 60.000 20.000 20.000 192.650 120.000 40.000 30.000 20.000 30.000 72.650 42.650 30.000

E ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE F TOTAL ACTIV MINUS DATORII CURENTE G DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
Credite primite de la banc pe o perioad de 20 ani mprumuturi din emisiunea de obligaiuni

287.650 682.000 85.000

80.000 5.000

H PROVIZIOANE PENTRU CHELTUIELI I VENITURI N AVANS J CAPITAL I REZERVE

Dobnzi ncasate anticipat Taxe ncasate anticipat

RISCURI

100.000 100.000
50.000 50.000 310.000 300.000 10.000 51.000 30.000 1.100 400 600 100 300 3.000

I. CAPITAL SUBSCRIS - Capital social subscris vrsat - capital social subscris nevrsat II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE IV. REZERVE - Rezerve legale - Rezerve statutare - Alte rezerve V. REZULTATUL REPORTAT VI. REZULTATUL EXERCI IULUI FINANCIAR