BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
05-10-2023 17:23

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 05-10-2023

pe perioada: 01-09-2023 - 30-09-2023
Cont nou: 2511.A01.0.15081100.0128.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO06RNCB0128150811000001
Produse in valuta RON
Titular: PAROHIA BANESTI CIC: 15081100 CUI/CNP: 35958570
Tip produs: Cont Pachet Micro Asociatii Religioase, Fundatii si
ONG-uri - Conturi curente

Data: 04-09-2023 Sold contabil initial: 1.727,11

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
04-09-2023 15:36 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6750, Ref 552699575756, Suma 2023090460411651 20,00 0,00
retrasa 20 RON. Comision: 1 RON. Locatie: ATM0164 RO STR.I.C.VISARION NR.8 Nota contabila
TITU. Data_Ora: 04-09-2023 15:36:44 552699575756
04.09.2023
04-09-2023 15:36 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2023090460411651 1,00 0,00
2023090460411651 Nota contabila
552699575756
04.09.2023
04-09-2023 15:37 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6750, Ref 552699593885, Suma 2023090460423071 20,00 0,00
retrasa 20 RON. Comision: 1 RON. Locatie: ATM0164 RO STR.I.C.VISARION NR.8 Nota contabila
TITU. Data_Ora: 04-09-2023 15:37:45 552699593885
04.09.2023
04-09-2023 15:37 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2023090460423071 1,00 0,00
2023090460423071 Nota contabila
552699593885
04.09.2023
04-09-2023 15:38 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6750, Ref 552699612165, Suma 2023090460434113 60,00 0,00
retrasa 60 RON. Comision: 1 RON. Locatie: ATM0164 RO STR.I.C.VISARION NR.8 Nota contabila
TITU. Data_Ora: 04-09-2023 15:38:42 552699612165
04.09.2023
04-09-2023 15:38 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2023090460434113 1,00 0,00
2023090460434113 Nota contabila
552699612165
04.09.2023
04-09-2023 15:40 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6750, Ref 552699638357, Suma 2023090460449379 1.000,00 0,00
retrasa 1000 RON. Comision: 4 RON. Locatie: ATM0164 RO STR.I.C.VISARION NR.8 Nota contabila
TITU. Data_Ora: 04-09-2023 15:40:07 552699638357
04.09.2023
04-09-2023 15:40 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2023090460449379 4,00 0,00
2023090460449379 Nota contabila
552699638357
04.09.2023
Tranzactii finalizate: 1.107,00 0,00
Sold contabil final: 620,11

Data: 07-09-2023 Sold contabil initial: 620,11

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-09-2023 13:13 Referinta 230907S561531807, data valutei 07-09-2023, Decontare -Platitor: Trezorerie 2023090772744427 0,00 480,49
Sector 4; RO44TREZ70420030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: PAROHIA Ordin de plata 11893
BANESTI; RO06RNCB0128150811000001; CODFISC 35958570-Detalii: 07.09.2023
/ROC/SPONSORIZARI
Tranzactii finalizate: 0,00 480,49
Sold contabil final: 1.100,60

Pagina 1 din 2
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-10-2023 17:23

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 05-10-2023

pe perioada: 01-09-2023 - 30-09-2023
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2023 - 30-09-2023 1.107,00 480,49
Sold contabil final la: 30-09-2023 1.100,60
Sold disponibil la: 05-10-2023 1.040,49

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 2 din 2