MCC32 - RO-manual Multicash PDF

MultiCash® 3.
22
Modul de baza - Functii generale
Manual de utilizare
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Von-Hünefeld-Str. 55
D-50829 Cologne (Germany)
Tel.: +49 (0)221 -59 56 99 -0

Fax: +49 (0)221 -59 56 99 -7
info@omikron.de
www.omikron.de
MCC
Introducere
Acest document a fost creat pentru distributie electronica si imprimare pe o imprimanta

laser. Prin urmare, utilizarea de fonturi şi aspect de pagină au fost alese în principal pentru a
asigura un rezultat optim de sub tipar, întrucât utilizare pe ecran a fost o chestiune
secundară. Utilizaţi cuprinsul şi tabele de conţinut, la începutul fiecărui capitol pentru a sări
la un subiect concret. Făcând clic pe o intrare în tabelul (cursorul modificări), veţi ajunge la
pagina dorita.
Imprimarea acestui manual
Acest document PDF a fost optimizat pentru imprimat în DIN format A4. Folosiţi Acrobat
Reader "Print" pentru a imprima manual sau a unor părţi ale acestuia.
Informatiii cu privire la utilizarea acestui manual
A se vedea capitolul 3.1 din modulul de bază pentru detalii suplimentare privind modul de
utilizare a manualului.
Online help
Pentru citirea documentatiei de pe ecran, apelati online help din program (a se vedea
capitolul 3.2 din modulul de baza pentru detalii suplimentare privind modul de utilizare a
manualului). Spre deosebire de manual, ajutorul online permite cautarea cuvânt-cheie şi
textul integral, de asemenea, ceea ce face şi mai uşor găsirea informaţilor cu privire la
subiecte specifice..
Copyright
 2000-2011 Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

All rights reserved.
Toate informaţiile conţinute în acest manual au fost colectate şi testate cu cea mai mare
precizie. Cu toate acestea, greşelile nu poate fi excluse în totalitate. Omikron nu poate avea
nici o responsabilitate e pentru orice reale sau presupuse daune de informaţii incorecte din
această documentaţie. Sugestii de îmbunătăţire, rapoarte de erori şi orice fel de critica
calificată va fi apreciata.
Omikron Systemhaus
2011 EB
Sumar MCC
Sumar
Sumar: Capitolul 1 .................................................................................................... 1-1

1 Cerintele pentru operarea programului............................................................. 1-2
Sumar: Capitolul 2 .................................................................................................... 2-1
2 Instalare................................................................................................................. 2-2
2.1 Lista de verificare pentru instalare.................................................................. 2-3
2.2 Instalare locala................................................................................................... 2-5
2.3 Instalare in retea.............................................................................................. 2-10
Sumar: Capitolul 3 .................................................................................................... 3-1
3 Sfaturi pentru utilizatori...................................................................................... 3-2
3.1 Informatii privind documentatia ..................................................................... 3-2
3.2 Meniul Help : Informatii privind utilizarea sistemului online Help / Info .. 3-5
3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor............................................................ 3-6
3.2.2 Pagina de proprietati a actulizarii automate a software-ului..................... 3-8
3.3 Informatii despre interfata utilizator ............................................................ 3-12
3.3.1 Bara de meniu a modulului de baza ........................................................... 3-14
3.3.2 Bara de instrumente din modulul de baza ................................................. 3-15
3.3.3 Vedere de ansamblu asupra bazei de date ................................................. 3-20
3.3.4 Caseta de text / Fereastra de inregistrare (Vizualizare in detaliu) ......... 3-26
3.3.5 Functii standard............................................................................................ 3-29
3.3.5.1 Selectia datelor prin [Selectie] ................................................................. 3-29
3.3.5.2 Iesirea datelor prin [Tiparire]................................................................... 3-33
Sortarea .................................................................................................................... 3-34
Dispozitivul de iesire................................................................................................ 3-34
Navigarea prin listele de pe ecran .......................................................................... 3-36
Tipuri de rapoarte ................................................................................................... 3-38
3.3.5.3 Inregistrari din baza de date prin [?] ...................................................... 3-38
Sumar: Capitolul 4 .................................................................................................... 4-1
4 Pornirea ................................................................................................................. 4-2
4.1 Prima pornire a programului ........................................................................... 4-3
4.2 Ce trebuie facut mai departe … / Wizard-ul de instalare.............................. 4-9
4.3 Pornirea programului ..................................................................................... 4-16
4.4 Logon / Validarea utilizatorului..................................................................... 4-16
4.5 Parametrii de tiparire (Meniul Fisier) ........................................................... 4-18
4.6 Importul datelor despre cont (Meniul fisier) ................................................ 4-21
4.7 Stergerea datelor vechi(Meniul Fisier) .......................................................... 4-24
4.8 Stergerea aplicatiei (Meniul fisier)................................................................. 4-26
4.9 Iesirea din program (Meniul fisier) ............................................................... 4-28
Sumar: Capitolul 5 .................................................................................................... 5-1
5 Utilizatori (Profile autorizate) ............................................................................. 5-2
5.1 Logarea unui nou utilizator............................................................................ 5-10
5.2 Atribuirea unei noi parole .............................................................................. 5-12
2011 EB
Sumar MCC
5.3 Administrarea grupurilor de utilizatori ........................................................ 5-13
5.3.1 Pagina de proprietati a grupului de utilizatori .......................................... 5-15
5.3.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Grup) ................................ 5-16
5.3.3 Pagina de proprietati a profilului de date (Grup) ..................................... 5-18
5.4 Administrarea utilizatorului........................................................................... 5-22
5.4.1 Pagina de proprietati a utilizatorului ......................................................... 5-24
5.4.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Utilizator) ......................... 5-31
5.4.3 Pagina de proprietati a profilului de date(Utilizator) ............................... 5-33
5.4.4 Pagina de proprietati a datelor de contact (Utilizator) ............................. 5-37
5.4.5 Pagina de proprietati a limitelor (Utilizator – Modul suplimentar) ........ 5-39
5.5 Jurnalul principal............................................................................................ 5-42
5.6 Inregistrare utilizator nou cu wizard-ul........................................................ 5-44
5.7 Configurarea unui nou utilizator cu wizard-ul ............................................ 5-48
5.8 Wizard pentru trask-uri standard ................................................................. 5-52
Sumar: Capitolul 6 .................................................................................................... 6-1
6 Administrare ......................................................................................................... 6-3
6.1 Parametrii sistemului ........................................................................................ 6-3
6.1.1 Pagina de proprietati generala ...................................................................... 6-5
6.1.2 Pagina de proprietati a programului .......................................................... 6-11
6.1.3 Pagina de proprietati a administrarii parolei ............................................ 6-15
6.1.4 Pagina de proprietati a mentinerii autorutinei .......................................... 6-18
6.1.5 Pagina de proprietati a semnaturii electronice / File Manager ................ 6-19
6.1.6 Pagina de proprietati pentru setarea culorilor .......................................... 6-24
6.1.7 Campuri obligatorii / Pagina de proprietati a fonturilor ......................... 6-27
6.1.8 Pagina de proprietati a limitelor (Modul aditional) .................................. 6-31
6.1.9 Pagina de proprietate criptare fisier........................................................... 6-35
6.2 Parametrii sistemului de Cash Management ................................................ 6-37
6.2.1 Pagina de proprietati a conturilor / Extraselor de cont / Tranzactiilor . 6-37
6.2.2 Pagina de proprietati a soldurilor duoa data valutei / Estimarilor ......... 6-42
6.3 Managerul de info si jurnal ............................................................................. 6-47
6.4 Tipuri de sesiuni .............................................................................................. 6-51
6.4.1 Pagina de proprietati a tipurilor de sesiune............................................... 6-53
6.4.2 Pagina de proprietati a intereselor (needitabila) ....................................... 6-57
6.4.3 Pagina de proprietati tipurilor de comunicatii ......................................... 6-58
6.4.4 Actualizarea tipurilor de sesiuni ................................................................. 6-61
6.5 Testare integritate date ................................................................................... 6-62
6.6 Backup .............................................................................................................. 6-65
6.7 Afisarea fisierelor text ..................................................................................... 6-69
6.8 Ordine de iesire predefinite ........................................................................... 6-71
6.8.1 Administrarea ordinelor de iesire automate (Tiparire in autoroutine).. 6-72
6.8.2 Definirea ordinelor de iesire ........................................................................ 6-76
6.9 Functii de import / export ............................................................................... 6-80
6.9.1 Informatii generale despre import/export.................................................. 6-81
2011 EB
Sumar MCC
6.9.2 Fisierele de control pentru definirea fisierelor de export sau de import. 6-83
6.9.2.1 Pagina de proprietati generala ................................................................. 6-85
6.9.2.2 Pagina de proprietati a campurilor ......................................................... 6-90
6.9.3 Executarea exportului (Generarea fisierelor de export)........................... 6-92
6.9.4 Importarea bazelor de date (intrarea unui fiser text) .............................. 6-95
6.10 Jurnale ............................................................................................................. 6-98
6.10.1 Vizualizarea jurnalului de sistem.............................................................. 6-99
6.10.2 Jurnale de sistem istorice ......................................................................... 6-103
6.10.3 Cautare in jurnalele de sistem................................................................. 6-105
6.10.4 Vizualizare jurnale ................................................................................... 6-106
6.10.5 Tiparire jurnale ........................................................................................ 6-109
Sumar: Capitolul 7 .................................................................................................... 7-1
7 Baza de date .......................................................................................................... 7-2
7.1 Baza de date a bancilor ..................................................................................... 7-4
7.1.1 Pagina de proprietati a bancilor.................................................................... 7-6
7.1.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.) ............. 7-9
7.1.3 Pagina de proprietati a informatiilor despre administrarea fondurilor
(CM+ etc.)................................................................................................................. 7-14
7.2 Baza de date a conturilor ................................................................................ 7-15
7.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor generale despre cont...................... 7-19
7.2.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.) ........... 7-24
(CM+ etc.)................................................................................................................. 7-29
7.2.4 Pagina de proprietati a informatiilor despre subconturi (CM+ etc.) ...... 7-32
7.3 Baza de date a valutelor ................................................................................... 7-37
7.4 Baza de date a cursurilor de schimb istorice ................................................ 7-40
7.5 Baza de date a detaliilor platii ........................................................................ 7-42
7.6 Baza de date a ID-urilor de grup ................................................................... 7-44
7.7 Baza de date a tarilor ...................................................................................... 7-46
7.8 Baza de date a claselor de acces ..................................................................... 7-48
7.9 Baza de date a ratelor primare ale dobanzii ................................................. 7-51
7.10 Tabelul de referinta cu unitati organizatorice (numai daca modulul
suplimentar si componentele web sunt instalate) ................................................. 7-54
Sumar: Capitolul 8 .................................................................................................... 8-1
8 Specificatii de format............................................................................................ 8-2
Fisierele de text pentru extrasele de cont ................................................................ 8-3
Fisierele text pentru tranzactii ................................................................................. 8-5
Fisierele text pentru solduri dupa data valutei ....................................................... 8-8
Fisier text pentru estimari....................................................................................... 8-10
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a bancilor ............................ 8-11
Fisierele text baza de date a conturilor.................................................................. 8-14
Fisierele text pentru baza de date a valutelor ....................................................... 8-19
Fisierele text pentru baza de date a detaliilor platii ............................................. 8-19
2011 EB
Sumar MCC
Fisier text pentru baza de date a ID-urilor de grup ............................................. 8-21
Fisierele text pentru baza de date a tarilor ........................................................... 8-21
Fisierele text pentru baza de date a claselor de acces........................................... 8-21
Fisierele text pentru baza de date a ratelor primare ale dobanzii (CM+).......... 8-21
Fisierele text pentru informatiile din File Manager (doar export) ..................... 8-23
Fisier text pentru extrase portofolio ...................................................................... 8-25
Fisier text pentru utilizatori.................................................................................... 8-27
Fisier text pentru grupuri utilizatori ..................................................................... 8-27
Index ........................................................................................................................ I-1
2011 EB
Sumar: Capitolul 1 MCC
Sumar: Capitolul 1
Pagina
1 Cerintele pentru operarea programului............................................................. 1-2
2011 EB 1-1
1 Cerintele pentru operarea programului MCC
1 Cerintele pentru operarea programului
Pentru a permite functionarea software-ului, anumite cerinte trebuie indeplinite. Aceste cerinte
referitoare la software si hardware sunt descrise separate in urmatoarele documente
MCC322-Techinfo-GB.PDF
Va rugam sa contactati consultantul sistemului bancar in cazul in care aveti intrebari cu

privire la specificatiile hardware (de exemplu utilizarea sistemelor existente).
Omikron Systemhaus ar fi de asemenea incantati sa ofere consultanta si asistenta hardware

pentru achizitiile de hardware.
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Von-Hünefeld-Str. 55
D - 50829 Cologne (Germany)
Phone: 0049 / (0)221 / 59 56 99 - 0

Fax: 0049 / (0)221 / 59 56 99 - 7
Web Site: http://www.omikron.de
2011 EB 1-2
Sumar: Capitolul 2
Pagina
2 Instalare................................................................................................................. 2-2
2.1 Lista de verificare pentru instalare.................................................................. 2-3
2.2 Instalare locala................................................................................................... 2-5
2.3 Instalare in retea.............................................................................................. 2-10
2011 EB 2-1
2 Instalare MCC
2 Instalare
Elementele de software ale sistemului vor fi instalate in mod normal de catre reprezentantul
bancii dvs. si sistemul va fi gata de utilizare dupa testele obisnuite de configurare.
Daca doriti sa instalati singuri sistemul, folositi unitatea CD-ROM si CD-urile de instalare.
Nota:
Daca folositi o versiune mai veche a programului, e recomandabil sa tipariti mai intai
toate jurnalele. Dupa aceea, nu uitati sa faceti un backup inainte de instalarea noii
versiuni.
Sistemul va fi configurat in mod normal pentru PC-ul pe care il instalati (= instalare

standard).
Totusi, este posibil si ca programul sa fie configurat astfel incat sa poata fi utilizat pe
mai multe PC-uri legate intr-o retea (= instalare in retea). Informatii despre instalarile
in retea puteti gasi in Capitolul 2.3: Instalare in retea).
In timpul instalarii, un mesaj va va intreba daca doriti o configurare standard a
sistemului sau una pentru pentru retea.
Indicatii pentru instalare gasiti in capitolele
Lista de verificare pentru instalare

Instalare locala
Instalare in retea
2011 EB 2-2
2.1 Lista de verificare pentru instalare MCC
2.1 Lista de verificare pentru instalare
Inainte sa porniti instalarea programului, va rugam sa verificati configuratia computerului

(PC) dvs. si a echipamentului de comunicatii si sa va asigurati ca aveti documentatia ceruta de
banca dvs. pentru a rula programul.
Exemplu de lista de verificare:
Aveti discheta de banca pentru EPFT?(1)

Aveti codul PIN? (2)
Sistemul de operare Windows
Port serial disponibil? (3)
Placa X.25?
sau
placa ISDN?
Daca vreti sa utilizati un modem:
• Este modemul conectat la PC printr-un port serial?

• Aveti NUI acordat de provider-ul de comunicatii?
Daca folositi o legatura de date Datex-P (PSN) sau o linie ISDN:
• Este linia de acces instalata si activata de catre provider-ul de comunicatii?
Explicatii ale notelor (1) (2) si (3):
(1) O "discheta de banca" va este furnizata de banca dvs. numai daca vreti sa folositi
procedeul EPFT. "Discheta de banca" este o discheta ce contine un fisier de parametri
numit in mod normal dupa numele (prescurtat) bancii dvs. Extensia acestui fisier
este".BPD" (fisier "Bank Parameter Data"). Acest fisier Bank Parameter Data contine
date-cheie pentru accesul clientului la informatiile detinute de banca.
Aveti nevoie de acest fisier de parametri pentru a instala calea de comunicatii EPFT,
pentru a o securiza si pentru a transmite datele platii. Prin urmare, trebuie sa aveti mare
grija de "discheta de banca" si sa o pastrati la loc sigur.
(2) Daca doriti sa primiti si sa trimiteti fisiere utilizand procedeul EPFT, trebuie sa primiti
un cod PIN de la banca dvs. Acest cod PIN reprezinta parola de start a utilizatorului, pe
care trebuie sa o introduceti pentru a initializa calea de comunicatii. Codul PIN nu este
furnizat daca banca nu considera acest lucru necesar. In acest caz, parola este "start". Va
trebui sa o modificati imediat dupa instalarea caii de comunicatii EPFT.
2011 EB 2-3
2.1 Lista de verificare pentru instalare MCC
(3) De regula, PC-ul dvs. este echipat cu un port (interfata) serial. Acesta se numeste
COM1. Daca un al doilea port serial a fost instalat, el se numeste COM2. Puteti instala
porturi seriale suplimentare.
Daca aveti doua porturi seriale, COM1 va fi, probabil, deja alocat. In acest caz, COM2
este un port serial liber.
Interfetele seriale sunt amplasate in spatele carcasei computerului si pot fi identificate
fie dupa un conector cu 25 de pini, fie dupa un conector "tata" cu 9 pini. Laptop-urile
pot utiliza alte tipuri de conectori.
Daca folositi o placa X.25 sau ISDN pentru transmiterea datelor, nu aveti nevoie de un
port serial liber. In acest caz, totusi, trebuie sa instalati si sa configurati placa X.25 sau
ISDN.
2011 EB 2-4
2.2 Instalare locala MCC
2.2 Instalare locala
Pentru a instala programul ca pe o aplicatie cu un singur utilizator, trebuie sa parcurgeti

urmatorii pasi:
1 Deschideti computerul
Porniti computerul si asteptati pana se realizeaza testul de memorie si se incarca
programul Windows.
2 Introduceti CD-ul in unitatea CD-ROM

Introduceti CD-ul de instalare in unitatea CD-ROM.
3 Incepeti instalarea programului

Apasati butonul [Start] din Windows Taskbar si selectati rubrica de meniu -Run...- din
meniul Start.
Daca drive-ul CD-ROM-ului dvs. este drive-ul “E:”, introduceti urmatoarele date in
rubrica “Deschide” din caseta de dialog pentru “Run...”:
E:\setup
Introducerea acestei comenzi va porni procedura de instalare.
[E: reprezinta drive-ul CD-ROM-ului. Daca drive-ul CD-ROM-ului dvs. este desemnat
prin alta litera, introduceti-o pe aceasta in locul literei "E:".]
4 Fereastra procedurii de instalare

Nu uitati sa inchideti neaparat toate programele rulate sub Windows inainte sa initializati
procedura de instalare (Setup). Dupa ce ati inchis toate programele sub Windows active,
apasati pe butonul [Mai departe].
2011 EB 2-5
5 Selectati directorul gazda

Atunci cand efectuati o instalare noua, programul de instalare va sugereaza un director de
instalare implicit.
Puteţi confirma comanda şi registrul sugerat sau explora orice altă comandă şi registru la
alegerea dvs. folosind butonul [...].
Dacă o versiune a programului este deja instalată, programul de instalare va sugera acum
traseul de bază, unde registrul ..\MCCWIN a fost instalat. Cu butonul [...] puteţi căuta un alt
registru de bază pentru instalare.
2011 EB 2-6
Dacă este nevoie, poate fi creat un nou registru folosind butonul [Creaza folder nou ].
Trebuie reţinut faptul că vocalele (ä, ö, ü) în numele din registru nu sunt permise !
6 Module suplimentare
Daca ati achizitionat modulele suplimentare si doriti sa le instalati imediat, selectati
modulul pe care vreti sa-l instalati. De asemenea, puteti amana instalarea acestui modul
suplimentar. Instalarea modulelor suplimentare se face in acelasi fel ca si cea a
modulului de baza.
Dupa selectarea modulului suplimentar care urmeaza sa fie instalat, apasati butonul
[Mai departe].
7 Porniti instalarea
Apasati butonul [Start] pentru a porni procedura de instalare.
2011 EB 2-7
Pe parcursul instalarii, o caseta situata in partea inferioara a ferestrei de instalare va va

informa asupra progresului rutinei de copiere. In caseta de dialog pentru "Progresul
instalarii", fiecare dintre "Activitatile efectuate" va fi marcata.
Daca aveti probleme pe parcursul instalarii sau daca nu puteti instala corect sistemul,
contactati imediat banca.
2011 EB 2-8
8 Terminati procedura de instalare
Dupa ce instalarea a fost efectuata cu succes, procedura de instalare va afisa un mesaj de
terminare. Apasati butonul [OK] pentru a va intoarce la meniul Windows Start. Modulul
de baza este acum instalat pe drive-ul selectat de dvs.
Meniul Start va contine de acum inainte o noua inregistrare, cu ajutorul careia puteti porni
programul pe care tocmai l-ati instalat.
2011 EB 2-9
2.3 Instalare in retea MCC
2.3 Instalare in retea
Programul e capabil sa lucreze in retea si poate fi instalat in orice retea care utilizeaza
protocolul TCP/IP. Computerul pe care se instaleaza programul trebuie sa fie conectat fizic la
retea (prin placa de retea, cablu).
Pasii individuali pentru instalarea in retea sunt descrisi intr-o brosura separata. Va rugam sa
cereti aceasta brosura de la banca dvs
Pentru a instala programul in retea, urmati instructiunile date in Capitolul 2.2. Conditia
esentiala este un drive de retea accesibil de la toate terminalele. Alte conditii nu trebuie
indeplinite. Computerul pe care s-a efectuat prima instalare a tuturor modulelor va functiona
de acum inainte ca "Server" al sistemului de baze de date. Adresa de IP a acestui computer va
fi salvata in CSUB.PRO. Un executiv setup.exe se va gasi in directorul radacina al
programului, pe "Server". Mai intai trebuie sa efectuati procedura de instalare (setup) pentru
fiecare dintre "Clienti", pentru a le permite acestora accesul la program. In cadrul acestui
proces, fiecare "Client" va informa "Serverul" care este adresa sa de IP.
Daca setarea retelei MultiCash ar trebui executata automat, fara interactiunea utilizatorilor ,
programul de instalare de pe partitia server-ului central trebuie sa fie apelat cu parametrul
/AUTO. Astfel, legaturile programului si inregistrarea tuturor modulelor ES vor fi realizate in
mod automat, fara interactiunea utilizatorilor.
Daca este utilizat, suplimentar, parametrul /SILENT, nu va avea loc nici o iesire pe ecran in
timpul instalarii.
Fiti atenti la secventa de referinte ale parametrilor:
SETUP /AUTO /SILENT
Va rugam sa scrieti referintele intotdeauna cu majuscule!
Clientul central stabilit poate de asemenea fi apelat pentru codificările NTFS în modurile
autonome, astfel încât este posibilă o instalaţie automată cu instrumentele adecvate, ce
funcţionează cu un administrator ID.
Pentru securitatea NTFS textul trebuie apelat cu '/AUTONTFS /USER:nume utilizator
/PASS:parola'.
2011 EB 2-10
2.3 Instalare in retea MCC
2011 EB 2-11
Sumar: Capitolul 3
Pagina
3 Sfaturi pentru utilizator....................................................................................... 3-2

3.1 Informatii privind documentatia ..................................................................... 3-2
3.2 Meniul Help:Informatii privind utilizarea sistemului online de help / Info 3-5
3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor............................................................ 3-6
3.2.2 Pagina de proprietati a actualizarii automate a softwarelui ...................... 3-8
3.3 Informatii privind interfata utilizator ........................................................... 3-12
3.3.1 Bara de meniu ............................................................................................... 3-14
3.3.2 Bara de instrumente ..................................................................................... 3-15
3.3.3 Vedere de ansamblu asupra bazei de date ................................................. 3-20
3.3.4 Caseta de text / fereastra de inregistrare (detalii) ..................................... 3-26
3.3.5 Functii standard............................................................................................ 3-29
3.3.5.1 Selectia datelor prin [Selectie] ................................................................. 3-29
3.3.5.2 Iesirea datelor prin [Tiparire]................................................................... 3-33
Sortarea .................................................................................................................... 3-34
Dispozitivul de iesire................................................................................................ 3-34
Navigarea prin listele de pe ecran .......................................................................... 3-36
Tipuri de rapoarte ................................................................................................... 3-38
3.3.5.3 Inregistrari din baza de date prin [?] ...................................................... 3-38
2011 EB 3-1
3 Sfaturi pentru utilizatori MCC
3 Sfaturi pentru utilizatori
Acest capitol contine informatii despre conventiile utilizate in documentatieDoku, informatii

privind sistemul online de Help si o suma de elemente importante despre interfata
utilizatorOberfl, in special despre bara de meniuMenus si despre toolbarIcons.
Comanda structurilor de baza, cum ar fi vederea de ansamblu asupra bazei de dateListe si

casetele de text/ferestrele de inregistrareEingabeDetail vor fi, de asemenea, explicate.
Unele functii standardSF cum ar fi selectia datelor, iesirea datelor (navigarea, sortarea,
dispozitivul de iesireAusgEinheit, tipul de raport) si inregistrarile din baza de date vor fi
prezentate aici.
3.1 Informatii privind documentatia
Conventiile folosite - in manual si in sistemul de Help online - pentru taste, icoane, casete de
dialog si nume de campuri etc. sunt descrise mai jos.
Tastele sunt cuprinse intre paranteze unghiulare; de asemenea pot fi

precedate de cuvantul "tasta". Tasta prezentata intre paranteze
unghiulare este scrisa ingrosat (de tip bold).
Exemplu: <F2>; F2 tasta
<Return>; tasta Return
<ESC>; tasta ESC
Butoanele sunt cuprinse intre paranteze patrate; textul butonului este scris
ingrosat si inclinat (bold italics).
Exemplu: [Selectie]
[Tiparire]
[Ajutor]
Numele de casete/campuri sunt cuprinse intre ghilimele.
Exemplu: "Nr. cecului."

"Detinatorul contului"
"Valuta"
Rubricile de Meniu sunt cuprinse intre cratime.
Exemplu: -Fisier-
-Utilizatori-
-Functii-
2011 EB 3-2
3.1 Informatii privind documentatia MCC
2011 EB 3-3
3.1 Informatii privind documentatia MCC
Urmatoarele simboluri va atrag atentia asupra informatiilor importante:
Acest simbol anunta indicatii importante, pe care

trebuie sa le urmati pentru a evita efectuarea de erori
care ar putea conduce la pierdere de date sau la
eforturi suplimentare inutile.
Acest simbol indica informatii utile care va pot scuti

Nota: de eforturi inutile sau care va informeaza asupra
optiunilor de comanda suplimentare.
Secundar: Aici veti gasi informatii interesante de context, de

care nu aveti neaparat nevoie pentru a efectua
procedura curenta.
Aceasta icoana marcheaza functiile referitoare la

EURO.
2011 EB 3-4
3.2 Meniul Help : Informatii privind utilizarea sistemului online Help /
Info
MCC
3.2 Meniul Help : Informatii privind utilizarea sistemului online Help / Info
-Help despre Help- va ofera informatii generale despre utilizarea sistemului de Help Online.
Aici puteti gasi, de asemenea, informatii cu privire la tiparirea rubricilor Help .
Informatiile specifice programului, cum ar fi sistemul complet de texte help, ce corespunde, in

mare parte, cu informatiile din Manualul Utilizatorului, pot fi accesate in fiecare modul prin
selectarea -Help despre program -.
Help-ul sensibil la context este acea portiune din sistemul de Help aplicabila in modulul activ,
care se afiseaza la apasarea butonului [Help]. Puteti deschide sistemul de Help si apasand tasta
<F1>.
Utilizati rubrica de meniu -Info- pentru a vizualiza detalii despre producator si despre
versiune, precum si optiunile pentru actualizarea automata a software-ului.
Pentru informatii mai detaliate despre acest subiect, consultati urmatoarele capitole:
3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor

3.2.2 Pagina de proprietati a actualizarii automate a software-ului
2011 EB 3-5
3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor MCC
3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor
Utilizati rubrica de meniu -Info- pentru a afisa Pagina de proprietati a informatiilor,

disponibila permanent. Pagina de proprietati a actualizarii automate a software-ului ASU este
disponibila doar daca banca sau furnizorul ce a facut instalarile dvs. (pe scurt, instalatorul)
ofera un asa-numit serviciu de actualizare a software-ului utilizand SDS (sistem de distribuire
a software-ului – vezi urmatorul Capitol 3.2.2).
Pe Pagina de proprietati a informatiilor veti gasi, in zona superioara, informatii despre

producator/copyright si despre utilizator/versiune incluzand numele utilizatorului curent, al
statiei de lucru, precum si versiunea, impreuna cu numarul de iesire al sistemului programului.
Pe langa acestea, fereastra “Informatii despre statiile de lucru” afiseaza toate calculatoarele
participante la comunicatii dintr-o retea (altfel spus, calculatoarele pe care au fost administrati
parametrii de comunicatii in cadrul programului, pentru fiecare caz in parte).
Calculatoarele participante la comunicatii de care nu mai e nevoie pot fi eliminate, daca

drepturile administratorului exista, folosind meniul în context entry -Delete- (butonul din
partea dreaptă a mouse) din baza de date cu numele PC după confirmarea unui mesaj de
securitate. Registrele PC ale acestui PC sau intrările de parametri nu vor fi şterse!
In fereastra largita sunt listate toate modulele instalate impreuna cu numele (abrevieri ale
modulelor, cum ar fi MCC, IZV etc.), numerele complete ale versiunii (locul 1: Versiunea de
platforma, locurile 2 - 3: Versiunea de program, locurile 4 - 6: Lansarea programului; de ex.
3.22.001), descrieri detaliate, limbile instalate (abrevierile limbilor de exemplu DE, GB etc.)
si informatii suplimentare, daca acestea sunt disponibile.
Mai jos de fereastra sunt afisate etapele instalarii:
2011 EB 3-6
3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor MCC
Urmatoarele icoane aflate in fereastra largita fac legatura cu informatiile suplimentare ce pot fi
stocate pentru fiecare modul:
Dupa "Instalat de:" veti gasi aici numele bancii/service

provider-ului care a instalat un anume modul ("Instalator").
Mai multe informatii puteti gasi in Pagina de proprietati
pentru actualizarea automata a software-uluiASU.
Aceasta icoana, ce poate aparea in mai multe randuri, face

referire la paginile web (URL-uri).
Pe de o parte, URL-ul serviciului de actualizare a software-
ului poate fi stocat aici (pentru mai multe informatii, vezi
Pagina de proprietati pentru actualizarea automata a
software-uluiASU).
In plus, poate fi stocat URL-ul paginii bancii care face
instalarea / service provider-ului.
In cele din urma, poate fi stocat un URL, posibil disponibil,
al paginii hotline a bancii instalatoare/ service provider-ului.
Faceti dublu click pe linia corespunzatoare din caseta de
informatii pentru a deschide URL-ul in browser-ul instalat.
Aceasta icoana face referire la o adresa de e-mail.

Banca ce face instalarea sau furnizorul serviciului poate
stoca aici, spre exemplu, o adresa de e-mail la care pot fi
trimise solicitarile clientului. Faceti dublu click pe linia
corespunzatoare din caseta de informatii pentru a initia
adresa in programul pentru posta electronica instalat.
Aceasta icoana face referire la un numar de telefon.

Banca ce face instalarea sau furnizorul serviciului poate
stoca aici, spre exemplu, numarul de telefon la care banca
sau furnizorul poate fi contactat de catre client.
Sub fereastra calea de instalare este afisata.
In general, utilizati butonul [Print] pentru ieşirea informaţiilor despre program (informaţii
generale, module instalate, informaţii computer).
2011 EB 3-7
3.2.2 Pagina de proprietati a actulizarii automate a software-ului MCC
3.2.2 Pagina de proprietati a actulizarii automate a software-ului
Daca banca sau furnizorul ce a facut instalarile dvs. (pe scurt, instalatorul) ofera un asa-numit
serviciu de actualizare a software-ului utilizand SDS (sistem de distribuire a software-ului),
puteti descarca, in viitor, lansarile ulterioare ale programului, utilizand Internet-ul, de pe o
pagina web corespunzatoare.
Pentru a face acest lucru, trebuie, mai intai, sa va logati, dupa instalarea actualizarii sistemului
programului, utilizand pagina oferita pentru logon, la un sistem corespunzator al
instalatorului.
Faceti click pe butonul [Trimite] pentru a trimite informatiile despre versiune/release ale
tuturor modulelor instalate catre sistemul instalatorilor.
Ulterior, se va deschide o caseta de dialog in care trebuie sa introduceti datele dvs. de client.
Trebuie sa introduceti limba sistemului programului, adresa(ele) de e-mail etc. Administratorii
de sistem si persoanele responsabile cu administrarea componentelor software ce vor primi,
ulterior, notificari de actualizare la adresele de e-mail, trebuie introdusi aici, de asemenea. In
cele din urma, trebuie sa inserati o parola specifica pentru accesul la sistem (ce va trebui
repetata, din motive de securitate). Apasati pe butonul [Logon] pentru a va loga la sistemul
instalatorilor. Datele dvs. de client salvate vor fi afisate pe ecranul ce urmeaza. Puteti utiliza
acest ecran pentru a va modifica parola si datele de client oricand doriti. Folositi butonul
[Logoff] pentru a parasi centrul de download.
Dupa logon-ul reusit, dvs.(sau administratorul de sistem corespunzator) veti primi un e-mail
cu ID-ul dvs. de client si cheia de actualizare a componetelor de software la adresa de e-mail
inregistrata.
In fereastra Pagini de proprietati a actualizarii automate a software-ului sunt afisate modulele

ce pot fi actualizate in mod automat. Selectati unul dintre module si apoi faceti click pe unul
dintre butoanele disponibile.
2011 EB 3-8
Dupa ce apasati pe butonul [Introducere informatie noua sau actualizata despre client pentru
actualizarea software-ului], va aparea o caseta de dialog in care va trebui sa introduceti datele
dvs. de client pe care le-ati primit dupa conectare, prin e-mail.
Aici veti introduce, mai intai, ID-ul clientului, in campul corespunzator (campul "Banca” va fi
completat automat).
Puteti stoca parola de acces a dvs. pentru acest ID de client. Aceasta va fi utilizata in mod
automat atunci cand porniti serviciul de actualizare a software-ului. Altfel, parola va va fi
solicitata in cadrul fiecarei tentative de accesare a serviciului.
In cele din urma, va trebui sa stocati cheia pentru autorizatia de actualizare a programului.
Pentru a face acest lucru, va rugam sa copiati textul e-mailului primit in caseta
corespunzatoare. Programul va extrage automat informatiile necesare. Puteti, de asemenea, sa
selectati fisierul atasat la e-mail cu ajutorul butonului [...], daca l-ati salvat pe hard disk.
Confirmati inregistrarile dumneavoastra cu [OK].
2011 EB 3-9
De aici inainte, puteti porni in mod direct ecranul de conectare al instalatorului utilizand
butonul [Porneste pagina de internet pentru actualizarea automata a software-ului.
Utilizati ID-ul dvs. de client si parola dvs. pentru a va loga la centrul de download oricand
doriti. Acolo puteti, spre exemplu, sa va modificati datele de client sau sa verificati
disponibilitatea actualizarilor pentru software-ul dvs. Fie "Nu este necesara nici o actualizare",
fie este disponibila o lista cu ultimele componente software lansate din care puteti selecta
modulele pe care doriti sa le actualizati. Faceti click pe butonul [Descarcare] pentru a descarca
pachetul de instalare specific pentru client (arhiva cu auto-extragere [numar client].exe), ce
poate fi instalat doar pe sistemul dvs.
Dacă banca dvs. de instalare sau un furnizor care a făcut instalatiile (reglor rapid) asigura
Serviciul de actualizare Software prin MCFT, încărcarea versiunii informaţii şi descărcare a
semnalului actualizat se face folosind protocol MCFT . Dupa un dublu click ,mesajul
actualizat primit in managerul informatii si logIPM deschide o pagină logon pregătită, pe care
dvs. trebuie doar să o confirmaţi prin click pe butonul [Trimite] , în scopul selectării paginii
descărcate a reglorului, sus menţionate.
2011 EB 3-10
2011 EB 3-11
3.3 Informatii despre interfata utilizator MCC
3.3 Informatii despre interfata utilizator
Fereastra aplicatiei se imparte, de sus in jos, in mai multe sectiuni:
· Bara de titlu
· Bara de meniu
· Bara(ele) de instrumente
· Fereastra programului
· Bara de stare
Bara de titlu contine
· titlu aplicatiei (= numele programului) si butoanele de control al ferestrei

programului, respectiv
· un buton de minimizare a ferestrei:

· un buton de maximizare a ferestrei:
· un buton de revenire la starea originala a ferestrei:
· un buton de inchidere a ferestrei:
In Windows, daca apasati butonul din dreapta al mouse-ului pe bara de titlu veti activa un
meniu drop-down din care puteti selecta mai multe functii de comanda a ferestrei, cum ar fi.
-- Restore
(corespunde butonului de revenire la starea originala a ferestrei)
Dupa apasarea acestui buton, fereastra va reveni – dupa ce a fost minimizata sau
maximizata – la ultima ei forma (dimensiune si pozitie) in care a fost salvata.
- Muta
- Marime
- Minimizare
(corespunde butonului de minimizare a ferestrei)
- Maximizare
(corespunde butonului de maximizare a ferestrei)
- Inchidere (corespunde butonului de inchidere a ferestrei); alternativ puteti folosi tasta
<ESC> sau <Alt> + <F4>.
Nota:
Daca parasiti o caseta de dialog apasand tasta [ESC] sau <Alt>+<F4> etc. fara sa fi
apasat inainte [OK] sau [Save], pe ecran va aparea un mesaj care va va intreba daca
sunteti siguri ca renuntati la datele modificate.
Daca raspundeti "Da", datele noi sau modificate NU vor fi stocate in baza de date.
Bara de meniu este situata imediat sub bara de titlu si contine functiile individuale ale
meniului, aranjate in modulul de baza tematic (vezi Capitolul 3.3.1).
In fereastra aplicatiei imediat sub bara de meniu, veti gasi mai multe elemente, cum ar fi bara
de instrumente, bara de stare, bara care arata numele utilizatorului curent etc. Puteti afisa sau
2011 EB 3-12
3.3 Informatii despre interfata utilizator MCC
ascunde aceste bare utilizand meniul -Vizualizare-. Toate acestea pot fi mutate si pozitionate
asa cum doriti in fereastra aplicatiei.
Folositi bara de instrumente (toolbar) pentru a accesa rapid functiile utilizate frecvent (vezi
Capitolul 3.3.2). In bara de instrumente , fiecare buton (= Icoana) reprezinta o functie a
programului.
In partea inferioara a ferestrei aplicatiei, veti gasi Bara de stare , care afiseaza o scurta
descriere a functiei icoanei sau butonului pe care ati deplasat cursorul.
2011 EB 3-13
3.3.1 Bara de meniu a modulului de baza MCC
3.3.1 Bara de meniu a modulului de baza
Pentru a selecta o functie din meniu, fie faceti click cu mouse-ul pe functia respectiva, fie
apasati tasta Alt impreuna cu litera subliniata in respectiva optiune de meniu, de exemplu
<Alt> <H> pentru functia "Help”.
Daca apasati doar tasta Alt, prima optiune de meniu va fi marcata (pe un fond contrastant).
Utilizand tastele sageti <dreapta> sau <stanga>, veti putea muta marcajul pana la optiunea de
meniu pe care vreti sa o selectati. Confirmati-va alegerea apasand tasta <Return>.
Un meniu drop-down va aparea atunci pe ecran. Prima optiune a meniului va fi marcata.

Utilizati tastele sageti <Sus> si <Jos> pentru a va deplasa intre optiunile de meniu, pana la
cea pe care vreti sa o selectati, ...
si confirmati-va alegerea apasand tasta <Return>

sau introduceti litera subliniata in optiunea de meniu
sau faceti dublu click cu mouse-ul pe optiunea de meniu selectata.
Nota:
Atunci cand vedeti o optiune dintr-un meniu drop-down, urmata de semnul (>), inseamna ca
respectiva optiune se imparte in unul sau mai multe submeniuri, pe care le puteti deschide
folosind tasta sageata <Dreapta> sau tasta <Return>.
Inchideti meniurile drop-down apasand tasta ESC sau facand click cu mouse-ul oriunde in
afara meniului drop-down.
Bara de meniu a modulului de baza contine urmatoarele meniuri:
Fisier
Pe langa comenzile –Tiparire parametri-, -Importare date cont-, -Stergere date vechi-, -
Inchide aplicatia-, acest meniu mai contine comanda –Paraseste programul- cu care
puteti inchide modulul de baza (vezi capitolele 4.5 – 4.9).
Utilizator
Acest meniu contine functii pentru administrarea utilizatorilor, care sunt descrise in
Capitolul 5: Meniul Utilizator.
Rapoarte
Meniul -Rapoarte- contine functii folosite in Cash Management. O descriere detaliata a
acestora gasiti in documentatia despre Cash Management.
Comunicatii
In meniul -Comunicatii- veti gasi toate functiile legate de comunicatii (comunicatii, semnatura
electronica, incriptare etc.). O descriere detaliata a acestora gasiti in capitolele de la
ComunicatiiDFU0.
2011 EB 3-14
3.3.2 Bara de instrumente din modulul de baza MCC
Baze de date
Acest meniu va permite sa completati si sa editati bazele de date cerute de program. Printre
altele, puteti edita valutele si diversele texte standard. Mai tarziu, cand creeati ordine de plata,
puteti accesa aceste informatii. O descriere detaliata a acestor functii gasiti in Capitolul 7:
Meniul baze de dateHilfsDB.
Administrare
Utilizand comenzile din acest meniu, puteti configura toate setarile programului, de exemplu
prin setarea parametrilor de sistem. O descriere detaliata a acestui meniu gasiti in Capitolul 6:
Meniul administrareVerwaltung.
Vizualizare
Utilizand comenzile din acest meniu, puteti afisa sau bara de instrumenteIcons, bara de
stareStatus, managerul informatiilor si al jurnaluluiIPM, bara de comunicatiiDFUAusfuhr,
jurnalul de comunicatiiDFUEP, administrarea comunicatiilor, bara pentru semnaturi
electronice, precum si afisarea utilizatorului conectat in mod curent.
Afisarea utilizatorului conectat in mod curent contine numele de utilizator prescurtat din
Pagina de proprietati a utilizatorului Benutz (vezi Capitolul 5.4.1) precum si numele de
utilizator extins, daca a fost completat, din Pagina de proprietati a contactelor (vezi Capitolul
5.4.4).
Prin marcarea optiunii –Iconite mari- puteti selecta o versiune mai ampla a programului
iconiteIcons (vezi Capitolul 3.3.2) pentru aplicaţie (deja selectată în versiunile mai noi).
Help
Utilizati acest meniu pentru a accesa sistemul online de Help pentru Electronic Banking
("Ajutor despre program") si pentru versiunea programului si informatiile despre actualizare
("Info").
3.3.2 Bara de instrumente din modulul de baza
O parte dintre functiile necesare cel mai frecvent ale programului pentru lucrul in modulul de
baza sunt disponibile nu doar in meniuri, ci si in toolbar.
Icoana (butonul) reprezinta o functie a programului. Icoana (simbolul) de pe buton indica

functia ce va fi executata daca o activati printr-un click cu mouse-ul.
2011 EB 3-15
Puteti porni o functie a programului facand click (nu "dublu click"!) pe icoana (buton).
Retineti:
Daca nu lucrati cu mouse-ul, diversele functii ale programului pot fi selectate si din meniul -
Functii-, care se deschid daca apasati <Alt><F>. Conditia obligatorie este sa fii activat
parametrul "FunctionMenu" din rubrica de meniu -Administrare- / -Parametrii de sistem -.
Urmatoarele butoane (icoane) pot aparea in meniul de instrumente in cadrul Modulului de

baza:
sau
Afisarea soldurilor
Puteti porni aceasta functie si selectand-o din meniul-Functii-/-Solduri- sau, daca meniul -
Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Rapoarte- / -Solduri-.
sau
Afisarea extraselor de cont
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii-/-Extrase de cont- sau, daca
meniul -Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Rapoarte- / -Extrase de cont-.
2011 EB 3-16
sau
Afisarea tranzactiilor
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii- / -Tranzactii- sau, daca meniul -
Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Rapoarte- / -Tranzactii-.
sau
Raport al soldurilor dupa data valutei
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii- / -Solduri dupa data valutei- sau,
daca meniul -Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniu -Rapoarte- / -Solduri dupa data
valutei-.
sau
Introducere, afisare si editare estimari
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii- / -Estimari- sau, daca meniul -
Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniu -Rapoarte- / -Estimari-.
sau
Afisare raportul extraselor de cont (in cazul in care modulul corespunzator aditional a fost
instalat)
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii-/-Raportul Extraselor de cont- sau,
daca meniul -Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Rapoarte- / -Raportul
extraselor de cont-.
sau
Deschide File Manager
Aceasta functie este utilizata pentru a semna si a trimite fisiere; poate fi pornita si din meniul -
Comunicatii- / -File Manager-.
sau
Executare Comunicatii. favorite
Aceasta functie este utilizata pentru a executa o sesiune specifica de comunicatii; poate fi
pornita si din meniul -Comunicatii- / -Executare Comunicatii favorite-.
2011 EB 3-17
sau
Colectare date de la banca(i) (functia Autodial)
Prin -Comunicatii- / - Colectare date de la mai multe banci -, puteti deschide ordinele de
colectare specificate.
sau
Importare date despre cont
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii- / Importare date despre cont- sau,
daca meniul -Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Fisier- / -Importare date despre
cont -.
sau
Realizare export
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii- / -Realizare export - sau, daca
meniul -Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Administrare- / - Realizare export -.
sau
Afisare fisiere
Puteti porni aceasta functie selectand-o din meniul -Functii- / -Afisare fisier text- sau, daca
meniul -Functii- nu a fost activat, selectand-o din meniul -Administrare- / -Afisare fisiere text-
.
sau
Tiparire Autorutina
Puteti porni aceasta functie (pentru a administra tiparirea automata a rapoartelor) fie
selectand-o din meniul -Functii- / -Rapoarte predefinite- sau, daca meniul -Functii- nu a fost
activat, selectand-o din meniul-Administrare- / -Rapoarte predefinite-.
sau
Vizualizare jurnal de sistem
Functie pentru vizualizarea jurnalelor curente, pornirea este posibila utilizand, de asemenea -
Administrare- / -Jurnale- / -Afisare jurnal de sistem-.
2011 EB 3-18
sau
Vizualizare jurnale istorice
Functie pentru vizualizarea jurnalelor istorice, pornirea este posibila utilizand, de asemenea -
Administrare- / -Jurnale- / -Jurnal de sistem istoric-.
sau
Informatii despre program
Utilizati simbolul "Informatii despre program" (corespunde comenzii "Info" din meniul -Help-
) pentru a primi informatii despre versiunea programului si optiunile pentru actualizarea
automata a software-uIui.
Icoanele suplimentare sunt folosite pentru cateva functii:
Schimba fontul in rapoarte.
Tiparire rapoarte.
PDF de iesire a datelor pe ecran.
Cautare in rapoarte si liste.
Buton de focalizare (zoom) pentru cresterea/descresterea rezolutiei pe ecran a rapoartelor (cf.

Capitolului 4.5.: Parametrii de tiparire).
2011 EB 3-19
3.3.3 Vedere de ansamblu asupra bazei de date MCC
3.3.3 Vedere de ansamblu asupra bazei de date
Dupa pornirea unei functii (de exemplu Conturi), se deschide o vedere de ansamblu asupra
bazei de date ce afiseaza toate datele stocate in sistem (in acest caz, datele despre conturi).
Vederea de ansamblu asupra bazei de date se imparte in trei sectiuni:
- Sectiunea de afisareAB,, care contine descrierea inregistrarilor. Tot aici sunt afisate
mai multe informatii detaliate despre inregistrarile specific,
- Sectiunea propriu-zisa de inregistrareDL,, care contine o lista a inregistrarilor,
- Sectiunea cu bara de optiuniFB,, care contine butoanele.
In sectiunea de afisare a vederii de ansamblu asupra bazei de date veti gasi, in general, liste de
selectie, care va permit sa schimbati forma de afisare a inregistrarilor in lista de
inregistrareDL. Listele de selectie pot fi identificate dupa semnul ( )din partea dreapta a
campului. Deplasandu-va cu ajutorul tastelor sageti, veti putea vizualiza toate optiunile. Puteti
selecta optiunea dorita facand click pe ea sau pozitionand cursorul pe ea si apasand tasta
<Return>. Inregistrarile corespunzatoare vor fi atunci afisate in lista de inregistrare (de
exemplu, toate inregistrarile pentru un anume cont sau o anume data).
Mai mult decat atat, marcand casete de bifat, puteti modifica modul de afisare a inregistrarilor.
Pentru a selecta un criteriu, bifati caseta corespunzatoare ( ),iar pentru a anula respectivul
criteriu, inlaturati marcajul de pe caseta. De exemplu, daca bifati caseta "Afisare in EURO",
sumele conturilor vor fi afisate si in euro. Daca exista mai multe casete de bifat, ele pot fi, in
general, marcate in orice combinatie.
Lista de inregistrare afiseaza o lista a inregistrarilor.

Inregistararile individuale sunt afisate intr-un tabel. Informaţiile cuprinse în fiecare coloană
pot fi extrase din etichetele/denumirea coloanei în titlul coloanei.
Dacă aţi reglat parametrul de sistem "Afişarea bazei de date selectează oricât de multe
înregistrăriDBK" (vezi Capitolul 6.1.1: Pagina proprietate generală) la o valoare neegală cu
"0", înregistrările indicate pot fi sortate în ordine crescătoare sau descrescătoare conform
succesiunii coloanei alese prin click pe titlul coloanei.
2011 EB 3-20
Pentru ca numărul de înregistrări din respectiva bază de date să nu depăşească valoarea
definită în parametrul de sistem susmenţionat. "0" sau depăşirea valorii definite înseamnă
dezactivarea funcţiei de selectare.
Exceptie: Vederea de ansamblu a managerului de fişiere este mereu afişată ca o imagine

selectabilă, indiferent de numărul de înregistrări de date.
Deoarece importul de mii de înregistrări poate dura ceva timp, structura listei de înregistrări
este creată cu parametrul activat în acel mod, iar dvs. puteţi lucra imediat cu informaţia deja
afişată, în timp ce înregistrările ulterioare sunt inserate în baza de date indicată pe fundal (se
notează în bara cu titlul: [Cautare...]).
2011 EB 3-21
O selectare aleasă este trecută automat către funcţia de imprimare.
Pentru un volum uriaş de date, selectarea are o importanţă minoră. În acest caz, utilizarea
funcţiei de selecţie este mai folositoare.
Pentru a simplifica lucrul cu cantitati foarte mari de informatie, numarul inregistrarilor afisate
in modulul de baza poate fi limitat, utilizand parametrul "Afiseaza vederile de ansamblu
asupra bazei de date sortabile pana la ( ) inregistrari” (vezi in Modulul de baza Capitolul
6.1.1: Pagina de proprietati
Puteti modifica latimea coloanelor in functie de necesitatile dvs., facand click cu butonul din
stanga al mouse-ului pe linia despartitoare dintre capetele de coloana (cursorul isi va modifica
aspectul) si tragand de aceasta linie spre stanga sau spre dreapta, pentru a obtine latimea dorita
.
Noile setari pentru latimea coloanelor vor fi salvate, astfel incat, la urmatoarea deschidere,
lista va fi afisata in conformitate cu aceste setari.
Nota:
De asemenea, puteti reduce latimea unei coloane inclusiv pana la anularea acesteia si astfel
selecta in mod efectiv care coloane vor fi afisate. Daca doriti sa reveniti la setarile originale
pentru a avea o perspectiva optima asupra tuturor coloanelor, mai intai faceti click pe
butonul pentru a minimiza vederea de ansamblu asupra bazei de date, apoi faceti click pe
butonul pentru a o inchide. Data viitoare cand veti deschide vederea de ansamblu asupra
bazei de date, aceasta va fi afisata cu setarile originale .
Pentru a distinge mai usor inregistrarile individuale, sunt folosite culori alternative pentru
fundalul liniilor (inregistrarilor). Puteti stabili aceste culori in Pagina de proprietati pentru
setarea culorilorSysFa. Daca in baza de date sunt mai multe inregistrari decat ar incapea intr-o
pagina, puteti folosi bara de defilare, tastele pagina sus/jos sau cursorul pentru a va deplasa
2011 EB 3-22
intre inregistrari. Daca aveti un mouse cu rotita de defilare, puteti folosi aceasta rotita pentru a
va deplasa in vederea de ansamblu asupra bazei de date.
Puteti activa functiile in vederea de ansamblu asupra bazei de date utilizand butoanele din
bara de optiuniFB sau apasand butonul din dreapta al mouse-ului.
Un click - cu butonul din dreapta al mouse-ului - pe o inregistrare din lista de inregistrari

deschide un meniu sensibil la context care, in general, contine cel putin rubricile -Vizualizare
detalii- si -Stergere inregistrare-. Apasati butonul din stanga al mouse-ului sau pozitionati
cursorul si apasati apoi tasta <Return> pentru a selecta una dintre aceste rubrici.
Selectati -Vizualizare detalii- pentru a deschide fereastra de inregistrare (vizualizarea in

detaliu a bazei de date a ordinelor) pentru baza de date relevanta, in care toate inregistrarile
selectate pot fi vizualizate si, de regula, si modificate. Detalii despre Fereastra de
inregistareDetail sa gasesc in Capitolul 3.3.4.
Pentru a sterge o inregistrare din baza de date, selectati -Stergere inregistrare- si raspundeti la
intrebarea de verificare “Sunteti sigur ca vreti sa stergeti inregistrarea?” cu [Da].
2011 EB 3-23
Selectie rapida a inregistrarilor
Mai jos de lista de inregistrari (in cadrul vederilor de ansamblu asupra bazei de date si listelor
de selectie) puteti executa o selectie rapida ”prin click de mouse” folosind campurile specifice
pentru a restrictiona numarul de inregistrari afisate.
Fiecare camp este alocat coloanei corespunzatoare din lista de inregistrari de mai sus si poate
fi completat cu un criteriu de selectie pentru coloana relevanta. Criteriul de selectie este
inserat fie ca "Text" (de exemplu o litera initiala este suficienta)
Sau fie ca valoare predefinita intr-o lista de selectie
fie, in cazul campului datei selectat, folosind functia-calendar.
Dupa confirmarea cu <Enter>, va aparea vederea selectata asupra listei relevante de

inregistrari.
Imbogatind caracteristicile Selectiei rapide, butonul [Select] ofera un numar mai mare de
criterii de selectie si permite utilizarea unei proceduri mai sofisticate.
In bara de optiuni, din vederea de ansamblu asupra bazei de date veti gasi mai multe butoane,
care fie afiseaza informatii suplimentare despre inregistrarile marcate in sectiunea de
2011 EB 3-24
afisareAB (de exemplu prin [Informatii suplimentare], [Detalii] etc.) fie activeaza alte functii
(in una sau mai multe ferestre suplimentare) (de exemplu adaugare date noi prin [Nou... ].
Fiecare vedere de ansamblu asupra bazei de date include si functiile standard [Selectie],
[Tiparire] si [Ajutor.
2011 EB 3-25
3.3.4 Caseta de text / Fereastra de inregistrare (Vizualizare in detaliu) MCC
3.3.4 Caseta de text / Fereastra de inregistrare (Vizualizare in detaliu)
Caseta de text:
Casetele de text sunt utilizate pentru introducerea datelor. Folositi tasta TAB pentru a va
deplasa de la o caseta de text la urmatoarea sau de la un buton la urmatorul. Apasati
<Shift>+<Tab> pentru a va deplasa la caseta de text anterioara sau la butonul anterior. De
asemenea, puteti face click pe caseta de text sau pe butonul care va intereseaza
Cand selectati o caseta apasand <TAB> sau <Shift>+<TAB>, >, cursorul va marca inceputul
casetei de text, astfel incat sa puteti imediat sa introduceti datele. Daca faceti click cu mouse-
ul in caseta, cursorul va marca locul unde ati facut click.
Pentru a putea refolosi informatii deja introduse, veti folosi adeseori butonul [?] (vezi
Capitolul 3.3.5.3: Inregistrari din baza de date prin [?]).
Campurile obligatorii si ceea ce este cunoscut sub numele de campuri "partial" obligatorii sunt
marcate prin culorile pe care le-ati selectat in Campuri obligatorii / Pagina de proprietati a
fonturilorSysPf (vezi Capitolul 6.1.7).
Cateodata, o sageata de meniu derulant ( )se gaseste in partea dreapta a etichetei casetei de
introducere a datelor. Ea indica faptul ca avem de-a face cu o lista de selectie. Daca faceti
click pe aceasta sageata, un meniu drop-down se va deschide cu diverse valori/detalii care pot
fi selectate pentru introducerea in caseta. Faceti click pe inregistrarea din. meniul derulant pe
care vreti sa o introduceti in caseta de text. Dupa ce introduceti inregistrarea, meniul derulant
se va inchide.
In campul datei ( ), puteti fie confirma data sistemului, bifand caseta

corespunzatoare, fie puteti deschide un calendar, facand click pe sageata. Facand click pe data
dorita in vederea de ansamblu, puteti selecta o alta data. Utilizand butoanele si , puteti
naviga prin calendar, luna dupa luna. Data sistemului e incercuita cu rosu in calendar, iar data
selectata este marcata cu albastru.
Pentru introducere in campul datei folosind tastatura puteti activa campul folosind bara de
spatiu. Cu ajutorul tastei–sageata dreapta va puteti deplasa intre sub-campurile zi, luna, an si
2011 EB 3-26
introduce fiecare valoare cu ajutorul tastaturii. Fiecare valoare poate fi marita sau micsorata cu
ajutorul tastelor–sageti sus si/sau jos.
Pentru a bifa sau debifa casetele de bifat ( ),apasati pe bara de spatiu sau faceti click cu
mouse-ul pe casetele respective.
Partea inferioara a unei casete de text contine o bara suplimentara de optiuni.
Eticheta butonului, care se afla sub cursor, este inconjurata de o linie intrerupta. Acest buton
poate fi activat direct apasand tasta <Return>.
Exista butoane care apar in toate ferestrele si butoane care apar doar in unele rubrici de meniu.
Cateva butoane sunt descrise mai jos, in contextul ferestrei de inregistrare.
2011 EB 3-27
Fereastra de inregistrare:
In fereastra de inregistrare (vizualizare detaliata), puteti edita sau sterge inregistrari din baza
de date. Daca va aflati in vederea de ansamblu asupra bazei de date, selectati inregistrarea
corespunzatoare pozitionand cursorul pe ea si apasand tasta <Return>, facand click cu butonul
din dreapta al mouse-ului si apasand pe –Vizualizare detalii- sau facand dublu click pe
respectiva inregistrare.
Pe langa functiile standard[Tiparire] si [Help], vizualizarea in detaliu mai include, in general,

urmatoarele functii:
[<] Pagina inapoi

Apasand acest buton o data sau de mai multe ori va veti deplasa inapoi cu una sau mai
multe inregistrari.
[>] Pagina inainte

Apasand acest buton o data sau de mai multe ori va veti deplasa inainte cu una sau mai
multe inregistrari.
[Salt la] afiseaza o inregistrare anume daca nu doriti sa folositi functiile [<] si [>].
Dupa ce apasati butonul [Du-te la], introduceti codul relevant (codul contului, codul ordinului
de plata etc.) in partea superioara a casetei de text. Apoi apasati tasta <TAB>. Toate
inregistrarile din baza de date ce contin respectivul cod vor fi afisate.
[Du-te la] este o functie importanta si pentru operarea in retea. Activarea functiei [Du-te la]
determina programul sa citeasca versiunea curenta a bazei de date.
[Stergere] elimina o inregistrare din baza de date a ordinelor. Confirmati cu [Da] pentru a
sterge inregistrarea. Apasand [Nu], va veti intoarce la vizualizarea in detaliu fara sa fi sters
inregistrarea.
[OK] sau confirma inregistrarile modificate in fereastra de inregistrare si

[Salvare] actualizeaza inregistrarile existente in baza de date.
2011 EB 3-28
3.3.5 Functii standard MCC
3.3.5 Functii standard
Functiilor care apar in aproape fiecare dialog li se mai spune si functii standard.
Aceste functii de baza includ deja mentionatul buton [Help] pentru accesarea sistemului
online de Help sensibil la context, butonul [Selectie] pentru selectia datelor din vederile de
ansamblu asupra bazelor de date (Capitolul 3.3.5.1), butonul [?](Capitolul 3.3.5.3) pentru
accesarea informatiei din bazele de date in timpul introducerii de date si butonul [Tiparire]
(Capitolul 3.3.5.2) pentru iesirea datelor prin ecran sau prin imprimanta, fie din vederile de
ansamblu asupra bazelor de date fie din ferestrele de inregistrarel.
3.3.5.1 Selectia datelor prin [Selectie]
Functia [Selectie] sau parametrul controlat ("Selectie inainte de... ") deschide o caseta de
dialog in care puteti specifica diverse criterii de selectie. Aceasta caseta de dialog pentru
selectie va aparea oricand veti putea limita suma de date pentru care vreti sa faceti iesirea.
Daca nu ati specificat nici un criteriu de selectie intr-o sesiune anterioara, campurile din cele
trei coloane vor ramane "goale". (Caseta de dialog pentru "Criteriile de selectie" poate fi
"marita" cu parametri pana la sase coloane!)
Puteti fie sa "scrieti peste" inregistrarile existente in coloane, fie sa le stergeti complet facand
click pe [Stergere criterii].
Introduceti in primele trei coloane numele campului, pe baza caruia se va aplica selectia.
Prima coloana va forma deci baza de selectie.
Faceti click pe sageata de meniu drop-down orientata spre dreapta.
Toate numele de campuri disponibile vor fi afisate. Faceti click pe un nume de camp pentru a
specifica primul nume de camp ce va fi folosit ca si criteriu de selectie.
Centrul (a doua coloana) contine operatori). Deschideti lista operatorilor disponibili facand
click pe sageata de meniu drop-down orientata spre dreapta.
A treia coloana (din dreapta) contine limitele de selectie respectiv valorile care trebuie
introduse de utilizator.
Operatorii pot fi:
Mai mici Valori mai mici decat limitele de selectie introduse in coloana a treia vor fi
incluse in selectie.
Mai mari Toate valorile mai mari decat limitele de selectie vor fi incluse in selectie.
2011 EB 3-29
3.3.5.1 Selectia datelor prin [Selectie] MCC
egali cu Selectia acopera doar acele valori egale cu limita de selectie. Inregistrarile vor
fi gasite si daca valoarea selectiei acopera doar partial valorile selectate.
Exemplu: Detinator egal cu Smith
Selectia include si detinatorii cu nume precum Smith, Goldsmith, Blacksmith,
Smith-Jones etc.
Diferit de Doar valorile care NU corespund limitei vor fi incluse in selectie.
Mai mic sau egal cu Toate valorile mai mici sau egale cu limitele de selectie vor fi
Mai mare sau egal cu Toate valorile mai mari sau egale cu limitele de selectie vor fi
Exact egal cu Selectia va include doar inregistrarile ale caror valori sunt egale exact
(identice) cu limita de selectie. Valorile care contin limita de selectie doar
alaturi de alte date nu vor fi incluse.
Exemplu: Detinatorul exact egal cu Smith
Aceasta selectie va include doar platitorii cu numele Smith, nu si pe cele cu
nume gen Goldsmith.
Nota:
Toate campurile din coloana 1 sunt legate de operatorul SI logic. Asta inseamna ca, cu
cat mai multe, date adaugati in caseta de dialog pentru selectie, cu atat mai stricta va fi
selectia rezultata si deci cu atat mai putine inregistrarile ce vor fi afisate.
Daca introduceti date calendatistice in casetele de text, trebuie sa utilizati separatorul

selectat in Windows, in panoul de control, pentru zona in care locuiti. De asemenea,
puteti folosi punctul (.) ca separator.
Salvare selectii:
Selectiile pot fi salvate sub un nume. Pentru a face acest lucru, faceti click pe butonul
[Salvare criterii]. Ulterior, se va deschide o fereastra, in care puteti aloca un nume distinct
pentru selectia creata.
Salvati selectia sub numele indicat facand click, in cele din urma, pe butonul [Salvare].
Incarcare selectii:
2011 EB 3-30
Daca au fost salvate, selectiile pot fi incarcate ulterior. Pentru aceasta, faceti click pe butonul
[Incarcare criterii salvate]. Astfel se va deschide o fereastra in care puteti vizualiza selectiile
salvate.
Pentru a accepta o selectie salvata in caseta de dialog a criteriilor de selectie, alegeti selectia
respectiva din lista celor salvate si faceti click pe butonul [Acceptare selectie].
Daca doriti sa stergeti o selectie salvata, marcati-o si apoi faceti click pe butonul [Stergere
selectie].
Confirmati datele introduse in caseta de dialog pentru selectie apasand [OK].
O vedere de ansamblu asupra bazei de date limitata prin criterii de selectie este marcata prin
adaugarea cuvantului [Selectie] in bara de titlu a vederii de ansamblu asupra bazei de date
curente.
Pana cand vor fi sterse prin functia [Stergere criterii] sau vor fi schimbate, criteriile de
selectie pe care le-ati definit vor fi valide oricand veti selecta functii din toolbar (de exemplu
[Tiparire]).
Marirea casetei de dialog pentru selectie:
Nota:
Daca ati marcat parametrul "Caseta de selectie marita" in Pagina de proprietati a
parametrilor generali de sistem din modulul de baza, ecranul normal de selectie va fi
largit cu o optiune pentru setarea parantezelor plus o selectie pentru the operatorul
boolean SAU. Cu ajutorul expresiilor in paranteze si al expresiilor logice cu operatori SI
si/sau SAU, este posibil sa compuneti criterii de selectie mult mai complexe.
Exemplu: (Conditia 1 SAU Conditia 2) SI

(Conditia 3 SAU Conditia 4)
Confirmati datele introduse in caseta de dialog pentru selectie apasand [OK].
2011 EB 3-31
Pana vor fi sterse prin functia [Stergere criterii] sau vor fi modificate, criteriile de selectie pe
care le-ati definit vor fi valide oricand veti selecta functii din toolbar (de exemplu [Tiparire]).
2011 EB 3-32
3.3.5.2 Iesirea datelor prin [Tiparire] MCC
3.3.5.2 Iesirea datelor prin [Tiparire]
Functia [Tiparire] va permite sa efectuati iesirea datelor (de exemplu ordine de plata,
rapoarte sau parametri) fie pe ecran, fie prin imprimanta sau un fisier PDF.
Pentru a pregati o iesire, procedati dupa cum urmeaza:
Nota:
Daca doriti sa efectuati iesirea inregistrarilor pentru o cantitate mare de date, puteti alege
sa efectuati iesirea doar pentru o parte din acestea. Pentru a restrange datele pentru iesire
la grupul dorit, utilizati functia [Selectie] pentru a va introduce optiunile in caseta de
dialog pentru Criterii de selectie inainte sa apasati butonul [Tiparire].
- Definiti o sortare, daca doriti (de exemplu, cand utilizati functia [Tiparire] intr-o vedere
de ansamblu asupra bazei de date): (vezi Capitolul Sortarea).
- Specificati dispozitivul de iesire: (vezi Capitolul Dispozitivul de iesire).
- Specificati tipul de raport: (vezi Capitolul Tipuri de rapoarte).
Daca sunt prezente, utilizati urmatoarele butoane:
- [Stergere]
- [Imprimanta]
- [Salvare
- [Help]
- [Iesire]
pentru a accesa celelalte functii.
Utilizati functia [Stergere] pentru a elimina orice criteriu de sortare din sesiunile anterioare.
Butonul [Imprimanta] va fi activ numai dupa ce "Imprimanta” a fost aleasa ca dispozitiv de

iesire. Pentru mai multe informatii despre butoane, consultati sectiunea despre dispozitivele de
iesire.
Utilizati functia [Salvare] pentru a salva operatiunile de tiparire, care vor putea fi procesate
automat in modulul de baza utilizandu-se setarile facute de dvs. (criterii de selectie, criterii de
sortare, dispozitiv de iesire) (conform Capitolului 6.8.2: Definire rapoarte).
[Help] deschide sistemul de Help sensibil la context.
[Iesire] porneste operatiunea de iesire a datelor prin dispozitivul de iesire in tipul de raport
selectat.
2011 EB 3-33
Sortarea MCC
Sortarea
Datele pot fi sortate, utilizandu-se un maximum de 4 criterii, inainte sa fie trimise - in

formatul dorit – catre unul din dispozitivele de iesire.
Faceti click pe prima lista de selectie pentru sortare si selectati numele campului pe care
vreti sa-l folositi ca prim criteriu de sortare.
Daca vreti ca sortarea sa fie efectuata in ordine descrescatoare (9 - 0; Z - A), bifati caseta
"Descrescator”.
Setarile implicite vor conduce la efectuarea unei sortari in ordine crescatoare (0 - 9; A - Z).
Respectati procedura pentru listele de selectie pentru sortare de la 2 la 4, daca vreti sa

specificati criterii suplimentare de sortare.
Daca lasati toate listele de selectie pentru sortare necompletate, inregistrarile vor iesi in
ordinea in care au fost gasite in baza de date.
Dispozitivul de iesire
Specificati dispozitivul de iesire in lista de selectie din partea dreapta.
Puteti efectua iesirea datelor prin
Ecran
Datele vor iesi ca o lista pe ecran. Capul acestei liste va contine numele bazei de date,
data si ora crearii, precum si numarul de pagini. Inregistrarile vor fi afisate cu datele-
cheie specificate in capetele de coloana.
Pentru informatii privind navigarea prin listele de pe ecran, consultati sectiunea asociata
despre navigarea prin listele de pe ecran.
sau
Imprimanta
Structura raportului tiparit este aceeasi cu cea a listelor de pe ecran.
Daca ati ales "Imprimanta" ca dispozitiv de iesire, butonul [Imprimanta] va deveni

activ. Daca apasati acest buton, caseta de dialog pentru selectarea imprimantei va
2011 EB 3-34
Dispozitivul de iesire MCC
aparea. Apasati pe sageata din dreapta pentru a deschide o lista cu imprimantele
instalate.
Selectati imprimanta dorita facand click pe ea cu mouse-ul sau selectand-o cu cursorul

si apoi apasand [OK].
sau ca
• PDF
Acest printout corespunde, prin structura lui, listei de pe ecran, insa este realizat ca fisier pdf
(formatul document portabil), fiind salvat ca implicit in directorul
..\MCCWIN\USERS\<Nume utilizator>. Fisierele salvate de tip PDF, sunt automat sterse
dupa inchiderea programului (de exemplu jurnal principal in forma OMISD2[Data
curenta][Numar consecutiv].PDF).
Dupa ce ati selectat "PDF" ca dispozitiv de iesire, butonul [...] va deveni activ. Folositi
aceasta pentrua deschide o fereastra in care puteti seta, ca si atunci cand este necesar,
directorul diferit din spatele"Cauta in:" unde fisierul PDF va fi salvat (implicit aici este dsi
directorul "Fisiere proprii" al utilizatorului curent de Windows). Imediat ce ati confirmat
directoarele predefinite sau modificate utilizand [Deschis], fisierele PDF sunt stocate din
acest moment in directorul ales de tine. Chiar si dupa schimbarea numelui director, fisierele
PDF sunt stocate sub ..\MCCWIN\USERS\<Nume utilizator>, in cazul in care [Anulare] este
ales aici.
Mai mult, puteti schimba numele predefinit al fisierului PDF de editare in campul"Nume
fisier:".
Nota:
In cazul in care numele fisierului PDF nu este cel predefinit, acest lucru trebuie
schimbat, daca este cazul, la fiecare apel de iesire reinnoit ca fisier PDF deoarece
programul predefineste timp si din nou un nume standard. Cu toate acestea, un
director schimbat este predefinit de timp si din nou de program pana la urmatoarea
schimbare.
Optiunea de iesire ca fisier PDF poate fi desfiintata, din motive de securitate, de

catre parametrul de sistem "Dialoguri pentru deschiderea fisierelor fara optiunea de
stergere" din Pagina de proprietati generala (capitolul 6.1.1). Astfel, elementul
"PDF" nu va mai fi disponibil pentru selectie.
Pentru a vizualiza si tipari fisierele PDF, aveti nevoie de programul gratuit Acrobat
Reader al companiei Adobe. Daca aveti programul deja instalat, acesta se va
2011 EB 3-35
Navigarea prin listele de pe ecran MCC
deschide imediat dupa crearea fisierului pdf iar fisierul va fi afisat. Veti gasi
numele fisierului pdf in bara de titlu a programului Acrobat reader.
Navigarea prin listele de pe ecran
Utilizati tastele sageti "Sus" si "Jos" si <PgSus> / <PgJos> pentru a va deplasa in sus si in jos
prin lista. De asemenea, puteti folosi bara de defilare. Daca lista se intinde doar pe cateva
pagini, puteti utiliza butoanele
sau
din toolbar pentru a defila in sus si in jos.
Daca ati activat functia de focalizare (zoom) in modulul de baza (vezi modulul de baza,
capitolul 4.5: Parametrii de tiparire), puteti
=> efectua iesirea listei prin imprimanta facand click pe
Aceasta va trimite pagina curenta afisata catre imprimanta folosind aceeasi rezolutie grafica
precum cea de pe ecran.
=> amplifica lista sau reveni de la o forma amplificata la una mai redusa facand click pe
butonul de focalizare:
Pagina curenta si numarul total de pagini vor fi afisate in bara de instrumente. Cand iesirea se
efectueaza dintre mai multe pagini, puteti introduce numarul paginii dorite dupa "Du-te la
pagina:" si “sari” astfel la pagina respectiva apasand tasta <Return> sau tasta <TAB>.
Puteti inchide lista de pe ecran apasand butonul de inchidere sau tasta <ESC>.
In cazul unui jurnal, imediat dupa ce lista de pe ecran a fost inchisa, va aparea o caseta de
dialog care va va intreba daca doriti sa stergeti fisierul jurnal ce contine aceste date. In functie
de optiunea dvs., apasati unul dintre butoanele: [Da] sau [Nu].
2011 EB 3-36
Navigarea prin listele de pe ecran MCC
2011 EB 3-37
Tipuri de rapoarte MCC
Tipuri de rapoarte
Definiti tipul raportului selectand o optiune din lista de selectie "Definire raport”.
Rapoartele sunt tiparite in formate fixe, care nu pot fi schimbate. Numarul si tipul rapoartelor
va varia intr-o oarecare masura, in functie de unde va aflati in program atunci cand ati apasat
butonul [Tiparire].
Puteti, de exemplu, selecta functia din:
Vederea de ansamblu
Inregistrarile din baza de date vor fi listate cu informatiile-cheie specificate intr-un tabel.
Complet
Inregistrarile din baza de date vor fi listate intr-un tabel cu toate datele.
3.3.5.3 Inregistrari din baza de date prin [?]
Lista de selectie este mereu afisata daca accesati informatii gasite in alte baze de date atunci
cand efectuati o noua inregistrare. Pentru a deschide lista de selectie, apasati butonul [?].
Cand apasati pe [?], se deschide o lista de selectie ce afiseaza toate inregistrarile din baza de
date. Pozitionati cursorul si confirmati cu <Return> sau faceti dublu click pentru a selecta o
inregistrare.
Mai jos de lista de selectie puteti executa selectia rapidaFastSelect "prin click de mouse”
utilizand campuri specifice pentru a restrictiona numarul de inregistrari afisate.
Fiecare camp este alocat coloanei corespunzatoare din lista de inregistrari de mai sus si poate
fi completat cu un criteriu de selectie pentru coloana relevanta. Criteriul de selectie poate fi
introdus fie ca “Text” (de exemplu o litera sau o cifra poate fi suficienta, insa, pentru o
selectie mai exacta, se recomanda introducerea unei secvente de cateva caractere) fie ca
valoare predefinita, preluata dintr-o lista de selectie fie, in cazul campurilor tip data selectate,
utilizand functia calendar.
Dupa confirmarea cu <Return> sau<TAB> vor fi afisate doar acele inregistrari ce corespund
criteriului de selectie din coloana respectiva.
Selectia este anulata daca faceti click in campul folosit pentru selectie, stergeti criteriul de
selectie si confirmati cu <Return> sau <TAB >.
2011 EB 3-38
3.3.5.3 Inregistrari din baza de date prin [?] MCC
Secundar:
In loc sa selectati o inregistrare cu butonul [?], puteti, daca stiti codul (Indexul) sub care
aceasta e stocata in baza de date, sa il introduceti direct in campul corespunzator.
Deasupra listei de selectie, aveti optiunea de a adauga noi informatii in baza de date
corespunzatoare, cu ajutorul butonului
Dupa apasarea acestui buton, o caseta de dialog pentru inregistrare se va deschide in baza de
date corespunzatoare. Apasati pe [Salvare] pentru a stoca informatia in baza de date. Va fi
disponibila printr-un click pe butonul [?] oricand veti face noi inregistrari.
2011 EB 3-39
Sumar: Capitolul 4
Pagina
4 Pornirea ................................................................................................................. 4-2

4.1 Prima pornire..................................................................................................... 4-3
4.2 Ce trebuie facut mai departe … / Wizard-ul de instalare.............................. 4-9
4.3 Pornirea programului ..................................................................................... 4-16
4.4 Logon / Validarea utilizatorului..................................................................... 4-16
4.5 Parametrii de tiparire(meniul fisier) ............................................................. 4-18
4.6 Importarea datelor despre cont (meniul fisier)............................................. 4-21
4.7 Stergerea datelor vechi (meniul fisier)........................................................... 4-24
4.8 Stergerea aplicatiei (meniul fisier) ................................................................. 4-26
4.9 Iesirea din program (meniul fisier)................................................................ 4-28
2011 EB 4-1
4 Pornirea MCC
4 Pornirea
Acest capitol va invata cum sa porniti programul si cum sa va logati la acesta. Capitolele
Pornirea programuluistart1
Logarea / Validarea utilizatoruluiLegitim1
sunt de asemenea disponibile.
O exceptie de la procedurile descrise aici o constituie prima pornire a programului. Procedura

speciala pentru pornirea pentru prima oara a programului MultiCash si etapele care trebuie
parcurse dupa aceea sunt descrise in Capitolele
Prima pornire a programuluistarterst

Ce trebuie facut mai departe…/ Wizard-ul de instalareschritte1
Nota:
Daca rulati programul in retea sau daca mai multi utilizatori cu drepturi diferite de
acces utilizeaza programul pe o singura statie, iar dumneavoastra NU SUNTETI
administratorul sistemului, inseamna ca administratorul de sistem a definit deja
drepturile de acces la program pentru utilizatori. In acest caz, puteti sari peste
procedurile descrise in "Prima pornire". Etapele descrise in "Ce trebuie facut mai
departe..." va vor afecta doar intr-o mica masura.
Meniul -Fisier- cuprinde mai multe comenzi speciale, printre care una de iesire din program.
Sunt disponibile urmatoarele functii:
Parametrii de tiparire
Import date cont
Stergere date vechi
Stergere aplicatie
Iesire program
Aceste functii sunt explicate in urmatoarele capitole 4.5 - 4.9.
2011 EB 4-2
4.1 Prima pornire a programului MCC
4.1 Prima pornire a programului
Daca rulati programul in retea sau daca mai multi utilizatori cu drepturi diferite de
acces utilizeaza programul pe o singura statie, iar dumneavoastra NU SUNTETI
administratorul sistemului, inseamna ca administratorul de sistem a definit deja
drepturile de acces la program pentru utilizatori. In acest caz, puteti sari peste
procedurile descrise mai jos, in acest capitol. Etapele descrise in "Ce trebuie facut mai
departe..." va vor afecta doar intr-o mica masura.
Inainte sa porniti programul pentru prima oara,
Windows trebuie sa fie incarcat si

trebuie sa fi instalat toate modulele programului.
Icoana pentru modulul de baza este continuta in grupul de program ce a fost creat in timpul
instalarii programului MultiCash
Pentru a începe modulul de baza, se face click pe start intrare meniu sau dublu click pe iconiţa
shortcut [Cashmanagement] (sau un sinonim) pe desktop
Secundar:
Daca faceti click pe icoana cu butonul din dreapta al mouse-ului, puteti vizualiza
trimiterile programului catre tabul de proprietati.
Modulul de baza se mai poate accesa dupa cum urmeaza:
Scop: C:\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE
Executat in: C:\MULTICASH\MCCWIN
Tasta Shortcut: Nici una
Puteţi de asemenea începe programul folosind un cronometru. Comanda de începere pe care

trebuie să o introduceţi în tabel la Proprietăţi este atunci:
Scop: C:\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A
Parametrul /A determina sistemul Windows sa porneasca programul automat.
Autorutinele sunt rulate dupa pornirea programului. Autorutinele sunt componente ale
programului care executa functii ce trebuie intotdeauna procesate la pornirea programului,
2011 EB 4-3
precum si functii specificate de dvs. in parametrii sistemului (cf.: Capitolul 6: Administrare,
Parametrii de sistem si Definirea autorutinelor).
2011 EB 4-4
Dupa aceea va aparea fereastra de validare a utilizatorului.
Programul are un nume de utilizator de start, pe care trebuie sa-l folositi pentru validarea
utilizatorului doar prima oara cand porniti programul sau in cazul blocarii tuturor celorlalti
utilizatori.
Acest nume de utilizator de start este: ADMIN2.
Mai intati vi se va cere sa alegeti un director pentru fisierul parolei principale ce poate fi
stocat pentru utilizatorul ADMINN2. Cu fiecare accesare ulterioara ca ADMIN2, va trebui sa
intrati, din nou in acest director. Intrarea in acest fisier al parolei principale va asigura accesul
nerestrictionat la program, oricand doriti. Din acest motiv, fisierul ar trebui stocat intr-o zona
protejata din calculatorul dvs. sau pe discheta.
Confirmati mesajul referitor la fisierul parolei principale cu [OK].
Apoi este prezentată o imagine de ansamblu a registrului, unde puteţi selecta registrul pentru
depozitarea fişierului principal cu parolă prin click pe mouse. Dacă este nevoie, puteţi crea un
nou registru folosind butonul [Creati folder nou]. Confirmaţi intrarea dvs. cu [OK].
2011 EB 4-5
După aceasta trebuie să înregistraţi pentru prima dată. Introduceţi numele utilizatorului nou
"admin2" in caseta "Nume" din caseta de dialog Validare Utilizator. Apăsaţi <TAB> pentru a
sări caseta cu parola iar apoi confirmaţi înregistrarea numelui de utilizator nou prin apăsarea
<Return> sau click pe [OK].
Dacă aţi selectat o dischetă /stick de memorie ca locaţie de depozitare pentru fişierul principal
cu parolă înainte, acum trebuie să introduceţi mediul de date. Confirmaţi imediat cu [OK].
Nu protejaţi contra scrierii mediul de înmagazinare date deoarece programul trebuie să scrie
date în acesta. Eventualele mesaje eronate apărute pot fi de asemenea confirmate cu [OK].
Informatii despre cum sa utilizati casetele de dialog sunt

continute in Capitolul 3.3.4: Fereastra de inregistrare
(Vizualizare in detaliu) Detail, iar informatii despre caseta de
2011 EB 4-6
dialog pentru Validarea utilizatorului in Capitolul 4.4:
Validarea utilizatoruluiLegitim1.
Dacă începeţi programul la o dată ulterioară şi încercaţi să înregistraţi ca utilizator "admin2",

veţi fi întrebat dacă introduceţi fişierul sau inseraţi mediul de înmagazinare date cu fişierul
principal cu parolă.
Programul va citi informaţiile salvate în mediu şi – atâta timp cât informaţiile din mediu se
potrivesc cu datele salvate de instalaţia de rutină de pe hard disk – vă va permite accesul la
toate funcţiile programului.
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

Daca stocati parola principala pe discheta, pastrati aceasta discheta intr-un loc sigur. Daca este
necesara reinstalarea completa a informatiilor de administrare ale utilizatorului, vi se va
permite sa va logati la sistem oricand doriti, ca administrator de sistem, cu acces nelimitat,
utilizand numele de utilizator de start.
Daca dialogul este anulat, inseamna ca doriti sa lucrati fara parola principala, utilizatorul
ADMIN2 este inregistrat in baza de date a utilizatorilor si va fi necesara atribuirea unei parole.
Inchideti acest mesaj apasand pe [OK].
Ulterior, introduceti parola, repetati si confirmati cu [OK].
Etapele ce trebuie urmate dupa prima instalare a programului sunt descrise in Capitolul 4.2:
Descrierea a Ce trebuie facut mai departe … / Wizard-ul de instalareSchritte1.
2011 EB 4-7
2011 EB 4-8
4.2 Ce trebuie facut mai departe … / Wizard-ul de instalare MCC
4.2 Ce trebuie facut mai departe … / Wizard-ul de instalare
Daca rulati programul in retea sau daca mai multi utilizatori

cu drepturi diferite de acces utilizeaza programul pe o
singura statie, iar dumneavoastra NU SUNTETI
administratorul sistemului, etapele descrise mai jos va vor
afecta doar intr-o mica masura.
Wizard-ul de instalare va va ghida de-a lungul primelor etape ce trebuie parcurse dupa ce ati
instalat programul (setarile parametrilor pentru sistem, tiparire, comunicatii etc.). Puteti
inchide wizard-ul de la butonul de inchidere si reveni asupra lui la urmatoarea pornire a
programului.
Cand porniti programul pentru prima oara dupa o noua instalare, parametrii setati acum va vor
servi si ca valori implicite pentru alte sisteme din retea, daca lucrati in retea.
Daca vreti sa definiti setarile si parametrii fara sa utilizati Wizard-ul, faceti click pe [Fara
Wizard].
Daca acceptati ajutorul Wizard-ului, acesta va va ghida in etapele necesare pentru

configurarea programului pentru operarea in noul sistem:
1 Configurarea initiala a programului

Mai intai, setati parametrii generali de sistem ai programului si parametrii de sistem specifici
pentru Cash Management. In acest scop, faceti click pe casetele de bifat corespunzatoare, apoi
apasati [Urmatorul >] si setati parametrii dupa dorinta.
Informatii privind parametrii individuali pot fi gasite in Capitolul 6.1: Parametrii
sistemuluiSysPar si 6.2: Parametrii sistemului de Cash ManagementParCash.
2011 EB 4-9
In cele din urma, salvati setarile dvs. pentru parametri, in fiecare caz, utilizand butonul
[Salvare].
2 Paramentrii de tiparire
Aici, puteti seta imprimanta ce va fi folosita in mod normal de catre program si fonturile
implicite. Indiferent de setarile facute acum, este mereu posibil sa selectati o alta
imprimanta inainte sa tipariti un document din program. Imprimanta selectata acum va
fi mereu sugerata de program ca imprimanta implicita. Pentru a configura parametrii de
tiparire, faceti click pe caseta "Configurare parametri de tiparire", apoi pe
[Urmatorul >]. Apoi configurati parametrii de tiparire.
Informatii suplimentare despre cum sa faceti acest lucru sunt continute in Capitolul 4.5:
Parametrii de tiparire.
Finalizati setarile pentru parametrii de tiparire facand click pe butonul [Salvare].
3 Crearea utilizatorului SYSADMIN

Puteti crea acum un utilizator SYSADMIN, care este autorizat sa efectueze toate
functiile programului. Va trebui doar sa atribuiti o parola acestui utilizator.
Utilizatorul SYSADMIN este destinat sa gestioneze functiile de administrare a
sistemului. Spre deosebire de utilizatorul ADMIN2, el va fi afisat ca administrator de
sistem, ceea ce inseamna ca drepturile sale de acces nu pot fi limitate.
Daca utilizatorul SYSADMIN deja exista, campurile corespunzatoare sunt blocate.
Retineti:
Asigurati-va ca aceasta parola este absolut secreta, intrucat acest utilizator are
acces deplin la toate functiile programului.
Deoarece parola pentru utilizatorul SYSADMIN este introdusa in "orb", adica fiecare
tasta este reprodusa prin semnul * (asterisc), trebuie sa introduceti parola a doua oara in
campul corespunzator, pentru a va asigura ca ati scris-o corect.
2011 EB 4-10
Dupa aceea, bifati caseta "Definirea utilizatorului SYSADMIN", apoi faceti click pe
[Urmatorul >].
4 Crearea grupurilor de utilizatori

In acest moment, puteti crea unul sau mai multe grupuri de utilizatori. Puteti organiza
utilizatorii programului in grupuri si astfel administra centralizat profilul functional si
profilul de date pentru mai multi utilizatori. Daca schimbati profilul functional si
profilul de date pentru un grup de utilizatori, aceasta schimbare va afecta toti utilizatorii
din acel grup.
Daca grupurile de utilizatori au fost deja stabilite pentru sistem, ele vor fi listate aici.
Pentru a crea un nou grup de utilizatori, apasati pe butonul [Creare grup nou de utilizatori].
Creati, ulterior, un nou grup. Mai multe informatii despre aceasta puteti gasi in Capitolul 5.3:
Administrarea grupurilor de utilizatori.Gruppe.
2011 EB 4-11
Salvati inregistrarile dvs. pentru fiecare grup de utilizator apasand pe butonul [Salvare] pentru
fiecare caz. Programul se va intoarce, de fiecare data, la dialogul anterior. Daca nu doriti sa
introduceti alte grupuri de utilizatori, faceti click pe butonul [Urmatorul >].
5 Creare utilizatorilor
Acum, puteti crea unul sau mai multi utilizatori.
2011 EB 4-12
Daca utilizatorii au fost deja stabiliti pentru sistem, vor fi listati aici.
Pentru a crea un nou utilizator, apasati pe butonul [Creare utilizator nou].

Creati, ulterior, un nou utilizator. Mai multe informatii despre aceasta puteti gasi in Capitolul
5.4: Administrarea utilizatorilorUser2.
Salvati inregistrarile dvs. pentru fiecare utilizator apasand pe butonul [Salvare] pentru fiecare
caz. Programul se va intoarce, de fiecare data, la dialogul anterior. Daca nu doriti sa
introduceti alti utilizatori, faceti click pe butonul [Urmatorul].
6 Parametrii de comunicatii
Aici, puteti configura parametrii de comunicatii pentru acest sistem. Trebuie sa specificati ce
cai de comunicatie sunt acceptate si, desemnand prioritatile, sa specificati care dintre aceste
cai de comunicatie catre banca trebuie utilizate. In acest scop, bifati caseta "Definire
Parametrii de Comunicatii", apoi faceti click pe [Urmatorul >] si setati parametrii dupa
dorinta.
Informatii cu privire la aceste setari puteti gasi in Capitolele 2.1 - 2.7 din modulul de
comunicatii.
Finalizati setarile dvs. pentru parametrii de comunicatii facand click pe butonul [Salvare].
7 Editare fisiere parametrii de banca

Daca ati bifat caseta "Editare fisiere banca parametrii", se va deschide un dialog pentru
editarea acestor fisiere. Daca ati primit fisiere bank parameter de la banca, acceptati-le, in
functie de procedura, folosind butoanele [Copiere EPFT-BPD] sau [Import MCFT-BPD] in
sistem. Pentru alte proceduri, cum ar fi, de exemplu, FTAM sau FTP, trebuie sa alegeti
procedura cu ajutorul unei liste de selectie si sa creati un nou fisier banca parametrii apasand
pe butonul [Fisier BPD nou]. Acolo veti introduce datele furnizate de la banca.
Informatii despre setari veti gasi in capitolul 3.1 despre comunicatii: Creare BPDDFUBPD0.
Daca nu doriti sa mentineti nici un alt fisier banca parametru, inchideti aceasta caseta de
dialog de la butonul de inchidere [x].
2011 EB 4-13
8 Iesirea din Wizard-ul de configurare

In acest moment ati completat toate etapele necesare procesului de instalare. Cand faceti
click pe [Complet], Wizard-ul va fi inchis si nu va mai porni din nou.
Daca mai exista functii ce nu au fost configurate cu ajutorul Wizard-ului si doriti sa

apelati la acesta pentru a le completa mai tarziu, va rugam sa inchideti fereastra fara sa
apasati pe [Complet] utilizand butonul de inchidere. In acest caz, Wizard-ul va porni din
nou data viitoare cand deschideti programul si astfel veti putea configura sectiunile ce
nu au fost completate inca.
Facand click pe [< Inapoi], puteti sa parcurgeti invers etapele individuale, pentru a putea face
schimbarile necesare.
2011 EB 4-14
Dupa ce ati parcurs etapele descrise mai sus, configurarea computerului dvs. este, in mare
parte, facuta. Daca ati instalat si module suplimentare, porniti-le unul dupa altul, utilizand
toolbar-ul din modulul de baza. Fiecare modul are proprii sai parametrii de sistem, rutine de
export etc., pentru a va permite sa configurati aplicatiile dupa dorinta. Informatii semnificative
pot fi gasite in sistemele de Help si in documentatia pentru fiecare aplicatie.
2011 EB 4-15
4.3 Pornirea programului MCC
4.3 Pornirea programului
Pentru a porni programul, trebuie ca
• Windows sa fie incarcat si

• sa fi instalat toate modulele programului.
Icoana pentru modulul de baza este continuta in grupul de program creat in timpul
instalarii sistemului MultiCash.
Porniţi modulul de baza folosind introducerea meniului de pornire sau prin dublu click pe
inconiţa shortcut de pe desktop
(numele poate varia).
4.4 Logon / Validarea utilizatorului
Inainte sa vi se permita sa utilizati programul, trebuie sa va logati la sistem, adica sa

va validati autoritatea de utilizator.
Pentru a va loga la program, introduceti numele de utilizator ce v-a fost alocat de

administratorul de sistem. Ca nume pot fi folosite abrevierea utilizatorului şi numele complet
al utilizatorului (max. 35 caractere) (conform Capitolului 5.4.1: Pagină proprietate
utilizatorBenutz). Utilizati tasta <TAB> sau dati un click pentru a va deplasa la urmatoarea
caseta de text, unde trebuie sa introduceti parola (maxim 16 caractere). Confirmati apoi datele
introduse apasand tasta <Return> sau facand click pe [OK].
Programul va converti datele introduse de dvs. in LITERE MARI (MAJUSCULE.
Programul va va verifica apoi drepturile de acces.
2011 EB 4-16
4.4 Logon / Validarea utilizatorului MCC
Daca drepturile dvs. de acces sunt in momentul de fata
valide, principala fereastra a aplicatiei va fi afisata impreuna cu toate functiile pe care

sunteti autorizati sa le folositi.
Fereastra principala a aplicatiei si functiile pe care

utilizatorul este autorizat sa le foloseasca sunt mereu
afisate in limba stabilita pentru respectivul utilizator in
Administrarea utilizatorilor (cf. Capitolului 5.4:
Administrarea utilizatorilor).
invalide
sau
daca numele si/sau parola utilizatorului nu sunt identice cu cele ale vreunui utilizator cu
drepturi de acces la sistem
sau
daca perioada de validitate a parolei a expirat sau nu sunt indeplinite alte criterii (vezi
Capitolul 6.1.3: Pagina de proprietati a administrarii parolei, de ex. parametrul "Validitatea
parolei in zilePAS"),
=> accesul la sistem va fi refuzat.
In acest caz, va rugam sa cititi cu atentie

instructiunile care apar pe ecran!
Daca e nevoie, introduceti-va inca o data numele de utilizator si parola.
Daca numele de utilizator si/sau parola pe care le-ati introdus este/sunt tot invalide, dupa a
treia incercare programul se va inchide si veti reveni la sistemul de operare.
In acest caz, contactati fara intarziere administratorul de sistem.
2011 EB 4-17
4.5 Parametrii de tiparire (Meniul Fisier) MCC
4.5 Parametrii de tiparire (Meniul Fisier)
Utilizati aceasta rubrica de meniu pentru a selecta imprimanta si pentru a stabili marginile si
fonturile folosite pentru rapoarte si alte documente tiparite. Aceşti parametri sunt păstraţi în
mod specific de utilizator.
Acesti parametrii sint intotdeauna specifici utilizatorului (parametrii "Parameterii nespecifici
utilizatoruluiPNB" nu au effect in acest context).
Mai intai, selectati imprimanta dorita. Faceti click pe sageata din dreapta pentru a deschide o
lista cu imprimantele instalate sub Windows. Dupa aceea, selectati imprimanta dorita facand
click pe inregistrarea corespunzatoare.
Sub fontul standard (font), puteti selecta fontul care va fi folosit pentru iesirea datelor prin
imprimanta. Lista contine toate fonturile disponibile. Intrucat datele din program sunt in mod
normal tiparite sub forma de rapoarte grupate in coloane de text, liste si tabele, va
recomandam sa nu utilizati fonturi proportionale, deoarece aceasta v-ar putea cauza probleme
de aliniament in unele tabele.
Cu fontul ne-proportional, puteti selecta fontul ce va fi folosit pentru listele care pot fi
afisate cu fonturi ne-proportionale, de exemplu rapoarte, foi de drum.
In plus, puteti stabili si distanta ramasa de la marginea foii de hartie la inceputul zonei de
text (marginile). Trebuie sa introduceti setarile pentru margini in mm (1 cm = 10 mm).
Introduceti pe rand marginea de la stanga, dreapta, partea de sus si cea de jos a paginii
tiparibile.
Daca bifati "Bold", intregul text va fi tiparit tip bold.
2011 EB 4-18
Puteti activa si functia "Zoom ecran". Aceasta functie afecteaza afisarea listelor pe ecran.
Activarea functiei de focalizare (zoom) afecteaza si rezolutia reala sau aparenta a listelor
afisate pe ecran.
2011 EB 4-19
Tabelul de mai jos arata ce functii sunt disponibile pentru diverse rezolutii.
Rezolutia Zoom ZOOM TIPARIRE Rezolutie

ecranului Activat Afisata
1280x1024 Da - + 1280x1024
Nu - + 1280x1024
1024x768 Da - + 1024x768
Nu - + 1024x768
800x600 Da + + Zoom x 2
Nu - - 800x600
640x480 Da + + Zoom x 2
Nu - - 640x480
Cu marcarea "Job de tiparire per pagina", va fi generat un job de tiparire propriu pentru fiecare
pagina. Astfel, va avea loc un singur job pentru iesirea completa.
Daca este marcata caseta "Utilizeaza intotdeauna imprimanta standard " aceasta modificare va
fi inclusa in program atunci cand schimbati imprimanta standard in Windows, iar imprimanta
schimbata va fi afisata sub “Imprimanta” (vezi mai sus).
Pentru a defini parametrii specifici pentru tiparire, faceti click pe butonul [Config ... ] pentru a
deschide caseta de dialog pentru configurarea imprimantei. In caseta de dialog pentru
configurare – in functie de imprimanta instalata – puteti specifica, de ex., formatul, rezolutia
grafica, orientarea colii de hartie, sursa de hartie etc. ce vor fi utilizate la tiparire.
2011 EB 4-20
4.6 Importul datelor despre cont (Meniul fisier) MCC
4.6 Importul datelor despre cont (Meniul fisier)
Daca bazele de date ce contin date despe extrase de cont/tranzactii au fost alterate sau sterse
accidental, informatiile pe care le-au continut pot fi reconstruite cu ajutorul fisierelor MT 940.
Fisierele MT 940 au extensia *.STA si sunt stocate in directorul ..\MCCWIN.
STA este extensia utilizata pentru fisierele Extraselor de cont zilnice SWIFT. Datele despre
cont sunt salvate in formatul SWIFT MT 940.
De obicei, informatiile de cont colectate sint importate automat dupa comunicatie. Pentru a
activa acest meniu "Import date cont " bifati caseta de la Pagina proprietati intretinere
autoroutine Autopflege (cf. Capitol 6.1.4).
Porniti functia manual de impor date cont alegand:
• rubrica de meniu -Fisier- / -Import date cont -
sau (daca s-a activat in parametrii sistemului!)
• rubrica de meniu -Functii- / -Import date cont -
Se va deschide o fereastra de selectie in care vor fi listate toate fisierele STA din directorul
..\MCCWIN. Puteti, de asemenea, deschide un fisier STA din alt director, cu ajutorul
butonului [Alte fisiere].
Selectati fisierul pe care doriti sa-l importati.
De obicei, sub Windows puteti importa mai multe sau chiar toate fisierele afisate.
Trebuie doar sa apasati tasta <SHIFT> sau tasta <Ctrl> in timp ce marcati fisierele
2011 EB 4-21
printr-un click, sau anulati marcarea printr-un nou click.
Dupa ce va confirmati selectia printr-un click pe [OK],

va fi afisata o lista cu inregistrarile importate. Un numar consecutiv, detaliile bancii (codul
SWIFT si numarul de cont), numarul extrasului de cont si numarul de tranzactii din extrasul
de cont sunt afisate pentru fiecare inregistrare. Starea "OK" inseamna ca datele au fost copiate
in bazele de date corespunzatoare fara nici un fel de erori. Procedura de import se sfarseste cu
mesajul "Complet" si cu ruta fisierului importat.
Import fisiere incorecte MT940

Dacă o eroare în secvenţa extras este detectata la import,se ruleaza o procedura de reparare
MT940 , este reorganizat si importat ulterior.
In plus, urmatoarele verificari sint realizate si afisate in caz de erori in Sumar zilnic
extraseAusz2:
- Sold initial + tranzactii = sold final

- Sold initial = extras sold final -1 (daca este disponibil)
- Sold final = extras sold initial +1 (daca este disponibil)
2011 EB 4-22
- Numar extras complet ascendent (fara verificari cu numar extras 1), deasemeni verificati
extras +1
2011 EB 4-23
4.7 Stergerea datelor vechi(Meniul Fisier) MCC
4.7 Stergerea datelor vechi(Meniul Fisier)
Datele vechi despre cont (extrase de cont/tranzactii), care nu mai sunt necesare, sunt in mod
normal sterse automat dupa pornirea modulului de baza, daca parametrul "Stergere date cont
in autorutine?LKP" a fost bifat in Pagina de proprietati a Conturilor/Extraselor de
cont/Tranzactiilor din rubrica de meniu -Administrare- / -Parametrii sistemului de Cash
Management- din modulul de baza.
Mai mult, puteti sa stergeti oricand manual datele care nu va mai sunt necesare. Pentru
aceasta, selectati rubrica de meniu -Fisier- / -Stergere date vechi-.
Atat stergerea automata, cat si cea manuala a datelor vechi despre cont depind de valoarea
introdusa pentru parametrul "Stergere date cont dupa (zile)?" (cf. Paginii de proprietati a
Conturilor/Extraselor de cont/Tranzactiilor).
Daca perioada introdusa la acest parametru a expirat, datele despre cont vor fi sterse, daca
sunt indeplinite si urmatoarele conditii:
- toate tranzactiile continute in extrasele de cont sunt mai vechi decat perioada de pastrare
- toate elementele preposted continute in aceste extrase sunt mai vechi decat perioada de
pastrare
- extrasele de cont ce trebuie sterse nu sunt ultimele extrase pentru un cont.
Imediat ce ati introdus o perioada de pastrare si ati selectat rubrica de meniu -Stergere date
vechi-, va aparea o caseta de dialog care va va intreba daca sunteti siguri ca vreti sa stergeti
extrasele zilnice mai vechi. Daca faceti click pe [Anulare], procesul se va opri aici.
Dupa ce faceti click pe [OK], va fi afisata o lista a inregistrarilor sterse. Fiecare inregistrare va
fi listata impreuna cu informatiile despre banca (codul Swift, numarul de cont), numarul de
extras si starea "Sters". Procesul de stergere se sfarseste cu mesajul "Complet".
2011 EB 4-24
4.7 Stergerea datelor vechi(Meniul Fisier) MCC
2011 EB 4-25
4.8 Stergerea aplicatiei (Meniul fisier) MCC
4.8 Stergerea aplicatiei (Meniul fisier)
Utilizati aceasta functie pentru a sterge (dezinstala) module suplimentare.
Modulele instalate sunt afisate intr-o lista. Faceti click pe modul(e) pentru a-l (le) marca pe
cel(e) care trebuie sters(e), apoi faceti click pe [Urmatorul].
Modulele selectate vor fi afisate in urmatoarea caseta. Fiecare modul va fi sters complet
impreuna cu subdirectoarele sale. In directorul modulului, toate fisierele generate de dvs. vor
ramane intacte, astfel incat e posibil ca directorul modulului sa nu fie sters si el. Bazele de
date ale modulului vor fi pastrate in directorul ..\MCCWIN\DAT.
Pentru a dezinstala modulul (modulele) selectat(e), faceti click pe [Complet].
2011 EB 4-26
4.8 Stergerea aplicatiei (Meniul fisier) MCC
In timpul procesului de stergere, veti fi informati, printr-o bara de stare, despre sarcina aflata
in curs de procesare si despre procedura completa de dezinstalare. Imediat ce dezinstalarea
este incheiata cu succes, va aparea pe ecran urmatorul mesaj: ”Toate aplicatiile selectate au
fost sterse!” Inchideti acest mesaj printr-un click pe [OK].
2011 EB 4-27
4.9 Iesirea din program (Meniul fisier) MCC
4.9 Iesirea din program (Meniul fisier)
Dupa cum se obisnuieste sub Windows, faceti click pe rubrica de meniu -Iesire Program-
pentru a inchide programul. In loc sa selectati aceasta rubrica de meniu, puteti inchide
programul facand click pe butonul de inchidere ( ) sau apasand tastele <Alt>+<F4>.
2011 EB 4-28
Sumar: Capitolul 5
Pagina
5 Utilizatori (Profile autorizate) ............................................................................. 5-2

5.1 Logarea unui nou utilizator............................................................................ 5-10
5.2 Atribuirea unei noi parole .............................................................................. 5-12
5.3 Administrarea grupurilor de utilizatori ........................................................ 5-13
5.3.1 Pagina de proprietati a grupului de utilizatori .......................................... 5-15
5.3.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Grup) ................................ 5-16
5.3.3 Pagina de proprietati a profilului de date (Grup) ..................................... 5-18
5.4 Administrarea utilizatorilor ........................................................................... 5-22
5.4.1 Pagina de proprietati a utilizatorului ......................................................... 5-24
5.4.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Utilizator) ......................... 5-31
5.4.3 Pagina de proprietati a profilului de date (Utilizator) .............................. 5-33
5.4.4 Pagina de proprietati a datelor de contact (Utilizator) ............................. 5-37
5.4.5 Pagina de proprietati a limitelor (Utilizator - Modul suplimentar)......... 5-39
5.5 Jurnal principal ............................................................................................... 5-42
5.6 Noua inregistrare a utilizatorului cu wizard-ul ............................................ 5-44
5.7 Configurarea unui nou utilizator cu wizard-ul ............................................ 5-48
5.8 Wizard pentru tasks-urile standard .............................................................. 5-52
2011 EB 5-1
5 Utilizatori (Profile autorizate) MCC
5 Utilizatori (Profile autorizate)
Conceptul de autorizare in cadrul sistemului de program sprijina in mod consecvent

urmatoarele principii in toate modulele:
1. Controlul de acces pentru fiecare functie individuala a programului. Pentru aceasta,

profilele functionale sunt folosite in administratia utilizatorului.
2. Controlul de acces pentru a define datele cuprinse in programul functie. Astfel, selectii
predefinite de date sau filtre sunt utilizate, care sunt administrate cu profilurile de date
descrise mai jos.
Pentru ca profilurile de date sa functioneze, datele care tsau la baza trebuie sa fie
etichetate cu valori adecvate, cheie. Aici, trebuie facuta o diferenta intre urmatoarele
tipuri de date:
a) Tranzactie de date:
Acestea sunt ordine de plata individuale sau locuri de munca de comunicare care sunt
doar temporar localizate la nivelul sistemului. Ele pot avea un caracter special, care face
ca un control de access a fie necesar. Un exemplu tipic pentru acest lucru sunt platile
sau salariul. Aceste operatiuni pt fi denumite de catre utilizator “clase de acces” si apoi
acestea pot fi controloate prin profilurile de date corespunzatoare.
In plus, ele pot fi atribuite organizatoric de catre datele de baza utilizate.
b) Jurnalul principal:
Acestea sunt datele de baza cum ar fi conturile sau partile comandate. Aceste date de
baza nu se schimba (sau foarte rar) si pot fi alocate organizatoric pentru angajatii cu
functii speciale. In profilurile de date, puteti face o selectie cu toate campurile din
tabelul respectiv, si in acest fel, puteti crea foarte usor profiluri individuale, de
exemplu.:
2011 EB 5-2
Aceasta definitie permite accesul la extrasele de cont numai pentru conturile a caror
nume contine sirul de caractere “ABC” si acre sunt pastrate in conturi curente in dolari
americani sau dolari canadieni.
In acest proces, nu este aantajos sa utilizati numerele a/c pentru definirea profilurilor de
date, deoarece acestea au dezavantajul ca toate profilurile de date in cauza trebuie sa fie
adaptate pentru fiecare cont nou, pentru care, de multe ori, doar administratorii sunt
autorizati. Prin urmare, ar trebui selectat jurnalul principal cu ID-uri proprii
corespunzatoare in descrierea de inregistrari de date principale sau in domenii special
corespunzatoare lor si sa defineasca astfel regulile de filtrare in profilurile de date.Pentru
acesta, urmatoarele domenii sunt :
Cash Management:
Conturi: Grupurile A/c, unitate organizatoriala
Module de plata:
Cont: Grupul A/c, unitate organizationala *

Grup repartizat: unitate organizationala *
Partener: grup, unitate organizationala *
Pentru asignarea de conturi, va recomandam sa folsiti campurile “Grup A/c” sau

“unitate organizationala”, deoarece acestea sunt disponibile in toate tabele A/c a
modului de baza si modulele suplimentare, si de asemenea pot fi foarte simplu stabilite
la nivel central cu ajutorul “profilurilor de date globale” (ne referim la acesta in
randurile de mai jos). In plus, ele sunt speciale avand in vedere faptul ca aceste
tranzactii “mostenite” sunt alocate in mod automat.
Daca o noua baza de date inregistrate este create acum (de exemplu un cont nou) trebuie
doar sa introduceti ID-urile corespunzatoare in noua caseta si de asemenea profilurile de
date sunt imediat eficiente pentru acest lucru.
2011 EB 5-3
* Acest camp este disponibil numai in cazul in care modulul suplimentar “Unitatile organizatorice” este instalat.
Pentru utilizarea mai usoara a principiului descris mai sus, vom descrie mai jos un exemplu
pentru realizarea unui concept tipic de autorizare:
Intr-o companie, sarcinile pentru intrarile platilor si aprobarea si semnatura pentru banci
ar trebui realizate numai de catre personae diferite.
In plus, singurele operatiunile de plati salariale ar trebui sa fie accesibile numai pentru
personalul de la contabilitate.
In cele din urma, accesul la datele legate de cont trebuie sa fie separate de sucursale.
Pentru acest concept de autorizare, ar trebui sa definiti urmatoarele diviziuni organizatorice

separate si sa le alocati in administrarea utilizatorului dupa cum este necesar:
1) Grupuri functionale:
Definiti, care sarcini sunt efectuate de catre anumite grupuri de utilizatori di cadrul companiei
si sa specificati pentru aceste profiluri functionale corespunzatoare meniului “Grupuri de
utilizatori”, in cazul in care functiile necesare programului sunt activate sau nu ca de exemplu:
Z-X Autorizat numai pentru intrarea platii si de mentenanta a

listelor de referinta definite
F-X Autorizat numai pentru aprobarea de plata si de incepere a

platii (crearea fisierului)
S-X Semnatura la banca: Autorizat numai pentru fisierul principal

si administrarea accesului bancar wizards
A-X Autorizat numai pentru utilizatorul de administrare, accesul

bacar, parametrii
R-X Autorizat pentru toate elementele meniului, dar fara acces la

scris (poate fi dezactivat in profilul de date).
2011 EB 5-4
2) Profiluri de date pentru plata salariilor:
Definirea claselor de acces pentru tranzactii sa fie protejate in mod specific. In exemplul
nostru, o clasa pentru platile salariale este suficienta aici, de exemplu, SP pentru plata
salariilor. Deoarece aceasta alocare trebuie sa fie utilizata manual de catre utilizatori, aceste
coduri pot fi stocate cu descrierea lor in tabelul de referinta in “clasele de acces”.
Puteti foarte simplu indeplini aceasta sarcina utilizand wizard-ul pentru sarcinile standard
erledigen (vezi Capitolul 5.8). Prin prezenta, clasa de acces si doua profiluri de date sunt
create pentru utilizatorii standard personalul de contabilitate:
Pe baza acestor “sabloane”, grupurile de utilizatori necesari pot fi definite acum de catre tine
transferand profilurile necesare in fiecare caz de la “sabloanele” din noile intrari, de exemplu:
Grup Descriere/Functie Sablon pentru Sablon pentru

profilul profilul de
functional date
Z-S Intrare de plata Z-X STANDARD

Standard
Z-L Intrare de plata Salariu Z-X SALARIU
F-S Aprobare Standard F-X STANDARD
F-L Aprobare Salariu F-X SALARIU
S-S Semnatura Standard S-X STANDARD
S-L Semnatura Salariu S-X SALARIU
2011 EB 5-5
3) Profiluri de date pentru separarea organizatoriala de date de baza:
In plus, puteti separa acum accesul la date in conformitate cu aspectele organizatorice.
Observatie:
In exemplul nostru, am ales domeniul „grup A/c“ in scopul de a atribui datele legate de de
cont la unitatile organizatorice ale unei companii (de exemplu diviziuni) (alternativ, campul
„unitate organizationala“ ar trebui sa fie utilizat in cazul in care acest modul suplimentar este
instalat
Daca o tranzactie este generata bazata pe o astfel de inregistrare de date de baza , el

mosteneste automat grupul A/c al datei de baza inregistrat. Exemple:
Informatiile A/c sunt colectate de la banca si se atribuie la import in sistem la un cont

de date de baza inregistrate. Apoi, declaratiile si tranzactiile ating automat grup de cont A/c..
ordinele de plata create sau importate realizeaza automat grupul A/c al contului de plata
utilizat.
Va rugam sa procedati astfel:
Creati o lista a diviziunilor, pentru care datele sunt separate si atribuite grupului A/c (valori
cuprinse intre 1 si 255) pentru fiecare dintre ele. In acest proces, ea poate fi utila pentru a
2011 EB 5-6
stabili o structura de numerotare, astfel incat sa puteti combina mai multe unitati cu selectii
simple, de exemplu.:
1x = Tipul diviziunilor 1
11 = Diviziunea 11
12 = Diviziunea 12
2x = Tipul diviziunilor 2
21 = Diviziunea 21
22 = Diviziunea 22
Intra acum in grupul necesar A/c in datele de baza inregistrate in tabele de referinta “Conturi”
in modulul de baza si in modulele de plata.
Puteti acum atribui pur si simplu grupul A/c necesar pentru toti utilizatorii individuali in
administrarea utilizatorului.
Retineti:
Conturile cu A/c grupa “0” sunt vizibile pentru toti utilizatorii cu atribuirea directa a
grupului A/c..
Pentru utilizatorii de rang superior, care ar trebui sa fie autorizati pentru mai multe date in
grupurile A/c, nu veti atribui in mod direct grupul A/c , dar, prin urmare, selectia necesara in
profilul de date al acestui utilizator (sau grupului sau).
2011 EB 5-7
Atentie:
Va rugam sa folositi profilul global de date pentru aceasta, deoarece ea are acelasi effect in
modulul de baza si in toate modulele de plata pe toate tabelele care contin campurile de
date furnizate aici.
Aceasta rubrica de meniu (-Utilizatori-) acopera logarea unui nou utilizator, administrarea
parolei, stabilirea de grupuri de utilizatori si administrarea utilizatorilor, altfel spus,
inregistrarea de noi utilizatori si atribuirea de drepturi de acces acestora (profile functionale si
profile de date).
Urmatoarele functii sunt descrise in paginile de mai jos:

:
Logarea unui nou utilizator

Atribuirea unei noi parole
Administrarea grupurilor de utilizatori
Administrarea utilizatorilor
Utilizator date de baza schimbare jurnal
Intrare noua a utilizatorului folosind wizard
Configurarea unui nou utilizator folosind wizard
Wizard pentru sarcini/atributii standard
2011 EB 5-8
2011 EB 5-9
5.1 Logarea unui nou utilizator MCC
5.1 Logarea unui nou utilizator
Selectati aceasta rubrica de meniu pentru a schimba utilizatorul curent fara a trebui sa iesiti
din program si sa-l reporniti.
Cand faceti click pe -Logon-, sunteti solicitati sa va introduceti numele de utilizator si parola.
Utilizati tasta <TAB> sau mouse-ul pentru a va deplasa intre cele doua casete de text.
Confirmati numele de utilizator si parola introduse apasand tasta <Return> sau facand click
pe [OK].
Programul va va verifica drepturile de acces.
Daca drepturile dvs. de acces la sistem sunt
valide, principala fereastra a aplicatiei va fi afisata impreuna cu toate functiile pe care

sunteti autorizati sa le folositi.
Principala fereastra a aplicatiei si functiile pe care
utilizatorul este autorizat sa le foloseasca sunt
intotdeauna afisate in limba specificata pentru
respectivul utilizator in “Administrarea utilizatorilor"
(vezi Capitolul 5.4: Administrarea utilizatorilor).
nevalide
sau
daca numele utilizatorului si/sau parola nu se potrivesc cu cele inregistrate in sistem
sau
parola nu mai este valabila
=> accesul la sistem va fi interzis.
Daca aceasta se intampla, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile care apar pe ecran!
Daca e nevoie, re-introduceti-va numele de utilizator si parola.
2011 EB 5-10
5.1 Logarea unui nou utilizator MCC
Dupa trei incercari nereusite de a va introduce numele de utilizator si parola, programul va va
respinge. Programul se va inchide si veti reveni in Windows. Daca aceasta se intampla,
contactati fara intarziere administratorul dvs. de sistem.
2011 EB 5-11
5.2 Atribuirea unei noi parole MCC
5.2 Atribuirea unei noi parole
Daca perioada de validitate(parametrul "Validitatea parolei in zile") setata in Pagina de

proprietati a administrarii parolei s-a incheiat, sau dupa logon-ul unui nou utilizator, trebuie
sa introduceti o noua parola. Evident, aceasta nu va impiedica sa va schimbati parola proprie
zilnic, saptamanal etc.
Selectati -Noua parola-. Sistemul va va cere mai intai sa introduceti parola curenta (= veche).
Deplasati-va in campul urmator folosind tasta <TAB> si introduceti noua parola.
Din cauza ca parola introdusa este secreta, adica atunci cand apasati pe orice tasta va fi afisat
pe ecran doar semnul * (asterisc), vi se va cere sa introduceti noua parola inca o data, pentru a
fi siguri ca ati introdus-o corect.
Confirmati noua parola cu tasta <Return> sau facand click pe [OK].
Programul va verifica daca noua parola introdusa este aceeasi cu cea veche. Daca cele doua
sunt identice, noua (= vechea) parola va fi respinsa. Daca nu, noua parola va deveni imediat
valida.
2011 EB 5-12
5.3 Administrarea grupurilor de utilizatori MCC
5.3 Administrarea grupurilor de utilizatori
Daca vreti sa repartizati unii utilizatori in anumite grupe de utilizatori, de exemplu pentru a
defini drepturi de acces standard pentru toti utilizatorii dintr-un anume grup, trebuie mai intai
sa creati un grup de utilizatori, folosind rubrica de meniu -Utilizatori-.
Dupa ce selectati functia -Grupuri de utilizatori-, se va deschide o vedere de ansamblu asupra

bazei de date in care vor fi listate toate grupurile de utilizatori inregistrate in sistem, impreuna
cu codurile de grup si numele lor.
Pentru a edita o inregistrare, selectati-o mai intai din lista. Inregistrarea selectata va fi afisata
intr-o fereastra de inregistrare, unde poate fi modificata sau stearsa. Campurile sunt aceleasi
cu cele din caseta de text pentru grup nou.
Pe langa functiile standard [Selectare], [Tiparire] si [Help bara de optiuni din vederea de
ansamblu asupra bazei de date mai contine un buton pentru crearea grupurilor de utilizatori:
[Grup nou]
Faceti click pe butonul [Grup nou] din vederea de ansamblu asupra bazei de date pentru
a adauga o noua inregistrare. In acest stadiu, puteti alege intre trei pagini de proprietati
pentru a face inregistrarea:
5.3.1 Pagina de proprietati a grupului de utilizatori

5.3.2 Pagina de proprietati a profilului functional
5.3.3 Pagina de proprietati a profilului de date
Faceti click pe [Salvare] in caseta de dialog pentru a adauga inregistrarile in baza de date.
In scopuri ce tin de documentare, puteti determina iesirea, printre altele, a functiei specificate
sau a profilelor de date ale tuturor grupurilor, utilizand butonul [Tiparire] din vederea de
ansamblu asupra bazei de date. Din paginile de proprietati puteti determina, printre altele,
iesirea functiei sau profilului informativ al unui grup individual.
Puteţi obţine o imagine de ansamblu a drepturilor de acces la grup utilizând tipul de listă
"Profil funcţional comprimat”
2011 EB 5-13
5.3 Administrarea grupurilor de utilizatori MCC
2011 EB 5-14
5.3.1 Pagina de proprietati a grupului de utilizatori MCC
5.3.1 Pagina de proprietati a grupului de utilizatori
Faceti click pe [Grup nou] pentru a deschide o pagina de proprietati a grupului de utilizatori,
care este goala. Puteti introduce un cod alfanumeric de maximum 8 caractere si un nume de
grup de pana la 40 de caractere alfanumerice pentru grup.
Utilizand caseta Administrator de sistem puteti decide daca grupul introdus este un grup cu
drepturi administrative, ce poate autoriza, de exemplu, setarea parametrilor globali ai
sistemului.
Pentru a putea concepe un ansamblu complex de concepte de autorizare cu diferite combinatii

de grupuri utilizatori,pentru fiecare grup se poate specifica bifand caseta alaturata, poate fi
Grup pentru un profil functional, un Grup pentru un profil date sau un grup , ce le poate
contine pe ambele (implicit).
Dupa aceea, facet click pe [Continua] si treceti la Pagina de proprietati a profilului

functional.
2011 EB 5-15
5.3.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Grup) MCC
5.3.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Grup)
Pe Pagina de proprietati a profilului functional, puteti stabili drepturile de accesare ale

grupurilor de utilizatori in rubricile de meniu si modulele suplimentare ale programului. Altfel
spus, veti specifica ce functii ale programului pot fi folosite de fiecare grup de utilizatori.
Orice schimbare efectuata in profilul functional al unui grup va deveni automat valabila
pentru toti utilizatorii din respectivul grup.
Cand adaugati un nou utilizator sau grup - daca un utilizator sau grup a fost configurat anterior
- vi se cere mai intai sa alegeti profilul functional al utilizatorului sau al grupului (identificat
printr-un asterisc intre paranteze (*) plasat in spatele codului de grup) cel mai apropiat de
profilul functional necesar pentru noul utilizator sau grup.
Selectati o inregistrare si confirmati-o facand click pe [OK].
Dupa aceea, puteti modifica setarile alese pentru a le adapta profilului functional necesar
pentru noul grup de utilizatori adaugat.
In "meniul arbore" al modulului, bifati ( ) si debifati ( ) functiile la care grupul va avea
sau nu va avea acces. Facand click pe plus ( ) si minus ( ), puteti afisa sau ascunde
"ramurile" arborelui.
In cazul in care caseta se afla langa semnul plus sau minus al unei categorii, aceasta va afisa
daca inregistrarile subordonate contin functii activate ce vor fi atribuite grupului:
Toate functiile de nivel inferior au fost activate.

Nici una dintre functiile de nivel inferior nu a fost activata.
Nivelurile inferioare contin atat functii activate, cat si functii neactivate.
Daca doriti ca un grup sa aiba acces la o functie sau la o intreaga categorie de functii, marcati
inregistrarea respectiva facand click pe ea. Aceasta poate fi, de asemenea, debifata, daca doriti
ca grupul sa nu aiba acces la anumite functii. Toate functiile care nu au fost atribuite grupului
vor fi marcate cu o cruce rosie.
In urmatorul exemplu, utilizatorii din grupul "Colectare de date" pot accesa doar modulul
"Plati SEPA", iar din acesta pot utiliza doar functiile "Plati", “Tabele de referinta” si "Baze de
date ".
2011 EB 5-16
5.3.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Grup) MCC
Functiile ramase nu au fost activate si nu sunt disponibile (inactive) ulterior in program pentru
utilizatorii grupului "Colectare de date.
Dupa ce ati introdus profilul functional pentru grup, apasati pe [Urmatorul] pentru a va
deplasa la Pagina de proprietati a profilului de date.
2011 EB 5-17
5.3.3 Pagina de proprietati a profilului de date (Grup) MCC
5.3.3 Pagina de proprietati a profilului de date (Grup)
Utilizati aceasta rubrica de meniu pentru a defini profile de date pentru fiecare aplicatie, adica
pentru a defini accesul la anumite date (baze de date) pentru anumite grupuri de utilizatori.
Daca un grup de utilizatori genereaza in mod regulat rapoarte pentru anumite conturi de
banca, sume etc., trebuie sa definiti criteriile de selectie corespunzatoare ca un profil implicit.
Conform conceptului de plati confidentiale (vezi Capitolul 7.8 Baza de date a claselor de
accesZugKlasse pentru acesta) puteti defini central, in aceasta faza, pentru fiecare grup de
utilizatori, ce clase de acces trebuie admise sau excluse. Aceasta va duce la o filtrare a
ordinelor/fisierelor de plata pentru toate vizualizarile si raporturile.
Task-ul standard, impartit in contabilitatea salariilor grupurilor de utilizatori si alte sarcini, cu
profiluri de date pre-definite corespunzatoare si clase de acces, pot fi rezolvate cu ajutorul
unui wizard (vezi Capitolul 5.8: Wizard pentru task-urile standardStandAssi).
Daca a fost deja creat un profil de date special pentru un utilizator sau pentru un grup, atunci
cand adaugati un nou grup de utilizatori vi se va cere, initial, sa adoptati profilul de date al
unui utilizator sau grup (identificat printr-un asterisc (*) intre paranteze, inainte de codul
grupului) care se apropie cel mai mult de profilul de date necesar pentru noul grup.
Dupa aceea, puteti modifica setarile alese pentru a le adapta la profilul de date necesar pentru
noul grup de utilizatori adaugat.
Faceti dublu click in "meniul arbore" al modulului pe fiecare rubrica de meniu pentru care
doriti sa creati un profil de date. Facand click pe plus ( ) si minus ( ), puteti afisa sau
ascunde "ramurile" arborelui.
Rubricile de meniu care sunt neschimbate in profilul de date sunt marcate cu o cruce ( ).
Folosind un profil de date global puteţi specifica accesul la grupul specific către date prin
domeniile
- Clasa acces
- Grup cont
- unitate organizatorică (dacă acest modul suplimentar a fost instalat)
2011 EB 5-18
ce ordonează şi deci centralizează toate funcţiile conţinand aceste domenii (la stabilirea clasei
de acces de exemplu pentru date plan sau clasă acces; deoarece în fişierul manager clasele de
acces nu rezultă de obicei în ascunderea completă a înregistrărilor de date individuale, numai
funcţiile "Clasă acces", "Ştergere" şi "Vizionare fişier" sunt afectate). Dacă profilul de date
globale este stabilit, criteriile de selecţie în “profilurile subordonate” ale diverselor aplicaţii
sunt adaptate corespunzator.
Nota:
Dacă aţi folosit deja domeniile susţinute de profilul de date globale (grup cont, clasă acces,
unitate organizatorică opţional) pentru profilele de date în mod convenţional, vă recomandăm
să le ştergeţi înainte de folosirea profilului de date globale.
In urmatorul exemplu, vom crea un profil de date pentru rubrica de meniu "Date generale
cont" din Modulul de baza. Faceti dublu click pe inregistrarea corespunzatoare din meniul
arbore.
O alta caseta de dialog ofera optiuni de selectie pentru grupul, aplicatia si rubrica de meniu
alese. Aceste optiuni va permit sa configurati drepturile de acces pentru grupul selectat prin
functiile de afisare si tiparire. Numai acele inregistrari care vor indeplini criteriile selectate vor
fi afisate sau disponibile pentru tiparire.
2011 EB 5-19
Procedura corespunde celei utilizate pentru selectia datelor prin [Selectie](Capitolul 3.3.5.1).
(Caseta de dialog pentru "Criteriile de selectie" poate fi “marita" cu parametri pana la sase
coloane!)
Daca bifati "Arata selectia inainte", caseta de dialog cu criteriile de selectie va aparea cand
functiile corespunzatoare de vizualizare si tiparire se vor deschide in aplicatie inainte sa
porniti aceasta functie. Utilizatorul grupului selectat poate schimba criteriile de selectie.
Daca nu marcati acest camp, caseta de dialog pentru selectie nu va fi afisata inainte. In acest
caz, utilizatorii nu vor putea schimba criteriile de selectie in cadrul aplicatiei. Aceasta
inseamna ca drepturile lor de vizualizare vor fi restrictionate (din cauza criteriilor de selectie)
la anumite inregistrari.
Daca activati in aceasta faza optiunea "Fara drept de scriere in baza de date”, utilizatorul
din grupul selectat va putea doar sa citeasca informatiile din bazele de date. Eventualele
modificari facute de utilizator nu vor putea fi salvate in bazele de date.
Finalizati-va inregistrarile facand click pe [Salvare profil de date].
Daca rubricile de meniu au fost schimbate in profilul de date, acestea vor fi, ulterior, marcate
in meniul arbore prin bifare ( ).
Criteriile de selectie specificate vor ramane active pana vor fi anulate cu ajutorul functiei
[Stergere criterii].
Nota:
Daca ati marcat parametrul "Caseta de selectie marita" in Pagina generala de
proprietati a parametrilor de sistem din Modulul de baza, ecranul normal de selectie va
2011 EB 5-20
fi largit cu o optiune pentru setarea parantezelor plus o selectie pentru operatorul
boolean SAU. Cu ajutorul expresiilor intre paranteze si al expresiilor logice utilizand
operatii SI si/sau SAU, este posibil sa compuneti criterii de selectie mult mai complexe.

2011 EB 5-21
5.4 Administrarea utilizatorului MCC
5.4 Administrarea utilizatorului
Sub rubrica de meniu -Administrarea utilizatorilor-, puteti gestiona numele de utilizatori si

alte date referitoare la utilizatorii cu drepturi de acces la sistem. Trebuie sa adaugati un
utilizator corespunzator inainte sa puteti configura profilurile functionale si profilurile de date
specifice utilizatorului.
Va recomandam sa inregistrati doi utilizatori de baza atunci cand instalati pentru prima oara
programul.
Mai intai, trebuie sa inregistrati utilizatorul, SYSADMIN, care exista deja daca ati
folosit Wizard-ul de configurare (vezi Capitolul 4.2).
Acest utilizator este administratorul de sistem, care are drepturi nelimitate de acces la
program. Aceasta inseamna ca nu trebuie sa atribuiti explicit drepturi de acces acestui
utilizator, intrucat ele ii sunt atribuite automat de catre program.
Al doilea utilizator de baza este STANDARD.

Atribuiti acestui utilizator drepturile de acces la program ce vor servi ca drepturi de
acces implicite pentru orice nou utilizator inregistrat in sistem.
Drepturile de acces atribuite acestui utilizator pot fi utilizate ca drepturi de acces
implicite pentru toti noii utilizatori inregistrati ulterior. Aceasta inseamna ca drepturile
de acces pot fi doar adaptate pentru a indeplini cerintele specifice noului utilizator.
Dupa selectarea rubricii de meniu -Administrarea utilizatorilor-, se deschide o vedere de

ansamblu asupra bazei de date in care sunt afisati toti utilizatorii inregistrati anterior in sistem.
Toate datele cheie pentru fiecare utilizator, cum ar fi
Numele
Limba
Grupul
Ultimul acces
Parola de la (data)
Blocat
Timpul
Administrator
Limita transfer (daca este instalat modulul suplimentar "Limite")
Clasa semnaturii (daca este instalat modulul suplimentar "Limite”)
vor fi afisate intr-o lista.
2011 EB 5-22
5.4 Administrarea utilizatorului MCC
Pentru a edita o inregistrare, selectati-o din lista. Inregistrarea selectata va fi afisata intr-o
fereastra de inregistrare unde poate fi modificata sau stearsa. Campurile sunt aceleasi ca
pentru caseta de text pentru utilizator nou.
Pe langa functiile standard [Selectie], [Tiparire] si [Help], bara de optiuni din vederea de
ansamblu asupra bazei de date mai contine un buton pentru crearea de noi utilizatori:
2011 EB 5-23
5.4.1 Pagina de proprietati a utilizatorului MCC
[Utilizator nou]
In vederea de ansamblu asupra bazei de date, faceti click pe [Utilizator nou] pentru a
adauga o noua inregistrare. Puteti alege dintre patru pagini de proprietati pentru a face
inregistrarea:
5.4.1 Pagina de proprietati a utilizatoruluiBenutz

5.4.2 Pagina de proprietati a profilului functionalRechte
5.4.3 Pagina de proprietati a profilului de dateProfil
5.4.4 Pagina de proprietati a contactuluiKontakt
5.4.5 Pagina de proprietati a limitelor (Modul suplimentar)Belim
Faceti click pe [Salvare] in caseta de dialog pentru a adauga inregistrarile in baza de date.
In scopuri ce tin de documentare, puteti determina iesirea, printre altele, a functiei specificate
sau a profilelor de date ale tuturor utilizatorilor, utilizand butonul [Tiparire] din vederea de
ansamblu asupra bazei de date. Din paginile de proprietati puteti determina, printre altele,
iesirea functiei sau profilului informativ al unui utilizator individua.
5.4.1 Pagina de proprietati a utilizatorului
Faceti click pe [Utilizator nou] pentru a deschide o Pagina de proprietati a utilizatorului, care
este goala.
2011 EB 5-24
Utilizator
Introduceţi o abreviere lungă de 8 caractere pentru "Utilizator" pentru a fi stocata.
2011 EB 5-25
Nume
Introduceţi numele complet al utilizatorului (max. 35 caractere) permiţând identificarea
cu exactitate a utilizatorului.
Acest nume va fi indicat împreună cu abrevierea acestuia la afişarea utilizatorului
înregistrat în prezent, dacă a fost activat folosind articolul din meniu -VizionareAnsicht-
/ -Utilizator curent- (vezi Capitolul 3.3.1).
Parola
Dupa ce introduceti parola, definiti perioadele de timp in care utilizatorul este autorizat
sa foloseasca sistemul.
Nota:
Atunci cand un utilizator nou este logat pentru prima data, el trebuie sa isi modifice
parola initiala.
Limba
Puteti defini si "Limba" in care utilizatorul va folosi programul.
Puteti alege una dintre limbile afisate in lista "Limbi", cum ar fi:
DE Germana
GB Engleza
FR Franceza
NL Olandeza
etc.
Limbile disponibile depind de modulele de limbi straine pe care le-ati instalat.
Cand utilizatorul se logheaza la sistem, toate textele din program (in casete de dialog,
mesaje, Help) sunt afisate automat in limba selectata pentru respectivul utilizator.
Daca nu este disponibil un modul suplimentar in limba selectata pentru respectivul

utilizator, toate textele din program vor fi afisate in limba implicita. Limba implicita
este fie engleza, fie germana, in functie de discheta de instalare folosita.
Grup
Daca doriti sa repartizati noul utilizator unui anumit grup cu drepturi de acces specifice,
selectati respectivul grup din lista de selectie. Aceasta lista de selectie va contine doar
grupurile create anterior, cu ajutorul functiei -Administrarea grupurilor de utilizatori-
(vezi Capitolul 5.3).
Nota:
Dupa ce ati atribuit utilizatorul unui grup (butonul [Continua] se modifica in
[Salveaza]) si ati salvat inregistrarile in pagina de proprietati a Utilizatorului, acesta va
avea exact acelasi profil functional si de date ca si grupul. Nu veti putea efectua
modificari individuale profilurilor acestui utilizator in paginile de proprietati ale
Profilurilor functionale si Profilurilor de date. Daca doriti sa ii atribuiti drepturi de
acces individuale sau un profil de date individual unui, utilizator, va rugam sa lasati
necompletat campul “Grup”. Inainte de a va salva inregistrarile in pagina de proprietati a
2011 EB 5-26
Utilizatorului, puteti anula atribuirea la un grup, selectand o inregistrare goala in lista de
selectie “Grup”.
Tipul de ES
Aici puteti defini tipul mediului ES folosit de un utilizator ES autorizat pentru
semnatura electronica.
Astfel, MultiCash recunoaste inca de la logare daca utilizatorul poate efectua o
semnatura pe acest calculator.
In lista de selecţie procedurile instalate vor fi indicate în fiecare caz. Sunt posibile
intrari:
- Neselectate încă (dacă nu a fost dată nici o definiţie pentru acest utilizator)
- CTApi card
- PKCS11 ES
- Discheta ES
- USB Stick
- Server privat codificat
- ZKA/SECCOS
- Fara ES (dacă utilizatorul nu lucrează cu ES în mod explicit)
Dacă un “Server privat codificat”" este folosit, atunci codurile private sunt păstrate într-
un "container" din cadrul unei zone securizate. Noile coduri pot fi generate numai după
o înregistrare cu succes a utilizatorului în containerul său de coduri .
Deoarece nimeni nu are acces direct la coduri, funcţia "Ştergere coduri private” există în
contextual meniului (vizionare de ansamblu asupra bazei de date), cu care un
administrator poate şterge containerul de coduri al unui utilizator, pentru a-l face
complet nou, de exemplu după pierderea parolei ES.
Mai multe informatii despre diferitele medii puteti gasi in Capitolul 6.1.5 despre parametrii de
sistem: Pagina de proprietati a semnaturii electroniceSysEU.
Grupul de cont
De asemenea, puteti atribui un grup de conturi utilizatorului. Campul "Grup de
conturi" defineste datele generale ale contului, implicit extrasele de cont, la care
utilizatorul are acces, precum si conturile pentru care utilizatorul poate genera ordine de
plata si pentru care poate descarca datele extraselor. Abilitatea de a defini grupuri de
conturi ii confera programului "abilitatea multiclient".
Grupul de conturi implicit introdus in caseta este "0".
"0" inseamna: ca utilizatorul are acces la toate conturile si la toate extrasele si ca poate
genera ordine de plata si descarca datele extraselor pentru toate conturil.
2011 EB 5-27
Daca vreti sa restrictionati accesul unui utilizator la un
anumit grup de conturi si la cele din grupul de conturi
"0", acel utilizator nu trebuie sa aiba acces la meniul -
Utilizatori- (rubrica profilul functional "Utilizator /
Intretinere utilizatori") si la functia Date generale cont
(rubrica profilul functional "Baze de date / Conturi").
Daca un utilizator are acces la aceste doua functii, el isi
poate schimba oricand grupul de conturi si deci poate
folosi functia Date generale cont pentru a oferi acces la
conturi altor grupuri de conturi. Informatii despre
drepturile de acces 0 sunt continute in Capitolul r 5.4.2:
Pagina de proprietati a profilului functional.
Daca schimbati grupul de conturi implicit "0" cu o alta valoare situata intre "1" si "255",
utilizatorul va putea efectua activitati doar pentru conturile la care are acces grupul sau de
cont sau pentru conturile carora li s-a alocat grupul de cont "0".
Administrator de sistem
Utilizand aceasta caseta puteti decide daca utilizatorul introdus este unul cu drepturi
administrative extinse, ce poate autoriza, de exemplu, setarea parametrilor globali ai
sistemului.
Ultimul acces
Campul "Ultimul acces" arata cand s-a logat ultima oara utilizatorul la sistem.
Parola de la (data)
Campul "Parola de la (data)" arata de cat timp este folosita de catre utilizator parola
curenta.
Timpul
Introduceti limitele de timp intre care utilizatorul este autorizat sa utilizeze sistemul in
campurile "De la" si "Pana la" pentru "Timp de exemplu de la "8.00" pana la "18.00".
Totusi, utilizatorul nu va fi obligat sa paraseasca programul la depasirea acestei limite
de timp.
Pauza
Folositi "Pauza" pentru a introduce perioadele in care utilizatorul nu va utiliza
programul, de exemplu daca un utilizator este in vacanta intre 10 Ianuarie 2008 si 9
Februarie 2008 si nu se poate loga la sistem in aceasta perioada. Un calendar este
disponibil pentru introducerea datei.
Blocat
"Blocat" inseamna ca utilizatorului ii este interzis accesul la sistem pana la noi
dispozitii.
Daca nu specificati nici o limita la rubricile "Timp",

"Pauza" si "Blocat”, utilizatorul va avea acces nelimitat
ca timp la sistem.
2011 EB 5-28
Logare cu utilizator Windows (Single Sign-On with Windows user)
Ca alternativa la logareLegitim1 utilizand inregistrarea utilizatorului ID de MultiCash
si parola utilizatorului ID de Windows pot fi stocate aici. La inregistrare, acest ID de va
fi reconciliat cu cel al utilizatorului curent al Windows-ului si, daca este posibil, va fi
executat un logon automat cu acest ID de utilizator.
La schimbarea utilizatorului, optiunea de introducere a parolei va fi blocata iar butonul
[OK] va deveni, imediat, activ pentru introducerea ID-ului de Utilizator Windows.
Logare cu ES
Daca este nevoie de o securitate sporita, in loc de logon-ul simplificat descris mai sus
sub Foloseste utilizator WindowsWUV, poate fi activata caseta “Logon cu ES”. In acest
caz, logarea va fi realizata cu ajutorul unei semnaturi electronice, altfel spus, trebuie
introdusa parola ES la accesare iar apoi va trebui sa “semnati” utilizand mediul ES.
Utilizatorii care vor folosi "Logare cu ES" trebuie sa fie

setati mai intai fara bifarea casetei, deoarece ei inca nu
poseda cheile ES. Doar dupa crearea perechii de chei
ES (vezi Capitolul 6.1 despre comunicatii: Generare
pereche chei ESEU1) caseta "Logon cu ES" va putea fi
bifata pentru utilizator.
Aplicarea parametrilor specifici utilizatorului de la alt utilizator

Dacă parametrii sistemului sunt păstraţi pentru un anumit utilizator în cadrul sistemului
de program (de exemplu parametrul"Parametrii nu sunt specifici pentru un
utilizatorPNB" nu este verificat, vezi Capitolul 6.1.1 parametrii specifici
utilizatorului ce aparţin unui alt utilizator (existent) pot fi alocaţi unui utilizator în
scopul uşurării gestionării parametrilor. Pentru aceasta, selectaţi referinţa
corespunzătoare de utilizator din lista utilizatorilor existenţi din spatele domeniului
"Aplicarea parametrilor specifici utilizatorului de la:".
Modificările parametrilor de referinţă ale utilizatorului se activează apoi la toţi
utilizatorii alocaţi.
Dacă această opţiune este utilizată, vă recomandăm să revocaţi drepturile de întreţinere
a parametrilor de sistem pentru utilizatorii numiţi, pentru că altfel fiecare utilizator
poate modifica parametrii de referinţă.
Dupa aceea, faceti click pe [Continua] si treceti la Pagina de proprietati a profilului

functional.
2011 EB 5-29
Nota:
Daca ati atribuit utilizatorul unui grup, butonul va deveni [Salvare] si va fi utilizat
pentru confirmarea datelor introduse. Odata de ati confirmat, utilizatorul va avea exact
acelasi profil functional si de date ca si grupul. Nu veti putea efectua modificari
individuale profilurilor acestui utilizator in paginile de proprietati ale Profilurilor
functionale si Profilurilor de date.
2011 EB 5-30
5.4.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Utilizator) MCC
5.4.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Utilizator)
In Pagina de proprietati a profilului functional, puteti determina drepturile de acces ale

utilizatorilor la rubricile de meniu si modulele suplimentare ale programului. Altfel spus,
puteti specifica ce functii ale programului pot fi folosite de fiecare utilizator.
Retineti:
Veti putea accesa aceasta pagina de proprietati doar daca nu ati atribuit utilizatorul unui
grup in the Pagina de proprietati a utilizatorilor.
Cand adaugati un nou utilizator - daca un utilizator sau grup a fost configurat anterior - vi se
va cere mai intai sa alegeti profilul functional al unui utilizator sau grup (identificat dupa
asteriscul dintre paranteze (*) din spatele codului de grup), care se apropie cel mai mult de
profilul functional necesar pentru noul utilizator sau grup.
Dupa aceea, puteti modifica setarile alese pentru a obtine profilul functional necesar pentru
utilizatorul nou adaugat.
In "meniul arbore" al modulului, bifati ( ) si debifati ( ) functiile (rubricile de meniu) la
care utilizatorul va avea sau nu acces. Facand click pe plus ( ) si minus ( ), puteti afisa
sau ascunde "ramurile" arborelui.
In cazul in care caseta se afla langa semnul plus sau minus al unei categorii, aceasta va afisa
daca inregistrarile subordonate contin functii activate ce vor fi atribuite grupului:
Toate functiile de nivel inferior au fost activate.

Nici una dintre functiile de nivel inferior nu a fost activata.
Nivelurile inferioare contin atat functii activate, cat si functii neactivate.
Daca doriti ca un grup sa aiba acces la o functie sau la o intreaga categorie de functii, marcati
inregistrarea respectiva facand click pe ea. Aceasta poate fi, de asemenea, debifata, daca doriti
ca grupul sa nu aiba acces la anumite functii. Toate functiile care nu au fost atribuite grupului
vor fi marcate cu o cruce rosie.
2011 EB 5-31
5.4.2 Pagina de proprietati a profilului functional (Utilizator) MCC
In urmatorul exemplu, in cadrul modulului de baza, utilizatorul "Smith" va avea doar dreptul
de a importa datele contului.
Functiile ramase nu au fost activate (inactive) si nu vor fi ulterior disponibile in program
pentru utilizatorul “Smith".
Dupa ce ati introdus profilul functional pentru utilizator, faceti click pe [Continua] pentru a
va deplasa la Pagina de proprietati a profilului de date.
2011 EB 5-32
5.4.3 Pagina de proprietati a profilului de date(Utilizator) MCC
5.4.3 Pagina de proprietati a profilului de date(Utilizator)
Utilizati aceasta pagina de proprietati pentru a defini profile de date pentru fiecare aplicatie,
adica pentru a defini accesul la anumite date (baze de date) pentru anumiti utilizatori.
Retineti:
Veti putea accesa aceasta pagina de proprietati doar daca nu ati atribuit utilizatorul unui
grup, in Pagina de proprietati a utilizatorului.
Daca un utilizator genereaza in mod regulat rapoarte pentru anumite conturi de banca, sume
etc., trebuie sa definiti criteriile de selectie corespunzatoare ca profil implicit.
Conform conceptului de plati confidentiale (vezi Capitolul 7.8 Baza de date a claselor de
accesZugKlasse pentru acesta) puteti defini central, in aceasta faza, pentru fiecare grup de
utilizatori, ce clase de acces trebuie admise sau excluse. Aceasta va duce la o filtrare a
ordinelor/fisierelor de plata pentru toate vizualizarile si raporturile.
Task-ul standard, impartit in contabilitatea salariilor grupurilor de utilizatori si alte sarcini, cu
profiluri de date pre-definite corespunzatoare si clase de acces, pot fi rezolvate cu ajutorul
unui wizard (vezi Capitolul 5.8: Wizard pentru task-urile standardStandAssi).
Daca a fost deja creat un profil de date special pentru un utilizator sau pentru un grup, atunci
cand adaugati un nou grup de utilizatori vi se va cere, initial, sa adoptati profilul de date al
unui utilizator sau grup (identificat printr-un asterisc (*) intre paranteze, inainte de codul
grupului) care se apropie cel mai mult de profilul de date necesar pentru noul grup.
Dupa aceea, puteti modifica setarile alese pentru a obtine profilul de date necesar pentru
utilizatorul nou adaugat.
Faceti dublu click in "meniul arbore" al modulului pe fiecare rubrica de meniu pentru care
doriti sa creati un profil de date. Facand click pe plus ( ) si minus ( ), puteti afisa sau
ascunde "ramurile" arborelui.
Rubricile de meniu neschimbate in profilul de date sunt marcate cu o cruce ( ).
Folosind un profil de date global puteţi specifica accesul la grupul specific către date prin
domeniile
2011 EB 5-33
- Clasa acces
- Grup cont
- unitate organizatorică (dacă acest modul suplimentar a fost instalat)
ce ordonează şi deci centralizează toate funcţiile conţinand aceste domenii (la stabilirea clasei
de acces de exemplu pentru date plan sau clasă acces; deoarece în fişierul manager clasele de
acces nu rezultă de obicei în ascunderea completă a înregistrărilor de date individuale, numai
funcţiile "Clasă acces", "Ştergere" şi "Vizionare fişier" sunt afectate). Dacă profilul de date
global este stabilit, criteriile de selecţie în “profilurile subordonate” ale diverselor aplicaţii
sunt adaptate corespunzator.
Nota:
Dacă aţi folosit deja domeniile susţinute de profilul de date globale (grup cont, clasă acces,
unitate organizatorică opţional) pentru profilele de date în mod convenţional, vă recomandăm
să le ştergeţi înainte de folosirea profilului de date globale.
In urmatorul exemplu, lui Smith ar trebui sa i se permita doar accesul la un mod specific de
vizualizare a estimarilor (de exemplu, doar clase de acces specifice) si de aceea trebuie creat
un profil de date in rubrica de meniu "Estimari" din Modulul de baza. Faceti dublu click pe
inregistrarea corespunzatoare din meniul arbore.
O alta caseta de dialog ofera optiuni de selectie pentru utilizatorul, aplicatia (modulul) si
rubrica de meniu alese. Aceste optiuni va permit sa configurati accesul la grupul selectat prin
functii de afisare si tiparire. Doar acele inregistrari care indeplinesc criteriile de selectie vor fi
afisate sau disponibile pentru tiparire.
2011 EB 5-34
Procedura corespunde celei utilizate pentru selectia datelor prin [Selectie] (Capitolul 3.3.5.1).
(Caseta de dialog pentru "Criterii de selectie" poate fi "marita" cu parametri la sase coloane!)
Daca bifati "Arata selectia inainte", caseta de dialog cu criteriile de selectie va aparea cand
functiile corespunzatoare de vizualizare si tiparire vor fi deschise in cadrul aplicatiei inainte
sa porniti aceasta functie. Utilizatorul din grupul selectat poate schimba criteriile de selectie.
Daca nu marcati acest camp, caseta de dialog pentru selectie nu va fi afisata inainte. In acest
caz, utilizatorii nu pot schimba criteriile de selectie in cadrul aplicatiei. Aceasta inseamna ca
dreptul lor de vizualizare va fi restrictionat (din cauza criteriilor de selectie) la anumite
inregistrari.
Daca activati optiunea "Fara drept de scriere in bazele de date”, utilizatorul din grupul
selectat va putea doar sa citeasca informatiile din bazele de date. Schimbarile facute de
utilizator nu vor putea fi salvate in bazele de date.
Confirmati-va inregistrarile facand click pe [Salvare profil de date].
Daca rubricile de meniu au fost modificate in profilurile de date, aceste rubrici vor, fi ulterior,
bifate in meniul arbore ( ).
Criteriile de selectie specificate vor ramane active pana cand vor fi anulate cu ajutorul functiei
[Stergere criteria].
2011 EB 5-35
Retineti:
Daca ati marcat parametrul "Caseta de dialog pentru selectie marita" in Pagina de
proprietati generala a parametrilor de sistem din Modulul de baza, ecranul normal de
selectie va fi largit cu o optiune pentru setarea parantezelor plus o selectie pentru
operatorul boolean SAU. Cu ajutorul expresiilor in paranteze si al expresiilor logice
utilizand operatii SI si/sau SAU, este posibil sa compuneti criterii de selectie mult mai
complexe.

2011 EB 5-36
5.4.4 Pagina de proprietati a datelor de contact (Utilizator) MCC
5.4.4 Pagina de proprietati a datelor de contact (Utilizator)
Utilizand aceasta pagina de proprietati, aveti optiunea de a introduce detalii suplimentare cu

privire la utilizatorBenutz:
Nume:
Introducerea numelui complet permite identificarea exacta a utilizatorului .
Acest nume va fi vizibil in cadrul afisarii utilizatorului logat in mod curent impreuna cu
numele scurt de utilizator din Pagina de proprietati a utilizatorilor (vezi Capitolul 5.4.1),
daca a fost activat cu ajutorul rubricii de meniu -VizualizareAnsicht- / -Utilizator
curent- (vezi Capitolul 3.3.1).
Companie / Departament:
Importante in cazul companiilor cu multe sub-unitati carora le poate fi alocat
utilizatorul.
Telefon:
Pe baza inregistrarilor efectuate aici, aplicatiile suplimentare pot trimite mesaje SMS
catre numarul de telefon dat, in cazul unor evenimente definite.
E-mail:
Pe baza adresei de e-mail introdusa aici, aplicatiile suplimentare pot trimite e-mail-uri
in cazul unor evenimente definite.
Aceasta informatie despre utilizatoreste printata de asemenea pe coperta scrisorilor PIN (vezi
comentariile din Capitolul 4.2: Prima initializare: Tiparire scrisoare (scrisori) INI INI3), daca
un fişier parametric bancă a fost alocat (pentru datele de contact ale bancii vezi Capitolul
7.1.1: Pagina de proprietate a bancii: Informatii despre bancaBanKon).
2011 EB 5-37
5.4.4 Pagina de proprietati a datelor de contact (Utilizator) MCC
2011 EB 5-38
5.4.5 Pagina de proprietati a limitelor (Utilizator – Modul suplimentar) MCC
5.4.5 Pagina de proprietati a limitelor (Utilizator – Modul suplimentar)
Puteti selecta Pagina de proprietati a limitelor doar daca ati instalat, de asemenea,
modulul suplimentar “Limite”.
Pe aceasta pagina de proprietati veti introduce limitele sumelor in campurile ce

urmeaza (pana la 14 caractere; 18 caractere incl. indicatorii pozitiei o mie, fara spatii
pentru zecimale). Sumele pentru plati interne, pentru plati tip third-party sau
pentru debite directe vor fi introduse separat.
Retineti...
Daca modulul platii utilizat nu suporta optiunea diferentierii (in timpul introducerii
ordinului) intre plati interne si plati third-party, toate ordinele de plata vor fi interpretate
ca plati third party. Inregistrarea in campul “plati third party” va fi, atunci, relevanta
pentru verificarea limitei sumei.
Introduceti limitele sumei necesare pentru fiecare tip de plata in campul corespunzator.
2011 EB 5-39
Secundar:
Puteti administra valuta de referinta a limitei utilizand pagina de proprietati
corespunzatoare in cadrul parametrilor de sistem (vezi Capitolul 6.1.8: Pagina de
proprietati a limitelor (Modulul suplimentar)Limit ).
Daca autorizatia de semnare trebuie sa fie nelimitata pentru un anumit tip de fisier,
atunci trebuie sa introduceti valoarea "0" in locul sumei si sa debifati caseta din spatele
acesteia ( ).
Retineti...
Introducerea valorii "0" impreuna cu bifarea casetei ( inseamna ca limita sumei va fi
considerata, in mod explicit, zero, altfel spus, utilizatorul nu are autorizatie de semnare pentru
tipul de plata, in acest caz (fiecare plata va fi respinsa datorita depasirii sumei).
Suplimentar, trebuie sa ii atribuiti utilizatorului o clasa a semnaturii.

Pentru a completa campul "Clasele semnaturii" utilizati lista de selectie. Puteti alege intre
urmatoarele clase ale semnaturii:
B – impreuna cu semnatarii A sau E (standard), altfel spus, autorizatie de semnare doar

impreuna cu A sau E, pana la suma limita (a doua semnatura)
- A – impreuna cu semnatarii A sau B sau E, altfel spus, autorizatie de subscriere ca si A, B
sau E pana la suma limita (prima semnatura)
- E - fara nici un alt semnatar, altfel spus, autorizatie pentru semnatura unica pana la suma
limita
- F - impreuna cu semnatarii G, altfel spus, autorizatie pentru semnatura doar impreuna cu G
pana la suma limita
- G - impreuna cu semnatarii F, altfel spus, autorizatie de semnare doar impreuna cu F, pana la
suma limita
-H - pana la limita ca A, altfel B, altfel spus, autorizatie pentru semnatura pana la suma limita
ca si clasa semnaturii A, dincolo de limita ca si clasa B
-I - pana la limita E, altfel A, altfel spus, autorizatie pentru o semnatura unica pana la suma
limita (ca si clasa semnaturii E), dincolo de limita ca si clasa A
-N - fara drepturi de semnare, altfel spus, fara autorizatie de a semna
Clasele semnaturii F si G au fost introduse pentru a putea fi ilustrata urmatoarea structura

operationala de organizare: Membrii unui departament pot fi autorizati sa semneze, de fiecare
data, doar impreuna cu membri ai altui department, altfel spus, doar combinatia intre
semnatarii F si G poate duce la autorizarea platii.
Prin urmare, banca trebuie sa asigure faptul ca participantii din doua departamente distincte
primesc clasele A si B sau A si E, insa nu amandoi clasa B.
Clasele semnaturii H si I sunt utilizate pentru a specifica autorizatia de semnare ca functie a

sumei. Spre exemplu, un utilizator cu clasa semnaturii I este autorizat sa semneze individual
pana la suma limita. Dincolo de limita, el va proceda precum un utilizator cu autorizatie de
semnare A, altfel spus, va fi nevoie de o alta semnatura.
2011 EB 5-40
In cele din urma faceti click pe [Salvare] pentru a adauga inregistrarea in baza de date.
2011 EB 5-41
5.5 Jurnalul principal MCC
5.5 Jurnalul principal
Un jurnal principal va fi pastrat doar daca este bifat parametrul "Mentine jurnal principal al
utilizatoruluiBSD" in rubrica de meniu –Administrare- / -Parametri de sistem pe Pagina de
proprietati a programului. Intr-un jurnal principal sunt stocate toate noile inregistrari,
modificarile (inainte/dupa) si stergerile facute in cadrul administrarii utilizatorilor pentru
utilizatori si grupuri (respectiv pentru date principale, profiluri functionale, profiluri de date si
limite).
Dupa selectarea rubricii de meniu, se va deschide o caseta de dialog in care trebuie sa

specificati daca iesirea jurnalulului principal se va face prin ecran (implicit) sau imprimanta.
Pentru a schimba dispozitivul de iesire, faceti click pe sageata de meniu derulant si apoi pe
dispozitivul pe care doriti sa il folositi. Vederea de ansamblu este, in mod curent, singurul tip
de raport disponibil in caseta Raport.
Porniti iesirea facand click pe butonul [Iesire].
Jurnalul principal contine un header, impartit in functie de pagina de proprietati a

utilizatorului sau grupului de utilizatori, in care sunt afisate data, ora, functia (inregistrare
noua, inainte de modificare, dupa modificare, stergere), rubrica de meniu afectata si numele
utilizatorului in schimbare. Ulterior, informatiile modificate vor fi afisate.
2011 EB 5-42
5.5 Jurnalul principal MCC
La fel ca in cazul tuturor listelor de pe ecran, tastele "Sus" si "Jos" si <PgUp>/<PgDn> sunt
folosite pentru deplasarea pe verticala in cadrul jurnalului principal. Alternativ, puteti utiliza
bara de defilare din partea dreapta a ferestrei. Daca lista se intinde pe mai multe pagini,
folositi butoanele [<<] si [>>] din bara de butoane pentru a accesa paginile anterioare sau
urmatoare. In bara de instrumente sunt afisate de asemenea, pagina curenta si numarul total de
pagini. Atunci cand iesirea se intinde pe mai multe pagini, puteti introduce numarul paginii
dupa "Mergi la pagina" si sari la acea pagina dupa confirmarea cu <TAB>. Inchideti lista de
pe ecran de la butonul de inchidere sau apasand pe <ESC>.
Dupa ce a fost inchisa lista de pe ecran, va aparea un prompt care va va intreba daca doriti sa
stergeti fisierul jurnal dupa iesire. Faceti click pe butonul corespunzator: [Da] sau [Nu].
Nu uitati...
Sa tipariti jurnalul principal la intervale regulate si apoi sa il stergeti atunci cand apare
mesajul corespunzator. Daca nu veti proceda astfel, jurnalul principal poate atinge
proportii greu de administrat si ocupa foarte mult spatiu pe hard disk.
2011 EB 5-43
5.6 Inregistrare utilizator nou cu wizard-ul MCC
5.6 Inregistrare utilizator nou cu wizard-ul
Pentru a inregistra un nou utilizator, puteti beneficia de asistenta Wizard-ului selectand

rubrica de meniu -Utilizator nou cu Wizard-ul- din meniul -Utilizatori-.
Nota:
Aceasta rubrica de meniu este disponibila doar daca sunteti autorizat sa introduceti noi
utilizatori.
Wizard-ul va va acorda asistenta pe parcursul urmatoarelor etape necesare pentru introducerea

unui nou utilizator, pentru atribuirea drepturilor de acces corespunzatoare si crearea profilului
de date pentru noul utilizator, precum si pentru a adauga utilizatorul la fisierele bank
parameter corespunzatoare:
1 Introducere utilizator nou cu Wizard-ul

Mai intai, se deschide o fereastra in care este afisata o lista cu toti utilizatorii inregistrati
in sistem.
Dupa ce faci click pe [Urmatorul ], puteti introduce un nou utilizator, urmand procedurile
descrise in Capitolul 5.4: Administrarea utilizatorilorUser2.
Daca utilizatorii au fost deja stocati, profilurile lor de date si cele functionale pot fi transferate
si adaptate corespunzator. Drepturile de accesare sunt reprezentate sub forma unei structuri
clare de arbore, pentru fiecare caz in parte. Drepturile pot fi atribuite printr-un simplu click de
mouse.
2 Importarea fisierelor BPD pentru noul utilizator
Daca ati primit de la banca o discheta cu fisierele bank parameter (pentru procedura
EPFT sau MCFT) pentru noul utilizator, le puteti importa in aceasta faza.
Daca doriti sa importati un fisier bank parameter, faceti click pe [Urmatorul]. Dupa
introducerea dischetei, va fi afisata o lista de selectie ce contine toate fisierele bank
parameter existente pe ea. Selectati fisierul dorit si confirmati cu [OK]. Fisierele BPD
2011 EB 5-44
vor fi importate in sistem si, cu MCFT, utilizatorilor li se vor aloca numere specifice de
utilizator, cu ajutorul butonului [Accept].
Daca discheta (dischetele) a fost trimisa direct noului utilizator, utilizatorul poate
importa fisierele bank parameter in timpul logarii sale initiale (vezi Capitolul 5.7:
Configurarea unui nou utilizator cu Wizard-ul).
Aceasta pagina ramane activa atata timp cat caseta "Importare fisiere BPD" ramane
bifata. Daca nu doriti sa importati si alte BPD-uri, debifati aceasta caseta si apasati pe
[Urmatorul >].
3 Inregistrarea noilor utilizatori in fisiere parametric banca FTAM/FTP/EBICS

In aceasta faza, daca folositi procedura FTAMDFUBPD1, FTPDFUBPD2 sau
EBICSEBICS puteti inregistra noul utilizator drept unul autorizat. In acest scop, toate
fisierele existente FTAM, FTP or EBICS vor fi listate.
Linia "Bancii" deja contine numele respectivelor BPD-uri. Mai mult, campul "Utilizator
intern" contine numele noului utilizator,asa cum este salvat in program. In campul
"Utilizator extern introduceti numarul utilizatorului primit de la banca. Numarul
utilizatorului este numele ce va fi folosit ca gazda pentru utilizator in timpul
comunicatiilor cu banca prin procedura FTAM, FTP sau EBICS.
Daca noul utilizator trebuie inregistrat in fisierul bank parameter oferit de banca, faceti
click pe butonul [Inregistrare utilizator in fisierul bank parameter]. In caz contrar
faceti click pe [Neinregistrare].
2011 EB 5-45
Apasati pe butonul [Urmatorul >] pentru a trece la urmatorul pas.
2011 EB 5-46
4 Iesirea din wizard
Toti pasii necesari pentru inregistrarea unui nou utilizator au fost completati. Cand
faceti click pe [Complet], noul utilizator va fi gata si se va putea loga la sistem (vezi
Capitolul 5.1: Logarea unui nou utilizator).
Facand click pe [< Inapoi], puteti parcuge in sens invers pasii individuali facuti pentru a
efectua schimbarile necesare.
2011 EB 5-47
5.7 Configurarea unui nou utilizator cu wizard-ul MCC
5.7 Configurarea unui nou utilizator cu wizard-ul
Cand va logati pentru prima oara cu noul nume de utilizator (vezi Capitolul 5.1: Logarea unui
nou utilizator), Wizard-ul de instalare porneste. Acesta va va asista in timp ce faceti setarile
necesare programului (Acces la comunicatii, generarea semnaturii electronice etc.).
Puteti inchide oricand Wizard-ul de la butonul de inchidere pentru a va intorce in aceeasi
etapa data viitoare cand porniti programul.
Daca nu doriti sa beneficiati de asistenta Wizard-ului, va rugam sa apasati pe butonul [Fara

Wizard]. Pasii necesari sunt descrisi detaliat in urmatoarele capitole:
- Importarea fisierului/elor BPD de pe discheta/e: Comunicatii. Capitolul 3.1: Crearea unui
fisier BPD; Copierea unui fisier BPD
- Generarea semnaturii electronice: Comunicatii. Capitolul 6.1: Generarea ES perechii de chei
#K
Daca acceptati asistenta Wizard-ului, acesta va va ajuta pe parcursul pasilor necesari pentru
configurarea noului utilizator:
1 Configurarea unui nou utilizator

Daca ati primit de la banca o discheta cu fisiere bank parameter (pentru procedura EPFT
sau MCFT) pentru noul utilizator, le puteti importa in aceasta faza
Aceasta pagina va fi activa atata vreme cat caseta "Import fisier/e bank parameter"
ramane bifata. Daca nu doriti sa importati si alte BPD-uri, debifati caseta si apasati pe
[Urmatorul >].
Inserati discheta cu fisierele bank parameter sau selectati un director corespunzator in care se
afla fisierele BPD.
#
ERSTZU1
K
DialogASSISTUSER1;Configurarea unui nou utilizator
2011 EB 5-48
Dupa ce ati inserat discheta, va fi afisata o lista de selectie aratand toate fisierele bank
parameter continute pe aceasta. Selectati fisierul/ele dorit/e si confirmati facand click pe
[OK].
Daca nu doriti sa mai importati fisiere bank parameter, debifati caseta de control "Importa
fisier(e) bank parameter" si faceti click pe [Urmatorul].
2 Generarea unei semnaturi electronice

In acest moment, puteti crea o semnatura electronica. In cadrul acestui proces va fi
generata o pereche de chei si mesajul corespunzator va fi trimis catre banca pentru a va
genera cheia la banca. Pentru a genera semnatura electronica, faceti click pe caseta
"generare semnatura electronica", apoi pe [Urmatorul >]. Mai departe urmati
instructiunile (vezi Comunicatii Capitolul 6.1: Generarea ES perechii de chei).
3 Generarea cererilor de initializare pentru banci (fara ES)

In functie de procedura de comunicatie, daca banca nu foloseste semnaturi electronice,
ar putea fi necesar sa trimiteti o cerere de initializare prin postare. Pentru ca banca sa va
ofere acces la sistemul sau, puteti genera si trimite direct cererea de initialiare in aceasta
faza. Pentru a crea cererea de initializare, faceti mai intai click pe caseta "Creare cerere
de initializare", apoi pe [Urmatorul
2011 EB 5-49
4 Iesirea din wizard

Toti pasii din Wizard au fost completati. Cand apasati pe butonul [Complet], Wizard-ul
se inchide si nu va mai porni din nou.
Daca mai exista functii pe care nu le-ati configurat cu ajutorul Wizard-ului si doriti
asistenta acestuia pentru a le completa mai tarziu, va rugam sa inchideti aceasta fereastra
fara sa faceti click pe [Complet]. In acest caz, Wizard-ul va porni din nou data viitoare
cand veti deschide programul si veti putea configura sectiunile ramase necompletate.
Facand click pe [< Inapoi], puteti parcurge invers pasii individuali facuti pentru a efectua
eventualele schimbari necesare.
2011 EB 5-50
2011 EB 5-51
5.8 Wizard pentru trask-uri standard MCC
5.8 Wizard pentru trask-uri standard
Pentru a rezolva task-urile standard definite, aveti la dispozitie un wizard corespunzator in

meniul –Utilizator- in rubrica de meniu –Wizard pentru task-uri standard-.
Wizard-ul va va asista de-a lungul etapelor necesare pentru simplificarea diferitelor task-uri
standard cum ar fi, de exemplu, configurarea grupurilor si claselor de acces pentru platile
salariilor.
Task-urile standard disponibile sunt folosite ca sabloane pentru modificarile individuale.
1 Selectati task-ul standard

Alegeti task-ul standard dorit dintre cele disponibile si apasati pe butonul [Continua >].
2 De exemplu configurarea grupurilor si a claselor de acces pentru platile salariale

Pentru acest task sunt configurate doua grupuri, unul pentru platile salariilor si unul
pentru alte sarcini.
Pentru aceste doua grupuri, va fi configurata o clasa de acces corespunzatoare si vor fi
create profilele de date ale rubricilor de meniu ce contin o clasa de acces.
Numele sugerate pentru grupul destinat platillor salariale, numele grupului pentru
accesul obisnuit si indexul impreuna cu descrierea clasei de acces pentru platile
salariilor pot ramane neschimbate sau pot fi modificate dupa cum doriti dvs. In cele
din urma, apasati pe butonul [Complet].
2011 EB 5-52
5.8 Wizard pentru trask-uri standard MCC
Dupa aceasta, se vor deschide dialogurile corespunzatoare pentru administrare. Mai intai,
administrati profilurile functionale ale grupurilor de utilizatori definite (cf. Capitolul 5.3:
Administrarea grupurilor de utilizatoriGruppe).
Apoi, va trebui doar sa atribuiti utilizatorii grupurilor definite (cf. Capitolul 5.4: Administarea
utilizatorilorUser2).
2011 EB 5-53
Sumar: Capitolul 6
Pagina
6 Administrare ......................................................................................................... 6-3

6.1 Parametrii sistemului ........................................................................................ 6-3
6.1.1 Pagina de proprietati generala ...................................................................... 6-5
6.1.2 Pagina de proprietati a programului .......................................................... 6-11
6.1.3 Pagina de proprietati pentru administrarea parolei ................................. 6-15
6.1.4 Pagina de proprietati pentru definirea autorutinei................................... 6-18
6.1.5 Pagina de proprietati a semnaturii electronice / File Manager ................ 6-19
6.1.6 Pagina de proprietati pentru setarea culorilor .......................................... 6-24
6.1.7 Campuri obligatirii / Pagina de proprietati a fonturilor .......................... 6-27
6.1.8 Pagina de proprietati a limitelor (modul suplimentar) ............................. 6-31
6.1.9 Pagina de proprietati de criptare a fisierului............................................. 6-35
6.2 Parametrii sistemului de Cash Management ................................................ 6-37
6.2.1 Pagina de proprietati a conturilor / Extraselor de cont / Tranzactiilor /
Estimarilor ............................................................................................................... 6-37
6.2.2 Pagina de proprietati a soldurilor dupa data valutei / Estimarilor ......... 6-42
6.3 Managerul de info si jurnal ........................................................................... 6-47
6.4 Tipuri de sesiuni .............................................................................................. 6-51
6.4.1 Pagina de proprietati a tipurilor de sesiuni ............................................... 6-53
6.4.2 Pagina de proprietati a intereselor (needitabila) ....................................... 6-57
6.4.3 Pagina de proprietati a tipurilor de comunicatii ....................................... 6-58
6.4.4 Actualizarea tipurilor de sesiuni ................................................................. 6-61
6.5 Testare integritate date ................................................................................... 6-62
6.6 Backup .............................................................................................................. 6-65
6.7 Afisarea fisierelor text ..................................................................................... 6-69
6.8 Ordine de iesire predefinite ........................................................................... 6-71
6.8.1 Administrarea ordinelor automate de iesire (autorutina de iesire) ......... 6-72
6.8.2 Definirea ordinelor de iesire ........................................................................ 6-76
6.9 Functii de import / Export .............................................................................. 6-80
6.9.1 Informatii generale ....................................................................................... 6-81
6.9.2 Administrare fisiere de import/export ....................................................... 6-83
6.9.2.1 Pagina de proprietati generala ................................................................. 6-85
6.9.2.2 Pagina de proprietati a campurilor ......................................................... 6-90
6.9.3 Executarea exportului (Generare export) ................................................. 6-92
6.9.4 Importarea bazelor de date (input fisiertext)............................................ 6-95
6.10 Jurnale ............................................................................................................ 6-98
6.10.1 Vizualizarea jurnalului de sistem.............................................................. 6-99
6.10.2 Jurnale de sistem istorice ......................................................................... 6-103
6.10.3 Cautare in jurnale de sistem.................................................................... 6-105
2011 EB 6-1
6.10.4 Vizualizarea jurnalelor ............................................................................ 6-106
6.10.5 Tiparirea jurnalelor ................................................................................. 6-109
2011 EB 6-2
6 Administrare MCC
6 Administrare
Folositi meniul -Administrare- pentru a defini, sterge si modifica principalii parametri ai

programului.
Meniul -Administrare- mai este folosit si pentru backup-ul bazelor de date, pentru pornirea
functiilor de inregistrare (jurnale) si de tiparire a jurnalelor, pentru controlul fisierelor de
export etc.
Sunt disponibile urmatoarele rubrici de meniu:
Tipuri de sesiuni
Afisare fisiere text
Ordine de iesire predefinite
Import/Export
Parametrii sistemului
Parametrii Cash Management
Jurnale
Testare integritate date
Backup
6.1 Parametrii sistemului
Rubrica de meniu –Parametrii sistemului- este utilizata pentru configurarea modulului de baza
si a oricaror alte module instalate.
Parametrii sunt repartizati pe mai multe pagini de proprietati, pentru ca dvs. sa va fie mai usor
sa ii setati.
Parametrii de pe urmatoarele pagini de proprietati
6.1.1 Pagina de proprietati generala

6.1.2 Pagina de proprietati a programului
6.1.3 Pagina de proprietati pentru administrarea parolei
6.1.4 Pagina de proprietati pentru administrarea autorutinei
6.1.5 Pagina de proprietati a semnaturii electronice / File Manager
6.1.6 Pagina de proprietati pentru setarea culorilor
6.1.7 Campuri obligatorii / Pagina de proprietati a fonturilor
6.1.8 Pagina de proprietati a limitelor (modul suplimentar)
6.1.9 Pagina de proprietati de criptare a fisierului
2011 EB 6-3
6.1 Parametrii sistemului MCC
sunt descrise in urmatoarele capitole. Pentru a selecta pagina de proprietati corespunzatoare,
faceti click in partea superioara a tabului.
Pentru parametrii sistemului, ca si pentru Parametrii sistemului Cash Management parametrii

sunt alocati unor categorii definite, ce sunt partial marcate prin simboluri inaintea
parametrilor individuali si pentru care diferite grupuri de persoane au autorizatie de
administrare. Astfel, se face distinctia intre:
Simbol Tipul parametrului Intretinere de catre

...
Nici Global Administratorul de

unul (parametri de administrare legati de sistem
securitate, aplicabili intregului
sistem)
Asociat cu utilizatorul Utilizator
(preferintele personale pentru
utilizare, cum ar fi spre
exemplu, culorile si setarile
casetelor de dialog)
Asociat cu calculatorul Utilizator,
(setari specifice unui anumit Administratorul
calculator, de ex. parametri de de sistem
comunicatii)
2011 EB 6-4
6.1.1 Pagina de proprietati generala MCC
6.1.1 Pagina de proprietati generala
Parametri generali:
Prompt repetat pentru noile inregistrari

Alegand aceasta optiune dintr-o caseta de selectie, puteti specifica daca un prompt
repetat ar trebui folosit pentru noile inregistrari si, daca da, in ce situatii. In acest caz,
prompt-ul repetat inseamna ca, dupa ce o inregistrare a fost stocata in baza de date,
interfata de introducere va fi mereu deschisa din nou, pentru a va permite sa introduceti
o noua inregistrare.
Alegeti intre:
- intotdeauna
- numai in cazul bazelor de date ample
- Niciodata
Daca selectati, "Numai in cazul bazelor de date ample", interfata de inregistrare va fi
afisata in mod repetat doar pentru introducerea de informatii intr-o baza de date a
ordinelor din cadrul unuia dintre modulele instalate, cum ar fi Plati interne. Daca
selectati "Intotdeauna", interfata de inregistrare va fi afisata in mod repetat si pentru
introducerea de informatii in bazele de date. Dupa cum e si normal, selectarea optiunii
"Niciodata" va face ca interfata de inregistrare sa nu se deschida in mod repetat.
Logo
2011 EB 6-5
Logo-ul bancii care v-a furnizat programul poate fi afisat in principala fereastra a
aplicatiei. Daca nu doriti ca logo-ul sa fie afisat, lasati aceasta caseta nebifata. Bifarea ei
va conduce la afisarea logo-ului.
Caseta de selectie marita

Daca marcati acest parametru, caseta de selectie normala va fi extinsa cu o optiune
pentru setarea parantezelor, plus o selectie pentru operatorul boolean SAU. Cu ajutorul
expresiilor intre paranteze si al expresiilor logice utilizand operatii SI si/sau SAU, puteti
compune criteria de selectie mult mai complexe.
Meniul de functii
Programele sub Windows sunt utilizate de obicei cu ajutorul unui mouse (sau trackball).
Chiar daca nu aveti un mouse sau daca acesta este defect, puteti selecta in continuare
functiile din toolbar. In acest caz, marcati parametrul “Meniu de functii”. Meniul -
Functii- va fi adaugat la bara de meniu si deci va putea fi accesat prin combinatia de
taste <Alt><F>. Meniul -Functii- contine toate functiile programului care pot fi activate
din toolbar.
Nota:
Functiile care pot fi selectate din meniul -Functii- depind de drepturile de acces
ale utilizatorului (vezi Capitolul 5.3.2: Pagina de proprietati a profilului
functional).
Dezactivare verificare caractere valide in timpul inregistrarii

Marcati acest parametru pentru a dezactiva verificarea caracterelor valide, de exemplu
pentru a preveni introducerea de caractere in campuri numerice precum cele pentru
sume. In caz contrar, aceasta verificare este efectuata doar la salvarea inregistrarii.
Poza de fond
Utilizati aceasta functie pentru a afisa o imagine de fundal (wallpaper) pe ecranul
implicit. Pentru poza de fond, puteti folosi orice fisier BMP (bitmap), atata vreme cat
acesta e stocat in directorul DAT sub numele INTPIC.BMP.
Retineti...
Afisarea imaginilor de fundal consuma intotdeauna resurse substantiale de
memorie, motiv pentru care performantele programului pot fi afectate.
Afisare valute reversate

Utilizati acest parametru pentru a stabili daca doriti sa vizualizati si sa administrati cursurile
de schimb in forma afisarii reversate, obisnuite in prezent, sau daca doriti afisarea in forma
clasica (utilizata inainte 31.12.1998) (in Baza de date central a valutelor).
Incepand de la 01.01.1999 bancile furnizeaza cursurile de schimb ca asa-numite “cote

indirecte” asa numita cotatie indirecta (informatii mai detaliate puteti gasi in continuare,
mai jos) cu euro ca valuta fixa de referinta (in exemplu) in tarile Uniunii Monetare
Europene, de exemplu:
1 EUR = 7,429000 DKK

1 EUR = 0,702700 GBP
2011 EB 6-6
1 EUR = 1,132900 USD
Valuta de referinta (euro) nu este necesar sa fie indicata, ea rezultand automat din cursuri
(aceasta avand cursul 1).
Descrierea realizata in cadrul programului a cursului de schimb (devenit deja obisnuit) ca

“invers” si a fostei afisari drept “clasice” rezulta din urmatoarele consideratii:
Pana la 31.12.1998, cursurile de schimb au fost exprimate prin raportarea unitatilor valutei
interne la unitatile valutei straine, in functie de pret ("Cotatie pret" [Cat costa o unitate
fixa dintr-o valuta straina?], inainte, de ex. 1,91 marci germane per Dolar american;
exemplu actual: 0,88269 EUR/USD).
Din aceasta cauza, descriem acest tip de cotatie ce a fost cotatie standard in Europa
Continentala inainte de introducerea euro si care continua sa fie utilizat, indeosebi in
literature, drept clasic.
Odata cu introducerea euro la 01.01.1999 in toate tarile EEMU, afisarea cursurilor de schimb
a fost convertita in "Cotatie indirecta" (de ex. 1,13290 USD/EUR). ). In cadrul acestui
proces, cursul de schimb este exprimat sub forma cantitatii de unitati din valuta straina, ce
trebuie folosite pentru o unitate a valutei interne [Ce suma in valuta straina primesti pentru
1 euro, spre exemplu]. Intrucat cotatia indirecta rezulta ca valoare reciproca din cota
pretului, o vom descrie ca inversa prin comparatie cu cea clasica.
Daca lasati bifat acest parametru, veti putea vizualiza si edita ratele doar sub forma afisarii
“reversate”; daca il debifati, veti obtine afisarea clasica (obisnuita anterior) pentru
vizualizarea si administrarea datelor despre rata de schimb.
Ratele valutei istorice

Daca marcati acest parametru, procesarea informatiilor despre rata valutei (nu conteaza daca
prin inregistrare manuala sau prin importarea fisierelor text) este inregistrata intr-o baza de
date proprie. Acolo, ratelele valutei istorice pot fi recuperate ca tabele, in orice moment.
Puteti gasi mai multe informatii despre baza de date in Capitolul 7.4: Baza de date a ratei
valutei istorice).
Sterge ratele valutei istorice dupa (-)zile

Introduceti aici numarul de zile dupa care doriti stergerea automata a informatiilor salvate
despre ratele valutei. Caseta de text corespunzatoare poate contine un numar format din
maxim 4 cifre, indicand numarul de zile in care sa ramana salvate ratele valutei in Baza de
date a ratelor valutei istorice. Daca introduceti "0" (zero), stergerea automata nu va avea
loc.
Afişare sumar baze de date sortabila până la câte înregistrări

In cazul cantitatilor foarte mari de informatie, in timpul sortarii sau selectarii in vederile de
ansamblu asupra bazei de date – in functie de componentele de hardware utilizate- puteti
intampina dificultati, sub forma solicitarii de resurse nejustificate sau prelungirii timpului
de procesare. Din acest motiv, utilizand acest parametru de sistem puteti defini un numar
maxim de inregistrari din baza de date respectiva care sa fie utilizate in cadrul noii vederi
de ansamblu asupra bazei de date (cu incarcarea pe fundal a inregistrarilor care nu sunt
vizibile; vez Capitolul 3.3.3). Daca o baza de date contine mai multe inregistrari decat cele
2011 EB 6-7
definite aici, functia vederii de ansamblu precedente este utilizata automat, in cadrul
acesteia fiind importate in aplicatie doar atatea inregistrari cate sunt solicitate pentru
vizualizare pe prima pagina. Desigur, sortarea devine, atunci, imposibila.
Securitate:
Al doilea utilizator pentru administrare

Dacă acest parametru este activat, înregistrarea unui al doilea utilizator cu drepturi de
administrator este necesară pentru funcţiile relevante de securitate. In acest caz articolele
din meniu -Utilizator- / -Grupuri de utilizatori- si -Utilizator- / -Utilizatori- nu sunt
accesibile fără un ulterior mesaj utilizator şi parolă.
Articolele din meniu -Administrare- / -Parametrii sistemului- si -Administrare- / -Parametri

Cash management- sunt protejaţi în acelaşi mod. Totuşi puteţi şterge aici dialogul
înregistrat, dacă doriţi doar să lucraţi cu parametri specifici utilizator. În mod exclusiv,
aceştia sunt apoi capabili pentru editare în următoarele dialoguri parametri.
Utilizatorii fără drepturi corespunzatoare de administrator sunt respinşi în toate cazurile.
Dacă utilizatorul admin2 este înregistrat, un al doilea utilizator şi parolă promptă rămân
neefectuaţi.
Dialoguri pentru deschiderea fisierelor fara optiunea de stergere
2011 EB 6-8
Acest parametru are efectul ca toate functiile din listele de selectie a fisierelor (de ex. "Afisare
fisier text") ce pot fi solicitate acolo cu ajutorul butonului dreapta mouse sa fie blocate.
Astfel, poate fi prevenita stergerea sau modificarea de catre utilizatorii programului a
fisierelor, cu ajutorul listelor de selectie a fisierelor.
Nota...
Intrucat nu este posibila dezactivarea functiei de deschidere a fisierelor separat, in cadrul
functiei help, aceasta din urma este, in consecinta, dezactivata complet, fara notificari
suplimentare, in cazul activarii parametrului. (Mesajul atunci cand este solicitata functia
help: Aplicatia este utilizata intr-un mediu sigur. Prin urmare, functia help a fost
dezactivata).
Odata cu bifarea parametrului, optiunea de iesire ca fisier pdf este, de asemenea, anulata
(corespunzatoarele iconite nu sunt afisate).
Daca ordinele de iesire automate sunt definite (vezi Capitolul 6.8.2), with ticked parameter the
data will be outputted to screen.
Nota:
Daca acest parametru este activat, afisarea fisierelor platii este posibila doar sub "clasica"
forma.
Activare Securitate NTFS

Acest parametru poate fi folosit pentru a defini securitatea accesului pentru program in
contextul NTFS Security. NTFS este acronimul pentru produsul Microsoft New
Technology File System. NTFS controleaza accesul la fisiere pe sisteme extinse si
supervizarea, asociata, a profilelor atribuite utilizatorilor. In acest mod, puteti proteja
datele de importanta vitala pentru compania dvs. impotriva accesului neautorizat.
Nota...
Configurarea si activarea NTFS Security ar trebui sa fie executate doar de catre un
utilizator autorizat. De regula, acesta va fi Administratorul de Retea, care este
responsabil pentru configurarea programului. Pe de alta parte, Omikron poate
instala facilitatile NTFS.
Pentru a putea utiliza accesul de securitate NTFS, trebuie sa fie creat, la nivelul sistemului de
operare, un cont de utilizator intern pentru accesul la resursele din retea, in plus fata de
utilizatorii standard, care ar trebui sa utilizeze functiile programului. Informatii despre
autorizatiile pe care acest cont de utilizator trebuie sa le aiba si despre ceea ce trebuie luat
in considerare in timpul instalarii pot fi gasite in “Referinta rapida a administatorilor de
sistem” in Capitolul 4.1.6: Securitate NTFS: Grupuri de utilizatori pentru un mediu sigur
(fisierul QRefAdmi.PDF in directorul radacina al CD-ului de instalare).
Daca bifati caseta “Activare securitate NTFS”, se va deschide o fereastra de inregistrare in

care trebuie sa introduceti datele acestui cont de utilizator, la nivelul sistemului de operare.
Numele impreuna cu parola contului (din motive de securitate, este necesara repetarea
introducerii) sunt stocate in sistem dupa confirmarea cu [OK].
2011 EB 6-9
Folosind butonul [?] in fata parametrului, puteti (ca utilizator autorizat) afisa si modifica, daca
este necesar, numele si parola contului de utilizator.
Directorul pentru backup-ul datelor

Backup-ul datelor este, in mod normal, realizat pe drive-ul pentru semnatura electronica,
acesta fiind, in general, A:\. Drive-ul poate fi schimbat cu ajutorul acestui parametru printr-
o inregistrare in CSUB.PRO.
Pentru a introduce directorul sau drive-ul in care doriti sa efectuati salvarea unui backup al
datelor programului, apasati, mai intai, butonul [?]. Ulterior, apelati directorul solicitat,
bifati-l si confirmati cu [OK].
In continuare, calea inregistrarii este salvata, pentru fiecare utilizator, in fisierul WBACKUP.INI. La primul acces dupa modificarea
CSUB.PRO, , noua cale va fi salvata pentru backup in WBACKUP.INI.
Mai multe informatii despre backup-ul datelor puteti gasi in Capitolul 6.6: Backup date.
Parametrii nu sunt specifici pentru utilizator

Dacă acest parametru este stabilit, atâta timp cât parametrii specifici utilizatorului sunt păstraţi
global, de ex. modificările acestor parametri se aplică din acest moment la toţi utilizatorii,
în mod similar. Cu aceasta, un administrator de sistem are posibilitatea de a centraliza
reglările de parametri la un utilizator definit, de ex. pentru a permite reglări defecţiuni. Este
de reţinut că apoi fiecare modificare a unui parametru din partea unui utilizator se aplică de
asemenea şi la toţi ceilalţi. Dacă este cazul, dreptul de acces pentru un dialog parametri
poate fi revocat.
Suprimare prompta pentru backup

Dacă acest parametru este rezervat, mesajul pentru backup la terminarea programului este
suprimat (cf. Capitolul 6.6: Backup). Acest parametru poate de asemenea fi modificat.
Mesaj pentru backup dupa un anumit numar de zile

După un anumit număr de zile introdus aici după un backup veti primi din nou mesaj pentru
backup (cf. Capitolul 6.6: Backup). Numărul de zile poate de asemenea fi specificat.
2011 EB 6-10
6.1.2 Pagina de proprietati a programului MCC
6.1.2 Pagina de proprietati a programului
Manager Info and si jurnal (ILM):
Start Manager info si jurnal

Daca bifati acest parametru, atunci cand veti porni programul va porni si managerul de
informatii si jurnal. Informatii despre ILM (Information and Log Manager) pot fi gasite
in Capitolul 6.3: Manger Info / Jurnal).
Nu permite apelarea programelor third party pentru afisarea fisierelor

Prin evidenţierea acestui parametru, apelarea unor programe ale unei terţe părti (de ex. un
supraveghetor extern petnru PDF) de ex. din ILM în scopul afişării fişierului (ceea ce poate
fi problematic din motive de securitate) poate fi oprită eficient.
Astfel, daca parametrul este bifat, programul de afisare, de ex. pentru fisiere PDF, generat
automat de autorutinele de iesire si afisat in ILM, nu poate fi apelat facand dublu click pe
inregistrare.
Accesati doar rezultatele negative ale comunicatiilor

Acest parametru se aplica doar loturilor de comunicatii ce au fost initiate de pe un calculator
astfel incat acestea sa porneasca pe un alt calculator. In versiunile anterioare, daca lotul de
comunicatii de pe calculatorul pe care erau realizate comunicatiile era completat, acest
lucru era urmat, intotdeauna, de generarea in ILM, pe calculatorul local, a unui mesaj ce
atesta finalizarea lotului de comunicatii.
2011 EB 6-11
Daca bifati acest parametru, vor fi accesate doar rezultatele negative ale comunicatiilor, altfel
spus, doar in cazul loturilor de comunicatii ce nu au fost completate cu success va aparea,
in ILM, un mesaj corespunzator.
Tipuri de fisier pentru ILM

Cele patru liste de selectie pot fi utilizate pentru a alege ce tip de fisiere primite urmeaza sa fie
afisate in ILM.
Selectati codul ce precede tipurile de sesiune in dialogul pentru tipurile de sesiune, de ex.
DDG pentru confirmari ordine forex sau DMI pentru informatii piata forex din listele
tipurilor de sesiuni pentru primire (vezi Capitolul 6.4: Tipuri de sesiuni).
Fisierele primite din tipurile de sesiune definite vor fi, astfel, afisate in Managerul de
Informatii/Jurnal in scopul controlului si evaluarii acestora. Fisierele sunt separate in
foldere pentru fisierele primite, fiecare folder fiind etichetat cu abrevierea si descrierea
tipului de sesiune.
Stergere inregistrari ILM dupa un numar de zile

Introduceti un numar de max. patru cifre in caseta de text corespunzatoare pentru a
specifica exact cate zile trebuie pastrate inregistrarile ILM inainte sa fie sterse automat.
Nota:
Daca pastrati setarea implicita "0" (zero), o stergere automata va avea loc dupa 30 de zile
pentru a preveni acumularea neintentionata a unor cantitati foarte mari de inregistrari in
ILM.
Nu afisa referintele de fisier gresite in file manager

Daca setati acest parametru, va fi omisa afisarea mesajului de eroare “Referinta fisier invalida
in file manager" in ILM; acest mesaj apare de fiecare data cand file manager trimite catre
un fisier care nu mai exista si, prin urmare, nu mai poate fi trimis.
Salvare jurnale
Cu ajutorul acestei liste de selectie puteti specifica frecventa cu care fisierele jurnale ar trebui
salvate:
- Niciodata,
- Zilnic sau
- Lunar.
2011 EB 6-12
Daca selectati "Niciodata", de ex. Jurnalul de sistem va acumula toate mesajele. Daca este
necesar, puteti salva jurnalele zilnice utilizand butonul [Arhivare] (vezi Capitolul 6.10.1:
Afisare jurnal de sistem).
Daca ati optat pentru “Zilnic” sau “Lunar”, mesajele din ziua/luna precedenta sunt stocate
automat in fiecare caz, cu data/luna sistemului in directorul ...\MCCWIN\DAT in fisiere
*.LOG corespunzatoare (cu structura PYYMMDD.LOG).
Fisierele jurnale speciale, cum sunt notele explicative, sumarele, etc. (de ex. DFUE_<sesiune
tip>.PTK) sunt stocate in subdirectoarele ..\MCCWIN\DAT (in instalaţiile reţelei din
respectivele subdirectoare PC).
Numele subdirectoarelor corespunzatoare sunt compuse din abrevierea PT si data (de ex.
..\MCCWIN\DAT\PT090106) in caz de arhivare zilnică sau abrevierea PT si YYMM (de
ex. ..\MCCWIN\DAT\PT0901) in caz de arhivare lunară.
Daca optati "Zilnic"/"Lunar"-, jurnalele pot fi sterse dupa numarul de zile introdus cu ajutorul
parametrului "Stergere inregistrari dupa un anumit numar de zile".
Stergere jurnale dupa un anumit numar de zile

Introduceti numarul de zile pe parcursul carora jurnalele generate zilnic (cf.
parametrului "Salvare jurnale") de catre sistem (de ex. Jurnal de sistem) trebuie
pastrate inainte sa fie sterse automat. Campul de inregistrare corespunzator poate
contine un numar format din maxim 4 cifre, indicand numarul de zile pe parcursul
carora jurnalele sa fie salvate. Daca introduceti valoarea "0" (zero), jurnalele nu vor fi
sterse automat.
Mentinere jurnal de sistem

Se verifică acest parametru pentru a înregistra mesajele sistemului în cadrul sistemului de
înergistrări. Mesajele sistemului conţin toate mesajele generate de componentele sistemului
apelate. Aceste emsaje system pot fi indicate în afişarea sistemului de înregistrări (apelat
din meniu -Administrare- folosind articolele de meniu -Jurnale-/-Afisare jurnal de sistem-)
rpin butonul [Sistem] (vezi Capitolul 6.10.1: Afisare jurnal de sistem).
Dacă această căsuţă nu este bifata, nu vor fi inregistrate nici un fel de mesaje.
Administrarea jurnalului datelor principale despre utilizator

Bifati aceasta caseta daca doriti generarea unui jurnal al datelor principale (jurnal al datelor
utilizatorului). Jurnalul datelor principale despre utilizator contine toate noile inregistrari,
modificari (inainte/ulterior) si stergeri facute in cadrul administrarii utilizatorilor pentru
utilizatori si grupuri de utilizatori (vezi Capitolul 5.5: Jurnal date principale).
Afisarea fisierelor de plata in forma 'clasica'

Daca bifati acest parametru, afisarea fisierelor de plata in sistem este realizata in forma
specifica Multicash. Daca lasati parametrul nebifat, afisarea este facuta in noua forma,
orientata spre afisarea paginilor HTML.
Comunicatii / Autorutina:
2011 EB 6-13
Retineti:
Urmatorii parametri, care sunt valabili la versiunea in retea pentru toate computerele,
devin activi doar dupa o modificare, daca reporniti programul pe alte PC-uri.
Prompt pentru fisiere bank parameter EPFT si de pe discheta

Daca acest parametru este marcat, programul va accepta si fisiere BPD de pe discheta.
Daca un BPD este necesar, programul va va cere sa inserati discheta cu fisiere BPD in
unitatea floppy. Dupa ce va confirmati alegerea facand click pe [OK], va fi afisata o lista
de selectie cu toate BPD-urile de pe discheta, precum si cu cele salvate in directorul
..\DAT din modulul de baza. Fisierele BPD de pe discheta vor fi indicate prin litera
drive-ului corespunzator dinaintea numelui de fisier.
Numarul tentativelor de pornire a comunicatiilor

Utilizati acest parametru pentru a specifica de cate ori vor incerca autorutinele de
comunicatii sa porneasca o sesiune de comunicatii in eventualitatea aparitiei unei erori
inainte de incheierea sesiunii. Daca parametrul primeste valoarea "0", vor fi efectuate, in
mod implicit, trei tentative.
Startul automat al comunicatiilor

Bifarea parametrului "Pornire automata a comunicatiilor" va genera activarea automata a
programatorului comunicatiilor (va deveni vizibila “bara de comunicatii”) de fiecare data
cand programul este pornit. Acest lucru presupune ca loturile de comunicatii scadente sa
fie initiate in mod automat
Pentru mai multe informatii despre bara de comunicatii si executarea loturilor de comunicatii,
consultati Capitolul 5.3: Executare Comunicatii in Manualul Utilizatorului pentru modulul
de comunicatii si in sistemul Help.
Logare dupa autorutine

Bifati aceasta caseta daca doriti ca programul sa "inghete" dupa executarea unei porniri
controlate de timer (pornirea programului cu Parametrul /A, cf. Capitolul 4.3: Pornirea
programului) si dupa incheierea proceselor automate setate prin -Definerea
autorutinelor- in caseta de dialog pentru Validarea utilizatorului. Daca lasati aceasta
caseta nebifata, programul va reveni automat la ecranul implicit dupa pornirea automata
controlata de timer si completarea proceselor automate
Tiparire in autorutine
Daca bifati acest parametru, atunci ordinele de iesire vor fi tiparite in autorutine cu o
frecventa definita de utilizator (cf. Capitolului Daca bifati acest parametru, atunci
ordinele de iesire vor fi tiparite in autorutine cu o frecventa definita de utilizator (cf.
Capitolului 6.8: Ordine de iesire predefinite).
2011 EB 6-14
6.1.3 Pagina de proprietati a administrarii parolei MCC
6.1.3 Pagina de proprietati a administrarii parolei
Valabilitatea parolei in zile

Folositi acest parametru pentru a defini perioada de valabilitate a parolei de acces a
utilizatorului. Introduceti numarul de zile pentru valabilitatea parolei in campul
corespunzator. Dupa ce aceasta perioada expira, utilizatorului i se cere automat sa-si
schimbe parola de fiecare data cand va porni programul, pana ce va introduce o noua
parola. Daca setati acest parametru cu valoarea "0", nu va mai fi necesara o schimbare a
parolei.
Blocarea utilizatorilor inactive dupa un anumit numar de zile

Utilizati aceasta functie pentru a reduce riscul folosirii pentru atacuri a conturilor de utilizatori
ne-utilizate pentru o lunga perioada de timp.
Introduceti numarul necesar de zile in caseta de text corespunzatoare. Dupa depasirea acestei
perioade, utilizatorul care nu s-a conectat deloc de-a lungul perioadei va fi, automat, blocat.
Daca nu doriti sa efectuati nici un fel de setare implicita cu privire la aceasta problema,
pastrati setarea implicita 0 (zero).
Pentru acest parametru se aplică următoarele excepţii:
2011 EB 6-15
- Utilizatorii SYSADMIN si ADMIN2 nu vor fi niciodată blocaţi.
- Dacă utilizatorul ce trebuie blocat este un administrator sistem şi mai puţin de 3
administratori sistem au fost definiţi în administrare utilitatori, atunci acest utilizator nu va
fi blocat datorită inter-relaţiei cu parametrul "Al doilea utilizator pentru administrare").
Lungimea minima a parolei

Utilizati aceasta optiune daca doriti sa specificati o lungime minima (max. 8 caractere)
pentru parolele folosite in sistem.
Daca nu doriti sa specificati o lungime minima a parolei, lasati setarea implicita 0

(zero). In caz contrar, puteti specifica o lungime minima de pana la 8 caractere.
Pentru a asigura securitatea sistemului, ar trebui sa alegeti mereu o parola din mai multe
caractere, deoarece astfel creste numarul combinatiilor posibile.
Numarul minim de litere

Utilizati acest parametru pentru a predefini numarul minim de litere ce trebuie continute in
parola solicitata.
Numarul minim de cifre

Utilizati acest parametru pentru a predefini numarul minim de cifre ce trebuie continute in
parola solicitata.
Numarul minim de caractere speciale

Utilizati acest parametru pentru a predefini numarul minim de caractere speciale (nici litere,
nici cifre) ce trebuie continute in parola solicitata.
Numarul maxim de caractere in ordine crescatoare

Cu ajutorul acestui parametru puteti determina numarul maxim de caractere ce pot fi continute
in parola solicitata, in ordine crescatoare. Puteti specifica astfel, de ex. introducand cifra
“4”, sa nu fie utilizate mai mult de patru caractere in ordine crescatoare. Spre exemplu, o
parola precum ABCD1234 ar fi, in continuare, valida, insa parolele ce depasesc acest
numar de caractere ordonate nu vor fi acceptate.
Modificarea parolei doar o data pe zi

Daca acest parametru este bifat, modificarea parolei poate fi executata doar o data pe zi.
Astfel poate fi prevenita situatia in care un utilizator revine, imediat, la vechea parola, dupa
o schimbare impusa a parolei.
Impunerea modificarii parolei

Pana acum, dupa expirarea parolei, era permisa anularea casetei de dialog pentru modificarea
parolei, astfel incat ciclurile de schimbare sa fie sincronizate, mai usor, cu alte aplicatii.
Daca setati acest parametru, modificarea parolei trebuie executata in mod obligatoriu dupa
expirare.
Nu mai mult de doua caractere identice in aceeasi secventa

Prin marcarea acestui parametru, puteti determina ca un numar mai mare de doua caractere
identice intr-o secventa sa nu fie permis. Astfel, spre exemplu, o parola precum
AA11AA11 ar fi valida, insa nu si parolele in care exista mai mult de doua caractere
identice consecutive.
2011 EB 6-16
Verificare lista negativa
Daca bifati acest parametru, noile parole vor fi verificate prin comparatie cu lista negativa
stocata in fisierul OMIPW.INI (in ..\MCCWIN\DAT director al instalarii centrale) si
respinse in caz de potrivire. Lista trebuie construita astfel incat fiecare cuvant sa fie urmat
de <CR><LF> (0x0D 0x0A).
Mentinere istoric parole

Daca bifati acest parametru, o lista continand pana la 10 parole recent folosite va fi pastrata.
Parolele din aceasta lista nu vor mai putea fi introduse a doua oara. Pe masura ce sunt
introduse noi parole, cele mai vechi parole sunt eliminate din lista.
Afisarea ultimului acces

Pentru monitorizarea impotriva utilizarii frauduloase, puteti activa afisarea datei ultimului
acces, folosind aceasta optiune.
Exemplu:
Crestere intarziere timp in secunde dupa trei incercari nereusite

Prin introducerea unui timp in secunde se poate seta o intarziere dupa incercarile de login incorecte,
astfel dupa a treia incercare nereusita perioada de timp in care utilizatorul nu poate face login este
dublata. Recomandam setarea acestei valori la 1 pana la 5 secunde..
2011 EB 6-17
6.1.4 Pagina de proprietati a mentinerii autorutinei MCC
6.1.4 Pagina de proprietati a mentinerii autorutinei
Selectati Pagina de proprietati a administrarii autorutinei pentru a specifica
a) modulele ce vor porni automat odata cu pornirea programului utilizand parametrul /A,
b) functiile programului ce vor fi lansate automat in background in timpul operarii normale
a programului,
de exemplu:
Executare comunicatii
Import informatii cont
Export autorutine (MT940 -> TXT)
Reconciliere estimari
etc.
Aceasta lista creste cu numarul de module si functii suplimentare pe care le instalati.
Bifati fiecare dintre modulele si functiile pe care doriti sa le porniti automat.
2011 EB 6-18
6.1.5 Pagina de proprietati a semnaturii electronice / File Manager MCC
6.1.5 Pagina de proprietati a semnaturii electronice / File Manager
Pentru ca toate versiunile ES sa fie suportate, in paralel, intr-un mediu de retea, componentele
de hardware suportate (si, daca sunt disponibile, ID-urile de drive destinate pentru aceasta)
pot fi definite in parametrii de sistem, pentru fiecare calculator in parte. Astfel va fi definit,
in mod clar, pentru fiecare calculator, ce componente de hardware ES pot fi utilizate.
Detalii despre componentele de hardware ES:
CT-API (ES modulul suplimentar CT-API)

Acest modul suporta chipcadrul HBCI cunoscut de ani de zile de industria bancara germana
(lungimea cheii 768 biti, versiunea ES pana la A003/M002).
Daca un chipcard reader in acord cu CT-API este disponibil, acesta va fi afisat aici si poate fi
selectat ca mediu pentru componentele de hardware ES, folosind lista de selectie.
CT-API = Independent de aplicatie CardTerminal Application Programming Interface pentru aplicatiile chipcard.
PKCS#11 (Modulul suplimentar pentru ES conform PKCS#11-Standard, in mod curent

ARPKCS#11)
2011 EB 6-19
MCC
Daca este disponibil un instrument de criptare (de ex. un symbol/token) in acord cu PKCS
#11, acesta va fi afisat aici si poate fi selectat ca mediu pentru componentele de hardware
ES, folosind lista de selectie.
PKCS (=Public Key Cryptography Standard) #11 (Cryptographic Token Interface Standard)
specifica un API numit Cryptoki pentru dispozitive ce contin informatii criptografice sau
functii criptografice de executie.
ZKA/SECCOS (ES modulul suplimentar ZKA/Seccos)

Acest modul suporta noul card cu semnatura ZKA multifunctional al industriei bancare
germane.
Daca un chipcard reader corespunzator este disponibil, acesta va fi afisat aici si poate fi
selectat ca mediu pentru componentele de hardware ES, folosind lista de selectie.
SECCOS = Secure Chip Card Operating System: Sistem de operare pentru cardul cu
semnatura multifunctional
ZKA = Zentraler Kreditausschuss (comitetul industriei bancare germane)
Pentru acces la ES cu hardware ES nu mai este solicitata nici o parola (daca hardware-ul
pentru ES permite acest lucru)
Daca acest parametru este activat, nu va mai fi solicitata nici o parola pentru semnatura atunci
cand semnati, cat timp accesul la chipcard este, inca, valid (altfel spus, cat timp cardul nu a
fost inlaturat din reader de la initierea accesului).
Nota:
Acest lucru nu este posibil in cazul cardurilor SECCOS, ce sunt adresate prin carduri ZKA-
SIG-API, sau G&D STARCOS utilizand PKCS#11-API.
Detalii despre componentele de software ES si depozitare coduri:
Permite toate drive-urile la ES pe discheta

Daca toate drive-urile, cu exceptia celor definite ca “inlaturabile” in Windows ar trebui sa fie,
de asemenea, disponibile ca drive-uri posibile pentru discheta ES (aceasta insemnand
dischete ne-inlaturabile si net drive-uri), acest parametru trebuie sa fie marcat. Odata cu
activarea parametrului, aceste dischete ne-inlaturabile si net drive-uri pot fi, ulterior,
selectate, utilizand lista de selectie de langa “Drive".
Nota:
Din ratiuni de securitate, stocarea cheilor private sau a dischetelor ce nu pot fi inlaturate este,
in mod explicit, nerecomandata.
Disk drive (Omikron ES)

Semnatura electronica este realizata, in mod normal, cu ajutorul unui drive, acesta fiind, in
general, A:\.
2011 EB 6-20
MCC
Cu toate acestea, tot mai multe calculatoare sunt livrate fara disk-drive-uri. Prin urmare, toate
drive-urile definite in Windows ca “inlaturabile” sunt suportate (de asemenea, memory
stick-urile, vezi mai jos). CD-ROM-urile nu sunt luate in considerare in cadrul acestui
process, deoarece in cazul tranzactiilor definite trebuie sa scrieti pana la capacitate (trebuie
raportat la volum) (de ex. schimbarea versiunii ES, schimbarea parole).
Drive-ul poate fi modificat daca utilizati acest parametru, cu o inregistrare in CSUB.PRO.

Pentru a introduce drive-ul pentru Semnatura electronica, selectati-l din lista drive-urilor
disponibile.
USB stick (Omikron ES)

Daca un memory stick USB este disponibil, acesta va fi afisat aici si poate fi selectat ca mediu
pentru componentele de software ES, folosind lista de selectie.
Server privat codificat (additional server module required)

Pentru aceasta versiune a semnaturii, cheile sunt stocate la nivel central pe un server sigur, in
mediul clientului. Aceasta versiune este utilizata doar in cazuri speciale.
In cazul folosirii “serverului privat codificat” ca mediu extern pentru codurile de autentificare
EBICS (conform următorului parametru), se aplică următoarele caracteristici:
După activarea casetei de verificare "Utilizare mediu extern pentru coduri de autorizare
EBICS" şi definind “un server privat codificat”, atunci codurile sunt mereu păstrate într-un
server privat codificat. dacă utilizatorul foloseşte un smart card pentru aspecte tehnice
bancă ES.
Utilizarea mediului extern pentru coduri de autorizare EBICS

Dacă acest parametru este activat, codurile de autentificare EBICS sunt păstrate în acelaşi
mediul extern ca şi codurile pentru semnătura tehnică bancă (ES).
Folosind "Administare coduri mediu" wizard (vezi Comunicari Capitolul 4.9) puteţi muta
codurile private pentru codurile de autentificare EBICS semnătură electronică şi/sau privată
între diferite medii.
Retineti:
Pentru comunicarea EBICS trebuie să se asigure că serverul are acces la codurile A şi V în
momentul comunicării şi că parola de acces a fost introdusă. Acest lucru are o deosebită
importanţă pentru utilizarea automată şi neasistată, precum şi pentru folosirea unui
utilizator tehnic.
Depozitarea codurilor într-un mediu extern duce la următoarele restricţii:
1. fiecare utilizator poate executa numai comenzi de comunicări cu succes dacă au fost create
de el însuşi.
2011 EB 6-21
MCC
2. Comunicarea poate fi începută cu succes numai pe propriul computer, dacă mediul de
coduri a fost inserat.
3. In principiu se poate lucra şi cu Comunicările salvate / parola de autentificare. Aceasta

contrazice totuşi siguranţa cerinţelor acestei proceduri.
In general:
Mentinere fisiere O/SS

Transferul fisierelor originale si al fisierelor semnaturii este efectuat, de obicei, separat, in
cadrul procedurii FTAM. Daca acest parametru este activat, in file manager va fi afisat
doar fisierul original iar fisierul semnaturii se potriveste corespunzator pe plan intern si
este trimis analog la statutul de fisier original in fundal.
Doar daca ordinul original sau cel al semnaturii primeste statutul “Comunicatii defecte” acesta
va fi, de asemenea, afisat, deoarece in situatia respectiva este necesar, in mod obligatoriu,
un nou transfer separat.
Desigur, daca acest parametru nu este marcat, se mentine procedura anterioara a afisarii
separate (vezi Comunicatii Capitolul 1.2.3: FTAM).
Ce se intampla atunci cand este atins numarul minim de semnaturi electronice

De indata ce este intrunit numarul minim de Semnaturi Electronice definit pentru un tip de
sesiune (vezi Capitolul 6.4.1: Pagina de proprietati a tipurilor de sesiune), va aparea un
prompt prin care sunteti intrebati daca fisierele sunt semnate complet. Doar dupa ce
raspundeti facand click pe [Da], statutul lotului de comunicatii asociat va fi modificat din
"ES in asteptare" in "Comunicatii in asteptare". Aceasta este setarea implicita a
programului, daca mentineti acest parametru cu optiunea "Intreaba daca fisierele sunt
semnate complet".
Daca selectati optiunea "Setare automata a statutului in forma 'Comunicatii in asteptare'

intebarea dispare, iar statutul este modificat direct dupa intrunirea numarului de semnaturi.
Daca este selectata optiunea “Setare automata a statutului in forma ‘Comunicatii

initiate’”, transmiterea fisierelor incepe imediat dupa atingerea numarului minim de
semnaturi.
Retineti, ...
cu FTAM si daca parametrul "Mentinere potrivire fisiere O/S" nu este reglat, fişierul iniţial şi
fişierul de semnătură pot avea diverse stadii, astfel încît automatismele selectate nu pot
lucra în mod egal. Pentru a asigura acţiunea dorită de asemenea cu FTAM, trebuie să
sincronizaţi fişierul iniţial şi cel de semnătură prin parametrul "Mentinere potrivire fisiere
O/S".
Numar de aprobari interne

In plus fata de autorizarea unui ordin de plata cu semnatura electronica, o functie de aprobare
poate fi activata folosind acest parametru. Via caseta lista aveti posibilitatea sa specificati
daca nici unul (implicit), una sau doua aprobari necesare. Daca aceasta functie este
activata, un fisier inclus in File Manager apare cu statusul "Aprobare necesara ", pana cand
2011 EB 6-22
MCC
persoana(le) autorizate aproba. Apoi stausul se schimba in "Asteapta ES" sau "Asteapta
comunicatia." (caz in care semnaturile au fost generate deja in mod automat).
Algoritm verificare suma control

La includerea fisierului in file manager un algoritm de verificare suma control este generat
(impicit: PRF2). Via caseta lista aveti posibilitatea sa definiti alt algoritm verificare suma
control. Suplimentar sunt disponibile: MD5, RIPE-MD-160, SHA-1, SHA-256). Suma
control este afisata in file manager in ultima coloana.
Afisare fisiere plata 'classic'

Daca acest parametru este bifat, fisierele de plata sint afisate in sistem in modul clasic.Daca
lasati parametrul nebifat, fisierele sint afisate in format HTML .
Intretinere istoric
Utilizand acest parametru specificati daca si cum salvati istoricul din File Manager.
Aveti posibilitatea sa alegeti intre:

- Deloc
- Lunar
- Trimestrial
- Semestrial
- Anual si
- Global.
Saca alta optiune in fara de -Deloc- este selectata aici, informatiile din file manager sint
transferate dupa perioada de stocare intr-un inventar istoric. In file manager aceste date pot
fi afisate conform specificatiilor selectate lunar, trimestrial, per semestrial, per an sau
global pentru scopuri de cercetare.
ntroduceti numarul de luni pentru care informatiile sa fie salvate dupa campul "Sterge istoric
dupa cate luni ?".
Nota:
"0" inseamna,ca istoricul din file manager nu va fi sters niciodata.
2011 EB 6-23
6.1.6 Pagina de proprietati pentru setarea culorilor MCC
6.1.6 Pagina de proprietati pentru setarea culorilor
In aceasta pagina de proprietati puteti seta culorile fundamentale pentru fonturile si fundalurile
programului. Puteti selecta culorile atat pentru vederile de ansamblu asupra bazelor de date,
cat si pentru listele de selectie.
Vedere de ansmablu asupra bazei de date este vederea de ansamblu ce se deschide atunci
cand porniti o functie, de ex. Tranzactii (cf. Capitolului 3.3.3: Vedere de ansamblu asupra
bazei de date).
O lista de selectie, pe de alta parte, se va deschide oricand veti folosi butonul [?] pentru a
accesa informatii din alta baza de date, atunci cand introduceti o noua inregistrare intr-o baza
de date (cf. Capitolului 3.3.5.3: Inregistrari din baza de date prin [?]).
Exista cinci butoane care va permit sa selectati culorile pentru elementele specifice ale
ferestrei. Schimbarile vor fi afisate intr-o fereastra situata in imediata apropiere a butoanelor,
pentru a va putea face o impresie in legatura cu modificarile pe care le-ati facut.
2011 EB 6-24
Pentru a seta o culoare, faceti click pe respectivul buton si selectati culoarea dorita din paleta
de culori primare sau dintre culorile definite de utilizator. Inainte sa puteti selecta o culoare
definita de utilizator, trebuie sa folositi cursorul pentru a selecta culoarea dorita din spectrul
de culori, apoi o adaugati la paleta culorilor definite de utilizator facand click pe [Adaugare
culoare].
Elementele individuale afectate sunt descrise pe scurt mai jos:
[Culori de titlu]
Apasati pe acest buton pentru a specifica ce culoare va avea textul din zona de deasupra celei
in care sunt afisate inregistrarile sau liniile de separare.
[Culori de fundal
Apasati pe acest buton pentru a specifica ce culoare va avea fundalul folosit pentru vederile de
ansamblu asupra bazelor de date sau pentru listele de selectie. Culoarea selectata aici pentru
fundal va fi folosita si pentru textul din liniile active.
[Culori pentru liniile alternative]

Apasati pe acest buton pentru a selecta ce culoare va avea fundalul pentru liniile alternative.
Aceasta culoare este folosita ca fundal pentru fiecare a doua linie (inregistrare). Drept rezultat,
culorile de fundal (pentru linii) alterneaza cu cele selectate prin [Culori de fundal]. Cand una
dintre liniile alternative este activa, culoarea textului din ea va fi aceeasi cu cea selectata
pentru culoarea de fundal.
[Culori pentru liniile active]

Aici, puteti selecta culoarea de fundal pentru linia activa si pentru linia activa alternativa.
[Culori pentru fonturile de inregistrare]

Acest buton este folosit pentru a seta culoarea fontului din liniile inactive
Nota:
Pentru a asigura contrastul culorilor bune în toate combinaţiile de culori, culorile de
fundal selectat ar trebui să fie lumină şi prim-plan şi culorile font ar trebui să fie
întuneric.
2011 EB 6-25
Faceti click pe culoarea dorita pentru a o marca. Dupa ce apasati pe [OK], schimbarea va fi
afisata in fereastra de exemplificare.
Daca apasati pe [Setari implicite], puteti reveni la setarea originala a culorilor.
Dupa aceea, salvati combinatia de culori selectata facand click pe [Salvare].
2011 EB 6-26
6.1.7 Campuri obligatorii / Pagina de proprietati a fonturilor MCC
6.1.7 Campuri obligatorii / Pagina de proprietati a fonturilor
Daca ati bifat caseta "Evidentiere campuri obligatorii", toate campurile obligatorii (campuri pe
care e obligatoriu sa le completati) din interfetele de introducere (baze de date, plati) vor fi
evidentiate.
Puteti evidentia urmatoarele campuri si titluri:
Campuri obligatorii
Campurile obligatorii sunt acele campuri care e obligatoriu sa fie completate inainte ca
respectiva inregistrare sa poata fi salvata.
De aceea, ele trebuie sa fie evidentiate prin folosirea unei culori de avertizare, cum ar fi
"Rosu".
Campuri obligatorii tipice sunt, de exemplu, campurile sumelor din interfetele de introducere
pentru plati:
2011 EB 6-27
Campuri “partial” obligatorii

Nu este necesar sa completati asa-zisele campuri "partial" obligatorii inainte sa salvati
inregistrarea. Puteti salva o inregistrare in care campurile "partial" obligatorii au ramas goale
si completa respectivele campuri ulterior, de exemplu in cazurile in care informatiile necesare
nu sunt inca disponibile. Totusi, inregistrarea va ramane incompleta si nu va putea comunicata
si procesata mai departe.
In urmatorul exemplu, veti gasi, langa campul obligatoriu "Platitorul" (pe rosu), campul
"Codul contului", care este un camp "partial" obligatoriu (in acest caz, evidentiat pe verde):
Titluri ale paginilor de proprietati incomplete

Paginile de proprietati, de obicei, sunt afisate una dupa cealalta, astfel incat doar tabul curent
poate fi vizualizat. Pentru a localiza mai usor paginile de proprietati pe care au ramas unul sau
mai multe campuri obligatorii necompletate, puteti marca printr-o culoare speciala titlul
respectivului tab.
In urmatorul exemplu, titlurile rosii ale taburilor din interfata de introducere pentru plati
indica faptul ca unele campuri obligatorii nu au fost completate inca pe paginile de proprietati
pentru "Plati" si "Beneficiari:
Campuri dezactivate
In general, campurile dezactivate sunt afisate intr-un mod ce indica imposibilitatea de a le
modifica. Pentru a marca aceste elemente ne-editabile intr-un mod mai precis, puteti
schimba culoarea campurilor dezactivate cu ajutorul selectiei de culoare.
2011 EB 6-28
Intrucat aceasta modificare se va aplica pentru toate programele din Windows de pe

calculator, vi se va cere o confirmare suplimentara, dupa ce ati raspuns cu [OK] in caseta
de selectie a culorii, sub forma unui prompt ce va intreaba daca doriti in mod sigur
executarea schimbarii.
Faceti click pe [Nu] daca doriti anularea schimbarii. In cazul in care confirmati apasand pe
[Da], va aparea un mesaj ulterior prin care sunteti instiintati ca modificarea va fi efectuata
doar dupa re-pornirea calculatorului.
Raspundeti, in mod corespunzator, cu [Da] sau [Nu].
Pentru a alege o culoare, apasati pe butonul [Colours ...] si selectati culoarea dorita fie din
paleta de culori primare, fie dintre culorile definite de utilizator.
Faceti click pe culoarea dorita pentru a o marca. Dupa ce apasati pe [OK], schimbarea va fi
aratata in fereastra de exemplificare.
Daca faceti click pe [Setari implicite], veti reveni la setarile originale ale culorilor.
Selectarea fonturilor pentru vederile de ansamblu asupra bazelor de date

Cu ajutorul acestui buton puteti alege ce font va fi folosit in cadrul vederii de ansamblu asupra
bazelor de date. Dupa ce apasati pe buton, se deschide o lista cu toate fonturile disponibile in
sistem, de unde puteti selecta fonturile dorite. Confirmati-va alegerea apasand pe [OK].
2011 EB 6-29
2011 EB 6-30
6.1.8 Pagina de proprietati a limitelor (Modul aditional) MCC
6.1.8 Pagina de proprietati a limitelor (Modul aditional)
Puteti selecta Pagina de proprietati a limitelor doar daca ati instalat si modulul
suplimentar “Limite”.
Aici puteti gasi detalii cu privire la modulul limitelor si verificarea limitei.
Valuta de baza pentru calculul limitei:
Completati campul "Valuta de baza" cu ajutorul listei de selectie, acesta continand codul
valutei ISO format din 3 cifre si valuta din Baza de date a valutelor. Dupa instalarea
modulului suplimentar, prima inregistrare a Bazei de date auxiliare a valutei va fi
marcata, in mod implicit. Selectati valuta de baza prin click de mouse sau cu ajutorul
cursorului; ulterior, confirmati apasand pe tasta TAB. Aceasta valuta de baza va fi
afisata ca implicita atunci cand introduceti limitele utilizatorului.
Sumele limita vor fi afisate in aceasta valuta de baza. Platile in valute straine vor fi
convertite in valuta de baza pentru verificarea limitei. Sumele in valute externe vor fi
convertite in valuta de baza, pornind de la specificarile din Baza de date a valutelor.
Valuta selectata se aplica, de asemenea, sumei limita pentru Semnatura Electronica
distribuita.
Calculul sumei pentru verificarea limitei:
Aici puteti specifica pentru ce date trebuie verificata limita.
2011 EB 6-31
Aveti posibilitatea de a alege, cu ajutorul unei liste de selectie, daca verificarile trebuie
efectuate
- per ordin (implicit) sau

- per ordin mass sau
- per fisier de plata.
Daca selectati optiunea "Per ordin", sumele ordinelor individuale vor fi comparate cu limita
sumei. Daca un ordin individual depaseste suma limitei, va fi respinsa autorizatia de semnare
pentru intregul fisier.
Daca selectati optiunea "Per ordin mass", totalurile ordinelor mass vor fi comparate cu limita
sumei. In acest caz, toate sumele ar fi putut fi incadrate in limita setata, astfel incat fisierul sa
poata fi semnat, daca ar fi fost selectata optiunea “Per ordin” . Cu toate acestea, prin setarea
totalului ca criteriu decisiv, ordinul mass depaseste limita sumei, conducand la respingerea
fisierului semnaturii.
Nota ...
Daca modulul de plati folosit nu permite crearea de ordine mass, optiunea “Per ordin
mass” va fi interpretata ca “Per fisier de plata".
Daca selectati optiunea "Per fisier de plata", doar suma totala a ordinelor continute in fisierul
fizic este comparata cu limita individuala.
Semnaturi electronice necesare:
Numarul semnaturilor solicitate sau al combinatiilor de semnaturi autorizate poate fi definit

pentru fiecare tip de plata plati interne, alta plati sau Debite directe) pentru a fi luate in
calcul diferite tipuri de riscuri ale platilor.
Puteti selecta de la "una" pana la "sase" semnaturi cu ajutorul listei de selectie.
Selectand optiunea “doua” sau mai multe va puteti asigura ca un ordin nu va fi transmis decat
atunci cand fisierul a fost semnat de o a doua persoana autorizata (“control dublu").
Daca definiti mai mult de o semnatura, aveti posibilitatea de a introduce o limita a sumei intr-
o linie ulterioara, limita pornind de la care sunt necesare alte semnaturi.
Nota:
Daca sunt necesare mai mult de doua semnaturi pentru autorizatie, trebuie sa existe o
combinatie valida de doua semnaturi, in functie de clasele semnaturilor. Pentru a obtine
numarul necesar de semnaturi, pot fi adaugate, apoi oricare alte semnaturi. (Nota: Acest
lucru se aplica, de asemenea, utilizatorilor cu clasele semnaturilor F sau G.
Utilizatorii cu clasa semnaturii N (nu sunt autorizati sa semneze) reprezinta o exceptie.
Acestia pot semna, insa semnatura lor nu va fi luata in considerare pentru determinarea
numarului de semnaturi obtinute.
O exceptie de la aceasta regula o constituie procedura pentru Semnatura Electronica

distribuita. Cu ES distribuita, este posibil sa trimiteti fisierul unui ordin fara numarul necesar
2011 EB 6-32
de semnaturi electronice. In asemenea situatii, ce de-a doua semnatura poate fi efectuata de
catre o alta persoana autorizata pentru cont intr-o alta locatie (de ex. distribuirea autorizatiei
de semnare intre compania parinte si companiile subsidiare).
Optiunea pentru utilizarea ES distribuita este administrata pe calculatorul bancii pentru

clientul/utilizatorul si contul relevante.
Limita sumei pentru semnatura distribuita:
Daca limita platii depaseste limita setata in cadrul parametrului "Limita sumei pentru
semnatura distribuita", un fisier de plata poate fi transmis catre server-ul bancii fara
numarul necesar de semnaturi. Aceste fisiere vor deveni disponibile pentru autorizare de
catre un al doilea semnatar autorizat.
In acest caz, nu va fi posibil sa adaugati o semnatura ulterioara pe sistemul clientului utilizat
pentru prima semnatura.
Introduceti, in campul corespunzator, limita sumei solicitata pornind de la care un fisier poate
fi transmis fara numarul necesar de semnaturi.
Introducerea cifrei "0" impreuna cu bifarea casetei ( ) indica faptul ca limita sumei 0 va fi
luata in considerare in mod explicit, altfel spus, ES distribuita este posibila intotdeauna.
Nota...
Cu "0" si fara bifarea casetei ( ) nu este posibila ES distribuita.
Pentru a utiliza procedura ES distribuita, este necesar sa fie efectuate, pe server-ul bancii, o
serie de setari specifice pentru client, precum numarul de semnaturi, autorizatia pentru a doua
semnatura si parametrii specifici utilizatorului, precum clasa semnaturii si autorizatia de acces
la cont. Aceste setari vor fi efectuate de catre banca dvs.
Ca regula generala, inregistrarile din sistemul clientului nu ar trebui sa fie diferite de setarile
parametrilor pe server-ul bancii. In sistemul clientului, oricum, pot fi setate limite mai
detaliate pentru autorizatia de semnare (vezi Capitolul 5.4.5: Pagina de proprietati a
limitelor (Utilizator)).
Ca exemplu: O persoana cu clasa semnaturii E (semnatura unica) are nevoie de o a doua

semnatura, daca parametrul "limita sumei pentru ES distribuita" este setat la suma maxima (
) ) iar setarea parametrului "semnaturi electronice necesare" este " doua". Fara aceasta
limita maxima a sumei, fisierul ar fi putut fi trimis fara probleme.
Pe de alta parte, un utilizator autorizat cu clasa A (impreuna cu oricare alti semnatari), avand
setarea parametrului "limita sumei pentru ES distribuita " la valoarea 0 ( ), poate fi
autorizat sa trimita un fisier incomplet semnat, din acelasi sistem de client, utilizand ES
distribuita.
2011 EB 6-33
2011 EB 6-34
6.1.9 Pagina de proprietate criptare fisier MCC
6.1.9 Pagina de proprietate criptare fisier
La această pagină proprietate puteţi face reglările privind codificarea fişierului local. Aici
aveţi posibilitatea de a activa codificarea pentru anumite grupuri de fişiere. Urmaţi
instrucţiunile date în pagina de proprietate.
Folisind căsuţa de verificare existenţă puteţi activa / dezactiva codificarea fisierului. Dacă
stabiliţi căsuţa de verificare, opţiunile ulterioare de reglare vor deveni active.
Fiecare fişier este apoi codificat cu o parolă internă. Aceasta asigură că fiecare fişier poate fi
decodificat din nou la fiecare sistem (este recomandat).
Dacă este necesar, poate fi înregistrată o parolă individuală. Apoi accesul la alte sisteme este
posibil numai cu această parolă (este recomandat).
În final, marcaţi aceste grupuri de fişiere, ce trebuie codificate. Pot fi activate /dezactivate
următoarele tipuri de fişiere:
2011 EB 6-35
6.1.9 Pagina de proprietate criptare fisier MCC
- Fişiere colectate de la bancă
- Fişiere ce trebuie transmise
- Fişiere afişate pentru intrări în fişierul manager
- fişiere import/export generate (nu se recomandă, este necesară adăugarea)
- baza de date
2011 EB 6-36
6.2 Parametrii sistemului de Cash Management MCC
6.2 Parametrii sistemului de Cash Management
Spre deosebire de parametrii modulului de baza, -Parametrii sistemului de Cash Management-

se refera doar la modulul "Cash Management". Totusi, ei pot afecta si alte module.
Parametrii au fost repartizati pe doua pagini de proprietati pentru a va fi mai usor sa lucrati cu
ei:
6.2.1 Pagina de proprietati a conturilor / Extraselor de cont / Tranzactiilor / Rate de interes
6.2.2 Pagina de proprietati a soldurilor dupa data valutei / Estimarilor
6.2.1 Pagina de proprietati a conturilor / Extraselor de cont / Tranzactiilor
Pentru mai multa claritate, unii parametri sunt grupati pe categorii, de ex. pentru
Date cont
Tranzactii / Extrase de cont
Rata primara a dobanzii
2011 EB 6-37
6.2.1 Pagina de proprietati a conturilor / Extraselor de cont /
Tranzactiilor
MCC
Datele contului:
Pastrarea zerourilor dinaintea numerelor de cont?

Acest parametru este folosit pentru a specifica daca zerourile dinaintea numerelor de
cont trebuie pastrate sau nu.
ATENTIE!
Daca zerourile dinaintea numerelor de cont trebuie pastrate, acest parametru trebuie
setat inainte sa importati prima inregistrare din fisierul MT 940 pentru un cont,
deoarece, in timpul procedurii de import, inregistrarea este reformatata, iar acest proces
este ireversibil.
Afisarea globala a detaliilor pentru toate conturile?

In mod normal, 14 linii a cate 27 de caractere sunt disponibile pentru afisarea detaliilor
platii in extrase de cont zilnice si tranzactii.
Aceste date sunt preluate din Campul :86: al inregistrarii respective din fisierul MT 940
si sunt adaugate la liniile de detalii ale platii in concordanta cu structura standard
germana pentru acest camp.
Utilizati acest parametru pentru a modifica prezentarea detaliilor platii pentru conturi la
6 linii a cate 65 de caractere, corespunzator cu formatul standard international,
indiferent de structura definita pentru campul :86:. Suplimentar, pot fi alese variante
specifice diferitelor tari, cum ar fi Olanda (= 10 linii a cate 32 de caractere) sau Cehia
(= 16 linii a cate 35 de caractere).
Daca doriti sa folositi formatul international de prezentare doar pentru liniile de detalii
ale platii ale unor conturi specifice, nu bifati acest parametru. In loc sa faceti acest
lucru, setati acelasi parametru in Pagina de proprietati pentru date generale cont pentru
respectivele conturi (vezi Capitolul 7.2.1; parametrul "Afisarea detaliile tranzactiei".
Acest parametru trebuie sa fie setat inainte sa importati

prima inregistrare din fisierul MT 940 pentru un cont,
deoarece inregistrarea este reformatata in timpul
procedurii de import, iar acest proces este ireversibil.
Stergere date cont in autorutine??

Daca bifati acest parametru, atunci cand modulul de Cash Management este pornit, orice
date despre cont pastrate mai mult de perioada specificata la rubrica "Stergere informatii
despre cont dupa (zile)?" vor fi sterse automat.
Daca lasati acest parametru nebifat, datele "vechi" despre cont pot fi sterse doar manual,
prin selectarea rubricii de meniu -Fisier- / -Stergere date vechi -.
Stergere informative cont dupa un anumit numar de zile?
2011 EB 6-38
Tranzactiilor
MCC
Introduceti un numar de max. patru cifre in caseta de text pentru a specifica numarul de
zile in care un extras de cont trebuie pastrat impreuna cu tranzactiile pe care le contine.
Cand porniti modulul de Cash Management (cf. parametrului -Stergere date cont in
autorutine?) sau cand selectati rubrica de meniu -Fisier- / -Stergere date vechi-, sistemul
va verifica daca perioada de pastrare pentru fiecare extras de cont/tranzactie a expirat.
Daca da, datele vor fi sterse, cu mentiunea ca trebuie indeplinite si urmatoarele conditii:
toate tranzactiile continute in extrasele de cont sunt mai vechi decat perioada de
pastrare
toate elementele preposted continute in extrasele de cont sunt mai vechi decat
perioada de pastrare
extrasul ce urmeaza sa fie sters nu este ultimul extras pentru contul respectiv.
Programul va va intreba daca sunteti siguri ca vreti sa stergeti vechile extrase zilnice.
Faceti click pe [OK] pentru a incepe stergerea sau pe [Cancel] pentru a abandona
procedura.
Puteti dezactiva perioada de pastrare lasand in caseta corespunzatoare valoarea implicita

-0-.
Tranzactii / Extrase de cont:
Afisare sume negative cu rosu?

Daca bifati acest parametru, toate sumele negative din vederile de ansamblu pentru
extrase de cont si tranzactii vor fi afisate cu rosu.
Fisier automat de export pentru extrasele de cont generate de fisierul MT940

Instalarea include un fisier predefinit de control AUSZUG.WVD cu ajutorul caruia
puteti genera un fisier text cu toate datele extrasului AUSZUG.TXT. cu ajutorul caruia
puteti genera un fisier text cu toate datele extrasului -Export auto(routine)- din meniul
- Administrare- / -Parametri de sistem- (vezi Capitolul 6.1.4: Pagina de proprietati
pentru administrarea autorutinei).
Fisier automat de export pentru tranzactiile generate de fisierul MT940

Instalarea include un fisier predefinit de control UMSATZ.WVD cu ajutorul caruia
puteti genera un fisier text cu toate tranzactiile UMSATZ.TXT. In plus, va puteti crea
propriile fisiere de control sau il puteti edita pe cel standard. Pentru aceasta, selectati din
lista de selectie fisierul care ar trebui sa serveasca drept fisier automat de export pentru
tranzactii. Aceste fisiere de export generate automat sunt actualizate de fiecare data cand
sunt importate date despre cont, daca ati activat rubrica de meniu -Export auto(rutine)-
din meniul - Administrare- / -Parametri de sistem (vezi Capitolul 6.1.4: Pagina de
proprietati pentru administrarea autorutinei).
Includere elemenet preposted in fisiere de export?

Acest parametru influenteaza generarea fisierului UMSATZ.TXT, fisierul automat de
export pentru tranzactii.
2011 EB 6-39
Tranzactiilor
MCC
Bifati acest parametru pentru a specifica faptul ca elementele preposted dintr-un extras
de cont sunt de asemenea incluse in fisierul UMSATZ.TXT.
Lasati acest parametru nebifat daca nu doriti ca elementele preposted sa fie
incluse in fisier.
Exportul suplimentar de date bancare clasice ale părtii care comandă şi număr cont
către BIC/IBAN in fişirele export?
Dacă acest parametru este reglat, datele bancare clasice (naţionale) / datele despre număr cont
sunt exportate suplimentar sunt exportate adiţional către AUSZUG.TXT/UMSATZ.TXT in
domeniile AG BIC/AG IBAN, daca BIC si IBAN lipsesc.
Părăsiţi acest parametru nemarcat,dacă nu o doriti.
Ratele primare ale dobanzilor:
Stergere inregistrarile ratelor primare ale dobanzii dupa un anumit numar de zile?
Introduceti aici numarul de zile dupa care doriti ca inregistrarile ratelor primare ale dobanzii
salvate sa fie sterse automat. Campul corespunzator poate contine un numar format din
maxim 4 cifre, acesta indicand numarul de zile ce formeaza perioada de stocare a ratelor
primare ale dobanzii in Baza de date a ratelor primare. Daca introduceti valoarea "0"
(zero), nu va avea loc nici o stergere automata.
Statement history:
Intretinere istoric extrase

Utilizand acest parametru aveti posibiliatatea sa specificati daca si cum, istoricul de extrase
poate fi salvat.
Alegeti intre:
- Deloc
- Lunar
- Trimestrial
- Semestrial
- Anual si
- Global.
Daca alta optiune in afara de -Deloc- este selectata aici, informatiile de cont sint transferate la
stergere. In caseta de afisare extrase si tranzactii aceste date pot fi afisate in functie de
selectiile alese lunar, trimestrial, semestrial, anual sau global.
Introduceti numarul de luni pentru care aceste informatii vor fi salvate in campul "Stergere
istoric extrase dupa cate luni?".
Nota:
"0" inseamna, istoricul extrase si tranzactii nu va fi sters niciodata.
2011 EB 6-40
Tranzactiilor
MCC
2011 EB 6-41
6.2.2 Pagina de proprietati a soldurilor duoa data valutei / Estimarilor MCC
6.2.2 Pagina de proprietati a soldurilor duoa data valutei / Estimarilor
Pentru mai multa claritate, unii parametri sunt grupati pe categorii, de ex. pentru.
Soldurile dupa data valutei

Estimari
Rapoarte dupa data valutei:
Este sambata data valutei?

Bifati acest parametru daca banca dvs. posteaza tranzactii si sambata, asa cum
procedeaza unele banci straine. Zilele de sambata vor fi atunci incluse in diversele
calcule de dupa data valutei.
Daca lasati aceasta caseta nebifata, se va aplica regula standard, conform careia zilele de
sambata si duminica nu sunt incluse in calculele bazate pe data valutei.
Factor de divizare pentru soldurile dupa data valutei

Utilizati acest parametru de sistem pentru a simplifica prezentarea sumelor mari in
soldurile dupa data valutei.
2011 EB 6-42
Acest parametru este deosebit de important in vizualizarea valutelor straine atunci cand
sunt incluse conturi in valute straine (de ex. Forinti, dolari etc.) cu un factor valutar
foarte mare in raport cu cel al valutei de baza (euro).
Intr-o oarecare masura, sumele pentru conturile in aceste valute straine nu vor fi afisate
corect, deoarece campurile corespunzatoare din interfata de introducere sunt
neincapatoare. Selectati un factor de divizare potrivit pentru a face aceste sume mari
"mai mici”. Factorii de divizare pe care ii puteti folosi sunt: 1, 10, 100, 1,000, 10,000,
100,000 and 1,000,000.
Factorul de divizare selectat va fi folosit pentru calcularea soldurilor dupa data valutei.
Oricum, puteti sa-l schimbati oricand doriti in caseta pentru "Solduri dupa data valutei”.
Nr. De zile pentru back-value dating?

Cand selectati functia –Solduri dupa data valutei-, caseta cu "Data de referinta” pentru
rapoartele ulterioare contine in mod normal data sistemului.
Daca setati acest parametru pentru orice numar de zile mai mare decat 0, data implicita
introdusa in caseta cu "Data de referinta” va fi data sistemului minus numarul de zile pe
care l-ati specificat.
In cadrul acestui process, zilele de sambata si duminica nu sunt luate in considerare (exceptie:
daca Este sambata data valutei? este marcat, atunci sambetele vor fi, desigur, luate in
considerare).
Nr. de zile pentru afisarea pe termen lung a soldurilor dupa data valutei
Atunci cand selectati functia –Solduri dupa data valutei (termen lung)-, afisarea soldurilor
dupa data valutei va urma, in mod implicit, la intervale de doua saptamani (valoarea
implicita a parametrului: "14"). Puteti schimba optiunea standard, prin introducerea unui
nou numar, astfel incat sa obtineti afisari de o mai lunga durata, spre exemplu.
Note explicative pentru managementul fondurilor

Dupa o administrare a fondurilor, in general, un printout al unei note explicative este realizat
pentru fiecare fisier trimis.
Utilizati acest parametru pentru a decide daca si cum ar trebui realizat printout-ul notei
explicative dupa managementul fondurilor. Faceti selectia apasand, mai intati, pe sageata
de meniu derulant din dreapta campului si apoi pe una dintre inregistrarile listate.
Puteti alege intre:

- Nici unul
- sumar
- pe categorii
- Complet
- pe categorii fara nota explicative si
- Complet fara nota explicativa.
Nr. Coloane / valoare zile in bilanturile datate

La selectarea funcţiei – Valoare-bilanţuri datate în mod normal bilanţurile valoare datate sunt
reprezentate în 5 coloane, o imagine a valorii în 5 zile (parametrul este indicat cu "5").
2011 EB 6-43
Puteţi modifica introducand un alt număr (max. 99), in scopul extinderii coloanelor sau
zielor de valoare afişate alăturate. Această reglare afectează toate bilanţurile de valoare
datate, exceptand managementul.
Nota:
Rapoartele imprimate sunt totuşi limitate la 5 coloane.
Estimari:
Nr de zile pentru pastrare estimari

Valoarea introdusa aici va fi adaugata la toate estimarile generate automat, de exemplu
in modulele de plati sau in cadrul functiei [Administrarea fondurilor] (cf. Modulului de
Cash Management Capitolul 4.3: Administrarea fondurilor). Rutinele de stergere
automata implementate pentru estimari vor sterge estimarile pentru care numarul de zile
dupa data valutei definit in rubrica "Sterge dupa (zile)” a expirat.
Daca setati acest parametru cu valoarea "0", estimarile vor fi eliminate din sistem dupa
data curenta.
Nr. de caractere in detalii pentru reconciliere?

Pentru reconcilierea estimarilor, este posibil si sa specificati faptul ca liniile de detalii
ale platilor din estimarea inregistrata si din tranzactii trebuie sa coincida.
Folositi acest parametru pentru a defini numarul de caractere ale detaliilor platii care
trebuie sa coincida in estimarea inregistrata si in tranzactii inainte ca reconcilierea sa
poata avea loc.
Pentru fisierele create de modulele DOMPAY si FORPAY, pot fi introduse pana la 27

de caractere in detaliile platii. De regula, pentru fisierele create in alte module pot fi
introduse mai multe caractere in detalii.
Daca lasati in caseta valoarea implicita "0", detaliile platii nu vor fi comparate in
reconcilierea estimarilor. Daca stiti, de exemplu, ca primele 10 caractere contin
intotdeauna o anumita descriere (referinta, cod), introduceti "10". Programul va folosi
apoi doar aceste prime 10 caractere pentru comparatie.
Daca ati instalat modulul "Cash Management PLUS", sunt disponibili si urmatorii parametri
suplimentari:
Stergere fisiere ABG dupa un anumit numar de zile?

In timpul reconcilierii automate a estimarilor, toate tranzactiile care nu pot fi
reconciliate cu o estimare inregistrata in sistem sunt copiate intr-un fisier ABG(*.ABG
= fisier de reconciliere).
Aceste fisiere ABG pot fi re-accesate intr-o reconciliere manuala a estimarilor.

Numele fisierului este format din data (Format "AAAALLZZ”) la care este efectuata
reconcilierea automata si din extensia ".ABG". De exemplu, un fisier ABG creat pe 23
2011 EB 6-44
decembrie 2008 va fi instalat in directorul \MCCWIN cu numele de fisier
"20081223.ABG".
Fisierele ABG sunt pastrate pana la expirarea perioadei specificate la aceasta rubrica.
Ele nu vor mai fi sterse daca lasati valoarea implicita "0" neschimbata.
Stergere fisiere LOE dupa cate zile?

Toate estimarile sterse dupa reconcilierea estimarilor vor fi copiate intr-un fisier LOE
(*.LOE = fisier de reciclare).
Inregistrarile sterse recuperate in aceste fisiere LOE pot fi re-accesate prin Estimari
reconciliate. Numele fisierului este format din data (in formatul “AAAALLZZ”) la care
a fost efectuata reconcilierea si din extensia ".LOE". De exemplu, un fisier LOE creat pe
23 Decembrie 2008 va fi salvat in directorul ..\MCCWIN cu numele de fisier
"20081223.LOE".
Fisierele LOE sunt pastrate pana la expirarea perioadei introduse pentru acest parametru.
Ele nu vor mai fi sterse daca lasati valoarea implicita "0" neschimbata.
Stegere estimari in autorutine?

Prin stabilirea acestui parametru specificaţi dacă Estimarile (vezi Cash Management
Captitolul 5) ar trebui şterse la începerea programului.
Zilele, după care datele de plan trebuie şterse automat, pot fi introduce după domeniul
"Stergere estimari dupa cate zile?".
Dacă "0" (nr.) rămîne neschimbat, aceasta înseamnă că datele de plan nu sunt şterse automat.
Aceasta pagina de proprietati va fi extinsa cu urmatorul parametru, daca modulul suplimentar

“Debit- / Credit Advice” este instalat:
Informatii pentru Advices
Nr. de zile informatii pentru foreign advise?

Cu ajutorul acestui parametru, puteti stabili data valutei pentru orice plata straina despre
care primiti informatii de la banca fara o data a valutei.
Valoarea acestui parametru va fi adaugata la data la care a fost importata plata si
rezultatul va fi introdus in advise ca data a valutei.
Stergere informatii suplimentare dupa cate zile?

Introduceti aici numarul de zile in care vor fi pastrate informatiile suplimentare inainte
sa fie sterse automat. Daca introduceti valoarea "0" (zero), ele nu vor mai fi sterse
automat (implicit).
Perioada de pastrare pentru aceste informatii trebuie sa fie mai scurta decat cea pentru
pastrarea extraselor de cont. In acest fel, informatiile suplimentare prea ample vor fi
sterse repede, indiferent de data inregistrarii (vizualizare tranzactii).
2011 EB 6-45
Informatiile suplimentare vor fi sterse si daca
respectivul extras de cont, tranzactie sau cont la care
sunt asociate este sters.
ID-de grup pentru advise in estimari?

Introduceti un ID de grup pentru a identifica advise-ul in estimari (= advise estimat).
2011 EB 6-46
6.3 Managerul de info si jurnal MCC
6.3 Managerul de info si jurnal
Managerul de info si jurnal (ILM) este folosit pentru afisarea fisierelor primite de la banca, ce
nu vor fi procesate de sistem, si -in cazul fisierelor ES- pentru analizarea lor.
Mesajele ulterioare si fisierele generate de sistem sunt disponibile aici.
Managerul de Informatii/Jurnal (ILM) va fi pornit odata cu programul, daca ati bifat

parametrul "Start manager info / jurnal" pe Pagina de proprietati a programului. In
afara de acesta, puteti gasi alti parametri pentru controlul ILM pe Pagina de proprietati a
programului (vezi Capitolul 6.1.2).
Puteti afisa sau ascunde Managerul de info si jurnal selectand rubrica de meniu Managerul de
info si jurnal din meniul -Vizualizare.
Puteti avea foldere pentru pana la patru tipuri diferite de fisiere ("Fisiere primite ..."). Acestea
pot fi identificate dupa ( ),care se activeaza cu parametrul "Tipuri de fisiere pentru
ILM" pe Pagina de proprietati a programului.
Fisiere suplimentare vor fi afisate in folderul "Alte fisiere primite" ( ).
De indata ce ati primit fisiere din tipurile specificate de la banca sau mesaje din partea
sistemului, icoana din fata fiecarui folder corespunzator se va modifica.
Primirea unui nou fisier este indicata prin urmatoarea icoana: ( ). Suplimentar, folderul
asociat va fi mutat in capul listei, iar numele sau va fi scris cu caractere ingrosate (bold).
Daca faceti click pe numele folderului, vor fi afisate informatii despre functia acestuia in
fereastra din dreapta a ILM.
Inregistrarile primite in mod curent sunt inserate in folder, la inceputul ramurii
corespunzatoare, in cadrul structurii deja existente a arborelui.
2011 EB 6-47
Dupa ce deschideti folderul corespunzator, facand click pe ( ),puteti vizualiza fisierul
apasand cu butonul mouse-ului pe numele acestuia. Numele folderului va aparea din nou cu
fontul normal (si nu cu caractere ingrosate - bold). Icoana se va schimba si ea cu ( ).
Ulterior, puteti cauta fisierele intr-un folder identificat prin ( ) ("Fisiere ... vazute") pentru a
le vizualiza, facand dublu click pe inregistrare.
2011 EB 6-48
Managerul de info si jurnal este deosebit de important pentru fisierele "PTK" (jurnal) utilizate
pentru transmisiile FTAM.
Ordinele de plata transmise prin FTAM nu vor fi procesate de banca pana la receptarea
fisierelor semnatura pentru respectivele ordine.
Banca genereaza fisiere jurnal care va sunt transmise. Aceste fisiere jurnal va comunica daca
ordinele de plata au fost procesate sau nu, cu alte cuvinte, daca ordinele pe care le-ati transmis
au fost intr-adevar primite de catre banca impreuna cu fisierele semnatura asociate.
Nici un jurnal generat de banca nu este necesar pentru transmisiile EPFT deoarece aceste
metode de transmisie nu necesita semnatura electronica.
Veti primi jurnale si daca utilizati metoda MCFT si optiunea de semnatura distribuita. Un
jurnal va va informa imediat cand banca a trimis mai departe un fisier de plata catre un al
doilea semnatar si, in cele din urma, cand au fost adunate toate semnaturile necesare.
Intr-un alt folder sunt pastrate mesajele despre comunicatii de ex. in cazul in care criptarea nu
a fost activata pentru fisierele bank parameter FTAM/FTP, daca au fost detectate referinte
invalide pentru fisiere in File Manager etc. Avertismentele sunt identificate cu ajutorul
icoanei corespunzatoare ( ).
Suplimentar, notificari cu privire la ordinele de plata scadente pot fi afisate in ILM.

Informatiile despre ordinele scadente intr-un modul al platilor sunt afisate in ILM daca
modulul platilor este inchis (o inregistrare per tip de ordin). Astfel, informatiile vor fi, de
asemenea, disponibile, fara deschiderea modulelor platilor.
Daca faceti dublu click pe respectiva inregistrare, veti deschide modulul platilor
corespunzator, in care puteti edita platile scadente.
In cele din urma joburile de tiparire generate automat sunt afisate in ILM. Daca au fost
definite joburi de iesire cu atributele "Tiparire in autoroutine = Dupa comunicatii" si
"Unitatea de iesire = PDF" (vezi capitolul 6.8.2: Definirea ordineler de iesire fisierele PDF
generate sunt inregistrate in ILM (inregistrare constand in numele jobului de iesire definit,
numele fisierului PDF si data introducerii).
2011 EB 6-49
Facand dublu click pe respectiva inregistrare sau selectand rubrica de meniu –Vizualizare
detalii- (buton dreapta mouse) puteti deschide -daca este instalat- un program
corespunzator de afisare pentru fisiere pdf, exceptand cazul in care acesta a fost impiedicat,
din motive de securitate, de catre parametrul "Nu permite apelarea programelor third
party pentru afisarea fisierelor" pe Pagina de proprietati a programului (Capitolul
6.1.2).
Daca, odata cu definirea ordinului de iesire, a fost definit, pentru fisierele PDF, un director de
iesire, altul decat cel implicit, fisierele PDF generate nu vor mai fi sterse automat dupa
inchiderea programului. Inregistrarile raman in ILM.
Utilizand butonul dreapta mouse (-Stergere inregistrare-) puteti sterge individual inregistrarile
din ILM. Daca raspundeti cu [Da] prompt-ului care va apare, va fi sters, de asemenea,
fisierul corespunzator din directorul de iesire PDF.
Stergerea poate fi executata automat, daca definiti, utilizand parametrul "Sterge inregistarile
ILM dupa () zile" pe Pagina de proprietati a programului (Capitolul 6.1.2), o limita a
carei depasiri determina stergerea fisierelor din director.
2011 EB 6-50
6.4 Tipuri de sesiuni MCC
6.4 Tipuri de sesiuni
Rubrica de meniu –Tipuri de sesiuni- contine tipurile de sesiuni care pot fi selectate de
program pentru transmisia si receptia fisierelor.
Acestea sunt afisate intr-o lista, specificandu-li-se tipul, numele si directia de transmisie.
Prima data cand porniti programul sau imediat dupa o actualizare a acestuia, datele sunt
preluate din fisierul DADPROC.TYP din directorul ..\MCCWIN\DAT si sunt adaugate la
baza de date a tipurilor de sesiuni. Aceasta baza de date contine o paleta larga de tipuri de
sesiuni. Nu toate bancile pot suporta toate aceste tipuri de sesiuni.
Dupa ce selectati rubrica de meniu –Tipuri de sesiuni-, se deschide o vedere de ansamblu

asupra bazei de date ce contine toate tipurile de sesiuni disponibile. Deplasati-va in sus si in
jos prin aceasta lista cu ajutorul tastelor sageti "Sus" si "Jos", al tastelor <PgSus> / <PgJos>
sau utilizati bara de defilare.
Pentru a dezactiva toate tipurile de sesiuni intr-un singur pas, faceti click pe butonul
[Dezactivare toate]. Pentru a dezactiva tipuri individuale de sesiuni, folositi optiunea -
Dezactivare- din meniul sensibil la context.
Pentru a edita o inregistrare, mai intai selectati respectiva inregistrare cu ajutorul cursorului si
apasati pe tasta <Return>, faceti dublu click pe ea sau apasati pe butonul din dreapta al
mouse-ului si apoi faceti click pe -Vizualizare detalii-.
Inregistrarea selectata va fi afisata intr-o caseta de dialog unde va putea fi editata sau stearsa.
Folositi butoanele [<] si [>] pentru a va deplasa spre alte banci. Campurile din caseta de
dialog pentru Tipuri de sesiuni sunt identice cu cele din interfata de inregistrare utilizata
pentru adaugarea unui nou tip de sesiune, care este descrisa mai jos.
In vederea de ansamblu asupra bazei de date, faceti click pe [Nou tip de sesiune] pentru a
adauga un nou tip de sesiune.
Introduceti informatiile necesare in campurile corespunzatoare.
Niciodata nu adaugati noi inregistrari daca nu ati fost

instruit de banca dvs. sa procedati astfel.
2011 EB 6-51
6.4 Tipuri de sesiuni MCC
Campurile sunt repartizate in cadrul urmatoarelor pagini de proprietati
6.4.1 Pagina de proprietati a tipurilor de sesiuni

6.4.2 Pagina de proprietati a intereselor (needitabila)
6.4.3 Pagina de proprietati a tipurilor de comunicatii
Faceti click pe [Salvare] pentru a salva o modificare sau o noua inregistrare.
Banca dvs. este cea care va va oferi informatiile necesare pentru a adauga noi inregistrari sau
pentru a le edita pe cele existente. De asemenea, banca va poate pune la dispozitie un fisier
actualizat DADPROC.TYP care sa contina tipuri suplimentare de sesiuni.
2011 EB 6-52
6.4.1 Pagina de proprietati a tipurilor de sesiune MCC
6.4.1 Pagina de proprietati a tipurilor de sesiune
Rubrica de meniu -Tipuri de sesiuni- contine tipurile de sesiuni care pot fi selectate
de program pentru transmisia si receptionarea fisierelor.
Index al numelor de campuri:
Tipul sesiunii cod- de trei caractere pentru descrierea tipului de fisier, de ex.
STA Preluare extras cont

FTB Trimitere/preluare orice fisier
IZV Trimitere fisier de plata interna
INI Initializare parola
or
Descriere Descrierea tipului de fisier
Directia precizeaza directia de transmisie

Primire : Colectare de la banca
Trimitere : Transmitere catre banca
Nota:
Următoarele reglări (cu excepţia ultimelor trei) sunt efectuate global pentru toate tipurile de
sesiune, dacă stabiliţi căsuţa de verificare "Ar trebui folosite următoarele reglări pentru
toate tipurile de sesiuni de ex. Reglările efectuate, dacă parametrul este reglat, pentru un tip
de sesiune de transmitere sunt valabile pentru toate tipurile de sesiune transmitere,reglările
2011 EB 6-53
efectuate pentru un tip de sesiune colectare sunt valabile pentru toate tipurile de sesiune
colectare, în mod corespunzator.
Perioada de stocare precizati perioada () zile in care datele transmise trebuie pastrate.
Introduceti aici numarul de zile dupa care fisierele (inclusiv inregistrarile corespunzatoare
din File Manager) din tipul corespunzator de sesiune trebuie sterse.
Daca introduceti "0" stergerea fisierelor se va face dupa 30 de zile.
Observati in acest context interrelationarea cu parametrul "Salvre fisier".
Sesiune nr. Numarul de tipuri de sesiuni nou create. Acest numar trebuie sa fie
unic.
Nr. de semnaturi Numarul minim de semnaturi electronice necesar pentru a

trimite un fisier semnatura catre banca.
O inregistrare este necesara numai daca ati instalat modulul ES (vezi
Comunicatii, Capitolul 6: Semnatura electronica).
Forma de afisare in File Manager

Aici puteti selecta cum vor fi afisate respectivele tipuri de sesiuni in File Manager (cf.
Comunicatiilor Cap. 5.1.1: File Manager: Vederea de ansamblu asupra bazei de. Selectati
intre:
- forma scurta,
- pe categorii si
- Complet,
- pe categorii fara nota explicativa si
- Complet fara nota explicativa.
Daca "pe categorii" sau "pe categorii fara nota explicativa" au fost alese iar parametrul
sistemului "Afisarea fisierelor de plata 'clasice'" este dezactivat (vezi Capitolul 6.1.2:
Pagina de proprietati a programului), apoi Afisare fisier (vezi Comunicatii Capitolul:
5.1.1: File Manager: Vedere de ansmablu asupra bazei de date) contine suplimentar
elemente functionale.
Salvare fisier Utilizati acest parametru pentru a specifica daca fisierele ar trebui salvate sub
forma de backup in sub directorul ..\SAV inainte sa fie sterse atunci cand perioada de
stocare expira.
Acest lucru inseamna, in cazul sesiunilor de transmitere, ca –daca parametrul “Salvare
fisier” este marcat- o copie de rezerva a fisierului trimis va fi stocata in sub-directorul
..\SAV imediat dupa comunicatii, in timp ce fisierul original este.
Daca parametrul nu este marcat, fisierul original ramane in locul sau initial.
Dupa expirarea perioadei de stocare specificate, fisierele corespunzatoare vor fi sterse, fie
din sub-directorul ..\SAV, fie din directorul fisierului original.
In cazul ordinelor de colectare un fisier colectat este salvat, initial, in directorul
..\MCCWIN. Daca parametrul "Salvare fisier" este marcat, o copie de rezerva a fisierului
este stocata in sub-directorul ..\SAV dupa expirarea perioadei de stocare (unde este pastrat
pentru o perioada nelimitata!), in timp ce fisierul este sters din directorul ..\MCCWIN.
Daca parametrul nu este bifat, fisierul este sters din directorul ..\MCCWIN dupa expirarea
perioadei de stocare.
2011 EB 6-54
Reglati inregistrare comunicatii
Verificaţi acest parametru,dacă doriţi să dezactivaţi înregistrare Comunicări. Apoi o intrare
este omisă în înregistrarea specifică a tipului de sesiune (general: DFUE_<Type>.PTK), ce
poate fi vizionat sau tiparit folosind articolele din meniu corespunzatoare (vezi cap. 6.10.4
sau 6.10.5). Înregistrările de Comunicaţii pot fi găsite în registrul..\MCCWIN\DAT, de ex.:
In instalaţiile reţelei fişierele de înregistrare sunt situate în registrul

computerului..\MCCWIN\DAT directory.
Jurnal de comunicatii cu lista de detalii, daca este posibil
Bifati acest parametru daca doriti o prezentare individuala a platilor.
Tiparire jurnal de comunicatii in autorutine

Bifati acest parametru pentru a genera automat comenzi de tiparire
pentru tipurile de sesiuni relevante (vezi Capitolul 6.8: Rapoarte
predefinite). Perioada dupa care aceste jurnale vor fi sterse este aceeasi
cu perioada de pastrare deja specificata.
Stergere fisier dupa procesarea prin toate modululele

Daca bifati aceasta caseta, un fisier primit va fi sters la urmatorul acces in autorutina, dupa
ce toate modulele cu interest au procesat acest fisier .
Generare estimari in file manager

Pentru generarea estimarilor, de ex. pentru fisiere din sisteme thid-party, care sunt trimise
utilizand file manager, trebuie bifata o caseta corespunzatoare atunci cand este adaugat un
nou lot de comunicatii.
Bifand acest parametru poate fi predefinita, pentru fiecare tip de sesiune, marcarea casetei
"Pentru acest fisier, vor fi generate estimari suplimentar, intr-un nou mod". (vezi
Capitolul 5.1.1 despre comunicatii: File manager: Vedere de ansamblu asupra bazei de
date).
Nu separa inregistrarile pentru afisare in file manager

Daca este colectat un jurnal al unui fisier de plata ce contine mai multe fisiere logice,
potrivirea jurnalului cu inregistrarea din file manager si separarea fisierului ESD pentru
afisare in file manager dureaza foarte mult. Crearea fisierului ESD poate fi intrerupta daca
marcati acest parametru.
Nu pot fi setate global:
Tiparire jurnal de comunicatii in autorutine

Bifati acest parametru pentru a genera automat comenzi de tiparire
2011 EB 6-55
pentru tipurile de sesiuni relevante (vezi Capitolul 6.8: Rapoarte
predefinite). Perioada dupa care aceste jurnale vor fi sterse este aceeasi
cu perioada de pastrare deja specificata.
Dezactivare tip de sesiune

Bifati acest parametru daca doriti sa dezactivati pentru o vreme un
anumit tip de sesiune, fara sa il eliminati complet din lista tipurilor de
sesiuni.
Stergere informatiile :OS: suplimentare din fisierele primite

Daca bifati acest parametru, informatiile despre server-ul bancii din asa-numitele
inregistrari speciale Omikron vor fi sterse din fisierele STA primite (MT940; Non-
SWIFT).
2011 EB 6-56
6.4.2 Pagina de proprietati a intereselor (needitabila) MCC
6.4.2 Pagina de proprietati a intereselor (needitabila)
Pagina de proprietati a intereselor nu poate fi editata.

Interesul aplicatiilor individuale in diverse tipuri de fisiere
este administrat automat prin utilizarea fisiere script atunci
cand o aplicatie este instalata.
Aceasta pagina de proprietati contine "Interesele" aplicatiilor individuale in diverse

tipuri de sesiuni. Atribuirea de "interese" asigura dreptul oricarei aplicatii care trebuie sa
acceseze anumite tipuri de sesiuni sa proceseze imediat respectivele tipuri de sesiuni.
De exemplu, modulul de Cash Management are "interes puternic" in descarcarea

datelor contului de la banca in tipul de sesiune "STA".
Indiferent de perioada de pastrare specificata, fisierele receptionate nu sunt sterse pana

cand toate aplicatiile care au fost inregistrate ca avand un "interes puternic" nu au
procesat datele marcate in acest fel.
Daca o aplicatie este mentionata ca manifestand un "interes normal", datele necesare

pentru procesare sunt sterse la expirarea perioadei de pastrare. In acest caz, datele sunt
sterse indiferent daca aplicatia a procesat sau nu datele respective.
2011 EB 6-57
6.4.3 Pagina de proprietati tipurilor de comunicatii MCC
6.4.3 Pagina de proprietati tipurilor de comunicatii
Deschide o caseta de dialog ce contine detalii despre procedura de transmisie, atribute, etc.
Procedurile, care suporta transmisia respectivului tip de sesiune, de ex.:
FTAM
EPFT/MCFT
BTX
BankLink
NDC
Fides
Citibank InfoPool
Etebac3
FTP
HBCI
MC-Lokal
UBS
HBCI-PLUS
LZB
WOP-API
Inter-System
2011 EB 6-58
EBICS
MC-ZKB
Atributele fisierului care va fi transmis sau receptat care sunt permise pentru acest tip de
fisier. In versiunea curenta a programului, puteti alege intre:
Fisier fara semnatura electronica

Fisier cu semnatura electronica
Ambele atribute sunt in mod normal bifate pentru toate Tipurile de sesiuni care se trimit. O
sesiune obisnuita de tip de sesiune este IZV (fisier de plati interne). Bifarea ambelor atribute
inseamna ca fiserele de acest tip de sesiune pot fi trimise catre banca fara sau cu o semnatura
electronica.
Atributul pentru Tipurile de sesiuni care se primesc este, in mod normal, "Fisier fara
semnatura”. Un exemplu obisnuit este tipul de sesiune STA (SWIFT extrase zilnice).
Compresia FLAM
Acest atribut specifica faptul ca fisierele de acest tip pot fi comprimate prin FLAM. Nu este
obligatoriu sa comprimati fisierele utilizand FLAM. Compresia FLAM este instalata ca
modul suplimentar.
Lungimea inregistrarii specifica lungimea unei inregistrari dintr-un fisier, unde "-1"
inseamna o lungime variabila a inregistrarii.
Nr. de biti pe care sunt inregistrate datele.
7 = in fisier apar doar valori pe 7 biti (de ex. fisierele DTAUS fara diacritice).
8 = in fisier pot aparea si valori pe 8 biti
(de ex. corespondenta cu diacritice, in conformitate cu conventia IBM).
Tip sesiune “parinte”

Tipul de sesiune “parinte” este un tip de sesiune cu un format identic celui al tipului de
sesiune prezentat aici. Tipurile de sesiuni atribuite tipului de sesiune “parinte” sunt tratate in
aceeasi maniera ca tipul de sesiune “parinte” referitor la semnaturile electronice (ES) necesare
si la jurnale.
De exemplu, tipurile de sesiuni DTE (ordine de plata interne exprese), IZL (fisiere DTAUS
cu debite directe), IZG (fisier DTAUS cu transferuri de credite) si KKZ (Pooling / Netting)
sunt atribuite tipului de sesiune “parinte” IZV (fisier de plati interne).
Lungimea semnificativa a inregistrarii sau

Lungimea nesemnificativa a inregistrarii
Acest parametru stabileste daca lungimea inregistrarii este sau nu este semnificativa la
transmiterea datelor binare (tip de sesiune FTB). Datele incriptate sunt mereu transmise cu o
lungime a inregistrarii nesemnificativa.
2011 EB 6-59
Numar functie urmatoare.
Aici pentru fiecare tip de sesiune este indicat numărul următoarei funcţii. Astfel alocarea de
numere duble pentru funcţii poate fi prevenită în caz de restaurare date prin introducerea
unuei valori iniţiale adecvate pentru numere funcţii.
Editarea unei existente inregistrari

Selectati inregistrarea pe care vreti sa o editati. Faceti dublu click pe ea sau apasati pe
butonul din dreapta al mouse-ului, apoi faceti click pe -Vizualizare detalii- pentru a
deschide caseta de dialog si pentru a introduce datele schimbate. Casetele de text sunt
descrise in explicatiile despre adaugarea unei noi inregistrari.
Faceti schimbarile necesare in casetele de text. Puteti, pur si simplu, sa scrieti peste
datele existente. Faceti click pe [Salvare] pentru a salva schimbarile facute. Daca
apasati pe <ESC>, va aparea un mesaj care va va intreba daca vreti sa anulati
schimbarile inainte sa reveniti in vederea de ansamblu asupra bazei de date a tipurilor de
sesiuni.
NICIODATA nu faceti modificari fara sa fiti instruiti

in acest sens de catre banca.
Stergerea unei inregistrari existente

Selectati sesiunea pe care vreti sa o stergeti din lista de selectie. Apasati pe butonul din
dreapta al mouse-ului pentru a deschide un meniu ce contine optiunea -Stergere
inregistrare-. Raspundeti [Da] pentru a sterge inregistrarea din baza de date.
Daca vreti sa vizualizati detaliile inregistrarii inainte sa o stergeti, faceti click pe butonul
din dreapta al mouse-ului, apoi selectati -Vizualizare detalii-. Caseta de dialog pentru
introducerea datelor din vederea de ansamblu contine un buton [Stergere]. Raspundeti
[Da] pentru a sterge inregistrarea din baza de date si pentru a reveni in vederea de
ansamblu asupra bazei de date.
NICIOADATA nu stergeti o sesiune fara sa fiti

instruiti in acest sens de catre banca.
2011 EB 6-60
6.4.4 Actualizarea tipurilor de sesiuni MCC
6.4.4 Actualizarea tipurilor de sesiuni
Banca dvs. va poate furniza un fisier pentru simplificarea intretinerii tipurilor de sesiuni.
Numele implicit al acestui fisier este DADPROC.TYP. Oricum, programul va accepta orice
alt nume de fisier atata vreme cat fisierul care trebuie importat are structura recomandata.
DADPROC.TYP TYP este importat automat atunci cand

porniti modulul de baza prima oara dupa o noua instalare
sau dupa o actualizare a programului. Acest lucru este
necesar atunci cand aveti nevoie de un fisier
DADPROC.TYP actualizat.
Imediat ce un fisier DADPROC.TYP a fost importat, el va fi
salvat in directorul ..\DAT sub numele de DADPROC.SAV.
Restul procedurii de import va rula apoi automat, fara a mai fi nevoie de interventia dvs.
Fisiere noi sunt doar adaugate in baza de date. Inregistrarile existente nu pot fi suprascrise.
Nici o inregistrare nu este stearsa.
2011 EB 6-61
6.5 Testare integritate date MCC
6.5 Testare integritate date
Modulul "Testare integritate date" verifica daca structura datelor din bazele de date utilizate
de catre program este sau nu intr-o conditie acceptabila. In timpul reorganizarii, fisierele index
"vechi" sunt sterse si inlocuite de noi fisiere index.
Sa nu efectuati niciodata o reorganizare a bazelor de date in

retea daca MultiCash ruleaza pe o alta statie. In acest caz,
reorganizarea nu este posibila!
Nota:
Faceti un back up al datelor inainte sa reorganizati bazele de date.
Daca, dintr-un motiv oarecare, nu este posibil sa finalizati reorganizarea corect, unele
date se pot pierde. In acest caz, programul poate accesa bazele de date pentru care ati
facut back up. Pentru o reorganizare reusita a tuturor bazelor de date, va rugam sa
inchideti bara de comunicatii.
Pentru a porni testarea integritatii datelor si reorganizarea bazelor de date, faceti click pe
rubrica de meniu -Testare integritate date- din meniul –Administrare .
Se va deschide o fereastra in care vor fi afisate toate bazele de date, impreuna cu starea lor,
codul modulului, codul bazei de date si descrierea, precum si numarul total de inregistrari din
fiecare baza de date.
Mai intai trebuie sa testati starea bazelor de date, facand click pe [Pornire testare]. Se va
efectua o verificare a integritatii datelor din toate bazele de date. Rezultatele testarii vor fi apoi
prezentate in coloana de “Stare” sub forma unei mici icoane, impreuna cu o descriere a
eventualelor erori.
Bazele de date cu o structura a datelor intacta sunt identificate dupa un semn verde de bifare
( ).( ).Daca vreo greseala este detectata in structura datelor, respectiva baza de date va fi
marcata cu un semn de exclamare incadrat intr-un cerc rosu ( ). Pentru fiecare dintre aceste
baze de date, va trebuie acum sa reorganizati structura datelor.
Selectati fiecare baza de date care trebuie reorganizata folosind mouse-ul sau tastatura.
Selectati o singura baza de date cu butonul din stanga al mouse-ului.

Apasati pe <Ctrl> si pe butonul din stanga al mouse-ului pentru a selecta mai multe
inregistrari.
Puteti selecta un grup compact de baze de date selectand prima baza de date cu butonul
din stanga al mouse-ului si apasand apoi pe tasta <Shift> in timp ce tarati butonul din
stanga al mouse-ului pana cand marcati si ultima baza de date pe care vreti sa o selectati.
De asemenea, puteti selecta un grup compact de baze de date tinand apasata tasta
<Shift> si selectand alte baze de date cu ajutorul cursorului.
2011 EB 6-62
Pentru a porni reorganizarea bazelor de date selectate, faceti click pe [Reorganizare baze de
date selectate].
Daca doriti sa eliberati, simultan, spatiul nefolosit pe hard disk, puteti initia procedura facand
click pe butonul [Reorganizare si comprimare a bazelor de date selectate]. Sistemul va
elibera spatiul ocupat de inregistrarile informatiilor sterse (inregistrarile au fost marcate ca
fiind sterse, dar nu a avut loc stergerea lor fizica).
Coloana de "Stare" va afisa informatii despre eventualele erori care apar pe parcurs. Cand
reorganizarea unei baze de date se incheie cu succes, icoana este inlocuita de: .
Reorganizare fara MultiCash
Exista posibilitatea sa incepeti reorganizarea bazei de date in mod independent, spre exemplu
utilizand o icoana separata in grupul programului MultiCash, ceea ce inseamna ca nu va fi
necesar sa porniti programul si sa utilizati optiunea de meniu descrisa anterior. Trebuie
doar sa creati o legatura cu LOADER.EXE in directorul..\MCCWIN\PRG ce contine una
dintre urmatoarele referinte ale programului pentru actiunea corespunzatoare:
Actiunea Referinta
Reorganizarea bazelor de date LOADER.EXE /REORG

defecte
2011 EB 6-63
Reorganizarea bazelor de date LOADER.EXE /REORG_PACK
defecte si gruparea bazelor de
date reorganizate
Reorganizarea si gruparea tuturor LOADER.EXE
bazelor de date /REORG_PACK_ALL
Pentru aceasta nu a fost implementata nici o icoana, insa dvs. puteti crea una, cu usurinta. De
ex.:
2011 EB 6-64
6.6 Backup MCC
6.6 Backup
Pentru a face back up pentru anumite date, selectati rubrica de meniu -Administrare- / -
Backup-.
Nu efectuati un backup al datelor in retea daca MultiCash

ruleaza pe o statie. Este posibil sa pierdeti date!
Daca exista si alti utilizatori activi in retea, va aparea o notificare a utilizatorilor iar backup-ul
datelor va incepe doar dupa doua minute, timp in care puteti sa inchideti aplicatia. Dialogul
afiseaza numarul utilizatorilor inca activi si perioada ramasa, in secunde, pana la inceperea
backup-ului. Puteti incheia procesul facand click pe butonul [Anulare].
O cautare este efectuata in toate directoarele MultiCash pentru fisierele pentru care se va face
back up. Fisierele respective vor fi afisate intr-o lista ampla, impreuna cu detaliile legate de
rute. Mesajul din bara de stare din partea superioara a ecranului se va schimba din "Cautare
directoare, va rugam asteptati... " in "Fisierele ce vor fi salvate in A:. ".
Backup-ul datelor este efectuat, in mod normal, pe drive, in acest

caz A:\. Oricum, puteti schimba drive-ul cu ajutorul
parametrului "Director pentru backup date" pe Pagina de
proprietati generala din meniul –Administrare- / Parametri de
sistem- (vezi Capitolul 6.1.1).
Dedesubt veti gasi afisat numarul de fisiere pentru back up si marimea respectivelor fisiere.
Marimea totala necomprimata a fisierelor va fi precizata. Fisierele sunt comprimate automat
in timpul procedurii de backup. Pentru a porni un backup, faceti click pe [Pornire Backup]. In
caz contrar, puteti anula procesul apasand pe [Iesire].
Dupa ce apasati pe [Pornire backup], backup-ul fisierelor va fi initiat pe drive-ul dat de

parametrul de sistem "Director pentru backup date" (vezi Capitolul 6.1.1).
Bara de stare se va schimba cu: "Copiere fisiere, va rugam asteptati... ".

In timpul operatiei de backup, bara de stare va va informa asupra progresului acestei
proceduri. In partea stanga, veti urmari starea fisierului aflat in curs de copiere, iar in dreapta
va fi afisat progresul intregii operatii de backup.
Daca marimea fiserelor comprimate depaseste capacitatea dischetei, va aparea un mesaj care
va va cere sa inserati o alta discheta.
2011 EB 6-65
6.6 Backup MCC
Mesajul "Backup complet” va aparea cand operatia de backup este incheiata. Inchideti functia
de backup facand click pe [Iesire].
Prompt pentru backup-ul datelor la iesirea din program
Data ultimei efectuari a backup-ului datelor va fi salvata. Daca nu a fost executat nici un
backup pentru o perioada lunga, atunci cand inchideti programul va aparea o caseta de
dialog in care este afisata data ultimului backup impreuna cu o notificare asupra necesitatii
efectuarii unui nou backup al datelor, din motive de securitate, data fiind perioada lunga ce
a trecut de la ultimul backup.
Utilizati aceasta caseta de dialog pentru a stabili la cat timp dupa backup-ul datelor doriti sa
apara acest prompt ("Prompt pentru backup-ul datelor la fiecare () zile?". Introduceti
numarul dorit de zile in campul corespunzator.
Aceasta setare poate fi schimbata folosind parametrul corespunzator (cf. Capitolului 6.1.1:
Pagina de proprietati generala).
Prin marcarea casetei "Desfiintarea permanenta a prompt-ului pentru backup-ul datelor"
puteti, de asemenea, sa dezactivati complet prompt-ul.
Aceasta setare poate fi de asemeea modificat folosind parametrul corespunzator (cf.
Capitolului 6.1.1: Pagina de proprietati generala).
In timp ce data ultimului backup si intervalul sunt salvate la nivel global, desfiintarea prompt-
ului este salvata doar pe calculatorul in cauza.
Puteti inchide dialogul fara a initia backup-ul datelor, apasand pe butonul [Fara backup
date]. Prompt-ul va aparea, din nou, la urmatoarea inchidere a programului.
Utilizati butonul [Porneste backup date acum] pentru a activa imediat backup-ul datelor (vezi
mai sus).
2011 EB 6-66
6.6 Backup MCC
2011 EB 6-67
6.6 Backup MCC
Restaurare backup
Folositi icoana "Restaurare” din grupul de programe MultiCash pentru a restaura fisirele la
care s-a facut backup.
Nu efectuati o restaurare a datelor in retea daca MultiCash

ruleaza pe o statie. In caz contrar, riscati sa pierdeti date!
Va rugam sa va asigurati ca ati inchis toate aplicatiile MultiCash
inainte sa restaurati datele la care ati facut backup.
Dupa ce faceti click pe [OK], mesajul din bara de stare va fi: "Localizare date de la ultimul
backup, va rugam asteptati... ". In acelasi timp, sunt afisate data si ora la care a fost efectuat
backup-ul. Dupa ce datele sunt gasite, mesajul devine: "Fisierele selectate sunt gata de
restaurare de pe A:\. " Puteti lasa toate fisierele selectate sau selecta doar fisierele pe care vreti
sa le restaurati. Puteti mari selectia apasand tasta Shift (blocare pe selectie) sau tasta Ctrl
(selectie individuala). Porniti restaurarea datelor facand click pe [Pornire restaurare].
In caz contrar, puteti opri procesul facand click pe [Iesire].
Dupa aceea, va aparea un mesaj care va va cere sa inserati discheta cu fisierele care urmeaza
sa fie restaurate. Faceti click pe [OK] pentru a porni procedura. In caz contrar, puteti abandona
procedura printr-un click pe [Anulare].
Pe langa numarul si marimea fisierelor la care s-a facut backup, va fi afisat numarul de fisiere
restaurate. Doua bare de stare va vor informa in legatura cu operatiile de restaurare, una
despre fisierul curent, iar cealalta despre toate fisierele restaurate.
Cand restaurarea se incheie, apare urmatorul mesaj: "Restaurare completa.". Atunci veti putea
parasi procedura facand click pe [Iesire].
Nu porniti programul in timp ce se desfasoara restaurarea

datelor!
2011 EB 6-68
6.7 Afisarea fisierelor text MCC
6.7 Afisarea fisierelor text
Selectati rubrica de meniu -Afisare fisiere text- sau faceti click pe icoana
sau
pentru a selecta fisiere din subdirectoare si pentru a le afisa pe ecran.
Nota ...
Daca ati activat parametrul "Meniul de functii" in Pagina de proprietati generala a
parametrilor sistemului, rubrica de meniu -Afisare fisier text- nu va mai aparea in
meniul Administrare. In acest caz, puteti selecta acest meniu cu ajutorul tastaturii,
folosind rubrica de meniu -Functii- din meniul –Afisare fisiere text-.
Va fi afisata o caseta de dialog pentru selectie, care se imparte in mai multe sectiuni.
Caseta de dialog afiseaza numele fisierelor aflate in directorul curent. Daca doriti sa
deschideti un fisier din alt director, mai intai faceti click pe sageata de langa campul
"Cautare in:", apoi pe discul pe care a fost gasit directorul. E posibil sa fie nevoie sa
defilati de-a lungul unei liste pentru a vizualiza directoarele ramase.
Faceti dublu click pe directorul ce contine fisierul pe care doriti sa il deschideti.

Pentru a selecta fisierul dorit, faceti dublu click pe el, mai faceti inca un click pe el, apoi
pe butonul [Deschidere] sau pozitionati cursorul pe el si confirmati cu <Return>.
Continutul fisierului selectat va fi afisat intr-o fereastra. Folositi tastele <PgSus> / <PgJos>,
tastele sageti si/sau barele de defilare pentru a va deplasa in interiorul acestei ferestre.
Faceti click pe icoana
(Schimbare font)
pentru a trece de la setarile de caractere pentru Windows la cele DOS, in caz de nevoie.
Aceasta functie va ajuta sa afisati corect fisiere generate sub programele sub DOS.
In functie de optiunile suplimentare pentru sistemul de operare pentru specificatiile cuprinse
in afisarea fisierelor sunt disponibile.
Faceti click pe butonul
(Tiparire text)
Pentru a tipari fisierul.
2011 EB 6-69
6.7 Afisarea fisierelor text MCC
Folosnd urmatorul buton
(fisier PDF)
Vei obtine o imprimare ca fisier PDF.
Nota:
Daca ati verificat parametrul "Dialoguri pentru deschidere de fisire fara optiune de
stergere" , acest buton pentru deschiderea Acrobat Reader nu este disponibil.
Puteti face o cautare de continut al unui fisier pentru un anumit text, facand click pe
(Cautare text).
iconita.
Se va deschide o caseta de dialog in care puteti introduce textul pe care doriti sa-l gasiti.
Porniti operatia de cautare facand click pe butonul [Continuare cautare] sau apasand pe
tasta <Return>.
Puteti specifica cautarea dumneavoastra utilizand casetele de validare "Cautare numai
cuvant complet" sau "Case sensitivity".
Daca programul gaseste textul, acesta va aparea evidentiat in caseta de dialog. Faceti click din
nou pe [Continuare cautare] pentru a continua cautarea. Puteti apasa repetat pe
[Continuare cautare] pana la cand ajungeti la sfarsitul textului. Un mesaj va va anunta
atunci ca ati ajuns la sfarsitul textului si fisierul a fost cautat complet. Raspundeti la
intrebarea "Doriti sa continuati cautarea?" cu [Da] sau [Nu].
Dacă alegeţi [Da], începe o nouă căutare la începutul fişierului prin click pe butonul
[Continua căutarea]. Cu [Nu] căutarea va fi terminată.
In timpul cautarii puteti termina in orice moment folosind butonul [Anulare].
2011 EB 6-70
6.8 Ordine de iesire predefinite MCC
6.8 Ordine de iesire predefinite
Rubrica de meniu –Ordine de iesire predefinite- este folosita pentru administrarea si tiparirea
ordinelor de iesire predefinite.
Nota ...
Daca ati activat parametrul "Meniul de functii" pe Pagina de proprietati generala a
parametrilor de sistem, rubrica de meniu –Ordine de iesire predefinite- nu va mai
aparea in meniul de Administrare. Veti putea, atunci, sa selectati acest element, cu
ajutorul tastaturii, utilizand rubrica de meniu - Ordine de iesire predefinite- din meniul –
Functii.
Urmatorul ordin de iesire este deja predefinit:
Tiparire extrase zilnice curente
Ordinele de iesire precum acesta sunt stocate ca ordine de iesire globale (*.ZDA files)
deoarece nu caracterizeaza un modul anume.
Informatii despre tiparirea automata a ordinelor de iesire si despre cum se pot defini ordinele
de iesire se gasesc in urmatoarele capitole
Administrarea tiparirii automate a ordinelor de iesire

Definirea ordinelor de iesire
2011 EB 6-71
6.8.1 Administrarea ordinelor de iesire automate (Tiparire in
autoroutine)
MCC
6.8.1 Administrarea ordinelor de iesire automate (Tiparire in autoroutine)
Porniti autorutina de iesire
facand click pe icoana
sau
Din bara de instrumente
sau
selectand din meniul -Administrare- / -Ordine de iesire predefinite-.
Astfel se va deschide o lista de selectie ce contine toate ordinele de iesire stocate in sistem.
Urmatorul ordin de iesire este, deja, furnizat ca predefinit.
Tiparire extrase zilnice curente
Ordinele de iesire precum acesta sunt stocate ca ordine de iesire globale (*.ZDA fisiere)
deoarece nu caracterizeaza un modul anume.
Definirea ordinelor de iesire este descrisa in Capitolul 6.8.2: Definirea ordinelor de iesire.
Codul de trei caractere indica modulul pentru care a fost definit ordinul de iesire. Descrierea
ordinului de iesire corespunde numelui (max. 49 de caractere) pe care l-ati dat la definirea
acestuia. Periodicitatea atribuita fiecarui ordin de iesire in parte este de asemenea indicata.
2011 EB 6-72
autoroutine)
MCC
2011 EB 6-73
autoroutine)
MCC
Mai multe butoane de comanda sunt disponibile pentru ordinele de iesire predefinite:
[Stergere]
Apasati pe acest buton pentru a sterge anumite ordine de iesire.
Selectati ordinul de iesire si faceti click pe [Stergere]. Ordinul va fi sters imediat, fara
intrebari de verificare.
[Modificare]
Apasati pe acest buton pentru a modifica ordinele de iesire si pentru a salva
modificarile.
Apasati pe butonul [Modificare] sau faceti dublu click pe ordinul de iesire care va
intereseaza pentru a deschide o caseta de dialog.
Cursorul se va afla initial in caseta de text pentru Numele ordinului de iesire. Puteti sa
scrieti peste acest nume pentru a atribui un nou nume ordinului.
Apoi puteti modifica toti ceilalti parametri specificati la definirea ordinului de iesire (cf.
Capitolului 6.8.2: Definirea ordinelor de iesire).
Tineti cont de faptul ca exista o diferenta intre ordinele de iesire globale si cele generate
de utilizatori.
Puteti modifica doar numele si periodicitatea unui ordin de iesire global (*.ZDA).
Ordinele de iesire definite de utilizatori pot fi modificate oricum doriti.
Pentru a crea un nume unic (semnificativ) al ordinului de iesire, puteti introduce pana la
49 de caractere. Dupa aceea, puteti specifica, in campul "Tiparire in autorutine",
momentul cand ordinul de iesire ar trebui tiparit automat. Faceti click pe sageata de
meniu drop-down pentru a deschide lista de selectie si apoi selectati inregistrarea dorita.
Alegeti intre:
• niciodata sau
• date curente.
Daca nu vreti ca ordinul de iesire sa fie tiparit automat, selectati optiunea "niciodata".
Este bine sa alegeti "niciodata” daca nu aveti nevoie de ordin pentru o vreme, dar
intentionati sa reactivati ulterior tiparirea automata.
Daca selectati "date curente", tiparirea va include doar acele inregistrari introduse sau
modificate dupa ultima tiparire a unui ordin de iesire.
2011 EB 6-74
autoroutine)
MCC
Ca "Dispozitiv de iesire" puteti alege ecranul, imprimanta sau PDF-ul.
Butonul [Imprimanta] va deveni activ doar dupa ce o "Imprimanta” a fost selectata ca
dispozitiv de iesire. Pentru mai multe informatii despre aceste butoane, consultati
sectiunea referitoare la dispozitive de iesire.
Confirmati-va optiunile apasand pe [OK].
Pentru "ordinele de iesire proprii" (vezi Capitolul 6.8.2: Definirea ordinelor de iesire),
interfata de introducere ofera optiunea suplimentara de sortare a datelor continute in ordinul
de iesire.
Daca ati bifat caseta "Salvare cu selectie?", interfata va include si optiunea de

introducere a criteriilor de selectie. Utilizarea acestei ultime optiuni corespunde cu cea a
unei casete de dialog pentru selectie.
Confirmati-va inregistrarile cu [Salvare].
[Schimbare stare autorutine]

Selectati aceasta functie pentru a schimba periodicitatea unui ordin de iesire anume, fara
a face click pe [Modificare] pentru a deschide caseta de dialog pentru Detalii.
Selectati ordinul de iesire care va intereseaza si faceti click pe [Modificare stare

autorutine]. Starea ordinului se schimba cu urmatoarea optiune. Continuati sa faceti
click pana cand este afisata starea dorita (pentru ordinele de iesire globale, puteti doar sa
tipariti sau sa nu tipariti datele curente).
[Iesire]
Apasati pe acest buton pentru a tipari ordinul de iesire selectat din lista. Selectati ordinul
cu ajutorul cursorului si apoi faceti click pe [Iesire].
2011 EB 6-75
6.8.2 Definirea ordinelor de iesire MCC
6.8.2 Definirea ordinelor de iesire
Butonul [Tiparire] apare in multe meniuri. Folositi aceasta functie, printre altele, pentru a
predefini si salva ordine de iesire.
Ordinele de iesire care necesita frecvent iesirea trebuie incluse autorutina de iesire (vezi
Capitolul 6.8.1).
Secundar:
Exista, de asemenea, posibilitatea iesirii automate a fisierelor de import/export, utilizand
butonul [Autorutina de iesire] (cf. Capitolului 6.9.2.1: Pagina de proprietati generala).
In cadrul optiunii de “tiparire”, utilizati functia [Salvare] pentru a salva, daca este necesar,
ordinele de iesire si setarile pe care le-ati definit (criterii de selectie [Selectare], criterii de
sortare, dispozitiv de iesire si tipul de lista) in modulul de baza. Apasand pe butonul
[Salvare] veti deschide o caseta de dialog in care vi se va cere mai intai sa introduceti un
nume unic (semnificativ) pentru ordinul de iesire. Numele ordinului de iesire poate avea
pana la 49 de caractere. Dupa aceea, puteti specifica momentul cand ordinul de iesire ar
trebui tiparit automat in campul "Tiparire in autorutine". Faceti click pe sageata de meniu
derulant pentru a deschide lista de selectie, apoi selectati inregistrarea dorita.
Alegeti intre:
· niciodata
· dupa comunicatii
· zilnic
· saptamanal
· lunar
· date curente
Selectia implicita este "dupa Comunicatii".
Joburile de iesire cu executie automata “dupa comunicatii” si unitatea de iesire “PDF” sunt
inregistrate in managerul pentru informatii si jurnal (vezi Capitolul 6.3) si pot fi deschise
aici.
2011 EB 6-76
Daca nu doriti ca ordinul de iesire sa fie tiparit automat, selectati "niciodata". Selectati
"niciodata" doar daca nu aveti nevoie de un ordin de iesire la intervale regulate si reactivati
ulterior tiparirea automata.
Daca selectati "dupa comunicatii", ordinul de iesire va fi tiparit dupa fiecare sesiune de
transmisie de date. Pentru a tipari ordinul de iesire zilnic, saptamanal sau lunar, selectati
respectiva periodicitate. Ordinul va fi atunci tiparit prima data cand modulul de baza va fi
pornit dupa scurgerea perioadei specificate. Daca selectati "date curente", tiparirea va include
doar inregistrarile introduse sau modificate dupa ultima tiparire a unui ordin de iesire.
Daca bifati caseta "Privat?", ordinul de iesire va fi tratat ca un document privat si numai dvs.
va va fi permis sa il tipariti. Dupa aceea, ordinul de iesirel va fi inclus doar in procese
automate de tiparire, imediat dupa pornirea programului.
In cazul in care o selectie a avut loc anterior, campul "Salvare cu selectie?" va fi marcat
(setari implicite). Datele salvate pentru respectivul ordin de iesire se vor baza pe aceasta
selectie. Daca debifati aceasta caseta, datele vor fi stocate in ordinul de iesire fara o selectie
anterioara.
(Aria de selectie poate fi "extinsa" cu ajutorul parametrilor la sase coloane!)
Daca o selectie a fost efectuata anterior si una dintre listele de selectie din caseta de dialog
pentru selectie are un camp completat, de ex., data extrasului, data scadentei etc., ecranul
pentru "Salvare tiparire" va fi extins cu lista de selectie "Camp selectie data".
Lista de selectie contine optiunile
· fix
· relativ la zi
· relativ la ziua lucratoare
· relativ la luna
· relativ la an
Ceea ce inseamna:
fix
Data inclusa in selectie este considerata a fi data fixa pentru ordinul de iesire.
Exemplu:
Caseta de dialog pentru selectie contine criteriul
Data extrasului mai mica sau egal cu 17.03.2008
Jobul de tiparire este salvat pentru tranzactiile continute in extrasele de cont cu data extrasului
"mai mica/egala cu" 17.03.2008.
Iesirea este intotdeauna executata cu aceeasi data a tranzactiei; nu exista modificari datorate
noilor extrase sau tranzactii.
relativ la zi
Data inclusa in selectie va fi considerata drept data curenta introdusa in relatie cu data curenta
a sistemului.
2011 EB 6-77
Exemplu:
Data curenta a sistemului este "18.03.2008".
unde "17.03.2008" – din punct de vedere al sistemului este -"ieri".
Raportul este salvat pentru tranzactiile din ziua precedenta.
Daca ati pornit jobul de tiparire pe 21.03.2008 de exemplu, analiza ar trebui sa contina toate
tranzactiile pentru extrasele de cont cu o data a extrasului de pana la 20.03.2008, inclusiv
aceasta data.
Relativ la ziua lucratoare

Data inclusa in selectie este considerata a fi data curenta introdusa in relatie cu data curenta a
sistemului; totusi, zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale nu sunt luate in
considerare.
Exemplu:
Data curenta a sistemului este "21.01.2008" (= Luni).
unde "20.01.2008" – din punct de vedere al sistemului este "ieri" si este - in 2008 - duminica.
Jobul de tiparire este salvat pentru tranzactiile din ziua anterioara, unde "ziua anterioara" este
considerata a fi zi lucratoare.
Daca porniti jobul de tiparire
· pe 21.01.2008 (= luni), ordinul de iesire va contine toate tranzactiile pentru extrasele de

cont cu data extrasului de pana la 18.01.2008 (= "ieri" = ziua lucratoare anterioara =
vinerea de saptamana anterioara), inclusive aceasta data.
· pe 22.01.2008 (= marti), ordinul de iesire va contine toate tranzactiile pentru extrasele de

cont cu data extrasului de pana la 21.01.2008 (= "ieri" = zi lucratoare), inclusiv aceasta
data.
Relative la luna
Data inclusa in selectie este considerata ca luna introdusa in relatie cu data curenta a
sistemului.
Exemplu:
Caseta de dialog pentru selectie contine criteriului
2011 EB 6-78
Data extrasului mai mic sau egla cu 31.03.2008
Jobul de tiparire este salvat pentru tranzactiile din luna anterioara.
· pe 01.04.2008, ordinul de iesire va contine toate tranzactiile pentru extrasele de cont cu o

data a extrasului de pana la 31.03.2008, inclusiv la aceasta data.
· pe 15.04.2008, ordinul de iesire va contine in continuare toate tranzactiile pentru extrasele

de cont cu o data a extrasului de pana la 31.03.2008, inclusiv la aceasta data.

data a extrasului de pana la 30.04.2008, inclusive la aceasta data.
Relativ la an
ata inclusa in selectie este considerata ca an in relatie cu data curenta a sistemului.
Exemplu:
Data extrasului mai mic sau egal cu 31.12.2007
Ordinul de iesire este salvat pentru tranzactiile din anul precendent.

data a extrasului de pana la 31.12.2007, inclusiv la aceast data.
· pe 31.12.2008, ordinul de iesire va contine in continuare toate tranzactiile pentru extrasele

de cont cu o data a extrasului de pana 31.12.2007, inclusiv la aceasta data.
· pe 01.01.2009 ordinul de iesire va contine toate tranzactiile pentru extrasele de cont cu o

data a extrasului de pana la 31.12.2008, inclusiv la aceasta data.
Confirmati prin apasare pe [Salvare] si ordinul de iesire va fi inclus in autorutinele de

administrare.
2011 EB 6-79
6.9 Functii de import / export MCC
6.9 Functii de import / export
Folosind functiile de import / export ale programului, aveti posibilitatea sa creati, de ex.,
fisiere text cu tranzactii si/sau extrase de cont pentru procesare externa si sa cititi fisiere text
generate in afara programului, de ex. estimari din baza de date a estimarilor.
Porniti functia dorita de procesare selectand-o din meniul -Administrare- / -Import/Export -
Definire fisiere de control

Export
Import
Informatii generale privind functiile de import/export pot fi gasite in Capitolul
6.9.1: Informatii generale.
Inainte sa puteti crea "fisiere de export" sau fisiere text de import, trebuie sa creati fisiere de
control continand datele necesare pentru iesirea fisierelor. Puteti modifica oricand fisierele de
control, in functie de necesitati.
nstructiuni pentru crearea unui fisier de control sunt continute in capitolele
6.9.2.1: Pagina de proprietati generala

6.9.2.2: Pagina de proprietati a campurilor
2011 EB 6-80
6.9.1 Informatii generale despre import/export MCC
6.9.1 Informatii generale despre import/export
Fisierele de import/export sunt intotdeauna create pentru anumite baze de date, de exemplu
pentru baza de date a tranzactiilor. Campurile dintr-o inregistrare pot fi exportate catre fisiere
text intr-o ordine definita de dvs., separate de delimitatorii specificati. Regula se aplica intr-o
maniera similara pentru fisierele text importate.
Fisierele de export (extension .WVD) contin doar caractere ASCII; fiecare linie se sfarseste
cu <CR><LF>.
Puteti specifica faptul ca numele de campuri sunt introduse in prima linie la definirea
formatului.
Daca unele campuri din inregistrare nu contin nici un fel de date, ele sunt reprezentate in
fisierele text de o secventa de delimitatori. Mai multe informatii pe aceasta tema sunt
continute in Capitolul 6.9.2.1: Pagina de proprietati generala.
A se face distinctie intre
fisierele generate de sistem care pot fi exportate catre alte programe (fisiere de export) si
fisierele utilizate pentru popularea bazelor de date, folosite in Cash Management (si alte
module)(fisiere de import).
Fisiere exportate pentru utilizarea de catre alte programe (fisiere de iesire)

Ca exemple pot fi citate fisierele de export AUSZUG.TXT si UMSATZ.TXT ce contin
date despre extrase de cont si despre tranzactii.
Creati aceste fisiere de export
selectand din meniu-Administrare- / -Import/Export- / -Export-.
Daca ati bifat optiunea -Export fisier in autorutine- in rubrica de meniu -Administrare- /
-Definire autorutine-, formatul standard pentru fisierele de export AUSZUG.TXT si
UMSATZ.TXT este intotdeauna creat atunci cand datele contului sunt preluate de catre
modul. Daca vreti sa creati propriile fisiere AUSZUG.TXT si/sau UMSATZ.TXT pe
langa fisierele cu format standard (cf. Capitolului 6.9.2: Definirea fisierelor de control
pentru fisierele de import/export), puteti realiza acest lucru doar folosind functiile
enumerate mai sus (cf. aceluiasi Capitol 6.9.3: Export (generare fisier de export)).
Fisierele de export create sunt actualizate, adica noile date sunt adaugate la cele deja
continute in fisierul de export. Daca doriti sa salvati doar "cele mai recente" inregistrari
intr-un fisier de export, trebuie sa stergeti "vechiul" fisier de export dupa ce acesta a fost
procesat.
Fisierele de export nu pot fi sterse din aplicatiile "Cash

Management”, ci numai la nivelul sistemului de
operare.
2011 EB 6-81
6.9.1 Informatii generale despre import/export MCC
Fisiere de import pentru popularea bazelor de date din Cash Management (fisiere de
import)
Exemplu: un fisier de import pentru popularea bazei de date a estimarilor cu "tranzactii
planificate" generate in alt sistem.
Adaugati acest fisier de import la baza de date a estimarilor
selectand rubrica de meniu -Administrare- / -Import/Export- / -Import-
O descriere a structurii diferitelor fisiere text (folosite pentru import/export) poate fi

gasita in Capitolul 8: Descrierea formatelor.
2011 EB 6-82
6.9.2 Fisierele de control pentru definirea fisierelor de export sau de
import
MCC
6.9.2 Fisierele de control pentru definirea fisierelor de export sau de import
Folositi rubrica de meniu -Definire fisier de control- pentru a defini “propriile” dvs. fisiere
text pentru procesare ulterioara.
Pentru a genera un fisier de iesire (export) sau pentru a importa un fisier, este necesar un fisier
de control, care contine informatii utile pentru exportul sau importul de date. Aceasta rubrica
de meniu va permite sa definiti care campuri trebuie incluse in fisierul de export sau de
import.
Fisierele de control pot fi modificate oricand, in functie de necesitati.
Selectati rubrica de meniu -Definire fisier de control- pentru a deschide o caseta de dialog in
care puteti introduce sau de unde puteti selecta numele fisierului de control.
Nota ...
Fisierele de control se gasesc, in general, in subdirectorul..\DAT din modulul de baza,
iar acest director va fi primul in care programul va cauta fisierele de control. Daca ati
copiat fisiere de control intr-un alt director sau pe alt drive, faceti click pe respectivul
drive/director.
Adaugarea unui fisier de control

Cursorul marcheaza prima caseta de text din caseta de dialog: Numele fisierului.
Introduceti un nume pentru noul fisier de control in aceasta caseta de text. Numele
noului fisier de control poate avea max. 8 caractere; extensia ".WVD" ii este atribuita
automat de catre program. Confirmati inregistrarea prin click pe [Adaugare].
Se va deschide o lista de selectie din care puteti alege baza de date pe care o va accesa
fisierul de control.
Alegeti intre urmatoarele baze de date:
- Clase acces
- Conturi
- Toate soldurile
- Banci
- Tari
- Valute
- Solduri curente
- Detalii
- Fisier Manager
- ID-rui de grup
- Estimari
- Rate dobanzi
- Extrase de cont
- Tranzactii
- Utilizatori
- Grupuri utilizatori
2011 EB 6-83
6.9.2 Fisierele de control pentru definirea fisierelor de export sau de
import
MCC
- Solduri dupa data valutei
Bazele de date Valute, ID-uri de grup si Detalii plati pot fi selectate numai daca modulul
Cash Management PLUS a fost instalat.
Confirmati-va alegerea apasand pe [OK] sau facand dublu click pe baza de date dorita.
Deschiderea unui fisier de control existent

Daca unul sau mai multe fisiere de control au fost deja create si doriti sa modificati un
fisier WVD existent, faceti click pe numele fisierului in fereastra de selectie, apoi faceti
click pe [Deschidere] sau faceti dublu click pe numele fisierului dorit.
In ambele cazuri, prima pagina de proprietati a fisierului de control va fi afisata, pentru a va

accepta datele sau modificarile (cf. Capitolului 6.9.2.1: Pagina de porporietati generala).
Apoi selectati campurile care trebuie incluse in fisierul de export sau acceptate din fisierul de
import (cf. Capitolului 6.9.2.2: Pagina de proprietati a campurilor).
Apasati pe [Salvare] pentru a incheia definirea fisierului de control si pentru a va intoarce la

fereastra principala.
2011 EB 6-84
6.9.2.1 Pagina de proprietati generala MCC
6.9.2.1 Pagina de proprietati generala
In aceasta pagina de proprietati puteti, de ex., stabili ce format trebuie utilizat si specifica ce
delimitatori ar trebui introdusi in fisierul de export sau de import. Dupa "Numele fisierului" va
fi afisat numele fisierului de control, iar dupa "pentru" cel al bazei de date asociate.
O lista a campurilor pe care le puteti modifica:
Descrierea
In aceasta caseta de text puteti introduce un text explicativ pentru a oferi o explicatie
detaliata de max. 8 caractere a numelui fisierului de control. Aceasta descriere va fi
afisata de fiecare data cand fisierul de control va aparea intr-o lista de selectie.
Separator
Acest camp obligatoriu specifica ce caracter va fi folosit pentru separarea campurilor in
fisierele de import/export.
Puteti utiliza , ; . : etc. Pe post de delimitator. Daca un 0 (zero) este introdus ca

delimitator, acesta va fi convertit intr-un “0” hexadecimal ; un "T" va fi convertit intr-un
9 hexadecimal, cu alte cuvinte, un caracter TAB. In plus, caracterele care nu pot fi
tiparite B (sau b) [de la "blank" (gol)] sau N (sau n) [de la "nici" un separator] pot fi
utilizate.
2011 EB 6-85
Nota:
Nu folositi virgula ( , ) ca delimitator daca datele includ sume in euro sau alte
sume cu virgule utilizate pentru delimitarea zecimalelor.Utilizarea caracterului B
(sau b) se justifica doar in cazul in care nu folositi optiunea Comprimare campuri.
[Iesire Autorutine]
Folositi acest buton pentru a tipari automat fisierele de export. Daca faceti click pe [Iesire
autorutine], se va deschide caseta de dialog "Stocare raport", in care puteti defini si salva
un raport predefinit, care mai tarziu poate fi accesat pentru editare sau executare ulterioara,
sub rubrica de meniu -Administrare- /-Rapoarte predefinite-. Campurile corespund, in mare
masura, celor descrise in Capitolul 6.8.2: Definirea ordinelor de iesire, fiind doar
organizate putin diferit:
Descrierea
In caseta text, introduceti o descriere a ordinului de iesire, care va va ajuta sa va
orientati mai usor cand veti efectua sarcini de e administrare sau cand veti tipari ordine
de iesire in modulul de baza.
Tiparire in autorutine
Utilizati aceasta functie pentru a specifica la ce intervale trebuie efectuate rutinele de
tiparire automata, la deschiderea programului. Puteti alege intre "dupa Comunicatii"
(tiparire dupa fiecare sesiune de comunicatii), "zilnic", "saptamanal" sau "lunar".
Selectati "niciodata" pentru a dezactiva tiparirea in autorutine. Selectand "date curente"
puteti limita datele tiparite la cele adaugate in timpul sesiunii curente. Inregistrarile care
au fost deja tiparite vor fi ignorate.
Salvare cu selectie?
Selectati aceasta optiune pentru a mari caseta de dialog cu 7 campuri de selectie, fiecare
a cate 3 coloane, in care puteti specifica criteriile de selectie. . In prima coloana, alegeti
unul dintre campurile utilizate in baza de date selectata. Daca, de exemplu, definiti un
fisier de export pentru baza de date "Tara", veti putea alege doar intre "Cod" sau
"Descriere" pentru prima coloana. In a treia coloana, introduceti o valoare absoluta, de
ex. un numar, iar in cea de-a doua coloana introduceti un operator, care defineste
relatia dintre camp si valoare.
Privat?
2011 EB 6-86
Daca bifati caseta "Privat?", ordinul de iesire va fi tratat ca unul privat si deci numai
dvs. va va fi permis sa il tipariti. Dupa aceea, acest ordin de iesire va fi inclus doar in
tiparirea automata, la pornirea programului.
Fisier de iesire
Daca ati marcat parametrul "Prompt nume de fisier export / import" " in pagina de
proprietati generala pentru fisierul de control, in aceasta faza drive-ul si directorul
fisierului de export vor fi afisate, iar daca faceti click pe [?] va aparea o lista de selectie
de unde puteti selecta explicit fisierul de export dorit (*.TXT) sau unde puteti chiar crea
unul nou.
Sortare
Aici, puteti utiliza cele patru liste de selectie pentru a specifica atat continutul, cat si
ordinea primelor patru campuri din fisierul de export. In listele de selectie, veti gasi
optiuni de nume de campuri din baza de date selectata ca sursa, de unde veti putea alege
campurile dorite. Setarea standard pentru sortare este ascendenta (A-Z, 1-100), dar,
daca marcati caseta de bifat "descendent", datele vor fi sortate in ordine descendenta
(Z-A, 100-1).
Formatul datei
Puteti defini formatul datei in fisierele text prin intermediul acestei liste de selectie.
Puteti alege intre
Standard Windows (Implicit)

LL.ZZ.AA
ZZ.LL.AA
AA.LL.ZZ
Daca alegeti optiunea "Standard Windows", campul va fi completat in conformitate cu

setarile de tara facute in Windows Control panel.
Separatorul pentru data

Aici, puteti introduce separatorul care va fi folosit pentru data, de ex. "." in limba
germana sau "/" in limba engleza.
Campul va fi prestabilit cu setari facute in Windows Control panel/setari de tara.
Separator pentru zecimale

Aici, puteti defini separatorul pentru zecimale, care va fi folosit pentru valute sau
numere, de ex. "," in limba germana sau "." in limba engleza.
Campul va fi prestabilit cu setari facute in Windows Control panel/ setari de tara.
Campuri de text intre ghilimele

Specificati daca vreti ca acele campuri de text definite de dvs. in fisierul de export sa fie
incadrate intre ghilimele " ". Daca da, bifati caseta corespunzatoare.
Comprimare campuri
2011 EB 6-87
"Comprimare" inseamna, in acest caz, ca spatiile goale si zerourile dinaintea numerelor
sunt "taiate" din campurile de text. In acest caz, liniile din fisierul de export vor varia in
lungime. Bifati aceasta caseta daca vreti sa comprimati campurile.
Iesirea rezultatelor in caractere Windows

Setarile ce trebuie facute aici depind de faptul daca veti folosi un program sub Windows
sau sub DOS pentru procesarea ulterioara a fisierului de export.
Acest amanunt este deosebit de important in cazul in care sunt folosite caractere
speciale, deoarece sistemele de operare Windows si DOS folosesc seturi diferite de
caractere.
Pentru iesirea rezultatelor in caractere Windows, in fisierele de export se va

introduce "__.__.__" daca nu s-a specificat nimic in campul datei calendaristice.
Numele campului in linia 1

Fisierele de export (fisiere de iesire) nu contin, de obicei, nume de campuri. Bifati
aceasta caseta daca doriti sa folositi prima linie a fisierului de export ca si cap de tabel
in care sa fie aratate numele campurilor, in ordine corecta. Tineti cont insa ca numele
campurilor pot fi plasate in prima linie a fisierului de export care trebuie creat doar cand
acesta (extensia: .TXT) nu exista inca in subdirectorul ..\DAT din modulul de baza.
Aceasta functie suporta procesarea in aplicatii tip foaie de calcul tabelar precum
Microsoft Excel, deoarece numele campului poate fi folosit imediat ca eticheta (titlu) de
linie sau de coloana.
Cautare sau scriere fisier de import/export in directorul utilizatorului

Daca acest parametru este bifat, fisierul de import va fi cautat in directorul utilizatorului sau
fisierul de export va fi scris in directorul utilizatorului (in ..\MCCWIN\USERS).
Oricum, este recomandata stocarea in directorul de pe calculator al modulului de baza (in
..\MCCWIN\DAT). Pentru aceasta, lasati parametrul ne-bifat.
Prompt nume de fisier de export / import

Daca ati marcat parametrul "Prompt nume de fisier de export / import", va fi afisata o
lista de selectie din care puteti selecta explicit fisierul de export sau de import (*.TXT)
sau in care puteti introduce unul nou. Aceasta lista de selectie va fi afisata cand:
faceti un export, adica atunci cand generate un fisier de iesire, intre selectarea
fisierului de control si setarea criteriilor de selectie
salvati un raport de autorutine sau
importati un fisier text intre selectarea fisierului de control si promptul de
confirmare dinainte ca fisierul sa fie importat in totalitate.
Directorul implicit este directorul de pe calculator al modulului de baza (in ..\MCCWIN\DAT)
sau, daca parametrul a fost marcat anterior, directorul utilizatorului din modulul de baza (in
..\MCCWIN\USERS).
Directorul implicit este, in toate situatiile, directorul DAT ( ..\MCCWIN\DAT) din
modulul de baza.
Daca fisierul de export sau de import este localizat intr-un alt director sau pe alt drive,
trebuie mai intai sa selectati drive-ul si/sau directorul corespunzatoare.
Suprascriere fisier text existent
2011 EB 6-88
Daca ati marcat parametrul "Suprascriere fisier text existent", toate fisierele text
existente pentru import/export vor fi suprascrise si nu actualizate.
Nota:
Acest parametru este ignorat pentru fisierelor de export pentru extrase de cont sau tranzactii
(cf. Capitolului 6.2.1), ce sunt actualizate automat, utilizand autorutina de export (cf.
Capitolului 6.1.4), deoarece altfel nu ar fi posibil ca, din mai multe fisiere STA colectate,
sa fie continut doar ultimul in fisierele de export (TXT fisiere).
Solicitare lot dupa crearea fisierului de export

Daca activati acest parametru, puteti declansa o post-procesare prin solicitarea unui fisier lot
dupa crearea unui fisier de export. Pentru a alege fisierul lot folositi butonul [Selectie
program].
In the batch file the name of the created text file can be requested. In fisierul lot poate fi
solicitat numele fisierului text creat. Puteti face aceasta solicitare cu ajutorul urmatorului
parametru:
%1 = numele fisierului text creat.
2011 EB 6-89
6.9.2.2 Pagina de proprietati a campurilor MCC
6.9.2.2 Pagina de proprietati a campurilor
In aceasta pagina de proprietati, specificati campurile ce vor fi incluse in fisierul de export.
Secundar:
Sabloanele pentru fisierele de export (extensia .WVV) formeaza baza pentru
crearea noilor fisiere de control. Sabloanele pentru fisiere de export contin numele
campurilor care vor fi accesate la crearea unui fisier de control.
Caseta de dialog se imparte in trei sectiuni.
Lista de selectie din stanga contine toate campurile de date care exista in baza de date
selectata si care pot fi exportate catre fisierul de export.
Caseta din dreapta este inca "goala" daca un nou fisier de export este in curs de generare. Mai
tarziu, aici vor fi afisate numele campurilor al caror continut va fi inclus in fisierul de iesire
(= fisier de export).
Sectiunea din centru contine butoanele [Adaugare >>>] sau [Adaugare toate >>>] si [<<<
Stergere] sau [<<< Stergere toate].
Din lista cu campurile de date situata in sectiunea din stanga a casetei de dialog, selectati
numele campului al carui continut doriti sa apara primul in fisierul de iesire. Faceti click apoi
2011 EB 6-90
6.9.2.2 Pagina de proprietati a campurilor MCC
pe [Adaugare >>>]. Numele campului va disparea din lista si va aparea in partea superioara a
sectiunii din dreapta casetei de dialog. Adaugati apoi celelalte campuri ce vor fi incluse in
fisierul de export, folosind aceeasi procedura.
Pentru a sterge un nume de camp din fisierul de export, marcati-l (faceti click pe el) si
selectati [<<< Stergere]. Acesta va reaparea in lista din stanga.
Pentru a muta un nume de camp in lista fisierului de iesire, mai intai marcati-l si faceti click
pe [<<< Stergere]. Apoi mutati cursorul pe campul de sub cel unde vreti sa mutati campul si
faceti click pe [Adaugare >>>].
Apasand pe [Adaugare toate >>>] sau [<<< Stergere toate], puteti adauga sau sterge toate
campurile dintr-o singura miscare.
Faceti click pe [Salvare] pentru a salva inregistrarile facute si pentru a reveni la fereastra
principala.
2011 EB 6-91
6.9.3 Executarea exportului (Generarea fisierelor de export) MCC
6.9.3 Executarea exportului (Generarea fisierelor de export)
Rubrica de meniu -Administrare- / -Import/Export- / -Export- se refera la fisierele de control

pe care le-ati definit prin –Definere fisier de control-.
Un fisier de export (= *.TXT fisier) este generat pe baza unui fisier de control, atunci cand
selectati rubrica -Export- din meniul de administrare
sau
Nota ...
Daca ati activat parametrul "Function menu" in Pagina de proprietati generala a
parametrilor sistemului din modulul de baza, rubrica de meniu -Export- nu va mai
aparea in meniul Administrare. In acest caz, puteti selecta aceasta optiune cu ajutorul
tastaturii, folosind rubrica de meniu -Functiii- din meniul -Export-.
Va fi afisata o lista de selectie cu toate fisierele de control disponibile in subdirectorul ..\DAT.

Folositi cursorul si confirmati cu <Return> sau faceti click pe inregistrare si apoi pe [OK]
pentru a selecta fisierul de control care va fi utilizat pentru generarea (crearea, actualizarea)
unui fisier de export.
Fisierul de export este creat cu numele fisierului de control, dar cu extensia ".TXT", in
directorul ..\DAT din modulul de baza, unde va fi disponibil pentru importarea de catre alte
programe.
Daca ati marcat parametrul "Prompt nume de fisier de export sau de import" in Pagina de
proprietati generala pentru fisierul de control, in aceasta faza va aparea o lista de selectie de
unde puteti selecta explicit fisierul de export dorit (*.TXT) sau puteti chiar crea unul nou.
2011 EB 6-92
Dupa aceea, se va deschide o caseta de dialog pentru selectie in care puteti stabili criteriile de
selectie cu ajutorul carora veti reduce cantitatea de date exportate.
Puteti apoi specifica felul in care inregistrarile individuale vor fi sortate pe masura ce sunt
adaugate la fisierul de export. In total, sunt posibile patru secvente de sortare.
Pentru a deschide lista de selectie pentru primul criteriu de sortare, faceti click pe sageata de
meniu drop-down din dreapta.
2011 EB 6-93
Pozitionati cursorul si confirmati-va selectia cu <Return>, sau faceti click pe numele
campului ce va fi folosit ca prim criteriu de sortare. Sortarea standard (implicita) este
ascendenta (alfanumeric). Daca doriti o ordine de sortare descendenta, bifati caseta
"descendent". Folosit aceeasi metoda pentru a introduce criterii suplimentare de sortare, in
caz de nevoie. Imediat ce faceti click pe [OK], fisierul de export va fi generat.
Pentru a indica progresul exportului, numarul fisierelor va fi contorizat in fereastra de

informare. Altfel, procesul se desfasoara in background. Imediat ce exportul este incheiat,
programul va reveni in fereastra sa de baza.
2011 EB 6-94
6.9.4 Importarea bazelor de date (intrarea unui fiser text) MCC
6.9.4 Importarea bazelor de date (intrarea unui fiser text)
Utilizati aceasta functie pentru a popula baza de date a estimarilor cu "tranzactii estimate"
generate extern".
Pentru aceasta, aveti nevoie de
- un fisier de control corespunzator, cu extensia ".WVD" salvat in directorul

..\MCCWIN\DAT (cf. Cap. 6.9.2: Fisiere de control pentru definirea fisierelor de
export sau import)
si
- un fisier text (ASCII fisier) cu acelasi nume, extensia ".TXT" si o structura

corespunzatoare fisierului de control stocat in directorul ..\MCCWIN\DAT.
Nota:
Atunci cand importati un fisier text, vor fi suprascrise, in inregistrarile corespunzatoare din
baza de date, doar acele campuri care exista, intr-adevar, in fisierul importat, cu alte
cuvinte actualizarea va fi, intotdeauna, doar partiala.
In prima etapa, programul cauta in directorul ..\MCCWIN\DAT fisiere cu extensia ".WVD"

care definesc structura fisierelor text ce vor fi importate. Fisierele gasite vor fi afisate intr-o
lista de selectie. Folositi cursorul si confirmati-va selectia cu <Return>, sau faceti click pe
inregistrare si apoi apasati [OK] pentru a selecta fisierul de export care va fi accesat in timpul
procedurii de import.
Daca ati marcat parametrul "Prompt nume de fisier de export sau de import" in Pagina de
proprietati generala pentru fisierul de control, in acest moment va aparea o lista de selectie
din care veti putea alege explicit fisierul de import dorit (*.TXT).
2011 EB 6-95
Selectati fisierul de import, de ex. cel care trebuie citit in baza de date a estimarilor, apoi
faceti click pe [Deschidere].
Programul va accesa fisierul TXT cu acelasi nume salvat in directorul ..\DAT din modulul de
baza.
Va rugam sa va asigurati ca fisierul text (fisierul ASCII) pe care l-

ati selectat este potrivit pentru importarea in baza de date. Fisierul
text nu ar trebui sa contina nici un fel de caractere de control, iar
fiecare linie trebuie sa se termine cu <CR><LF>.
Va aparea un mesaj care va va reaminti faptul ca la importarea fisierului selectat, toate

inregistrarile din baza de date care au un index (cod, ID) identic unui index din fisierul care se
importa vor fi suprascrise cu valoarea din fisierul text. Trebuie sa apasati pe [Da] pentru a
porni rutina de import.
2011 EB 6-96
Procedura de import este o operatie care se desfasoara in background. Nu veti vedea decat un
mesaj care va va arata numarul total curent al inregistrarilor importate. Imediat ce procedura
de import este completa, programul va reveni in principala fereastra a aplicatiei.
Structura fisierelor text pentru fiecare baza de date in parte este specificata in Capitolul 8:
Specificatii de format.
2011 EB 6-97
6.10 Jurnale MCC
6.10 Jurnale
Mesajele programului sunt stocate in fisierul SYSTEM.LOG. Aici, fisierul contine

urmatoarele mesaje:
mesaje de eroare,
mesaje informative,
mesaje de sistem (daca parametrul "Administarare jurnal de sistem" este activat; vezi
Capitolul 6.1.2: Pagina de proprietati a programului),
mesaje de comunicatii si
alte mesaje.
In cele ce urmeaza, functiile extensive pentru administrarea jurnalelor sunt descrise in detaliu:
Capitolul 6.10.1 Vizualizarea jurnalului de sistem

Capitolul 6.10.2 Jurnale de system istorice
Capitolul 6.10.3 Cautare in jurnalele de sistem
Capitolul 6.10.4 Vizualizarea jurnalelor
Capitolul 6.10.5 Tiparirea jurnalelor
2011 EB 6-98
6.10.1 Vizualizarea jurnalului de sistem MCC
6.10.1 Vizualizarea jurnalului de sistem
Utilizand rubric de meniu -Administrare- / -Jurnale- / -Afisare jurnal de sistem
Sau icoana
sau
Puteti vizualiza, tipari si arhiva jurnalele de sistem.
Initial, obtineti o vedere de ansamblu asupra bazei de date, in care sunt listate, in jurnale, toate
inregistrarile curente (sortate dupa data si ora). Pentru fiecare eveniment introdus vor fi
afisate, intr-o linie, cele mai importante informatii, intre care tipul (= tipul de eveniment ca
simbol), ora, utilizatorul executant, modulul afectat, codul de raspuns (RC) si tipul de
mesaj (in cuvinte). In coloana “Text” veti gasi o descriere a evenimentului in cauza.
Nota:
Daca nu puteti vizualiza capetele de coloana (data/ora I tip I text I Utilizator I ...) in liniile
superioare ale ferestrei pentru vederea de ansamblu a jurnalelor, este posibil ca fisierul INI
2011 EB 6-99
pentru caseta de dialog sa fie modificat sau defect. In acest caz, glisati separatorul aflat in
marginea din stanga a barei de sus, ce contine, in mod obisnuit, capetele de coloana, catre
dreapta, cu ajutorul mouse-ului. In acest mod, puteti glisa capetele de coloana pe rand, unul
dupa altul, in aria vizibila si ajusta ordinea lor prin comutarea separatorilor vizibili.
Daca inchideti fereastra folosind butonul , setarile capetelor de coloana vor fi salvate si vor
putea fi vizualizate din nou, odata cu re-deschiderea vederii de ansamblu asupra jurnalului.
Daca faceti dublu click pe o inregistrare, veti putea vizualiza, intr-o fereastra pentru detalii,
informatii suplimentare despre evenimentul corespunzator. Aici este inclus, spre exemplu,
numele calculatorului pe care a fost generat jurnalul. In vederea detaliata, va puteti deplasa
intre paginile jurnalului cu ajutorul butoanelor [<] sau [>].
Vederea de ansamblu asupra jurnalului va ofera diferite optiuni pentru selectarea

inregistrarilor vizualizate, in afara functiilor standard [Selectare], [Tiparire] si [Help].
Astfel puteti defini, printre altele, utilizand butoanele ce urmeaza, ce tipuri de evenimente
vor fi listate:
[Toate jurnalele]
Vor fi vizualizate toate inregistrarile curente in jurnal.
[Eroare] simbol:
Vor fi afisate doar mesajele de eroare, indiferent de modulul din care au fost generate.
[Info] simbol:
Vor fi afisate toate evenimentele pentru care a fost trimisa o informatie catre utilizator, fara a
fi avut loc nici o eroare.
[Sistem] simbol:
2011 EB 6-100
Vor fi afisate toate mesajele jurnalului de sistem (jurnalului zilnic), indiferent de modulul din
care au fost generate. Dar pentru obtinere acestor mesaje, parametrul "Mentinerea
jurnalului de sistem" trebuie sa fie verificat (cf. Capitolului 6.1.2: Pagina de proprietati a
programului).
[Comunicatii] simbol:
Toate mesajele programului legate de comunicatii vor fi afisate.
[Altele] simbol:
Vor fi afisate toate mesajele derivate din alte jurnale (de ex. Importarea informatiilor despre
cont, reconciliere estimari).
Erorile în structura înregistrărilor fişierului STA la importul de date a/c. sunt marcate în
categoria [Altele] cu codul de întoarcere "2", nota "structură înregistrare nevalidată” şi
următorul simbol:
[Inregistrari ulterioare]
Butonul [Inregistari ulterioare] va fi activat doar daca sunt disponibile mai mult de 1000 de
inregistrari.
[Arhivare]
Utilizand butonul [Arhivare] puteti salva inregistrarile in jurnalul de sistem zi de zi, ca jurnale
“istorice”, daca este necesar. Pentru aceasta, va trebui sa selectati, inainte, optiunea
“Niciodata” pentru parametrul "Salavre jurnale" (vezi Capitolul 6.1.2: Pagina de
proprietati a programului). De indata ce initiati aceasta functie, se va deschide o caseta de
dialog in care trebuie sa definiti data pana la care vor fi arhivate inregistrarile.
Daca pastrati, aici, data curenta, toate inregistrarile in jurnalul de sistem vor fi salvate intr-un
jurnal istoric, zi de zi (daca inregistrarile sunt disponibile) iar afisarea jurnalului va incepe din
nou. Oricum, puteti introduce o alta data sau o puteti selecta utilizand Functia calendar.
Aceasta se va deschide daca faceti click pe sageata descendenta aflata langa camp.
Inregistrarile in jurnal relevante vor fi salvate zilnic, pana la data selectata.
Nota:
Va recomandam sa arhivati jurnalele zilnic, pentru a mentine fisierele jurnalelor cat se poate
de clare.
Daca alegeti optiunea "Zilnic" pentru parametrul "Salvare jurnale" stocarea zilnica a
inregistarilor in jurnale va fi realizata automat (vezi Capitolul 6.1.2: Pagina de proprietati
a programului).
2011 EB 6-101
Pentru mai multe informatii despre jurnalele istorice, vezi Capitolul 6.10.2: Jurnale de sistem
istorice.
2011 EB 6-102
6.10.2 Jurnale de sistem istorice MCC
6.10.2 Jurnale de sistem istorice
Utilizand rubric de meniu -Administrare- / -Jurnale- / -Jurnale de system istorice
sau iconita
sau
puteti vizualiza si tipari toate jurnalele de sistem istorice.
Pentru a deschide un jurnal de sistem istoric, faceti dublu click pe data corespunzatoare din
fereastra de selectie. Alternativ, puteti face click pe sageata descendenta de langa campul
datei, pentru a selecta jurnalul si defini data utilizand Functia calendar.
In afara butonului [Arhivare], aria functionala a vederii de ansamblu asupra jurnalului istoric
contine si functiile descrise anterior (vezi Capitolul 6.10.1: Vizualizarea jurnalului de
sistem).
Suplimentar, folosind butonul [Informatii suplimentare] puteti vizualiza mai multe informatii
(daca sunt disponibile) intr-o fereastra de afisare suplimentara.
2011 EB 6-103
6.10.2 Jurnale de sistem istorice MCC
2011 EB 6-104
6.10.3 Cautare in jurnalele de sistem MCC
6.10.3 Cautare in jurnalele de sistem
Utilizand rubrica de meniu -Administrare- / -Jurnale- / -Cautare in jurnalele de sistem- aveti

posibilitatea de a cauta anumiti termeni in liniile de text, precum si in diferite alte campuri
al inregistrarilor din jurnale (ID Client, Tipul de sesiune, nume fisier.
Introduceti termenul cautat si incepeti cautarea facand click pe butonul [Cautare].
Rezultatele cautarii le veti vizualiza intr-o fereastra ce corespunde, intr-o buna masura, prin
structura si functionalitate, vederii de ansamblu generale asupra bazei de date.
2011 EB 6-105
6.10.4 Vizualizare jurnale MCC
6.10.4 Vizualizare jurnale
Daca selectati aceasta rubrica de meniu, se va deschide o lista de selectie cu jurnalele, de ex.
Jurnalul comunicatiilor, din directorul ..\MCCWIN\DAT.
Faceti click pe jurnal sau pozitionati cursorul pe el si faceti click pe [OK] pentru a selecta
fisierul jurnal pe care doriti sa-l vizualizati.
Se va deschide o lista de selectie ce contine inregistrarile individuale din jurnal. Utilizati bara
de defilare sau tastele <PgSus> / <PgJos> pentru a va deplasa prin lista. Verificati fiecare
linie in parte folosind tastele sageti "Sus" si "Jos”.
Faceti click pe icoana
(Schimbare font)
pentru a face trecerea de la caractere Windows la caractere DOS, in caz de nevoie. Aceasta
functie va ajuta sa afisati corect fisierele generate de programele sub DOS.
In functie de optiunile suplimentare pentru sistemul de operare, afisarea fisierelor de text sunt
disponibile.
Pentru a tipari fisierul, faceti click pe icoana
(Tiparire text)
icoana.
2011 EB 6-106
Utilizand urmatorul buton
(fisier PDF)
Veti imprima ca fisier PDF.
Puteti cauta continutul fisierului pentru un anume text facand click pe
(cautare text).
icoana.
Aceasta va deschide va deschide o caseta de dialog in care puteti introduce textul care doriti s
ail gasiti. Porniti operatia de cautare facand click pe butonul [Continuare cautare] sau
apasati pe tasta Return.
Puteti specifica dumneavoastra cautarea utilizand casetele de validare "Cautati numai cuvant
complet" sau "Case sensitivity".
Daca programul gaseste textul, acesta va fi evidentiat in caseta de dialog. Faceti click din nou
pe butonul [Continuare cautare] pentru a continua cautarea. Puteti continua sa faceti click
pe butonul [Continuare cautare] pana ati gasit textul cautat. Un mesaj va aparea pentru a
va informa atunci cand ati ajuns la sfarsitul textului si fisierul a fost cautat complet.
Raspundeti prompt la "Doriti sa continuati cautarea?" cu [Da] sau [Nu].
Puteţi alege [DA], o nouă căutare porneşte la începutul fişierului după ce se face click pe
butonul [Continua cautarea]. Cu [Nu] cautarea va fi terminată.
In timpul cautarii puteti anula in orice moment, folosind butonul [Anulare].
Inainte de a reveni la fereastra principala a aplicatiei, informati programul daca doriti sau nu
sa stergeti jurnalul afisat.
Daca raspundeti prin [Da], jurnalul va fi sters. Daca selectati [Nu], jurnalul va fi pastrat.
2011 EB 6-107
2011 EB 6-108
6.10.5 Tiparire jurnale MCC
6.10.5 Tiparire jurnale
Daca selectati aceasta rubrica de meniu, se va deschide o lista de selectie cu jurnalele ce

urmeaza a fi tiparite, din directorul ..\MCCWIN\DAT.
Faceti click pe jurnal sau pozitionati cursorul pe el si faceti click pe [OK] pentru a selecta
fisierul jurnal pe care doriti sa-l vizualizati si tipariti.
Facand click pe [OK] incepeti imprimarea.
După închiderea ferestrei de afişare sunteţi anunţat dacă înregistrarea imprimată va fi ştearsă
sau nu.
Daca raspundeti prin [Da], jurnalul va fi sters. Daca selectati [Nu], jurnalul va fi pastra.
2011 EB 6-109
Sumar: Capitolul 7
Pagina
7 Baza de date .......................................................................................................... 7-2

7.1 Baza de date a bancilor ..................................................................................... 7-4
7.1.1 Pagina de proprietati a bancilor.................................................................... 7-6
7.1.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.) ............. 7-9
7.1.3 Pagina de proprietati a informatiilor despre administrarea fondurilor (CM+ etc.)
7-14
7.2 Baza de date a conturilor ................................................................................ 7-15
7.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor generale despre cont...................... 7-19
7.2.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.) ........... 7-24
7.2.3 Pagina de proprietati a informatiilor despre administrarea fondurilor (CM+ etc.)
7-29
7.2.4 Pagina de proprietati a subconturilor (CM+ etc.) ..................................... 7-32
7.3 Baza de date a valutelor .................................................................................. 7-37
7.4 Baza de date a cursurilor de schimb istorice ................................................ 7-40
7.5 Baza de date a detaliilor platii ........................................................................ 7-42
7.6 Baza de date a ID-urilor de grup ................................................................... 7-44
7.7 Baza de date a tarilor ...................................................................................... 7-46
7.8 Baza de date a claselor de acces ..................................................................... 7-48
7.9 Baza de date a ratelor primare ale dobanzii (CM+ etc.).............................. 7-51
7.10 Baza de date a unitatilor organizatorice (numai daca sunt instalate un modul
suplimentar si componente web) ............................................................................ 7-54
2011 EB 7-1
7 Baza de date MCC
7 Baza de date
Nu exista o icoana pentru pornirea functiei -Baze de date-. Trebuie sa selectati -Baze de date-
in bara de meniu din modulul principal.
Informatii de baza precum datele generale despre banca si datele generale despre cont sunt
stocate in bazele de date, alaturi de ratele de schimb si informatii pe care le puteti accesa
atunci cand creeati estimari.
Modulul de baza utilizeaza un total de 10 baze de date:
Banci
Conturi
Valute
Cursuri de schimb istorice
Detalii
ID-uri de grup
Conturi
Tari
Clase de acces
Rate primare ale dobanzii
Unitati organizatorice
Puteti completa bazele de date in doua feluri:
prin introducerea manuala a datelor

prin importarea de fisiere text
Trebuie sa definiti fisierele de import/export inainte sa umpleti bazele de date utilizand fisiere
text. Pentru aceasta, selectati din rubrica de meniu -Administrare - / -Import/Export- / -
Defineste fisier import/export-. Doar dupa aceasta veti putea sa importati fisiere text in bazele
de date folosind rubrica de meniu -Administrare- / -Import/Export- / -Import. Informatii
despre structura corecta a datelor sunt continute in capitolul despre Detalii de format.
Informatii despre introducerea manuala a datelor se gasesc in capitolele
7.1 Baza de date a bancilor

7.2 Baza de date a conturilor
7.3 Baza de date a valutelor
7.4 Baza de date a cursurilor de schimb istorice
7.5 Baza de date a detaliilor platii
7.6 Baza de date a ID-urilor de grup
7.7 Baza de date a tarilor
7.8 Baza de date a claselor de acces
7.9 Baza de date a ratelor primare ale dobanzii
7.10 Unitati organizatorice (modul suplimentar)
2011 EB 7-2
7 Baza de date MCC
Apasati butonul [Salveaza] in caseta de dialog pentru a adauga inregistrarea in baza de date.
2011 EB 7-3
7.1 Baza de date a bancilor MCC
7.1 Baza de date a bancilor
Rubrica de meniu -Baze de date- / -Banci- poate fi folosita pentru a introduce noi date despre
banci manual, pentru a vizualiza si modifica datele despre banci
Datele generale despre banca pot fi, in general, intretinute si de banca dvs. si preluate de dvs.
de la banca impreuna cu alte informatii despre banca sau alte informatii. In acest fel, veti avea
aceleasi date generale despre banca precum cele detinute de banca dvs.
Inregistrarea baza de date a este creată sau actualizată la valoarea declaraţiei privind
următoarele campuri:
- ID-ul bancii din domeniul fisierului STA :25: (sau titlu)
- Numele bancii din descrierea ampla BPD
- denumire fişier BPD al fişierului BPD folosit pentru a primi această înregistrare
Este posibil sa modificati manual datele generale despre banca din computerul dvs., dar
acest lucru este rareori necesar.
Dupa deschiderea functiei –Baze de date- / -Banci- se va deschide o vedere de ansamblu

asupra bazei de date in care sunt afisate toate bancile salvate in sistem, impreuna cu indexul si
grupul contului.
Utilizati tastele sageti "Sus" si "Jos" si <PgDn> / <PgUp> pentru a va deplasa vertical in lista.
Ca alternativa, puteti folosi bara de defilare din partea dreapta a ferestrei.
Pentru a edita o inregistrare, selectati, mai intai, inregistrarea respectiva, cu ajutorul cursorului
de mouse si apasati pe <Return>, faceti dublu click sau click de dreapta si apasati pe –
Vizualizare detalii.
#K
Pentru a edita o inregistrare existenta, selectati inregistrarea corespunzatoare. Aceasta va fi
afisata intr-o fereastra de inregistrare, in care poate fi modificata sau stearsa. Folositi
butoanele [<] si [>] pentru a vizualiza paginile altor banci. Campurile sunt identice cu cele din
caseta de dialog pentru banca noua.
#
BANKADD
K
DialogBANKADD
2011 EB 7-4
7.1 Baza de date a bancilor MCC
Suplimentar fata de functiile standard [Selectie], [Tiparire] si [Help], bara de butoane din
vederea de ansamblu asupra bazei de date va pune la dispozitie un buton folosit atunci cand
introduceti date generale despre banca pentru prima data
[Banca noua]
Faceti click pe functia [Banca noua] in vederea de ansamblu asupra bazei de date pentru a
adauga o noua inregistrare. Doua pagini de proprietati sunt disponibile pentru inregistrare aici:
7.1.1 Pagina de proprietati a bancilor

7.1.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzii
Apasati butonul [Salveaza] in caseta de dialog pentru a adauga inregistrarea in baza de date.
2011 EB 7-5
7.1.1 Pagina de proprietati a bancilor MCC
7.1.1 Pagina de proprietati a bancilor
Faceti dublu click sau selectati -Caseta de dialog detaliata- din meniul vederii de ansamblu
asupra bazei de date pentru a deschide caseta de dialog detaliata pentru datele generale despre
banca sau selectati functia [Banca noua] pentru a desfasura "Pagina de proprietati a bancilor",
care este, practic, ”goala”.
Introduceti ID-ul Bancii (Sort Cod/SWIFT).
Numele bancii
Introduceti aici numele / detaliile despre banca.
Rubrica "Numele bancii" este obligatorie, adica nu puteti salva o inregistrare daca nu ati
introdus numele bancii.
Grupul contului
Introduceti un cod numeric al contului de 3 cifre in caseta "Grupul contului". Aceasta
inregistrare este importanta pentru "Abilitate multiclient".
2011 EB 7-6
Daca alocati un "Grup de cont" atunci cand adaugati noi utilizatori (cf. Modulului de
baza, Capitolul 5.4: Utilizatori puteti sa extindeti sau sa restrictionati accesul pentru
diferiti utilizatori.
Grupul de cont implicit introdus in datele generale despre banca este "0". Acest fapt
permite ca datele generale despre banca sa fie vizualizate de toti utilizatorii.
Daca introduceti o alta cifra decat "0", aceste informatii vor putea fi folosite doar de
catre utilizatorii carora li s-a alocat acelasi grup de cont prin Administrarea utilizatorilor
(cf. Modulului de baza, Capitolul 5.4.1: Pagina de proprietati a utilizatorilor), sau
carora li s-a alocat "Grupul de cont 0" (= acces la toate bancile).
ID de banca alternativ
In functie de inregistrarea din campul bancii (ID), altfel spus, codul bancii sau adresa SWIFT,
puteti introduce aici, alternativ, un alt ID de banca (in mod corespunzator, o adresa SWIFT
sau un cod de banca).
Alocarea platilor unor conturi definite pentru crearea estimarilor poate fi realizata atat cu
ajutorul combinatiei "ID banca/Numar cont" sau "ID banca+Administrarea fondurilor
numarului de cont" ca si utilziand "ID de banca alternativ/Numar de cont" sau "ID de banca
alternativ+Administrarea fondurilor numarului de cont".
Informatii despre banca:
Pentru transmiterea catre banca a formularelor de initializare cu semnatura si cheile de

criptare va fi creata, automat, (pentru fiecare banca) o scrisoare de intentie (vezi in
Capitolul 4.2 despre comunicatii: Prima initializare: Tiparire scrisoare de initializare),
daca un fisier bank parameter a fost alocat succesiv.
Aveti optiunea de a adauga urmatoarele informatii pentru scrisoarea de intentie ("Cover sheet
pentru formularul de initializare”) in baza de date:
Contact
Nr fax.
Telefon
Strada
Cod postal/Oras
Fisierul parametru Banca

*Fisierele.BPD sunt Fisiere Bank Parameter Data . Un fisier BPD stocheaza
informatii-cheie pentru accesul la una din bancile dvs. BPD-urile sunt necesare pentru a
instala sau bloca ruta de transmisie dintre modulul de baza si institutia creditoare,
precum si pentru transmiterea si descarcarea de informatii.
2011 EB 7-7
Aveti nevoie de cate un BPD pentru fiecare banca de la/catre care incarcati/descarcati
informatii. Informatii despre BPD sunt continute in Manualul Utilizatorului sau in Help-
ul pentru modulul Comunicatii.
Aveti nevoie de cate un BPD pentru fiecare banca de la/catre care incarcati/descarcati
informatii. Informatii despre BPD sunt continute in Manualul Utilizatorului sau in Help-
ul pentru modulul Comunicatii" sau intr-un director de pe hard disk. Ele creeaza un
director implicit numit DAT in modulul de baza
Dialogul de selectie pentru fisierele BPD apare dupa ce apasati pe [...]. Daca faceti click
pe [Da], programul va folosi drive-ul in care inserati discheta cu BPD-ul. Daca fisierul
BPD este deja stocat pe hard disk, selectati [Nu] pentru a va asigura ca lucrati pe hard
disk.
O lista de selectie afiseaza toate fisierele *.BPD stocate in directorul implicit ..\DAT sau
intr-un director/drive specificat de dvs. Faceti dublu click sau pozitionati cursorul si
confirmati cu <Return> pentru a selecta fisierul *.BPD care urmeaza sa fie accesat ca
standard in timpul transferului de fisiere.
Apasati pe [OK] pentru a confirma selectarea fisierului *.BPD.
2011 EB 7-8
7.1.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.) MCC
7.1.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.)
Puteti accesa aceasta anexa numai daca ati instalat modulul suplimentar "Cash
Management Plus".
Dobanda generala a bancii si conditiile de creditare pot fi stocate pe aceasta pagina de

proprietati:
Dobanda la credit:
Puteti specifica, mai intai, ce metoda trebuie aplicata ca baza pentru calcularea dobanzii.
Metoda de calcul al zilelor pentru dobanzi

Modulul CM+ contine in prezent trei optiuni de calcul al zilelor pentru calcularea
dobanzii:
Metoda germana
 Metoda britanica
 Metoda franceza
Metodele de calcul al zilelor difera prin felul in care se calculeaza numarul de zile ale
dobanzii.
2011 EB 7-9
Metoda de calcul germana:
Sunt 30 de zile de dobanda in fiecare luna
Sunt 360 de zile de dobanda in fiecare an
Metoda de calcul britanica:

Fiecare luna este calculata calendaristic
Sunt 365 de zile de dobanda in fiecare an. Sunt 366 de zile de dobanda in fiecare an
bisect
2011 EB 7-10
Metoda de calcul franceza:
Practica Hamburg
“Practica Hamburg" reprezinta suma minima peste care dobanda creditului este
acceptata. Sumele cu valori sub aceasta cifra nu sunt luate in considerare.
Ratele dobanzii creditului

Multi clienti tip corporatii nu au stabilit cu bancile lor rate fixe ale dobanzii cu exceptia
limitelor dobanzii, ce se raporteaza la o rata primara a dobanzii (EURIBOR, EONIA,
LIBOR, USD-rata primara) (de exemplu 0,75% peste/sub EURIBOR).
Legatura unui cont cu ratele dobanzii administrate in Baza de date a ratelor primare ale
dobanzii este realizata cu ajutorul listei de selectie aflate mai jos de "Legat de rata primara
a dobanzii".
Puteti alege dintre patru tipuri de rate primare (in combinatie cu valuta selectata in baza de
date):
· EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate

· EONIA - Euro Overnight Index Average
· LIBOR - London Interbank Offered Rate si
· PRIME –rata primara.
Şi alte rate de dobandă agreate individual cînd sunt indicate.
Campul "Dobanda la credit" contine rata dobanzii (de asemenea negativa) ce trebuie
adaugata (respectiv, scazuta) la (din) rata primara a dobanzii selectate. Atunci cand asociati
contul cu o rata primara a dobanzii, nu mai este nevoie ca aceasta rata relativa a dobanzii sa
fie mentinuta aici.
Oricum, legatura cu ratele primare ale dobanzii poate fi, de asemenea, dezactivata (intelegere
asupra unei dobanzi fixe. Pentru aceasta, marcati caseta "Fixa" dinaintea campului pentru
dobanda la credit in care urmeaza sa introduceti o rata fixa a dobanzii.
La fel ca in cazul tuturor informatiilor despre dobanzi, o gradare temporala a ratelor dobanzii
este posibila, de asemenea, pentru dobanzile la credit (campul “Valid incepand de la”).
Introduceti aici o data incepand de la care se aplica sau se va aplica o rata a dobanzii. Cele
5 valori sunt sortate automat, dupa data, in ordine descrescatoare, dupa ce le introduceti.
In plus, pot fi stabilite diferite rate ale dobanzii, in functie de valoarea capitalului. Daca
marcati caseta "Foloseste valori ale dobanzii la credit raportate la suma", puteti indica,
aici, trei nivele ale ratelor dobanzii la credit.
Dobanda la debit:
2011 EB 7-11
Pentru ca definirea calculului dobanzii sa fie cat se poate de flexibila, atat metoda de calculare
a dobanzii, cat si legatura cu ratele primare ale dobanzii pentru debit pot fi definite in mod
total independent de setarile efectuate pentru dobanzile creditului.

dobanzii:
Metoda germana
 Metoda franceza
dobanzii.
Metoda de calcul germana:

Metoda de calcul britanica:

bisect
Metoda de calcul franceza:

Ratele dobanzii debitului

Multi clienti tip corporatii nu au stabilit cu bancile lor rate fixe ale dobanzii, cu exceptia
LIBOR, USD- rata primara) (de ex. 0,75% peste/sub EURIBOR).
dobanzii este realizata cu ajutorul listei de selectie aflate mai jos de "Legat de rata primara
a dobanzii".
date):

· LIBOR - London Interbank Offered Rate and
· PRIME –Rata primara.
Şi alte rate de dobîndă agreate individual cînd sunt indicate.
2011 EB 7-12
campul "Dobanda la debi" sau "Comision Overdraft" contine rata dobanzii (de asemenea
negativa) ce trebuie adaugata (respective scazuta) la (din) rata primara a dobanzii selectate.
Atunci cand asociati contul cu o rata primara a dobanzii, nu mai este nevoie ca aceasta rata
relativa a dobanzii sa fie mentinuta aici.
5 linii sunt disponibile pentru introducerea limitei creditului (pentru toate conturile la banca).
Introduceti o suma pentru credit si data de la care aceasta limita a creditului este valida.
Cele cinci valori sunt sortate automat in functie de data, in ordine descrescatoare, dupa ce
le introduceti. Sumele introduse sunt tratate de program ca sume negative (minus) chiar
daca ati introdus o suma fara semnul minus (-).
Oricum, legatura dobanzii debitului cu ratele primare ale dobanzii poate fi, de asemenea,
dezactivata (intelegere asupra unei dobanzi fixe). Pentru aceasta, marcati caseta "Fixa"
dinaintea campului pentru dobanda debitului in care urmeaza sa introduceti o rata fixa a
dobanzii.
este posibila, de asemenea, pentru dobanzile debitului (campul “Valid incepand de la”).
Retineti ...
Inregistrarile pentru linia creditului pe aceasta pagina sunt folosite doar pentru solduri dupa
data valutei daca alegeti o raportare in functie de banca (“dupa banci” sau “pe termen lung
dupa banci” (vezi Capitolul 4.2 din Cash Management: Caseta de dialog cu detalii pentru
solduri dupa data valutei / administrarea dobanzilor (CM+)). Intrucat este linia de credit
pentru toate conturile la banca, este posibil ca aceasta sa nu fie luata in considerare in cazul
altor raportari, deoarece, altfel, rezultatul ar consta in afisarea de solduri gresite in
vizualizarea conturilor individuale.
2011 EB 7-13
7.1.3 Pagina de proprietati a informatiilor despre administrarea
fondurilor (CM+ etc.)
MCC
(CM+ etc.)
Management Plus".
Informatii pentru fax in Administrarea fondurilor
Introduceti aici toate informatiile necesare pentru expedierea ordinelor de transfer catre banca
”prin fax” in cadrul operatiei [Administrarea fondurilor] (cf. Capitolului 4.3.2:
Administrarea fondurilor: Functii). Urmatoarele informatii pot fi stocate in baza de date:
Persoana de contact
Numarul faxului :
Detaliile
Referinta
2011 EB 7-14
7.2 Baza de date a conturilor MCC
7.2 Baza de date a conturilor
Rubrica de meniu -Baze de date- / -Conturi- poate fi utilizata pentru a introduce manual noi
date generale despre cont si pentru a vizualiza si modifica datele generale despre cont
inregistrate.
Datele generale despre cont pot fi, in general, intretinute de banca dvs. si transferate catre dvs.
de la banca impreuna cu informatii despre banca si alte informatii. Aceasta inseamna ca veti
avea mereu aceleasi informatii generale despre cont ca si banca dvs.
In principiu, o nouă înregistrare de date principale de cont este creată automat, dacă extrasul
de cont este importat pentru prima dată.
Nota,
Datele de bază ale contului nu pot fi create de importul unui fişier TXT. Totuşi domeniile
înregistrărilor de date existente pot fi modificate prin importul de fişiereTXT.
O modificare manuală a datelor de bază ale contului în computerul dvs. este posibilă pentru
pentru toate domeniile cu excepţia datelor bancare de identitate, nr. cont şi monedă. În
cazul creării automate a domeniului "A/c. nume" este prereglată cu numărul de identificare
bancar şi nr. cont. Veţi introduce aici descrierea dvs. internă, după ce domeniul este afişat
în toate dialogurile şi imprimările.
Este posibil sa modificati manual, pe computerul dvs., informatiile generale despre cont,
dar acest lucru este rareori necesar.
Daca informatiile generale despre cont preluate de la banca se refera la un extras de cont
saptamanal sau lunar, TREBUIE sa creeati inregistrarea potrivita de cont inainte sa
transferati informatiile extrasului pentru prima data si sa atribuiti inregistrarii respective
tipul de extras "Extras de cont saptamanal/lunar".
Daca doriti sa modificati aceasta inregistrare, noile setari vor fi valabile doar pentru
informatiile noi pe care le importati. Aceasta din cauza ca informatiile sunt convertite in
timpul procedurii de import.
Selectarea optiunii "extras de cont saptamanal/lunar" este recomandabila daca, de

exemplu, banca nu atribuie un numar de extras informatiei despre cont pe care o
transferati.
Daca parametrul "Extras de cont saptamanal/lunar" este setat pentru un cont, programul
va genera automat numere de extras pe data extrasului de cont in formatul MMDD,
astfel incat daca, de exemplu, data extrasului este "23.09.2006" va rezulta extrasul de
cont numarul 0923.
Nota ...
2011 EB 7-15
ca atunci cand stergeti un cont, toate extrasele de cont, tranzactiile, informatiile
suplimentare despre cont si estimarile apartinand acestui cont vor fi si ele sterse
automat. In caz de nevoie, puteti opri procesul de stergere apasand pe ”Nu” atunci cand
sistemul va pune intrebarea de verificare.
Dupa activarea functiei Conturi se va deschide o vedere de ansamblu asupra bazei de date.
Aceasta contine toate conturile stocate in sistem, indicand banca, numarul contului, valuta,
grupul contului si soldul final curent.
Pentru a edita o inregistrare, selectati, mai intai, inregistrarea respectiva, cu ajutorul cursorului
de mouse si apasati pe <Return>, faceti dublu click sau click de dreapta si apasati pe –
Vizualizare detalii-.
Pentru a edita o inregistrare, selectati-o. Inregistrarea selectata va fi afisata intr-o fereastra de

inregistrare, unde poate fi modificata sau stearsa. Campurile sunt aceleasi ca in caseta de
dialog pentru cont nou.
Pe langa functiile standard [Selectie], [Tiparire] si [Help], bara de optiuni din vederea de
ansamblu asupra bazei de date mai prezinta urmatoarele butoane:
[Combina conturi]
Aceasta functie executa combinarea manuala a conturilor, iar in cazuri particulare face
conversia conturilor la euro, atunci cand conversia nu se face automat.
Combinarea manuala a doua conturi poate fi necesara daca, de exemplu, codul bancii
sau numarul contului a fost schimbat. Dupa importarea extrasului de cont zilnic, cu noul
cod al bancii/numar de cont, un nou cont este generat automat in datele generale despre
cont. Acest cont (sau, mai precis: numele acestui cont) este acum intalnit de doua ori,
dar poate reveni la o singura inregistrare prin utilizarea butonului [Combinare conturi],
daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:
2011 EB 7-16
Soldul initial al noului cont NU ESTE zero,
Soldul initial al noului cont corespunde soldului final al altui cont in aceeasi
valuta.
Dupa apasarea acestui buton, toate conturile "vechi" care indeplinesc aceste conditii vor
aparea intr-o lista de selectie. Trebuie sa selectati contul cerut si sa apasati [OK]. Doar
contul "nou" va ramane apoi in baza de date.
Nota ...
Din cauza numaratorii interne folosite pentru extrasele zilnice de cont, este
important ca la combinarea a doua conturi sa va asigurati ca o conversie este
facuta fie la sfarsitul lunii, fie (daca aceasta nu e posibila) ca nu se va folosi un
numar de extras atribuit deja unui cont ”vechi”.
Conturile sunt convertite automat in euro daca
valuta contului vechi este una dintre cele absorbite de euro si un nou extras de
cont pentru acelasi cont va fi generat in euro,
un nou cont calculat in euro este creat si exista exact un alt cont la aceeasi banca,
- intr-o valuta dintre cele absorbite de euro,
- al carui ultim sold final corespunde soldului inittial al noului cont,
- a carui ultima data de extras este anterioara datei extrasului noului cont.
Vechiul cont este convertit in euro si va avea acum un nou numar de cont in euro.
Daca nu este posibil sa convertiti automat un cont in euro dupa the trecerea la euro, il
puteti converti manual, combinand contul care trebuie convertit cu noul cont in euro,
utilizand butonul [Combinare conturi].
Apasarea acestui buton deschide o lista de selectie pentru aceste conturi in euro indicand
conturile care pot fi combinate, adica sunt intr-o valuta care trece la euro si care are
soldul final identic soldului initial al contului in euro. Sumele contului pe care l-ati
selectat vor fi convertite in euro. Dupa aceasta operatie, numai contul in euro va
continua sa existe.
[Informatii suplimentare]
Selectati aceasta functie pentru a vizualiza informatii suplimentare despre inregistrarea
selectata. Urmatoarele informatii suplimentare vor aparea in sectiunea superioara a
casetei de dialog:
Descrierea contului
Numele detinatorului contului
Numarul contului pentru fisier de export (WVD)
Actualizare banca (data, cand un fisier STA a fost importat ultima data de la cont)
2011 EB 7-17
Preia informatii cont automat (Da/Nu)
Numarul contului pentru administrarea fondurilor
Tipul extrasului de cont
Numarul contului IBAN
Tipul contului
Banca
Numarul contului
Inregistrari create manual (Da/Nu)
[Cont nou]
Selectati functia [Cont nou] din vederea de ansamblu asupra bazei de date pentru a adauga o
noua inregistrare. Patru pagini de proprietati sunt disponibile aici:
7.2.1 Pagina de proprietati a datelor generale despre cont
7.2.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi
7.2.3 Pagina de proprietati a informatiilor despre administrarea fondurilor.
7.2.4 Pagina de proprietati a informatiilor despre subconturi
Faceti click pe [Salvare] in caseta de dialog pentru a adauga inregistrarea in baza de date.
2011 EB 7-18
7.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor generale despre cont MCC
7.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor generale despre cont
Faceti dublu click sau selectati -Caseta de dialog detaliata- din meniul vederii de ansamblu
asupra bazei de date pentru a deschide caseta de dialog detaliata pentru datele generale despre
cont sau selectati functia [Cont nou] pentru a vizualiza o pagina de proprietati a "Datelor
generale despre cont", care este, practic, ”goala".
Introduceti ID-ul bancii (Codul de sortare/Codul SWIFT; aici puteti accesa datele din baza de
date a bancilor utilizand butonul [?]) si numarul contului. Confirmati ambele inregistrari
apasand pe TAB.
Campul numele bancii este completat automat daca banca exista in baza de date.
Numele contului
Introduceti un nume explicativ pentru cont. Structura numelui contului este: ID-ul bancii
/ Numarul contului. (camp obligatoriu).
Valuta
Rubrica "Valuta" este obligatorie, adica nu puteti salva inregistrarea decat dupa ce ati
introdus codul ISO al valutei.
Grupul contului
Introduceti un cod numeric al contului de 3 cifre in rubrica "Grupul contului". Aceasta
informatie este importanta pentru "Abilitatea multiclient".
2011 EB 7-19
Daca alocati un "Grup al contului" cand sunt adaugati noi utilizatori (cf. Modulului de
baza, Capitolul 5.4: Utilizatori) puteti extinde sau restrictiona accesul la functiile
programului pentru unii utilizatori.
Toti utilizatorii carora li s-a alocat grupul de cont "0" in Administrarea utilizatorilor pot
accesa toate conturile si toate extrasele de cont, pot porni sesiuni de comunicare pentru
toate conturile si transfera extrase de cont pentru toate conturile.
Daca unui utilizator i-a fost alocat un grup de cont intre "1" si "255", acel utilizator va
putea sa efectueze doar activitati pentru conturile carora li s-a alocat acelasi "grup de
cont" sau carora li s-a alocat grupul de cont "0".
”Grupul de cont” implicit in informatiile generale despre cont este "0". Aceasta permite
ca respectivul cont sa poata fi folosit de catre toti utilizatorii in derularea diverselor
functii ale programului.
Daca ati introdus alta valoare decat "0", contul respectiv va putea fi accesat doar de catre
acei utilizatori carora li s-a alocat acelasi grup de cont in Administrarea utilizatorilor (cf.
Modulului de baza, Capitolul 5.4.1: Pagina de proprietati a utilizatorului), sau carora li
s-a alocat "Grupul de cont 0" (= acces la toate conturile).
Ghid pentru celelalte inregistrari:
Introduceti apoi numele detinatorului contului si descrierea contului.

Campul "Detinator" devine obligatoriu de indata ce contul este destinat sa fie inclus in
Admnistrarea fondurilor, utilizand parametrul "Includere cont in administrarea
fondurilor" (vezi Capitolul 7.2.3: Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi).
IBAN
Rubrica "IBAN" poate fi utilizata pentru a introduce detaliile bancii prin standardul
international (IBAN = International Bank Account Number = numar international de
cont bancar).
Structura unui numar de cont IBAN (maxim 34 de cifre) este urmatoarea:
ccppbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
c = cod de tara iSO (2 pozitii alfanumerice)

p = pozitii de control (2 pozitii numerice)
b = ID-ul de banca local (max. 10 pozitii alfanumerice)
a = numarul de cont (max. 20 pozitii alfanumerice)
Tipul contului
Specificati Tipul contului utilizand lista de selectie. Puteti alege intre
fara detalii Garantii

Cont curent Credite documentare
Cont la vedere Obligatii
Depozit la termen Economii
2011 EB 7-20
Imprumuturi Debentures
Imprumuturi transmise Tranzactii speciale
Functia "Administrarea fondurilor" din modulul suplimentar Cash Management Plus

(CM+) se aplica doar conturilor curente. Totusi, puteti specifica si in parametrii de
sistem "Cash Management (Plus)" faptul ca si conturile tip cont la vedere si depozit la
termen trebuie incluse.
Nr. cont export

Inregistrarile din campul ” Nr. Cont export” se refera la fisierele de export
AUSZUG.TXT and UMSATZ.TXT Numarul contului introdus manual in aceasta
caseta, care poate diferi de numarul contului din capul casetei de dialog, este adaugat in
AUSZUG.TXT si/sau UMSATZ.TXT. Trebuie sa introduceti un numar particular
pentru contul exportat daca actualul numar de cont contine litere, iar programul extern
catre care AUSZUG.TXT si/sau UMSATZ.TXT sunt exportate accepta doar numere de
cont compuse exclusiv din cifre.
Tipul extrasului de cont

Alegeti intre
Extras de cont zilnic sau

Extras de cont saptamanal/lunar
pentru tipul extrasului de cont.
Selectarea optiunii "Extras de cont saptamanal/lunar" este recomandabila daca, de

exemplu, banca dvs. nu doreste sa atribuie un numar de extras informatiilor despre cont
pe care le transferati.
Daca parametrul " Extras de cont saptamanal/lunar " este setat pentru un cont,
programul va genera automat numere pentru extrasele de cont dupa data extrasului, in
formatul MMDD, astfel incat, de exemplu, un extras cu data de "25.09.2008" va avea
numarul de extras 0925.
Daca doriti sa modificati inregistrarea, noile setari se vor aplica doar datelor noi pe care
le importati. Aceasta din cauza ca datele sunt convertite in timpul procedurii de import.
Afiseaza detalii internationale tranzactii

Utilizati parametrul "Afiseaza detalii internationale tranzactii" pentru a specifica forma
de prezentare a detaliilor platii pentru contul curent.
Puteti alege intre:
• Standard (14 linii, fiecare cu27 caractere)
• International SWIFT (6 linii, fiecare cu 65 caractere)
• Olandez (10 linii, fiecare cu 32 caractere)
• Ceh (16 linii, fiecare cu 35 caractere)
Daca doriti sa modificati inregistrarea, noile setari vor afecta doar noile date pe care le
importati. Aceasta din cauza ca datele sunt convertite in timpul procedurii de import.
2011 EB 7-21
Import informatii cont
Pentru a fi in masura sa precizati importul de informatii cont specifice pentru fiecare cont
separat,urmatoarele optiuni sunt disponibile:
Complet (implicit)
In this case all transactions are imported as usual.
Fara import
Daca aceasta optiune este aleasa, pentru acest cont nici o informatie nu va fi importata in baza
de date.
Cumulate de import
In acest caz la import de debite si tranzactii credit care sunt cumulate pentru fiecare data
valuta si numai pentru toate inregistrarile adaugate in baza de date. Astfel registrul sold
sold dupa data valutei este disponibil in modulul cash management , fara a suparainarca
baza de date cu tranzactii. Astfel postarile de transfer nu sunt cumulate, dar importate ca
tranzactii separate.
In ambele cazuri AUSZUG.TXT si UMSATZ.TXT pot fi generate.
Cont creat manual

Daca ati introdus manual o inregistrare in Datele generale despre cont, caseta "Cont
creat manual " va fi bifata. Altfel, ea ramane”inactiva”.
Sterge toate elementele preposted cand se importa noi elemente preposted

Daca activati parametrul "Sterge toate elementele preposted cand se importa noi
elemente preposted ", toate elementele preposted stocate in sistem vor fi sterse atunci
cand vor fi importate noi elemente preposted.
Stergere informatii a/c dupa cate zile?

Dacă doriţi să definiţi o perioadă de ştergere ce derivă din parameturl general (vezi capitolul
6.2.1: Pagina proprietati conturi/declaratii/tranzactii/rata dobanda prima) numai pentru
acest cont, astfel se introduce aici numărul dorit de zile.
Pagina de proprietati a informatiilor generale despre cont va fi extinsa cu urmatorul

parametru, daca este instalat modulul "Debit- / Credit-Advice":
Numarul de sub linie advice collectors (0-10):

In cazul unor inregistrari compuse, platile individuale sunt colectate la banca si sunt
grupate intr-o singura postare.
Tranzactiile advice pot fi astfel de tranzactii individuale intr-o inregistrare compusa.
In acest caz, referinta platilor individuale advice si cea a postarii colective (in MT940)
nu este identica. Evident, primele caractere ale referintei sunt identice, dar ultimele sunt
diferite.
Acest parametru poate fi utilizat pentru a determina cum este stabilita referinta pentru
fiecare cont in termeni de "Referinta de baza" si "Parte consecutiva" de catre banca.
Inregistrarea implicita este "6". Ultimelor 6 caractere li se aloca un numar consecutiv in
cazul advice-urilor individuale si "000000" in cazul postarilor colective.
2011 EB 7-22
Campurile "Convertit in EURO”, "Data" si "Valuta originala" sunt completate cu

datele corespunzatoare doar dupa ce Conversia in Euro a fost efectuata cu succes.
Cont inactiv
Utilizand acest meniu aveti posibilitatea sa inactivati un cont, care nu mai este utilizat,dar care
trebuie sa ramana in sistem. In listele de selectie cont (solduri, extrase, tranzactii) este
marcat cu "Inactiv".
Conturile marcate in acest fel pot fi ascunse in rapoarte prin selectii.
2011 EB 7-23
7.2.2 Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi (CM+ etc.)
Management Plus".
Grupul contului
Grupul contului este preluat din Pagina de proprietati a datelor generale despre cont.
Conditiile speciale pentru dobanzi si credite pot fi salvate, pentru fiecare cont, pe aceasta
pagina de proprietati:
Dobanda la credit:
Mai intai trebuie sa specificati ce metoda trebuie aplicata ca baza pentru calculul dobanzii.

dobanzii:
Metoda germana
 Metoda franceza
2011 EB 7-24
dobanzii.
Metoda germana:
2011 EB 7-25
Metoda britanica:
bisect
Metoda franceza:
Practica Hambrug
Practica Hamburg" reprezinta suma minima peste care dobanda creditului este acceptata.
Sumele cu valori sub aceasta cifra nu sunt luate in considerare.
Ratele dobanzii creditului

Multi clienti tip corporatii nu au stabilit cu bancile lor rate fixe ale dobanzii, exceptand limite
ale dobanzii ce se raporteaza la o rata primara a dobanzii (EURIBOR, EONIA, LIBOR,
USD- rata primara) (de ex. 0,75% peste/sub EURIBOR).
Legatura unui cont cu ratele dobanzii administrate realizata in Baza de date a ratelor primare
ale dobanzii cu ajutorul listei de selectie aflate mai jos de "Legat de rata primara a
dobanzii".
date):

Şi alte rate de dobandă agreate individual cînd sunt indicate.
Campul "Dobanda la credit" contine rata dobanzii (de asemenea negativa) ce trebuie
adaugata (respectiv, scazuta) la (din) rata primara a dobanzii selectate. Atunci cand asociati
contul cu o rata primara a dobanzii, nu mai este nevoie ca aceasta rata relativa a dobanzii sa
fie mentinuta aici.
Oricum, legatura cu ratele primare ale dobanzii poate fi, de asemenea, dezactivata (intelegere
asupra unei dobanzi fixe). Pentru aceasta, marcati caseta "Fixa" dinaintea campului pentru
dobanda la credit in care urmeaza sa introduceti o rata fixa a dobanzii.
La fel ca in cazul tuturor informatiilor despre dobanzi, o gradare temporala a ratelor

dobanzii este posibila, de asemenea, pentru dobanzile la credit (campul “Valid incepand
de la”). Introduceti aici o data incepand de la care se aplica sau se va aplica o rata a
dobanzii. Cele 5 valori sunt sortate automat, dupa data, in ordine descrescatoare, dupa ce le
introduceti.
2011 EB 7-26
In plus, pot fi stabilite diferite rate ale dobanzii, in functie de valoarea capitalului. Daca
marcati caseta "Foloseste valori ale dobanzii creditului raportate la suma", puteti
indica, aici, trei nivele ale ratelor dobanzii la credit.
Dobanzi la debit:
Pentru ca definirea calculului dobanzii sa fie cat se poate de flexibila, atat metoda de calculare
a dobanzii, cat si legatura cu ratele primare ale dobanzii pentru debit pot fi definite in mod
total independent de setarile efectuate pentru dobanzile creditului.

dobanzii:
Metoda germana
 Metoda franceza
dobanzii.
Metoda germana:
Metoda britanica:
bisect
Metoda franceza:
Ratele dobanzii debitului

Multi clienti tip corporatii nu au stabilit cu bancile lor rate fixe ale dobanzii, cu exceptia
LIBOR, USD- rata primara) (de ex. 0,75% peste/sub EURIBOR).
dobanzii este realizata cu ajutorul listei de selectie aflate mai jos de "Legat de rata
primara a dobanzii".
date):

2011 EB 7-27
Şi alte rate de dobandă agreate individual cînd sund indicate.
Campul "Dobanda la debit" sau "Comision-Overdraft" contine rata dobanzii (de asemenea
negativa) ce trebuie adaugata (respectiv, scazuta) la (din) rata primara a dobanzii selectate.
Atunci cand asociati contul cu o rata primara a dobanzii, nu mai este nevoie ca aceasta rata
relativa a dobanzii sa fie mentinuta aici.
5 linii sunt disponibile pentru introducerea limitei creditului. Introduceti o suma pentru credit
si data de la care aceasta limita a creditului este valida. Cele cinci valori sunt sortate
automat in functie de data, in ordine descrescatoare, dupa ce le introduceti. Sumele
introduse sunt tratate de program ca sume negative (minus) chiar daca ati introdus o suma
fara semnul minus (-).
Oricum, legatura dobanzii debitului cu ratele primare ale dobanzii poate fi, de asemenea,
dezactivata (intelegere asupra unei dobanzi fixe). Pentru aceasta, marcati caseta "Fixa"
dinaintea campului pentru dobanda debitului in care urmeaza sa introduceti o rata fixa a
dobanzii.
este posibila, de asemenea, pentru dobanzile debitului (campul “Valid incepand de la”").
2011 EB 7-28
fondurilor(CM+ etc.)
MCC
Management Plus".
Grupul contului
Grupul contului este preluat din Pagina de proprietati a datelor generale despre cont.
Suma de baza
Specificati suma de baza pentru un cont de exemplu in cazul administrarii fondurilor
Plafonul soldului
Apoi specificati Plafonul soldului pentru respectivul cont. Optimizarea dobanzii la
credit este operata numai pana la limita soldului pe care ati introdus-o. Puteti gasi
informatii despre Optimizarea dobanzii la credit in explicatiile pentru soldurile dupa
data valutei din Capitolul 4.3: Administrarea fondurilor.
Tipul administrarii fondurilor

Selectati un tip de administrare a fondurilor pentru contul ales din lista de selectie.
Alegeti intre:
Fisier sau fax

Doar fax
2011 EB 7-29
MCC
Aceasta decizie va avea influenta in executarea functiei [Administrarea fondurilor].
Daca optati pentru "Doar fax", un fax pentru transmiterea ordinelor de transfer catre
banca - si nu un fisier DTAUS – va fi creat chiar daca selectati functia "Fisier" (cf.
Capitolului 4.3.2: Administrarea fondurilor: Functii).
Include cont in administrarea fondurilor

Propunerile de transfer de fonduri sunt facute doar pentru conturile pentru care parametrul
”Include cont in administrarea fondurilor” a fost setat.
Opreste intrarea debitelor din acest cont in Administrarea fondurilor

Nici un debit nu se va efectua in Administrarea fondurilor pentru conturile la care acest
parametru a fost setat.
Debite directe pentru administrarea fondurilor prin ordin de debit direct, in loc de autorizatie
de debit direct
Debitele directe, ce sunt generate automat atunci cand alegeti formatul de fisier pentru
administrarea fondurilor "fisier DTAUS cu transferuri de credit si debite directe", sunt
platite prin autorizatia debitului direct (= codul text german 05 "Einzugsermächtigung").
Daca acest parametru este marcat, plata debitelor directe este efectuata utilizand ordinul de
debit direct (codul text german 04 "Abbuchungsauftrag”).
Generarea de inregistrari individuale pentru administrarea fondurilor

Se aplica, de asemenea, pentru pooling/netting.
Daca acest parametru este bifat, pentru fiecare plata individuala este generat un fisier logic.
Astfel, devine posibila reconcilierea automata cu sumele individuale ale debitelor directe
adaugate la estimari.
Detalii despre determinarea automata a formatului de fisier utilizat:
Pentru a permite determinarea automata a formatului de fisier al transferului de plati intre

conturi, inclusiv dincolo de granite, pentru administrarea fondurilor, formatele platilor
interne si externe, in care trebuie executate ordinele de administrare a fondurilor de catre
banca corespunzatoare detinatoare a contului, pot fi predefinite aici, raportat la fiecare tara.
Tara bancii detinatoare a contului

Utilizati butonul [?] din Baza de date a tarilor pentru a alege tara de rezidenta a bancii
detinatoare a contului. Daca tara a fost aleasa, urmatoarele doua campuri sunt predefinite
cu formatul fisierului de plata intern sau extern, specific tarii (de ex. atunci cand alegeti DE
implicit cu IZV si AZV).
Acest format implicit poate fi modificat (in Germany, de ex., cu INT in loc de AZV ca format
al fisierului pentru plati externe).
Formatul fisierului pentru plati interne

Aici, formatul fisierului de plata intern, specific tarii, este afisat de indata ce a fost selectata
tara bancii detinatoare a contului. Formatul implicit poate fi modificat selectand un alt
format posibil pentru fisierul de plata intern (in Germania, de ex. DTE in loc de IZV), cu
ajutorul listei de selectie.
2011 EB 7-30
MCC
Formatul fisierului pentru plati externe
Aici, formatul fisierului de plata extern, specific tarii, este afisat de indata ce a fost selectata
tara bancii detinatoare a contului. Formatul implicit poate fi modificat selectand un alt
format posibil pentru fisierul de plata extern (in Germania, de ex. INT in loc de AZV), cu
ajutorul listei de selectie.
Nota:
Necesar pentru utilizarea acestei functii este subsistemul pentru formatul corespunzator al
platilor. Aceste subsisteme fac parte din modulele Platilor, dar pot fi dobandite si separat,
daca este necesar.
Formatele pentru platile IZV, AZV si INT sunt asigurate si oferite ca implicite. Toate celelalte
formate sunt afisate doar daca a fost instalat modulul corespunzator.
Lotul de referinta pentru identificarea transferurilor de fonduri managament

Acest domeniu poate fi folosit pentru trasarea transferurilor de fonduri management pentru
conturi la diverse banci. Un termen definit este aici adaugat ca referinta pentru a crea
fisierele de plati. In plus textul "POOL+<Bank target acc.>/<Account no. target account>"
este inclus in detalii de transfer.
Tranzacţiile primate de MT940, a cărui referinţă este identică cu lotul de referinţă sau
"POOL+" este continut in detalii, este considerat in bilanturi valoare datate (s. Cash
Management Capitolul 4) ca transfer de fonduri management.
2011 EB 7-31
7.2.4 Pagina de proprietati a informatiilor despre subconturi (CM+
etc.)
MCC
7.2.4 Pagina de proprietati a informatiilor despre subconturi (CM+ etc.)
Management Plus".
Puteti administra subconturi in modulul CM+.
Aceasta functie a fost implementata in urmatorul context:
Multe companii au intelegeri de compensari cu bancile lor. Aceasta inseamna ca mai multe
subconturi sunt alocate unui cont general. Soldurile dupa data valutei ale acestor subconturi
sunt transferate catre contul general sau soldurile negative sunt compensate de la contul de
baza. Soldul dupa data valutei al subaconturilor este mereu zero, iar contul general contine
toate tranzactiile grupului relevant de cont.
Utilizati functia "Subconturi" in toate analizele de lichiditate si in toate rapoartele de

administrare a dobanzilor din "Cash Management Plus" pentru a stabili daca soldurile contului
general ar trebui calculate cu sau fara transferurile din subconturi. De asemenea, puteti
specifica daca subconturile ar trebui expediate fara sa se tina cont de transferuri. (Nu are nici
un rost sa tipariti subconturile cu transferuri cu tot, deoarece soldul acestor conturi este adus la
zero dupa data valutei din cauza transferului.)
In extrase, tranzactiile care reprezinta transferuri intre contul general si subconturi sunt
marcate printr-un Cod de tranzactie 820, 833 sau 834 in campul structurat :86: al
inregistrarii MT 940. . De asemenea codurile tranzacţiilor de afaceri 096 şi 097 folosite de
la multe băncii de economii pentru transferuri în cadrul băncilor de economii, schema Cash
Concentrating este sprijinită.
Acest cod va permite sa analizati estimarea lichiditatii si tabelele de dobanzi care sunt fie
incluse in tranzactia de transfer, fie ignorate de aceasta.
Daca banca dvs. nu ofera extrase pentru subconturi in format electronic (de exemplu, daca
managementul nu are nevoie de toate tranzactiile postate ale unui subcont, ci numai de suma
totala a tuturor postarilor), extrasele pentru subconturi pot fi scoase automat din extrasele
contului general, cu un total al postarilor pentru toate tranzactiile dintr-o anumita zi si cu un
transfer de la/catre contul general cu o unica referinta.
Pentru aceasta, referinta din campul :61:, subcampul 6, din inregistrarea MT 940 trebuie
adaugata de banca dvs. si alocata de dvs. contului corespunzator.
Grupul contului
Grupul contului este preluat din pagina de proprietati a Datelor generale despre cont.
2011 EB 7-32
etc.)
MCC
Daca o inregistrare este clasificata ca subcont, se impun urmatoarele inregistrari.
Acesta este un subcont care va fi executat automat de catre banca

Bifati aceasta caseta pentru a arata ca acest cont este, de fapt, un "". Atsfel un cont este marcat
după cum urmează în Vedere de ansamblu asupra bilanturilor de valoare datate: .
Contul principal pentru care datele de plan ale subconturilor corespunzatoare sunt
considerate pentru contul principal
Folosind acest parametru aveţi opţiunea ca datele de plan ale subconturilor să fie considerate
pentru contul principal. Daca parametrul este verificat, numărul de cont principal ce trebuie
păstrat în subconturile associate (vezi mai jos).
După aceasta datele de plan generate pentru subconturi nu sunt compensate pentru subcont,
însă pentru contul principal asociat în bilanturi valoare datate (vezi Cash Management
Capitolul 4) si in management fonduri (vezi Cash Management Capitolul 4.3). Datele de
plan nu mai sunt considerate pentru subconturi.
2011 EB 7-33
etc.)
MCC
2011 EB 7-34
etc.)
MCC
Detalii pentru generarea automată de declaraţii şi alocare subcont:
Extrasele nu sunt expediate de catre banca, ci generate automat

Bifati aceasta optiune pentru a genera automat extrase pentru subcontul pe care l-ati
definit si adaugati-le in Baza de date a extraselor de cont.
Nu bifati aceasta optiune daca banca dvs. va expediaza extrase in format electronic si
pentru subconturi.
Numarul contului pentru contul general corespunzator

Introduceti numarul contului general caruia i-a fost alocat subcontul.
Referinta pentru identificarea subcontului

Introduceti referinta care va fi folosita pentru a identifica tranzactia subcontului.
Referinta este in mod normal stabilita de comun acord cu banca.
Trebuie sa definiti o referinta doar daca banca dvs. nu va ofera extrase pentru subcont,
adica transmite numai extrase/tranzactii pentru contul general.
Transferul si o postare originala corespunzatoare sumei transferate sunt generate

automat de modulul CM+ pentru subcont si marcate cu Codul de tranzacti 833.
Referinta introdusa permite programului sa stabileasca subcontul pentru care postarea ar
trebui generata.
Nu uitati ca, in acest caz, subconturile trebuie sa fie create manual.
Soldul de ajustare / Value-dated start value

Intrucat un subcont nu trebuie sa aiba valoarea initiala "0" daca trebuie sa fie analizat de
modulul CM+, introduceti soldul curent ca valoare initiala a datei valutei. Transferurile
vor fi apoi calculate pe baza acestei valori initiale.
Data conversiei contului in sub-cont

Dat fiind faptul ca in timpul unei conversii ulterioare a unui cont principal intr-un sub-cont
urmata de o stergere a vechilor informatii despre cont, tranzactiile sterse nu falsifica soldul
reglat si, prin urmare, soldurile dupa data valutei, data conversiei sub-contului poate fi
introdusa aici pentru soldul reglat. Pentru a selecta data utilizati functia calendar.
Tranzactiile introduse inainte de aceasta data nu mai sunt luate in calcul pentru soldul reglat la
stergere.
Suport flexibil de trasferuri externe Cash Pool:
Transferul Cash pool este semnalizat in mod diferit de banci, astfel incat acesta nu poate fi
recunoscut si utilizat pentru functia de sub-cont.. Prin urmare, o optiune de configurare a
fost create pentru acesta, cu care acesta poate fi definit pentru fiecare banca (sau pentru
fiecare cont), in care sirurile de caractere in campurile SWIFT Transaction code, Business
Type Code (GVC), detalii sau o combinatiea a acestor campuri sunt semnalizate de un
transfer posting.
2011 EB 7-35
etc.)
MCC
In directorul DAT un fisierPOOL-Mapping.INI poate fi creat manual. In acesta fiecare banca
sau cont specific poate fi adaugat, intrarile de cont specifice avand prioritate.
Banca: [BANK xx...xx]

Cont: [ACCT xx...xx yy...yy]
xx..xx pana la 12 caractere cod banca

yy..yy pana la 24 caractere numar cont
Urmatoarele mentiuni pot fi facute, respectiv:
STC=ccc
GVC=ggg
Detalii=dd...dd
ccc exact 3 caractere Cod Tranzactie Swift sau blank

ggg exact 3 caractere Cod Busines Type (GVC) sau blank
dd...dd sub-string sa fie incluse in detalii (lungimea definite de utilizator) sau blank
Aceste criterii de cautare trebuie sa se potriveasca, daa sint setate, cu o tranzactie, apoi aceasta
tranzactieeste considerate ca transfer posting in toate rapoartele. Fisierul UMSATZ.WVD
va contine un nou camp, daca este untransfer posting sau nu.
Folosind acest lucru poate fi controlata daca UMSATZ.TXT care rezulta din fisierele STA
contin informatii privind transferal original emis de banca sau informatiile modificate din
program. Aceasta ia in considerare faptul ca unele sisteme de post-procesare au fost deja
pregatite pentru datele furnizate, altele ar putea ar profita de o standardizare..
Campurile Cod GVC/Transaction code in baza de date nu sunt schimbate astfel incat sistemul
de rezervare poate ramane neschimbat. Numai un flag pentru "transfer posting" este setat.
2011 EB 7-36
7.3 Baza de date a valutelor MCC
7.3 Baza de date a valutelor
Baza de date a valutelor administreaza ratele de schimb ale tuturor valutelor utilizate in baza
de date a conturilor.
Selectarea rubricii de meniu -Baze de date- / -Valute- deschide o vedere de ansamblu asupra
bazei de date ce contine toate valutele stocate in baza de date, impreuna cu urmatoarele
detalii:
Valuta
Numele
Data definirii
Rata schimb curent si
Factorul valutar.
Pentru a edita o inregistrare, selectati mai intai cu ajutorul cursorului inregistrarea care va
intereseaza si apasati <Return>, faceti dublu click sau selectati cu butonul din dreapta al
mouse-ului –Vizualizeaza detalii-.
Inregistrarea selectata va fi afisata intr-o caseta de dialog, unde poate fi modificata sau stearsa.
Utilizati [<] si [>] pentru a va deplasa intre valute. Campurile din caseta de dialog a valutelor
sunt aceleasi cu cele din caseta de dialog pentru adaugarea unei noi banci.
Faceti click pe functia [Valuta noua] din vederea de ansamblu asupra bazei de date pentru a
adauga o noua inregistrare.
2011 EB 7-37
Programul va va cere, mai intai, sa introduceti, intr-un nou mod, codul ISO format din 3 cifre
(ISO 4217) pentru valuta. Introduceti, apoi, descrierea corespunzatoare si rata schimb
curenta .
1, 100 si 1000 pot fi folosite ca Factor valutar. Factorul valutar este, de exemplu, "1" pentru
US$ sau CAN$ si "100" pentru francii elvetieni etc.
Ultima actualizare este setata de program imediat dupa ce ati stocat inregistrarea in baza de
date a valutelor, cu butonul [Salvare].
Suplimentar, daca sunt disponibile, pot fi introduse cursul la cumparare (cursul EUR la
cumparare= pretul de vanzare al valutei straine) si cursul la vanzare (cursul EUR la
vanzare= pretul de cumparare al valutei straine) ale valutei. In principiu, cursul la
cumparare este mai scazut decat cursul la vanzare.
Utilizati caseta "Deazactivare valuta" pentru a dezactiva o valuta pentru o anumita perioada,
fara a o sterge complet din lista valutelor.
Cinci linii sunt disponibile pentru introducerea ratelor de schimb ale valutei. Cele cinci
valori sunt sortate automat dupa data, in ordine descrescatoare, dupa ce le introduceti.
Daca nu sunt introduse rate vechi pentru data de referinta a raportului, rata medie va fi
utilizata pentru conversie in analiza lichiditatii.
Faceti click pe butonul [Save] in caseta de dialog pentru a adauga inregistrarea in baza de
date.
2011 EB 7-38
Nota...
Daca parametrul "Afiseaza valute inversate" este bifat in –Administrare- / -Parametri de
sistem pe Pagina de proprietati a parametrilor generali, puteti vizualiza si edita cursurile
sub forma afisarii inverse; daca renuntati la bifarea parametrului, veti obtine afisarea
"clasica" pentru vizualizarea si administrarea datelor cursului valutar.
“Fisierele DKI” transmise de catre banca, continand informatiile despre rata de schimb sub
forma cotei indirecte, pot fi transferate catre program pentru actualizarea bazei de date a
valutei utilizand sesiunea de tip DKI("Cursuri de schimb reversate").
Puteti continua importarea datelor despre cursurile valutare in afisarea “clasica” – daca este
oferita- utilizand sesiunea de tip DKU (“Primirea cursurilor de schimb”).
Atunci cand este importat un fisier DKI, campul "reversat" este importat iar campul "clasic"
este calculat. Vice versa, la procesarea unui fisier DKU, campul cursului “clasic” este
importat si, aditional, campul cursului “reversat” este calculat.
2011 EB 7-39
7.4 Baza de date a cursurilor de schimb istorice MCC
7.4 Baza de date a cursurilor de schimb istorice
Baza de date a cursurilor de schimb istorice inregistreaza permanent toate modificarile

cursurilor de schimb din Baza de date a valutelor permanent – fie prin introducerea
manuala a datelor cursului, fie prin importarea de fisiere text- in desfasurarea lor
temporala, daca nu a fost configurata o stergere automata a cursului de schimb cu ajutorul
parametrului "Stergere cursuri valutare istorice dupa () zile". Pentru a organiza toate
datele cursului de schimb, trebuie configurat parametrul "Cursuri valutare istorice ".
Selectati rubrica de meniu –Baze de date- / -Cursuri de schimb istorice-, pentru a deschide o
vedere de ansamblu asupra bazei de date ce listeaza toate cursurile de schimb procesate in
baza de date a valutelor, indicand
valuta
descrierea
ultima actualizare
data cursului si
rata schimb curenta.
Ca de obicei, utilizati tastele-sageti ”Sus” si ”Jos” sau <PgDn> si <PgUp> sau bara de defilare
din partea dreapta pentru a va deplasa vertical in lista valutelor.
Desfasurarea temporala a datelor despre cursul de schimb al valutei marcate va fi afisata,

deasupra listei de inregistrari, sub forma de grafic (diagrama).
In cadrul graficelor, valoarea exacta a cursului salvata in mod corespunzator pentru o anumita
data este afisata in lista, pentru valuta marcata, atunci cand mutati cursorul de-a lungul axei
timpului.
2011 EB 7-40
7.4 Baza de date a cursurilor de schimb istorice MCC
Intrucat, in acest caz, este vorba doar despre o functie de afisare a datelor istorice, optiunea de
editare a informatiilor –de altfel obisnuita pentru bazele de date- nu este disponibila.
Nota...
Daca parametrul "Afiseaza valute inversate" este bifat –Administrare- / - Parametri de sistem
pe Pagina de proprietati a parametrilor generali, puteti vizualiza si edita cursurile sub
forma afisarii inverse; daca renuntati la bifarea parametrului, veti obtine afisarea "clasica"
pentru vizualizarea si administrarea datelor cursului valutar.
“Fisierele DKI” transmise de catre banca, continand informatiile despre rata de schimb sub
forma cotei indirecte, pot fi transferate catre program pentru actualizarea bazei de date a
valutei utilizand sesiunea de tip DKI("Cursuri de schimb reversate").
Puteti continua importarea datelor despre cursurile valutare in afisarea “clasica” – daca este
oferita- utilizand sesiunea de tip DKU (“Primirea cursurilor de schimb").
Atunci cand este importat un fisier DKI, campul "reversat" este importat iar campul "clasic"
este calculat. Vice versa, la procesarea unui fisier DKU, campul cursului “clasic” este
importat si, aditional, campul cursului “reversat” este calculat.
2011 EB 7-41
7.5 Baza de date a detaliilor platii MCC
7.5 Baza de date a detaliilor platii
Cand introduceti Inregistrari de estimare , puteti selecta detaliile platii din baza de date a
"Detaliilor platii".
Selectarea rubricii de meniu -Baze de date- / -Detalii- deschide o vedere de ansamblu asupra
bazei de date ce contine toate detaliile stocate in baza de date, impreuna cu urmatoarele
detalii:
Index-ul
Detaliile 1 si 2
intereseaza si apasati <Return>, faceti dublu click sau apasati pe butonul din dreapta al
mouse-ului -Vizualizeaza detalii-.
Utilizati [<] and [>] pentru a va deplasa intre detalii. Campurile din caseta de dialog a
detaliilor sunt aceleasi cu cele din caseta de dialog pentru noi detalii ale platii, descrisa mai
jos.
Selectati functia [Noi detalii] din vederea de ansamblu asupra bazei de date pentru a adauga o
noua inregistrare.
Fiecare inregistare este definita de un index de maximum 10 pozitii alfanumerice. Doua linii a
cate 27 de caractere sunt disponibile pentru descrierea Detaliilor platii 1 si 2.
2011 EB 7-42
7.5 Baza de date a detaliilor platii MCC
Faceti click pe [Salvare] pentru a stoca inregistrarea in baza de date.
2011 EB 7-43
7.6 Baza de date a ID-urilor de grup MCC
7.6 Baza de date a ID-urilor de grup
Dupa ce accesati Estimarile inregistrate , puteti selecta ID-ul corect de grup din baza de date a
"Detaliilor platii”.
Selectarea rubricii de meniu -Baze de date- / -ID-uri de grup- deschide o vedere de ansamblu
asupra bazei de date ce contine toate ID-urile de grup stocate in baza de date, impreuna cu
urmatoarele detalii:
ID-ul de grup
Descrierea ID-urilor de grup
Pentru a edita o inregistrare, selectati-o mai intai cu ajutorul cursorului si apasati <Return>,
faceti dublu click pe ea sau selectati cu butonul din dreapta al mouse-ului -Vizualizeaza
detalii-.
Utilizati [<] si [>] pentru a va deplasa intre ID-urile de grup. Campurile din caseta de dialog
pentru ID-urile de grup sunt aceleasi cu cele din caseta de dialog pentru noi ID-uri de
grup,descrisa mai jos.
Selectati functia [Nou ID de grup] din vederea de ansamblu asupra bazei de date pentru a
adauga o noua inregistrare.
Fiecare inregistrare este definita de un ID de grup alfanumeric de max. 10 cifre. Puteti

aloca orice ID de grup doriti. O linie de 34 de caractere este disponibila (ca descriere
ulterioara) pentru fiecare ID de grup.
2011 EB 7-44
7.6 Baza de date a ID-urilor de grup MCC
Apasati pe [Salvare] pentru a stoca inregistrarea in baza de date.
2011 EB 7-45
7.7 Baza de date a tarilor MCC
7.7 Baza de date a tarilor
Selectand rubrica de meniu –Baze de date- / -Tari- veti deschide o vedere de ansamblu ce
afiseaza toate tarile din baza de date, impreuna cu detaliile despre ele.
Deplasati-va vertical in lista cu ajutorul tastelor-sageti "Sus" si "Jos" sau cu <PgDn> /

<PgUp> sau utilizand bara de defilare.
Utilizati [<] si [>] pentru a va deplasa intre tari. Casetele din caseta de dialog a tarilor sunt
aceleasi cu cele din interfata de inregistrare descrisa mai jos pentru adaugarea unei noi tari.
Pentru a adauga o noua inregistrare, faceti click pe [Tara noua] in vederea de ansamblu
asupra bazei de date.
Programul va va cere sa introduceti Codul ISO format din 2 caractere alfanumerice pentru a
identifica inregistrarea in baza de date.
Dupa introducerea codului tarii, trebuie introdusa o descriere a tarii careia ii corespunde
codul.
Utilizati caseta "Dezactivare tara" pentru a dezactiva o tara pentru o anumita perioada, fara a
o sterge complet din baza de date.
2011 EB 7-46
7.7 Baza de date a tarilor MCC
2011 EB 7-47
7.8 Baza de date a claselor de acces MCC
7.8 Baza de date a claselor de acces
Sistemul programului suporta conceptul de plati confidentiale.
Intrucat programul este utilizat, tot mai des, ca solutie centrala in reteaua companiei si este folosit in toate departamentele, ordinele de plata
cu diferite origini si jurisdictii, ce indica, de regula, diferite cerinte de confidentialitate (de ex. transferurile de credit catre furnizori,
salarii, debite directe ale clientului), sunt administrate in baza de date a aplicatiei).
Pe baza solicitarilor derivate din aceasta, a fost dezvoltat un concept, acela de permitere a accesului la platile confidentiale in intregul sistem
doar persoanelor autorizate.
Utilizati Baza de date a claselor de acces pentru a defini coduri pentru clasele de acces
conform cerintelor subunitatilor si fluxurilor de lucru operationale din cadrul unei
companii si pentru a stabili, in consecinta, o sistematica potrivita a clasei de acces.
Selectati rubrica de meniu –Baze de date- / -Clase de acces- pentru a deschide o vedere de
ansamblu ce contine toate clasele de acces salvate in baza de date, indicand
Codul clasei de acces

Descrierea clasei de acces
#K
Inregistrarea selectata va fi afisata intr-o caseta de dialog, unde poate fi modificata sau
stearsa. Utilizati [<] si [>] pentru a va deplasa intre clasele de acces. Campurile din caseta de
dialog a claselor de acces sunt aceleasi cu cele din caseta de dialog pentru adaugarea unei noi
clase de acces a platii descrise mai jos.
#K
Faceti click pe functia [Clasa de acces noua] in vederea de ansamblu asupra bazei de date
pentru a adauga o noua inregistrare.
#
OMACCESSADD
K
DialogOMACCESSADD
#
OMACCESSNEW
K
DialogOMACCESSNEW
2011 EB 7-48
Fiecare inregistrare este definita printr-un cod de max. 2 caractere alfanumerice pe care il
puteti atribui optional.
2011 EB 7-49
Nota:
Se ia în considerare la alocarea claselor de acces ca accesul exclusiv la o singură clasă de
acces este garantată numai la folosirea operatorului "exact egal" (cf. Criteriilor de selectie
in Capitolul 3.3.5.1) in profilului de date. La folosirea unui operator "egal", aspecte parţiale
îndeplinesc de asemenea criteriul De ex. un utilizator A cu acces clasa "1" poate viziona
înregistrările unui utilizator B care are acces clasa "D1".
Apoi, o linie de 30 de caractere va fi disponibila ca descriere (pentru o etichetare mai

detaliata) pentru fiecare clasa de acces.
2011 EB 7-50
7.9 Baza de date a ratelor primare ale dobanzii MCC
7.9 Baza de date a ratelor primare ale dobanzii
Puteti accesa rubrica de meniu –Rate primare ale dobanzii- numai daca ati instalat module
supliementare, precum "Cash Management Plus".
Multi clienti tip corporatii nu au stabilit cu bancile lor rate fixe ale dobanzii, ci limite ale
dobanzii, ce se raporteaza la o rata primara a dobanzii (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-
rata primara) (de ex. 0,75% peste/sub EURIBOR).
EONIA este abrevierea pentru Euro Overnight Index Average.O masura variabila pentru cifra
de afaceri efectiva este rata primara pentru euro. Este calculata pe baza datelor puse la
dispozitie de o selectie reprezentativa de banci din Uniunea Europeana. Rata dobanzii este
publicata zilnic de ECB.
EURIBOR este abrevierea de la Euro Interbank Offered Rate. Aceasta este rata dobanzii
pentru depozitul la termen in euro, ce este stabilit intre banci. EURIBOR a inlocuit FIBOR
(Frankfurt Interbank Offered Rate) ca rata a dobanzii de referinta pentru credite si bunuri
de investitii.
LIBOR se refera la London Interbank Offered Rate. Rata dobanzii valida in Londra pentru
schimbul interbancar. Aceasta indica valoarea banilor pe care o banca britanica ii
imprumuta de la o alta banca. LIBOR este localizat pentru valute diferite. Este utilizat ca
rata a dobanzii de referinta pentru multe obligatii ce insotesc datoriile.
Prime Rate: Rata a dobanzii obisnuita in SUA, ale carei "prime adrese" –companii ce s-au
dovedit a fi debitori de prima clasa – trebuie sa plateasca bancilor pentru imprumutul
creditelor. Rata primara are caracterul unei rate primare a dobanzii in SUA.
Intretinerea ratelor primare ale dobanzii necesare este realizata utilizand Baza de date a ratelor
primare ale dobanzii, in care pot fi introduse ratele dobanzii curente.
Legatura cu ratele primare ale dobanzii este stocata in datele generale despre conturi sau
banca. Intretinerea ratelor dobanzii in datele generale nu va mai fi, apoi, necesara, pentru
aceste rate relative ale dobanzii.
Selectati rubrica de meniu –Baze de date- / -Rate primare ale dobanzii- pentru a deschide o
vedere de ansamblu cu toate ratele primare ale dobanzii salvate in baza de date, indicand
· tipul ratei primare

· valuta
· descriere
· data dobanzii si
· rata dobanzii.
2011 EB 7-51
#
Pentru a edita o inregistrare stocata in sistem, alegeti-o din lista de selectie. Inregistrarea
selectata va fi afisata intr-o fereastra de inregistrare, unde poate fi modificata sau stearsa.
Utilizati [<] si [>] pentru a va deplasa intre banci. Campurile sunt aceleasi ca pentru caseta de
dialog pentru rata a dobanzii noua, descrisa mai jos.
Pe langa functiile standard [Selectare], [Tiparire] si [Help], bara de optiuni din vederea de
ansamblu asupra bazei de date mai prezinta urmatorul buton:
[Grafice]
Utilizati aceasta functie pentru a obtine afisarea grafica a unei diagrame a evolutiei ratei
primare pentru cel putin doua rate primare ale dobanzii disponibile.
Daca faceti click pe butonul [Clipboard], graficele vor fi copiate in clipboard. Le puteti tipari
directi de acolo, sau le puteti adauga la un alt program. Faceti click pe butonul [Tiparire]
pentru iesirea graficelor curente direct in imprimanta.
#
CPZINSADD
2011 EB 7-52
Faceti click pe functia [Rata a dobanzii noua] din vederea de ansamblu asupra bazei de date
pentru a adauga o noua inregistrare.
Initial, programul va cere selectarea unui tip de rata primara. Puteti alege intre:
PRIME –Rata primara

EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate
LIBOR - London Interbank Offered Rate
EONIA - Euro Overnight Index Average
Puteţi extinde ratele de dobandă primara daca este nevoie, daca faceti click pe butonul [ … ]
in afara listei de selectie. Se deschide o mască de intrare, în care puteţi defini un nou tip de
rată primă. Folosind această funcţie de rate dobandă individual agreata cu banca pot fi de
asemenea depozitate. Pentru denumirea tipului sunt disponibile 35 de caractere, pentru o
descriere a noului tip de rată primara 64 caractere. Intrările în domeniul "Tip" apar în lista
de intrări înainte de hyphen, intrările în domeniul "Descriere" se află în spatele acesteia.
Depozitaţi intrările prin click pe butonul [Salvare].
Dacă "EUR” a fost ferm implementat ca monedă pentru EURIBOR şi EONIA, aveţi opţiunea
pentru LIBOR şi PRIME (sau alte tipuri de rată adecvate [prime] ) pentru a introduce ratele
în diverse monezi naţionale.
Atunci cand introduceti valuta, puteti accesa inregistrarile din Baza de date a valutelor
utilizand butonul [?] Campurile sunt completate cu detalii referitoare la valuta in
conformitate cu selectia dvs.
Ca data a dobanzii, va fi valida data introdusa in campul "Valid incepand de la" folosind
functia calendar.
2011 EB 7-53
7.10 Tabelul de referinta cu unitati organizatorice (numai daca
modulul suplimentar si componentele web sunt instalate)
MCC
7.10 Tabelul de referinta cu unitati organizatorice (numai daca modulul
suplimentar si componentele web sunt instalate)
Puteţi doar să faceţi click pe articolul din meniu –Unităţi organizatorice – dacă aţi instalat
de asemenea modulul suplimentar corespunzator şi componentele web ale programului.
Faceţi legătura cu o structură organizatorică geografic dislocată , care foloseşte central

sistemul de program, are capacitatea prin folosirea modulului suplimentar de unităţi
organizatorice pe de o parte pentru a limita accesul la date pentru anumiţi utilizatori ai unui
department sau sucursală, iar pe de altă parte pentru a acorda accesul la toate datele (sau
datele mai multor departamente) pentru unităţile centrale. Pentru aceasta o separare logică
este efectuată în gruparea de date pentru toate unităţile organizatorice.
Pentru afişarea unităţilor organizatorice individuale în dialoguri şi rapoarte cu denumire,

tabelul de referinţă cu unităţi organizatorice este disponibil, în care unităţile organizatorice
– adecvate pentru structura corporativă – pot fi definite. Dacă o structură de organizaţie
ierarhică cu multe-nivele trebuie reprezentată, trebuie utilizată o creare structurată a
numărului sistematic, astfel încat diverse ierarhii pot fi dezvoltate ulterior pe normele de
selecţie cît mai simplu posibil.
Alegeţi articolul din meniu – Tabele de referinţă - / -Unităţi organizatorice- pentru a deschide
o vedere de ansamblu asupra unei baze de date, ce conţine toate unităţile organizatorice
salvate în tabelul de referinţă indicand
un cod
o descriere a unitatii organizatorice
Utilizaţi butoanele cu săgeţi "Sus" şi "Jos" şi <PgDn> / <PgUp> pentru a vă deplasa în sus şi
în jos pe listă. Alternativ, puteţi folosi bara din partea dreaptă a ferestrei.
Pentru a edita o înregistrare, mai întai selectaţi intrarea relevantă cu cursorul şi apăsaţi
<Return>, doubu click sau click pe butonul din dreapta de pe mouse şi click pe -View
detalii -.
2011 EB 7-54
7.10 Tabelul de referinta cu unitati organizatorice (numai daca
modulul suplimentar si componentele web sunt instalate)
MCC
Înregistrarea selectată este afişată într-o căsuţă de dialog, unde poate fi modificată sau ştearsă.
Folosiţi [<] şi [>] pentru a pagina la alte unitaţi organizatorice. Căsuţele din căsuţa de
dialog unitate organizatorica sunt aceleaşi cu căsuţa de dialog intrări pentru noua unitate
organizatorică descrisă mai jos.
Faceti click pe funcţia [Noi unităţi organizatorice] în baza de date pentru a adăuga o nouă
intrare.
Fiecare introducere este definită de un cod numeric cu maxim 8 cifre puteţi aloca în mod
liber.
Apoi o linie cu 30 caractere este disponibilă ca descriere (pentru o etichetare mai detaliată)
pentru fiecare unitate organizatorică.
Faceţi click pe [Salvare] pentru a stoca inregistrarea în tabelul de referinţă.
2011 EB 7-55
Sumar: Capitolul 8
Pagina
8 Specificatii de formatFehler! Textmarke nicht definiert.-Fehler! Textmarke nicht

definiert.
Fisierele text pentru extrasele de contFehler! Textmarke nicht definiert.-Fehler! Textmarke
nicht definiert.
Fisierele text pentru tranzactii .............................Fehler! Textmarke nicht definiert.-5
Fisierele text pentru solduri dupa data valutei ...Fehler! Textmarke nicht definiert.-8
Fisierele text pentru estimari ..............................Fehler! Textmarke nicht definiert.-10
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a bancilorFehler! Textmarke nicht
definiert.-11
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a conturilorFehler! Textmarke nicht
definiert.-14
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a valutelorFehler! Textmarke nicht
definiert.-19
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a detaliilor platiiFehler! Textmarke
nicht definiert.-20
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a ID-urilor de grupFehler! Textmarke
nicht definiert.-21
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a tarilorFehler! Textmarke nicht
definiert.-21
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a claselor de accesFehler! Textmarke
nicht definiert.-21
Fisierele din baza de date a ratelor primare ale dobanzii (CM+)Fehler! Textmarke nicht
definiert.-22
Fisierele text pentru informatiile din File Manager (numai export) Fehler! Textmarke
nicht definiert.-23
Fisierele text pentru extrase portofolio..............Fehler! Textmarke nicht definiert.-25
Fisierele text pentru utilizatori ............................................................................... 8-27
Fisierele text pentru grupuri utilizatori.............Fehler! Textmarke nicht definiert.-28
2011 EB 8-1
8 Specificatii de format MCC
8 Specificatii de format
Acest capitol contine informatii despre formate pentru crearea fisierelor de export. Aceasta
lista de formate va fi actualizata atunci cand programul o va cere.
Fisierele de export sunt intotdeauna create pentru o anumita baza de date. Campurile unei
inregistrari pot fi exportate prin fisiere text sau bazele de date ale programului pot fi
completate cu ajutorul fisierelor ASCII (text). De regula, aceste fisiere ASCII sunt create de
programe externe.
Aceste fisiere text (cu extensia *.TXT) trebuie sa respecte un format special. Structura
fisierului, inclusiv succesiunea campurilor si separatorii, este definita in rubrica de meniu
-Administrare- / -Import/Export- / -Defineste fisier de export- (vezi Capitolul 6.9.2 din
Modulul de baza) in ”fisiere de control” (extensia: *.WVD). Aceasta va permite sa generati
fisiere text pentru export in conformitate cu necesitatile personale.
Baza pentru crearea fisierelor de export o reprezinta sabloanele de fisier (extensia: *.WVV),
care sunt stocate in directorul ..\MCCWIN\XSCGB. Fisierele de control si fisierele text sunt
stocate in directorul ..\MCCWIN\DAT.
Pentru a crea fisiere text de export, selectati rubrica de meniu -Administrare- / -

Import/Export- / -Exportare- (vezi Capitolul 6.9.3 din modulul de baza).
Pentru a crea fisiere text de import, selectati rubrica de meniu -Administrare- /

-Import/Export- / -Importare- (cf. Capitolului 6.9.4 din modulul de baza). Fisierele text trebuie
sa respecte un format prestabilit.
Fisierele de export AUSZUG.TXT si UMSATZ.TXT sunt create de fiecare data cand se

importa date despre cont, cu conditia sa fi bifat inainte parametrul ”Autorutina export fisiere”
din meniul -Administrare- / -Defineste autorutinele- (vezi Capitolul 6.1.4 din modulul de
baza).
Nr. = Camp de numere consecutive

Tip = Tipul campului
a = alfanumeric
n = numeric
t = ora in format HH.MM
x = Camp data in format DD.MM.YY
y = Caseta de bifat (Da / Nu)
z = Ora in format HH.MM
Lungime = Lungimea campului
2011 EB 8-2
Fisierele de text pentru extrasele de cont MCC
Fisierele de text pentru extrasele de cont
Puteti folosi fisierul implicit AUSZUG.WVD ca baza pentru fisierele individuale de extrase
de cont.
Fisierul text pentru extrase de cont poate contine urmatoarele campuri:
Nr. Tip Lungim Descriere

e
1 n 5 Numarul extrasului
2 a 12 ID-ul bancii (Codul de sortare / Codul
SWIFT)
3 a 24 Numarul contului
4 a 34 Numarul contului pentru export
5 a 34 Numarul contului pentru administrarea
fondurilor
6 a 34 Numarul contului IBAN
7 a 40 Numele contului
8 a 35 Detinatorul contului
10 n 3 Grupul contului
11 n 2 Tipul contului:
0 = fara detalii
1 = Contul curent
2 = Cont la vedere
3 = Depozit la termen
4 = Imprumut
5 = Imprumuturi transferate
6 = Garantii
7 = Credite documentare
8 = Obligatii
9 = Economii
10 = Creante
11 = Tranzactii speciale
12 x 8 Termen de la
13 x 8 Termen pana la
14 n 9 Rata dobanzii
15 a 3 Codul ISO al valutei
16 a 2 Codul ISO al tarii al bancii ce detine
contul
17 x 8 Data extrasului
18 n 23 Soldul initial in valuta curenta a
contului
19 n 23 Total debite in valuta curenta a contului
20 n 23 Total credite in valuta curenta a contului
21 n 23 Soldul final in valuta curenta a contului
2011 EB 8-3
Fisierele de text pentru extrasele de cont MCC
22 n 5 Numarul tranzactiilor
23 n 1 Codul pentru inregistrare manuala:
0 = nu
1 = da
24 n 23 Soldul initial al contului original
dupa conversia la Euro
25 n 23 Debitele totale ale contului original
dupa
conversia la Euro
26 n 23 Creditele totale ale contului original
27 n 23 Soldul final al contului original
28 n 3 Codul ISO al valutei pentru contul
original
29 x 8 Actualizarea bancii (data ultimei
colectari STA)
30 n 23 Sold disponibil
31 n 23 Sold disponibil al contului original
32 n 8 Unitate organizationala
33 a 12 Codul BIC de la campul :86: (dupa
:62F:) /BICC/xxxxxxxxxxxx/
2011 EB 8-4
Fisierele text pentru tranzactii MCC
Fisierele text pentru tranzactii
Puteti utiliza fisierul implicit UMSATZ.WVD ca baza pentru fisierele individuale pentru
tranzactii.
Fisierul text pentru tranzactii poate contine urmatoarele campuri:
Nr. Tip Lungime Descriere
1 n 5 Numarul extrasului.
2 x 8 Data extrasului
4 a 12 ID-ul bancii (Codul de sortare /
Codul SWIFT)
6 y 4 Cont inactiv: Da/Nu
7 a 34 Numarul contului pentru export
8 a 34 Numarul contului pentru
administrarea fondurilor
13 n 2 Afisarea internationala a
detaliilor:
0 = Standard (14x27 linii)
1 = SWIFT-International (6x65
linii)
2 = Olandez (10x32 linii)
3 = Ceha (16x35 linii)
15 a 2 Codul ISO al tarii al bancii ce
detine contul
16 n 23 Soldul initial
17 n 23 Total debite
18 n 23 Total credite
19 n 23 Soldul final
20 n 1 Statutul elementelor items:
0 = Element preposted
1 = nota advice conditionala
2 = PPI neconditional
21 x 8 Data valutei
22 x 8 Data postarii
23 a 560 Detalii
24 a 27 Detaliile platii 1
25 a 27 Text de postat
2011 EB 8-5
26 n 23 Suma
27 a 27 Numele
platitorului/beneficiarului 1
28 a 27 Numele platitorului 2
29 a 12 ID-ul bancii platitotului (Codul
de sortare / Codul SWIFT)
30 a 24 Numele contului platitorului
31 a 34 IBAN platitor
32 a 12 BIC platitor
33 a 10 Nr. lotului. (acum
alfanumerica!)
34 a 3 Cod text
35 a 3 Cod text suplimentar
36 a 3 Codul tranzactiei(GVC = codul
tipului afacerii)
37 a 35 Ref. client / numar verificare
51 a 35 Referinta bancii
52 a 10 ID-ul de grup
53 n 1 Cod de anulare:
0 = nu
1 = da
54 a 16 Informatii suplimentare 1
55 a 9 Informatii suplimentare 2
56 t 4 Ora
57 y 4 Inregistrari manuale: Da/Nu
58 y 4 Transfer posting: Da/Nu
59 a 34 Informatii suplimentare
60 a 27 Detalii plati interne 1
61 a 27 Detalii plati interne 2
62 n 23 Suma originala
63 n 23 Taxe
64 n 23 Suma echivalenta
65 a 3 Valuta originala
66 a 3 Conturi pentru taxe
2011 EB 8-6
67 a 3 Valuta echivalenta
68 n 5 Elemente lot
69 n 5 Numarul tranzactiilor
70 x 8 Actualizarea bancii (data ultimei
colectari STA)
72 a 12 Codul BIC de la campul :86:
(dupa :62F:)
/BICC/xxxxxxxxxxxx/
73 a 32 Detalii Olanda 1
83 a 35 Detalii Republica Ceha 1
99 a 65 Detalii SWIFT 1
2011 EB 8-7
Fisierele text pentru solduri dupa data valutei MCC
Fisierele text pentru solduri dupa data valutei
Fişierele TXT ce vor fi importate în alte aplicaţii trebuie să conţină un număr ferm definit de
coloane cu acelaşi continut mereu. Dacă etichetele coloanei din reprezentarea pe ecran a
bilanţurilor de valoare datate conţin data şi se schimbă constant, este aleasă o altă modalitate
pentru ieşirea de date pentru bilanţurile de valoare datate:
Pentru fiecare cont şi dată valoare este exportată atîta timp cît apar modificări în viitor. În
plus, tranzacţiile diverselor categorii (articole preafişate, date plan etc.) pot fi introduse în
coloane separate, aşa încît poziţiile cerute să poată fi determinate individual.
Fisierul text pentru solduri dupa data valutei poate contine urmatoarele campuri:
1 a 12 Banca (Codul de sortare / Adresa Swift)

2 a 50 Numele bancii
6 a 35 Descrierea contului
7 a 3 Valuta (codul ISO)
9 y 4 Cont inactive: Da/Nu
10 x 8 Data valutei
11 n 19 Sold (Solduri dupa data valutei)*
12 n 19 Lichiditate (valoare sold plus limita credit)
13 n 5 Numar de elemente preposted
14 n 5 Nr. de sfaturi
15 n 5 Nr. de estimari fixe
16 n 5 Nr. de estimari nedefinite
17 n 5 Nr. de tranzactii
18 n 5 Nr. de transferuri
19 n 19 Totalul de elemente preposted
20 n 19 Totalul de advices
21 n 19 Totalul estimarilor fixe
22 n 19 Totalul estimarilor nedefinite
23 n 19 Totalul tranzactiilor
24 n 19 Totalul trasferurilor
* Calculul bilanţurilor dupa data valutei pentru export este mereu efectuat cu reglări fixe.
Acestea sunt:
- cu tranzactii conform datei valutei

- cu date plan definite
- fara date plan nedefinite
- fara recomandari
2011 EB 8-8
Fisierele text pentru solduri dupa data valutei MCC
- conturi principale şi subconturi fără transferuri
2011 EB 8-9
Fisier text pentru estimari MCC
Fisier text pentru estimari
Fisierul text pentru estimari poate contine urmatoarele campuri:
Nr. Tipuri Lungi Descriere

me
1 a 12 Cod scurt / SWIFT Code
2 a 24 Numar cont.
3 a 40 Nume cont
4 a 35 Nume al contului
5 a 35 Detinator cont
6 n 3 Grup cont
7 x 8 Data valutei
8 a 10 ID Grup
9 a 27 Detalii
10 a 3 Cod valuta ISO
11 n 19 Suma
12 x 8 Data intrare
13 a 16 Referinta
14 a 27 Detalii 2
15 n 3 Sterge dupa cate xxx zile
16 n 3 Ciclu plata:
0 = Niciunul
1 = Sptamanal
2 = Pe zece zile
3 = Bilunar
4 = La jumatatea lunii
5 = Lunar
6 = 2-Luni
7 = Trimestrial
8 = Semestrial
9 = Anual
17 x 8 Ultima prelucrare pe
18 n 3 Planificare variabila
0 = fixa
1 = incert
19 n 3 Tip prelucrare(tip inregistrare
0 = Inregistrare prelucrare
1 =Cec lot
20 a 27 Detalii plata interna 1
21 a 27 Detalii plata interna 2
22 n 19 Suma echivalenta
23 a 3 Valuta echivalenta
2011 EB 8-10
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a bancilor MCC
Fisierele text pentru informatiile din baza de date a bancilor
Fisierulk text pentru Baza de date a bancilor poate contine urmatoarele campuri:

1 a 12 ID-ul bancii
3 a 12 ID-ul alternativ al bancii
4 n 16 Valoare limita credit 1
5 x 8 Data limita credit 1
9 x 8 Valoare limita credit 3
14 n 8 Valoare dobanda credit 1
15 x 8 Data dobanda credit 1
24 n 8 Valoare dobanda debit 1
25 n 8 Valoare comision Overdraft 1
26 x 8 Data dobanda debit 1
39 a 60 Persoana de contact /
Administrarea fondurilor
2011 EB 8-11
40 a 30 Nr. fax pentru Administrarea
fondurilor
41 a 60 Detalii / Administrarea
fondurilor
42 a 35 Referinta / Administrarea
fondurilor
43 a 8 Parametrul fisierului cu
numele bancii
44 n 3 Metoda de calculare a
dobanzii la credit:
0 = Germana
1 = Engleza
2 = Franceza
45 n 3 Metoda de calculare a
dobanzii la debit:
0 = Germana
1 = Engleza
2 = Franceza
46 n 16 Practica Hamburg
47 y 4 Suma aferenta dobanzii:
Da/Nu
48 n 16 1. Valoarea sumei 1
49 n 8 1. Etapa dobanda rata 1
50 n 16 2. Ladder to amount 1
51 n 8 2. Ladder interest rate 1
63 n 8 2. Ladder dobanda rate 4
65 n 8 1. Ladder dobanda rate 5
67 n 8 2. Ladder dobanda rata 5
68 y 4 1. Ladder fixa 1: Da/Nu
2011 EB 8-12
83 y 4 Dobanda fixa la debit 1:
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
88 a 3 Dobanda la credit asociata cu
valuta (codul ISO)
89 a 3 Dobanda la debit asociata cu
valuta (codul ISO)
90 n 3 Dobanda la credit asociata cu
rata primara a dobanzii:
0 = Rata primara
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
91 n 3 Dobanda la debit asociata cu
0 = Rata primara
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
92 a 30 Orasul bancii
93 a 30 Strada banca
94 a 10 Cod postal banca
95 a 20 Numar telefon banca
96 a 20 Numar fax banca
97 a 25 Persoana contact banca
2011 EB 8-13
Fisierele text baza de date a conturilor MCC
Fisierele text baza de date a conturilor
Fisierul text pentru Baza de date a conturilor poate contine urmatoarele campuri:
1 a 12 ID-ul bancii
2 a 24 Nr. cont
4 a 12 BIC
8 x 8 Actualizarea bancii (data
ultimei colectari STA)
9 a 4 Codul pentru inregistrarile
manuale (Da/Nu)
10 n 3 Afisarea internationala a
detaliilor platii:
0 = Standard (14x27 linii)
1 = SWIFT-International
(6x65 linii)
2 = Olandez (10x32 linii)
3 = Ceha (16x35 linii)
11 a 4 Sterge elemente preposted
(Da/Nu)
13 n 3 Tipul contului:
0 = fara detalii
1 = Cont curent
2 = Cont la vedere
3 = Depozit la termen
4 = Imprumut
5 = Imprumuturi transmise
6 = Garantii
7 = Credite documentare
8 = Obligatii
9 = Economii
10 = Debentures
11 = Tranzactii speciale
14 a 34 Nr. contului pentru export
15 a 34 Nr. de cont pentru
administrarea fondurilor
16 a 24 Nr. de cont intern
2011 EB 8-14
17 a 3 Tipul extrasului:
0 = Extrase zilnice
1 = Extrase saptamanale /
lunare
18 n 2 Sub linie recomandari
colectori
20 x 8 Data conversiei
21 n 4 Convertit (Da/Nu)
22 a 3 Valuta originala
23 n 16 Plafonul soldului
24 n 16 Practica Hamburg
25 n 16 Suma de baza
2011 EB 8-15
61 a 3 Tipul administrarii fondurilor:
0 = Fisier sau fax
1 = Doar fax
62 n 3 Metoda de calcul al dobanzii
la credit:
0 = Germana
1 = Engleza
2 = Franceza
63 n 3 Metoda de calcul al dobanzii
la debit:
0 = Germana
1 = Engleza
2 = Franceza
64 y 4 Subcont: Da / Nu
65 y 4 Genereaza extras: Da / Nu
66 y 4 Cont principal incluzind date
plan subconturi: Da / Nu
67 a 24 Numar cont general
68 a 16 Referinta
69 n 19 Sold de ajustare /
Valoare initiala a datei valutei
70 n 4 Include cont in administrarea
fondurilor (Da/Nu)
71 n 4 Nu permite transferuri din
acest cont (Da/Nu)
72 y 4 Debite directe ale administrarii
fondurilor per ordin de debit
direct, in loc de autorizatie de
debit direct: Da/Nu
73 y 4 Generare inregistrari unice
pentru administrarea
fondurilor: Da/Nu
74 a 2 Clasa de acces
75 y 4 Amount-related interest
ladder: Yes/No
2011 EB 8-16
96 y 4 1. Ladder fixed 1: Yes/No
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
116 a 3 Dobanda la credit asociata
valutei (cod ISO)
117 a 3 Dobanda la debit asociata
valutei (cod ISO)
0 = Rata primara
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
2011 EB 8-17
0 = Rata primara
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
120 a 2 Tara bancii detinatoare a
contului (codul ISO)
121 a 3 Formatul platilor interne
(pentru ordinele administrarii
de fonduri), de ex. IZV
122 a 3 Formatul platilor externe
(pentru ordinele administrarii
de fonduri), de ex. AZV
123 x 8 Data conversiei sub-contului
124 n 4 Ştergere informaţii cont după
un anumit număr de zile
125 a 16 Referinţă lot pentru transferuri
fonduri management
126 n 23 Balanţa curentă de închidere
127 x 8 Data ultimului extras
129 n 21 Import informatii cont
2011 EB 8-18
Fisierele text pentru baza de date a valutelor MCC
Fisierele text pentru baza de date a valutelor
Fisierul text pentru Baza de date a valutelor poate contine urmatoarele campuri:

2 a 20 Numele valutei
3 x 8 Data de definirii
4 x 8 Data ratei de schimb
5 n 15 Rata medie curenta
6 n 4 Factorul valutei
7 n 15 Rata medie inversa
8 n 1 Zecimale
9 n 15 Rata medie 1
10 x 8 Data ratei medii 1
11 n 15 Rata medie 2
18 n 15 Data ratei medii 5
19 n 15 Rata inversa 1
24 n 15 Cursul la vanzare
25 n 15 Cursul la vanzare inversa
26 n 15 Cursul la cumparare
27 n 15 Cursul la cumparare inversa
28 y 4 Dezactivat: Da/Nu
Fisierele text pentru baza de date a detaliilor platii
Fisierul text pentru Baza de date a detaliilor platiipoate contine urmatoarele campuri:
2011 EB 8-19
Fisierele text pentru baza de date a detaliilor platii MCC
Nr. Tip Lugime Descriere
1 a 10 Indexul detaliilor platii

2 a 27 Detaliile platii linia 1
3 a 27 Detaliile platii linia 2
2011 EB 8-20
Fisier text pentru baza de date a ID-urilor de grup MCC
Fisier text pentru baza de date a ID-urilor de grup
Fisierul text pentru Baza de date a ID-urilor de grup poate contine urmatoarele campuri:
1 a 10 ID de grup ca Index
2 a 35 Descrierea ID-ului de Grup
Fisierele text pentru baza de date a tarilor
Fisierul text pentru Baza de date a tarilor poate contine urmatoarele campuri:
1 a 2 Codul ISO al tarii

2 a 30 Descrierea tarii
3 a 7 Scurta descriere a tarii
4 y 4 Dezactivat: Da/Nu
Fisierele text pentru baza de date a claselor de acces
Fisierul text pentru Baza de date a claselor de acces poate contine urmatoarele campuri:
1 a 2 Codul clasei de acces

2 a 30 Numele clasei de acces
Fisierele text pentru baza de date a ratelor primare ale dobanzii (CM+)
Fisierul text pentru Baza de date a ratelor primare ale dobanzii poate contine urmatoarele
campuri:
2011 EB 8-21
Fisierele text pentru baza de date a ratelor primare ale dobanzii (CM+) MCC
1 n 2 Tipul ratei primare a dobanzii:
0 = Rata primara
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
2 a 3 Valuta
3 x 8 Data dobanzii
4 n 8 Rata dobanzii
2011 EB 8-22
Fisierele text pentru informatiile din File Manager (doar export) MCC
Fisierele text pentru informatiile din File Manager (doar export)
Fisierul text pentru informatiile din File Manager poate contine urmatoarele campuri:
1 a 3 Tipul fisierului
2 a 4 Numarul sesiunii
3 a 1 Atributii
4 a 3 Starea fisierului:
0 = Colectare OK
1 = ES in asteptare
2 = Comunicatii in asteptare
3 = OK
4 = Eroare
5 = Respins
6 = Sters
7 = Verificare ES OK
8 = Eroare ES
9 = Comunicatii initiate
10 = PIN Comunicatii in
asteptare
11 = Asteapta aprobare
5 a 128 Nume fisier
6 a 128 Nume original al fisierului
7 a 10 ID-ul de grup al lotului de
comunicatii
8 x 8 Data comunicatiilor
9 z 5 Ora comunicatiilor
10 a 8 Numele fisierului BPD
11 a 3 Nota block:
0 = (goala)
1 = Incompleta
12 a 8 Semnatura utilizator 1
18 a 16 Ora semnaturii 1
24 a 8 Utilizator extern 1
2011 EB 8-23
Fisierele text pentru informatiile din File Manager (doar export) MCC
30 n 1 Numar necesar de semnaturi
31 n 1 Numar de semnaturi existente
32 a 3 Starea fisierului original:
0 = (gol)
1 = Ordin
2 = Eroare *
3 = Eroare
4 = Terminat *
5 = Terminat
33 a 3 Starea fisierului semnaturii:
0 = (gol)
1 = Ordin
2 = Eroare *
3 = Eroare
4 = Terminat *
5 = Terminat
34 a 8 Utilizator
35 n 8 Cifra de verificare 2 pentru
validarea sumei de control
36 a 40 Text rezultat 1
37 a 40 Text rezultat 2
38 a 8 Rejectare de catre utilizator
39 x 8 Data rejectarii
40 z 5 Ora rejectarii
41 x 8 Data bancii
42 z 5 Ora bancii
43 n 2 Cod de raspuns
44 n 2 Cod de sub-raspuns
46 a 2 Clasa de acces
47 a 3 Valuta
48 n 23 Suma
49 n 64 Verificare suma(hash)
50 a 8 Aprobare 1
51 a 8 Aprobare2
52 x 8 Data aprobare 1
53 z 5 Ora aprobare 2
54 x 8 Data aprobare 2
55 z 5 Ora aprobare 1
2011 EB 8-24
Fisier text pentru extrase portofolio MCC
Fisier text pentru extrase portofolio
Fisierul text pentru exportul de extrase portfolio poate contine urmatoarele campuri:

e
1 n 5 Numarul declaratiei
2 x 8 Dată declaraţiei
3 a 40 Nume cont
4 a 12 ID-ul bancii
6 a 24 Numarul A/c.
7 a 34 Numarul export A/c.
8 a 34 Nr. A/c. fonduri management
10 a 35 Titular A/c
11 n 3 Grup A/c.
12 n 8 Unitate organizatorică
13 t 3 Moneda
14 n 23 Valoare totală
15 a 12 ISIN
16 a 35 Descriere linia 1
20 a 4 Evaluator cantitate
21 n 23 Cantitate
22 a 4 Evaluator preţ
23 a 4 Monedă preţ
24 n 23 Preţ
25 a 3 Portofoliu monedă
26 a 23 Valoare portofoliu
27 x 8 Dată cotaţie preţ
28 a 35 Info Linie ulterioară 1
38 a 4 Bursa de valori
39 a 30 Numele bursei de valori
2011 EB 8-25
Fisier text pentru extrase portofolio MCC
40 n 5 Număr de zile dobîndă acumulată
41 a 3 Valoare dobandă acumulată
42 n 23 Dobanda acumulată
43 a 3 Rata de schimb moneda 1
44 a 3 Rata de schimb moneda 2
45 n 23 Rata de schimb
2011 EB 8-26
Fisier text pentru utilizatori MCC
Fisier text pentru utilizatori
Fisierul text pentru utilizatori poate contine urmatoare campuri:

e
1 a 35 Department
2 a 4 Administrator: Da/Nu
3 a 4 Logon cu ES: Da/Nu
4 a 4 Logon cu external system: Da/Nu
5 a 4 Logon cu utilizator Windows : Da/Nu
6 n 1 Tip de ES
7 a 8 Utilizator
8 a 8 Utilizati parametrii specifici de la alti
utilizatori
9 a 60 E-Mail
10 a 35 Corporatie
11 a 8 Grup
12 n 3 Grup cont
13 x 8 Ultimul acces
14 a 35 Nume
15 x 8 Parola din
16 a 4 Pauza: Da/Nu
17 x 8 Pauza pana la
18 x 8 Pauza de la
19 a 4 Blocat: Da/Nu
20 a 2 Limba
21 a 4 Ora: Da/Nu
22 n 5 Ora pana la
23 n 5 Data de la
24 a 30 Telefon
25 a 32 Utilizator Windows
Fisier text pentru grupuri utilizatori
Fisierul text pentru grupuri utilizatori poate contine urmatoarele campuri:
2011 EB 8-27
Fisier text pentru grupuri utilizatori MCC
1 y 4 Administrator: Da/Nu
2 a 40 Descriere
3 a 8 Grup
4 y 4 Grup pentru profil date:
Da/Nu
5 y 4 Grup pentru profil functional:
Da/Nu
2011 EB 8-28
Index MCC
Index
-A- Baza de date a ID-urilor de grup, 7-46

Abilitate multiclient, 7-6 Baza de date a ratelor primare ale dobanzii, 7-53
Accesati doar rezultatele negative ale Baza de date a ratelor primare pentru dobanzii, 7-
comunicatiilor, 6-12 53
Activare Securitate NTFS, 6-9 Baza de date a tarilor, 7-48
Actualizarea tipurilor de sesiuni, 6-64 Baza de date a valutelor, 7-39
Adaugarea unui fisier de control, 6-86 Baza de date a valutelor, 7-39
Admin logon cu parola, 4-7 Baza de date pentru clase de acces, 7-50
admin2, 4-5 Baza de date pentru conturi, 7-16
Administrare, 6-3 Baza de date pentru tari, 7-48
Administrarea grupurilor de utilizatori, 5-13 Baza de selectie, 3-29
Administrarea jurnalului datelor principale despre Bazei de date, 3-23
utilizator, 6-14 Blocarea utilizatorilor inactive dupa un anumit
Administrarea ordinelor de iesire automate, 6-75 numar de zile s, 6-17
Administrarea utilizatorului, 5-22 Blocat, 5-28
Administrator de sistem, 5-15, 5-28 Brosura retea, 2-10
Adresa banca, 7-7 -C-
Afisare clasica, 6-26 Campuri, 6-31
Afisare fisiere plata 'classic', 6-26 Campuri de text intre ghilimele, 6-90
Afisare HTML, 6-26 Campuri dezactivate, 6-31
Afişare sumar baze de date sortabila până la câte Campuri obligatorii, 6-30
înregistrări, 6-7 Campuri obligatorii / Pagina de proprietati a
Afisare sume negative cu rosu, 6-43 fonturilor, 6-30
Afisare valute reversate, 6-6 Campuri obligatorii, / Fonturi, 6-30
Afisarea fisierelor, 6-72 Cand este atins numarul minim de semnaturi
Afisarea fisierelor de plata in forma 'clasica', 6-15 electronice, 6-25
Afisarea globala a detaliilor pentru toate conturile, Caseta de selectie marita, 6-6
6-41 Casete de bifat, 3-20
Afisarea ultimului acces, 6-19 Cash Management parameteri, 6-40
Afiseaza detalii internationale tranzactii, 7-22 Cautare in jurnalele de sistem, 6-108
Al doilea utilizator pentru administrare, 6-8 Cautare sau scriere fisier de import/export in
Algoritm verificare suma control, 6-26 directorul utilizatorului, 6-91
Allow all drives for diskette ES, 6-23 Ce se intampla atunci cand este atins numarul
Alte fisiere primite ILM, 6-50 minim de semnaturi electronice, 6-25
Alte plati, 6-35 Ce trebuie facut mai departe …, 4-9
Always use standard printer, 4-20 Centralizează toate funcţiile, 5-19, 5-34
Amount-related credit interest ladder, 7-12 Cerinte Hardware, 1-2
Aplicarea parametrilor specifici utilizatorului de la alt Cerinte Software, 1-2
utilizator, 5-29 Cerintele pentru operarea programului, 1-2
Aprobari interne, 6-26 Change size of icons, 3-15
Aprobari, intern, 6-26 Checks on import of STA files, 4-22
Archive logs automatically, 6-14 Clasa a semnaturii, 5-40
Atribuirea unei noi parole, 5-12 Classic file display, 6-15
Atributele, 6-62 Cnversii ulterioare a unui cont principal intr-un sub-
Autoroutine pentru prnirea programului, 4-3 cont, 7-36
Autoroutinele, 4-4 Cod de tranzactie, 7-33
-B- Cod postal/Oras, 7-7
Backup, 6-68 Combinarea manuala a conturilor, 7-17
Backup copy, 6-57 Combination of two accounts, 7-18
Bara butoane, 3-27 Comision Overdraft, 7-13
Bara de instriumente in modulul de baza, 3-15 Comision-Overdraft, 7-29
Bara de instrumente din modulul de baza, 3-15 Complete user name, 5-37
Bara de meniu, 3-12 Compresia FLAM, 6-62
Bara de meniu a modulului de baza, 3-14 Comprimare campuri, 6-91
Bara de optiuni, 3-24 Configurarea unui nou utilizator cu wizard-ul, 5-48
Bara de optiuniFB, 3-20 Cont creat manual, 7-23
Bara de stare, 3-13 Cont inactiv, 7-24
Bara de titlu, 3-12 Contact, 7-7
Baza de date, 7-2 Control fisier, adaugare, 6-86
Baza de date a bancilor, 7-4 Control fisier, deschidere, 6-87
Baza de date a claselor de acces, 7-50 Contul principal pentru care datele de plan ale
Baza de date a conturilor, 7-16 subconturilor corespunzatoare sunt considerate
Baza de date a cursurilor de schimb istorice, 7-42 pentru contul principal, 7-34
Baza de date a detaliilor platii, 7-44 Conturi / Extrase / Tranzactii / Interest rate, 6-40
Conturi la diverse banci, 7-32
2011 EB I-1
Index MCC
Conturile marcate in acest fel pot fi ascunse, 7-24 Extrasele nu sunt expediate de catre banca, ci
Credit interest margins, 7-11, 7-27 generate automat, 7-36
Crestere intarziere timp in secunde dupa trei -F-
incercari nereusite, 6-19 Factor de divizare pentru soldurile dupa data
CT-API, 6-22 valutei, 6-45
Current middle rate, 7-40 Factor valutar, 7-40
Current user, 3-15 Fereastra aplicatiei, 3-13
Cursul la cumparare, 7-40 Fereastra de inregistrare, 3-26
Cursul la vanzare, 7-40 File attributes, 6-62
Customizare rate prime, 7-55 Fisier automat de export pentru extrasele de cont
-D- generate de fisierul MT940, 6-43
DADPROC.TYP, 6-64 Fisier automat de export pentru tranzactiile
Data conversiei contului in sub-cont, 7-36 generate de fisierul MT940, 6-43
Date banca, 7-7 Fisier text pentru baza de date a ID-urilor de grup,
Date vechi, stergere, 4-24 8-21
Day count method for credit interests, 7-9, 7-25 Fisier text pentru estimari, 8-10
Default installation directory, 2-6 Fisier text pentru extrase portofolio, 8-25
Definire autorutine, 6-20 Fisier text pentru grupuri utilizatori, 8-28
Definire formate de export / import fisiere, 6-88 Fisier text pentru utilizatori, 8-27
Definire rata prima, 7-55 Fisiere primite ILM, 6-50
Definire tipuri rate noi, 7-55 Fisiere text, afisare, 6-72
Definirea ordinelor de iesire, 6-79 Fisierele de control pentru definirea fisierelor de
Delete plan data after how many days, 6-48 export sau de import, 6-86
Delete statement history after how many months, 6- Fisierele de text pentru extrasele de cont, 8-3
44 Fisierele text baza de date a conturilor, 8-14
Deschiderea unui fisier de control existent, 6-87 Fisierele text pentru baza de acces a claselor de
Descrierea, 6-88 acces, 8-21
Despre Help, 3-5 Fisierele text pentru baza de date a detaliilor platii,
Detalii caractere, 6-47 8-20
Detaliile pentru management fonduri, 7-14 Fisierele text pentru baza de date a ratelor primare
Dezactivare tip de sesiune, 6-59 ale dobanzii, 8-22
Dezactivare verificare caractere valide in timpul Fisierele text pentru baza de date a tarilor, 8-21
inregistrarii, 6-6 Fisierele text pentru baza de date a valutelor, 8-19
Dezinstalare module suplimentare, 4-26 Fisierele text pentru informatiile din baza de date a
Dialog selectie,marire, 3-31 bancilor, 8-11
Dialoguri pentru deschiderea fisierelor fara optiunea Fisierele text pentru informatiile din File Manager
de stergere, 6-9 (doar export), 8-23
Direct debite,, 6-35 Fisierele text pentru solduri dupa data valutei, 8-8
Directia, 6-56 Fisierele text pentru tranzactii, 8-5
Directorul pentru backup-ul datelor, 6-10 Fisierele.BPD, 7-7
Disc banca, 7-8 fix (Selectie camp date), 6-80
Disk drive for Electronic signature, 6-23 Foloseste valori ale dobanzii creditului raportate la
Display file with additional functional elements, 6-57 suma, 7-28
Display of installed ES procedures, 5-27 Font, 4-18
Dispozitivul de iesire, 3-34 For ES logon with hardware ES no password
distribution of the signature authorization, 6-36 prompts any longer, 6-23
DKI, 7-41, 7-43 Forma de afisare in File Manager, 6-57
Doriti sa lucrati fara parola principala, 4-7 Formatul datei, 6-90
Drepturi administrator (grup), 5-15 Formatul fisierului pentru plati externe, 7-32
Drepturi administrator (utilizator), 5-28 Formatul fisierului pentru plati interne, 7-32
Dual control, 6-35 FTAM log in ILM, 6-52
-E- Functie Help dezactivata, 6-9
Ecran Info, 3-6 Functie standard, Tiparire, 3-33
Enhancing the selection dialog, 5-20 Functii de import / export, 6-83
ES drive, 6-23 Functii standard, 3-29
Este sambata data valutei?, 6-45 Functiile necesare cel mai frecvent ale programului,
EURO-conversion data in Account master data, 7- 3-15
24 Funds management direct debits by direct debit
Executarea exportului, 6-95 order instead of by direct debit authorization, 7-
Export, 6-95 31
Exportul suplimentar de date bancare clasice ale -G-
părtii care comandă şi număr cont către Generare estimari in file manager, 6-58
BIC/IBAN in fişirele export, 6-43 Generarea de inregistrari individuale pentru
Extend number of columns for value-dated administrarea fondurilor, 7-31
balances overview, 6-47 Global data profile for groups, 5-18
Extras de cont lunar, 7-22 Global setting of session type parameters, 6-56
Extras de cont saptamanal, 7-22 Gradare temporala a ratelor dobanzii, 7-11, 7-27
Grup, 5-26
2011 EB I-2
Index MCC
Grup cont, 7-21 Jurnale, 6-101
Grup pentru doua profile, 5-15 Jurnale de sistem istorice, 6-106
Grup pentru un profil functional, 5-15 Jurnalul principal, 5-42
Grup pentru un profil date, 5-15 -K-
Grupul contului, 7-6, 7-20 Key container, 5-27
Grupul de cont, 5-27 -L-
-H- Latimea dorita, 3-22
Help-ul sensibil la contex, 3-5 Legatura cu ratele primare ale dobanzii, 7-11
HTML afisar, 6-15 Legatura unui cont cu ratele dobanzii administrate,
-I- 7-12, 7-27, 7-28
Iconite mari, 3-15 Limba, 5-26
ID Banca, 7-6 Limitei creditului, 7-13, 7-29
ID de banca alternativ, 7-7 Limitele de selectie, 3-29
ID-de grup pentru advise in estimari?, 6-49 Linking of credit interest rates to prime rates, 7-11
Iesirea datelor prin [Tiparire], 3-33 Lista de inregistrare, 3-20
Iesirea din program, 4-28 Lista de selectie, Setari culori, 6-27
Iesirea rezultatelor in caractere Windows, 6-91 Lista de verificare pentru instalare, 2-3
ILM, 6-50 Lista extinsa de rate, 7-55
Import, 6-98 Lista inregistrare, 3-20
Import date cont, 4-21 Liste de selectie, 3-20
Import fisier text, 6-98 Liste selectie, 3-38
Import fisiere incorecte MT940, 4-22 Logare cu ES, 5-29
Import informatii cont, 7-23 Logare dupa autorutine, 6-15
Import MT 940, 4-21 Logarea unui nou utilizator, 5-10
Impunerea modificarii parolei, 6-18 Logo, 6-5
Incarcare selectii, 3-31 Logon, 4-16
Include cont in administrarea fondurilor, 7-31 Logon cu utilizator Windows, 5-29
Includere elemenet preposted in fisiere de export, Lotul de referinta pentru identificarea transferurilor
6-43 de fonduri managament, 7-32
Incorrect STA files Lungimea inregistrarii, 6-62
Import, 4-22 Lungimea minima a parolei, 6-18
Indirect quotation, 6-7 Lungimea nesemnificativa a inregistrarii, 6-62
Individual presentation in Comms. log, 6-58 -M-
Info, 3-5 Manager jurnal, 6-12
Info / Manager jurnal, 6-12 Manager jurnale, 6-50
Informatii cont, import (specificatii), 7-23 Managerul de info si jurnal, 6-50
Informatii contact utilizator, 5-37 Margini, 4-18
Informatii despre interfata utilizator, 3-12 Marime Icoane, 3-15
Informatii generale despre import/export, 6-84 Marirea casetei de dialog, 3-31
Informatii Manager, 6-50 Marirea casetei de dialog pentru selectie, 5-36
Informatii privind documentatia, 3-2 MCFT jurnal pentru semnatura distribuita in ILM, 6-
Informatii privind utilizarea sistemului online Help, 52
3-5 Meniu Help, 3-5
Informatii Release, 3-6 Meniu si functii, 3-14
Informatii versiune, 3-6 Meniul de functii, 6-6
Information for the cover letter, 7-7 Meniul Help, 3-5
Inregistrare utilizator nou cu wizard-ul, 5-44 Mentinere fisiere O, 6-25
Inregistrari din baza de date prin [?], 3-38 Mentinere fisiere O/S, 6-25
Instalare, 2-2 Mentinere fisiere S, 6-25
Instalare in retea, 2-10 Mentinere istoric parole, 6-19
Instalare locala, 2-5 Mentinere jurnal de sistem, 6-14
Instalare modulele suplimentare, 2-7 Mesaj pentru backup dupa un anumit numar de zile,
Intelegere asupra unei dobanzi fixe, 7-13, 7-27, 7- 6-11
29 Mesajele despre comunicatii in ILM, 6-52
Interes normal, 6-60 Metoda de calcul al zilelor pentru dobanzi, 7-12, 7-
Interes puternic, 6-60 28
Interesele, 6-60 Mii de înregistrări, 3-21
Internal Name, 5-45 Minimum number of signatures, 6-57
Intretinere istoric, 6-26 Modificarea parolei doar o data pe zi, 6-18
Intretinere istoric extrase, 6-44 Modulele suplimentare, 2-7
Introducere in campul datei folosind tastatura, 3-27 MT 940, import, 4-21
IPM tipuri fisie, 6-13 Multiclient facility, 5-27
-J- -N-
Job de tiparire per pagina, 4-20 Navigarea prin listele de pe ecran, 3-36
Joburile de tiparire generate automat, 6-52 Note explicative pentru managementul fondurilor, 6-
Jurnal de comunicatii cu lista de detalii, daca este 46
posibil, 6-58 Notificari cu privire la ordinele de plata scadente, 6-
Jurnal tiparire, 6-112 52
2011 EB I-3
Index MCC
Nr de zile pentru pastrare estimari, 6-47 Pagina de proprietati a informatiilor despre
Nr fax, 7-7 subconturi, 7-33
Nr. Coloane / valoare zile in bilanturile datate, 6-47 Pagina de proprietati a informatiilor generale despre
Nr. Cont export, 7-22 cont, 7-20
Nr. de biti, 6-62 Pagina de proprietati a intereselor, 6-60
Nr. de semnaturi, 6-57 Pagina de proprietati a limitelor (Modul aditional), 6-
Nr. de zile informatii pentru foreign advise, 6-48 34
Nr. de zile pentru afisarea pe termen lung a Pagina de proprietati a limitelor (Utilizator – Modul
soldurilor dupa data valutei, 6-46 suplimentar), 5-39
Nr. De zile pentru back-value dating, 6-46 Pagina de proprietati a mentinerii autorutinei, 6-20
Nu afisa referintele de fisier gresite in file manager, Pagina de proprietati a profilului de date (Grup), 5-
6-13 18
Nu mai mult de doua caractere identice in aceeasi Pagina de proprietati a profilului de date(Utilizator),
secventa, 6-19 5-33
Nu permite apelarea programelor third party pentru Pagina de proprietati a profilului functional (Grup),
afisarea fisierelor, 6-12 5-16
Nu separa inregistrarile pentru afisare in file Pagina de proprietati a profilului functional
manager, 6-59 (Utilizator), 5-31
Numai un flag, 7-37 Pagina de proprietati a programului, 6-12
Numar de aprobari interne, 6-26 Pagina de proprietati a semnaturii electronice / File
Numar functie urmatoare., 6-63 Manager, 6-22
Numarul contului pentru contul general Pagina de proprietati a soldurilor duoa data valutei /
corespunzator., 7-36 Estimarilor, 6-45
Numarul de sub linie advice collectors (0-10), 7-23 Pagina de proprietati a tipurilor de sesiune, 6-56
Numarul faxului pentru management fonduri, 7-14 Pagina de proprietati a utilizatorului, 5-24
Numarul maxim de caractere in ordine crescatoare, Pagina de proprietati generala, 6-5, 6-88
6-18 Pagina de proprietati pentru setarea culorilor, 6-27
Numarul minim de caractere speciale, 6-18 Parameter /A, 6-15, 6-20
Numarul minim de cifre, 6-18 Parametri limite (Modul suplimentar ), 6-34
Numarul minim de litere, 6-18 Parametri sistem adm parola, 6-17
Numarul minim de semnaturi electronice, 6-25 Parametri sistem autorutine, 6-20
Numarul tentativelor de pornire a comunicatiilor, 6- Parametri sistem, Cash Management, 6-40
15 Parametri sistem, General, 6-5
Nume, 5-26 Parametri sistem, Program, 6-12
Nume, 5-26 Parametri sistem, Setari culori, 6-27
Nume, 5-37 Parametri system criptare fisier, 6-38
Nume complet, 5-26 Parametri system pentru semnatura electronica /
Nume de utilizator de start, 4-5 File Manager, 6-22
Nume scurt utilizator, 5-25 Parametrii de tiparire, 4-18
Numele bancii, 7-6 Parametrii nu sunt specifici pentru utilizator, 6-10
Numele campului in linia 1, 6-91 Parametrii sistemului, 6-3
-O- Parola, 5-26
Online help, 3-5 Parola de la, 5-28
Operarea programului, 1-2 Partial update on import, 6-98
Operator AND, 3-30 Past rates, 7-40
Operatori, 3-29 Pastrarea zerourilor dinaintea numerelor de cont, 6-
Operatori logici, 3-29 41
Opreste intrarea debitelor din acest cont in Pauza, 5-28
Administrarea fondurilor, 7-31 PC pentru serviciu ES, 6-24
Optimizarea dobanzii la credit, 7-30 PDF, 3-35
Ordine de iesire predefinite, 6-74 Perioada de stocare, 6-57
-P- Perioada stergere, istoric rate valute, 6-7
Pagina de proprietate criptare fisier, 6-38 Persoana de contact pentru management fonduri,
Pagina de proprietati tipurilor de comunicatii, 6-61 7-14
Pagina de proprietati a actulizarii automate a PKCS#11, 6-22
software-ului, 3-8 Plafonul soldului, 7-30
Pagina de proprietati a administrarii parolei, 6-17 Plan data of the subaccounts to be considered for
Pagina de proprietati a bancilor, 7-6 the main account, 7-34
Pagina de proprietati a campurilor, 6-93 Plati Intra-company cu semnatura, 6-35
Pagina de proprietati a datelor de contact POOL-Mapping.INI, 7-37
(Utilizator), 5-37 Pornirea, 4-2
Pagina de proprietati a grupului de utilizatori, 5-15 Pornirea programului, 4-16
Pagina de proprietati a informatiilor, 3-6 Poza de fond, 6-6
Pagina de proprietati a informatiilor despre Practica Hamburg, 7-11, 7-27
administrarea fondurilor, 7-14, 7-30 Price quotation, 6-7
Pagina de proprietati a informatiilor despre dobanzi, Prima pornire a programului, 4-3
7-9, 7-25 Primary colours, 6-28
Private key server, 5-27
2011 EB I-4
Index MCC
Procedura de transmisie, 6-61 Session type, 6-57
Profil de date global, 5-34 Set session type parameters globally, 6-56
Prompt nume de fisier de export / import, 6-91 Setari culori, 6-28
Prompt pentru backup-ul datelor la iesirea din Setari format de export/import fisiere, 6-88
program, 6-69 Setarile originale, 3-22
Prompt pentru fisiere bank parameter EPFT si de Setup fara utilizator, 2-10
pe discheta, 6-15 Sfaturi pentru utilizatori, 3-2
Prompt repetat pentru noile inregistrari, 6-5 Single Sign-On cu utilizator Windows, 5-29
-R- Sistem Help, 3-5
Rate dobandă individual agreata, 7-55 Situatie help, 3-5
Rate valute, istoric, 6-7 Software update service (Web), 3-8
Ratele de dobandă primara, 7-55 Software update service via MCFT, 3-10
Ratele dobanzii creditului, 7-11, 7-27 Soldul de ajustare, 7-36
Ratele dobanzii debitului, 7-12, 7-28 Solicitare lot dupa crearea fisierului de export, 6-92
Ratele valutei istorice, 6-7 Sortare, 6-96
Realization of a typical authorization concept, 5-4 Sortarea, 3-34
Rearanjare date cont la subcont, 7-36 Specificatii de format, 8-2
Referinţă este identică cu lotul de referinţă, 7-32 Start Manager info si jurnal, 6-12
Referinta pentru management fonduri, 7-14 Start valoare, 7-36
Referinta pentru identificarea subcontului, 7-36 Startul automat al comunicatiilor, 6-15
Reglati inregistrare comunicatii, 6-58 Statements sequence correction, 4-22
Relativ la an (Selectie camp date), 6-82 Stegere estimari in autorutine, 6-48
Relativ la zi (Selectie camp date), 6-80 Sterge istoric dupa cate luni, 6-26
Relativ la ziua lucratoare (Selectie camp date), 6-81 Sterge ratele valutei istorice, 6-7
Relative la luna (Selectie camp date), 6-81 Sterge ratele valutei istorice dupa (-)zile, 6-7
Reorganizare baze de date, 6-65 Sterge toate elementele preposted cand se importa
Reorganizare fara MultiCash, 6-66 noi elemente preposted, 7-23
Reorganizare separata, 6-66 Stergere automata dupa procesare, 6-58
Repair procedure for incorrect MT940 files, 4-22 Stergere date cont in autorutine, 6-42
Representation of value-dated balances in more Stergere fisier dupa procesarea prin toate
than five columns, 6-47 modululele, 6-58
Restaurare backup, 6-71 Stergere fisiere ABG dupa un anumit numar de zile,
Retention period, 6-57 6-48
Riscuri ale platilor, 6-35 Stergere fisiere LOE dupa cate zile, 6-48
Rotita de defilare, 3-22 Stergere informatii a/c dupa cate zile, 7-23
-S- Stergere informatii suplimentare dupa cate zile?, 6-
Salvare jurnale, 6-13 49
Salvare selectii:, 3-30 Stergere informatiile
Save file, 6-57 OS
Schimbare parola, 5-12 suplimentare din fisierele primite, 6-59
Schimbare stare autorutine, 6-78 Stergere informative cont dupa un anumit numar de
Schimbare utilizator, 5-10 zile, 6-42
Script files, 6-60 Stergere inregistrari ILM, 6-13
Scrisoare de intentie, 7-7 Stergere inregistrarile ratelor primare ale dobanzii
SDS (MCFT), 3-10 dupa un anumit numar de zile, 6-44
SDS (Web), 3-8 Stergere jurnale, 6-14
SECCOS, 6-23 Stergerea aplicatiei, 4-26
Sectiunea de afisare, 3-20 Stergerea datelor vechi, 4-24
Sectiunea de afisare, 3-20 Stocare jurn, 6-13
Securitate NTFS, 6-9 Strada, 7-7
Selectarea fonturilor pentru vederile de ansamblu Structura unui numar de cont IBAN, 7-21
asupra bazelor de date, 6-32 Subcont, 7-34
Selectati directorul gazda, 2-6 Suma de baza, 7-30
Selectia datelor prin [Selectie], 3-29 Suport flexibil de trasferuri externe Cash Pool, 7-36
Selectie baza de date via [?], 3-38 Suprascriere fisier text existent, 6-92
Selectie dialog marita, 5-36 Suprimare prompta pentru backup, 6-10
Selectie functii standard, 3-29 SWIFT daily statement, 4-21
Selectie rapida a inregistrarilor, 3-24 -T-
Selectie salvare, 3-30 Tabel inregistrare, 3-20
Selectie, incarcare, 3-31 Tabelul de referinta cu unitati organizatorice, 7-57
Selectii date, 3-29 Tabelul de referinta de unitati organizatorice, 7-57
Selection dialog, enhanced, 5-20 Tara bancii detinatoare a contului, 7-31
Separator, 6-88 Telefon, 7-7
Separator, 3-30 Testare integritate date, 6-65
Separator pentru zecimale, 6-90 Tip plata pentru verificare limita, 6-35
Separatorul pentru data, 6-90 Tip sesiune, 6-62
Server privat codificat, 6-24 Tiparire, 3-33
Sesiune nr, 6-57 Tiparire in autoroutine, 6-75
2011 EB I-5
Index MCC
Tiparire in autorutine, 6-16 Utilizatori (Profile autorizate), 5-2
Tiparire jurnal de comunicatii in autorutine, 6-58, 6- -V-
59 Valabilitatea parolei in zile, 6-17
Tiparire jurnale, 6-112 Validarea utilizatorului, 4-16
Tiparire topic help, 3-5 valuta, 7-20
Tipul administrarii fondurilor, 7-30 Valuta de referinta, 6-7
Tipul contului, 7-21 Vedere de ansamblu asupra bazei de date, 3-20
Tipul de ES, 5-27 Vedere de ansmablu asupra bazei de date, 6-27
Tipul extrasului de cont, 7-22 Verificare lista negativa, 6-19
Tipul sesiunii, 6-56 View file additional features, 6-57
Tipuri de fisier pentru ILM, 6-13 View value-dated balances with more than five
Tipuri de rapoarte, 3-38 days, 6-47
Tipuri de sesiuni, 6-54 Vizualizare in detaliu, 3-26
Tipuri sesiune, actualizare, 6-64 Vizualizare jurnale, 6-109
Titluri ale paginilor de proprietati incomplete, 6-31 Vizualizare meniu, 3-13
Toolbar, 3-13 Vizualizarea jurnalului de sistem, 6-102
Trasarea transferurilor de fonduri management, 7- Vocalele (ä, ö, ü) în numele din registru nu sunt
32 permise, 2-7
-U- -W-
Ultimul acces, 5-28 Wallpaper, 6-6
Update signal via MCFT, 3-10 Welcome screen, 2-5
USB stick, 6-24 Wizard pentru trask-uri standard, 5-52
User-defined colours, 6-28 Wizard-ul de instalare, 4-9
Utilizare Help, 3-5 -Z-
Utilizarea mediului extern pentru coduri de ZKA, 6-23
autorizare EBICS, 6-24 Zoom ecran, 4-19
Utilizator, 5-25
Utilizator Windows, 5-29
2011 EB I-6

MCC32 - RO-manual Multicash PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MCC32 - RO-manual Multicash PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MultiCash® 3.

Modul de baza - Functii generale

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)221 -59 56 99 -0

Acest document a fost creat pentru distributie electronica si imprimare pe o imprimanta

Imprimarea acestui manual

Informatiii cu privire la utilizarea acestui manual

 2000-2011 Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Sumar: Capitolul 1 .................................................................................................... 1-1

1 Cerintele pentru operarea programului............................................................. 1-2

Va rugam sa contactati consultantul sistemului bancar in cazul in care aveti intrebari cu

Omikron Systemhaus ar fi de asemenea incantati sa ofere consultanta si asistenta hardware

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Phone: 0049 / (0)221 / 59 56 99 - 0

Web Site: http://www.omikron.de

Sistemul va fi configurat in mod normal pentru PC-ul pe care il instalati (= instalare

Indicatii pentru instalare gasiti in capitolele

Lista de verificare pentru instalare

Inainte sa porniti instalarea programului, va rugam sa verificati configuratia computerului

Exemplu de lista de verificare:

Aveti discheta de banca pentru EPFT?(1)

Daca vreti sa utilizati un modem:

• Este modemul conectat la PC printr-un port serial?

Daca folositi o legatura de date Datex-P (PSN) sau o linie ISDN:

• Este linia de acces instalata si activata de catre provider-ul de comunicatii?

Explicatii ale notelor (1) (2) si (3):

Pentru a instala programul ca pe o aplicatie cu un singur utilizator, trebuie sa parcurgeti

2 Introduceti CD-ul in unitatea CD-ROM

3 Incepeti instalarea programului

Introducerea acestei comenzi va porni procedura de instalare.

4 Fereastra procedurii de instalare

5 Selectati directorul gazda

Pe parcursul instalarii, o caseta situata in partea inferioara a ferestrei de instalare va va

Fiti atenti la secventa de referinte ale parametrilor:

SETUP /AUTO /SILENT

Va rugam sa scrieti referintele intotdeauna cu majuscule!

3 Sfaturi pentru utilizator....................................................................................... 3-2

Acest capitol contine informatii despre conventiile utilizate in documentatieDoku, informatii

Comanda structurilor de baza, cum ar fi vederea de ansamblu asupra bazei de dateListe si

3.1 Informatii privind documentatia

Tastele sunt cuprinse intre paranteze unghiulare; de asemenea pot fi

Numele de casete/campuri sunt cuprinse intre ghilimele.

Exemplu: "Nr. cecului."

Rubricile de Meniu sunt cuprinse intre cratime.

Acest simbol anunta indicatii importante, pe care

Acest simbol indica informatii utile care va pot scuti

Secundar: Aici veti gasi informatii interesante de context, de

Aceasta icoana marcheaza functiile referitoare la

Informatiile specifice programului, cum ar fi sistemul complet de texte help, ce corespunde, in

3.2.1 Pagina de proprietati a informatiilor

Utilizati rubrica de meniu -Info- pentru a afisa Pagina de proprietati a informatiilor,

Pe Pagina de proprietati a informatiilor veti gasi, in zona superioara, informatii despre

Calculatoarele participante la comunicatii de care nu mai e nevoie pot fi eliminate, daca

Mai jos de fereastra sunt afisate etapele instalarii:

Dupa "Instalat de:" veti gasi aici numele bancii/service

Aceasta icoana, ce poate aparea in mai multe randuri, face

Aceasta icoana face referire la o adresa de e-mail.

Aceasta icoana face referire la un numar de telefon.

Sub fereastra calea de instalare este afisata.

In fereastra Pagini de proprietati a actualizarii automate a software-ului sunt afisate modulele

Confirmati inregistrarile dumneavoastra cu [OK].

Fereastra aplicatiei se imparte, de sus in jos, in mai multe sectiuni:

Bara de titlu contine