BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
30-06-2022 14:04

EXTRAS DE CONT Nr. 19 din data: 30-06-2022

pe perioada: 01-04-2022 - 30-04-2022
Cont nou: 2511.A01.0.16306523.0260.ROL.3
Cod IBAN Nou: RO27RNCB0260163065230003
Produse in valuta RON
Titular: PAROHIA IANA CIC: 16306523 CUI/CNP: 13007116
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data: 05-04-2022 Sold contabil initial: 2.788,91

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-04-2022 14:06 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220405S954194310, data 2022040537337100 0,00 2.000,00
valutei 05-04-2022, Decontare locala -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO81RNCB0260163065230001; CODFISC 13007116-Beneficiar: PAROHIA IANA; 05.04.2022
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116-Detalii:
05-04-2022 14:08 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220405S954194605, data 2022040537340321 2.000,00 0,00
valutei 05-04-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116; BCR VASLUI BIRLAD- 05.04.2022
Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA HUSI;
RO43RNCB0261160373430001; CODFISC 39794870; BCR VASLUI HUSI-Detalii:
PENTRU REFUGIATII DIN UCRAINA
05-04-2022 14:08 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - 2022040537340321 2,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022040537340321 Ordin de plata
05.04.2022
Tranzactii finalizate: 2.002,00 2.000,00
Sold contabil final: 2.786,91

Data: 13-04-2022 Sold contabil initial: 2.786,91

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
13-04-2022 16:11 Referinta 220413S957934667, data valutei 13-04-2022, Decontare -Platitor: BERLIN 2022041365064876 0,00 5.000,00
SRL; RO33BTRL03801202S24137XX; CODFISC 6332807-Beneficiar: PAROHIA Ordin de plata
IANA; RO27RNCB0260163065230003-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CF CTR NOTPROVIDED
/13.04.2022//RFB/366 13.04.2022
13-04-2022 16:11 Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim 2022041365064876 4,00 0,00
uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2022041365064876 Ordin de plata
NOTPROVIDED
13.04.2022
Tranzactii finalizate: 4,00 5.000,00
Sold contabil final: 7.782,91

Data: 18-04-2022 Sold contabil initial: 7.782,91

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
18-04-2022 10:37 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220418S959624307, data 2022041881481467 1.900,00 0,00
valutei 18-04-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116; BCR VASLUI BIRLAD- 18.04.2022
Beneficiar: E.ON ENERGIE ROMANIA SA; RO95RNCB0193015967080402; CODFISC
22043010; BCR MURES CENTRAL (TG. MURES)-Detalii: 2200158197|140013504241

Pagina 1 din 2
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 30-06-2022 14:04

EXTRAS DE CONT Nr. 19 din data: 30-06-2022

pe perioada: 01-04-2022 - 30-04-2022
18-04-2022 10:45 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220418S959632422, data 2022041881509657 200,00 0,00
valutei 18-04-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116; BCR VASLUI BIRLAD- 18.04.2022
Beneficiar: E.ON ENERGIE ROMANIA SA; RO95RNCB0193015967080402; CODFISC
22043010; BCR MURES CENTRAL (TG. MURES)-Detalii: 2200158197|120014158982

Tranzactii finalizate: 2.100,00 0,00

Sold contabil final: 5.682,91

Data: 19-04-2022 Sold contabil initial: 5.682,91

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
19-04-2022 19:12 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2022041986664083 20,00 0,00
2511.A01.0.16306523.0260.ROL.3 Nota contabila
2022041900310761
Tranzactii finalizate: 20,00 0,00
Sold contabil final: 5.662,91

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2022 - 30-04-2022 4.126,00 7.000,00

Sold contabil final la: 30-04-2022 5.662,91
Sold disponibil la: 30-06-2022 4.622,91

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 2 din 2