Balanța de verificare SRL „Vis”

Sold la începutul Sold la sfârșitul

Conturi Rulaj
perioadei perioadei
Cod Denumire Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Imobilizări
112 necorporale în 3200 3200
execuție
123 Mijloace fixe 137400 9680 147080
Amortizarea
124 80300 1142 81442
mijloacelor fixe
211 Materiale 13500 77711,8 71604,6 19607,2
Obiecte de mică
213 valoare și scurtă 1800 1520 1520 1800
durată
Producția în curs de
215 3400 109280,6 107877 4803,6
execuție
216 Produse 186000 98140 161280 122860
221 Creanțe comerciale 14400 193536 169788 38148
Creanțe ale
226 6100 400 1650 4850
personalului
241 Casa 1200 11800 5650 7350
Cont curent în
242 550 169788 144271 26067
monedă națională
Investiții financiare
251 curente în părți 20073 20073
neafiliate
311 Capital social 35800 35800
Profit nerepartizat al
332 45800 45800
anilor precedenți
Credite bancare pe
511 30000 30000
termen scurt
Datorii comerciale
521 146000 127748 113390,16 131642,16
curente
Datorii față de
531 personal privind 10500 5200 30100 35400
retribuirea muncii
Datorii privind
533 asigurările sociale și 3465 775 7224 9914
medicale
534 Datorii față de buget 5648 23046,36 35356 17957,64
544 Alte datorii curente 26910 26910
611 Venituri din vânzări 161280 161280
711 Costul vânzărilor 161280 161280
Cheltuieli de
712 6318 6318
distribuire
Cheltuieli
713 9609 9609
administrative
Cheltuieli privind
731 3100 3100
impozitul pe venit
Total 384423 384423 1012132,76 1012132,76 576145,8 576145,8