COD 10 SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.

2015
(lei)

Nr.
Denumirea elementului rand Sold an curent la:

01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01

2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active

similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 02 6.118.680 10.363.769
- 2905 - 2906 - 2908)

3. Fond comercial (ct. 2071) 03 9.702.730 9.702.730

4. Avansuri (ct. 4094) 04 601.951

5. Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor

05
minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 15.821.410 20.668.450

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -

07 51.581.105 48.540.135
2912)

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 4.426.546 3.803.837

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 2.469.584 2.717.917

4. Investiii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10 3.448.490 8.912.936

5. Imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 - 2931) 11 90.128 293.622

6. Investiii imobiliare n curs de execuie (ct. 235 - 2935) 12

7. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

13
(216 - 2816 - 2916)

8. Avansuri ( ct. 4093) 14 5.506

TOTAL: (rd. 07 la 14) 15 62.015.853 64.273.953

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) 16

IV. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961) 17

2. mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 -

18 1.882.606 347.571
2964)
3. Aciunile deinute la entitile asociate i la entitile controlate
19 17.657.244 22.825.661
n comun (ct. 262 + 263 - 2962)

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 2 din 25
 A B 1 2

4. mprumuturi acordate entitilor asociate i entitilor controlate

20
n comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 21

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* -

22 307.779 373.298
2966* - 2968*)

TOTAL: (rd. 17 la 22) 23 19.847.629 23.546.530

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23) 24 97.684.892 108.488.933

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile

(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 25 122.606 154.560
+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Active imobilizate deinute n vederea vnzrii (ct. 311) 26

3. Producia n curs de execuie

27
(ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
4. Produse finite i mrfuri
(ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 28 59.947.862 32.723.525
3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)

5. Avansuri (ct. 4091) 29 3

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 60.070.468 32.878.088

II. CREANE
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966*
31 114.017.594 73.727.431
- 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)

2. Avansuri pltite (ct. 4092) 32 125.783 293.744

3. Sume de ncasat de la entitile din grup (ct. 451** - 495*) 33 57.244.411

4. Sume de ncasat de la entitile asociate i entitile controlate

34
n comun (ct. 453 - 495*)
5. Creane rezultate din operaiunile cu instrumente derivate
35
(ct. 4652)
6. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** +
4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 36 4.732.901 10.389.131
+ 4662 + 473** - 496 + 5187)

7. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 37

TOTAL (rd. 31 la 37) 38 118.876.278 141.654.717

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

39
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI

40 8.755.449 7.700.610
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40) 41 187.702.195 182.233.415

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) ( rd. 43+44) 42 412.576 411.822

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 3 din 25
 Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 471*) 43 412.576 411.822

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se

separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile 45
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +
46 12.358.137 14.313.218
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 47 11.160 26.994

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 134.414.345 118.703.054

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 49 13.982.109 2.934.195

6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406) 50

7. Sume datorate entitilor din grup

51 16.290.604
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate n
52
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate
53
(ct. 4651)
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423
+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 54 2.069.154 10.021.533
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***
+ 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 +
5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 45 la 54) 55 162.834.905 162.289.598

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +

E. 56 25.279.866 20.355.639
43 - 55 73 - 76 - 79)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
F. 57 122.964.758 128.844.572
(rd. 24 + 56)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se

separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile 58
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +
59 197.221 1.724.748
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 60

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 61

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 62

6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406) 63

7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+

64
451***)

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 4 din 25
 8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate n
65
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate
66
(ct. 4651)
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 +
421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** +
67 246.776 31.289
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 58 la 67) 68 443.997 1.756.037

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajailor (ct. 1517) 69 55.096 55.096

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 70

TOTAL (rd. 69 + 70) 71 55.096 55.096

I. VENITURI N AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) ( rd. 73+74) 72

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 475*) 73

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 475*) 74

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77),

75
din care:

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*) 76

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*) 77

3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la

78
clieni (ct. 478) ( rd. 79+80)

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 478*) 79

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 478*) 80

TOTAL (rd. 72 + 75 + 78) 81

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 82 51.008.506 51.008.506

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 83

3. Capital subscris reprezentnd datorii financiare2 (ct. 1027) 84

4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 85 6.897.968 6.897.968

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 5 din 25
 4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028) SOLD D 86 0

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 87

SOLD D 88

TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88) 89 57.906.474 57.906.474

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 90 2.021.064 2.021.064

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 91 46.570.320 46.570.320

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 92 3.837.580 4.330.753

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 93

3. Alte rezerve (ct. 1068) 94 12.283.579 19.135.828

TOTAL (rd. 92 la 94) 95 16.121.159 23.466.581

Diferene de curs valutar din conversia situaiilor

financiare anuale individuale ntr-o moned de SOLD C 96
prezentare diferit de moned funcional (ct. 1072)

SOLD D 97

Aciuni proprii (ct. 109) 98 104.940 102.900

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 99

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 100 941.176 921.073

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPIA

REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN
SOLD C 101 103.125
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)

SOLD D 102 0 2.419.784

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN

ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C 103
(ct. 118)

SOLD D 104 6.897.968 6.897.968

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFRITUL

SOLD C 105 8.196.404 7.902.138
PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD D 106 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 107 508.797 491.413

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 108 122.465.665 127.033.439
104 + 105 - 106 - 107)

Patrimoniul public (ct. 1026) 109

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 6 din 25
 CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109) 110 122.465.665 127.033.439

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 10: 3608305373 / 12655455380.66

Administrator Intocmit
Semnaturi Nume si prenume Nume si prenume
Miron Mihai Bratescu Gina Carmen
Semnatura Calitatea
12--Contabil ef
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

1) Sumele nscrise la acest rnd (rndul 31) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing
financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
2) n acest cont (rndul 84) se evideniaz aciunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezint datorii financiare.

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 7 din 25
COD 20 SITUAIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015
(lei)
Nr.
Denumirea indicatorilor rand Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2

1 Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01 420.204.438 434.083.007

Producia vndut
02 1.974.385 2.947.799
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 419.509.515 434.944.099

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 1.279.462 3.808.891

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri

05
(ct. 7411)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
2 SOLD C 06
(ct. 711)

SOLD D 07

Venituri din producia de imobilizri i investiii imobiliare

3 08
(rd. 09 + 10)
Venituri din producia de imobilizri necorporale i corporale
4 09
(ct. 721 + 722)

5 Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725) 10

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedrii)

6 11
deinute n vederea vnzrii (ct. 753)
Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale
7 12
(ct. 755)

8 Venituri din investiii imobiliare (ct. 756) 13

9 Venituri din active biologice i produse agricole (ct. 757) 14

Venituri din subvenii de exploatare

10 15
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16 1.369.510 1.118.450

- din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct. 7584) 17

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

18 421.573.948 435.201.457
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
12 19 2.851.294 2.893.947
(ct. 601 + 602)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) 20 1.004.089 1.155.183

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605) 21 2.058.721 2.078.219

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) 22 351.098.785 373.423.316

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 9.771.112 19.734.533

13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: 24 37.275.260 39.092.299

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 8 din 25
 A B 1 2

a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25 29.777.734 32.097.384

b) Cheltuieli privind asigurrile i protecia social (ct. 645) 26 7.497.526 6.994.915

a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale, corporale,

14 investiiile imobiliare i activele biologice evaluate la cost 27 6.475.961 6.267.095
(rd. 28 - 29)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28 6.475.961 6.267.095

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) 30 2.479.246 530.077

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) 31 5.001.560 4.539.261

b.2) Venituri (ct. 754 +7814) 32 2.522.314 4.009.184

15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 17.886.784 19.148.746

15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 +
34 14.845.669 16.302.395
615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;
cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor 35 958.924 1.128.769
acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

15.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652) 36

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate

37
cedrii) deinute n vederea vnzrii (ct. 653)
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale
38
(ct. 655)

15.6. Cheltuieli privind investiiile imobiliare (ct. 656) 39

15.7. Cheltuieli privind activele biologice i produsele agricole

40
(ct. 657)
15.8. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare
41
(ct. 6587)

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 ) 42 2.082.191 1.717.582

Ajustri privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43

- Cheltuieli (ct. 6812) 44

- Venituri (ct. 7812) 45

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL

46 411.359.028 424.854.349
(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 18 - 46) 47 10.214.920 10.347.108

- Pierdere (rd. 46 - 18) 48 0 0

16 Venituri din aciuni deinute la filiale (ct. 7611) 49

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 9 din 25
17 Venituri din aciuni deinute la entiti asociate ( ct. 7612) 50

Venituri din aciuni deinute la entiti asociate i entiti controlate n

18 51
comun (ct. 7613)
Venituri din operaiuni cu titluri i alte instrumente financiare
19 52
(ct. 762)

20 Venituri din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53

21 Venituri din diferene de curs valutar (ct. 765) 54 757.260 735.864

22 Venituri din dobnzi (ct. 766*) 55 458.302 45.489

- din care, veniturile obinute de la entitile din grup 56 131.854 18.717

Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat

23 57
(ct. 7418)

24 Venituri din investiii financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 58

25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59 2.686.848

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

60 1.215.562 3.468.201
(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile
26 61
financiare deinute ca active circulante (rd. 62 - 63)
- Cheltuieli (ct. 686)
62

- Venituri (ct. 786) 63

Cheltuieli privind operaiunile cu titluri i alte instrumente financiare

27 64
(ct. 661)

28 Cheltuieli privind operaiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65

29 Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*) 66 664.299 475.098

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup 67

30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68 590.252 3.511.949

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) 69 1.254.551 3.987.047

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 60 - 69) 70 0 0

- Pierdere (rd. 69 - 60) 71 38.989 518.846

VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72 422.789.510 438.669.658

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73 412.613.579 428.841.396

31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 72 - 73) 74 10.175.931 9.828.262

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 10 din 25
 - Pierdere (rd. 73 - 72) 75 0 0

32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76 2.161.932 1.945.167

33 Impozitul pe profit amnat (ct. 692) 77

34 Venituri din impozitul pe profit amnat (ct. 792) 78 182.405 19.043

35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79

PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE

36
RAPORTARE:

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79) 80 8.196.404 7.902.138

- Pierdere
(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) 81 0 0
(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20: 6236118050 / 12655455380.66

Administrator Intocmit
Semnaturi Nume si prenume Nume si prenume
Miron Mihai Bratescu Gina Carmen
Semnatura Calitatea
12--Contabil ef
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

La rndul 25 - se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

La rndul 35 - n contul 6586 Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale" se
evideniaz cheltuielile reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale, altele dect cele prevzute de
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 11 din 25