Anexa Nr. 11 / 01 Pag. - Mii Lei - 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri

pe anii 2015-2020
Anexa nr. 11 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2015 preliminata 2017 descrestere 2018 2019 2020
tol graf Titlu col at 2016 2017/2016
A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 05 VENITURI - TOTAL 23.316.564 24.982.569 28.809.381 15,32 31.305.202 34.786.721 38.375.851
0002 05 I.VENITURI CURENTE 21.086.925 22.697.260 25.993.632 14,52 28.940.423 32.306.709 35.770.680
1205 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE 1.623.407 1.349.727 2.421.310 79,39 2.481.843 2.538.925 2.594.782
BUNURI SI SERVICII
09 Venituri din contributia datorata pentru 1.621.024 1.086.765 1.498.000 37,84 1.535.450 1.570.765 1.605.322
medicamente finantate din Fondul National unic de
asigurari sociale de sanatate si din bugetul
Ministerului Sanatatii
10 Venituri din contributia datorata pentru 2.383 -14.502
medicamente finantate din Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pana la data de 30
septembrie 2011
14 Venituri din contributia datorata pentru contractele 277.464 923.310 232,77 946.393 968.160 989.460
cost-volum/cost-volum-rezultat
2000 05 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 19.435.294 21.291.808 23.551.730 10,61 26.436.404 29.743.902 33.150.298
2005 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 9.206.738 10.235.671 11.805.519 15,34 13.331.016 15.019.774 16.760.078
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 9.206.738 10.235.671 11.805.519 15,34 13.331.016 15.019.774 16.760.078
datorate de angajatori
2105 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 10.228.556 11.056.137 11.746.211 6,24 13.105.388 14.724.128 16.390.220
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 9.918.545 10.829.099 11.536.836 6,54 12.879.892 14.481.273 16.129.882
datorate de asigurati
05 Contributii facultative ale asiguratilor 87 2
09 Contributii de la persoane care realizeaza venituri 2 33
de natura profesionala cu caracter ocazional
16 Contributia individuala de asigurari sociale de 14.528 11.904 12.775 7,32 13.758 14.817 15.883
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venituri din drepturi de proprietate intelectuala
venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit
Codului civil, precum si a contractelor de agent
18 Contributia individuala de asigurari sociale de 94 88 93 5,68 100 107 114
venituri din activitatea de expertiza contabila si
tehnica, judiciara si extrajudiciara
venitul obtinut dintr-o asociere cu o
microintreprindere care nu genereaza o persoana
juridica
venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului
pe venit, din asocierile fara personalitate juridica
venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului
pe venit, din activitati agricole
venituri din arendarea bunurilor agricole
23 Contributii individuale datorate de persoanele care 113.211 104.666 112.500 7,48 121.163 130.492 139.887
realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
24 Regularizari 53.563 32.035
50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de 7 3 4 33,33 4 4 4
asigurati
2900 05 C.VENITURI NEFISCALE 28.224 55.725 20.592 -63,05 22.176 23.882 25.600
3000 05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.383 2.057 2.158 4,91 2.323 2.501 2.680
pag.1
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 11 / 01 Pag. 2 - mii lei -
A B 1 2 3 4 5 6 7
3005 VENITURI DIN PROPRIETATE 718 1.263 1.358 7,52 1.462 1.574 1.687
50 Alte venituri din proprietate 718 1.263 1.358 7,52 1.462 1.574 1.687
3105 VENITURI DIN DOBANZI 665 794 800 0,76 861 927 993
03 Alte venituri din dobanzi 665 794 800 0,76 861 927 993
3600 05 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 26.841 53.668 18.434 -65,65 19.853 21.381 22.920
3605 DIVERSE VENITURI 22.850 51.987 18.434 -64,54 19.853 21.381 22.920
24 Venituri din compensarea creantelor din -46 23
despagubiri
32 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 34.816
precedenti
50 Alte venituri 22.896 17.148 18.434 7,50 19.853 21.381 22.920
3705 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE 3.991 1.681
DECAT SUBVENTIILE
01 Donatii si sponsorizari 3.991 1.681
4100 05 IV SUBVENTII 2.229.580 2.285.729 2.815.749 23,19 2.364.779 2.480.012 2.605.171
4200 05 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 2.229.580 2.285.729 2.815.749 23,19 2.364.779 2.480.012 2.605.171
ADMINISTRATIEI PUBLICE
4205 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.078.897 2.157.960 2.684.676 24,41 2.223.780 2.338.103 2.462.362
23 Contributii de asigurari de sanatate pentru 36.733 41.172 1.995 -95,15 2.039 2.080 2.122
persoane care executa o pedeapsa privativa de
libertate sau arest preventiv
26 Subventii primite de bugetul fondului national 1.213.633 1.136.663 617.526 -45,67
unic de asigurari sociale de sanatate pentru
echilibrare
27 Contributii de asigurari de sanatate pentru 90.465 117.433 173.673 47,89 181.048 186.680 192.338
persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
30 Contributii de asigurari de sanatate pentru 672.778 796.757 1.777.229 123,06 1.954.952 2.078.113 2.196.566
pensionari
47 Contributii de asigurari de sanatate pentru 45.461 15.400
persoanele beneficiare de ajutor social
48 Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii 16 40 285 612,50 291 297 303
straini aflati in centrele de cazare
49 Contributii de asigurari de sanatate pentru 3.763 4.269 5.260 23,21 5.760 5.760 5.760
personalul monahal al cultelor recunoscute
50 Contributii de asigurari de sanatate pentru 228 263 300 14,07 500 600 700
persoanele care se afla in executarea masurilor
prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal,
precum si pentru persoanele care se afla in
oerioada de aminare sau intrerupere a executarii
pedepsei privative de libertate
53 Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele 61.279 61.362 62.300 1,53 63.100 63.839 63.839
de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
72 Contributii individuale de asigurari de sanatate 1 647 64.600,00 690 734 734
aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada
concediului de acomodare in vederea adoptiei
4305 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 150.683 127.769 131.073 2,59 140.999 141.909 142.809
02 Contributii de asigurari de sanatate pentru 864 972 44.700 4.498,77 54.500 55.400 56.300
persoane care executa o pedeapsa privativa de
libertate sau arest preventive
03 Contributii de asigurari de sanatate pentru 3 130 130 140 140
persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
05 Contributii de asigurari de sanatate pentru 70 103
persoane care se afla in concediu medical sau in
concedii medicale pentru ingrijirea copilului
bolnav in varsta de pana la 7 ani
06 Contributii de asigurari de sanatate pentru 148 189 732 287,30 841 841 841
persoane care se afla in concediu medical din cauza
de accidente de munca si boli profesionale
11 Contributii de asigurari de sanatate pentru 36.844 44.345
persoanele beneficiare de ajutor social
12 Sume alocate din veniturile proprii ale 112.098 81.420 85.398 4,89 85.398 85.398 85.398
Ministerului Sanatatii
pag.2
A B 1 2 3 4 5 6 7
13 Contributii din sumele alocate sistemului de 656 740 113 -84,73 130 130 130
asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale, pentru concedii si indemnizatii
datorate persoanelor aflate in incapacitate
temporara de munca din cauza accident de munca
sau boala profesionala
4505 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI 59 -420
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
02 Fondul Social European 59 -420
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 424
TOTAL VENITURI
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI 424
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 424
2014-2020 (APC)
5000 TOTAL GENERAL 23.489.864 26.090.389 28.809.805 10,42 29.918.606 30.189.345 32.066.033
01 CHELTUIELI CURENTE 23.512.920 26.086.424 28.792.218 10,37 29.898.376 30.176.972 32.053.387
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 167.169 162.295 269.040 65,77 275.725 282.067 288.272
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.867.908 24.003.313 25.086.219 4,51 26.088.721 26.101.197 27.705.431
30 TITLUL III DOBANZI 1.003 1.171 4.000 241,59 4.100 4.194 4.286
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 286.208 1.800.000 528,91 1.845.000 1.887.436 1.928.960
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 86
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.476.755 1.631.861 1.631.861 0,00 1.684.807 1.902.054 2.126.413
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 1.076
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.576 22 -98,60 23 24 25
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550 3.965 17.587 343,56 20.230 12.373 12.646
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.550 3.965 17.587 343,56 20.230 12.373 12.646
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -24.606
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII -24.606
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
5005 CHELTUIELI - TOTAL 23.489.864 26.090.389 28.809.381 10,42 29.918.606 30.189.345 32.066.033
(FEN) POSTADERARE
2020
pag.3
A B 1 2 3 4 5 6 7
CURENT
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 23.489.864 26.090.389 28.809.381 10,42 29.918.606 30.189.345 32.066.033
CULTURALE
(FEN) POSTADERARE
2020
CURENT
6605 SANATATE 22.013.317 24.458.528 27.177.520 11,12 28.233.799 28.287.291 29.939.620
(FEN) POSTADERARE
2020
CURENT
6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.476.547 1.631.861 1.631.861 0,00 1.684.807 1.902.054 2.126.413
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -208
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII -208
CURENT
9905 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) -173.300 -1.107.820 1.386.596 4.597.376 6.309.818
01 CHELTUIELI CURENTE 86
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 338
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 338
6608 SANATATE 424
pag.4
A B 1 2 3 4 5 6 7
pag.5
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineate
pe anii 2015-2020
(sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

A B 1 2 3 4 5 6 7
5005 CHELTUIELI - TOTAL 23.489.864 26.090.389 28.809.381 10,42 29.918.606 30.189.345 32.066.033
01 Cheltuieli salariale in bani 136.517 132.420 223.570 68,83
01 Salarii de baza 112.712 129.473 217.004 67,61
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 269 427 1.079 152,69
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 92 113 188 66,37
14 Indemnizatii de detasare 4 1 2 100,00
30 Alte drepturi salariale in bani 23.439 2.406 5.297 120,16
03 Contributii 30.652 29.875 45.430 52,07
01 Contributii de asigurari sociale de stat 21.391 20.791 31.672 52,34
02 Contributii de asigurari de somaj 661 652 1.002 53,68
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.078 6.860 10.415 51,82
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 205 197 339 72,08
si boli profesionale
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.317 1.375 2.002 45,60
01 Bunuri si servicii 21.855.304 23.988.419 25.061.521 4,47
01 Furnituri de birou 2.739 2.525 2.554 1,15
02 Materiale pentru curatenie 200 218 326 49,54
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.938 5.904 6.084 3,05
04 Apa, canal si salubritate 482 456 501 9,87
05 Carburanti si lubrifianti 1.436 1.095 1.225 11,87
06 Piese de schimb 431 1.128 2.001 77,39
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3.107 3.170 3.308 4,35
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 21.795.381 23.936.834 24.988.741 4,39
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 45.590 37.089 56.781 53,09
functionare
02 Reparatii curente 1.605 1.413 1.769 25,19
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.192 2.197 2.239 1,91
30 Alte obiecte de inventar 2.192 2.197 2.239 1,91
06 Deplasari, detasari, transferari 1.054 1.529 1.806 18,12
01 Deplasari interne, detasari, transferari 920 1.345 1.563 16,21
02 Deplasari in strainatate 134 184 243 32,07
11 Carti, publicatii si materiale documentare 155 153 181 18,30
12 Consultanta si expertiza 9 2 6 200,00
13 Pregatire profesionala 1 49 317 546,94
14 Protectia muncii 145 154 184 19,48
30 Alte cheltuieli 7.442 9.397 18.150 93,15
04 Chirii 5.511 5.325 6.654 24,96
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.931 4.072 11.496 182,32
03 Alte dobanzi 1.003 1.171 4.000 241,59
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 1.003 1.171 4.000 241,59
01 Transferuri curente 286.208 1.800.000 528,91
66 Transferuri din bugetul fondului national unic de 286.208 1.800.000 528,91
asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare
pentru acoperirea cresterilor salariale
pag.6
A B 1 2 3 4 5 6 7
(FEN) POSTADERARE
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 86
01 Finantarea nationala 11
02 Finantarea externa nerambursabila 61
03 Cheltuieli neeligibile 14
02 Ajutoare sociale 1.476.755 1.631.861 1.631.861 0,00
01 Ajutoare sociale in numerar 1.476.755 1.631.861 1.631.861 0,00
2020
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare 934
Regionala (FEDR)
2014-2020
17 Despagubiri civile 1.576 22 -98,60
01 Active fixe 1.550 3.771 17.249 357,41
01 Constructii 1 16 5.449 33.956,25
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.229 3.196 5.890 84,29
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 134 545 103 -81,10
30 Alte active fixe 187 14 5.807 41.378,57
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 194
CURENT
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -24.606
anul curent
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 23.489.864 26.090.389 28.809.381 10,42 29.918.606 30.189.345 32.066.033
CULTURALE
(FEN) POSTADERARE
2020
pag.7
A B 1 2 3 4 5 6 7
CURENT
6605 SANATATE 22.013.317 24.458.528 27.177.520 11,12 28.233.799 28.287.291 29.939.620
01 Cheltuieli salariale in bani 136.517 132.420 223.570 68,83
01 Salarii de baza 112.712 129.473 217.004 67,61
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 269 427 1.079 152,69
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 92 113 188 66,37
14 Indemnizatii de detasare 4 1 2 100,00
30 Alte drepturi salariale in bani 23.439 2.406 5.297 120,16
03 Contributii 30.652 29.875 45.430 52,07
01 Contributii de asigurari sociale de stat 21.391 20.791 31.672 52,34
02 Contributii de asigurari de somaj 661 652 1.002 53,68
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.078 6.860 10.415 51,82
04 Contributii de asigurari pentru accidente de 205 197 339 72,08
munca si boli profesionale
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.317 1.375 2.002 45,60
01 Bunuri si servicii 21.855.304 23.988.419 25.061.521 4,47
01 Furnituri de birou 2.739 2.525 2.554 1,15
02 Materiale pentru curatenie 200 218 326 49,54
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.938 5.904 6.084 3,05
04 Apa, canal si salubritate 482 456 501 9,87
05 Carburanti si lubrifianti 1.436 1.095 1.225 11,87
06 Piese de schimb 431 1.128 2.001 77,39
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3.107 3.170 3.308 4,35
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 21.795.381 23.936.834 24.988.741 4,39
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 45.590 37.089 56.781 53,09
functionare
02 Reparatii curente 1.605 1.413 1.769 25,19
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.192 2.197 2.239 1,91
30 Alte obiecte de inventar 2.192 2.197 2.239 1,91
06 Deplasari, detasari, transferari 1.054 1.529 1.806 18,12
01 Deplasari interne, detasari, transferari 920 1.345 1.563 16,21
02 Deplasari in strainatate 134 184 243 32,07
11 Carti, publicatii si materiale documentare 155 153 181 18,30
12 Consultanta si expertiza 9 2 6 200,00
13 Pregatire profesionala 1 49 317 546,94
14 Protectia muncii 145 154 184 19,48
30 Alte cheltuieli 7.442 9.397 18.150 93,15
04 Chirii 5.511 5.325 6.654 24,96
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.931 4.072 11.496 182,32
03 Alte dobanzi 1.003 1.171 4.000 241,59
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 1.003 1.171 4.000 241,59
01 Transferuri curente 286.208 1.800.000 528,91
66 Transferuri din bugetul fondului national unic de 286.208 1.800.000 528,91
asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare
pentru acoperirea cresterilor salariale
(FEN) POSTADERARE
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 86
pag.8
A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Cheltuieli neeligibile 14
2020
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare 934
Regionala (FEDR)
2014-2020
17 Despagubiri civile 1.576 22 -98,60
01 Active fixe 1.550 3.771 17.249 357,41
01 Constructii 1 16 5.449 33.956,25
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.229 3.196 5.890 84,29
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 134 545 103 -81,10
30 Alte active fixe 187 14 5.807 41.378,57
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 194
CURENT
anul curent
01 Administratia centrala 52.329 57.815 106.953 84,99
02 Servicii publice descentralizate 195.484 470.571 2.088.888 343,90
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 9.278.824 9.517.408 9.848.577 3,48
si dispozitive medicale
01 Medicamente cu si fara contributie personala 5.368.518 5.336.235 4.905.796 -8,07
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 2.610.244 2.709.562 3.363.659 24,14
utilizate in programele nationale cu scop curativ
03 Materiale sanitare specifice utilizate in 252.649 358.877 389.677 8,58
programele nationale cu scop curativ
04 Servicii medicale de hemodializa si dializa 861.626 913.262 976.244 6,90
peritoneala
05 Dispozitive si echipamente medicale 185.786 199.472 213.201 6,88
04 Servicii medicale in ambulator 2.967.736 3.167.187 3.480.422 9,89
01 Asistenta medicala primara 1.502.008 1.550.865 1.680.014 8,33
02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 659.857 777.963 881.066 13,25
03 Asistenta medicala stomatologica 80.000 80.811 85.624 5,96
04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 629.585 655.105 716.448 9,36
05 Asistenta medicala in centre medicale 96.286 102.443 117.270 14,47
multifunctionale
05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport 35.541 35.708 38.636 8,20
sanitar
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 9.011.265 10.578.314 11.174.260 5,63
01 Spitale generale 8.957.339 10.516.339 11.108.067 5,63
04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii 53.926 61.975 66.193 6,81
07 Ingrijiri medicale la domiciliu 57.322 56.462 64.644 14,49
11 Prestatii medicale acordate in baza documentelor 414.815 575.063 375.140 -34,77
internationale
6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.476.547 1.631.861 1.631.861 0,00 1.684.807 1.902.054 2.126.413
pag.9
A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Ajutoare sociale 1.476.755 1.631.861 1.631.861 0,00
01 Ajutoare sociale in numerar 1.476.755 1.631.861 1.631.861 0,00
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -208
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII -208
CURENT
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -208
anul curent
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -208
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 860.460 903.318 902.951 -0,04
01 Asistenta sociala in caz de boli 860.460 903.318 902.951 -0,04
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 616.087 728.543 728.910 0,05
pag.10
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineate
pe anii 2015-2020
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Cheltuieli salariale in bani 40
01 Salarii de baza 35
13 Indemnizatii de delegare 5
01 Bunuri si servicii 37
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 37
functionare
30 Alte cheltuieli 9
04 Chirii 9
01 Active fixe 338
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 338
6608 SANATATE 424
01 Cheltuieli salariale in bani 40
01 Salarii de baza 35
13 Indemnizatii de delegare 5
01 Bunuri si servicii 37
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 37
functionare
30 Alte cheltuieli 9
04 Chirii 9
01 Active fixe 338
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 338
01 Administratie centrala 424
pag.11
Pag. 1
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 11 / 04
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2015 2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 68.156 1.550 3.771 25.722 12.095 12.373 12.645
II 68.156 1.550 3.771 17.587 20.230 12.373 12.645
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 67.818 1.550 3.771 25.384 12.095 12.373 12.645
II 67.818 1.550 3.771 17.249 20.230 12.373 12.645
500571 TITLUL XIII ACTIVE I 67.818 1.550 3.771 25.384 12.095 12.373 12.645
NEFINANCIARE II 67.818 1.550 3.771 17.249 20.230 12.373 12.645
50057101 Active fixe I 67.818 1.550 3.771 25.384 12.095 12.373 12.645
II 67.818 1.550 3.771 17.249 20.230 12.373 12.645
5005710101 Constructii I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
5005710102 Masini, echipamente si I 28.840 1.229 3.196 5.890 6.037 6.176 6.312
mijloace de transport II 28.840 1.229 3.196 5.890 6.037 6.176 6.312
5005710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.106 134 545 103 106 108 110
alte active corporale II 1.106 134 545 103 106 108 110
5005710130 Alte active fixe I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
5008 FONDURI EXTERNE I 338 338
NERAMBURSABILE II 338 338
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 338 338
NEFINANCIARE II 338 338
50087101 Active fixe I 338 338
II 338 338
5008710102 Masini, echipamente si I 338 338
mijloace de transport II 338 338
pag.12
Pag. 2
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
5000 TOTAL GENERAL I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
500571 TITLUL XIII ACTIVE I 13.600 16 13.584
NEFINANCIARE II 13.600 16 5.449 8.135
50057101 Active fixe I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
5005710101 Constructii I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
pag.13
Pag. 3
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 54.556 1.550 3.755 12.138 12.095 12.373 12.645
II 54.556 1.550 3.755 12.138 12.095 12.373 12.645
II 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
NEFINANCIARE II 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
50057101 Active fixe I 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
II 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
50087101 Active fixe I 338 338
II 338 338
pag.14
Pag. 4
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 30.284 1.363 3.741 6.331 6.143 6.284 6.422
II 30.284 1.363 3.741 6.331 6.143 6.284 6.422
II 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
NEFINANCIARE II 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
50057101 Active fixe I 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
II 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
50087101 Active fixe I 338 338
II 338 338
pag.15
Pag. 5
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
500571 TITLUL XIII ACTIVE I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
NEFINANCIARE II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
50057101 Active fixe I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
pag.16
Pag. 6
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE
6600 SANATATE I 68.156 1.550 3.771 25.722 12.095 12.373 12.645
II 68.156 1.550 3.771 17.587 20.230 12.373 12.645
6605 SANATATE I 67.818 1.550 3.771 25.384 12.095 12.373 12.645
II 67.818 1.550 3.771 17.249 20.230 12.373 12.645
NEFINANCIARE II 67.818 1.550 3.771 17.249 20.230 12.373 12.645
66057101 Active fixe I 67.818 1.550 3.771 25.384 12.095 12.373 12.645
II 67.818 1.550 3.771 17.249 20.230 12.373 12.645
6605710101 Constructii I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
6608 SANATATE I 338 338
II 338 338
66087101 Active fixe I 338 338
II 338 338
pag.17
Pag. 7
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
6600 SANATATE I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
6605 SANATATE I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
NEFINANCIARE II 13.600 16 5.449 8.135
66057101 Active fixe I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
6605710101 Constructii I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
pag.18
Pag. 8
-mii lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE I 54.556 1.550 3.755 12.138 12.095 12.373 12.645
II 54.556 1.550 3.755 12.138 12.095 12.373 12.645
6605 SANATATE I 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
II 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
NEFINANCIARE II 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
66057101 Active fixe I 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
II 54.218 1.550 3.755 11.800 12.095 12.373 12.645
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
6608 SANATATE I 338 338
II 338 338
66087101 Active fixe I 338 338
II 338 338
pag.19
Pag. 1

COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -
Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori
la 31.12.2015 2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 30.284 1.363 3.741 6.331 6.143 6.284 6.422
II 30.284 1.363 3.741 6.331 6.143 6.284 6.422
6600 SANATATE I 30.284 1.363 3.741 6.331 6.143 6.284 6.422
II 30.284 1.363 3.741 6.331 6.143 6.284 6.422
6605 SANATATE I 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
II 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
NEFINANCIARE II 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
66057101 Active fixe I 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
II 29.946 1.363 3.741 5.993 6.143 6.284 6.422
6605710102 Masini, echipamente I 28.840 1.229 3.196 5.890 6.037 6.176 6.312
si mijloace de transport II 28.840 1.229 3.196 5.890 6.037 6.176 6.312
6605710103 Mobilier, aparatura I 1.106 134 545 103 106 108 110
birotica si alte active corporale II 1.106 134 545 103 106 108 110
6608 SANATATE I 338 338
II 338 338
66087101 Active fixe I 338 338
II 338 338
6608710102 Masini, echipamente I 338 338
si mijloace de transport II 338 338
pag.20
Pag. 2

COD OBIECTIV 5 FISA
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

: - mii lei -
la 31.12.2015 2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
6600 SANATATE I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
6605 SANATATE I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
660571 TITLUL XIII ACTIVE I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
NEFINANCIARE II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
66057101 Active fixe I 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
II 24.272 187 14 5.807 5.952 6.089 6.223
pag.21
Pag. 3

COD OBIECTIV 1135 FISA
Infiintare nou sediu central de birouri al CASMB, prin reabilitarea, extinderea, supraetajarea, recompartimentarea si schimbarea functiunii actuale a Blocului nr. 7, cu
regim de inaltime S+P+4E, propus prin proiect S+P+5E (4E+M), situat in str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucuresti
Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Sector 6
1.2 Municipiu / Oras / Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de NF 368 / 02.04.2015
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 13600

2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2014
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4002 mp
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 13600

2. Data pretului (luna/an) 12/2014
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 07/2017
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 07/2018
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2015(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2016 (mii lei) 16
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2016 (mii lei) 13584
pag.22
Pag. 4

COD OBIECTIV 1135 FISA
Infiintare nou sediu central de birouri al CASMB, prin reabilitarea, extinderea, supraetajarea, recompartimentarea si schimbarea functiunii actuale a Blocului nr. 7, cu
regim de inaltime S+P+4E, propus prin proiect S+P+5E (4E+M), situat in str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucuresti
Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

: - mii lei -
la 31.12.2015 2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
6600 SANATATE I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
6605 SANATATE I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
NEFINANCIARE II 13.600 16 5.449 8.135
66057101 Active fixe I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
6605710101 Constructii I 13.600 16 13.584
II 13.600 16 5.449 8.135
pag.23

Anexa Nr. 11 / 01 Pag. - Mii Lei - 1

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Anexa Nr. 11 / 01 Pag. - Mii Lei - 1

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri

Anexa nr. 11 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Anexa nr. 11 / 02 Pag. 1 - mii lei -

Anexa nr. 11 / 03 Pag. 1 - mii lei -

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 11 / 05

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 11 / 05

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 11 / 05

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 13600

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 13600

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 11 / 05

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

S-ar putea să vă placă și