Extras de Cont

Companie: (R)SRL NIKAN COMPANY Contul selectat: MD62EN000002224110872408

IDNO: 1020600016136 Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 01.02.2023 - 10.02.2023

Data generare extras: 26.02.2023 19:27:03

Sold initial 24230.18

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
70 000.00
66 06.02.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ASCENSOARE CONTRACT NR. 01/2023 DIN 16-01-2023TVA 20 prc11666.67
(R)IP AGENTIA SERVICII PUBLICE 110.00
20 06.02.2023 MD08TRPCCC518430E01231AA
1002600024700
Destinatia platii:/P102/110,00 PLATA PENTRU EXTRAS CONFORM FACT 45 DIN 06.02.2023
607.00
22200013 06.02.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1003600008150 MD96EN000001754157414408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
14 625.00
21 06.02.2023 (R)WINE TRIP SRL 1018600040154 MD94VI022241100000554MDL
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII ALIMENTARE FACTURA NR. EAF000291347 DIN 02-02-2023TVA 20
prc2437.50
40 000.00
02 06.02.2023 (R)BC ENERGBANK SA 1003600008150 MD80EN000000010011695408
Destinatia platii:salariu 01.2023
Rulajul zilei 55342.00 70000.00

Sold initial 38888.18

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
7.00
22200010 08.02.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1003600008150 MD96EN000001754157414408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
13 000.00
23 08.02.2023 (R)SUPRATEN SA 1003600005791 MD95AG000000000225166912
Destinatia platii:PLATA PENTRU PISTOL CU FILET FACTURA NR. 1367541 DIN 08-02-2023TVA 20 prc2166.67
(R)MF - TREZORERIA DE STAT 19 105.05
22 08.02.2023 MD06TRGAAA11111001300000
1006601000037
Destinatia platii:/A102/ IMPOZIT PE VENITUL RETINUT DIN SALARIU
Rulajul zilei 32112.05 0.00

Sold initial 6776.13

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
25 000.00
72 09.02.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ASCENSOARE CONTRACT NR. 01/2023 DIN 16-01-2023TVA 20 prc4166.67
17.50
22200012 09.02.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1003600008150 MD96EN000001754157414408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)IP INSTITUTUL NATIONAL DE METROLO- 515.67
25 09.02.2023 MD87ML000000002251630274
GIE 1013600006135
Destinatia platii:PLATA PENTRU ETALONARE FACTURA NR. 230 DIN 09-02-2023
600.00
28 09.02.2023 (R)ATGAIA SU SRL 1003600040618 MD96ML000000000225103687
Destinatia platii:PLATA PENTRU CUTIE FACTURA NR. 16 DIN 08-02-2023TVA 20 prc100.00
(R)CENTRU DE METROLOGIE APLICATA SI 2 066.40
24 09.02.2023 MD11ML000000002251530277
CERTIFICARE IS 1013600039380
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII FACTURA NR. 1140 DIN 09-02-2023TVA 20 prc344.40
2 779.00
27 09.02.2023 (R)ICS ACSEAL GAZ SRL 1006600022416 MD17MO2224ASV22384127100
Destinatia platii:PLATA PENTRU OXIGEN FACTURA NR. 60161 DIN 09-02-2023TVA 20 prc463.17
(R)IP INSTITUTUL NATIONAL DE METROLO- 4 249.02
26 09.02.2023 MD87ML000000002251630274
GIE 1013600006135
Destinatia platii:PLATA PENTRU ETALONARE FACTURA NR. 229 DIN 09-02-2023
Rulajul zilei 10227.59 25000.00

Sold initial 21548.54

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
(R)BC "Moldindconbank" S.A. sucursa la Kiev 600.00
28 10.02.2023 MD16ML000000000027935361
1002600028096
Destinatia platii:Restituirea sumei aferente ordinul ui de plata nr. 28 din 09.02.2023 ( REFERENCE ENEG12236927863)/ in-
dicar ea incorecta a codului fiscal (corr ect 1003600040608)
170 000.00
85 10.02.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ASCENSOARE CONTRACT NR. 01/2023 DIN 16-01-2023TVA 20 prc28333.33
950.19
22200014 10.02.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1003600008150 MD96EN000001754157414408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
1 492.80
29 10.02.2023 (R)HELIO SRL 1002600032534 MD70ML000000225183200362
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII FACTURA NR. 16 DIN 09-02-2023TVA 20 prc248.80
 (R)Decont cu colab SRL NIKAN COMPANY 188 937.30
1 10.02.2023 MD67EN000000280961494845
1003600008150
Destinatia platii:Transfer salariu , luna ianuarie 2023. Contract nr. 1477 din 19-10-2020. Fara TVA
Rulajul zilei 191380.29 170600.00

Rulaj total 289 061.93 265 600.00

Sold final 768.25

BC "ENERGBANK" S.A. Manager-Pugaci Natalia Extras de cont emis de

Filiala Ciocana Noua E-mail: UE69EX B.C. “Energbank” S.A.
prin intermediul Sistemului
www.energbank.com Tel: UE69EX Business Online
26.02.2023 19:27:03