Anul precedent

Indicatori

Anul de gestiune

suma, mii
lei

ponderea,%

1003.02

100.00

1047.07

98.35

1.1 Costul vnzrilor

430.40

42.91

625.05

58.71

1.2 Cheltuieli comerciale

19.16

1.91

25.49

2.39

464.98

46.36

345.06

32.41

88.48

8.82

51.47

4.83

0.00

0.00

17.59

1.65

1003.02

100.00

1064.66

100.00

A
1. Cheltuielile activitii
operaionale - total, inclusiv

suma, mii
ponde-rea,%
lei

1.3 Cheltuieli generale i

administrative
1.4 Alte cheltuieli operaionale
2. Cheltuielile activitii de
investiii
3. Cheltuielile activitii
financiare
4. Pierderi excepionale
5. Cheltuieli privind impozitul
pe venit
6. TOTAL cheltuieli
(rd1+rd2+rd3+rd4+rd5)

Anul de gestiune
Indicatori
Anul precedent
1

recalculat

efectiv

1. Venituri din vnzri, mii lei

3797.9

2762771.9

3781.0

2. Costul vnzrilor, mii lei

2838.6

2761706.1

2749.1

3. Profitul brut, mii lei

959.3

1065.8

1031.9

4. Costul la un leu venituri din

vnzri (ZV =
(qc)/(qp) 100

74.741

99.961

72.708

Denumirea factorilor
A

Metoda de calcul
B

Calculul
influenei
factorilor
1

Rezultatul
influenei (+;-)
bani
2

1. Modificarea structurii i
sortimentului produselor
vndute, lucrrilor executate,
serviciilor prestate
2. Modificarea costurilor unitare
la produsele vndute, lucrrile
executate i serviciile prestate
3. Modificarea preurilor la
produsele vndute, lucrrile
executate i serviciile prestate

Grupe de cheltuieli

A
1. Cheltuieli comerciale - total,
inclusiv
1.1 cheltuieli comerciale
convenional-constante
1.2 cheltuieli comerciale
convenional-variabile

Indicatori

A
1. Cheltuieli comerciale
convenio-nal-variabile - total,
mii lei
2. Venituri din vnzri, mii lei
3. Rata cheltuielilor comer-ciale
convenional-variabile la un leu
venituri din vnzri [(rd. 1: rd.
2)*100 bani], bani

Anul precedent
suma, mii
lei

ponderea,%

19.16

100.00

25.49

100.00

19.16

100.00

25.49

100.00

A
1. Uzura mijloacelor fixe de
orientare gospodreasc

suma, mii
ponde-rea,%
lei

Anul prece- Anul

de Abate-rea Ritmul de credent
gestiune
tere,%
ab-solut,
1
2
3=2-1
4=2/1*100
19.16

25.49

6.33

133.04

1228.40

1157.63

-70.77

94.24

1.56

2.20

0.64

141.17

Anul precedent
Articole de cheltuieli

Anul de gestiune

suma,
1

lei

ponderea,%
2
#DIV/0!

Anul de gestiune
suma, mii
ponde-rea,%
lei
3

4
#DIV/0!

2. Cheltuieli pentru ntreinerea

i reparaia mijloacelor fixe de
orientare gospodreasc
3. Cheltuieli pentru ntreinerea
personalului administrativ
4. Impozite, taxe i pli cu
excepia impozitului pe venit
5. Cheltuieli de deplasare a
personalului administrativ
TOTAL cheltuieli generale i
administrative
Indicatori

A
1. Suma total a cheltuielilor
generale i administrative, mii
lei
2. Venituri din vnzri, mii lei
3. Rata cheltuielilor generale i
administrative la 1 leu al
veniturilor din vnzri
(1/2*100), bani

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

100.00

100.00

Anul prece- Anul

de Abate-rea Ritmul de credent
gestiune
tere,%
ab-solut,
1
2
3=2-1
4=2/1*100
0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

1228.40

1157.63

-70.77

94.24

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

Anul precedent
Articole de cheltuieli
A
1. Cheltuieli din vnzarea altor
active curente
2. Cheltuieli privind arenda
curent
3. Cheltuieli sub form de
amenzi, penaliti, despgubiri
4. Cheltuielile indirecte de
producie nerepartizate
5. Cheltuieli aferente plii
dobnzilor pentru credite i
mprumuturi
TOTAL alte cheltuieli
operaionale
Indicatori

Anul de gestiune

suma, mii
lei

ponderea,%

suma, mii
ponde-rea,%
lei

57.05

18.63

134.02

43.10

243.71

79.56

167.65

53.92

0.05

0.02

0.18

0.06

5.49

1.79

9.10

2.93

306.31

100.00

310.95

100.00

Anul prece- Anul

de Abate-rea Ritmul de credent
gestiune
tere,%
ab-solut,
1
2
3=2-1
4=2/1*100

1. Suma altor cheltuieli

operaionale - total
2. Venituri din vnzri, mii lei
3. Rata altor cheltuieli
operaionale la 1 leu venituri din
vnzri (1/2*100), bani

306.31

310.95

4.64

101.52

1228.40

1157.63

-70.77

94.24

24.94

26.86

0.15

101.85

Anul precedent
Articole de cheltuieli
A
1. Cheltuielile activitii de
investiii - total,
inclusiv:
1.1 privind ieirea activelor
nemateriale
1.2 privind ieirea activelor
materiale pe termen lung
1.3 privind ieirea activelor
financiare pe termen lung
1.4 din reevaluarea activelor pe
termen lung la ieirea acestora
1.5 aferente participanilor la
alte ntreprinderi
1.6 privind operaiile cu prile
legate
1.7 alte cheltuieli

suma,

lei

ponderea,%

A
1. Cheltuielile activitii
financiare - total
inclusiv:
1.1 plata redevenelor
1.2 plata privind arenda
finanat a activelor materiale
pe termen lung
1.3 cheltuieli privind diferene
nefavorabile de curs valutar
1.4 alte cheltuieli financiare
Indicatori

suma, mii
ponde-rea,%
lei

9031

100.00

9031

100.00

Anul precedent
Articole de cheltuieli

Anul de gestiune

suma,

lei

ponderea,%

Anul de gestiune
suma,

lei ponde-rea,%

4420

100.00

10657

100.00

4420

100.00

10657

100.00

Anul prece- Anul

de Abate-rea Ritmul de credent
gestiune
tere,%
ab-solut,

A
1. Cheltuielile activitii de
investiii - total, lei
2. Venituri din activitatea de
investiii -total, lei
3. Rata cheltuielilor activitii
de investiii la 1 leu venituri
((rd.1/rd.2)*100), bani
Indicatori

A
1. Cheltuielile activitii
financiare - total, lei
2. Venituri din activitatea
financiar -total, lei
3. Rata cheltuielilor activitii
financiare la 1 leu venituri
(rd.1/rd.2), bani

3=2-1

4=(2/1)*100

9031.00

-9031.00

11310.00

-11310.00

79.85

-79.85

Anul prece- Anul

de Abate-rea Ritmul de credent
gestiune
tere,%
ab-solut,
1
2
3=2-1
4=(2/1)*100
4420.00

10657.00

6237.00

241.11

1039.00

2897.00

1858.00

278.83

4.25

3.68

-0.58

86.47

64.391807
35.037447
29.35436

53.99393589
60.6785749
-6.684639009

60.678575
64.391807
-3.713232

18.9564888

Abaterea (+,-)
mii lei
puncte
procent.
5=3-1

6=4-2

44.05

-1.65

194.65

15.80

6.32

0.48

-119.91

-13.95

-37.01

-3.99

17.59

1.65

61.64

Abaterea
absolut,
(+,-)
4=3-1
-16.9
-89.5
72.6
-2.0

Suma, mii lei

Ponderea,%
Tipul de activitate
Ritmul de anul
anul
anul
de
operaional
cretere,% preceprecedent gestiune
dent
A
1
2
3=(2/1)*100
4
1. Vnzarea
produselor finite
2. Vnzarea
82.42
84.30
102.28
19.15
mrfurilor
3. Prestarea
347.98
540.75
155.40
80.85
serviciilor
4. Costul
430.40
625.05
145.23
100.00
vnzrilor TOTAL (1+2+3)

Abateri( +;-)
puncte
mii lei procentuale
5=3-1 6=4-2
6.32

6.33

0.00

Abateri (+,-)
lei
puncte
procentuale
5=3-1
6=4-2
0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

Abateri (+,-)
mii lei
puncte
procentuale
5=3-1
6=4-2
76.97

24.47

-76.06

-25.64

0.13

0.04

3.61

1.14

4.64

Abateri (+,-)
lei
puncte
procentuale
5=3-1
6=4-2
-9031

-100.00

-9031

-100.00

Abateri (+,-)
lei
puncte
procentuale
5=3-1
6=4-2
6237

6237

0.00

Ponderea,%

Abateri (+;-)
puncte
anul de
mii lei procengestiu-ne
tuale
5
6=2-1
7=5-4
-

13.49

1.88

86.51

192.77

100.00

194.65

-5.66
5.66