Extras Octombrie BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
06-11-2023 19:48
EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023
Cont nou: 2511.A01.0.13883606.0232.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO28RNCB0232138836060001
Produse in valuta RON
Titular: SORIMAR COM SRL CIC: 13883606 CUI/CNP: 15155771
Tip produs: Cont Pachet Micro ANTREPRENOR BCR Activ -
Conturi curente
Data: 01-10-2023 Sold contabil initial: 62.907,90

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-10-2023 12:28 Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231001S569434895, data valutei 2023100177713178 0,00 4.460,53
01-10-2023, Decontare -Platitor: GLOBAL PAYMENTS S.R.O PRAGA SUC BUC; Ordin de plata
RO02RNCB0072152594680001; CODFISC B3873501; BCR BUCURESTI SECTOR 1- /VS3167107001/SS
Beneficiar: SORIMAR; RO28RNCB0232138836060001; CODFISC 15155771; BCR 01.10.2023
SIBIU SIBIU NICOLAE BALCESCU-Detalii: Accept.de carduri de plata
Tranzactii finalizate: 0,00 4.460,53
Sold contabil final: 67.368,43



Pagina 1 din 9
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 06-11-2023 19:48

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023
04-10-2023 12:16 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6500, Ref 553379217508, 2023100491267594 105,97 0,00
Suma platita 105.97 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 41037128 RO METRO Nota contabila
CASH&CARRY SIBIU SIBIU. Data_Ora: 03-10-2023 09:02:11 553379217508
03.10.2023
03.10.2023
04-10-2023 12:16 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6500, Ref 553379280761, 2023100491264990 1.588,22 0,00
03.10.2023
03.10.2023
Suma platita 692.91 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 61348587 RO KAUFLAND RO Nota contabila
5270 SIBIU POLS. Data_Ora: 03-10-2023 10:55:51 553380537064
03.10.2023
03.10.2023
03.10.2023
Suma platita 473.28 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2KAUF33X RO KAUFLAND Nota contabila
5270 C3 SIBIU. Data_Ora: 03-10-2023 07:57:12 553377133953
03.10.2023
Suma platita 709.92 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2KAUF33X RO KAUFLAND Nota contabila
5270 C3 SIBIU. Data_Ora: 03-10-2023 07:58:28 553377151764
03.10.2023
Suma platita 998 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2057A15G RO PENNY SIBIU 2 Nota contabila
4492 C2 SIBIU. Data_Ora: 03-10-2023 08:11:38 553377375144
03.10.2023
Tranzactii finalizate: 7.335,38 2.923,15


06-10-2023 16:38 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 231006S571522768, data valutei 2023100601624884 300,00 0,00
06-10-2023, Decontare -Platitor: SORIMAR COM SRL; Ordin de plata IB 2362
RO28RNCB0232138836060001; CODFISC 15155771; BCR SIBIU SIBIU NICOLAE 06.10.2023
BALCESCU-Beneficiar: BCR Prudent; RO53BRDE450SV23245054500-Detalii: CNP
1780116321091///2820121323520 150,00RON
06-10-2023 16:38 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2023100601624884 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2023100601624884 Ordin de plata IB 2362
06.10.2023
Pagina 2 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023





Suma platita 748.93 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO3122B RO OMV 1612 Nota contabila
Sibiu. Data_Ora: 10-10-2023 08:27:18 553540053850
10.10.2023
Pagina 3 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023



14-10-2023 19:04 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2023101436927514 250,00 0,00
RO28RNCB0232138836060001 Nota contabila
2023101407286639


Pagina 4 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023
16-10-2023 10:17 Referinta 231016S574829342, data valutei 16-10-2023, Decontare -Platitor: MFM815; ; 2023101643768895 0,00 22.900,00
BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: SORIMAR COM SRL; Ordin de plata
BALCESCU-Detalii: Nr. Card: 4***********6500
16-10-2023 12:47 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 231016S574961989, data valutei 2023101644308750 5.603,00 0,00
BALCESCU-Beneficiar: V & M INTERNATIONAL SHOP SRL ;
RO37INGB0000999908201983; CODFISC RO27392810-Detalii: FC.114887
16.10.2023
BALCESCU-Beneficiar: V & M INTERNATIONAL SHOP SRL ;
RO37INGB0000999908201983; CODFISC RO27392810-Detalii: FC.114897
16.10.2023

BALCESCU-Beneficiar: FLORADI PROD COM; RO61BRDE330SV02121423300;
CODFISC RO9173021-Detalii: FC.483094/484744/486483/487096/489366
17.10.2023


Pagina 5 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023
BALCESCU-Beneficiar: J.T.INTERNATIONAL ROMANIA SRL;
RO51RNCB0070138403250001; CODFISC 5110535; BCR BUCURESTI PIPERA-
Detalii: 5110535|JT INTERNATIONAL ROMANIA SRL|Clienti incasari vanzari

20-10-2023 15:53 Referinta 231020S576419765, data valutei 20-10-2023, Decontare -Platitor: 2023102064040491 0,00 4.813,91
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SOCIALA; RO51BTRL02701205U49075XX; Ordin de plata
CODFISC 27737773-Beneficiar: SC SORIMAR COM SRL; NOTPROVIDED
RO28RNCB0232138836060001-Detalii: /ROC/CV FACT VTF1 112/2023//RFB/167 20.10.2023


Suma platita 454.4 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ORO3124B RO OMV 1612 Sibiu. Nota contabila
Data_Ora: 21-10-2023 20:39:47 553844116782
21.10.2023

Suma platita 10799.99 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 04661200 RO DANTE Nota contabila
INTERNAT BUCURESTI. Data_Ora: 21-10-2023 21:13:54 553844679938
21.10.2023
Pagina 6 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023

BALCESCU-Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO96TREZ5765503XXXXXXXXX;
CODFISC 15155771-Detalii: BUGET DE STAT BUGETELE ASIG.SOC.SI.FD.SPEC.in
curs de distribuie
24-10-2023 20:13 Comision Procesare prin sistem de decontare a platilor interbancare de mare valoare 2023102480866618 6,00 0,00
sau urgente pentru tranzactia cu voucherul 2023102480866618 Ordin de plata IB 2461
24.10.2023
BALCESCU-Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO20TREZ57620A470300XXXX;
CODFISC 15155771-Detalii: Sume din contr.asig.pt.munca in curs de distributie
24.10.2023
BALCESCU-Beneficiar: BUGET DE STAT; RO95TREZ57620A100101XTVA;
CODFISC 15155771-Detalii: TVA-DECONT LUNAR/TRIM./SEM./ANUAL
24.10.2023
Sold contabil final: 772,75
Data: 25-10-2023 Sold contabil initial: 772,75



Pagina 7 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023




Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023 186.603,12 145.668,14

Sold contabil final la: 31-10-2023 21.972,92
Sold disponibil la: 06-11-2023 38.796,35
PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
Pagina 8 din 9

pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.
Pagina 9 din 9

Extras Octombrie BCR

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Extras Octombrie BCR

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 01-10-2023 Sold contabil initial: 62.907,90

Data: 02-10-2023 Sold contabil initial: 67.368,43

Data: 03-10-2023 Sold contabil initial: 68.865,57

Data: 04-10-2023 Sold contabil initial: 71.162,31

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 05-10-2023 Sold contabil initial: 66.750,08

Data: 06-10-2023 Sold contabil initial: 69.921,81

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 07-10-2023 Sold contabil initial: 73.389,92

Data: 08-10-2023 Sold contabil initial: 78.238,82

Data: 09-10-2023 Sold contabil initial: 83.023,60

Data: 10-10-2023 Sold contabil initial: 84.422,20

Data: 11-10-2023 Sold contabil initial: 87.961,73

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 12-10-2023 Sold contabil initial: 90.972,21

Data: 13-10-2023 Sold contabil initial: 94.019,76

Data: 14-10-2023 Sold contabil initial: 97.597,85

Data: 15-10-2023 Sold contabil initial: 101.361,90

Data: 16-10-2023 Sold contabil initial: 105.612,23

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 17-10-2023 Sold contabil initial: 138.436,73

Data: 18-10-2023 Sold contabil initial: 132.702,42

Data: 19-10-2023 Sold contabil initial: 135.276,89

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 20-10-2023 Sold contabil initial: 112.623,13

Data: 21-10-2023 Sold contabil initial: 121.268,52

Data: 22-10-2023 Sold contabil initial: 125.647,48

Data: 23-10-2023 Sold contabil initial: 130.239,93

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 24-10-2023 Sold contabil initial: 120.808,75

Data: 25-10-2023 Sold contabil initial: 772,75

Data: 26-10-2023 Sold contabil initial: 4.157,26

Data: 27-10-2023 Sold contabil initial: 6.972,10

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

Data: 28-10-2023 Sold contabil initial: 10.268,12

Data: 29-10-2023 Sold contabil initial: 13.452,05

Data: 30-10-2023 Sold contabil initial: 17.648,03

Data: 31-10-2023 Sold contabil initial: 19.135,18

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-10-2023 - 31-10-2023 186.603,12 145.668,14

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 06-11-2023

S-ar putea să vă placă și