Solduri initiale an Rulaje perioada

Contul Descrierea contului

Debitoare Creditoare Debitoare

1012 Capital subscris vărsat 0,00 250,00 0,00

1061 Rezerve legale 0,00 50,00 0,00

Rezultatul reportat reprezentând
1171 profitul nerepartizat sau pierderea 712,50 0,00 0,00
neacoperită
121 Profit sau pierdere 0,00 55.380,11 58.505,55

1511 Provizioane pentru litigii 0,00 15.000,00 0,00

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII
167 ASIMILATE

Conturi de capitaluri, provizioane,

Total clasa 1 712,50 70.680,11 58.505,55
împrumuturi şi datorii asimilate

203 Cheltuieli de dezvoltare 0,00 0,00 0,00

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
205 278,50 0,00 0,00
comerciale, drepturi şi active

212 Constructii 0,00 0,00 0,00

2133 Mijloace de transport 0,00 0,00 0,00

Mobilier, aparatura birotica,
214 ACTIVE AFERENTE 0,00 0,00 0,00
echipamente de protectie a valorilor
DREPTURILOR DE UTILIZARE A
251 ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING
Amortizarea concesiunilor,
2805 0,00 278,50 0,00
brevetelor, licenţelor, mărcilor

2812 Amortizarea constructiilor 0,00 0,00 0,00

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
2813 0,00 0,00 0,00
de transport, animalelor si
Amortizarea altor imobilizari
2814 0,00 0,00 0,00
corporale
Total clasa 2 Conturi de imobilizări 278,50 278,50 0,00

301 Materii prime 28.508,30 0,00 857,19

3028 Alte materiale consumabile 0,00 0,00 2.389,25

327 Mărfuri în curs de aprovizionare 0,00 0,00 0,00

345 Produse finite 127,75 0,00 98,74

371 Mărfuri 5.784,30 0,00 274,26

Ajustari pentru deprecierea
391 0,00 0,00 0,00
materiilor prime
 Ajustari pentru deprecierea
3921 0,00 0,00 0,00
materialelor consumabile
Ajustari pentru deprecierea
3945 0,00 0,00 0,00
produselor finite
Ajustari pentru deprecierea
397 0,00 0,00 0,00
marfurilor
Conturi de stocuri şi producţie în
Total clasa 3 34.420,35 0,00 3.619,44
curs de execuţie

401 Furnizori 0,00 623,03 3.522,11

Furnizori - debitori pentru prestări
4092 0,00 0,00 0,00
de servicii
4111 Clienţi 160,00 0,00 19.043,96

419 Clienţi - creditori 0,00 0,00 0,00

4411 Impozitul pe profit 0,00 966,00 1.415,00

4412 Impozit pe profit amanat 0,00 0,00 0,00

Alte impozite, taxe şi vărsăminte
446 0,00 0,00 415,00
asimilate
4551 Acţionari/Asociaţi - conturi curente 0,00 0,00 0,00
Decontări cu acţionarii/asociaţii
456 0,00 451,46 0,00
privind capitalul
457 Dividende de plată 0,00 0,00 0,00
Creanţe reprezentând dividende
463 23.158,00 0,00 0,00
repartizate în cursul exerciţiului

471 Cheltuieli înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00

Decontări din operaţiuni în curs de
473 0,00 0,00 0,00
clarificare
Total clasa 4 Conturi de terţi 25.249,72 2.040,49 24.396,07

5121 Conturi la bănci în lei 13.968,68 0,00 20.253,24

5125 Sume în curs de decontare 0,00 0,00 11.781,25

5311 Casa în lei 0,00 0,00 11.500,00

542 Avansuri de trezorerie 0,00 0,00 0,00

581 Viramente interne 0,00 0,00 9.550,00

Total clasa 5 Conturi de trezorerie 13.968,68 0,00 53.084,49

601 Cheltuieli cu materiile prime 0,00 0,00 556,20

6022 Cheltuieli privind combustibilii 0,00 0,00 150,82

6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli privind alte materiale
6028 0,00 0,00 314,92
consumabile
Cheltuieli privind obiectele de
603 0,00 0,00 0,00
inventar
Cheltuieli privind materialele
604 0,00 0,00 0,00
nestocate
605 Cheltuieli cu energia si apa 0,00 0,00 255,35

607 Cheltuieli privind mărfurile 0,00 0,00 1.055,87

Cheltuieli cu întreţinerea şi
611 0,00 0,00 0,00
reparaţiile
Cheltuieli cu redeventele, locatiile
612 0,00 0,00 3.500,00
de gestiune si chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00 0,00 266,66
Cheltuieli privind comisioanele şi
622 0,00 0,00 0,00
onorariile
6231 Cheltuieli de protocol 0,00 0,00 0,00

6232 Cheltuieli de reclamă şi publicitate 0,00 0,00 986,74

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi
624 0,00 0,00 79,02
personal
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi
625 0,00 0,00 0,00
transferări
Cheltuieli cu serviciile bancare şi
627 0,00 0,00 165,50
asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate
628 0,00 0,00 971,12
de terţi
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
635 0,00 0,00 253,44
vărsăminte asimilate

6588 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 30,45

Diferenţe nefavorabile de curs
6651 0,00 0,00 0,00
valutar legate de elementele
666 Cheltuieli privind dobanzile 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli de exploatare privind
6811 0,00 0,00 51.111,25
amortizarea imobilizărilor
Cheltuieli de exploatare privind
6812 0,00 0,00 0,00
provizioanele
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit
692 0,00 0,00 3.360,00
amanat
Total clasa 6 Conturi de cheltuieli 0,00 0,00 63.057,34
Venituri din vânzarea produselor
7015 0,00 0,00 17.545,00
finite
704 Venituri din servicii prestate 0,00 0,00 1.392,71
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0,00 0,00 106,25
Venituri aferente costurilor
711 0,00 0,00 1.191,79
stocurilor de produse
7588 Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 0,00
Diferenţe favorabile de curs valutar
7651 legate de elementele monetare 0,00 0,00 0,00
exprimate în valută
Total clasa 7 Conturi de venituri 0,00 0,00 20.235,75
Rulaje perioada Rulaje totale Solduri finale 31.12.2020
retratari IFRS
Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

0,00 54.667,61 55.380,11 0,00 0,00

19.043,96 168.287,72 197.143,26 0,00 908.251,26 28.855,54

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

1.085,00 17.274,00 17.274,00 17.274,00

20.128,96 222.955,33 269.797,37 0,00 940.825,26

0,00 2.243,80 0,00 2.243,80 0,00

0,00 0,00 0,00 278,50 0,00

0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00

0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 278,50

0,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 17.625,00

0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 16.750,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.667,00

0,00 794.243,80 47.250,00 794.522,30 47.528,50

556,20 29.365,49 17.231,41 12.134,08 0,00 13.347,49

0,00 6.425,70 2.559,43 3.866,27 0,00 4.252,90

0,00 1.032,12 1.032,12 0,00 0,00 0,00

1.211,79 25.401,25 15.986,96 9.542,04 0,00 10.496,24

1.045,80 15.435,70 12.441,80 8.778,20 0,00 9.656,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213,41

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,82

2.813,79 77.660,26 49.251,72 34.320,59 0,00

5.183,89 111.187,97 113.724,19 0,00 3.159,25

0,00 12.388,67 7.305,07 7.015,32 0,00

18.428,96 182.579,96 181.656,96 1.083,00 0,00

0,00 110,00 110,00 0,00 0,00

1.415,00 5.878,00 6.327,00 0,00 1.415,00

0,00 1.753,00 120,00 0,00 1.633,00 3.360,00

668,44 3.644,00 4.311,86 0,00 667,86

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

0,00 451,46 0,00 0,00 0,00

0,00 55.832,67 55.832,67 0,00 0,00

0,00 0,00 23.158,00 0,00 0,00

327,20 3.926,31 1.817,62 2.108,69 0,00

0,00 2.138,98 2.138,98 0,00 0,00

26.023,49 379.138,02 397.382,35 10.207,01 5.242,11

17.634,21 187.835,08 197.774,92 4.028,84 0,00

11.781,25 46.138,38 46.138,38 0,00 0,00

0,00 53.379,99 21.730,53 31.649,46 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.550,00 49.170,20 49.170,20 0,00 0,00

38.965,46 336.523,65 314.814,03 35.678,30 0,00

556,20 10.232,41 10.232,41 0,00 0,00

150,82 1.023,52 1.023,52 0,00 0,00

 0,00 1.030,50 1.030,50 0,00 0,00

314,92 6.529,90 6.529,90 0,00 0,00

0,00 676,80 676,80 0,00 0,00

0,00 1.050,65 1.050,65 0,00 0,00

255,35 9.689,76 9.689,76 0,00 0,00

1.055,87 9.805,70 9.805,70 0,00 0,00

0,00 1.532,20 1.532,20 0,00 0,00

3.500,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

266,66 1.333,30 1.333,30 0,00 0,00

0,00 74,10 74,10 0,00 0,00

0,00 482,98 482,98 0,00 0,00

986,74 7.827,74 7.827,74 0,00 0,00

79,02 4.250,39 4.250,39 0,00 0,00

0,00 1.111,68 1.111,68 0,00 0,00

165,50 949,50 949,50 0,00 0,00

971,12 8.399,88 8.399,88 0,00 0,00

253,44 253,44 253,44 0,00 0,00

30,45 245,65 245,65 0,00 0,00

0,00 262,29 262,29 0,00 0,00

0,00 1.902,85 1.902,85 0,00 0,00

51.111,25 781,33 781,33 0,00 0,00

0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

0,00 4.912,00 4.912,00 0,00 0,00

3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00

63.057,34 131.358,57 131.358,57 0,00 0,00

17.545,00 160.519,11 160.519,11 0,00 0,00

1.392,71 774.197,27 915.404,27 0,00 0,00

 106,25 16.326,48 16.326,48 0,00 0,00

1.191,79 30.233,60 30.233,60 0,00 0,00

0,00 72,29 72,29 0,00 0,00

0,00 23,47 23,47 0,00 0,00

20.235,75 1.122.579,22 1.122.579,22 0,00 0,00