Anexa 19

Balanța de verificare a conturilor sintetice

Nr. Simb. Denumirea Soldul iniţial Rulajele Soldul final

d/o cont. contului
debitor creditor debitor creditor debitor creditor
1. 112.3 Imobilizari 0.00 7150.0 7150.00
necorporale in
exploatare
2. 113.3 Amortizarea 0.00 1284,58 1284,58
imobilizarilor
necorporale
3. 123.3 Mijloace fixe 0.00 17300.00 17300.00
4. 124.3 Amortizarea 4323,99 4323,99
mijloacelor
fixe
5. 213 Omvsd 4350.00 8100,00 8100,00
6. 217 Marfuri 123800.00 2450,00 97050,00 29200,00
7. 221.1 Creante 0.00 275400,00 178704,0 96696,00
comerciale
8. 225.1 Creante ale 0.00 50150,00 11424,41 38725,59
bugetului
9. 241 Casa 81950.00 96696,00 8580,00 170066,00
10. 242 Conturi 190500.00 157430,00 33070,00
curente in
moneda
nationala
11. 311 Capital social 150150,00 150150,00
12. 333 Profit net 0.00 95203,43 95203,43
(pierdere neta)
al perioadei de
gestiune
13. 351 Rezultat 0.00 356126,25 476148,00 120021,75
financiar
14. 511.1 Credite 50 150.00 50 150.00
bancare pe
termen scurt
15. 521.1 Datorii 20150.00 33840,00 249840,00 236150,00
comerciale
curente
16. 532.1 Datorii fata de 0.00 8580,00 8580,00
personal
privind alte
operatii
17. 534.1 Datorii privind 0,00
impozitul pe
venit din
activitatea de
intreprinzator
si profesionala
18. 534.4 Datorii privind 180150,00 53064,41 57324,41 184410,00
taxa pe
valoarea
adaugata
19. 611.2 Venituri din 0.00 229500,00 229500,00
vinzarea
marfurilor
20. 612.1 Venituri din 0.00 8574,00 2450,00 6124,00
iesire altor
active
 circulante
21. 711.2 Valoarea 0.00 135000,00 135000,00
contabila a
marfurilor
vindute
22. 713.2 Cheltuieli 0.00 5620,57 5620,57
privind
amortizarea
intretinerea si
reparatia
activelor
imobilizate cu
destinatie
administrativa
23. 713.8 Alte cheltuieli 0.00
administrative
24. 714.4 Cheltuieli 0.00 2250,00 2250,00
privind
lipsurile si
pierderile din
deteriorarea
activelor
imobilizate si
circulante
25. 731 Cheltuieli 0.00 11424,41 11424,41
privind
impozitul pe
venit
400600.00 400600.00 1458655,6 1458655,64 520329,34 520329,34
TOTAL 4