BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
14-09-2023 14:07

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 14-09-2023

pe perioada: 01-07-2023 - 14-09-2023
Cont nou: 2511.A01.0.12234865.0505.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO94RNCB0505122348650001
Produse in valuta RON
Titular: Paraianu Vasilica CIC: 12234865 CUI/CNP: 2480331380023
Tip produs: Comod BCR - Conturi curente

Data: 09-07-2023 Sold contabil initial: 760,89

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-07-2023 20:24 Virament automat plan de economii 2023070915124467 700,00 0,00
Nota contabila
2023070912332066
Tranzactii finalizate: 700,00 0,00
Sold contabil final: 60,89

Data: 12-07-2023 Sold contabil initial: 60,89

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-07-2023 13:36 Virare drepturi:de la buget asig.sociale de stat 30;de la buget de stat 2023071227559700 0,00 1.125,00
1095.Platitor:Casa de Pensii cod 381.Dosar 180659 Ordin de plata
CNPAS-381-180659
12.07.2023
Tranzactii finalizate: 0,00 1.125,00
Sold contabil final: 1.185,89

Data: 21-07-2023 Sold contabil initial: 1.185,89

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-07-2023 23:06 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 551648999239, 2023072172253870 185,30 0,00
Suma platita 185.3 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2382712A RO ANNABELLA Nota contabila
TETOIU TETOIU. Data_Ora: 20-07-2023 08:37:53 551648999239
20.07.2023
Tranzactii finalizate: 185,30 0,00
Sold contabil final: 1.000,59

Data: 27-07-2023 Sold contabil initial: 1.000,59

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
27-07-2023 19:14 Incasare Comision Administrare Pachet Comod BCR pt. contul: 2023072795342395 2,00 0,00
RO94RNCB0505122348650001 Nota contabila
2023072727841351
Tranzactii finalizate: 2,00 0,00
Sold contabil final: 998,59

Pagina 1 din 4
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 14-09-2023 14:07

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 14-09-2023

pe perioada: 01-07-2023 - 14-09-2023

Data: 29-07-2023 Sold contabil initial: 998,59

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
29-07-2023 11:09 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 551832936200, 2023072901288564 150,00 0,00
Suma platita 150 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 0390B3PR RO GERONTO Nota contabila
HEALTHCARE S.R HOREZU. Data_Ora: 28-07-2023 09:37:55 551832936200
28.07.2023
Tranzactii finalizate: 150,00 0,00
Sold contabil final: 848,59

Data: 07-08-2023 Sold contabil initial: 848,59

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-08-2023 11:51 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552030774183, 2023080739943324 36,44 0,00
Suma platita 36.44 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 89293100 RO DIANA COM SRL Nota contabila
RM VALCEA. Data_Ora: 06-08-2023 12:41:07 552030774183
06.08.2023
Tranzactii finalizate: 36,44 0,00
Sold contabil final: 812,15

Data: 09-08-2023 Sold contabil initial: 812,15

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-08-2023 20:52 Virament automat plan de economii 2023080951623878 700,00 0,00
Nota contabila
2023080942185385
Tranzactii finalizate: 700,00 0,00
Sold contabil final: 112,15

Data: 10-08-2023 Sold contabil initial: 112,15

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-08-2023 12:02 Virare drepturi:de la buget asig.sociale de stat 30;de la buget de stat 2023081053525646 0,00 1.125,00
1095.Platitor:Casa de Pensii cod 381.Dosar 180659 Ordin de plata
CNPAS-381-180659
10.08.2023
Tranzactii finalizate: 0,00 1.125,00
Sold contabil final: 1.237,15

Data: 27-08-2023 Sold contabil initial: 1.237,15

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
27-08-2023 19:25 Incasare Comision Administrare Pachet Comod BCR pt. contul: 2023082727762011 2,00 0,00
RO94RNCB0505122348650001 Nota contabila
2023082759442349
Tranzactii finalizate: 2,00 0,00
Sold contabil final: 1.235,15

Data: 04-09-2023 Sold contabil initial: 1.235,15

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 2 din 4
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 14-09-2023 14:07

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 14-09-2023

pe perioada: 01-07-2023 - 14-09-2023
04-09-2023 12:59 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552680189521, 2023090458957229 223,12 0,00
Suma platita 223.12 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 21281850 RO CARREFOUR Nota contabila
ROMANIA SA RAMNICU VALC. Data_Ora: 03-09-2023 15:59:21 552680189521
03.09.2023
04-09-2023 14:17 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552679442301, 2023090459347105 104,00 0,00
Suma platita 104 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 34012807 RO PEPCO 3162 Nota contabila
RAMNICU VAL RAMNICU VALC. Data_Ora: 03-09-2023 15:04:40 552679442301
03.09.2023
04-09-2023 14:45 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552680434413, 2023090459732865 41,30 0,00
Suma platita 41.3 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 11746074 RO CARTOFISSERIE Nota contabila
VL SHOPP RAMNICU VALC. Data_Ora: 03-09-2023 16:16:31 552680434413
03.09.2023
Tranzactii finalizate: 368,42 0,00
Sold contabil final: 866,73

Data: 05-09-2023 Sold contabil initial: 866,73

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-09-2023 11:17 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552692992775, 2023090563785492 423,30 0,00
Suma platita 423.3 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 041140PR RO FARMACEUTICA Nota contabila
ARGESFARM PITESTI. Data_Ora: 04-09-2023 11:23:30 552692992775
04.09.2023
05-09-2023 11:17 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552693032236, 2023090563786116 11,45 0,00
Suma platita 11.45 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 041140PR RO FARMACEUTICA Nota contabila
ARGESFARM PITESTI. Data_Ora: 04-09-2023 11:24:59 552693032236
04.09.2023
05-09-2023 11:19 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX0848, Ref 552691913678, 2023090563793776 27,50 0,00
Suma platita 27.5 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 0500A3PR RO S.I.E.P.C.O.F.A.R. Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 04-09-2023 10:42:11 552691913678
04.09.2023
Tranzactii finalizate: 462,25 0,00
Sold contabil final: 404,48

Data: 09-09-2023 Sold contabil initial: 404,48

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-09-2023 20:28 Virament automat plan de economii 2023090982093891 404,48 0,00
Nota contabila
2023090973213036
Tranzactii finalizate: 404,48 0,00
Sold contabil final: 0,00

Data: 12-09-2023 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-09-2023 14:07 Virare drepturi:de la buget asig.sociale de stat 30;de la buget de stat 2023091293994632 0,00 1.125,00
1095.Platitor:Casa de Pensii cod 381.Dosar 180659 Ordin de plata
CNPAS-381-180659
12.09.2023
12-09-2023 22:19 Virament automat plan de economii 2023091295825170 295,52 0,00
Nota contabila
2023091275760151
Tranzactii finalizate: 295,52 1.125,00
Sold contabil final: 829,48

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2023 - 14-09-2023 3.306,41 3.375,00

Sold contabil final la: 14-09-2023 829,48
Sold disponibil la: 14-09-2023 829,48

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Pagina 3 din 4
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 14-09-2023 14:07

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 14-09-2023

pe perioada: 01-07-2023 - 14-09-2023
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 4 din 4