Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale 407,275,686 403,468,873 398,698,454
Imobilizări necorporale 1,462,672 1,971,202 2,851,500
Imobilizări financiare 973,782 656,965 305,860
Creanţe privind impozitul pe profit amânat 970,394 - -
Total active imobilizate 410,682,534 406,097,040 401,855,814
Active curente
Stocuri 9,024,205 8,548,131 8,189,161
Creanțe comerciale și alte creanțe 46,753,071 42,356,060 42,204,216
Investiții pe termen scurt 70,623,518 163,053,678 256,149,012
Numerar și echivalente de numerar 209,847,265 244,598,286 124,120,816
Active deținute în vederea vânzării - - 3,031,187
Cheltuieli în avans 1,842,877 255,475 231,234
Total active curente 338,090,936 458,811,630 433,925,626
TOTAL ACTIVE 748,773,470 864,908,670 835,781,440
Capitaluri proprii
Capital social subscris și vărsat 28,569,842 28,569,842 28,569,842
Rezerve legale 5,713,968 5,713,968 5,713,968
Rezerve din reevaluare 31,016,763 32,957,666 93,603,955
Alte rezerve 478,500,458 536,238,701 501,118,931
Rezultatul reportat 40,211,069 120,685,850 72,316,398
Rezultatul exercițiului 74,387,774 71,546,604 63,198,986
Total capitaluri proprii 658,399,874 795,712,631 764,522,080
Venituri în avans
Subvenții pentru investiții 1,314,536 1,468,191 1,281,054
Venituri în avans 12,010 15,791 18,234
Total venituri în avans 1,326,546 1,483,982 1,299,288
Datorii pe termen lung
Impozit pe profit amânat - 1,671,210 95,919
Provizioane pe termen lung 12,817,661 3,542,697 3,719,592
Datorii comerciale pe termen lung - - 713,683
Total datorii pe termen lung 12,817,661 5,213,907 4,529,194
Datorii curente
Datorii comerciale 30,653,848 20,657,756 20,043,292
Impozit pe profit curent 3,761,986 3,901,860 3,376,275
Alte datorii 32,281,986 26,516,050 22,671,708
Provizioane pe termen scurt 9,531,569 11,422,484 19,339,603
Total datorii curente 76,229,389 62,498,150 65,430,878
Total datorii 89,047,050 67,712,057 69,960,072
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 748,773,470 864,908,670 835,781,440
Cifra de afaceri neta 376,685,376 381,646,080 381,353,176
Venituri din exploatare - Total 411,567,230 410,930,324 414,622,368
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale,
corporale, investtile imobiliare si actvele biologice 44,574,016 40,314,868 51,026,860
evaluate la cost
Cheltuieli din exploatare - Total 328,512,623 330,624,144 331,567,776
Rezultat din exploatare 83,054,607 80,306,180 69,527,870
Venituri din dobanzi 2,967,704 1,960,562 2,634,309
Venituri financiare - Total 3,613,694 3,836,545 5,793,000
Cheltuieli privind dobanzile - - -
Cheltuieli financiare - Total 45,163 109,357 35,000
Rezultat financiar 3,568,531 3,727,188 5,758,046
Venituri totale 419,568,620 416,295,776 418,236,064
Cheltuieli totale 344,283,645 332,262,400 331,612,928
Rezultat brut 86,623,136 84,033,368 75,285,450
Rezultat net 74,387,776 71,546,608 63,199,782
Nr. mediu salariat 1666 1670 1704
∆ 〖𝐶𝐴〗 _(2017/2016) (N)=(𝑁_2017− 𝑁_2016 )× 〖𝐶𝐴〗 _2016/𝑁_2016 = (4)
×228.530,59= (914.122,36)
〖
∆𝐶𝐴〗 _(2017/2016) "(" 𝐶𝐴/𝑁 ") = " 𝑁_2017 *( 〖��〗 _2017/𝑁_2017 − 〖��〗 _2016/𝑁_2016 )=
1666* (226.101,67- 228.530,59) = 1666* (2.428,92) = 4.046.580,72
〖
∆𝐶𝐴〗 _(2016/2015) "(" 𝐶𝐴/𝑁 ") = " 𝑁_2016 *( 〖��〗 _2016/𝑁_2016 − 〖��〗 _2015/𝑁_2015 )=
1670* (228.530,59- 223.798,81) = 1670* 4.731,77 = 7.902.055,90
〖∆𝐶𝐴〗 _(2017/2016) "(" 𝐶𝐴/𝑀𝐹 ") = " 𝑁_2017* 〖𝑀𝐹〗 _2017/𝑁_2017 *( 〖𝐶𝐴〗 _2017/ 〖𝑀
𝐹〗 _2017 − 〖𝐶𝐴〗 _2016/ 〖𝑀𝐹〗 _2016 ) = 1666* 244.463,20 * (0,92-0,95) = (12.218.270,74)
〖∆𝐶𝐴〗 _(2016/2015) "(" 𝐶𝐴/𝑀𝐹 ") = " 𝑁_2016* 〖𝑀𝐹〗 _2016/𝑁_2015 *( 〖𝐶𝐴〗 _2016/ 〖𝑀
𝐹〗 _2015 − 〖𝐶𝐴〗 _2015/ 〖𝑀𝐹〗 _2015 ) = 1670* 241.598,13 * (0,95-0,96) = (4.034.688,78)
𝑃�=( 〖𝐶𝐴〗 _1- 〖𝐶𝐴〗 _0)*( 〖��〗 _0 ) = (376.685.376- 381.646.080) * 0,1304 = (4.960.704) * 0,1304 =
646.875,80
𝑃�=( 〖𝐶𝐴〗 _1- 〖𝐶𝐴〗 _0)*( 〖��〗 _0 ) = (381.646.080 - 381.353.176) * 0,1287 = 292.904 * 0,1287 =
37.696,74
2015 )=
−
*0,95 = 4.534.546,29
−
*0,96 =
〖𝐶𝐴〗 _2017/ 〖𝑀
〖𝐶𝐴〗 _2016/ 〖𝑀
1. Fluxul net de trezorerie din exploatare 67,299,566 83,795,626 78,760,396 125% 94%
2. Fluxul net de trezorerie din activități de investiții - 229,108,895 95,276,565 104,576,516 -42% 110%
3. Fluxul net de trezorerie din activități de finanțare - 49,437,684 - 58,594,720 - 218,087,933 119% 372%
5. Rata de acoperire a datoriilor financiare totale 14.86 16.07 6.14 1.08 0.38
6. Rata de acoperire a datoriilor financiare curente 1.78 2.31 3.93 1.3 1.7
9. Ponderea plaților privind dividendele în FNTE 0.23 -0.5 6.35 -2.15 -12.62