BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 09.02.2021 - 09.02.2021

Titular: II 'BAZNAT'
Cod Fiscal: 1003602014722
Nr. contului: 22512466174
Valuta: MDL
N/O Data Codul Cont Cod fiscal Denumire Numarul Tip Debit Credit Destinatia platii
bancii corespondent corespondent corespondent document. doc.

Sold initial la data 09.02.2021 712.39

1 09.02 TREZMD2X
2 09.02 MOLDMD2X321
3 09.02 TREZMD2X
4 09.02 TREZMD2X
5 09.02 AGRNMD2X753
6 09.02 AGRNMD2X753
7 09.02 AGRNMD2X753
MD54TRGAAC12210048160000 1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat
MD50ML000000022516211534 1015602003305 (R)S.A.''FEE-Nord'' mun.
Balti, str . Strii, 17/a
MD68TRGAAB12110048160000 1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat
MD26TRGAAA11121048160000 1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat
100101001305498 1002600003778 BC Moldova-Agroindbank
SASucursala Glodeni
490352620 1002600003778 BC Moldova-Agroindbank
SASucursala Glodeni
467752533 1002600003778 BC Moldova-Agroindbank
SASucursala Glodeni
84 1 264.20 /P102/264,20/ Prime de asigurare ob
ligatorie de asistenta medicala in forma de
contributie procentuala la salariu si la alte
recompense, ach itate de angajatori si
angajati, pe luna ianuarie 2021
85 1 475.10 Plata energiei electrice conform co
ntractului Nr. 5384 codul destina tiei
06005384127 Factura fiscala AA K
6902610 pentru luna ianuarie 2021
83 1 704.40 /P102/704,40/ Contributii de asigur ari
sociale de stat obligatorii vir ate de
angajatori, pe luna ianuarie 2021
82 1 3737.00 /P102/3737,00/ Impozit pe venitul o btinut
din activitatea de intreprin zator pe anul
2020
62006 51 5000.00 Inc.in VN,BAZNAT ANGELA,
620061 6 5.00 Comis.-incasarea numerarului MDL
24661741 6 14.00 Com. Plati Ord.PJ Internet Banking

Rulaje la data 09.02.2021 5199.70 5000.00

Sold final la 09.02.2021 512.69

Total Rulaje 5199.70 5000.00

Data perfectarii: 11.02.2021 02:18:43

11.02.2021

Acest document a fost generat si semnat electronic de catre B.C. Moldova Agroindbak S.A., conform Legii nr 91 din 29.05.2014
ORDIN DE PLATĂ Nr. 84
DATA EMITERII
09 februarie 2021
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 264,20 LEI Doua sute sasezeci si patru lei si douazeci bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD10AG000000022512466174

II 'BAZNAT' CODUL FISCAL 1003602014722

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Glodeni AGRNMD2X753
BENEFICIAR CODUL IBAN MD54TRGAAC12210048160000
(R) MF - Trezoreria de Stat CODUL FISCAL 1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
/P102/264,20/ Prime de asigurare ob ligatorie de asistenta medicala in
forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, ach N
itate de angajatori si angajati, pe luna ianuarie 2021 L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

101 09/02/2021 09/02/2021
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

09.02.2021
MOTIVUL REFUZULUI
ORDIN DE PLATĂ Nr. 85
DATA EMITERII
09 februarie 2021
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 475,10 LEI Patru sute saptezeci si cinci lei si zece bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD10AG000000022512466174

II 'BAZNAT' CODUL FISCAL 1003602014722

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Glodeni AGRNMD2X753
BENEFICIAR CODUL IBAN MD50ML000000022516211534
(R)S.A.''FEE-Nord'' mun. Balti, str . Strii, 17/a CODUL FISCAL 1015602003305

PRESTATORUL BENEFICIAR
BC'Moldindconbank'S.A. suc.Balti MOLDMD2X321
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
Plata energiei electrice conform co ntractului Nr. 5384 codul destina
tiei 06005384127 Factura fiscala AA K 6902610 pentru luna ianuarie 2021 N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

001 09/02/2021 09/02/2021
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

09.02.2021
MOTIVUL REFUZULUI
ORDIN DE PLATĂ Nr. 83
DATA EMITERII
09 februarie 2021
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 704,40 LEI Sapte sute si patru lei si patruzeci bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD10AG000000022512466174

II 'BAZNAT' CODUL FISCAL 1003602014722

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Glodeni AGRNMD2X753
BENEFICIAR CODUL IBAN MD68TRGAAB12110048160000
(R) MF - Trezoreria de Stat CODUL FISCAL 1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
/P102/704,40/ Contributii de asigur ari sociale de stat obligatorii vir ate
de angajatori, pe luna ianuarie 2021 N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

101 09/02/2021 09/02/2021
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

09.02.2021
MOTIVUL REFUZULUI
ORDIN DE PLATĂ Nr. 82
DATA EMITERII
09 februarie 2021
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 3737,00 LEI Trei mii sapte sute treizeci si sapte lei si zero bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD10AG000000022512466174

II 'BAZNAT' CODUL FISCAL 1003602014722

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Glodeni AGRNMD2X753
BENEFICIAR CODUL IBAN MD26TRGAAA11121048160000
(R) MF - Trezoreria de Stat CODUL FISCAL 1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
/P102/3737,00/ Impozit pe venitul o btinut din activitatea de intreprin
zator pe anul 2020 N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

101 09/02/2021 09/02/2021
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

09.02.2021
MOTIVUL REFUZULUI
 AGRNMD2X 6
620061 09 februarie 2021

Comis.-incasarea numerarului MDL

5,00 MDL
Cinci lei si zero bani
5,00
1003602014722
II 'BAZNAT' Cod val
MDL
MD10AG000000022512466174
1002600003778
BC Moldova-Agroindbank SASucursala Glodeni Cod val
MDL
490352620

Cinci lei si zero bani

09.02.2021
 AGRNMD2X 6
24661741 09 februarie 2021

Com. Plati Ord.PJ Internet Banking

14,00 MDL
Paisprezece lei si zero bani
14,00
1003602014722
II 'BAZNAT' Cod val
MDL
MD10AG000000022512466174
1002600003778
BC Moldova-Agroindbank SASucursala Glodeni Cod val
MDL
467752533

Paisprezece lei si zero bani

09.02.2021