BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
20-10-2022 20:56

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 20-10-2022

pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022
Cont nou: 2511.A01.0.2197006.0033.ROL.1 Cont vechi: 2511.1-3414.1/ROL
Cod IBAN Nou: RO08RNCB0033021970060001 Cod IBAN Vechi: RO87RNCB1520000034140001
Produse in valuta RON
Titular: PROTEOR SRL CIC: 2197006 CUI/CNP: 12141143
Tip produs: Pachet BCR SUCCES PLUS - Conturi curente-
conturi curente persoana juridica

Data: 03-09-2022 Sold contabil initial: 924,86

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
03-09-2022 08:53 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220903S007684373, data 2022090372694829 0,00 1.300,00
valutei 03-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 03.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
Tranzactii finalizate: 0,00 1.300,00
Sold contabil final: 2.224,86

Data: 05-09-2022 Sold contabil initial: 2.224,86

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-09-2022 15:10 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220905S008117559, data 2022090578759008 1.500,00 0,00
valutei 05-09-2022, Decontare -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143; BCR BIHOR ALESD- 05.09.2022
Beneficiar: LET TEODOR NICOLAE; RO70INGB5544999900823498-Detalii: Diverse
05-09-2022 15:10 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022090578759008 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022090578759008 Ordin de plata
05.09.2022
05-09-2022 15:21 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220905S008120985, data 2022090578787434 0,00 2.000,00
valutei 05-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 05.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
Tranzactii finalizate: 1.500,51 2.000,00
Sold contabil final: 2.724,35

Data: 07-09-2022 Sold contabil initial: 2.724,35

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-09-2022 13:39 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 541826658483, Suma 2022090785335558 500,00 0,00
retrasa 500 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06367 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 07-09-2022 13:39:09 541826658483
07.09.2022
Tranzactii finalizate: 500,00 0,00
Sold contabil final: 2.224,35

Pagina 1 din 4
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-10-2022 20:56

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 20-10-2022

pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022
Data: 08-09-2022 Sold contabil initial: 2.224,35
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-09-2022 18:13 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220908S009713470, data 2022090890065910 0,00 7.000,00
valutei 08-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 08.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
Tranzactii finalizate: 0,00 7.000,00
Sold contabil final: 9.224,35

Data: 09-09-2022 Sold contabil initial: 9.224,35

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-09-2022 07:52 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 541861554969, Suma 2022090991910436 2.500,00 0,00
retrasa 2500 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06367 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 09-09-2022 07:52:45 541861554969
09.09.2022
09-09-2022 07:54 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 541861569987, Suma 2022090991911758 2.500,00 0,00
retrasa 2500 RON. Comision: 10 RON. Locatie: NCR06367 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 09-09-2022 07:53:58 541861569987
09.09.2022
09-09-2022 07:54 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022090991911758 10,00 0,00
2022090991911758 Nota contabila
541861569987
09.09.2022
09-09-2022 07:55 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 541861584492, Suma 2022090991913110 2.500,00 0,00
retrasa 2500 RON. Comision: 10 RON. Locatie: NCR06367 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 09-09-2022 07:55:02 541861584492
09.09.2022
09-09-2022 07:55 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022090991913110 10,00 0,00
2022090991913110 Nota contabila
541861584492
09.09.2022
Tranzactii finalizate: 7.520,00 0,00
Sold contabil final: 1.704,35

Data: 13-09-2022 Sold contabil initial: 1.704,35

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
13-09-2022 15:24 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220913S011859933, data 2022091307508793 0,00 6.000,00
valutei 13-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 13.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
13-09-2022 15:25 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220913S011860444, data 2022091307512864 5.000,00 0,00
valutei 13-09-2022, Decontare -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143; BCR BIHOR ALESD- 13.09.2022
Beneficiar: LET TEODOR NICOLAE; RO70INGB5544999900823498-Detalii: Diverse
13-09-2022 15:25 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022091307512864 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022091307512864 Ordin de plata
13.09.2022
Tranzactii finalizate: 5.000,51 6.000,00
Sold contabil final: 2.703,84

Data: 15-09-2022 Sold contabil initial: 2.703,84

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
15-09-2022 02:05 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 541942421412, 2022091513749789 92,50 0,00
Suma platita 92.5 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 208W4101 RO PROCASA IMPX Nota contabila
ALESD ALESD. Data_Ora: 13-09-2022 08:51:17 541942421412
13.09.2022
Tranzactii finalizate: 92,50 0,00
Sold contabil final: 2.611,34

Pagina 2 din 4
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-10-2022 20:56

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 20-10-2022

pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022
Data: 16-09-2022 Sold contabil initial: 2.611,34
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
16-09-2022 19:15 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220916S013673520, data 2022091620969811 0,00 1.500,00
valutei 16-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 16.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
Tranzactii finalizate: 0,00 1.500,00
Sold contabil final: 4.111,34

Data: 20-09-2022 Sold contabil initial: 4.111,34

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
20-09-2022 11:42 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220920S014477269, data 2022092033213593 500,00 0,00
valutei 20-09-2022, Decontare -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143; BCR BIHOR ALESD- 20.09.2022
Beneficiar: LET TEODOR NICOLAE; RO70INGB5544999900823498-Detalii: Diverse
20-09-2022 11:42 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022092033213593 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022092033213593 Ordin de plata
20.09.2022
20-09-2022 13:21 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 542100199574, Suma 2022092033530310 2.500,00 0,00
retrasa 2500 RON. Comision: 10 RON. Locatie: MFM652 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 20-09-2022 13:21:19 542100199574
20.09.2022
20-09-2022 13:21 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022092033530310 10,00 0,00
2022092033530310 Nota contabila
542100199574
20.09.2022
20-09-2022 13:22 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 542100229080, Suma 2022092033535827 1.000,00 0,00
retrasa 1000 RON. Comision: 4 RON. Locatie: MFM652 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 20-09-2022 13:22:37 542100229080
20.09.2022
20-09-2022 13:22 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022092033535827 4,00 0,00
2022092033535827 Nota contabila
542100229080
20.09.2022
Tranzactii finalizate: 4.014,51 0,00
Sold contabil final: 96,83

Data: 21-09-2022 Sold contabil initial: 96,83

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-09-2022 09:23 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220921S014787138, data 2022092136628058 0,00 5.500,00
valutei 21-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 21.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
21-09-2022 09:26 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220921S014788891, data 2022092136634639 4.000,00 0,00
valutei 21-09-2022, Decontare -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143; BCR BIHOR ALESD- 21.09.2022
Beneficiar: LET TEODOR NICOLAE; RO70INGB5544999900823498-Detalii: Diverse
21-09-2022 09:26 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022092136634639 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022092136634639 Ordin de plata
21.09.2022
Tranzactii finalizate: 4.000,51 5.500,00
Sold contabil final: 1.596,32

Data: 22-09-2022 Sold contabil initial: 1.596,32

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
22-09-2022 19:09 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2022092241780529 45,00 0,00
2511.A01.0.2197006.0033.ROL.1 Nota contabila
2022092200290955
Tranzactii finalizate: 45,00 0,00
Sold contabil final: 1.551,32

Pagina 3 din 4
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 20-10-2022 20:56

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 20-10-2022

pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022

Data: 23-09-2022 Sold contabil initial: 1.551,32

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
23-09-2022 07:48 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 542157739808, Suma 2022092343469869 250,00 0,00
retrasa 250 RON. Comision: 1 RON. Locatie: NCR06367 RO STR.BOBALNA NR.1 Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 23-09-2022 07:48:21 542157739808
23.09.2022
23-09-2022 07:48 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022092343469869 1,00 0,00
2022092343469869 Nota contabila
542157739808
23.09.2022
23-09-2022 17:47 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015890303, data 2022092345151565 0,00 1.500,00
valutei 23-09-2022, Decontare locala -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO94RNCB0033021970060005; CODFISC 12141143-Beneficiar: PROTEOR SRL; 23.09.2022
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143-Detalii:
23-09-2022 17:49 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015892721, data 2022092345160242 666,00 0,00
valutei 23-09-2022, Decontare -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143; BCR BIHOR ALESD- 23.09.2022
Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO56TREZ0815503XXXXXXXXX; CODFISC
12141143-Detalii: BUGETUL DE STAT
23-09-2022 17:49 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022092345160242 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022092345160242 Ordin de plata
23.09.2022
23-09-2022 17:52 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015893211, data 2022092345167499 71,00 0,00
valutei 23-09-2022, Decontare -Platitor: PROTEOR SRL; Ordin de plata
RO08RNCB0033021970060001; CODFISC 12141143; BCR BIHOR ALESD- 23.09.2022
Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO02TREZ08120A470600XXXX; CODFISC
12141143-Detalii: Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire
23-09-2022 17:52 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - 2022092345167499 6,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022092345167499 Ordin de plata
23.09.2022
23-09-2022 17:52 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022092345167499 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022092345167499 Ordin de plata
23.09.2022
Tranzactii finalizate: 995,02 1.500,00
Sold contabil final: 2.056,30

Data: 24-09-2022 Sold contabil initial: 2.056,30

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
24-09-2022 01:58 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX0657, Ref 542138058795, 2022092446766640 487,50 0,00
Suma platita 487.5 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 50500900 RO BOHA COM SRL Nota contabila
ALESD. Data_Ora: 22-09-2022 09:24:57 542138058795
22.09.2022
Tranzactii finalizate: 487,50 0,00
Sold contabil final: 1.568,80

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022 24.156,06 24.800,00

Sold contabil final la: 30-09-2022 1.568,80
Sold disponibil la: 20-10-2022 1.832,81

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 4 din 4