B3.

Elementele supuse observatiei

 Machetele documentelor

 Documente proprii
M01-Contract de munca

Partile Obiectul Durata Locul de Felul Atributiile Conditii

contractului contractului contractului munca muncii postului de
munca

Durata Concediul Salarizare Drepturi si Alte Drepturi Dispozitii

muncii obligatiiale clauze si finale
partilor obligatii
privind generale
salarizare ale
partilor

M02-Fluturas de salariu

Nume Salariu Salariu Salariu Venit Venit Prime Impozit Contributii Cotizatii Suplimente
de de net net brut salariale
baza incadrare

M03- Declaratie de impunere pentru cladiri

M04-Declaratie de impunere pentru teren

M05-Declaratie de impunere pentru mijloace de transport

M06-Declaratie de scoatere din evidenta a mijloacelor de transport(radiere)

M07-Chitanta

Chitanta nr Data Contribuabil Denumirea Codul din Suma

creantei clasificatia incasata
bugetului bugetara
local

M08-Stat de plata angajati

M09-Adeverinta de venit

M010-Certificat fiscal

 Documente externe
M11 -Factura

M12 -

 Fisele documentelor proprii

M01 – Contract de munca

Beneficiari ai proiectului Departamentul financiar-contabil

Departamentul de productie
Departament de distributie si vanzari
Periodicitatea Ori de cate ori este nevoie
Numarul de exemplate 3
Tipul indicatorilor: I1 – Cantitatea : indicator preluat din M09
I2– Pretu unitar fata TVA: indicator preluat din M09
I3 – Valoare: Indicator preluat din M09
I4 – Valoare TVA: Indicator preluat din M09
I5 - Total din care accize:indicator preluat din M09
I6 - Total de plata:indicator preluat din M09

M02– Fluturas de salariu

Beneficiari Departamentul financiar-contabil

Periodicitate Ori de cate ori este nevoie
Nmarul de exemplare 2
I21 – penalizari calculate: indicator primar
I22-Primit la plecare: indicator primar
I23-Primit in timpul deplasarii-indicator
primar
I24-Total avans-indicator calculat.
I24=I22+I23
I25-Total cheltuieli- indicator primar
I26-Diferenta de primit/restituit – indicator
calculat. I26=I25-I24

M03- Declaratie de impunere pentru cladiri

Beneficiari Departamentul financiar-contabil
Periodicitate Ori de cate ori este nevoie
Nmarul de exemplare 3
Tipul indicatorilor I7-Suma primita- indicator primar
I8-Cota TVA- indicator primar

M04- Declaratie de impunere pentru terenuri

Beneficiari Departamentul financiar-contabil

Departamentul de distributie si vanzari
Periodicitate Ori de cate ori este nevoie
Nmarul de exemplare 2
Tipul indicatorilor I9-Numar rastele- indicator primar
I10- Numar butelii – indicator primar
I11-Numar stingatoare- indicator primar
I12-Pret de vanzare- indicator primar

M05 – Declaratie de impunere pentru mijloace de transport

Beneficiari ai proiectului Departament de distributie si vanzari

ANAF
Periodicitatea Zilnic
Ori de cate ori este nevoie
Numarul de exemplate 1
Tipul indicatorilor: I13 = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 , ai = valoarea bruta a produsului i
I14 = I13 – 0.2*I10
I15 = 0.2*I13
I16 = I14 + I15

M06 – Declaratie de scoatere din evidenta a mijloacelor de transport(radiere)

Beneficiari ai proiectului Departamentul financiar-contabil

Periodicitatea Ori de cate ori este nevoie
Numarul de exemplate 3
Tipul indicatorilor: I10- Numar butelii – indicator preluat din aviz de insotire a marfii

M07 – Chitanta

Beneficiari Departament de distributie si vanzari

Periodicitatea Lunar
Numarul de exemplare 1
Tipul indicatorilor I17 – Cantitate de motorina alocata – Indicator primar

M08- Stat de plata angajati

Beneficiari ai proiectului Departamentul financiar-contabil

Departamentul de productie
Departament de distributie si vanzari
Periodicitatea Ori de cate ori este nevoie
Numarul de exemplate 3
Tipul indicatorilor: I9- Numar rastele : indicator preluat din M04
I10-Numar butelii:indicator preluat din M04
I11-Numar stingatoare: indcator preluat din M04
I12-Pret de vanzare: indicator preluat din M04

M09- Adeverinta de venit

M10-Certificat fiscal