BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
05-10-2023 17:21

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-10-2023

pe perioada: 01-08-2023 - 31-08-2023
Cont nou: 2511.A01.0.15081100.0128.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO06RNCB0128150811000001
Produse in valuta RON
Titular: PAROHIA BANESTI CIC: 15081100 CUI/CNP: 35958570
Tip produs: Cont Pachet Micro Asociatii Religioase, Fundatii si
ONG-uri - Conturi curente

Data: 01-08-2023 Sold contabil initial: 604,26

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-08-2023 13:14 Referinta 230801S548647592, data valutei 01-08-2023, Decontare -Platitor: Trezorerie 2023080114923259 0,00 1.157,49
Titu; RO37TREZ27620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: PAROHIA Ordin de plata 1212
BANESTI; RO06RNCB0128150811000001; CODFISC 35958570-Detalii: 01.08.2023
/ROC/SPONSORIZARI 2
Tranzactii finalizate: 0,00 1.157,49
Sold contabil final: 1.761,75

Data: 02-08-2023 Sold contabil initial: 1.761,75

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
02-08-2023 13:14 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6750, Ref 551946422724, Suma 2023080219866652 1.150,00 0,00
retrasa 1150 RON. Comision: 4.6 RON. Locatie: ATM0164 RO STR.I.C.VISARION Nota contabila
NR.8 TITU. Data_Ora: 02-08-2023 13:14:43 551946422724
02.08.2023
02-08-2023 13:14 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2023080219866652 4,60 0,00
2023080219866652 Nota contabila
551946422724
02.08.2023
Tranzactii finalizate: 1.154,60 0,00
Sold contabil final: 607,15

Data: 09-08-2023 Sold contabil initial: 607,15

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-08-2023 13:17 Referinta 230809S551378161, data valutei 09-08-2023, Decontare -Platitor: Trezorerie 2023080949427772 0,00 227,49
Topoloveni; RO34TREZ05120030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: Ordin de plata 1434
PAROHIA BANESTI; RO06RNCB0128150811000001; CODFISC 35958570-Detalii: 09.08.2023
/ROC/SPENTNONPROFBD3170116 07 08 23
Tranzactii finalizate: 0,00 227,49
Sold contabil final: 834,64

Data: 25-08-2023 Sold contabil initial: 834,64

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 1 din 2
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-10-2023 17:21

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-10-2023

pe perioada: 01-08-2023 - 31-08-2023
25-08-2023 10:43 Referinta 230825S558220805, data valutei 25-08-2023, Decontare -Platitor: Trezorerie 2023082517737038 0,00 682,49
Moinesti; RO07TREZ06320030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: PAROHIA Ordin de plata 1202
BANESTI; RO06RNCB0128150811000001; CODFISC 35958570-Detalii: 25.08.2023
/ROC/sponsorizare
Tranzactii finalizate: 0,00 682,49
Sold contabil final: 1.517,13

Data: 31-08-2023 Sold contabil initial: 1.517,13

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
31-08-2023 10:37 Referinta 230831S559704388, data valutei 31-08-2023, Decontare -Platitor: Trezorerie 2023083141042010 0,00 45,49
Titu; RO37TREZ27620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: PAROHIA Ordin de plata 1574
BANESTI; RO06RNCB0128150811000001; CODFISC 35958570-Detalii: 31.08.2023
/ROC/SPONSORIZARI 2
31-08-2023 10:46 Referinta 230831S559715540, data valutei 31-08-2023, Decontare -Platitor: Trezoreria 2023083141092693 0,00 164,49
Municipiul Bacau; RO60TREZ06120030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: Ordin de plata 405
PAROHIA BANESTI; RO06RNCB0128150811000001; CODFISC 35958570-Detalii: 31.08.2023
/ROC/spons nonpr b 178790 21 08 23
Tranzactii finalizate: 0,00 209,98
Sold contabil final: 1.727,11

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-08-2023 - 31-08-2023 1.154,60 2.277,45

Sold contabil final la: 31-08-2023 1.727,11
Sold disponibil la: 05-10-2023 1.040,49

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 2 din 2