Extras de cont

Dat` extras: 30.09.2022 / Num`r extras: 9

Perioada: de la 31.08.2022 la 30.09.2022
Dat` generare extras: 29.05.2023

ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU

Unitate bancar`: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa
AGENT.VERGULUI
Strada CIMITIRULUI 9BIS
SOS.VERGULUI NR.20 SECTOR 2
Ap. CAM 1
GAISENI Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160
Cascioarele (Gaiseni),GR,RO Tip cont: curent
Num`r client: 0007645063 Valuta: LEI
Cod unic: 31074008

Sold ini]ial Rulaj debitor Rulaj creditor Sold final

42,557.05 346,634.63 409,197.75 105,120.17

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
01.09.2022 01.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 28.24
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 30/08/2022
Soldul zilei: 01.09.2022 42,528.81
02.09.2022 02.09.2022 DEDEMAN 86 BANEASA - C BUCURESTI 75.48
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 44.01
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 30/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 235.60
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 130.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 65.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 46.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 183.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 290.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 46.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 290.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 31/08/2022
02.09.2022 02.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 138.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 1/09/2022
02.09.2022 02.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 100.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 1/09/2022
Soldul zilei: 02.09.2022 40,885.72

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 1/7
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 9/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
05.09.2022 05.09.2022 OPIB/1/31074008 3,917.00
BUGETUL DE STAT
RO50 TREZ 3225 503X XXXX XXXX
TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.)
CAS IULIE 2022
05.09.2022 05.09.2022 OPIB/2/31074008 415.00
BUGETUL DE STAT
RO66 TREZ 3222 0A47 0600 XXXX
TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.)
CAM IULIE 2022
05.09.2022 05.09.2022 OMV 1913 BUCURESTI 405.92
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 1/09/2022
05.09.2022 05.09.2022 OMV 1061 Pantelimon 283.06
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 2/09/2022
05.09.2022 05.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 550.27
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 3/09/2022
Soldul zilei: 05.09.2022 35,314.47
06.09.2022 06.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 116.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 2/09/2022
06.09.2022 06.09.2022 DEDEMAN 81 BUCURESTI - BUCURESTI 704.74
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 2/09/2022
Soldul zilei: 06.09.2022 34,493.73
07.09.2022 07.09.2022 OPIB/01 10,500.00
SC ARESS DESIGN SRL
RO82 INGB 0000 9999 0709 9544
ING BANK NV, BUCHAREST BRANCH
plata ff nr 3926
07.09.2022 07.09.2022 OPIB/01 14,252.00
PODNET CONSULTING SRL
RO56 BTRL RONC RT02 9673 2901
BANCA TRANSILVANIA S.A.
plata ff nr 22010459
07.09.2022 07.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 215.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 5/09/2022
07.09.2022 07.09.2022 Bucuresti - Militari Bucuresti 236.01
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 5/09/2022
07.09.2022 07.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 47.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 6/09/2022
07.09.2022 07.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 60.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 6/09/2022
Soldul zilei: 07.09.2022 9,183.72
08.09.2022 08.09.2022 OPH/6860207/37165504 11,900.00
PARAMOUNT INVESTMENT SRL
RO03 OTPV 1120 0107 8937 RO01
OTP BANK ROMANIA
ff 786860207
08.09.2022 08.09.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 270.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 5/09/2022
08.09.2022 08.09.2022 OMV 1042 Cm Pantelimon 206.56
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 6/09/2022
08.09.2022 08.09.2022 HORNBACH783BALOTES C1 BALOTESTI 449.54
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 6/09/2022
08.09.2022 08.09.2022 Pantelimon Pantelimon 382.97
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 6/09/2022
08.09.2022 08.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 94.28
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 7/09/2022
Soldul zilei: 08.09.2022 19,680.37
09.09.2022 09.09.2022 OPH/6887461/37165504 23,800.00
PARAMOUNT INVESTMENT SRL
RO03 OTPV 1120 0107 8937 RO01
OTP BANK ROMANIA
ff 816887461

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 2/7
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 9/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
09.09.2022 09.09.2022 OPH/335286 34,569.50
ACM 4- IN INSOLVENTA
RO78 BSEA 0210 0000 0104 3125
BSEAROBU
NOTPROVIDEDCV F 80 09.09.22
09.09.2022 09.09.2022 OPIB/1/43312120 35,700.00
SORADA CONCEPT CONSTRUCT SRL
RO60 BRDE 190S V231 8363 1900
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
PLATA ff nr 57
09.09.2022 09.09.2022 BRICOSTORE ROMANIA SA BUCURESTI 1,161.50
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 7/09/2022
09.09.2022 09.09.2022 OMV 1042 Cm Pantelimon 283.08
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 7/09/2022
Soldul zilei: 09.09.2022 40,905.29
12.09.2022 12.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 1,248.80
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 9/09/2022
12.09.2022 12.09.2022 ROMPETROL RC077 CHIAJN CHIAJNA 425.04
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 9/09/2022
Soldul zilei: 12.09.2022 39,231.45
13.09.2022 13.09.2022 ATM AG.AVIATIEI BUCURESTI 1,500.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 13/09/2022
13.09.2022 13.09.2022 COMISION 6.00
13.09.2022 13.09.2022 OPIB/1 12,063.11
PRESTO CONSTRUCT SRL
RO79 RZBR 0000 0600 1472 3377
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 135505,135650,135750,135753
Soldul zilei: 13.09.2022 25,662.34
14.09.2022 14.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 352.87
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 11/09/2022
14.09.2022 14.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 10.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 12/09/2022
14.09.2022 14.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 5.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 12/09/2022
14.09.2022 14.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 44.96
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 12/09/2022
Soldul zilei: 14.09.2022 25,249.51
15.09.2022 15.09.2022 OPIB/1/18194473 1,428.00
EUROMACARALE SRL
RO94 BTRL 0460 1202 8240 67XX
BANCA TRANSILVANIA S.A.
FF 933
15.09.2022 15.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 445.82
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 11/09/2022
15.09.2022 15.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 118.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 13/09/2022
15.09.2022 15.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 195.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 13/09/2022
Soldul zilei: 15.09.2022 23,062.69
16.09.2022 16.09.2022 OPH/No Missing/20220916/20220916/335286 71,400.00
ACM 4- IN INSOLVENTA
RO78 BSEA 0210 0000 0104 3125
BSEAROBU
Cv f 83,84.15.09,22..No Missing/20220916
/20220916
16.09.2022 16.09.2022 OPIB/1 7,218.54
EURO LIANT SRL
RO11 RZBR 0000 0600 2062 8700
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 1141

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 3/7
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 9/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
16.09.2022 16.09.2022 OPH/6983583/37165504 23,800.00
PARAMOUNT INVESTMENT SRL
RO03 OTPV 1120 0107 8937 RO01
OTP BANK ROMANIA
ff 826983583
16.09.2022 16.09.2022 OPIB/01 2,706.06
BAUKINO INDUSTRIES SRL
RO08 BTRL RONC RT0C H808 9501
BANCA TRANSILVANIA S.A.
proforma nr 104 din 14 09 2022
16.09.2022 16.09.2022 LUKOIL P032 PIPERA1 DE TUNARI 639.49
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 13/09/2022
16.09.2022 16.09.2022 OPIB/1/42014117 32,798.78
TOP GAI INTERNATIONAL SRL
RO74 BRDE 410S V856 4254 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
FF 25
16.09.2022 16.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 551.05
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 12/09/2022
16.09.2022 16.09.2022 OPH/NONREF/42638056 237,137.25
EIGHT PROPERTIES SRL
RO27 RNCB 0085 1695 2470 0001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Factura nr 79..NONREF
16.09.2022 16.09.2022 OPIB/1/43312120 22,610.00
SORADA CONCEPT CONSTRUCT SRL
RO60 BRDE 190S V231 8363 1900
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
Ff nr 58
16.09.2022 16.09.2022 abonament Pachet OPTIM AUG 68.81
16.09.2022 16.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 325.60
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 14/09/2022
16.09.2022 16.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 195.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 14/09/2022
16.09.2022 16.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 1,475.85
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 14/09/2022
16.09.2022 16.09.2022 OMV 1042 Cm Pantelimon 202.59
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 14/09/2022
Soldul zilei: 16.09.2022 286,608.17
19.09.2022 19.09.2022 OPIB/1 14,145.22
PRESTO CONSTRUCT SRL
RO79 RZBR 0000 0600 1472 3377
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 135783,135805,135857
19.09.2022 19.09.2022 T AND T REAL CONSTRUCT OTOPENI 70.50
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 15/09/2022
19.09.2022 19.09.2022 60322 ATM Colosseum,B Bucuresti 1,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 16/09/2022
19.09.2022 19.09.2022 COMISION 4.00
19.09.2022 19.09.2022 60322 ATM Colosseum,B Bucuresti 1,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 16/09/2022
19.09.2022 19.09.2022 COMISION 4.00
19.09.2022 19.09.2022 PICOLLO COM SRL BUCURESTI 166.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 16/09/2022
19.09.2022 19.09.2022 OMV 1052 Bucuresti 424.59
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 16/09/2022
19.09.2022 19.09.2022 OMV 1052 Bucuresti 33.78
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 16/09/2022
19.09.2022 19.09.2022 OMV 1042 Cm Pantelimon 202.53
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 16/09/2022
Soldul zilei: 19.09.2022 269,557.55

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 4/7
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 9/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
20.09.2022 20.09.2022 OPIB/2/335286 11,900.00
ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCUR
RO78 BSEA 0210 0000 0104 3125
BSEAROBU
FF 53 din 19 09 2022
20.09.2022 20.09.2022 OPIB/1/11570350 2,800.00
ARESS DESIGN SRL
RO82 INGB 0000 9999 0709 9544
ING BANK NV, BUCHAREST BRANCH
FF 3948 din 20 09 2022
20.09.2022 20.09.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
20.09.2022 20.09.2022 OPIB/1/26524564 2,762.00
METAL TERMO INDUSTRY SRL
RO51 INGB 0000 9999 0661 9952
ING BANK NV, BUCHAREST BRANCH
CV FF 6835 din 12 09 2022
20.09.2022 20.09.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
20.09.2022 20.09.2022 OPIB/1/26253473 9,732.56
BAMSE ROB INSTAL SRL
RO92 BTRL RONC RT03 1461 7501
BANCA TRANSILVANIA S.A.
ff 315 din 31 07 2022
20.09.2022 20.09.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
20.09.2022 20.09.2022 OPIB/1/12351919 6,840.25
Tiriac Leasing IFN SA
RO24 BACX 0000 0000 3065 4310
UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.
FF 2463761
20.09.2022 20.09.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
20.09.2022 20.09.2022 OMV 1686 Bucuresti 417.86
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 17/09/2022
20.09.2022 20.09.2022 OMV 1686 Bucuresti 566.10
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 17/09/2022
Soldul zilei: 20.09.2022 234,518.78
21.09.2022 21.09.2022 ROMPETROL SISESTI C2 BUCURESTI 377.42
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 16/09/2022
Soldul zilei: 21.09.2022 234,141.36
22.09.2022 22.09.2022 OPIB 41,650.00
DRAGOMIR CREATIV CONSTRUCT SRL
RO40 RZBR 0000 0600 1961 7438
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 347
22.09.2022 22.09.2022 MFM AG.APUSULUI 2 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 22/09/2022
22.09.2022 22.09.2022 COMISION 16.00
22.09.2022 22.09.2022 MFM AG.APUSULUI 2 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 22/09/2022
22.09.2022 22.09.2022 COMISION 16.00
22.09.2022 22.09.2022 MFM AG.APUSULUI 2 BUCURESTI 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 22/09/2022
22.09.2022 22.09.2022 COMISION 8.00
22.09.2022 22.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 339.01
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 19/09/2022
Soldul zilei: 22.09.2022 182,112.35
23.09.2022 23.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 118.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 20/09/2022
23.09.2022 23.09.2022 OPIB/1/42014117 10,710.00
TOP GAI INTERNATIONAL SRL
RO74 BRDE 410S V856 4254 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
FF 26
23.09.2022 23.09.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
23.09.2022 23.09.2022 OMV 1071 Com Chitila 624.31
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 20/09/2022

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 5/7
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 9/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
23.09.2022 23.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 519.32
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 19/09/2022
23.09.2022 23.09.2022 MFM AGENTIA PANTELIMON BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 23/09/2022
23.09.2022 23.09.2022 COMISION 16.00
23.09.2022 23.09.2022 MFM AGENTIA PANTELIMON BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 23/09/2022
23.09.2022 23.09.2022 COMISION 16.00
23.09.2022 23.09.2022 MFM AGENTIA PANTELIMON BUCURESTI 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 23/09/2022
23.09.2022 23.09.2022 COMISION 8.00
23.09.2022 23.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 124.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 21/09/2022
23.09.2022 23.09.2022 OMV 1051 A BucPit km36 447.98
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 20/09/2022
Soldul zilei: 23.09.2022 159,523.74
26.09.2022 26.09.2022 ATM LIBRARIE GIURGIU 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 25/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 COMISION 16.00
26.09.2022 26.09.2022 ATM LIBRARIE GIURGIU 6,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 25/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 COMISION 24.00
26.09.2022 26.09.2022 ATM LIBRARIE GIURGIU 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 26/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 COMISION 16.00
26.09.2022 26.09.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 1,777.64
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 21/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 49.08
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 21/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 ATM AG. CHITILA RESID CHITILA 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 26/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 COMISION 16.00
26.09.2022 26.09.2022 ATM AG. CHITILA RESID CHITILA 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 26/09/2022
26.09.2022 26.09.2022 COMISION 8.00
26.09.2022 26.09.2022 OPIB 15,000.00
DRAGOMIR CREATIV CONSTRUCT SRL
RO40 RZBR 0000 0600 1961 7438
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 348
26.09.2022 26.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 75.62
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 23/09/2022
Soldul zilei: 26.09.2022 122,541.40
27.09.2022 27.09.2022 OPH/7095014/37165504 6,545.00
PARAMOUNT INVESTMENT SRL
RO03 OTPV 1120 0107 8937 RO01
OTP BANK ROMANIA
ff 857095014
27.09.2022 27.09.2022 OPIB/1/43312120 6,545.00
SORADA CONCEPT CONSTRUCT SRL
RO60 BRDE 190S V231 8363 1900
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
FC ff nr 59
27.09.2022 27.09.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
Soldul zilei: 27.09.2022 122,536.40
28.09.2022 28.09.2022 ANTONIO CONSTRUCT 2004 CERNICA 95.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 26/09/2022

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 6/7
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 9/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
28.09.2022 28.09.2022 DEDEMAN 81 BUCURESTI - BUCURESTI 581.74
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 26/09/2022
28.09.2022 28.09.2022 OMV 1686 Bucuresti 481.60
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 26/09/2022
Soldul zilei: 28.09.2022 121,378.06
29.09.2022 29.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 399.26
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 27/09/2022
29.09.2022 29.09.2022 LUKOIL P128 CHIAJ DEV CHIAJNA 622.72
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 27/09/2022
29.09.2022 29.09.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 3.59
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 26/09/2022
29.09.2022 29.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 477.72
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 28/09/2022
29.09.2022 29.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 485.90
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 28/09/2022
Soldul zilei: 29.09.2022 119,388.87
30.09.2022 30.09.2022 OPH/361820 46.00
RAIFFEISEN BANK - CENTRALA
RO47 RZBR 0000 0600 1169 2897
RAIFFEISEN BANK S.A.
RETUR COMISION TRZ. ATM/MFM RAIFFEISEN
30.09.2022 30.09.2022 OPIB/1 9,520.00
GIRO CHR CONSTRUCT S.R.L
RO34 RZBR 0000 0600 2307 4238
RAIFFEISEN BANK S.A.
FF 24
30.09.2022 30.09.2022 OPIB/1 3,520.00
GIRO CHR CONSTRUCT S.R.L
RO34 RZBR 0000 0600 2307 4238
RAIFFEISEN BANK S.A.
Rest plata fc nr 24
30.09.2022 30.09.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 26.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 27/09/2022
30.09.2022 30.09.2022 HALI SRL LEHLIU-GARA 690.75
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 27/09/2022
30.09.2022 30.09.2022 BRICOSTORE ROMANIA SA BUCURESTI 213.45
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 28/09/2022
30.09.2022 30.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 249.94
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 29/09/2022
30.09.2022 30.09.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 94.56
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 29/09/2022
Sold final 105,120.17

The credit balance existing in this account is classified into the category of eligible deposits according to the provisions in the
Form for the information provided to depositors, which is available at: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-en.pdf or in any bank unit.

Raiffeisen Bank S.A. processes personal data in accordance with the Personal Data and Confidentiality Protection Policy,
available at the link https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 7/7