Anexa 1

Anexa 2

Anexa 4

Anexa 5

DECLARATIE DE INVENTAR
- anterior inventariere -

Subsemnatul Tigau Marian gestionar al PHS DUAL SRL declar:

1. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea subsemnatului se gasesc in incaperile
(locurile):
Aleea Barajul Sadului
Posed (nu posed) valori materiale si banesti apartinand tertilor: _______________
_______nu este cazul____________ ___________________________________________
Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri/lipsuri in valoare (cantitate) de: ______
_______ nu este cazul _________________________________________________________
Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate la zi sau nu au fost predate la
contabilitate: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Detin (nu detin) numerar din vanzarea marfurilor aflate in gestiune , de lei: _____
________ nu este cazul ________________________________________________________
Ultimele documente de iesire sunt:
fel_____Factura________________________ nr._2041____________ din _31.12.2015
fel_____Factura________________________ nr._2042____________ din _31.12.2015
Ultimele documente de intrare sunt:
fel_____Factura________________________ nr._4180____________ din _04.12.2015
fel_____Factura________________________ nr._2329____________ din _04.12.2015

Semnaturi

Data in fata noastra

04.01.2016

Gestionar
Tigau Marian

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Verificare

Data
3.2.2015
3.2.2015
2.6.2015
2.6.2015
2.6.2015
21.9.2015
21.9.2015
21.9.2015
2.11.2015
2.11.2015
2.11.2015
3.11.2015
3.11.2015
3.11.2015
17.11.2015
17.11.2015
17.11.2015
10.12.2015
10.12.2015
10.12.2015
30.12.2015
30.12.2015
30.12.2015
30.12.2015
30.12.2015
30.12.2015

Nr. Fact
843
843
1224
1224
1224
1552
1552
1552
1775
1775
1775
1782
1782
1782
1857
1857
1857
1979
1979
1979
2041
2041
2041
2042
2042
2042

Furnizor

Val. Baza
29,189.82

Val TVA
7,005.56

Total fact.
36,195.38

Diff Com
0.00 ok

Aviz
ok

265.44

63.71

329.15

0.00 ok

ok

26,145.10

6,274.83

32,419.93

0.00 ok

ok

65,712.18

15,770.92

81,483.10

0.00 ok

ok

74,999.59

17,999.90

92,999.49

0.00 ok

ok

35,366.80

8,488.03

43,854.83

0.00 ok

ok

25,027.17

6,006.52

31,033.69

0.00 ok

ok

337.87

81.09

418.96

0.00 ok

ok

12,471.85

2,993.25

15,465.10

0.00 ok

ok

Dante

Dedeman

Dante

Dante

Dante

Dedeman

Dante

Dharma

Dharma

Anexa 9

10

Anexa 10

Verificare
Nr.
doc

Data

Furnizor

Tip
cheltuiala

194

29.09.2015

612

7,169.52

2614

07.12.2015

ROMEXPO
DANTE INTERNATIONAL
SA

622

2,157.34

5163

02.03.2015

DHARMA CONSTRUCT

628

4,957.18

1666

12.06.2015

604

237.65

3416

16.10.2015

DAREL IMPEX
TELEKOM ROMANIA
MOBILE
COMMUNICATIONS SA

626

25.23

2988

03.11.2015

CONTRADICTION SRL

628

600.00

Valoare

diff

11

Anexa 11

12

13

Anexa 12

14

Avena 14

Privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2015 31.12.2015

PHS DUAL SRL S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/13014/2012 avand codul fiscal 30875695, a desfasurat activitatea in perioada 01.01.2015
31.12.2015, avand ca obiect de activitate "INTERMEDIERI IN COMERTUL CU
PRODUSE DIVERSE" - CAEN 4619.
In urma activitatii desfasurate s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:
I.

VENITURI TOTALE

Totalul veniturilor realizate de societate insumeaza:

defalcate dupa cum urmeaza (A+B+C+D+E)
A. CIFRA DE AFACERI- total
(ct.701+ct.704+ct.707+ct.708)
B. VARIATIA STOCURILOR (ct.711)
C. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (ct.758)
D. VENITURI FINANCIARE total
E. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.771)
II.

1,118,846 lei
1,116,763 lei
0 lei
0 lei
2,083 lei
0 lei

CHELTUIELI TOTALE

Totalul cheltuielilor realizate de societate insumeaza

1,018,355.1
defalcate dupa cum urmeaza (A+B+C):
A. CHELTUIELI EXPLOATARE
total (1+2+3+4+5+6+7+8)
1.Cheltuieli cu mat. prime si mat. consumabile
(ct.601+ct.602+ct.603+ct.604)
2.Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)
3.Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
4.Cheltuieli cu personalul
(ct.641+ct.6451+ct.6452+ct.6453)
5.Cheltuieli cu amortizarile (ct.6811)
6.Cheltuieli privind prestatiile externe

lei

985,930 lei
21,559 lei
420 lei
751,940 lei
20,541 lei
0 lei
185,049 lei
15

(ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628)
7.Cheltuieli cu alte impozite si taxe (ct.635)
8.Alte cheltuieli de exploatare
(ct.6581+6582+6583+6588)

1,878 lei
4,543 lei

14,369.4
B.

CHELTUIELI FINANCIARE- total

(ct.665+666+667)
C. CHELTUIELI EXCEPTIONALE (ct.671)
D. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE
III.

PROFIT

lei

- lei
18056 lei
100,491 lei

16