Banca Transilvania - CENTRALA

Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36

CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-09-07 11:08:16

SURGICAL DENT S R L Client: 4325782

CUI:38735980

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 8 din 01/08/2023 - 31/08/2023

CONT 928RONCRT0432578201 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 8 RON Cod IBAN: RO29BTRLRONCRT0432578201
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 11,360.00

01/08/2023 Pachet IZI 46.00

Nelimitat BT si 10 operatiuni
REF. 928IZ57230600001
01/08/2023 RULAJ ZI 46.00 0.00
SOLD FINAL ZI 11,314.00

05/08/2023 Plata OP intra - canal electronic 100.00

CURS 16 SEPTEMBRIE 2023 - DR CIUBOTARIU SILVIU SURGICAL DENT SRL CUI
3;8735980 J27/67/20187CMS NEAMT;RO52BTRL02801205369327XX;BTRLRO22
REF. 928EINT232170351
05/08/2023 RULAJ ZI 100.00 0.00
SOLD FINAL ZI 11,214.00

07/08/2023 Incasare OP 14,258.00

/ROC/CV F 66/04.08;CRISDENT CLINIC
SRL;RO33UGBI0000202012667RON;UGBIROBU
REF. 000IACH23219D75M
07/08/2023 RULAJ ZI 0.00 14,258.00
SOLD FINAL ZI 25,472.00

08/08/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 29.96

EPOS 04/08/2023 000000051283904 TID:51283904 WWW.ORANGE.RO
BUCURESTI RO 42448610 valoare tranzactie: 29.96 RON RRN:321684143906
comision tranzactie 0.00 RON
REF. 028NVPO2322003QY
08/08/2023 RULAJ ZI 29.96 0.00
SOLD FINAL ZI 25,442.04

10/08/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 3,657.91

EPOS 08/08/2023 020118757 TID:80273347 Smilecloud Timi oara RO 42448610
valoare tranzactie: 720.00 EUR RRN:322013554567 comision tranzactie 0.00 RON
REF. 028NVPO23222001M
10/08/2023 RULAJ ZI 3,657.91 0.00
SOLD FINAL ZI 21,784.13

14/08/2023 Data entry carduri 3,454.61

ATM/POS 12/08/23 TID \ROM\TIMI OARA \SMILECLOUD [CMTP502] 4244-8610
RRN -
REF. 000z024232266441

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/3
 Banca Transilvania - CENTRALA
Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36
CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-09-07 11:08:16

Data Descriere Debit Credit

Plata la POS non-BT cu card VISA 1,219.43
EPOS 10/08/2023 020118757 TID:80273345 Smilecloud Timi oara RO 42448610
valoare tranzactie: 240.00 EUR RRN:322210509894 comision tranzactie 0.00 RON
REF. 028NVPO2322600AE
14/08/2023 RULAJ ZI 1,219.43 3,454.61
SOLD FINAL ZI 24,019.31

16/08/2023 Maturizare Depozit 71,118.06

Pentru contul:928RON003L432578203
REF. 928J03L232280001
Comision plata OP - canal electronic 0.51
REF. 928EACH232280366
Plata OP inter - canal electronic 651.42
tichete de masa;38735980CHECK26Edenred Romania
SRL;RO06RNCB0124001876033291;RNCBROBU
REF. 928EACH232280366
Comision plata OP - canal electronic 0.51
REF. 928ETRZ232280304
Plata OP inter - canal electronic 12,240.00
IMPOZIT
DIVIDENDE;38735980;38735980;CHECK27Trezorerie;RO47TREZ4915503XXXXXXX
XX;TREZROBU
REF. 928ETRZ232280304
16/08/2023 RULAJ ZI 12,892.44 71,118.06
SOLD FINAL ZI 82,244.93

17/08/2023 Constituire depozit 75,000.00

Pentru contul:928RON001L432578201
REF. 928DEBK23229001F
17/08/2023 RULAJ ZI 75,000.00 0.00
SOLD FINAL ZI 7,244.93

23/08/2023 Comision plata OP - canal electronic 0.51

REF. 928ETRZ232350351
Plata OP inter - canal electronic 1,180.00
Bugetul de stat -
salarii;38735980;38735980;CHECK28Trezorerie;RO47TREZ4915503XXXXXXXXX;T
REZROBU
REF. 928ETRZ232350351
Comision plata OP - canal electronic 0.51
REF. 928ETRZ232350053
Plata OP inter - canal electronic 63.00
Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de
distribuire;38735980;38735980;CHECK29Trezoreria Operativa Municipiul
Pia;RO90TREZ49120A470300XXXX;TREZROBU
REF. 928ETRZ232350053
23/08/2023 RULAJ ZI 1,244.02 0.00
SOLD FINAL ZI 6,000.91

31/08/2023 Plata la POS 16.50

EPOS 31/08/2023 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*portal.tpark.ro BANCA
TRANSILVANIA Timisoara RO 42448610 valoare tranzactie: 16.50 RON
RRN:135275567261 comision tranzactie 0.00 RON OD null
REF. 064POSP232430ERF
31/08/2023 RULAJ ZI 16.50 0.00
SOLD FINAL ZI 5,984.41

31/08/2023 RULAJ TOTAL CONT 94,206.26 88,830.67

SOLD FINAL CONT 5,984.41

TOTAL DISPONIBIL 5,984.41

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/3
 Banca Transilvania - CENTRALA
Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36
CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-09-07 11:08:16

din care
Fonduri proprii 5,984.41
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
3/3