BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
Cont nou: 2511.A01.0.16914259.0089.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO07RNCB0089169142590001
Produse in valuta RON
Titular: ROSIV INSTAL SOLUTIONS SRL CIC: 16914259 CUI/CNP: 39727579
Tip produs: Pachet BCR SUCCES PLUS - Conturi curente

Data: 01-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-06-2022 05:46 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060132902971 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060118442014
01-06-2022 21:00 Rambursare automata credit revolving 2022060136019235 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060118899273
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 02-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
02-06-2022 01:08 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060236554452 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060218909634
02-06-2022 23:06 Rambursare automata credit revolving 2022060240976308 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060218993009
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 03-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
03-06-2022 03:22 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060341390808 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060319002298
03-06-2022 20:46 Rambursare automata credit revolving 2022060344015646 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060319062111
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Pagina 1 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
Data: 04-06-2022 Sold contabil initial: 0,00
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
04-06-2022 01:34 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060444547934 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060419074966
04-06-2022 20:40 Rambursare automata credit revolving 2022060446906133 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060419107999
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 05-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-06-2022 01:03 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060547380782 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060519115869
05-06-2022 20:42 Rambursare automata credit revolving 2022060549608723 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060519163522
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 06-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-06-2022 01:26 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060650165034 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060619174017
06-06-2022 20:55 Rambursare automata credit revolving 2022060652895708 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060619235173
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 07-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-06-2022 01:17 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060753463971 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060719247293
07-06-2022 20:49 Rambursare automata credit revolving 2022060756390468 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060719308792
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 08-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-06-2022 01:13 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060856975392 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060819319677

Pagina 2 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
08-06-2022 20:42 Rambursare automata credit revolving 2022060860182290 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060819385172
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 09-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-06-2022 01:10 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022060960784908 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022060919396898
09-06-2022 20:43 Rambursare automata credit revolving 2022060963819466 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022060919454881
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 10-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-06-2022 01:58 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061064419668 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061019464563
10-06-2022 22:03 Rambursare automata credit revolving 2022061068752214 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061019666704
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 11-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
11-06-2022 02:27 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061169297489 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061119675982
11-06-2022 21:01 Rambursare automata credit revolving 2022061171928805 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061119725980
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 12-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-06-2022 01:06 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061272429754 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061219736292
12-06-2022 20:43 Rambursare automata credit revolving 2022061274780447 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061219798536
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Pagina 3 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
Data: 13-06-2022 Sold contabil initial: 0,00
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
13-06-2022 01:01 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061375282526 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061319810325
13-06-2022 20:46 Rambursare automata credit revolving 2022061377740449 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061319846778
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 14-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
14-06-2022 01:07 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061478256279 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061419858272
14-06-2022 21:07 Rambursare automata credit revolving 2022061481864749 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061419982967
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 15-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
15-06-2022 01:05 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061582398149 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061519992593
15-06-2022 21:45 Rambursare automata credit revolving 2022061586447486 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061520238343
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 16-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
16-06-2022 01:48 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061686928621 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061620247928
16-06-2022 21:08 Rambursare automata credit revolving 2022061690220066 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061620379462
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 17-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
17-06-2022 01:43 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061790662804 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061720391086

Pagina 4 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
17-06-2022 21:02 Rambursare automata credit revolving 2022061793856211 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061720509102
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 18-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
18-06-2022 01:02 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061894325805 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061820518482
18-06-2022 21:09 Rambursare automata credit revolving 2022061896982361 4.178,00 0,00
Nota contabila
2022061820584795
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.178,00

Data: 19-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
19-06-2022 01:27 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022061997463584 0,00 4.178,00
Nota contabila
2022061920595492
19-06-2022 19:15 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2022061999315637 38,25 0,00
2511.A01.0.16914259.0089.ROL.1 Nota contabila
2022061900526196
19-06-2022 20:47 Rambursare automata credit revolving 2022061999679770 4.139,75 0,00
Nota contabila
2022061920628915
Tranzactii finalizate: 4.178,00 4.178,00
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.139,75

Data: 20-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
20-06-2022 01:51 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062000207977 0,00 4.139,75
Nota contabila
2022062020639810
20-06-2022 21:39 Rambursare automata credit revolving 2022062003453323 4.139,75 0,00
Nota contabila
2022062020833172
Tranzactii finalizate: 4.139,75 4.139,75
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.139,75

Data: 21-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-06-2022 02:01 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062103931222 0,00 4.139,75
Nota contabila
2022062120842246
21-06-2022 21:00 Rambursare automata credit revolving 2022062106728770 4.139,75 0,00
Nota contabila
2022062120910740
Tranzactii finalizate: 4.139,75 4.139,75
Sold contabil final: 0,00

Pagina 5 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.139,75

Data: 22-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
22-06-2022 01:26 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062207220090 0,00 4.139,75
Nota contabila
2022062220922095
22-06-2022 10:31 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220622S982193167, data 2022062208024997 4.000,00 0,00
valutei 22-06-2022, Decontare -Platitor: ROSIV INSTAL SOLUTIONS SRL; Ordin de plata
RO07RNCB0089169142590001; CODFISC 39727579; BCR BUCURESTI THEODOR 22.06.2022
PALLADY-Beneficiar: ROSIV INSTAL SOLUTIONS SRL;
RO95INGB0000999908219854-Detalii: transfer intre conturi
22-06-2022 10:31 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022062208024997 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022062208024997 Ordin de plata
22.06.2022
22-06-2022 21:00 Rambursare automata credit revolving 2022062210063007 139,24 0,00
Nota contabila
2022062220985223
Tranzactii finalizate: 4.139,75 4.139,75
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 23-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
23-06-2022 01:35 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062310546792 0,00 139,24
Nota contabila
2022062320995659
23-06-2022 21:12 Rambursare automata credit revolving 2022062313313283 139,24 0,00
Nota contabila
2022062321051090
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 24-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
24-06-2022 02:10 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062413775454 0,00 139,24
Nota contabila
2022062421060274
24-06-2022 21:13 Rambursare automata credit revolving 2022062416817678 139,24 0,00
Nota contabila
2022062421121173
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 25-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
25-06-2022 02:14 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062517583590 0,00 139,24
Nota contabila
2022062521289591
25-06-2022 21:05 Rambursare automata credit revolving 2022062519844569 139,24 0,00
Nota contabila
2022062521373318
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Pagina 6 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
Data: 26-06-2022 Sold contabil initial: 0,00
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
26-06-2022 01:24 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062620331107 0,00 139,24
Nota contabila
2022062621384240
26-06-2022 20:53 Rambursare automata credit revolving 2022062622523118 139,24 0,00
Nota contabila
2022062621458394
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 27-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
27-06-2022 01:13 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062722960341 0,00 139,24
Nota contabila
2022062721465618
27-06-2022 21:06 Rambursare automata credit revolving 2022062725878866 139,24 0,00
Nota contabila
2022062721555711
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 28-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
28-06-2022 01:48 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062826366106 0,00 139,24
Nota contabila
2022062821564804
28-06-2022 20:52 Rambursare automata credit revolving 2022062829314714 139,24 0,00
Nota contabila
2022062821614561
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 29-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
29-06-2022 01:17 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022062929801134 0,00 139,24
Nota contabila
2022062921624905
29-06-2022 20:53 Rambursare automata credit revolving 2022062932610599 139,24 0,00
Nota contabila
2022062921671386
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Data: 30-06-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
30-06-2022 01:33 Tragere automata credit 20211.A01.0.16914259.0089.ROL.10 2022063033115407 0,00 139,24
Nota contabila
2022063021679541

Pagina 7 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 09-07-2022 09:20

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 09-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022
30-06-2022 21:52 Rambursare automata credit revolving 2022063036183120 139,24 0,00
Nota contabila
2022063021819589
Tranzactii finalizate: 139,24 139,24
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 139,24

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022 92.915,17 92.915,17

Sold contabil final la: 30-06-2022 0,00
Sold disponibil la: 09-07-2022 14.590,77
Plafon disponibil din linii de credit la: 30-06-2022 139,24

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 8 din 8