Banca Transilvania - CENTRALA

Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36

CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-10-02 15:49:58

ITWIST CORPORATION SRL Client: 6537858

CUI:45928143

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 7 din 01/07/2023 - 31/07/2023

CONT B03RONCRT0653785801 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 7 RON Cod IBAN: RO79BTRLRONCRT0653785801
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 1.21

07/07/2023 Nota contabila individuala -1.20

Comision-ATM 10/06/2023 TID RAF46002 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu 560A
Bucuresti ROM 42448009 RRN: 124648274520
REF. B03adux231880002
Nota contabila individuala -2.40
Comision-ATM 06/06/2023 TID A0F46001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu 560A
Bucuresti ROM 42448009 RRN: 124080608560
REF. B03adux231880004
07/07/2023 RULAJ ZI 0.00
SOLD FINAL ZI 2.39

10/07/2023 Incasare OP - canal electronic 200.00

C.I.F.:45803077;fact ITW/0031/08.07.2023;8YOKA ATELIERUL DE GRAFICA
SRL;114RONCRT0CL3598101;BTRLRO22
REF. 114EIIN231910107
Plata la POS 10.00
POS 09/07/2023 TID 24604SPR MIBIAN EXPERT CONSULTING GHIOCEILOR
ILFOV ROM 42448009 RRN: 128353800441
REF. 246POSP231910006
Incasare OP - canal electronic 5,000.00
C.I.F.:48161699;factura 030;1CALANDRINON GRUP
SRL;405RONCRT0CL8650501;BTRLRO22
REF. 405EIIN231910401
Retragere de numerar de la ATM BT 3,950.00
ATM 10/07/2023 TID A0F46001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti
ROM 42448009 RRN: 128476922061
REF. F46ATCW23191005G
Comision procesare ridicare numerar us on us 15.80
ATM 10/07/2023 TID A0F46001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti
ROM 42448009 RRN: 128476922061
REF. F46ATCW23191005G
10/07/2023 RULAJ ZI 3,975.80 5,200.00
SOLD FINAL ZI 1,226.59

13/07/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 12.71

POS 09/07/2023 2AUCH311 TID:2AUCH311 AUC 0010 MILITARI CN22
BUCURESTI RO 42448009 valoare tranzactie: 12.71 RON RRN:319008943658
comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO23194007Q
Plata la POS non-BT cu card VISA 6.54
POS 09/07/2023 20031704 TID:1C755001 CORA URBAN - AVANGARDE DUDU RO
42448009 valoare tranzactie: 6.54 RON RRN:319038782999 comision tranzactie 0.00
RON
REF. B03NVPO23194007S

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/4
 Banca Transilvania - CENTRALA
Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36
CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-10-02 15:49:58

Data Descriere Debit Credit

Plata la POS non-BT cu card VISA 18.00
POS 09/07/2023 RO0000000000054 TID:34012474 PEPCO 3018 BUCHARES
BUCHAREST RO 42448009 valoare tranzactie: 18.00 RON RRN:319019363372
comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO23194007U
13/07/2023 RULAJ ZI 37.25 0.00
SOLD FINAL ZI 1,189.34

14/07/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 25.30

POS 09/07/2023 0024621393 TID:00016869 KFC KIOSK MILITARI DT BUCURESTI
RO 42448009 valoare tranzactie: 25.30 RON RRN:319011426088 comision tranzactie
0.00 RON
REF. B03NVPO23195002I
Plata la POS non-BT cu card VISA 826.69
EPOS 10/07/2023 000000000000345 TID:00000001 FLEXCREDIT.RO BUCHAREST
RO 42448009 valoare tranzactie: 826.69 RON RRN:319110301988
REF. B03NVPO23195002K
Plata la POS non-BT cu card VISA 23.99
POS 10/07/2023 2AUCH711 TID:2AUCH711 AUC 0010 MILITARI CN26
BUCURESTI RO 42448009 valoare tranzactie: 23.99 RON RRN:319108660584
comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO23195002M
Plata la POS non-BT cu card VISA 7.72
POS 10/07/2023 2AUCH301 TID:2AUCH301 AUC 0010 MILITARI CA3 BUCURESTI
RO 42448009 valoare tranzactie: 7.72 RON RRN:319108676963 comision tranzactie
0.00 RON
REF. B03NVPO23195002O
Plata la POS non-BT cu card VISA 4.29
POS 10/07/2023 90327700 TID:90327711 MEGAIMAGE 0299 I.MANI73SG
BUCURESTI RO 42448009 valoare tranzactie: 4.29 RON RRN:319113350484
comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO23195002Q
Depunere numerar ATM 360.00
ATM 14/07/2023 TID RAF46002 ATM Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti Shopping
Center RRN: 129098393771 PAN: 4244-8009 DIVIDENDE
REF. F46ATCD231950319
14/07/2023 RULAJ ZI 887.99 360.00
SOLD FINAL ZI 661.35

15/07/2023 Incasare Instant 1,050.00

Fact ITW/0032/14.07.2023;YOKA ATELIERUL DE GRAFICA
SRL;RO29INGB0000999912319874;INGBROBU
REF. 000IPPI23195I7I3
Plata la POS non-BT cu card VISA 300.00
EPOS 10/07/2023 000000041037001 TID:41037001 EP*horacredit.ro BUCURESTI
RO 42448009 valoare tranzactie: 300.00 RON RRN:319184693465 comision
tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO23196009A
Plata la POS 44.99
POS 15/07/2023 TID 0480DRPR ALTEX ROMANIA SOS. BUCURESTI NORD
VOLUNTARI ROM 42448009 RRN: 129205197221
REF. 048POSP2319601RC
15/07/2023 RULAJ ZI 344.99 1,050.00
SOLD FINAL ZI 1,366.36

17/07/2023 Plata la POS 17.00

POS 16/07/2023 TID 048092PR FORTE GAZ SPICULUI BUCURESTI ROM
42448009 RRN: 129297482251
REF. 048POSP23198006H
Plata la POS non-BT cu card VISA 300.03
POS 14/07/2023 2642OM1049 TID:ORO2354B OMV 1049 Bucuresti RO 42448009
valoare tranzactie: 300.03 RON RRN:319518954937 comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO231980174
Retragere de numerar de la ATM BT 790.00
ATM 17/07/2023 TID A0846001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu Nr. 190 Bl. C1
BUCURESTI ROM 42448009 RRN: 129474832441

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/4
 Banca Transilvania - CENTRALA
Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36
CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-10-02 15:49:58

Data Descriere Debit Credit

REF. 846ATCW2319800HE
Comision procesare ridicare numerar us on us 3.16
ATM 17/07/2023 TID A0846001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu Nr. 190 Bl. C1
BUCURESTI ROM 42448009 RRN: 129474832441
REF. 846ATCW2319800HE
17/07/2023 RULAJ ZI 1,110.19 0.00
SOLD FINAL ZI 256.17

18/07/2023 Plata la POS 60.21

EPOS 14/07/2023 000000060000276 TID:60000276 HOSTERION SRL CLUJ RO
42448009 valoare tranzactie: 60.21 RON RRN:319584694861 comision tranzactie
0.00 RON
REF. B03POSP23199005M
18/07/2023 RULAJ ZI 60.21 0.00
SOLD FINAL ZI 195.96

20/07/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 152.00

EPOS 15/07/2023 000000051283901 TID:51283901 WWW.ORANGE.RO CONTUL-
MEU BUCURESTI RO 42448009 valoare tranzactie: 152.00 RON
RRN:319784873091 comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO2320100MI
Plata la POS non-BT cu card VISA 14.89
POS 16/07/2023 6421191073 TID:RB910733 MOL 91073 Pitesti 3 Pitesti RO
42448009 valoare tranzactie: 14.89 RON RRN:319705842946 comision tranzactie
0.00 RON
REF. B03NVPO2320100MK
20/07/2023 RULAJ ZI 166.89 0.00
SOLD FINAL ZI 29.07

21/07/2023 Depunere numerar ATM 100.00

ATM 21/07/2023 TID RAF46002 ATM Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti Shopping
Center RRN: 129972455971 PAN: 4244-8009 DIVIDENDE
REF. F46ATCD232020055
Plata la POS non-BT cu card VISA 22.95
POS 17/07/2023 90605800 TID:61351728 KAUFLAND RO 3370 BUCURESTI-VAL
RO 42448009 valoare tranzactie: 22.95 RON RRN:319816118728 comision tranzactie
0.00 RON
REF. B03NVPO2320200BG
Plata la POS 14.49
POS 21/07/2023 TID PF318401 PROFI ROM FOOD SRL Bd. Iuliu Maniu Bucuresti
ROM 42448009 RRN: 130002813321
REF. 036POSP232020B3C
21/07/2023 RULAJ ZI 37.44 100.00
SOLD FINAL ZI 91.63

22/07/2023 Depunere numerar ATM 100.00

ATM 21/07/2023 TID RAF46002 ATM Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti Shopping
Center RRN: 130061370031 PAN: 4244-8009 DIVIDENDE
REF. F46ATCD232020166
22/07/2023 RULAJ ZI 0.00 100.00
SOLD FINAL ZI 191.63

24/07/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 56.00

EPOS 21/07/2023 71004900 TID:71004912 RCS AND RDS SA BUCURESTI RO
42448009 valoare tranzactie: 56.00 RON RRN:320206477703 comision tranzactie
0.00 RON
REF. B03NVPO2320500MG
Plata la POS non-BT cu card VISA 101.34
EPOS 21/07/2023 000000136 TID:99999999 Revolut**8123* Dublin IE 42448009
valoare tranzactie: 101.34 RON RRN:320217154184
REF. B03NVPO2320500MI
Incasare Instant 830.00

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
3/4
 Banca Transilvania - CENTRALA
Calea Dorobantilor Nr. 30 – 36
CLUJ NAPOCA, RO
Solicitant: Online
Print: 2023-10-02 15:49:58

Data Descriere Debit Credit

fact ITW/0033/20.07.2023 fact ITW/0034/24.07.2023;YOKA ATELIERUL DE
GRAFICA SRL;RO29INGB0000999912319874;INGBROBU
REF. 000IPPI23205H5FE
24/07/2023 RULAJ ZI 157.34 830.00
SOLD FINAL ZI 864.29

25/07/2023 Retragere de numerar de la ATM BT 650.00

ATM 24/07/2023 TID A0F46001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti
ROM 42448009 RRN: 130408043811
REF. F46ATCW2320500FD
Comision procesare ridicare numerar us on us 2.60
ATM 24/07/2023 TID A0F46001 SUC BUC. MILITARI Bd. Iuliu Maniu 560A Bucuresti
ROM 42448009 RRN: 130408043811
REF. F46ATCW2320500FD
Nota contabila individuala 3.50
Taxa rapoarte tranzactii IULIE 2023-Card Business
REF. B03n2kd232060004
25/07/2023 RULAJ ZI 656.10 0.00
SOLD FINAL ZI 208.19

27/07/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 24.00

POS 21/07/2023 300001001017761 TID:61048043 ANASER PROD SRL
BUCURESTI RO 42448009 valoare tranzactie: 24.00 RON RRN:320206007432
comision tranzactie 0.00 RON
REF. B03NVPO23208009U
27/07/2023 RULAJ ZI 24.00 0.00
SOLD FINAL ZI 184.19

31/07/2023 RULAJ TOTAL CONT 7,454.60 7,640.00

SOLD FINAL CONT 184.19

SUME BLOCATE
La data curenta pe contul RO79BTRLRONCRT0653785801 aveti urmatoarele sume blocate:
- 178.54 RON aferenta tranzactiei EPOS 31/07/2023 4211688 TID:PAYW0002 MOBILPAY*GAZDUIRE MUNICIPIUL B RO 42448009 valoare
tranzactie: 178.54 RON RRN:321215631594 comision tranzactie 0.00 RON

TOTAL DISPONIBIL
5.65
din care
Fonduri proprii 5.65
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
4/4