Analiza ratelor financiare

(luna precedentă)
In campurile libere din tabel, introduceti valorile din bilant, conform specificatiilor.

Nota: Calculatia nu va merge atunci cand ambele numere sunt negative. Numerele negative vor aparea
marcate cu rosu.

Denumire Formula de calcul Rata

active curente - stocuri pasive curente
Rata rapida active curente - stocuri
pasive curente
#DIV/0!

active curente pasive curente

Rata curenta active curente
pasive curente 0 #DIV/0!

total datorie total active

Rata indatorarii total datorie
total active #DIV/0!

clienti vanzari zilnice

Durata medie de incasare clienti
a clientilor vanzari zilnice #DIV/0!

cifra vanzarilor valoarea stocurilor

Rotatia stocurilor cifra vanzarilor
valoarea stocurilor #DIV/0!

cifra vanzarilor valoarea neta a

Rata de utilizare a cifra vanzarilor activelor fixe

activelor fixe valoarea neta a activelor fixe 0 #DIV/0!

profit net cifra vanzarilor

Rata profitului profit net
cifra vanzarilor 0 #DIV/0!

profit net total active

Rentabilitatea investitiei profit net
total active 0 0 #DIV/0!

profit net total capital propriu

Rentabilitatea financiara profit net
total capital propriu 0 #DIV/0!
 Analiza ratelor financiare
(luna curentă)
In campurile libere din tabel, introduceti valorile din bilant, conform specificatiilor.

Nota: Calculatia nu va merge atunci cand ambele numere sunt negative. Numerele negative vor aparea
marcate cu rosu

Denumire Formula de calcul Rata

active curente - stocuri pasive curente
Rata rapida active curente - stocuri
pasive curente #DIV/0!

active curente pasive curente

Rata curenta active curente
pasive curente 0 #DIV/0!

total datorie total active

Rata indatorarii total datorie
total active #DIV/0!

clienti vanzari zilnice

Durata medie de incasare clienti
a clientilor vanzari zilnice #DIV/0!

cifra vanzarilor valoarea stocurilor

Rotatia stocurilor cifra vanzarilor
valoarea stocurilor #DIV/0!

cifra vanzarilor valoarea neta a

Rata de utilizare a cifra vanzarilor activelor fixe

activelor fixe valoarea neta a activelor fixe 0 #DIV/0!

profit net cifra vanzarilor

Rata profitului profit net
cifra vanzarilor 0 #DIV/0!

profit net total active

Rentabilitatea investitiei profit net
total active 0 0 #DIV/0!

profit net total capital propriu

Rentabilitatea financiara profit net
total capital propriu 0 #DIV/0!
 Evolutia ratelor financiare pentru cele 2 luni
(A) (B) (B - A)
Denumire Formula de calcul Luna precedenta Luna curenta Variatie Observatii

Rata rapida active curente - stocuri

pasive curente #DIV/0! #DIV/0!
1.0000 #DIV/0!
Rata curenta active curenta
pasive curente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rata indatorarii total datorie
total active #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Durata medie de incasare clienti

a clientilor vanzari zilnice #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rotatia stocurilor cifra vanzarilor
valoarea stocurilor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rata de utilizare a cifra vanzarilor
activelor fixe valoarea neta a activelor fixe #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rata profitului profit net

cifra vanzarilor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilitatea investitiei profit net
total active #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilitatea financiara profit net
total capital propriu #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nota: Cifrele in rosu indica numere negative.