наименование организации

Оборотно-сальдовая ведомость
за период 2021

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит
123 Mijloace fixe 137400 9,680.00
124 Amortizarea mijloacelor fixe 80300 1,142.00
211 Materiale 13500 74561.8 71600.6
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 1800 1,520.00 1,520.00
215 Producţia în curs de execuţie 3400 109226.6 98140
216 Produse 186000 98140 161280
221 Creanţe comerciale 14400 193536 169788
226 Creanţe ale personalului 6100 450 1650
241 Casa 1200 5650 11800
242 Conturi curente în monedă naţională 550 169788 144271
251 Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 20073
311 Capital social 35800
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 45800
511 Credite bancare pe termen scurt 30000
521 Datorii comerciale curente 146200 127748 113390.16
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 10500 5200 30100
533 Datorii privind asigurările sociale şi medicale 3465 775 7224
534 Datorii faţă de buget 5648 23046.36 35356
544 Alte datorii curente 26910

Всего: 384,423.00 384,623.00 819,321.76 847,261.76

ротно-сальдовая ведомость

Сальдо на конец периода

Дебет Кредит
147080
81442
16461.2
1,800.00
14486.6
308860
38148
4900
6150
25517
20073
35800
45800
30000
131842.16
35400
9914
17957.64
26910

568,989.20 429,552.40