Extras de Cont

Companie: SRL LIFTMONTAJ Contul selectat: MD35EN000000222409033408

IDNO: 1016600015923 Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 10.02.2023 - 10.02.2023

Data generare extras: 26.02.2023 17:46:48

Sold initial 665469.99

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
1 317.30
19 10.02.2023 (R)A.C.C. NR.55/520 1015600034840 MD31VI022241200000127MDL
Destinatia platii:PLATA P/U DESERVIREA TEHNICA A ASCE NSORULUI CONF. FACT. EAF000191839 D IN 30.01.23
FARA TVA
1 574.51
23 10.02.2023 (R)A.C.C. "Nr.56/140" 1019600028340 MD53ML000000022519301706
Destinatia platii:PLATA PT DESERVIREA ASCENSOR CONF A CT DE VERIFICARE FN DIN09.01.2023
(R)ADMINISTRARE IMOBILIARA SRL ICS 5 700.00
30 10.02.2023 MD13VI000000022513013MDL
1010602002451
Destinatia platii:PLATA PENTRU DESERVIREA ASCENSORULU I CONFORM FACTURII EAF000223688 DIN 31.01.2023
28 000.00
12 10.02.2023 (R)ACC NR 55/632 1017600008838 MD46EN000000222469459845
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII CONTRACT NR. TO-03.17 DIN 01-09-2017 DESERVIRE ASCENSOR
(R)Magazinul Universal Central UNIC S.A. 612 765.00
115 10.02.2023 MD58AG000000022512890946
1002600026999
Destinatia platii:Plata in avans p-ru ascensor conf C ontr nr.O-1/23 din 30.01.2023 inclt va , 30260 Euro Curs Energbank 20,
25
1 816.49
22200011 10.02.2023 (R)SRL LIFTMONTAJ 1003600008150 MD61EN000001754429326408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
2 000.00
82 10.02.2023 (R)GAZEA ANDREI 2004013012098 MD86AG000000022592909913
Destinatia platii:SALARIUL IANUARIE NR. FARA NUMAR DIN 10-02-2023
(R)ANA FLOREA GHEORGHE 3 000.00
81 10.02.2023 MD03MO2259ASV85384537100
0972912886635
Destinatia platii:AJUTOR FINACIAR CONFORM SCRISOAREA NR. FARA NUMAR DIN 10-02-2023
3 500.00
80 10.02.2023 (R)PODORVANOV SERGHEI 0961012483132 MD44ML000002259A34552302
Destinatia platii:SALARIUL IANUARIE NR. FARA NUMAR DIN 10-02-2023
(R)NICOLAEVA OLGA VALERI 4 640.00
83 10.02.2023 MD24EN225900000032269845
0990712020266
Destinatia platii:SALARIUL IANUARIE NR. FARA NUMAR DIN 10-02-2023
6 000.00
78 10.02.2023 (R)TIRES GROUP SRL 1014600006707 MD56AG000000022512264750
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA CONFORM FACTURA NR. 453 DIN 10-02-2023TVA 20 prc1000.00
7 730.00
79 10.02.2023 (R)DEMIDOVA ALEXANDRA 2005019013418 MD42FT225961200193271498
Destinatia platii:SALARIUL PE LUNA IANUARIE NR. FARA NUMAR DIN 10-02-2023
30 000.00
84 10.02.2023 (R)LIFTCOM SRL 1012600024099 MD53EN000000222466582408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA CONFROM CONTRACT NR. 24/3 DIN 30-12-2021TVA 20 prc5000.00
170 000.00
85 10.02.2023 (R)SRL NIKAN COMPANY 1020600016136 MD62EN000002224110872408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ASCENSOARE CONTRACT NR. 01/2023 DIN 16-01-2023TVA 20 prc28333.33
(R)Decont cu colab LIFTMONTAJ SRL 358 198.00
1 10.02.2023 MD35EN000000028098945845
1003600008150
Destinatia platii:Transfer salariu , luna ianuarie 2023. Contract nr. 1103 din 05-11-2018. Fara TVA
Rulajul zilei 586884.49 649356.81

Rulaj total 586 884.49 649 356.81

Sold final 727942.31

BC "ENERGBANK" S.A. Manager-Pugaci Natalia Extras de cont emis de

Filiala Ciocana Noua E-mail: UE69EX B.C. “Energbank” S.A.
prin intermediul Sistemului
www.energbank.com Tel: UE69EX Business Online
26.02.2023 17:46:48