Balanţa de verificare a conturilor sintetice

pt luna decembrie 2019

Nr Cont Sold inițial Rulaje Slod final

de Denumirea conturilor
ord. Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1. 112 Imobilizări necorporale 8000 15005 23005
Amortizarea imobilizărilor
792 350 1142
2. 113 necorporale
Imobilizări corporale în
9141,13 9141,13
3. 121 curs de execuție
4. 123 Mijloace fixe 28400 16641,13 45041,13
Amortizarea mijloacelor
7000 1968 8968
5. 124 fixe
6. 211 Materiale 89000 63890 84290 68600
Obiecte de mică valoare şi
7600 560 3100 5060
7. 213 scurtă durată
Producție în curs de
20000 20000
8. 215 execuție
9. 216 Produse 55000 120609,13 70350 105259,13
10. 221 Creante comerciale 65000 90612 90612 65000
11. 224 Avansuri acordate curent 24600 5100 15100 14600
12. 225 Creante ale bugetului 8757 950 7807
13. 226 Create ale personalului 2500 2500
Creanțele curente privind
125,19 125,19
14. 233 asigurările
15. 241 Casa 10200 91579 87530,75 14248,25
Conturi curente in
90000 73606 127444,35 36161,65
16. 242 moneda nationala
17. 311 Capital social 5400 5400
18. 321 Capital de rezerva 810 810
19. 322 Rezerve statutare 540 540
Profit nerepartizat
(pierdere neacoperita)al 38150 38150
20. 332 anilor precedenti
Profit net (pierdere neta)
22268,13 22268,13
21. 333 al perioadei de gestiune
22. 351 Rezultat financiar total 297778,13 297778,13
Credite bancare pe
129600 129600
23. 511 termen scurt
Datorii comerciale
85000 43752 132498 173746
24. 521 curente
25. 523 Avansuri primite curente 5700 5700
Datorii fata de personal
61995,52 62815 819,48
26. 531 privind retribuirea muncii
 Datorii fata de personal
4284 4284
27. 532 privind alte operațiuni
Datorii privind asigurarile
20770 20770
28. 533 sociale și medicale
29. 534 Datorii fața de buget 15780 47782,35 32002,35
30. 536 Datorii fața de proprietari 52000 52000
31. 544 Alte datorii curente 16000 8405 8405 16000
32. 611 Venituri din vinzari 200000 275510 75510
33. 711 Costul vinzarii 165480 70350 235830
34. 713 Cheltuieli administrative 7792 54156,13 61948,13
35. 811 Activitati de baza 140609,13 140609,13
Costuri indirecte de
31628 31628
36. 821 producție
37. Total 551072 551072 1603113,97 1603113,97 427175,48 427175,48