UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS ,GALATI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CAI ET DE PRACTI CA



CALIMERA CAF -BAR






Student:Florea Andrei-Mirel







CALIMERA CAF BAR
Adresa: Str.Eroilor 18
Oras:Galati Judet:Galati
Telefon: 0754408153
Cod unic de inregistrare: 13346740
Nr de inmatriculare : J17/791/2013
Data infiintarii:2013


PROFILUL SOCIETATII
Cafe-bar, denumit i cafenea - uniti specifice desfacerii, cu prioritate, a sortimentelor
variate de cafea i derivate din ciocolat, cacao, ceai, buturi alcoolice fine la pahar, buturi
rcoritoare, sandviuri, produse de cofetrie-patiserie. n dotarea unitilor un rol important
revine utilajelor pentru pregtirea cafelei i, n primul rnd, a cafelei expresso.
Domeniul de activitate al consumatorilor ar putea fi regasit conform Clasificarii
Activitatilor
Economice Nationale (CAEN) in clasa 5630 - Baruri si alte activitti de servire a buturilor.
Program de functionare: aproximativ 14 ore/zi
Cod profil specific de consum: PSC - Cafe-Bar .
Societatea nu este platitoare de TVA.
SC CALIMERA CAF BAR SRL este o firma care prin corectitudine, seriozitate si prin
complexitatea serviciilor oferite si-a cstigat respectul si loialitatea principalilor sai clienti
curenti, ca si un numar tot mai mare de clienti potentiali.
Personalul firmei este compus numai din oameni calificati, instruiti, responsabili seriosi,
loiali si cu un puternic spirit de echipa.






Reflectarea actvitatii societatii prin intermediul balantei lunare intocmite la 31 ianuarie
2014
cont denumire tip deb_init cred_init rulajt_d rulajt_c total_deb total_cred fin_d_1 fin_c_1
1012
CAPITAL
SUBSCRIS
VARSAT
P 0 200 0 0 0 200 0 200
121
PROFIT SI
PIERDERE
B 989,3 0 6947 6297,13 7936,3 6297,13 1639,17 0
201
CHELTUIELI DE
CONSTITUIRE
A 549,05 0 0 0 549,05 0 549,05 0
205
CONCESIUNI,
BREVETE, ALTE
DREPT.
A 74,4 0 173,6 74,4 248 74,4 173,6 0
214
MOBILIER,APAR
ATURA
BIROTICA,ETC.
A 140 0 0 0 140 0 140 0
2814
AMORT. ALTOR
IMOBILIZARI
CORP.
P 0 42,79 0 3,89 0 46,68 0 46,68
3028
ALTE
MATERIALE
CONSUMABILE
A 64,88 0 0 0 64,88 0 64,88 0
303
MAT. DE
NATURA OB. DE
INVENTAR
A 23,43 0 0 0 23,43 0 23,43 0
371 MARFURI A 3945,39 0 6022 6297,13 9967,39 6297,13 3670,26 0
378
DIF.DE PRET LA
MARFURI
P 0 1449,25 2324,26 2229,7 2324,26 3678,95 0 1354,69
401 FURNIZORI P 0 2400,46 4385,25 5291,74 4385,25 7692,2 0 3306,95
409
FURNIZORI
DEBITORI
A 700 0 0 0 700 0 700 0
421
PERSONAL -
SALARII
DATORATE
P 0 195 1049 1229 1049 1424 0 375
425
AVANSURI
ACORDATE
PERSONALULUI
A -870 0 1450 580 580 580 0 0
4311
CTB. UNITATII
LA ASIG. SOC.
P 0 294 294 268 294 562 0 268
4312
CTB. ANG. LA
ASIG. SOC.
P 0 142 142 129 142 271 0 129
4313
CTB. FIRMA PT.
ASIG. SOC.
SANAT.
P 0 70 70 64 70 134 0 64
4314
CTB. ANG. LA
ASIG. SOC.
SANAT.
P 0 73 73 68 73 141 0 68
4371
CTR. UNITATII
LA FD. SOMAJ
P 0 7 7 6 7 13 0 6
4372
CTR. ANG. LA
FD. SOMAJ
P 0 7 7 6 7 13 0 6
4418
IMPOZITUL PE
VENIT
P 0 -329 0 0 0 -329 0 -329
444
IMPOZITUL PE
SALARII
P 0 61 61 71 61 132 0 71
447
FONDURI
SPECIALE TAXE
SI VARS.
P 0 3 3 3 3 6 0 3
4551
ASOCIATI-
CONTURI
P 0 3300 0 0 0 3300 0 3300



cont denumire tip deb_init cred_init rulajt_d rulajt_c total_deb total_cred fin_d_1 fin_c_1
CURENTE
5311 CASA IN LEI A 2299,05 0 6297,13 6687,25 8596,18 6687,25 1908,93 0
605
CHELT. CU
ENERGIA SI APA
A 0 0 948,18 948,18 948,18 948,18 0 0
607
CHELT. PRIVIND
MARFURILE
A 0 0 3972,87 3972,87 3972,87 3972,87 0 0
628
ALTE CHELT.CU
SERV.LA TERTI
A 0 0 377,66 377,66 377,66 377,66 0 0
641
CHELT. CU
SALARII
PERSONAL
A 0 0 1229 1229 1229 1229 0 0
6451
CTB. UNIT. LA
ASIG.SOC.
A 0 0 268 268 268 268 0 0
6452
CTB. UNIT. LA
AJ.DE SOMAJ
A 0 0 9 9 9 9 0 0
6453
CONRIB. FIRMEI
PT.ASIG.SOC.SA
NAT
A 0 0 64 64 64 64 0 0
6583
CHELT.
ACT.CEDATE,
ALTE OP. CAP.
A 0 0 74,4 74,4 74,4 74,4 0 0
6811
CHELT. DE
EXPL.CU
AMORT. IMOB.
A 0 0 3,89 3,89 3,89 3,89 0 0
707
VEN. DIN
VANZARI DE
MARFURI
P 0 0 6297,13 6297,13 6297,13 6297,13 0 0
Total Sume 7915,5 7915,5 42549,37 42549,37 50464,87 50464,87 8869,32 8869,32


Inregistrari contabile februarie

1. In data de 1-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 131,5
lei.
Debit Credit Suma
5311 707.1 131,5
2. In data de 1-feb.-14 am achizitionat de la APA CANAL servicii in valoare de 118,83
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
605 401.00008 118,83
3. In data de 1-feb.-14 am achizitionat de la SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GL
servicii in valoare de 47,72 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
628 401.ECOSAL 47,72

4. In data de 2-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 289,6
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 289,6
5. In data de 3-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 185,6
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 185,6
6. In data de 4-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 139,2
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 139,2
7. In data de 4-feb.-14 am achizitionat de la SC ALEX & COMP SRL marfuri in valoare
de 522,29 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
371.1 401.ALEX COM 522,29
371.1 378.1 287,71

8. In data de 5-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 193 lei.
Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 193
9. In data de 5-feb.-14 am achizitionat de la CARLSROM BEVERAGE marfuri in
valoare de 300,08 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
371.1 401.00004 300,08
371.1 378.1 189,92




10. In data de 6-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 259,7
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 259,7
11. In data de 6-feb.-14 am achizitionat de la CARLSROM BEVERAGE marfuri in
valoare de 168,9 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
371.1 401.00004 168,9
371.1 378.1 56,1

12. In data de 7-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 279,7
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 279,7
13. In data de 8-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 162,5
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 162,5
14. In data de 8-feb.-14 am achizitionat de la SC CARUL CU BERE 95 SRL marfuri in
valoare de 842,31 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
371.1 401.CARUL 842,31
371.1 378.1 484,19

15. In data de 9-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 173,3
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 173,3
16. In data de 9-feb.-14 am achizitionat de la ELECTRICA DISTRIBUTIE servicii in
valoare de 250,46 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
605 401.00007 250,46

17. In data de 10-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 245,75
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 245,75
18. In data de 10-feb.-14 am achizitionat de la SC MEDIRON SRL marfuri in valoare de
171,12 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
371.1 401.00005 171,12
371.1 378.1 196,88

19. In data de 11-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 266,15
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 266,15
20. In data de 12-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 196,6
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 196,6
21. In data de 13-feb.-14 am achizitionat de la RACRICOM SRL marfuri in valoare de
340,1 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
371.1 401.RACRICOM 340,1
371.1 378.1 206,9

22. In data de 13-feb.-14 am achizitionat de la RACRICOM SRL marfuri in valoare de
177,2 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:



Debit Credit Suma
371.1 401.RACRICOM 177,2
371.1 378.1 52,8

23. In data de 13-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 445,25
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 445,25
24. In data de 14-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 556
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 556
25. In data de 15-feb.-14 am achizitionat de la SC DIROM V SRL marfuri in valoare de
752,93 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
371.1 401.DIROM 752,93
371.1 378.1 382,07

26. In data de 15-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 308,9
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 308,9
27. In data de 16-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 277,5
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 277,5
28. In data de 17-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 430,2
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 430,2
29. In data de 18-feb.-14 am achizitionat de la GAMACRIS DISTRIBUTIE SRL marfuri
in valoare de 537,96 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
371.1 401.GAMACR 537,96
371.1 378.1 244,54

30. In data de 18-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 341,5
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 341,5
31. In data de 19-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 270,6
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 270,6
32. In data de 20-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 190,7
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 190,7
33. In data de 21-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 298,25
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 298,25
34. In data de 22-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 463,05
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 463,05
35. In data de 24-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 89,7
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma



5311 707.1 89,7
36. In data de 25-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 158,7
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 158,7
37. In data de 26-feb.-14 am achizitionat de la SC ALIDA DISTRIBUTION SRL marfuri
in valoare de 272,68 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
371.1 401.ALIDA D 272,68
371.1 378.1 172,32

38. In data de 26-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 210,15
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 210,15
39. In data de 27-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 135,51
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 135,51
40. In data de 28-feb.-14 am achizitionat de la SECURITY PEC servicii in valoare de 403
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
303 401.SECURITY 403
41. In data de 28-feb.-14 am achizitionat de la I.I.N.G servicii in valoare de 180 lei.
Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
628 401.00006 180
42. In data de 28-feb.-14 am achizitionat de la SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GL
servicii in valoare de 47,72 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:

Debit Credit Suma
628 401.ECOSAL 47,72

43. In data de 28-feb.-14 am vandut la clienti persoane fizice marfuri in valoare de 94 lei.
Inregistrarile contabile aferente sunt redate mai jos:
Debit Credit Suma
5311 707.1 94

Descarcarcarea gestiunii
DENUMIRE DATA NR_DOC INTRARI IESIRI
VANZARI NUMERAR 01/02/2014 284 0 131,5
VANZARI NUMERAR 02/02/2014 285 0 289,6
VANZARI NUMERAR 03/02/2014 286 0 185,6
Val. intr. SC ALEX & COMP SRL 04/02/2014 0586282 810 0
VANZARI NUMERAR 04/02/2014 287 0 139,2
Val. intr. CARLSROM BEVERAGE 05/02/2014 0262028 490 0
VANZARI NUMERAR 05/02/2014 289 0 193
Val. intr. CARLSROM BEVERAGE 06/02/2014 0262099 225 0
VANZARI NUMERAR 06/02/2014 290 0 259,7
VANZARI NUMERAR 07/02/2014 291 0 279,7
Val. intr. SC CARUL CU BERE 95 SRL 08/02/2014 9936635 1326,5 0
VANZARI NUMERAR 08/02/2014 292 0 162,5
VANZARI NUMERAR 09/02/2014 293 0 173,3
Val. intr. SC MEDIRON SRL 10/02/2014 260 368 0
VANZARI NUMERAR 10/02/2014 294 0 245,75
VANZARI NUMERAR 11/02/2014 295 0 266,15
VANZARI NUMERAR 12/02/2014 296 0 196,6
Val. intr. RACRICOM SRL 13/02/2014 8446667 547 0
Val. intr. RACRICOM SRL 13/02/2014 8446669 230 0
VANZARI NUMERAR 13/02/2014 297 0 445,25
VANZARI NUMERAR 14/02/2014 298 0 556
Val. intr. SC DIROM V SRL 15/02/2014 0128841 1135 0
VANZARI NUMERAR 15/02/2014 299 0 308,9
VANZARI NUMERAR 16/02/2014 300 0 277,5
VANZARI NUMERAR 17/02/2014 301 0 430,2
Val. intr. GAMACRIS DISTRIBUTIE SRL 18/02/2014 236751 782,5 0



VANZARI NUMERAR 18/02/2014 302 0 341,5
VANZARI NUMERAR 19/02/2014 303 0 270,6
VANZARI NUMERAR 20/02/2014 304 0 190,7
VANZARI NUMERAR 21/02/2014 305 0 298,25
VANZARI NUMERAR 22/02/2014 306 0 463,05
VANZARI NUMERAR 24/02/2014 307 0 89,7
VANZARI NUMERAR 25/02/2014 308 0 158,7
Val. intr. SC ALIDA DISTRIBUTION SRL 26/02/2014 0013803 445 0
VANZARI NUMERAR 26/02/2014 309 0 210,15
VANZARI NUMERAR 27/02/2014 310 0 135,51
VANZARI NUMERAR 28/02/2014 311 0 94



Intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari si a registrului de casa
Registru de casa


Data
01/02/2014
Soldul zilei precedente 1.908,93

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 9932876 Achit. SC CARUL CU BERE 95 SRL nr.: 9932876 495,39 401.CARUL
2 284 Iesire VANZARI NUMERAR 131,50

707,1

Total 131,50 495,39

Soldul zilei 1.545,04



Data
02/02/2014
Soldul zilei precedente 1.545,04

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 285 Iesire VANZARI NUMERAR 289,60

707,1

Total 289,60

Soldul zilei 1.834,64



Data
03/02/2014
Soldul zilei precedente 1.834,64

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 0436414 Achit. SC ALEX & COMP SRL nr.: 582730

550,69 401.ALEX COM
2 286 Iesire VANZARI NUMERAR 185,60

707,1

Total 185,60 550,69

Soldul zilei 1.469,55





Data
04/02/2014
Soldul zilei precedente 1.469,55

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 8852859 Achit. SC CARUL CU BERE 95 SRL nr.: 9932883 233,40 401.CARUL
2 287 Iesire VANZARI NUMERAR 139,20

707,1

Total 139,20 233,40

Soldul zilei 1.375,35


Data
05/02/2014
Soldul zilei precedente 1.375,35

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 9548518 Achit. RACRICOM SRL nr.: 8442768

397,40 401.RACRICOM
2 289 Iesire VANZARI NUMERAR 193,00

707,1

Total 193,00 397,40

Soldul zilei 1.170,95

Data
06/02/2014
Soldul zilei precedente 1.170,95

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 290 Iesire VANZARI NUMERAR 259,70

707,1

Total 259,70

Soldul zilei 1.430,65



Data
07/02/2014
Soldul zilei precedente 1.430,65

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 291 Iesire VANZARI NUMERAR 279,70

707,1

Total 279,70

Soldul zilei 1.710,35



Data
08/02/2014
Soldul zilei precedente 1.710,35

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 292 Iesire VANZARI NUMERAR 162,50

707,1

Total 162,50

Soldul zilei 1.872,85



Data
09/02/2014
Soldul zilei precedente 1.872,85

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati




1 293 Iesire VANZARI NUMERAR 173,30

707,1

Total 173,30

Soldul zilei 2.046,15



Data
10/02/2014
Soldul zilei precedente 2.046,15

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 153899 Achit. APA CANAL nr.: 153899

118,83 401,00008
2 260 Achit. SC MEDIRON SRL nr.: 260

171,12 401,00005
3 294 Iesire VANZARI NUMERAR 245,75

707,1

Total 245,75 289,95

Soldul zilei 2.001,95

Data
11/02/2014
Soldul zilei precedente 2.001,95

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 295 Iesire VANZARI NUMERAR 266,15

707,1

Total 266,15

Soldul zilei 2.268,10



Data
12/02/2014
Soldul zilei precedente 2.268,10

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 296 Iesire VANZARI NUMERAR 196,60

707,1

Total 196,60

Soldul zilei 2.464,70



Data
13/02/2014
Soldul zilei precedente 2.464,70

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 297 Iesire VANZARI NUMERAR 445,25

707,1

Total 445,25

Soldul zilei 2.909,95



Data
14/02/2014
Soldul zilei precedente 2.909,95

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 0171789 Achit. SC DIROM V SRL nr.: 127965

785,41 401.DIROM
2 298 Iesire VANZARI NUMERAR 556,00

707,1

Total 556,00 785,41

Soldul zilei 2.680,54



Data
15/02/2014
Soldul zilei precedente 2.680,54

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 PS13 1/2014 Plata - Cheltuieli cu salariile

375,00 421
2 299 Iesire VANZARI NUMERAR 308,90

707,1

Total 308,90 375,00

Soldul zilei 2.614,44

Data
16/02/2014
Soldul zilei precedente 2.614,44

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 300 Iesire VANZARI NUMERAR 277,50

707,1

Total 277,50

Soldul zilei 2.891,94



Data
17/02/2014
Soldul zilei precedente 2.891,94

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 301 Iesire VANZARI NUMERAR 430,20

707,1

Total 430,20

Soldul zilei 3.322,14



Data
18/02/2014
Soldul zilei precedente 3.322,14

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 14002169 Achit. SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GL nr.: 14002169 47,72 401.ECOSAL
2 302 Iesire VANZARI NUMERAR 341,50

707,1

Total 341,50 47,72

Soldul zilei 3.615,92



Data
19/02/2014
Soldul zilei precedente 3.615,92

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 303 Iesire VANZARI NUMERAR 270,60

707,1

Total 270,60

Soldul zilei 3.886,52



Data
20/02/2014
Soldul zilei precedente 3.886,52

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati




1 304 Iesire VANZARI NUMERAR 190,70

707,1

Total 190,70

Soldul zilei 4.077,22

Data
21/02/2014
Soldul zilei precedente 4.077,22

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 305 Iesire VANZARI NUMERAR 298,25

707,1

Total 298,25

Soldul zilei 4.375,47



Data
22/02/2014
Soldul zilei precedente 4.375,47

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 306 Iesire VANZARI NUMERAR 463,05

707,1

Total 463,05

Soldul zilei 4.838,52



Data
24/02/2014
Soldul zilei precedente 4.838,52

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 307 Iesire VANZARI NUMERAR 89,70

707,1

Total 89,70

Soldul zilei 4.928,22



Data
25/02/2014
Soldul zilei precedente 4.928,22

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 PS13 1/2014 Plata - Impozit pe salarii

71,00 444
2 PS13 1/2014 Plata - Somaj asigurati

6,00 4372
3 PS13 1/2014 Plata - CAS individuala asigurati

129,00 4312
4 PS13 1/2014 Plata - CASS individuala asigurati

68,00 4314
5 PS13 1/2014 Plata - Contr. pt. asig. accidente munca

2,00 4311
6 PS13 1/2014 Plata - Contr. soc. la fd. somaj

6,00 4371
7 PS13 1/2014 Plata - Fd. garantare creante salariale

3,00 447
8 PS13 1/2014 Plata - CASS - datorat de soc.

64,00 4313
9 PS13 1/2014 Plata - CAS calculat - societate

256,00 4311
10 PS13 1/2014 Plata - Contr. pt. concedii si indemnizatii

10,00 4311
11 308 Iesire VANZARI NUMERAR 158,70

707,1

Total 158,70 615,00

Soldul zilei 4.471,92



Data
26/02/2014
Soldul zilei precedente 4.471,92

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 14640 Achit. SC ALIDA DISTRIBUTION SRL nr.: 0013803 272,68 401.ALIDA D
2 8446667 Achit. RACRICOM SRL nr.: 8446667

340,10 401.RACRICOM
3 9552510 Achit. RACRICOM SRL nr.: 8446669

177,20 401.RACRICOM
4 309 Iesire VANZARI NUMERAR 210,15

707,1


Total 210,15 789,98

Soldul zilei 3.892,09



Data
27/02/2014
Soldul zilei precedente 3.892,09

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 310 Iesire VANZARI NUMERAR 135,51

707,1

Total 135,51

Soldul zilei 4.027,60



Data
28/02/2014
Soldul zilei precedente 4.027,60

Cont corespondent
Nr. crt. Nr. doc.

Explicatia

Incasari Plati

1 3 Achit. I.I.N.G nr.: 7

180,00 401,00006
2 311 Iesire VANZARI NUMERAR 94,00

707,1
3 PS14 2/2014 Plata - Avansuri acordate

580,00 425

Total 94,00 760,00

Soldul zilei 3.361,60














JURNAL
PENTRU
CUMPARARI

01/02/2014 28/02/2014


Nr.
crt.
Doc
ume
nt

Furnizor
/prestato
r

Total document
(inclusiv TVA)
Baza
impozitar
e
Valoare
T.V.A.
Referinta
cod *)

Data Numar

Denu
mire
Cod
fiscal

1 01/02
/2014
153899 APA
CANAL

RO16
91412
8

118,83 118,83 0,00 10
2 01/02
/2014
14002169 SERVICIUL
PUBLIC ECOSAL
GL
RO23
97304
6

47,72 47,72 0,00 10
3 04/02
/2014
0586282 SC ALEX & COMP
SRL
RO62
66134

522,29 522,29 0,00 10
4 05/02
/2014
0262028 CARLSROM
BEVERAGE
RO63
66621

300,08 300,08 0,00 10
5 06/02
/2014
0262099 CARLSROM
BEVERAGE
RO63
66621

168,90 168,90 0,00 10
6 08/02
/2014
9936635 SC CARUL CU
BERE 95 SRL
11354
240

842,31 842,31 0,00 10
7 09/02
/2014
4200504741 ELECTRICA
DISTRIBUTIE
RO14
50618
1

250,46 250,46 0,00 10
8 10/02
/2014
260 SC MEDIRON SRL 23694
858

171,12 171,12 0,00 10
9 13/02
/2014
8446667 RACRICOM SRL RO14
47689
7

340,10 340,10 0,00 10
10 13/02
/2014
8446669 RACRICOM SRL RO144768
97

177,20 177,20 0,00 10
11 15/02
/2014
0128841 SC DIROM V SRL RO24
76103
3

752,93 752,93 0,00 10
12 18/02
/2014
236751 GAMACRIS
DISTRIBUTIE SRL
RO21
97016
7

537,96 537,96 0,00 10
13 26/02
/2014
0013803 SC ALIDA
DISTRIBUTION
SRL
RO25
06856
7

272,68 272,68 0,00 10
14 28/02
/2014
8112 SECURITY PEC RO22
63155
0

403,00 403,00 0,00 10
15 28/02
/2014
7 I.I.N.G

29439
358

180,00 180,00 0,00 10
16 28/02
/2014
14005577 SERVICIUL
PUBLIC ECOSAL
GL
RO23
97304
6

47,72 47,72 0,00 10





Tot
al
5.133,30 5.133,30 0,00






Referinta
cod *)

Total document (inclusiv
TVA)
Baza
impozitar
e
Valoare
T.V.A.

Refer
inta


10 Achizitii bunuri din tara si din import scutite, alte achizitii neimpozabile

5.133,30 5.133,30 0,00










JURNAL
PENTRU
VANZARI

01/02/2014 28/02/2014
Nr.
crt.
Docu
ment

Client/be
neficiar

Total document
(inclusiv TVA)
Baza
impozitar
e
Valoare
T.V.A.
Referinta
cod *)

Data Numar

Denu
mire
Cod
fiscal

1 01/02/
2014
284 VANZARI
NUMERAR

131,50 131,50 0,00 17
2 02/02/
2014
285 VANZARI
NUMERAR

289,60 289,60 0,00 17
3 03/02/
2014
286 VANZARI
NUMERAR

185,60 185,60 0,00 17
4 04/02/
2014
287 VANZARI
NUMERAR

139,20 139,20 0,00 17
5 05/02/
2014
289 VANZARI
NUMERAR

193,00 193,00 0,00 17
6 06/02/
2014
290 VANZARI
NUMERAR

259,70 259,70 0,00 17
7 07/02/
2014
291 VANZARI
NUMERAR

279,70 279,70 0,00 17
8 08/02/
2014
292 VANZARI
NUMERAR

162,50 162,50 0,00 17
9 09/02/
2014
293 VANZARI
NUMERAR

173,30 173,30 0,00 17
10 10/02/
2014
294 VANZARI
NUMERAR

245,75 245,75 0,00 17
11 11/02/
2014
295 VANZARI
NUMERAR

266,15 266,15 0,00 17
12 12/02/
2014
296 VANZARI
NUMERAR

196,60 196,60 0,00 17
13 13/02/
2014
297 VANZARI
NUMERAR

445,25 445,25 0,00 17
14 14/02/
2014
298 VANZARI
NUMERAR

556,00 556,00 0,00 17
15 15/02/
2014
299 VANZARI
NUMERAR

308,90 308,90 0,00 17
16 16/02/
2014
300 VANZARI
NUMERAR

277,50 277,50 0,00 17
17 17/02/
2014
301 VANZARI
NUMERAR

430,20 430,20 0,00 17
18 18/02/
2014
302 VANZARI
NUMERAR

341,50 341,50 0,00 17
19 19/02/
2014
303 VANZARI
NUMERAR

270,60 270,60 0,00 17
20 20/02/
2014
304 VANZARI
NUMERAR

190,70 190,70 0,00 17
21 21/02/
2014
305 VANZARI
NUMERAR

298,25 298,25 0,00 17
22 22/02/
2014
306 VANZARI
NUMERAR

463,05 463,05 0,00 17
23 24/02/
2014
307 VANZARI
NUMERAR

89,70 89,70 0,00 17
24 25/02/
2014
308 VANZARI
NUMERAR

158,70 158,70 0,00 17
25 26/02/
2014
309 VANZARI
NUMERAR

210,15 210,15 0,00 17
26 27/02/
2014
310 VANZARI
NUMERAR

135,51 135,51 0,00 17
27 28/02/
2014
311 VANZARI
NUMERAR

94,00 94,00 0,00 17





To
tal
6.792,61 6.792,61 0,00








Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli



REGISTRU
JURNAL

Tip operatii: Inchidere

Nr. crt.

Cont
debitor
Cont creditor


Data

Explicatie Nr. doc

Debit Credi
t
Tip


1 28/02/2014 Descarcare marfuri Februarie 2014
MARFURI
607,1 371,1 4.335,36 4.335,36

Inchider
e

2 28/02/2014 Adaos aferent Februarie 2014 MARFURI 378,1 371,1 2.457,25 2.457,25

Inchider
e
3 28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014 121 % 7.053,98 7.053,98

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

603 403,00 403,00

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

605 369,29 369,29

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

607,1 4.335,36 4.335,36

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

628 275,44 275,44

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

641 1.305,00 1.305,00

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

6451 284,00 284,00

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

6452 10,00 10,00

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

6453 68,00 68,00

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014

6811 3,89 3,89

Inchider
e
4 28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014 % 121 6.792,61 6.792,61

Inchider
e

28/02/2014 Inchidere luna Februarie 2014 707,1

6.792,61 6.792,61

Inchider
e

Total pe 28/02/201
4
20.639,2
0
20.639,2
0


Total luna 2 20.639,2
0
20.639,2
0






Intocmirea balantei de verificare la luna martie 2014




Balanta de verificare

01/02/2014 -- 28/02/2014


Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Cont Denumirea contului


Debitoare Creditoare Debitoare

Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0,00 200,00 0,00

0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
121 PROFIT SI PIERDERE 7.936,30 6.297,13 7.053,98

6.792,61 14.990,28 13.089,74 1.900,54 0,00

Total sume clasa 1 7.936,30 6.497,13 7.053,98

6.792,61 14.990,28 13.289,74 1.900,54 200,00
201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE 549,05 0,00 0,00

0,00 549,05 0,00 549,05 0,00
205 CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT. 248,00 74,40 0,00

0,00 248,00 74,40 173,60 0,00
214 MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC. 140,00 0,00 0,00

0,00 140,00 0,00 140,00 0,00
2814 AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP. 0,00 46,68 0,00

3,89 0,00 50,57 0,00 50,57

Total sume clasa 2 937,05 121,08 0,00

3,89 937,05 124,97 862,65 50,57
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 64,88 0,00 0,00

0,00 64,88 0,00 64,88 0,00
303 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 23,43 0,00 403,00

403,00 426,43 403,00 23,43 0,00
371 MARFURI

9.967,39 6.297,13 6.359,00

6.792,61 16.326,39 13.089,74 3.236,65 0,00
378 DIF.DE PRET LA MARFURI 2.324,26 3.678,95 2.457,25

2.273,43 4.781,51 5.952,38 0,00 1.170,87

Total sume clasa 3 12.379,96 9.976,08 9.219,25

9.469,04 21.599,21 19.445,12 3.324,96 1.170,87
401 FURNIZORI

4.385,25 7.692,20 3.769,94

5.133,30 8.155,19 12.825,50 0,00 4.670,31
409 FURNIZORI DEBITORI 700,00 0,00 0,00

0,00 700,00 0,00 700,00 0,00
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 1.049,00 1.424,00 1.236,00

1.305,00 2.285,00 2.729,00 0,00 444,00
425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 580,00 580,00 580,00

580,00 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00
4311 CTB. UNITATII LA ASIG. SOC. 294,00 562,00 268,00

284,00 562,00 846,00 0,00 284,00




Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Cont Denumirea contului


Debitoare Creditoare Debitoare

Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
4312 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. 142,00 271,00 129,00

136,00 271,00 407,00 0,00 136,00
4313 CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT. 70,00 134,00 64,00

68,00 134,00 202,00 0,00 68,00
4314 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT. 73,00 141,00 68,00

72,00 141,00 213,00 0,00 72,00
4371 CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ 7,00 13,00 6,00

7,00 13,00 20,00 0,00 7,00
4372 CTR. ANG. LA FD. SOMAJ 7,00 13,00 6,00

7,00 13,00 20,00 0,00 7,00
4418 IMPOZITUL PE VENIT 0,00 -329,00 0,00

0,00 0,00 -329,00 0,00 -329,00
444 IMPOZITUL PE SALARII 61,00 132,00 71,00

66,00 132,00 198,00 0,00 66,00
447 FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS. 3,00 6,00 3,00

3,00 6,00 9,00 0,00 3,00
4551 ASOCIATI-CONTURI CURENTE 0,00 3.300,00 0,00

0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

Total sume clasa 4 7.371,25 13.939,20 6.200,94

7.661,30 13.572,19 21.600,50 700,00 8.728,31
5311 CASA IN LEI

8.596,18 6.687,25 6.792,61

5.339,94 15.388,79 12.027,19 3.361,60 0,00

Total sume clasa 5 8.596,18 6.687,25 6.792,61

5.339,94 15.388,79 12.027,19 3.361,60 0,00

603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 0,00 0,00 403,00

403,00 403,00 403,00 0,00 0,00
605 CHELT. CU ENERGIA SI APA 948,18 948,18 369,29

369,29 1.317,47 1.317,47 0,00 0,00
607 CHELT. PRIVIND MARFURILE 3.972,87 3.972,87 4.335,36

4.335,36 8.308,23 8.308,23 0,00 0,00
628 ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI 377,66 377,66 275,44

275,44 653,10 653,10 0,00 0,00
641 CHELT. CU SALARII PERSONAL 1.229,00 1.229,00 1.305,00

1.305,00 2.534,00 2.534,00 0,00 0,00
6451 CTB. UNIT. LA ASIG.SOC. 268,00 268,00 284,00

284,00 552,00 552,00 0,00 0,00
6452 CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ 9,00 9,00 10,00

10,00 19,00 19,00 0,00 0,00
6453 CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT 64,00 64,00 68,00

68,00 132,00 132,00 0,00 0,00
6583 CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP. 74,40 74,40 0,00

0,00 74,40 74,40 0,00 0,00
6811 CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB. 3,89 3,89 3,89

3,89 7,78 7,78 0,00 0,00

Total sume clasa 6 6.947,00 6.947,00 7.053,98

7.053,98 14.000,98 14.000,98 0,00 0,00
707 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI 6.297,13 6.297,13 6.792,61

6.792,61 13.089,74 13.089,74 0,00 0,00

Total sume clasa 7 6.297,13 6.297,13 6.792,61

6.792,61 13.089,74 13.089,74 0,00 0,00


Totaluri: 50.464,87 50.464,87 43.113,37

43.113,37 93.578,24 93.578,24 10.149,75 10.149,75