BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
11-08-2022 15:31

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 11-08-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 11-08-2022
Cont nou: 2511.A01.0.6321923.0179.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO16RNCB0179063219230001
Produse in valuta RON
Titular: PAROHIA HALANGA CIC: 6321923 CUI/CNP: 10226057
Tip produs: Cont Pachet Micro Asociatii Religioase, Fundatii si
ONG-uri - Conturi curente

Data: 02-08-2022 Sold contabil initial: 8,37

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
02-08-2022 13:37 Referinta 220802S996455888, data valutei 02-08-2022, Decontare -Platitor: 2022080252210221 0,00 2.975,00
PROTOIERIA DROBETA TURNU SEVERIN; RO16BTRLRONCRT0307727601; Ordin de plata
CODFISC 4337409-Beneficiar: PAROHIA HALINGA; RO16RNCB0179063219230001- NOTPROVIDED
Detalii: /ROC/CONTRIB BUGET CLER LUNA IULIE2022//RFB/675 02.08.2022
02-08-2022 14:42 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220802S996492736, data 2022080252388073 2.083,00 0,00
valutei 02-08-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA HALANGA; Ordin de plata
RO16RNCB0179063219230001; CODFISC 10226057; BCR MEHEDINTI DROBETA 02.08.2022
TURNU-SEVERIN-Beneficiar: MARINESCU DANIEL VASILE;
RO80RNCB0137040471520001; BCR DOLJ FILIASI-Detalii: Nevoi personale
Tranzactii finalizate: 2.083,00 2.975,00
Sold contabil final: 900,37

Data: 03-08-2022 Sold contabil initial: 900,37

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
03-08-2022 16:00 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220803S996893773, data 2022080357480487 700,00 0,00
valutei 03-08-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA HALANGA; Ordin de plata
RO16RNCB0179063219230001; CODFISC 10226057; BCR MEHEDINTI DROBETA 03.08.2022
TURNU-SEVERIN-Beneficiar: MARINESCU DANIEL VASILE;
RO80RNCB0137040471520001; BCR DOLJ FILIASI-Detalii: Nevoi personale
Tranzactii finalizate: 700,00 0,00
Sold contabil final: 200,37

Data: 10-08-2022 Sold contabil initial: 200,37

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-08-2022 12:08 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220810S999316568, data 2022081083709117 140,00 0,00
valutei 10-08-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA HALANGA; Ordin de plata
RO16RNCB0179063219230001; CODFISC 10226057; BCR MEHEDINTI DROBETA 10.08.2022
TURNU-SEVERIN-Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO12TREZ46120A470300XXXX;
CODFISC 10226057-Detalii: contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire
10-08-2022 12:08 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022081083709117 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022081083709117 Ordin de plata
10.08.2022
Tranzactii finalizate: 140,51 0,00
Sold contabil final: 59,86

Pagina 1 din 2
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 11-08-2022 15:31

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 11-08-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 11-08-2022
Data: 11-08-2022 Sold contabil initial: 59,86
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
11-08-2022 13:47 Referinta 220811S999899790, data valutei 11-08-2022, Decontare -Platitor: 2022081188177940 0,00 2.607,00
PROTOIERIA DROBETA TURNU SEVERIN; RO16BTRLRONCRT0307727601; Ordin de plata
CODFISC 4337409-Beneficiar: PAROHIA HALINGA; RO16RNCB0179063219230001- NOTPROVIDED
Detalii: /ROC/CONTRIB BUGET NECLER LUNA IULIE 2022//RFB/728 11.08.2022
11-08-2022 15:25 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220811S000007806, data 2022081188545982 2.543,00 0,00
valutei 11-08-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA HALANGA; Ordin de plata
RO16RNCB0179063219230001; CODFISC 10226057; BCR MEHEDINTI DROBETA 11.08.2022
TURNU-SEVERIN-Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO24TREZ4615503XXXXXXXXX;
CODFISC 10226057-Detalii: BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC. in curs de distribuire

11-08-2022 15:25 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022081188545982 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022081188545982 Ordin de plata
11.08.2022
11-08-2022 15:27 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220811S000008202, data 2022081188550996 120,00 0,00
valutei 11-08-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA HALANGA; Ordin de plata
RO16RNCB0179063219230001; CODFISC 10226057; BCR MEHEDINTI DROBETA 11.08.2022
TURNU-SEVERIN-Beneficiar: MARINESCU DANIEL VASILE;
RO80RNCB0137040471520001; BCR DOLJ FILIASI-Detalii: Nevoi personale
Tranzactii finalizate: 2.663,51 2.607,00
Sold contabil final: 3,35

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-08-2022 - 11-08-2022 5.587,02 5.582,00

Sold contabil final la: 11-08-2022 3,35
Sold disponibil la: 11-08-2022 3,35

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 2 din 2