MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Trezoreria de Stat

9

INDICAŢIE 9

nr.

în scopul asigurării respectării prevederilor Legii finanţelor publice şi

responsabilităţii bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi închiderii conforme a anului
bugetar 2019, Trezoreriile Regionale vor asigura executarea acţiunilor, cu respectarea
termenelor, după cum urmează:

23 decembrie 2019
• termenul limită de prezentare de către autorităţile/instituţiile bugetare a
contractelor de achiziţii publice/amendamentelor la contractele de achiziţii
publice pentru înregistrare la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor.

24 decembrie 2019
• termenul limită de prezentare de către autorităţile/instituţiile bugetelor locale a
documentelor de plată finanţate din contul Transferurilor cu Destinaţie
Specială;
• termenul limită de prezentare a delegaţiilor de retragere a numerarului de către
autorităţile/instituţiile bugetare şi instituţiile publice la autogestiune.

26 decembrie 2019
• termenul limită de prezentare de către autorităţile/instituţiile bugetare a
documentelor de plată pentru executare;
• Ultima finanţare a Transferurilor cu Destinaţie Specială, conform necesităţilor
din 24 decembrie 2019.
27 decembrie 2019
• kTineiuil limită de prezentare de către instituţiile publice la autogestiune a
documentelor de plată pentru executare.

La data primirii acestei Indicaţii, Trezoreriile Regionale vor informa

autorităţile/instituţiile deservente despre termenele limită specificate mai sus.

30 decembrie 2019

л л

începând cu ora 8.00 Modulul E-Docplat va trece in regim offline şi

autorităţile/instituţiile deservente nu vor avea acces la modulul respectiv.

1. până la ora 10.00:

• vor verifica ca toate documentele de plată expediate/prezentate să fie acceptate
de către Trezoreriile Regionale.

2. până la finele zilei de 30 decembrie 2019:

• vor executa documentele de plată recepţionate;

• vor asigura soldurile “zero” în conturile bancare 2263 şi 2266, inclusiv în valută
străină, deschise în banca comercială deserventă (МАЮ);

• vor conlucra cu banca deserventă şi vor asigura convertirea în monedă naţională

a veniturilor colectate în valută străină încasate până la 27 decembrie 2019;

• în cazul când, pe data de 30-31 decembrie 2019, МАЮ va înregistra careva

încasări în valută străină, acestea se vor înscrie în extrasele din 2 ianuarie 2020
(Trezoreriile Regionale vor conlucra cu МАЮ pentru asigurarea acestei acţiuni!).

• Direcţia Trezoreria de Stat va prelucra extrasele bancare şi va efectua executarea

integrală a defalcărilor de la veniturile generale de stat către bugetele locale.
31 decembrie 2019
/v

încasări şi plăti nu se vor efectua, ziua operaţională va fi deschisă doar

pentru operaţiuni de închidere a anului bugetar.

1. până la ora 9.00:

• vor prelucra extrasele din data de 30 decembrie 2019 pentru toate conturile
bancare (CUT, BNM şi MAIB);

2. până la ora 10.00:

• Trezoreria Regională Sud va asigura efectuarea defalcărilor din veniturile
încasate şi înscrierea acestora în conturile corespunzătoare (UTA Găgăuzia);
• vor examina documentele de plată neidentificate şi în cazul când se clarifică
destinaţia acestora - se vor atribui la codul corect al clasificatiei economice, iar
în cazul când nu poate fi clarificat - se vor atribui la codul clasificaţiei economice
“Alte venituri”;
• vor asigura soldurile “zero” în conturile bancare ale bugetului de stat deschise în
CUT prin transferul soldului mijloacelor băneşti finanţate şi neexecutate, precum
si a cheltuielilor restituite, la contul bancar al Ministerului Finanţelor - Trezoreria
de Stat (33114001);
• în baza mesajului primit de la Secţia managementul lichidităţilor vor prelucra
extrasele din 31 decembrie 2019.

3. după înscrierea extraselor din 31 decembrie 2019:

• pentru asigurarea trecerii soldurilor de venituri colectate din conturile curente ale
autorităţilor/instituţiilor bugetare la bugetele din care se finanţează, vor verifica la
nivel de autoritate/instituţie bugetară şi cont trezorerial, soldurile de mijloace
băneşti reflectate în Fişele executării contului curent (Forma FD-037) cu soldurile
de mijloace băneşti reflectate în rapoartele: Soldul de mijloace băneşti pe contul
bancar şi Soldul de mijloace băneşti din finanţare de la buget, care se regăsesc în
Modulul “Trezoreria” -» Rapoarte.
*

4. în lipsa divergenţelor în urma verificărilor menţionate:

• vor asigura trecerea soldurilor de venituri colectate din conturile curente ale
autorităţilor/instituţiilor bugetare la bugetele din care se finanţează. Modulul
“Trezoreria” meniul “Documente/ operaţiunile de închidere a anului/Nota de
transfer(art.70)”. Notele de transfer vor fi executate în ziua operaţională de 31
decembrie 2019.

5. în cazul depistării divergenţelor în urma verificărilor:

a 11
• de comun cu I.P. "Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe" vor asigura
efectuarea corectărilor necesare.

Şef Direcţie Trezoreria de Staţ Maxim CIOBANU

Coordonat:

Viceprim-ministru,
Ministru al Finanţelor
9
Serghei PUŞCUŢA

Secretar de stat Angela VORONIN

Director adjunct I.P. „CTIF” Elena SAHARNEAN