BANCA TRANSILVANIA

Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-01-05 13:58:06

CARLA AUTOTRANS TRUCK SRL Client: 5882162

CUI:43711830

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata; comision TRANSFOND pentru incasare instant 0.45 lei/incasare.
Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiile Generale de Afaceri aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de
afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 16.01.2023.
Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau, la cerere, in orice unitate a bancii.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 12 din 02/12/2022 - 31/12/2022

CONT L02RONCRT0588216201 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 12 RON Cod IBAN: RO75BTRLRONCRT0588216201
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 25,775.28

02/12/2022 Retragere de numerar de la ATM BT 3,000.00

ATM 01/12/2022 TID RA802002 ATM ARAD Str. Calea Radnei Nr.108/C Arad ROM
42446043 RRN: 102790051520
REF. 802ATCW22336001G
Comision procesare ridicare numerar us on us 12.00
ATM 01/12/2022 TID RA802002 ATM ARAD Str. Calea Radnei Nr.108/C Arad ROM
42446043 RRN: 102790051520
REF. 802ATCW22336001G
Pachet IZI 29.00
Nelimitat in reteaua BT
REF. L02IZ56220590001
02/12/2022 RULAJ ZI 3,041.00 0.00
SOLD FINAL ZI 22,734.28

05/12/2022 Retragere de numerar de la ATM BT 2,500.00

ATM 04/12/2022 TID A0A02001 ATM ARAD Str. Cosbuc nr.63 bl. 3B Arad ROM
42446043 RRN: 103099540340
REF. A02ATCW22339000M
Comision procesare ridicare numerar us on us 10.00
ATM 04/12/2022 TID A0A02001 ATM ARAD Str. Cosbuc nr.63 bl. 3B Arad ROM
42446043 RRN: 103099540340
REF. A02ATCW22339000M
Retragere de numerar de la ATM BT 2,700.00
ATM 04/12/2022 TID A0A02001 ATM ARAD Str. Cosbuc nr.63 bl. 3B Arad ROM
42446043 RRN: 103099603090
REF. A02ATCW22339001U
Comision procesare ridicare numerar us on us 10.80
ATM 04/12/2022 TID A0A02001 ATM ARAD Str. Cosbuc nr.63 bl. 3B Arad ROM
42446043 RRN: 103099603090
REF. A02ATCW22339001U
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH22339C271
Incasare OP 5,950.00
C.I.F.:3605708;/ROC/CV.FCT.NR.077/07.10.2022//RFB/6462;LUAR
SRL;RO58OTPV0000000004988051;OTPVROBU
REF. 000IACH22339C271
05/12/2022 RULAJ ZI 5,223.80 5,950.00
SOLD FINAL ZI 23,460.48

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/4
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-01-05 13:58:06

Data Descriere Debit Credit

06/12/2022 Nota contabila individuala -8.00

Comision-ATM 03/11/2022 TID RA002039 ATM ARAD Calea A.Vlaicu,Nr.117-119
Arad ROM 42446043 RRN: 099734386950
REF. L02n7i5223400024
Nota contabila individuala -8.00
Comision-ATM 03/11/2022 TID RA002039 ATM ARAD Calea A.Vlaicu,Nr.117-119
Arad ROM 42446043 RRN: 099734280330
REF. L02n7i5223400026
Nota contabila individuala -2.00
Comision-ATM 19/11/2022 TID A0002024 ATM ARAD Calea Timisoarei nr.50 Arad
ROM 42446043 RRN: 101535884760
REF. L02n7i5223400032
Nota contabila individuala -2.00
Comision-ATM 22/11/2022 TID A0A02001 ATM ARAD Str. Cosbuc nr.63 bl. 3B Arad
ROM 42446043 RRN: 101826221520
REF. L02n7i8223400006
Nota contabila individuala -6.20
Comision-ATM 11/11/2022 TID A0402001 ATM ARAD str. Infratirii, nr. 81-83, Bl
Chisinau-Cris ROM 42446043 RRN: 100653155370
REF. L02n7i6223400002
06/12/2022 RULAJ ZI 0.00
SOLD FINAL ZI 23,486.68

12/12/2022 Retragere de numerar de la ATM BT 2,200.00

ATM 12/12/2022 TID RA002039 ATM ARAD Calea A.Vlaicu,Nr.117-119 Arad ROM
42446043 RRN: 104014686400
REF. 002ATCW2234604TU
Comision procesare ridicare numerar us on us 8.80
ATM 12/12/2022 TID RA002039 ATM ARAD Calea A.Vlaicu,Nr.117-119 Arad ROM
42446043 RRN: 104014686400
REF. 002ATCW2234604TU
12/12/2022 RULAJ ZI 2,208.80 0.00
SOLD FINAL ZI 21,277.88

13/12/2022 Plata OP intra - canal electronic 450.00

Rep fact 1937;72LEX INTELLIGENCE LEVERAGE
SRL;RO90BTRLRONCRT0412792401;BTRLRO22
REF. L02EINT223470071
13/12/2022 RULAJ ZI 450.00 0.00
SOLD FINAL ZI 20,827.88

14/12/2022 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH223480515
Incasare OP 7,437.50
C.I.F.:3605708;/ROC/CV.FCT.NR.079/21.10.2022//RFB/6721;LUAR
SRL;RO58OTPV0000000004988051;OTPVROBU
REF. 000IACH223480515
14/12/2022 RULAJ ZI 3.00 7,437.50
SOLD FINAL ZI 28,262.38

15/12/2022 Transfer intern - canal electronic 1,342.83

CARLA AUTOTRANS TRUCK SRL/43711830 rate credit/e BT Microfinantare IFN
REF. L02TICE223490153
15/12/2022 RULAJ ZI 1,342.83 0.00
SOLD FINAL ZI 26,919.55

22/12/2022 Comision plata OP - canal electronic 5.00

REF. L02ETRZ223560301
Plata OP inter - canal electronic 3,611.00

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/4
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-01-05 13:58:06

Data Descriere Debit Credit

Rep Bugetul de Stat
Rep Bugetul de Stat;43711830;43711830;CHECK73BUGETUL DE
STAT;RO10TREZ0215503XXXXXXXXX;TREZROBU
REF. L02ETRZ223560301
Comision plata OP - canal electronic 2.50
REF. L02ETRZ223560302
Plata OP inter - canal electronic 130.00
Rep Cam
Rep Cam;43711830;43711830;CHECK74BUGETUL DE
STAT;RO32TREZ02120A470300XXXX;TREZROBU
REF. L02ETRZ223560302
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH22356F4OB
Incasare OP 5,200.52
C.I.F.:3605708;/ROC/CV.FCT.NR.080/29.10.2022//RFB/6930;LUAR
SRL;RO58OTPV0000000004988051;OTPVROBU
REF. 000IACH22356F4OB
22/12/2022 RULAJ ZI 3,751.50 5,200.52
SOLD FINAL ZI 28,368.57

29/12/2022 Retragere de numerar de la ATM non-BT cu card VISA 500.00

ATM 23/12/2022 1616000011 TID:S4A43317 1616000011 BD REVOLUTIEI 26-38
ARAD RO 42446043 valoare tranzactie: 500.00 RON RRN:235709802535 comision
tranzactie 0.00 RON
REF. L02NVCW22363005M
Comision procesare ridicare numerar ATM us on net Visa 7.50
ATM 23/12/2022 1616000011 TID:S4A43317 1616000011 BD REVOLUTIEI 26-38
ARAD RO 42446043 valoare tranzactie: 500.00 RON RRN:235709802535 comision
tranzactie 0.00 RON
REF. L02NVCW22363005M
29/12/2022 RULAJ ZI 507.50 0.00
SOLD FINAL ZI 27,861.07

30/12/2022 Retragere de numerar de la ATM BT 2,500.00

ATM 30/12/2022 TID RA002025 ATM ARAD Str. Calea Timisoarei Nr.50 Arad ROM
42446043 RRN: 106056586560
REF. 002ATCW22364020U
Comision procesare ridicare numerar us on us 10.00
ATM 30/12/2022 TID RA002025 ATM ARAD Str. Calea Timisoarei Nr.50 Arad ROM
42446043 RRN: 106056586560
REF. 002ATCW22364020U
30/12/2022 RULAJ ZI 2,510.00 0.00
SOLD FINAL ZI 25,351.07

31/12/2022 RULAJ TOTAL CONT 19,012.23 18,588.02

SOLD FINAL CONT 25,351.07

SUME BLOCATE
La data curenta pe contul RO75BTRLRONCRT0588216201 aveti urmatoarele sume blocate:
- 249.00 RON aferenta tranzactiei POS 29/12/2022 104164802 TID:31511443 MOEMAX TIMISOARA TIMISOARA RO 42446043 valoare
tranzactie: 249.00 RON RRN:236312346559 comision tranzactie 0.00 RON

TOTAL DISPONIBIL
25,102.07
din care
Fonduri proprii 25,102.07
Credit neutilizat 0.00

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
3/4
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-01-05 13:58:06

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
4/4