Bilanţ financiar (lei)

Nr.rd. Specificare\ an 1 2
ACTIV
1 Imobilizări necorporale 1.800 8.400
2 Imobilizări corporale 176.400 411.600
3 Imobilizări financiare 1.800 0
4 ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 180.000 420.000
5 Stocuri 140.000 70.000
6 Creanţe (100% Clienti) 100.000 105.000
7 Disponibilitati 74.118 31.316
8 ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 314.118 206.316
9 TOTAL ACTIV 494.118 626.316

PASIV
1 Capitaluri proprii 271.765 313.158
2 Datorii pe t. mediu şi lung 84.000 37.579
3 …datorii financiare pe tml 67.200 33.821
4 ... datorii de exploatare pe tml 16.800 3.758
5 CAPITAL PERMANENT 355.765 350.737
6 Datorii pe termen scurt 138.353 275.579
7 ...datorii financiare pe termen scurt 6.918 68.895
8 ...datorii de exploatare pe ts, din care: 131.435 206.684
9 ..-furnizori şi conturi asimilate 40.000 70.000
10 ..-alte datorii de exploatare 91.435 136.684
11 DATORII-TOTAL 222.353 313.158
12 TOTAL PASIV 494.118 626.316

Extras cont de profit si pierdere - lei

Nr.rd. Specificare\ an 1 2
1 Cifa de afaceri 1.440.000 1.260.000
2 Cheltuieli cu amortizarea 17.640 41.160
3 Rezultatul exploatarii 114.000 74.400
4 Rezultat net 108.000 75.600

Extras tablou flux de numerar - lei

Nr.rd. Specificare\ an 1 2
1 Rambursare principal credite pe tml 16.800 16.800
2 Dobanda credite pe tml 8.064 5.411
3 Dividende 54.000 45.360
4 Participarea salariatilor la profit 5.400 3.780

Alte informatii
Nr.rd. Specificare\ an 1 2
1 Rata inflatiei 10,0% 14,0%
2 Rata dobanzii la depozite 5,0% 8,0%
3 Rata dobanzii la credite 12,0% 16,0%
4 Costul capitalului 15,0% 18,0%
 Cifra de afaceri si profitul
Valori anul 1 Valori anul 2 u.m.
Nr.crt. Produse q1 p1 c1 q2 p2 c2 c, p q
1 A 16.000 40 35 16.000 35 32 lei buc.
2 B 8.000 50 47 7.200 50 48
3 C 5.000 80 78 4.000 85 82

Valoarea adaugata
Nr.crt. Specificatie Valori anul 1 Valori anul 2 u.m.

1 Numar de angajați 5 6 pers.

2 Numar de zile lucrate / an 220 210 zile
3 Numar de ore lucrate / zi 8,0 7,5 ore
4 Valoarea adaugata orara 80,00 60,00 lei