Anexa 1

Bilanul ntreprinderii ,,XXX S.A.

la _31.12.__ 2014___

Nr. Activ Cod. Sold la

d/o rd. nceputul sfritul
perioadei perioadei
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale 010 181 779 155 542
Imobilizri corporale n curs de execuie 020 1 089 566 1 322 472
Terenuri 030 4 053 148 4 906 357
Mijloace fixe 040 19 025 623 18 637 080
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate 070 1 341 825 1 512 825
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate 080 11 989 270 13 116 454
Investiii imobiliare 090
Creane pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+ 37 681 211 39 650 730
rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+ 130
rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140 78 046 73 332
Obiecte de mic valoare i scurt durat 150 13 583
Producie n curs de execuie i produse 160 1 920 466 1 282 310
Mrfuri 170
Active biologice circulante 180
Creane comerciale 190 7 700 928 8 498 322
Creane ale prilor afiliate 200 512 209 3502 262
Avansuri acordate curente 210 6 712 009 3 339 721
Creane ale bugetului 220 389 914 511 247
Creane ale personalului 230 651 225 53 976
Alte creane curente 240 2 655 327 4 754 380
Investiii financiare curente n pri neafiliate 250
Investiii financiare curente n pri afiliate 260
Numerar n casierie i la conturi curente 270 1 372 434 2 163 366
Alte elemente de numerar 280 143 594
Alte active circulante 290 332 399 411 917
Total active circulante (rd.140+rd.150 + rd.160+rd.170 + 22 338 540 24 734 427
rd.180 rd.190+rd.200 + rd.210+rd.220 + rd.230 +rd.240 + 300
rd.250+rd.260 + rd.270 rd.280 + rd.290)
Total active (rd.130+rd.300) 310 60 019 751 64 385 157
 Pasiv

3. Capital propriu
Capital social i suplimentar 320 10 227 300 10 227 300
Rezerve 330 4 333 072 15 413 928
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 340
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor 350 11 080 537 11 628 587
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 360
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 406 950 406 950
Total capital propriu (rd.320+rd.330 + rd.340 + rd.350 390 26 047 859 37 676 765
+rd.360 + rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 4 476 490 2 676 929
mprumuturi pe termen lung 410
Datorii privind leasingul financiar 420 898 190 566 872
Alte datorii pe termen lung 430 9 494 059 7 286 235
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+ 440 14 868 739 10 530 036
rd. 430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 4 993 110 7 370 400
mprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 7 811 086 5 404 488
Datorii fa de prile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 3 333 284 2 290 263
Datorii fa de personal 500 16 794 14 456
Datorii privind asigurrile sociale i medicale 510 108
Datorii fa de buget 520 727 876 143 425
Venituri anticipate curente 530
Datorii fa de proprietari 540 6 902 6 779
Finanri i ncasri cu destinaie special curente 550 75 734
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570 2 138 259 948 545
Total datorii curente (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+ rd.480 580 19 103 153 16 178 356
+ rd.490 + rd.500 + rd.510+ rd.520 +rd.530+rd.540+ rd.550+
rd.560+rd.570)
Total pasive (rd.390+rd.440+rd. 580) 590 60 019 751 64 385 157
 Anexa 2

SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE

de la _________________pn la __31.12.___2014___

INDICATORI Cod Perioada de gestiune

rd. precedent curent
1 2 3 4
Venituri din vnzri 010 59 291 368 76 093 940
Costul vnzrilor 020 44 092 772 54 576 227
Profit brut (pierdere brut) (rd.010-rd.020) 030 15 198 596 21 517 713
Alte venituri din activitatea operaional 040 16 226 680 17 130 379
Cheltuieli de distribuire 050 134 869 768 107
Cheltuieli administrative 060 18 548 637 25 655 225
Alte cheltuieli din activitatea operaional 070 1 478 165 1 726 357
Rezultatul din activitatea operaional: profit 080
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-
rd.070) 11 263 605 10 498 403
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere) 090 841 788 1 073 506
Profit (pierdere) pn la impozitare 100
(rd.080+rd. 090) 12 105 393 11 571 909
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 110 1 022 857 (57 176)
Profit net (pierdere net) al perioadei de 120
gestiune (rd.100-rd.110) 11 082 536 11 629 085
 Anexa 3

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _________________pn la __31.12__2014__

Nr. INDICATORI Cod Sold la Sold la

d/o rd. nceputul sfritul
perioadei Majorri Diminuri perioadei
de de
gestiune gestiune

1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social i suplimentar
Capital social 010
10150560 10150560
Capital suplimentar 020 76740 76740
Capital nevrsat 030 ( ) ( )
Capital nenregistrat 040
Capital retras 050 ( ) ()
Total capital social i suplimentar 060 10227300 10227300
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)
2 Rezerve 238550 554126 792676
Capital de rezerv 070
Rezerve statutare 080 4094522 10528410 1680 14621252
Alte rezerve 090
Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) 100 4094522 10528410 1680 14621252
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 110 498 (498)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni 120
11082537 111082537
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 130 11629085 11629085
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140
Rezultatul din tranzacia la noile reglementri 150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperit) 160 11082537 11629085 11083035 11628587
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 406950 406950
Diferene din reevaluare 171
406950 406950
Subvenii ale entitilor de stat 172
TOTAL CAPITAL PROPRIU 180 26047859 22711621 11084715 37676765
(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)
 Anexa 4
SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01 2013__ pn la __31.12._ 2014___

Indicatori Cod. Perioada de gestiune

rd. precedent curent
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaional 101 287 339
ncasri din vnzri 010 98 124 453
Pli pentru stocuri i servicii procurate 020 77 036 145 76 497 663
Pli ctre angajai i organe de asigurare social i medical 030 12 987 203 14 655 236
Dobnzi pltite 040 1 987 450 1 116 240
Plata impozitului pe venit 050 487 630 510 942
Alte ncasri 060 1 789 126 7 845 672
Alte pli 070 7 230 784 161 144 077
Fluxul net de numerar din activitatea operaional 080 184 367 238 853
(rd.010 rd.020 rd.030 - rd.040 rd.050 + rd.060 -
rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate 090
Pli aferente intrrilor de active imobilizate 100 1 480 374
Dobnzi ncasate 110 421 837
Dividende ncasate 120
Alte ncasri (pli) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiii 140 (1 058 537)
(rd.090 rd.100 + rd.110 + rd.120 rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiar 3 800 697 7 745 770
ncasri sub form de credite i mprumuturi 150
Pli aferente rambursrii creditelor i mprumuturilor 160 3 781 320 6 038 054
Dividende pltite 170 861
ncasri din operaiuni de capital 180
Alte ncasri (pli) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiar 200 19 377 1 706 855
(rd.150 rd.160 - rd.170 + rd.180 rd.190)
Fluxul net de numerar total 210 203 744 887 171
(rd.080 rd.140 rd.200 )
Diferene de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 42 985 47 355
Sold de numerar la nceputul perioadei de gestiune 230 1 125 705 1 372 434
Sold de numerar la sfritul perioadei de gestiune 240 1 372 434 2 306 960
( rd.210 rd.220 + rd.230)
 Anexa 6
ANEXA LA BILAN
la____31.12___2014__
Date generale
1. Certificat de nregistrare a ntreprinderii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare ____________ Data nregistrrii _____________ Seria _________ Numr ____________.
2. Capital social nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data ___ _______ 20_, suma _lei, inclusiv:
a) cota statului ____________lei,
b) cota deintorilor cel puin 20% ______________ lei.
Modificri ulterioare:
2.1. __ ___ 20_, suma __lei, inclusiv cota statului ____________lei,
2.2. ____ ___________ 201_, suma _______lei, inclusiv cota statului ____________lei.

3. Entitile, activitatea crora necesit licen , indic:

Licena n vigoare:
3.1. Numr _________, data eliberrii _____________________________.
Termen de valabilitate .
Tipul de activitate .
Organul care a eliberat licena .
3.2. Numr _________, data eliberrii _____________________________.
Termen de valabilitate .
Tipul de activitate .
Organul care a eliberat licena .
3.3. Numr _________, data eliberrii _____________________________.
Termen de valabilitate .
Tipul de activitate .
Organul care a eliberat licena .
4.Numrul mediu scriptic al personalului n anul curent ___181____persoane, inclusiv pe categorii:
4.1. personal administrativ __________ persoane,
4.2. muncitori ___________ persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2013__ 617 persoane.
6.Remunerarea personalului entitii n cursul perioadei de gestiune _______lei.
7.Remunerarea membrilor organelor administrative, de conducere i supraveghere i alte angajamente aprute sau asumate n legtur
cu pensiile membrilor actuali sau ale fotilor membri ai acestor organe, pe categorii ______ 12856347___________ lei.
8.Avansurile i creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _______________ lei, inclusiv rambursate ___________
lei.
9. Valoarea activelor imobilizate i circulante, nregistrate n calitate de gaj 1_________ lei.
a) valoarea de gaj _____________lei,
b) valoarea de bilan ___________lei.
10. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ___507528______ buci.
11. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o ac iune ordinar:
a) profit ____________ lei_______ bani,
b) pierdere __________ lei_______ bani.
12. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune:
) pltite ___________________ lei _______ bani,
b) planificate pentru plat ______lei _______ bani.
13. Valut strin disponibil, recalculat n valuta na ional a Republicii Moldova total ______lei,
inclusiv (denumirea i codul valutei):
a) euro lei,
b) lei,
c)lei.
14. Numerar legate total _____________lei

1
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a) la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea de bilan
 Extras din analitica contului 611 Venituri din vnzri, lei
Anul precedent Anul curent
Venituri din vnzri, total (611) 59 291 368 76 093 940
Inclusiv: -din vnzarea produselor (6111) 48 440 350 58 982 259
- din vnzarea mrfurilor (61112) - -
- din prestarea serviciilor (6113) 10 851 018 17 111 681
- din executarea lucrrilor (6114) - -
- din contracte de construcii (6115) - -
- din contracte de leasing operaional i - -
financiar (arend, locaiune) (6116)
- din contracte de micro finanare (6117) - -
- alte venituri din vnzri (6118) - -

Extras din analitica contului 711 Costul vnzrilor, lei

Anul precedent Anul curent
Costul vnzrilor (711), total 44 092 772 54 576 227
Inclusiv al:- valoarea contabil a produselor 41 202 824 49 938 316
vndute (7111)
- valoarea contabil a mrfurilor vndute - -
(7112)
- costul serviciilor prestate (7113) 2 889 948 4 637 911
- costul lucrrilor executate terilor (7114) - -
- costuri aferente contractelor de construcii - -
(7115)
- costuri aferente contractelor de leasing - -
operaional i financiar (arend, locaiune)
(7116)
- costuri aferente contractelor de micro - -
finanare (7117)
- alte costuri aferente veniturilor din vnzri - -
(7118)