BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
06-10-2021 14:00

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 06-10-2021

pe perioada: 30-09-2021 - 01-10-2021
Cont nou: 2511.A01.0.10236807.0788.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO56RNCB0788102368070001
Produse in valuta RON
Titular: Petrache Teodora CIC: 10236807 CUI/CNP: 2890418394437
Tip produs: TotalCont BCR - Conturi curente

Data: 30-09-2021 Sold contabil initial: 2,80

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
30-09-2021 11:00 Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 210930S889534742, data valutei 2021093038696734 0,00 4.037,00
30-09-2021, Decontare -Platitor: SPEED TRANSFER FINANCIAR SRL; Ordin de plata 1593
RO10RNCB0081000592940030; CODFISC 16409339; BCR BUCURESTI IZVOR- 30.09.2021
Beneficiar: PETRACHE TEODORA; RO56RNCB0788102368070001; BCR
BUCURESTI PIATA GORJULUI-Detalii: PLATA SALARIU
30-09-2021 12:01 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 210930S889588377, data 2021093038894090 210,00 0,00
valutei 30-09-2021, Decontare -Platitor: PETRACHE TEODORA; Ordin de plata
RO56RNCB0788102368070001; BCR BUCURESTI PIATA GORJULUI-Beneficiar: 30.09.2021
Speed Transfer Financiar; RO10BTRLRONCRT0235275305-Detalii: 007009SS
30-09-2021 12:01 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021093038894090 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021093038894090 Ordin de plata
30.09.2021
30-09-2021 12:38 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 210930S889611762, data 2021093039018510 59,21 0,00
valutei 30-09-2021, Decontare -Platitor: PETRACHE TEODORA; Ordin de plata
RO56RNCB0788102368070001; BCR BUCURESTI PIATA GORJULUI-Beneficiar: 30.09.2021
Antena Tv Group SA; RO65RZBR0000060010162592-Detalii: facfura AGCTB
00413/31.08.2021 Petrache Lucian Mihai 1900523420026
30-09-2021 12:38 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021093039018510 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021093039018510 Ordin de plata
30.09.2021
Tranzactii finalizate: 270,23 4.037,00
Sold contabil final: 3.769,57

Data: 01-10-2021 Sold contabil initial: 3.769,57

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-10-2021 12:59 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 517045XXXXXX6340, Ref 535834626241, 2021100145623496 66,00 0,00
Suma platita 66 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 71004905 OM RCS AND RDS SA Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 30-09-2021 12:19:39 535834626241
30.09.2021
01-10-2021 13:02 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 517045XXXXXX6340, Ref 535834890099, 2021100145631816 241,34 0,00
Suma platita 241.34 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 71003105 OM ENEL ENERGIE Nota contabila
MUNTENIA BUCURESTI. Data_Ora: 30-09-2021 12:33:45 535834890099
30.09.2021
01-10-2021 14:36 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 517045XXXXXX6340, Ref 535835436791, 2021100145932454 32,53 0,00
Suma platita 32.53 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90347102 OM MEGAIMAGE Nota contabila
0491 DACIA22 BUCURESTI. Data_Ora: 30-09-2021 13:04:56 535835436791
30.09.2021
01-10-2021 19:45 Retragere numerar - Tranz: Nr card 517045XXXXXX6340, Ref 535859501285, Suma 2021100146838838 190,00 0,00
retrasa 190 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06055 RO BD.TIMISOARA NR.26 Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 01-10-2021 19:45:00 535859501285
01.10.2021
01-10-2021 21:31 Incasare rata dobanda - cont 20311.B02.0.10236807.0857.ROL.1 2021100147474160 387,20 0,00
Nota contabila
2021100131109000
01-10-2021 21:31 Incasare rata credit - cont 20311.B02.0.10236807.0857.ROL.1 2021100147474209 1.007,63 0,00
Nota contabila
2021100131109027

Pagina 1 din 2
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 06-10-2021 14:00

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 06-10-2021

pe perioada: 30-09-2021 - 01-10-2021
01-10-2021 21:31 Incasare rata dobanda - cont 20311.B02.0.10236807.0857.ROL.2 2021100147484320 94,69 0,00
Nota contabila
2021100131115412
01-10-2021 21:31 Incasare rata credit - cont 20311.B02.0.10236807.0857.ROL.2 2021100147484374 167,67 0,00
Nota contabila
2021100131115448
Tranzactii finalizate: 2.187,06 0,00
Sold contabil final: 1.582,51

Total tranzactii finalizate pe perioada: 30-09-2021 - 01-10-2021 2.457,29 4.037,00

Sold contabil final la: 01-10-2021 1.582,51
Sold disponibil la: 06-10-2021 325,20

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 2 din 2