Anexa 21

JURNAL DE ÎNREGISTRARE A OPERAŢIUNILOR ECONOMICE

Nr. Data Conţinutul operaţiunii economice Dt Ct Suma Documentul

D/o confirmativ

1. 06.01.2022 Procurarea mijlocului fix Notebook ASUS de la „COMPTEX” SRL 123.3 521.1 10 150,00 FF AAP 0581421 din
06.01.2022
2. 06.01.2022 TVA aferent procurării mijlocului fix 534.4 521.1 2030,00 FF AAP 0581421 din
06.01.2022
3. 06.01.2022 Procurarea mijlocului fix Imprimantă CANON MF 230 de la 123.3 521.1 7 150,00 FF AAP 0581421 din
„COMPTEX” SRL 06.01.2022
4. 06.01.2022 TVA aferent procurării mijlocului fix 534.4 521.1 1430,00 FF AAP 0581421 din
06.01.2022
5. 06.01.2022 Achitarea facturii FF AAP 0581421 din 06.01.2022 din contul 521.1 242.1 20 760,00 Ex.bancar nr.1 din
curent 06.01.2022
6. 06.01.2022 Comision bancar 713.8 242.1 4,00 Ex.bancar nr.1 din
06.01.2022
7. 02.02.2022 Procurarea OMVSD de la TINA SRL 213.1 521.1 3750,00 FF AAJ 7649932 din
02.02.2022
8. 02.02.2022 TVA aferent procurarii OMVSD 534.4 521.1 750,00 FF AAJ 7649932 din
02.02.2021
9. 02.02.2022 ACHITAREA facturii AAJ 7649932 din 02.02.2022 521.1 242.1 4500,00 Ex.bancar nr.2 din
02.02.2022
10. 02.02.2022 Comision bancar 713.8 242.1 4,00 Ex.bancar nr.2 din
02.02.2022
11. 03.03.2022 Procurarea mărfurilor de la "TENOPREMIUM" S.R.L. 217.1 521.1 180 000,00 FF AAI 7895214 din
03.03.2022
12. 03.03.2022 TVA aferent procurării mărfii de la " TENOPREMIUM" S.R.L 534.4 521.1 36 000,00 FF AAI 7895214 din
03.03.2022
13. 04.03.2022 Achitarea primei rate pentru impozitul pe venit prognozată 225.1 242.1 50 150,00 Ex.bancar nr.3 din
04.03.2022
14. 04.03.2022 Comision bancar 713.8 242.1 4,00 Ex.bancar nr.3 din
04.03.2022
15. 04.05.2022 Realizarea mărfurilor către PROFIT GRUP SRL
16. Reflectarea creanței 221.1 611.1 68340,00 FF AFR 4865218 din
04.05.2022
17. TVA pentru livrare 221.1 534.4 13668,00 FF AFR 4865218 din
04.05.2022
18. Costul efectiv 711.2 217.1 40200,00 -
19. 05.05.2022 Realizarea mărfurilor către FOCTEH SRL
20. Reflectarea creanței 221.1 611.1 161 160,00 FF AFR 4865219 din
05.05.2022
21. TVA pentru livrare 221.1 534.4 32232,00 FF AFR 4865219 din
05.05.2022
22. Costul efectiv 711.2 217.1 94 800,00 -
23. 05.05.2022 Încasarea creanței de la PROFITGRUP SRL, în mărime de 100% 242.2 221.1 82 008,00 Ex.bancar nr. 4 din
05.05.2022
24. 06.05.2022 Încasarea creanței de la FOCTEH SRL, în mărime de 50% 241.1 221.1 96696,00 DI nr.1 din 06.05.2022
25. 06.05.2022 Procurarea programei informatice Windows xp de la COMPTEX 112.3 521.1 7150.00 FF AAO 5319538 din
SRL 06.05.2022
26. 06.05.2022 TVA 534.4 521.1 1430.00 FF AAO 5319538 din
06.05.2022
27. 06.05.2022 Achitarea programei de către titular 521.1 532.1 8580.00 Dec.de avans nr.1 din
06.05.2022
28. 06.05.2022 Restituirea datoriei fata de titularul de avans 532.1 241.1 8580.00 Disp.de plata nr.1 din
07.05.2022
29. 16.12.2022 REFLECTAREA LIPSURILOR INVENTARIERII 714.4 217.1 2250.00 REGISTRUL de
inventariere nr.1 din
16.12.2022
30. 16.12.2022 REFLECTAREA PLUSURILOR STABILITE IN URMA 217.1 612.4 2450.00 REGISTRUL de
INVENTARIERII inventariere nr.1 din
16.12.2022
31. 31.12.2022 Calcularea amortizarii mijlocului fix Notebook ASUS 713.2 124.3 3039,41 Nota contabilă nr.1 din
31.12.2022
32. 31.12.2022 Calcularea amortizarii mijlocului fix CANON MF30 713.2 124.3 1284,58 Nota contabilă nr.1 din
31.12.2022
33. 31.12.2022 Calcularea amortizarii PROGRAMEI INFORMATICE 713.2 113.2 1284,58 Nota contabilă nr.1 din
31.12.2022
36. ÎNCHIDEREA CONTURILOR CLASEI 7 CHELTUIELI - - - -
37. CONTUL 711.2 351 711.2 135000,00 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
38. CONTUL713.2 351 713.2 5608,57 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
39. CONTUL 713.8 351 713.8 12,00 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
40. CONTUL 714.4 351 714.4 2250,00 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
41. ÎNCHIDEREA CONTURILOR CLASEI 6 VENITURI - - - -
42. CONTUL 611.1 611.1 351 229500,00 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
43. CONTUL 612.4 612.4 351 8574,00 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
44. CALCULAREA IMPOZITULUI PE VENIT DIN ACTIVITATEA 731 534.1 11424,41 Nota contabilă nr.2 din
DE ÎNTREPRINZĂTOR 31.12.2022
45. STINGEREA DATORIEI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT DIN 534.1 225.1 11424,41 Nota contabilă nr.2 din
CONTUL CREANȚEI 31.12.2022
46 ÎNCHIDEREA CONTULUI 731 351 731 11424,41 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022
47. DETERMINAREA REZULTATULUI FINANCIAR 351 333 95203,43 Nota contabilă nr.2 din
31.12.2022