GHID PENTRU LUCRĂRILE DE LABORATOR

ACTIVITATEA NR.3

Sarcini pentru realizarea lucrărilor de laborator

A) De accesat conturile de decontare ale entității și executați următoarele lucrări de actualizare a

bazei de date cu următoarea informație:

Var.I Banka d-voastră (această variantă se aplică studenții cu numărul de ordine 1-10 inclusiv,
conform ordinii din registrul grupei)

- creaţi un cont curent în Lei : 225174852 codul băncii VICBMD2X416

- creaţi un cont în Euro: 22517455983 VICBMD2X416
- creaţi un cont în USD: 22517458726 VICBMD2X416

Var.II Banka d-voastră (această variantă se aplică studenții cu numărul de ordine 11-20 inclusiv,
conform ordinii din registrul grupei)

- creaţi un cont curent în Lei : 225179863 codul băncii AGRNMD2X434

- creaţi un cont în Euro: 22517452457 AGRNMD2X434
- creaţi un cont în USD: 22537427629 AGRNMD2X434

Var.III Banka d-voastră (această variantă se aplică studenții cu numărul de ordine 20-32
inclusiv, conform ordinii din registrul grupei)

- creaţi un cont curent în Lei : 225155623 codul băncii MOLDMD2X317

- creaţi un cont în Euro: 22514238749 MOLDMD2X317
- creaţi un cont în USD: 22552429821 MOLDMD2X317

1
B) Întocmiţi ordinile de plată în baza informaţiei de mai jos
k=2+0,n; unde n-numărul de ordine al studentului din registru.Ex. p/u stud. n. de ordine 5, k=2,05, iar p/u n. de ord.
17, k=2,17
Ordine de plată
Denumirea documentului Data Beneficiar Codul băncii (МFО)
Destinaţia plăţii Cont IBAN
Suma TVA
Achitare în baza documentului Cod fiscal
Ordin de plată № 1 12.01.202X Alblax-Plius SRL
(1800,00*k/6) plata pentru leasing operaţional al automobilului
1800,00*k MDL
MDL Cont spre plată № 147 din 11.01.202X
Ordin de plată № 2 12.01.202X firma Hollman-M SRL
plata pentru materiale
5400,00*k MDL ???
Cont spre plată № 84 din 05.01.202X
Ordin de plată № 3 13.01.202X firma Angar Auto SRL
deservirea tehnicii de birou
520,00*k MDL ???
contract № 14 din 12.01.202X
Ordin de plată № 4 13.01.202X firma Fagot SRL
leasing operaţional al tehnicii de birou
727,24*k MDL ???
Contract № 14 din 12.01.202X
Ordin de plată № 5 14.01.202X firma "Best-Soft"
pentru programa Soft for lamers
3000,00*k MDL ???
Cont spre plată № 62 din 05.01.202X
Ordin de plată № 6 14.01.202X Petrom Moldova SRL
plata pentru benzină
430,00*k MDL ???
Cont spre plată № 742 din 05.01.202X
Ordin de plată № 7 03.02.202X firma Amatto SRL
plata pentru înregistrare şi abonament
500,00*k MDL
Cont spre plată № 14 din 18.02.202X
Ministerul Finanţelor –
TREZMD2X
Ordin de plată № 8 02.02.202X Trezoreria de Stat
MD83TRGAAB121
Fondul social
487,00*k MDL 10001300000
„/P102/366,00/”pentru salariul lunii ianuarie 202X 1006601000037
MF-TT Chişinău - bugetul
02.02.202X TREZMD2X
Ordin de plată № 9 municipiului
MD06TRGAAA111
Impozit pe venit din salariu
180,20*k MDL 11001300000
“/P102/120,60/”pentru salariul lunii ianuarie 202X 1006601000037
Ministerul Finanţelor –
02.02.202X TREZMD2X
Ordin de plată №10 Trezoreria de Stat
MD21TRGAAB121
6 % Fondul de pensii
135,00*k MDL 20001300000
“/P102/90,00/”pentru salariul lunii ianuarie 202X 1006601000037
Ministerul Finanţelor –
02.02.202X TREZMD2X
Ordin de plată № 11 Trezoreria de Stat
MD69TRGAAC122
9 % Asigurare medicală
150,00*k MDL 10001300000
“/P102/100,00/PAM” pentru luna ianuarie 202X 1006601000037
Ordin de plată № 12 02.02.202X Restart Business SRL
Plata pentru mijloace fixe
5150,00*k MDL
conf. f/f AB 557615 din 02.02.202X
Ordin de plată № 13 03.02.202X Petrom Moldova SRL
(1800,00*k/6 Plata pentru benzină
1800,00*k MDL
) MDL Cont spre plată № 742 din 01.02.202X
Ordin de plată № 14 03.02.202X Auto Plus SRL
plata pentru leasing operaţional al automobilului
1200,00*k MDL ???
Cont spre plată № 394 din 01.02.202X

2
 C) Întocmiţi Extrasele bancare utilizând datele din tabelul de mai jos
Extrase bancare
k=1+0,n; unde n-numărul de ordine al studentului din registru.Ex. p/u stud. n. de ordine 5, k=1,05, iar p/u n. de
ord. 17, k=1,17
Cont Suma
Nr Cu Subconto 1 Destinaţia
Data Valuta coresp Mijloace băneşti
extras rs /Subconto 2 Intrări Ieşiri plăţii
ondent
Nord-Garant SA / Încasări de
74000,00 Activitatea operaţională /
221.1 contract nr. 26 din la realizarea
*k Intrarea MB din vânzări
21.12.202X-1 mărfurilor
1 04.01.202X MDL Banka d-voastră / 11500,00* Procurarea
234.3 Mişcări în grupa 24
fără contract k valutei
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 12,00*k
ieşiri de MB bancare
Boiar House SRL / Încasări de
11200,00 Activitatea operaţională /
221.2 contract nr. 5 din la realizarea
*k Intrarea MB din vânzări
21.12.202X-1 mărfurilor
??,?
2 05.01.202X USD Banka d-voastră / Convertarea
??? 234.3 730,00*k Mişcări în grupa 24
fără contract valutei
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 12,00*k
ieşiri de MB bancare
Forum Prim LTD /
Activitatea operaţională / MB Acordarea
224.2 contract nr. 25 din 550,00*k
??,? achitate furnizorilor avansului
3 11.01.202X USD 10.07.202X-1
???
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 12,00*k
ieşiri de MB bancare
Încasări de
57000,00 Activitatea operaţională /
4 11.01.202X MDL 221.1 Nord-Garant SA / la realizarea
*k Intrarea MB din vânzări
mărfurilor

3
 Activitatea operaţională / MB achitate
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 1
furnizorilor
Activitatea operaţională / MB achitate
5 12.01.202X MDL 521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 2
furnizorilor
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 24,00*k
ieşiri de MB bancare
Activitatea operaţională / MB achitate
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 3
furnizorilor
Activitatea operaţională / MB achitate
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 4
furnizorilor
6 14.01.202X MDL
Activitatea operaţională / MB achitate
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 6
furnizorilor
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 36,00*k
ieşiri de MB bancare
Incasarea
Confort SRL / fără Activitatea operaţională / MB din
221.2 2310,00*k
??,?? contract Intrarea MB din vânzări vânzarea
7 01.02.202X USD
?? mărfurilor
Banka d-voastră / Procurarea
234.3 510,00*k Mişcări în grupa 24
fără contract valutei
Creator SRL / fără 54000,00* Activitatea operaţională /
8 02.02.202X MDL - 221.1 -
contract k Intrarea MB din vânzări
Activitatea operaţională / MB
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 7
achitate furnizorilor
9 03.02.202X MDL -
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 12,00*k
ieşiri de MB bancare
Activitatea operaţională / Plati
banesti salariatilor şi
533.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 8
contributii pentru asigurarile
sociale
Activitatea operaţională / Plata
10 02.02.202X MDL - 534.2 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 9
impozitului pe venit
Activitatea operaţională / Plati
banesti salariatilor şi
533.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 10
contributii pentru asigurarile
sociale
Activitatea operaţională / Plati
banesti salariatilor şi contributii
533.2 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 11
pentru asigurarile sociale și
medicale
Activitatea investiţională / Achitări la
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 12
procurarea imobilizărilor
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 60,00*k
ieşiri de MB bancare
Împrumut
Conducătorul 228300,00 Activitatea financiară / Primirea de la
512.4 -
entității / imprumut *k creditelor şi împrumuturilor conducător
11 03.02.202X MDL -

Activitatea operaţională / MB
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 13
achitate furnizorilor
Activitatea operaţională / MB
521.1 Se întocmeşte în baza ordinului de plată nr. 14
achitate furnizorilor
12 03.02.202X MDL -
Activitatea operaţională / Alte Servici
713.5 Servicii bancare 60,00*k
ieşiri de MB bancare

4
D) Întocmiţi documentele necesare legate de procurare, conform operatiunilor de mai jos
Cont
Cont Furnizor / Denumire stocuri / Suma, inclusiv
№ Data Valuta corespondent / Cantitate TVA
furnizor Contract Locul păstrării TVA
TVA
Factura LJ № 3715849
Foi de parcurs seria
75 buc. 18,50*k -
FC 27101 - 27175
IFS pe mun Factura fiscală seria
MDL 521.1 ? 150 buc. 110,00*k -
04.01.202X Chişinau FR 382601-382???
1
Factura fiscală seria -
240 buc 102,00*k
PC 51001 – 51???
Înregistraţi intrarea formularelor cu regim special utilizând documentul Intrarea FRS/“Приход БСО”
la locul de păstrare - oficiul gestionalul Contabilul-șef
Factura fiscală CDH №5618971 Total ??? ???
104000,00
104000,00*
217.1 Dulap / Depozit 22 buc. *k /6
Flamix Grup k
04.01.202X SRL / contract
2 MDL 521.1 ???
№57/2 din 211.1 Cuie / Depozit 75 kg. 720,00*k
28.12.202X-1
???
217.1 Poliţă / Depozit 5 buc. 1240,00*k

Factura fiscală RWR №8546842 Total ??? ???

3 05.01.202X Altitudo Grup Calculator Sharp /
MDL 521.1 ? 3 buc. 1800,00*k 1800,00*k/6
SRL / fără contract oficiu
Factura fiscală AKL №9834346 Total ??? ???
11400,00*
Arnadog SRL/ 217.1 Divan / Depozit 2 buc. 11400,00*k
05.01.202X k/6
4 MDL 521.1 contract №20
211.1 Şuruburi / Depozit 4,2 kg. 482,00*k ???
din 25.09.2018
217.1 Masă / Depozit 3buc. 1500,00*k ???
Factura fiscală RFG №9367826 Total ??? ???
Calculator citezen 5 buc
5 06.01.202X Eurotip SRL / fără ? / Oficiu 5 buc 825,00*k 825,00*k/6
MDL 521.1
contract ? Hirtie A4 5 pachete / 7buc 350,00*k ???
Oficiu
Factura fiscală HTS №2585245 Total ??? ???
Canon 2100 MFP /
121.3 1 buc. 7450,00*k 7450,00*k/6
oficiu
01.02.202X Biroul contabilului / ???
6 MDL 521.1 IdeaDesign SA ? 1 buc. 720,00*k
Depozit
???
? Programa 1 C:8.3 1 buc. 8320,00*k

Factura fiscală WK №5871348 Total ??? ???

Radiator de ulei (camin)
? 1 buc 840,00*k 840,00*k/6
7 01.02.202X Santa SRL / fără / Oficiu
MDL 521.1
contract Acumulator Bosh
? 1 buc 1700,00*k ???
S412V45A / Garaj
Factură TXA №6738761 Total ??? ???
71500,00*
217.1 Divan / Depozit 10 buc. 71500,00*k
k/6
Supraten SA /
02.02.202X ???
8 MDL 521.1 contract №26 din 217.1 Fotoliu / Depozit 20 buc. 40000,00*k
03.01.202X-2
???
217.1 Scăunel / Depozit 5 buc. 500,00*k

Factura fiscală RPM №345673 Total ??? ???

9 02.02.202X
MDL 521.1 Petrom Moldova ? Motorina / Garaj 124 litri 7400,00*k 7400,00*k/6
Factura fiscală UOM №345673 Total ??? ???
10 03.02.202X
MDL 521.1 Orange Moldova 713.5 Servicii de telefonie 580,00*k 580,00*k/6
Factura fiscală TLM №345673 Total ??? ???
11 04.02.202X
MDL 521.1 Elat Neocons SRL 712.4 Servicii transport 1420,00*k 1420,00*k/6
12 Act de achizitie RAA №5478936 Total ??? ???
04.02.202X
MDL 544.2 Croitor Emil ? Televizor / oficiu 1 buc 4280,00*k 4280,00*k/6

5
6
7
8