Extras de Cont

Companie: (R)SRL NIKAN COMPANY Contul selectat: MD62EN000002224110872408

IDNO: 1020600016136 Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 10.02.2023 - 10.02.2023

Data generare extras: 26.02.2023 18:56:13

Sold initial 21548.54

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
(R)BC "Moldindconbank" S.A. sucursa la Kiev 600.00
28 10.02.2023 MD16ML000000000027935361
1002600028096
Destinatia platii:Restituirea sumei aferente ordinul ui de plata nr. 28 din 09.02.2023 ( REFERENCE ENEG12236927863)/ in-
dicar ea incorecta a codului fiscal (corr ect 1003600040608)
170 000.00
85 10.02.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ASCENSOARE CONTRACT NR. 01/2023 DIN 16-01-2023TVA 20 prc28333.33
950.19
22200014 10.02.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1003600008150 MD96EN000001754157414408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
1 492.80
29 10.02.2023 (R)HELIO SRL 1002600032534 MD70ML000000225183200362
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII FACTURA NR. 16 DIN 09-02-2023TVA 20 prc248.80
(R)Decont cu colab SRL NIKAN COMPANY 188 937.30
1 10.02.2023 MD67EN000000280961494845
1003600008150
Destinatia platii:Transfer salariu , luna ianuarie 2023. Contract nr. 1477 din 19-10-2020. Fara TVA
Rulajul zilei 191380.29 170600.00

Rulaj total 191 380.29 170 600.00

Sold final 768.25

BC "ENERGBANK" S.A. Manager-Pugaci Natalia Extras de cont emis de

Filiala Ciocana Noua E-mail: UE69EX B.C. “Energbank” S.A.
prin intermediul Sistemului
www.energbank.com Tel: UE69EX Business Online
26.02.2023 18:56:13