Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3
ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI - PROIECTII FINANCIARE
Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI.
A nu se modifica formulele de calcul - celulele marcate cu gri, acestea fiind calculate automat in urma introducerii datelor de intrare
A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
(lei)
PRE -
PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI
NR. IMPLEMENTARE
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
CRT. AN 1 AN 2
AN 0 TOTAL AN 1 TOTAL AN 2 TOTAL AN 3
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
A1 - Proiectia veniturilor
1 Venituri din vanzari produse - -
2 Venituri din prestari servicii - -
3 Venituri din vanzari marfuri 90,000.00 90,000.00 -
Venituri din subventii de exploatare aferente
4 - -
cifrei de afaceri nete
5 Venituri din subventii pentru investitii - -
6 Venituri din alte activitati 10,000.00 10,000.00 -
7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - -
Venituri din productia realizata pentru
8 - -
scopuri proprii si capitalizata
9 Alte venituri din exploatare - -
Total venituri din exploatare - - 100,000.00 - - - - - - 100,000.00 - -
10 Venituri din imobilizari financiare - -
11 Venituri din diferente de curs valutar - -
12 Venituri din dobanzi - -
13 Venituri din sconturi obtinute - -
14 Alte venituri financiare - -
Total venituri financiare - - - - - - - - - - - -
15 Venituri din subventii - -
Total venituri extraordinare - - - - - - - - - - - -
TOTAL VENITURI - - 100,000.00 - - - - - - 100,000.00 - -
A2 - Proiectia cheltuielilor
Cheltuieli cu materiile prime si cu
1 24,000.00
materialele consumabile 24,000.00 -
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli
2 1,500.00
cu prestatii externe) 1,500.00 -
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 1,000.00 1,000.00 -
4 Cheltuieli privind marfurile 1,500.00 1,500.00 -
Total cheltuieli materiale - - 28,000.00 - - - - - - 28,000.00 - -
6 Cheltuieli cu personalul angajat 12,000.00 12,000.00 -
7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 6,000.00 6,000.00 -
Total cheltuieli cu personalul - - 18,000.00 - - - - - - 18,000.00 - -
8 Cheltuieli cu amortizarile 7,800.00 7,800.00 -
9 Alte cheltuieli de exploatare - -
Total cheltuieli exploatare - - 53,800.00 - - - - - - 53,800.00 - -
10 Cheltuieli din diferente de curs valutar - -
11 Cheltuielile privind dobanzile - -
12 Cheltuieli privind sconturile acordate - -
13 Alte cheltuieli financiare - -
Total cheltuieli financiare financiare - - - - - - - - - - - -
Cheltuieli privind calamitatile si alte
14
evenimente - -
Total cheltuieli extraordinare - - - - - - - - - - - -
TOTAL CHELTUIELI - - 53,800.00 - - - - - - 53,800.00 - -