BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub nr. 3772 - 3776
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

19-02-2020 10:19

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 19-02-2020

pe perioada: 01-09-2019 - 30-09-2019
Cont nou: 2511.A01.0.110644.0300.ROL.1 Cont vechi: 2511.1-6861.1/ROL
Cod IBAN Nou: RO53RNCB0300001106440001 Cod IBAN Vechi: RO25RNCB5056000068610001
Produse in valuta RON
Titular: ENY-AL PRO PLAST SRL CIC: 110644 CUI/CNP: 17954031
Tip produs: Pachet BCR SUCCES SUPERPLUS - Conturi
curente-conturi curente persoana juridica

Data: 04-09-2019 Sold contabil initial: 3.666,21

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-09-2019 00:20 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190904S665627926, data valutei 2019090443253043 379,94 0,00
04-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 04.09.2019
Beneficiar: SCREEN-TECH SRL; RO63PIRB4236770839001000; CODFISC
35926625-Detalii: PLATA
05-09-2019 00:20 Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica 2019090443253043 0,51 0,00
valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019090443253043 Ordin de plata IB
04.09.2019
05-09-2019 00:31 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190904S665627961, data valutei 2019090443296335 94,00 0,00
04-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 04.09.2019
Beneficiar: Bugetul de stat; RO45TREZ70520A470300XXXX; CODFISC 17954031-
Detalii: sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire CAM
IUNIE 2019
05-09-2019 00:31 Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica 2019090443296335 0,51 0,00
valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019090443296335 Ordin de plata IB
04.09.2019
05-09-2019 00:34 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190904S665627979, data valutei 2019090443297151 1.634,00 0,00
04-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 04.09.2019
Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO30TREZ7055503XXXXXXXXX; CODFISC
17954031-Detalii: BUGETUL DE STAT LUNA IUNIE 2019
05-09-2019 00:34 Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica 2019090443297151 0,51 0,00
valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019090443297151 Ordin de plata IB
04.09.2019
05-09-2019 00:35 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190904S665627991, data valutei 2019090443297849 241,00 0,00
04-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 04.09.2019
Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO30TREZ7055503XXXXXXXXX; CODFISC
17954031-Detalii: BUGETUL DE STAT impozit micro trim II 2019
05-09-2019 00:35 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - 2019090443297849 4,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019090443297849 Ordin de plata IB
04.09.2019
05-09-2019 00:35 Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica 2019090443297849 0,51 0,00
valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019090443297849 Ordin de plata IB
04.09.2019
Tranzactii finalizate: 2.354,98 0,00
Sold contabil final: 1.311,23

Data: 11-09-2019 Sold contabil initial: 1.311,23

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 1 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 19-02-2020 10:19

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 19-02-2020

pe perioada: 01-09-2019 - 30-09-2019
11-09-2019 11:52 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190911S667332343, data valutei 2019091155989607 279,67 0,00
11-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 11.09.2019
Beneficiar: Electrica Dambovita; RO68RNCB0128088570680001; CODFISC
29198969; BCR DIMBOVITA TIRGOVISTE-Detalii:
160701635102150819000000000002796700
Tranzactii finalizate: 279,67 0,00
Sold contabil final: 1.031,56

Data: 20-09-2019 Sold contabil initial: 1.031,56

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
20-09-2019 15:46 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190920S670679905, data valutei 2019092079296490 100,00 0,00
20-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 20.09.2019
Beneficiar: PARTENER SRL; RO94BTRLRONCRT00F9140102; CODFISC
RO9026390-Detalii: REGULATR PRESIUNE
20-09-2019 15:46 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - 2019092079296490 4,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019092079296490 Ordin de plata IB
20.09.2019
20-09-2019 15:46 Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica 2019092079296490 0,51 0,00
valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019092079296490 Ordin de plata IB
20.09.2019
Tranzactii finalizate: 104,51 0,00
Sold contabil final: 927,05

Data: 24-09-2019 Sold contabil initial: 927,05

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
24-09-2019 12:14 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190924S671281240, data valutei 2019092486549552 300,00 0,00
24-09-2019, Decontare -Platitor: ENY-AL PRO PLAST SRL; Ordin de plata IB
RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031; BCR BUCURESTI RAHOVA- 24.09.2019
Beneficiar: grama smart contabilitate srl; RO37BTRLRONCRT0360793401; CODFISC
36449842-Detalii: servicii contabile
24-09-2019 12:14 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - 2019092486549552 4,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019092486549552 Ordin de plata IB
24.09.2019
24-09-2019 12:14 Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica 2019092486549552 0,51 0,00
valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019092486549552 Ordin de plata IB
24.09.2019
Tranzactii finalizate: 304,51 0,00
Sold contabil final: 622,54

Data: 26-09-2019 Sold contabil initial: 622,54

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
26-09-2019 19:08 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2019092693021331 39,00 0,00
2511.A01.0.110644.0300.ROL.1 Nota contabila
2019092600383592
Tranzactii finalizate: 39,00 0,00
Sold contabil final: 583,54

Data: 30-09-2019 Sold contabil initial: 583,54

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
30-09-2019 11:01 Referinta 190930S672634385, data valutei 30-09-2019, Decontare -Platitor: ACACIA 2019093099765693 0,00 1.605,00
SYSTEM SRL; RO36RZBR0000060021201423; CODFISC 41540989-Beneficiar: ENY- Ordin de plata 1
AL PRO PLAST SRL; RO53RNCB0300001106440001; CODFISC 17954031-Detalii: 30.09.2019
/ROC/PLATA FACT 198
Tranzactii finalizate: 0,00 1.605,00
Sold contabil final: 2.188,54

Pagina 2 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 19-02-2020 10:19

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 19-02-2020

pe perioada: 01-09-2019 - 30-09-2019

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2019 - 30-09-2019 3.082,67 1.605,00

Sold contabil final la: 30-09-2019 2.188,54
Sold disponibil la: 19-02-2020 996,95

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras
de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va
rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a
depozitelor bancare: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 3 din 3