lndicatori Cod.

Perioada de gestiune
rd. precedentă
Fluxuri de nurnerar din
activitatea operaţională
ineasări din vinzAri 10 118 269 484 121
E Plăţi pentru stoeuri şi 20 99021525100
servicii procurate
Plăţi către angajaţi şi organe 30 78463628
de asigurare social3 şi
rnedicală
Dobinzi plătite 40 676076
Plata unpozitului pe venit 50 1000000
Alte incasări 60 820452
Alte plăti 70 321014
Fluxul net de numerar din 80 10224959
activitatea operatională
(rd.010 — rd.020 — rd.030
— rd 040 — rd.050 + rd.060
— rd.070 )

Fluxuri de numerar din

activitatea de investitii
incasări din vînzarea activelor 90 391100
imobilizate
Plăţi aferente intrărilor de 100 10377777
active imobilizate
Dobinzi incasate 110 1550
Dividende incasate 120
Alte incasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din 140 (9985127)
activitatea de investiţii
(rd.090 — rd.100 + rd.110 +
rd.120 ± rd.130)

Fluxuri de numerar din

activitatea financiară
Incasări sub formă de credite 150 9289548
şi împrumuturi
Plăti aferente rambursării 160 12303849
creditelor şi împrumuturilor

Dividende plătite 170

Incasări din operaţiuni de 180
capital
Alte incasări (plăti) 190
Fluxul net de numerar din 200 (3014301)
activitatea financiară
(rd.150 — rd.160 — rd.170 +
rd.180 -± rd.190)
Fluxul net de numerar total 210 (2774469)
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

Diferente de curs valutar 220 140732

favorabile (nefavorabile)

Sold de numerar la 230 3226726

începutul perioadei de
gestiune
Sold de numerar la sfirsitul 240 592989
perioadei de gestiune (±
rd.210 ± rd.220 + rd.230)
Perioada de gestiune
curentă

205022
899762

931624

835648
997000
245379
878444
8907923

111250

4705391

352

(4593789)

14200000

16641966
(2441966)

1872168

(472368)

592989

1992789