BALANŢA DE VERIFICARE

Cont Denumirea contului Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Debit. Credit. Debit. Credit. Debit. Credit. Debit. credit
121 Profit şi pierdere 0 0 14.408.94 6.216,56 14.408.94 6.216,56 8.129,38 0
Total sume clasa 1 14.408.94 6.216,56 14.408.94 6.216,56 8.129,38 0
371 Mărfuri 0 0 7.708,71 7.397,71 7.708,71 7.397,71 311.00 0
378 Difernţe de preţ la mărfuri 0 0 1.059,58 1.104,12 1.059,58 1.104,12 0 44,54
Total sume clasa 3 8.768,29 8.501,83 8.768,29 8.501,83 44,54
401 Furnizori 0 0 6.810,04 6.810,04 6.810,04 6.810,04 0 0
421 Personal –salarii datorate 0 0 7.250.00 7.250.00 7.250.00 7.250.00 0 0
4311 Contribuţia unităţi la 0 0 1.222.00 1.222.00 1.222.00 1.222.00 0 0
asigurările sociale
4312 Contribuţia personalului la 0 0 760.00 760.00 760.00 760.00 0 0
asigurările sociale
4313 Contribuţia angajatorului la 0 0 377.00 377.00 377.00 377.00 0 0
asigurările sociale de sănătate
4314 Contribuţia angajaţilor la 0 0 400.00 400.00 400.00 400.00 0 0
asigurările sociale de sănătate
4371 Contribuţia unităţi la fondul 0 0 36.00 36.00 36.00 36.00 0 0
de şomaj
4372 Contribuţia personalului la 0 0 35.00 35.00 35.00 35.00 0 0
fondul de şomaj
4423 TVA de plată 0 0 93.87 93.87 93.87 93.87 0 0
4426 TVA deductibilă 0 0 1.087,28 1.087,28 1.087,28 1.087,28 0 0
4427 TVA colectată 0 0 1.181,15 6.307,59 1.181,15 6.307,59 0 5.126,44
4428 TVA neexigibilă 1.181,15 1.230,79 1.181,15 1.230,79 0 49,64
444 Impozitul pe venituri de 0 0 730.00 730.00 730.00 730.00 0 0
natura salarilor
447 Vonduri speciale taxe şi 0 0 18.00 18.00 18.00 18.00 0 0
vărsăminte asimilate
Total sume clasa 4 21.181,49 26.357,57 21.181,49 26.357,57 5.176,08
5311 Casa ȋn lei 0 0 39.505,40 15.806,91 39.505,40 15.806,91 23.698,49 0
Total sume calsa 5 39.505,40 15.806,91 39.505,40 15.806,91 23.698,49 0
605 Cheltuieli cu energia şsi apa 0 0 348,75 348,75 348,75 348,75 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 5.156,98 5.156,98 5.156,98 5.156,98 0 0
641 Cheltuieli cu salriile 0 0 7.250.00 7.250.00 7.250.00 7.250.00 0 0
personalului
6451 Cheltuieli privind contribuţia 0 0 1.222.00 1.222.00 1.222.00 1.222.00 0 0
unităţi la asigurarile sociale
6452 Cheltuieli privind contribuţia 0 0 54.00 54.00 54.00 54.00 0 0
unităţi pentru ajutorul de
şomaj
6453 Cheltuieli privind contribuţia 0 0 377.00 377.00 377.00 377.00 0 0
unităţi la asigurarile sociale de
sănătate
6581 Despăgubiri, amenzi şi 0 0 0,21 0,21 0,21 0,21 0 0
penalităţi
Total sume calsa 6 14.408,94 14.408,94 14.408,94 14.408,94 0 0
707 Venituri din vânzări de 0 0 6.216,56 33.197,81 6.216,56 33.197,81 0 26.981.25
mărfuri
Total sume calsa 7 6.216,56 33.197,81 6.216,56 33.197,81 0 26.981.25
Totaluri 0 0 104.489,62 104.489,62 104.489,62 104.489,62 32.201,87 32.201,87

NOTĂ DE INTRARE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DIFERENŢE

Nr. NIR: 1 din data: 11.06 Gestiune: sediu Furnizor: G&T TRANS S.R.L.
Factura 154578 din data: 11.06 Cont creditor: 401.01

Nr. Denumire UM Cont Cant. Preţ Valoare TVA Adaos % Val. la preţ Preţ Total
crt. produs debit unitar de vânzare vânzare TVA

1. Marfuri Buc 371.1 1 393,010 393,01 74,67 132,20 34 625.00 625.00 99.79
C\\ Z
Total 393,01 74.67 132,20 625.00 99,79