I.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Numar
Denumire indicator Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Indice 2016/2015 Indice 2017/2016
Curent
1. Cifra de afaceri
2. Producția exercițiului

3. Valoarea adăugată

4. Rezultatul exploatării

5. Rezultatul financiar

6. Rezultatul brut

7. Rezultatul net

8. Rezultatul aferent cifrei de afaceri

9. Rata rentabiltății comerciale

Rata rentabiltății resurselor

10.
consumate
11. Rata rentabiltății economice

12. Rata rentabiltății financiare

Legenda:
Qe = productia exercitiului
Qv= cantitate vanduta
Qs = cantitate stocata
Qim= productia de imobilizari
Mc = marja comerciala MC= Vm-Camv
Ct =consumurile exercitiului provenite de la terti.
Vf = venituri financiare
Cf = cheltuieli financiare
c = costul productiei vandute
Pe = profit exploatare
Ce= cheltuieili exploatare
 Formula

2 Pe = Qe+Qv+Qs+Qim

3 VA= Qe+Mc-Ct

4 Re = EBE+Vape+Ave-Cap-Ace /Re = Ve-Ce

5 Rf = vf - Cf

9 Rrc = PR/Ca*100

10 Rrc = PR/c *100 ; Rrc = Pe/Ce *100

11 Rre = rezultat brut/ activ total *100 ; Rre = rezultat brut/ capital investit*100

12 Rrf = Profit NET/ Capitaluri proprii *100

 II. INDICATORI AI POZIȚIEI FINANCIARE

Numar Indice Indice

Denumire indicator Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
curent 2016/2015 2017/2016
1. Activul total

2. Datoriile totale

3. Activul net

4. Rata lichidității curente

5. Rata lichidității rapide

6. Rata lichidității imediate

7. Rata solvabilității globale

8. Rata solvabilității patrimoniale
9. Fondul de rulment
10. Necesarul de fond de rulment
11. Trezoreria netă
12. Rata îndatorării globale
13. Rata îndatorării la termen
Viteza de rotatie a necesarului de fond de
14.
rulment
15. Rata marjei de securitate

16. Rata de finanțare a NFR

17. NFR ca procent din cifra de afaceri
Formula

4 Rlc = active curent/pasive curente

5 Rlr = active circulante - stocuri /pasive curente

6 Rli = disponibilitati/pasive curente

7 Rsg = active totale/ datorii totale *100

8 Rsp = Capital propriu / capital propriu + credite bancare

9 Fr = Capital permanent/ active imobilizate

10 nfr = Stocuri +Creante - Datorii pe termen scurt - Credite pe termen scurt

11 Trezoreria = fond rulment - necesar fond rulment
12 Rig = datorii totale / total pasiv

13 Rit = datorii termen lung / capital permanent

14 Vr nfr = NFR/CA *365

15

16
17 NFR % = NFR/CA *100
 III. INDICATORI AI FLUXURILOR DE NUMERAR

Numar
Denumire indicator Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
curent

1. Fluxul net de trezorerie din exploatare

2. Fluxul net de trezorerie din activități de investiții

3. Fluxul net de trezorerie din activități de finanțare

4. Fluxul net total de trezorerie

5. Rata de acoperire a datoriilor financiare totale

6. Rata de acoperire a datoriilor financiare curente

7. Rata de acoperire a dobânzilor

Ponderea plaților privind operațiunile de leasing financiar în

8.
FNTE

9. Ponderea plaților privind dividendele în FNTE

Indice 2016/2015 Indice 2017/2016
 2017 2016 2015

Active imobilizate - Total 409.712.128 406.097.024 401.855.814

Imobilizari corporale - Total 407.275.680 403.468.864 398.698.454

Actiuni detinute la entitatile asociate si la

entitatile controlate in comun

Active circulante - Total 337.218.464 458.556.160 433.694.392

Stocuri 9.024.205 8.548.131 11.220.348

Creante - Total 47.723.464 42.356.060 42.204.216

Casa si conturi la banci 209.847.264 244.598.288 124.120.816

Investitii pe termen scurt 70.623.520 163.053.680 256.149.012

Cheltuieli in avans 1.842.877 255.475 231.234

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada
66.697.820 51.075.664 46.091.275
de un an - Total

Datorii institutii credit (pana la un an)

Datorii comerciale - furnizori (pana la un

30.653.848 20.616.860 20.043.292
an)

Active circulante/datorii curente nete 272.223.680 407.586.560 387.645.747

Total active minus datorii curente 681.935.808 813.683.584 789.501.561

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada

1.671.210 809.602
mai mare de un an - Total

Datorii institutii credit (mai mare de un an)

Venituri in avans 1.326.546 1.483.982 1.299.288

Capital subscris varsat 28.569.842 28.569.842 28.569.842

Capitaluri proprii - Total 658.399.872 795.712.640 764.522.080

Datorii - Total

Cifra de afaceri neta 376.685.376 381.646.080 381.353.176

Venituri din exploatare - Total 414.622.368 412.459.232 413.775.442

Ajustari de valoare privind imobilizarile

necorporale, corporale, investitiile
44.574.016 40.314.868 51.026.628
imobiliare si activele biologice evaluate la
cost

Cheltuieli din exploatare - Total 331.567.776 332.153.056 344.247.423

Rezultat din exploatare 83.054.608 80.306.176 69.528.019

Venituri din actiuni detinute la entitati
asociate si entitati controlate in comun

Venituri din dobanzi 2.634.309 1.960.562 2.967.704

Venituri financiare - Total 3.613.694 3.836.545 5.793.178
Cheltuieli privind dobanzile
Cheltuieli financiare - Total 45.163 109.357 36.222
Rezultat financiar 3.568.531 3.727.188 5.756.956

Venituri totale 418.236.064 416.295.776 419.568.620

Cheltuieli totale 331.612.928 332.262.400 344.283.645

Rezultat brut 86.623.136 84.033.368 75.284.975

Rezultat net 74.387.776 71.546.608 63.198.986

Nr. mediu salariati 1.666 1.67 1.704