Extras de Cont

Companie: SRL LIFTMONTAJ Contul selectat: MD35EN000000222409033408

IDNO: 1016600015923 Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 04.05.2023 - 05.05.2023

Data generare extras: 05.05.2023 07:27:53

Sold initial 527328.52

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
1 220.00
276 04.05.2023 A.C.C. "NR.55/113" 1007600055912 MD45EX0000002251139362MD
Destinatia platii:Pentru deservirea tehnica a ascensorului pe luna aprilie 2023, conform contr. nr. TO-54/17 din 01.09.17
PREMIUM-CONS GRUP S.R.L. 10 000.00
1492 04.05.2023 MD59AG000000022514845672
1014600015734
Destinatia platii:Plata pentru deservirea tehnica a ascensorului conform contractului nr. 135/21 din 2021
10 320.00
896 04.05.2023 SRL VESTSPORTCOM 1003600084183 MD90AG000000022513935060
Destinatia platii:Plata pentru deservirea tehnica conf FF EAG000724352 din 27.04.2023
I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 18 023.67
1144798 04.05.2023 MD64AG000000225110801767
1003600106115
Destinatia platii:Plata conform fact.nr AAP6327195 din 31.03.23 (Deservirea ascensoarelor in 0103.2023)
89 923.60
272 04.05.2023 FSS INVEST SRL 1017600052325 MD63VI022241100000801MDL
Destinatia platii:PLATA PENTRU DESERVIREA TEHNICA ASCENSOARELOR CONFORM F/F EAG00057551331.3.2023 SI
EAG000728373 DIN 30.04.2023. INCLUSIV TVA 14987.27
104 118.67
372 04.05.2023 LEMI INVEST SA ICS 1003600056955 MD24VI225100008246760MDL
Destinatia platii:PLATA PENTRU DESERVIREA TEHNICA A ASCENSOARELOR CONFORM F/F EAG000756268 DIN
28.04.2023. INCLUSIV TVA 17353.11
14.00
22200010 04.05.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1003600008150 MD61EN000001754429326408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)KRAFT SEALS GMBH SRL 400.00
269 04.05.2023 MD60AG000000022514894736
1022600025709
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE ASCENSOARE FACTURA NR. 14 DIN 06-04-2023TVA 20 prc66.67
4 190.00
268 04.05.2023 (R)INTER GP GRUP SRL 1009600023447 MD76ML000000002251728248
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII AUTO FACTURA NR. EAG000788048 DIN 29-04-2023TVA 20 prc698.33
(R)ICS PETROM MOLDOVA SRL 15 000.00
271 04.05.2023 MD12RN000222400000100484
1002600045798
Destinatia platii:PLATA PENTRU COMBUSTIBEL CONFORM CONTRACTUL NR. 12913 DIN 27-11-2017TVA 20 prc2500.00
100 000.00
270 04.05.2023 (R)TEHNOCOMPLEX SRL 1003600131618 MD26FT222401200000157498
Destinatia platii:PLATA PENTRU METAL FACTURA NR. 0021156 DIN 04-05-2023TVA 20 prc16666.67
Rulajul zilei 119604.00 233605.94

Rulaj total 119 604.00 233 605.94

Sold final 641330.46

BC "ENERGBANK" S.A. Manager-Pugaci Natalia Extras de cont emis de

Filiala Ciocana Noua E-mail: UE69EX B.C. “Energbank” S.A.
prin intermediul Sistemului
www.energbank.com Tel: UE69EX Business Online
05.05.2023 07:27:53