Extras de Cont

Companie: LIFTCOM SRL Contul selectat: MD53EN000000222466582408

IDNO: 1012600024099 Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 01.09.2023 - 30.09.2023

Data generare extras: 22.10.2023 15:20:13

Sold initial 0.00

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
10 000.00
252 04.09.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1020600016136 MD62EN000002224110872408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAC000183436 EAC000699245 DIN 30-08-2023TVA 20
prc1666.67
15 000.00
601 04.09.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc2500.00
244.33
22200057 04.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00232308 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 1 669.73
04.09.2023 MD98TRGAAA11111001400000
14 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/1669,73/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu
00232298 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 2 447.96
04.09.2023 MD64TRGAAC12210001400000
67 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/2447,96/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta
medicala in forma de contribu?ie procentuala la salariu ?i la alte recompense achitate de angaja?
00232298 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 2 927.64
04.09.2023 MD98TRGAAB12110001000000
64 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/2927,64/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii
virate de angajatori
00232308 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 14 411.67
04.09.2023 MD81TRGAAA11411001400000
12 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/14411,67/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile pro-
duse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova
Rulajul zilei 21701.33 25000.00

Sold initial 3298.67

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
10 000.00
604 05.09.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc1666.67
00232327 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 106.65
05.09.2023 MD81TRGAAA11411001400000
59 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/M203/106,65/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse
si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova
(R)ICS PREMIER ENERGY SRL 12 460.04
59 05.09.2023 MD09EX0000002251789625MD
1014600043319
Destinatia platii:PLATA PENTRU ENERGIA ELECTRICA CONTRACT 40204005929 NLC 4000313 NR. SV 400031305 DIN
15-08-2023TVA 20 prc2076.67
Rulajul zilei 12566.69 10000.00

Sold initial 731.98

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
28.50
22200065 06.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului

Rulajul zilei 28.50 0.00

Sold initial 703.48

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
00232360 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 703.48
11.09.2023 MD98TRGAAB12110001000000
73 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/703,48/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii
virate de angajatori Plata partiala.

Rulajul zilei 703.48 0.00

Sold initial -0.00

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
40 000.00
634 12.09.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc6666.67
192.07
22200051 12.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)APA CANAL CHISINAU SA 2 964.55
60 12.09.2023 MD48ML000000222402900913
1002600015876
Destinatia platii:PLATA PENTRU APA CONTRACT NR. 596634 DIN 26-07-2016TVA 20 prc494.09
00232384 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 5 824.43
12.09.2023 MD98TRGAAB12110001000000
18 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/5824,43/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii
virate de angajatori
(R)DECONTARI COLABORATORI LIFTCOM 27 313.39
1 12.09.2023 MD79EN000000280961933845
SRL 1003600008150
Destinatia platii:Transfer salariu , luna august 2023. Contract nr. 1735 din 15-12-2021. Fara TVA
Rulajul zilei 36294.44 40000.00

Sold initial 3705.56

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
50.00
22200045 13.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00232393 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 56.68
13.09.2023 MD43TRGAAA11123001400000
70 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/M203/56,68/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/111230 - Impozit pe venit retinut din suma dividendelor
achitate si veniturilor indreptate fondatorilor - intreprinzatorilor individuali
00232393 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 439.90
13.09.2023 MD61TRGAAB12141001000000
68 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/M203/439,9/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121410 - Majorarea de intirziere(penalitatea)calculata pen-
tru neachitarea in termen a contribu?iilor de asigurari sociale de stat obligatoriii
Rulajul zilei 546.58 0.00

Sold initial 3158.98

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
30 000.00
644 14.09.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc5000.00
20.00
22200047 14.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
28 160.00
61 14.09.2023 (R)3 F GROUP SRL 1014600039583 MD60ML000000002251706226
Destinatia platii:PLATA PENTRU VOPSEA FACTURA NR. 1242 DIN 14-09-2023TVA 20 prc4693.33
Rulajul zilei 28180.00 30000.00

Sold initial 4978.98

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
30 000.00
276 15.09.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1020600016136 MD62EN000002224110872408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAC000183436 EAC000699245 DIN 30-08-2023TVA 20
prc5000.00
7.00
22200045 15.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
1 000.00
62 15.09.2023 (R)APC A 0140-0051 1020600038718 MD87ML000000002251849591
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII COMULALE INCHEIERE NR. EAJ 000173348 DIN 05-09-2023
23 772.80
63 15.09.2023 (R)BUNESCU PLUS SRL 1007600023834 MD16PR002251182083001498
Destinatia platii:PLATA PENTRU USI FACTURA NR. 6484 DIN 13-09-2023TVA 20 prc3962.13
Rulajul zilei 24779.80 30000.00

Sold initial 10199.18

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
3.50
22200041 18.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)ICS PREMIER ENERGY SRL 7 340.74
64 18.09.2023 MD09EX0000002251789625MD
1014600043319
Destinatia platii:PLATA PENTRU ENERGIA ELECTRICA CONTRACT 40204005929 NLC 4000313 NR. SV 400031307 DIN
12-09-2023TVA 20 prc1223.46
Rulajul zilei 7344.24 0.00

Sold initial 2854.94

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
50 000.00
680 25.09.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc8333.33
10.50
22200058 25.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)MF - TREZORERIA DE STAT 2 497.27
67 25.09.2023 MD98TRGAAA11111001400000
1006601000037
Destinatia platii:/P102/2497,27 IMPOZIT PE VENITUL RETINUT DIN SALARIU
(R)MF - TREZORERIA DE STAT 3 009.51
66 25.09.2023 MD64TRGAAC12210001400000
1006601000037
Destinatia platii:/P102/3009,51 PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENTA MEDICALA IN FORMA DE CON-
TRIBUTIE PROCENTUALA LA SALARIU SI LA ALTE RECOMPENSE., ACHITATE DE
(R)MF-TT CHISINAU - BUGETUL MUNICIPIU- 37 443.76
65 25.09.2023 MD79TRGDAK11323001400000
LUI 1006601000037
Destinatia platii:/P102/37443,76 IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE ACHITAT DE CATRE PERSOANELE JURIDICE
SI FIZICE INREGISTRATE IN CALITATE DE INTREPRINZATOR DIN
 Rulajul zilei 42961.04 50000.00

Sold initial 9893.90

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
40 000.00
682 26.09.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc6666.67
450.00
22200045 26.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
30 000.00
03 26.09.2023 (R)BC ENERGBANK SA 1003600008150 MD80EN000000010011695408
Destinatia platii:SALARIU PU LUNA 08.2023
Rulajul zilei 30450.00 40000.00

Sold initial 19443.90

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
3.50
22200050 27.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)MF - TREZORERIA DE STAT 11 000.00
68 27.09.2023 MD81TRGAAA11411001400000
1006601000037
Destinatia platii:/P102/11000,00 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA LA MARFURILE PRODUSE SI SERVICIILE PRESTATE
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Rulajul zilei 11003.50 0.00

Sold initial 8440.40

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
3.50
22200048 28.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
1 985.00
69 28.09.2023 (R)3 F GROUP SRL 1014600039583 MD60ML000000002251706226
Destinatia platii:PLATA PENTRU VOPSEA FACTURA NR. 1242 DIN 28-09-2023TVA 20 prc330.83
Rulajul zilei 1988.50 0.00

Sold initial 6451.90

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
30.00
22200116 29.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
97.74
22200116 29.09.2023 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
1 041.24
71 29.09.2023 (R)APC A 0140-0051 1020600038718 MD87ML000000002251849591
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII COMULALE FACTURA NR. EAJ 000471380 DIN 21-09-2023
(R)APA CANAL CHISINAU SA 3 698.35
70 29.09.2023 MD48ML000000222402900913
1002600015876
Destinatia platii:PLATA PENTRU APA CONTRACT NR. 596634 DIN 26-07-2016TVA 20 prc616.39
Rulajul zilei 4867.33 0.00

Rulaj total 223 415.43 225 000.00

Sold final 1584.57

BC "ENERGBANK" S.A. Manager-Pugaci Natalia Extras de cont emis de

Filiala Ciocana Noua E-mail: UE69EX B.C. “Energbank” S.A.
prin intermediul Sistemului
www.energbank.com Tel: UE69EX Business Online
22.10.2023 15:20:13