Unitatea: Soc. PANDELEA MIHAI S.R.

L
BALANTA DE VERIFICARE
01.03.2022 - 31.03.2022

Nr. Simbol Rulajele lunii

Denumire cont Sold initial Total sume Sold final
Crt. cont curente
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

1 1012 Capital subscris vărsat 0 0 0 10,000 0 10,000 0 10000

2 121 Profit sau pierdere 0 0 9484.66 10772 9484.66 10772 0 1287.34

TOTAL CLASA 1 0 0 9484.66 20772 9484.66 20772 0 11287.34

1 301 Materii prime 0 0 50 25 50 25 25 0

2 345 Produse finite 0 0 10652 121 10652 121 10531 0

3 371 Marfuri 0 0 430.55 130.8 430.55 130.8 299.75 0

Diferente de pret la
4 378 0 0 80 149 80 149 0 69
marfuri

TOTAL CLASA 3 0 0 11212.55 425.8 11212.55 425.8 10855.75 69

1 401 Furnizori 0 0 780.1 919.62 780.1 919.62 0 139.52

2 4111 Clienți 0 0 262.69 159.14 262.69 159.14 103.55 0

Pagina 1 din 4
 Personal-salarii
3 421 0 0 3338 8170 3338 8170 0 4832
datorate
Personal-ajutoare
4 423 0 0 317 975 317 975 0 658
materiale datorate
Contribuția de
5 4315 0 0 0 2286 0 2286 0 2286
asigurări sociale

Contribuția de
6 4316 asigurări sociale de 0 0 0 817 0 817 0 817
sănătate

Contribuția
7 436 asiguratorie pentru 0 0 0 206 0 206 0 206
muncă

8 4382 Alte creante sociale 0 0 433 0 433 0 433 0

Impozitul pe venituri
9 444 0 0 0 552 0 552 0 552
de natura salariilor

10 4424 TVA de recuperat 0 0 100.27 0 100.27 0 100.27 0

11 4426 TVA deductibilă 0 0 121.96 121.96 121.96 121.96 0 0

12 4427 TVA colectată 0 0 21.69 21.69 21.69 21.69 0 0

13 4428 TVA neexigibila 0 0 10.8 35.55 10.8 35.55 0 24.75

Acționari/asociați-
14 4551 0 0 0 5000 0 5000 0 5000
conturi curente

TOTAL CLASA 4 0 0 5385.51 19263.96 5385.51 19263.96 636.82 14515.27

Pagina 2 din 4
1 5121 Conturi la bănci în lei 0 0 10000 596.98 10000 596.98 9403.02 0

2 5311 Casa în lei 0 0 5159.14 183.12 5159.14 183.12 4976.02 0

TOTAL CLASA 5 0 0 15159.14 780.1 15159.14 780.1 14379.04 0

Cheltuieli cu materiile
1 601 0 0 25 25 25 25 0 0
prime
Cheltuieli privind
2 605 0 0 454.13 454.13 454.13 454.13 0 0
energia si apa
Cheltuieli privind
3 607 0 0 40 40 40 40 0 0
marfurile
Cheltuieli postale si
4 626 taxe de 0 0 47.53 47.53 47.53 47.53 0 0
telecomunicatii

Cheltuieli cu salariile
5 641 0 0 8170 8170 8170 8170 0 0
personalului

Alte cheltuieli privind

6 6458 asigurarile si protectia 0 0 542 542 542 542 0 0
sociala
Cheltuieli privind
contributia
7 6461 0 0 206 206 206 206 0 0
asiguratorie pentru
munca

TOTAL CLASA 6 0 0 9484.66 9484.66 9484.66 9484.66 0 0

Venituri din vanzarea
1 7015 0 0 121 121 121 121 0 0
produselor finite
Venituri din vanzarea
2 707 0 0 120 120 120 120 0 0
marfurilor
Venituri aferente
3 711 costurilor stocurilor 0 0 10652 10652 10652 10652 0 0
de produse
TOTAL CLASA 7 0 0 10772 10772 10772 10772 0 0

Pagina 3 din 4
TOTAL 0 0 61498.52 61498.52 61498.52 61498.52 25871.61 25871.61

Pagina 4 din 4