Extras de cont

Dat` extras: 31.10.2022 / Num`r extras: 10

Perioada: de la 30.09.2022 la 31.10.2022
Dat` generare extras: 29.05.2023

ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU

Unitate bancar`: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa
AGENT.VERGULUI
Apt. CAM 1 BL.-,SC.-,ET.-
SOS.VERGULUI NR.20 SECTOR 2
9BIS Strada CIMITIRULUI
CASCIOARELE (GAISENI) Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160
GAISENI GR Tip cont: curent
Romania Valuta: LEI
Num`r client: 0007645063
Cod unic: 31074008

Sold ini]ial Rulaj debitor Rulaj creditor Sold final

105,120.17 888,886.93 1,073,004.80 289,238.04

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
03.10.2022 03.10.2022 SOCAR Bucuresti Basara Bucuresti 29.33
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 29/09/2022
03.10.2022 03.10.2022 TIRES AND PARTS 6 BUCURESTI 190.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 29/09/2022
Soldul zilei: 03.10.2022 104,900.84
04.10.2022 04.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 4/10/2022
04.10.2022 04.10.2022 COMISION 16.00
04.10.2022 04.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 443.21
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 30/09/2022
Soldul zilei: 04.10.2022 100,441.63
05.10.2022 05.10.2022 OPIB/1 3,720.00
EXPEDITION SAMY SI VIO SRL
RO63 RZBR 0000 0600 2300 4555
RAIFFEISEN BANK S.A.
FF 186
05.10.2022 05.10.2022 OPIB 30,000.00
DRAGOMIR CREATIV CONSTRUCT SRL
RO40 RZBR 0000 0600 1961 7438
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 349
05.10.2022 05.10.2022 ATM AG.GORJULUI BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 5/10/2022
05.10.2022 05.10.2022 COMISION 16.00
05.10.2022 05.10.2022 ATM AG.GORJULUI BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 5/10/2022
05.10.2022 05.10.2022 COMISION 16.00
05.10.2022 05.10.2022 ATM AG.GORJULUI BUCURESTI 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 5/10/2022
05.10.2022 05.10.2022 COMISION 8.00
05.10.2022 05.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 79.25
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 3/10/2022
05.10.2022 05.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 560.09
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 3/10/2022

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 1/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
05.10.2022 05.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 282.18
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 3/10/2022
05.10.2022 05.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 543.41
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 3/10/2022
Soldul zilei: 05.10.2022 55,216.70
06.10.2022 06.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 72.71
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 4/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 ATM AG. CHITILA RESID CHITILA 6,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 6/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 COMISION 24.00
06.10.2022 06.10.2022 ATM AG. CHITILA RESID CHITILA 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 6/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 COMISION 16.00
06.10.2022 06.10.2022 OMV 1032 Bucuresti 282.30
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 4/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 530.33
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 4/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 282.74
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 4/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 Bucuresti Valea Cascad Bucuresti 538.61
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 4/10/2022
06.10.2022 06.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 157.76
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 5/10/2022
Soldul zilei: 06.10.2022 43,312.25
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/1/31074008 5,742.00
BUGETUL DE STAT
RO50 TREZ 3225 503X XXXX XXXX
TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.)
CAS AUGUST 2022
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/2/31074008 608.00
BUGETUL DE STAT
RO66 TREZ 3222 0A47 0600 XXXX
TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.)
CAM AUGUST 2022
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/3/31074008 6,584.00
BUGETUL DE STAT
RO36 TREZ 3222 0A10 0101 XTVA
TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.)
TVA DE PLATA AUGUST 2022
07.10.2022 07.10.2022 OPH 73,780.00
ACM 4- IN INSOLVENTA
RO05 EGNA 1010 0000 0117 9039
VISTA BANK(ROMANIA)S.A.
CV FACT 86/04.10.2022...
07.10.2022 07.10.2022 OPH 138,397.00
ACM 4- IN INSOLVENTA
RO05 EGNA 1010 0000 0117 9039
VISTA BANK(ROMANIA)S.A.
CV F 87...
07.10.2022 07.10.2022 OPH/1493/22316404 84,632.80
EYES DESIGN SRL
RO49 BTRL RONC RT00 F421 0402
BANCA TRANSILVANIA S.A.
factura nr 881493
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/1 7,170.60
EXPEDITION SAMY SI VIO SRL
RO63 RZBR 0000 0600 2300 4555
RAIFFEISEN BANK S.A.
FF 191
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/1 27,274.80
EURO LIANT SRL
RO11 RZBR 0000 0600 2062 8700
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 1201

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 2/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
07.10.2022 07.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 7/10/2022
07.10.2022 07.10.2022 COMISION 16.00
07.10.2022 07.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 7/10/2022
07.10.2022 07.10.2022 COMISION 16.00
07.10.2022 07.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 7/10/2022
07.10.2022 07.10.2022 COMISION 8.00
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/1/42014117 12,000.00
TOP GAI INTERNATIONAL SRL
RO74 BRDE 410S V856 4254 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
FF plata partiala ff nr 28
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/1 9,658.09
PRESTO CONSTRUCT SRL
RO79 RZBR 0000 0600 1472 3377
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 136200,136333
07.10.2022 07.10.2022 OPIB/1/29256636 13,689.76
AVALON UTILAJE SRL
RO05 BRDE 426S V480 3227 4260
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
CV FF 1554,1623,1635
07.10.2022 07.10.2022 DEDEMAN 54 BUCURESTI - BUCURESTI 3,613.68
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 6/10/2022
07.10.2022 07.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 307.19
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 6/10/2022
Soldul zilei: 07.10.2022 243,433.93
10.10.2022 10.10.2022 OPH/1502/22316404 123,760.00
EYES DESIGN SRL
RO49 BTRL RONC RT00 F421 0402
BANCA TRANSILVANIA S.A.
fact nr 891502
10.10.2022 10.10.2022 MFM MALL BANEASA 2 BUCURESTI 1,500.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 10/10/2022
10.10.2022 10.10.2022 COMISION 6.00
10.10.2022 10.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 10/10/2022
10.10.2022 10.10.2022 COMISION 16.00
10.10.2022 10.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 6,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 10/10/2022
10.10.2022 10.10.2022 COMISION 24.00
10.10.2022 10.10.2022 T AND T REAL CONSTRUCT OTOPENI 207.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 6/10/2022
10.10.2022 10.10.2022 MAROLA SHOWROOM C2 CHITILA 114.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 6/10/2022
Soldul zilei: 10.10.2022 355,326.93
11.10.2022 11.10.2022 OPIB/1 12,120.15
EURO LIANT SRL
RO11 RZBR 0000 0600 2062 8700
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 1208
11.10.2022 11.10.2022 OPIB/01 40,162.50
ETIK 2001 SRL
RO37 UGBI 0000 8720 0317 5RON
GE GARANTI BANK S.A.
plata ff proforma nr 22165
11.10.2022 11.10.2022 OPIB/01 103,173.00
SC AGRO FIL TRANS CARPATIA SRL
RO69 BTRL RONC RT0C G760 6001
BANCA TRANSILVANIA S.A.
plata ff nr 20 si ff 37

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 3/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
11.10.2022 11.10.2022 OPIB/1/26167593 13,093.68
BAUSTOFF + METALL S.R.L.
RO63 BACX 0000 0004 1857 3001
UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.
Ff 491,544,597,596,607,608,659
11.10.2022 11.10.2022 abonament Pachet OPTIM SEP 79.00
11.10.2022 11.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 21.42
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 7/10/2022
11.10.2022 11.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 72.07
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 7/10/2022
11.10.2022 11.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 46.75
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 7/10/2022
Soldul zilei: 11.10.2022 186,558.36
12.10.2022 12.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 282.46
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 9/10/2022
12.10.2022 12.10.2022 OMV 1770 Predeal 540.22
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 9/10/2022
Soldul zilei: 12.10.2022 185,735.68
13.10.2022 13.10.2022 OPIB/01 11,900.00
SC ADI ALI TRANS SRL
RO94 RZBR 0000 0600 1642 5166
RAIFFEISEN BANK S.A.
plata ff nr 226 din 12 02 2022
13.10.2022 13.10.2022 COMLE 1 MERISANI 5,045.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 10/10/2022
13.10.2022 13.10.2022 ATM AG.COLENTINA B Bucuresti 500.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 13/10/2022
13.10.2022 13.10.2022 COMISION 2.00
13.10.2022 13.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 22.33
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 10/10/2022
13.10.2022 13.10.2022 LUKOIL P360 GAIS DEV GAISENI 140.41
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 10/10/2022
13.10.2022 13.10.2022 RANY MAN BUCURESTI SEC 240.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 10/10/2022
13.10.2022 13.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 97.26
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 10/10/2022
13.10.2022 13.10.2022 DEDEMAN 84 PANTELIMON BUCURESTI 69.44
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 11/10/2022
Soldul zilei: 13.10.2022 167,719.24
14.10.2022 14.10.2022 OPIB/01 22,491.00
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
plata ff nr 1934
14.10.2022 14.10.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 205.73
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 10/10/2022
14.10.2022 14.10.2022 OPH/1511/22316404 498,785.00
EYES DESIGN SRL
RO49 BTRL RONC RT00 F421 0402
BANCA TRANSILVANIA S.A.
factura nr 901511
14.10.2022 14.10.2022 OMV 1042 Cm Pantelimon 284.20
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 11/10/2022
14.10.2022 14.10.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 6.58
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 11/10/2022
14.10.2022 14.10.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 273.97
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 11/10/2022
Soldul zilei: 14.10.2022 643,242.76

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 4/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
17.10.2022 17.10.2022 COMLE 1 MERISANI 1,830.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 OPIB 75,000.00
DRAGOMIR CREATIV CONSTRUCT SRL
RO40 RZBR 0000 0600 1961 7438
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 350
17.10.2022 17.10.2022 OPIB/1/10077532 22,517.80
DRUCKFARBEN ROMANIA SRL
RO72 BRDE 410S V064 6827 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
Ff 3738,4080,4223,4253,4254 ,4416
4417,4448,4866,4867,4814
17.10.2022 17.10.2022 OPIB/1 10,358.05
PRESTO CONSTRUCT SRL
RO79 RZBR 0000 0600 1472 3377
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 136461,136468,136503,136538
17.10.2022 17.10.2022 OPIB/01 10,890.70
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
rest plata ff nr 12375
17.10.2022 17.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
17.10.2022 17.10.2022 MAROLA SHOWROOM C2 CHITILA 4,925.50
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 12/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 MAROLA SHOWROOM C2 CHITILA 6,365.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 12/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 HORNBACH MILITARI C23 DOMNESTI 81.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 ROMPETROL DWS R083 C1 VOLUNTARI 83.54
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 RANY MAN BUCURESTI SEC 222.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 188.52
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 OMV 1890 GIURGIU 490.11
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 18.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 85.50
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 13/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 128.50
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 14/10/2022
17.10.2022 17.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 5.50
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 14/10/2022
Soldul zilei: 17.10.2022 510,048.04
18.10.2022 18.10.2022 OPIB/01 10,948.00
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
plata ff proforma nr 1937
18.10.2022 18.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
18.10.2022 18.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 18/10/2022
18.10.2022 18.10.2022 COMISION 16.00
18.10.2022 18.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 18/10/2022
18.10.2022 18.10.2022 COMISION 16.00

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 5/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
18.10.2022 18.10.2022 MFM BANEASA1 BUCURESTI 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 18/10/2022
18.10.2022 18.10.2022 COMISION 8.00
18.10.2022 18.10.2022 OPH 150,000.00
ACM 4- IN INSOLVENTA
RO05 EGNA 1010 0000 0117 9039
VISTA BANK(ROMANIA)S.A.
CVAL FACT 92/14.10.2022...
18.10.2022 18.10.2022 OPIB/1/17602787 316.00
SAGA Software S.R.L.
RO07 BTRL RONC RT0V 0396 3601
BANCA TRANSILVANIA S.A.
prelungire licenta(e) 735014
18.10.2022 18.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
Soldul zilei: 18.10.2022 638,734.04
19.10.2022 19.10.2022 OPIB/01 13,230.00
METAL FIRST INVEST
RO43 BTRL RONC RT04 0064 7101
BANCA TRANSILVANIA S.A.
plata ff nr 857
19.10.2022 19.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
19.10.2022 19.10.2022 OPIB/1/18756121 12,614.00
AS CONSTRUCT SRL
RO67 INGB 0000 9999 0953 2768
ING BANK NV, BUCHAREST BRANCH
FF 1255
19.10.2022 19.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
19.10.2022 19.10.2022 OPIB/1/42014117 10,932.61
TOP GAI INTERNATIONAL SRL
RO74 BRDE 410S V856 4254 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
Rest plata ff nr 28
19.10.2022 19.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
19.10.2022 19.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 19/10/2022
19.10.2022 19.10.2022 COMISION 16.00
19.10.2022 19.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 6,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 19/10/2022
19.10.2022 19.10.2022 COMISION 24.00
19.10.2022 19.10.2022 OPIB/01 46,827.69
SC AGRO FIL TRANS CARPATIA SRL
RO69 BTRL RONC RT0C G760 6001
BANCA TRANSILVANIA S.A.
plata ff nr 38
19.10.2022 19.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
Soldul zilei: 19.10.2022 545,069.74
20.10.2022 20.10.2022 OPIB/01 1,999.20
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
rest plata ff nr 12390
20.10.2022 20.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
20.10.2022 20.10.2022 OPIB/01 11,424.00
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
plata proforma nr 1946
20.10.2022 20.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
20.10.2022 20.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 20/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 COMISION 16.00
20.10.2022 20.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 6,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 20/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 COMISION 24.00
20.10.2022 20.10.2022 DEDEMAN 86 BANEASA - C BUCURESTI 1,718.06
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 18/10/2022

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 6/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
20.10.2022 20.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 292.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 17/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 110.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 17/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 107.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 17/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 TREND ENERGY SRL ILFOV 645.05
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 18/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 TREND ENERGY SRL ILFOV 19.99
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 18/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 335.26
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 18/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 90.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 18/10/2022
20.10.2022 20.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 9.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 18/10/2022
Soldul zilei: 20.10.2022 518,270.18
21.10.2022 21.10.2022 OPIB/1 7,344.00
EXPEDITION SAMY SI VIO SRL
RO63 RZBR 0000 0600 2300 4555
RAIFFEISEN BANK S.A.
FF 200
21.10.2022 21.10.2022 MFM AG.CORA VERGULUI BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 21/10/2022
21.10.2022 21.10.2022 COMISION 16.00
21.10.2022 21.10.2022 MFM AG.CORA VERGULUI BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 21/10/2022
21.10.2022 21.10.2022 COMISION 16.00
21.10.2022 21.10.2022 MFM AG.CORA VERGULUI BUCURESTI 2,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 21/10/2022
21.10.2022 21.10.2022 COMISION 8.00
21.10.2022 21.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 32.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 19/10/2022
21.10.2022 21.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 36.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 19/10/2022
Soldul zilei: 21.10.2022 500,818.18
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/01 3,165.40
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
plata ff nr 12411
24.10.2022 24.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/01 1,904.00
TOMIS LOGISTIC
RO98 BTRL RONC RT02 3886 9802
BANCA TRANSILVANIA S.A.
plata ff proforma nr 20220056
24.10.2022 24.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/1/12351919 5,411.05
Tiriac Leasing IFN SA
RO24 BACX 0000 0000 3065 4310
UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.
FF 1158509
24.10.2022 24.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/1 4,117.40
EURO LIANT SRL
RO11 RZBR 0000 0600 2062 8700
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 1250

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 7/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/1/26524564 10,261.00
METAL TERMO INDUSTRY SRL
RO51 INGB 0000 9999 0661 9952
ING BANK NV, BUCHAREST BRANCH
CV FF 7015
24.10.2022 24.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
24.10.2022 24.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 24/10/2022
24.10.2022 24.10.2022 COMISION 16.00
24.10.2022 24.10.2022 ATM AG. BOLINTIN VALE BOLINTIN 6,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 24/10/2022
24.10.2022 24.10.2022 COMISION 24.00
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/1/42014117 20,000.00
TOP GAI INTERNATIONAL SRL
RO74 BRDE 410S V856 4254 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
Plata partiala factura nr 30
24.10.2022 24.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
24.10.2022 24.10.2022 OMV 1051 A BucPit km36 188.74
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 20/10/2022
24.10.2022 24.10.2022 OPIB/01 12,661.60
AAS CONSTRUCT
RO13 BRDE 350S V175 0428 3500
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
plata proforma nr 1949
24.10.2022 24.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
24.10.2022 24.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 23.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 20/10/2022
24.10.2022 24.10.2022 MIVA FOTO BALOTESTI 24.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 20/10/2022
24.10.2022 24.10.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 16.80
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 20/10/2022
Soldul zilei: 24.10.2022 432,975.19
25.10.2022 25.10.2022 OPH/7474469/37165504 3,570.00
PARAMOUNT INVESTMENT SRL
RO03 OTPV 1120 0107 8937 RO01
OTP BANK ROMANIA
ff 937474469
25.10.2022 25.10.2022 OPIB/01 55,680.10
SC AGRO FIL TRANS CARPATIA SRL
RO69 BTRL RONC RT0C G760 6001
BANCA TRANSILVANIA S.A.
plata ff nr 49
25.10.2022 25.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
25.10.2022 25.10.2022 ATM AG.GORJULUI BUCURESTI 4,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 25/10/2022
25.10.2022 25.10.2022 COMISION 16.00
25.10.2022 25.10.2022 ATM AG.GORJULUI BUCURESTI 3,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 25/10/2022
25.10.2022 25.10.2022 COMISION 12.00
25.10.2022 25.10.2022 OPIB 10,000.00
DRAGOMIR CREATIV CONSTRUCT SRL
RO40 RZBR 0000 0600 1961 7438
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 351
Soldul zilei: 25.10.2022 363,832.09
26.10.2022 26.10.2022 ROMPETROL RC212 C1 CHITILA 167.05
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 23/10/2022
26.10.2022 26.10.2022 COMLE 1 MERISANI 112.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 24/10/2022
26.10.2022 26.10.2022 DEDEMAN 81 BUCURESTI - BUCURESTI 372.49
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 24/10/2022
Soldul zilei: 26.10.2022 363,180.55

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 8/9
ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL/Num`r client: 7645063/Nr. extras: 10/Cod IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 2192 5160

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit

înregistrare tranzac]iei
27.10.2022 27.10.2022 OMV 1686 Bucuresti 189.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 24/10/2022
27.10.2022 27.10.2022 MAROLA SHOWROOM C2 CHITILA 3,465.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 24/10/2022
27.10.2022 27.10.2022 OPIB/1/43312120 3,570.00
SORADA CONCEPT CONSTRUCT SRL
RO60 BRDE 190S V231 8363 1900
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
FF nr 61
27.10.2022 27.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
27.10.2022 27.10.2022 DEDEMAN 81 BUCURESTI - BUCURESTI 14.91
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 25/10/2022
27.10.2022 27.10.2022 LUKOIL P136 PANTEL DEV PANTELIMON 670.72
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 25/10/2022
Soldul zilei: 27.10.2022 355,265.92
28.10.2022 28.10.2022 OPIB/1 4,605.30
EURO LIANT SRL
RO11 RZBR 0000 0600 2062 8700
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 1265
28.10.2022 28.10.2022 MFM MALL BANEASA 2 BUCURESTI 3,000.00
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 28/10/2022
28.10.2022 28.10.2022 COMISION 12.00
28.10.2022 28.10.2022 SOMES SRL ORAS PANTELIM 26.32
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6540
Data utilizarii cardului 25/10/2022
28.10.2022 28.10.2022 OPIB/1 6,282.00
PRESTO CONSTRUCT SRL
RO79 RZBR 0000 0600 1472 3377
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 136675,136800
Soldul zilei: 28.10.2022 341,340.30
31.10.2022 31.10.2022 OPH/361820 80.00
RAIFFEISEN BANK - CENTRALA
RO47 RZBR 0000 0600 1169 2897
RAIFFEISEN BANK S.A.
RETUR COMISION TRZ. ATM/MFM RAIFFEISEN
31.10.2022 31.10.2022 OPIB 11,900.00
DRAGOMIR CREATIV CONSTRUCT SRL
RO40 RZBR 0000 0600 1961 7438
RAIFFEISEN BANK S.A.
CV FF 352
31.10.2022 31.10.2022 OPIB/1/42014117 29,230.30
TOP GAI INTERNATIONAL SRL
RO74 BRDE 410S V856 4254 4100
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
Rest plata ff nr 30
31.10.2022 31.10.2022 Comision OPIB Interbancar 5.00
31.10.2022 31.10.2022 OMV 1071 Com Chitila 292.68
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 27/10/2022
31.10.2022 31.10.2022 MAROLA SHOWROOM C2 CHITILA 10,550.60
Card nr. XXXX XXXX XXXX 5010
Data utilizarii cardului 27/10/2022
31.10.2022 31.10.2022 BRICOSTORE ROMANIA SA BUCURESTI 203.68
Card nr. XXXX XXXX XXXX 6599
Data utilizarii cardului 29/10/2022
Sold final 289,238.04

The credit balance existing in this account is classified into the category of eligible deposits according to the provisions in the
Form for the information provided to depositors, which is available at: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-en.pdf or in any bank unit.

Raiffeisen Bank S.A. processes personal data in accordance with the Personal Data and Confidentiality Protection Policy,
available at the link https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod po[tal 014476 · România · Telefon: +40 21
306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 ·
Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991·Num`r de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014
completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ·Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ
500196· Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu
tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. .
Pagina 9/9