ING Bank N.V.

Amsterdam Sucursala Bucuresti,

Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999 Extras de cont
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

Numar extras cont: 10 Titular cont: MARINICAMIHAI-

SORINPERSOANAFIZICAAUTORIZ
Data extras cont: 31.10.2023 CUI: 41703318
Numar cont: RO48INGB0000999909658628 Adresa: STR. MURESANA, NR. 2, BL.43B,SC.1,ET.
Valuta: RON 10, AP.44
Nume cont: Cont curent Bucuresti

Rezumat

Data Numar Suma

tranzactii

01.10.2023 Sold initial: 535.33

Total creditari: 10 4,298.91
Total debitari: 15 -4,880.01
31.10.2023 Sold final: -45.77

Tranzactii

Data procesarii Beneficiar / Ordonator

Referinta bancii Descrierea tranzactiei Debitari Creditari Sold intermediar

02.10.2023 1/STICHTING CUSTODIAN 593.72 1,129.05

1174 UBER PAYMENTS
628310001

Incasare
PAYMENT REASON. PARTNER
PAYMENT
20230925 - 20231001
/ROC/05677434600002213
Data valutei: 02-10-2023

02.10.2023 BOLT OPERATIONS OU 430.78 1,559.83

1175 RO21CITI0000000000032018
CUI:42611000
Incasare
/ROC/PID140972694 BOLT RO
//RFB/PID
14
Referinta interna: 723417283

03.10.2023 5559 OFFICE PANTELIMON -1,550.00 9.83

1176 BUCURESTI

Retragere numerar
MARINICA MIHAI SORIN
Nr. Card: xxxx xxxx xxxx 6230
Data: 03-10-2023

03.10.2023 -3.10 6.73

1177 Comision pe operatiune

Acest document a fost emis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre schema de garantare a depozitelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile pe
www.ing.ro/dgs si in locatiile bancii. Valabil fara semnatura si stampila. 1\4
 ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999 Extras de cont
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

09.10.2023 BOLT OPERATIONS OU 566.94 573.67

1178 RO21CITI0000000000032018
CUI:42611000
Incasare
/ROC/PID141441647 BOLT RO
//RFB/PID
14
Referinta interna: 725354765

10.10.2023 1/STICHTING CUSTODIAN 97.52 671.19

1180 UBER PAYMENTS
628310001

Incasare
PAYMENT REASON. PARTNER
PAYMENT
20231002 - 20231008
/ROC/05699382200001284
Data valutei: 10-10-2023

10.10.2023 CAG UNIVERSAL CONTA SRL -230.00 441.19

1182 RO15INGB0000999909759423
INGB CENTRALA
Transfer ING Business
Plata factura contabilitate luna au
gust2023
Referinta interna: 725805840

10.10.2023 -2.00 439.19

1183 Comision pe operatiune

16.10.2023 1/STICHTING CUSTODIAN 91.16 530.35

1185 UBER PAYMENTS
628310001

Incasare
PAYMENT REASON. PARTNER
PAYMENT
20231009 - 20231015
/ROC/05722502400000512
Data valutei: 16-10-2023

16.10.2023 BOLT OPERATIONS OU 833.94 1,364.29

1186 RO21CITI0000000000032018
CUI:42611000
Incasare
/ROC/PID141914195 BOLT RO
//RFB/PID
14
Referinta interna: 727493520

Acest document a fost emis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre schema de garantare a depozitelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile pe
www.ing.ro/dgs si in locatiile bancii. Valabil fara semnatura si stampila. 2\4
 ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999 Extras de cont
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

19.10.2023 5660 OFFICE VITAN OLTENIT -1,160.00 204.29

1187 BUCURESTI

Retragere numerar
MARINICA MIHAI SORIN
Nr. Card: xxxx xxxx xxxx 6230
Data: 19-10-2023

19.10.2023 -2.32 201.97

1188 Comision pe operatiune

20.10.2023 BUGETUL DE STAT/41767257 -90.00 111.97

1191 RO98TREZ70420A100101XTVA
TREZORERII
Transfer ING Business
TVA INTRACOMUNITAR
SEPTEMBRIE 2023
Referinta interna: TVA INTRAC
2023
Referinta interna: 728267779

20.10.2023 -5.00 106.97

1192 Comision pe operatiune

20.10.2023 BUGETUL DE STAT/41703318 -4.00 102.97

1193 RO26TREZ7045503XXXXXXXXX
TREZORERII
Transfer ING Business
IMPOZIT COMISION BOLT
SEPTEMBRIE 20
23
Referinta interna: Imp com
Bolt2023
Referinta interna: 728268233

20.10.2023 -5.00 97.97

1194 Comision pe operatiune

23.10.2023 1/STICHTING CUSTODIAN 169.18 267.15

1196 UBER PAYMENTS
628310001

Incasare
PAYMENT REASON. PARTNER
PAYMENT
20231016 - 20231022
/ROC/05745795900001819
Data valutei: 23-10-2023

23.10.2023 BOLT OPERATIONS OU 626.27 893.42

1197 RO21CITI0000000000032018
CUI:42611000
Incasare
/ROC/PID142393778 BOLT RO
//RFB/PID
14
Referinta interna: 728851673

Acest document a fost emis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre schema de garantare a depozitelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile pe
www.ing.ro/dgs si in locatiile bancii. Valabil fara semnatura si stampila. 3\4
 ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999 Extras de cont
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

30.10.2023 1/STICHTING CUSTODIAN 133.25 1,026.67

1199 UBER PAYMENTS
628310001

Incasare
PAYMENT REASON. PARTNER
PAYMENT
20231023 - 20231029
/ROC/05770168700001100
Data valutei: 30-10-2023

30.10.2023 BOLT OPERATIONS OU 756.15 1,782.82

1200 RO21CITI0000000000032018
CUI:42611000
Incasare
/ROC/PID142945701 BOLT RO
//RFB/PID
14
Referinta interna: 730297092

31.10.2023 5658 ING OFFICE OBREGIA -1,780.00 2.82

1201 BUCURESTI

Retragere numerar
MARINICA MIHAI SORIN
Nr. Card: xxxx xxxx xxxx 6230
Data: 31-10-2023

31.10.2023 -3.56 -0.74

1202 Comision pe operatiune

31.10.2023 -40.00 -40.74

1203 Comision pe operatiune
Comision administrare card: 40
Nr. Card: xxxx xxxx xxxx 6230

31.10.2023 -5.00 -45.74

1204 Comision pe operatiune
Comision administrare cont: 5

31.10.2023 -0.03 -45.77

1206 Actualizare dobanda

SFARSIT EXTRAS DE CONT

CODIN NEGOVAN LUANA SORESCU

Director Retea Vanzari Persoane Juridice Director Strategie Persoane Juridice

Acest document a fost emis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre schema de garantare a depozitelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile pe
www.ing.ro/dgs si in locatiile bancii. Valabil fara semnatura si stampila. 4\4