Cont Denumire Rul.Init.Debitor Rul.Init.

Creditor Rulaj Debitor Rulaj Creditor

1011 Capital subscris nevărsat 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
1012 Capital subscris vărsat 0.00 45,000.00 0.00 0.00
1041 Prime de emisiune 0.00 500.00 0.00 0.00
105 Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00 5,000.00
1061 Rezerve legale 0.00 0.00 0.00 4,285.02
121 Profit sau pierdere 760,889.68 899,892.95 80,968.37 9,414.44
129 Repartizarea profitului 0.00 0.00 4,285.02 0.00
201 Cheltuieli de constituire 470.00 0.00 0.00 0.00
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 714.00 0.00 0.00 0.00
2111 Terenuri 270,200.00 0.00 0.00 0.00
212 Construcţii 577,160.00 90,000.00 0.00 42,666.67
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 288,846.00 18,460.00 0.00 0.00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active
214 corporale 34,664.50 0.00 0.00 0.00
215 Investiţii imobiliare 90,000.00 0.00 5,000.00 0.00
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 190,865.00 190,865.00 0.00 0.00
263 Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 49,500.00 0.00 0.00 0.00
2678 Alte creanţe imobilizate 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 0.00 391.70 0.00 39.17
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 0.00 238.05 0.00 26.45
2812 Amortizarea construcţiilor 1,125.00 40,251.84 34,666.67 6,083.57
2813/1 -Amortizare echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 1,538.33 30,719.50 0.00 3,583.02
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 0.00 3,391.61 0.00 479.88
2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare 0.00 1,500.00 0.00 187.50
301 Materii prime 10,745.70 8,990.45 0.00 1,606.50
3022 Combustibili 18,608.00 11,623.00 0.00 0.00
3028/2 -Tipizate cu regim special 110.00 110.00 0.00 0.00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 1,670.00 1,670.00 0.00 0.00
346 Produse reziduale 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00
347 Produse agricole 94,995.00 94,995.00 0.00 0.00
361 Active biologice de natura stocurilor 100,500.00 100,500.00 0.00 0.00
371 Mărfuri 497,387.00 497,187.00 750.00 750.00
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 68,040.00 68,040.00 0.00 0.00
 381 Ambalaje 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
401 Furnizori 410,830.00 459,942.20 4,000.00 6,200.00
404 Furnizori de imobilizări 910,579.50 1,127,944.90 0.00 0.00
408 Furnizori - facturi nesosite 920.00 920.00 0.00 0.00
4093_2 -Avansuri cu factură pentru imobilizări corporale 0.00 0.00 0.00 0.00
4111 Clienţi 852,921.48 633,859.14 1,285.65 19,538.70
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 0.00 0.00 18,253.05 0.00
421 Personal - salarii datorate 146,029.70 154,589.00 14,685.00 14,700.00
4315 Contribuţia de asigurări sociale 34,992.00 38,669.00 3,677.00 3,677.00
4316 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 13,989.00 15,459.00 1,470.00 1,470.00
436 Contribuţia asiguratorie pentru muncă 3,150.00 3,478.50 331.00 330.75
4411 Impozitul pe profit 0.00 7,124.00 0.00 7,814.00
4418 Impozitul pe venit 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
4423 TVA de plată 49,467.00 49,467.00 0.00 0.00
4424_1 -TVA de recuperat de reportat 55,713.00 49,467.00 10.00 0.00
4426_1 -TVA deductibilă operaţiuni diverse 217,243.59 217,243.59 50.00 50.00
4426_3 -TVA deductibil plătit în vamă 3,348.00 3,348.00 0.00 0.00
4427 TVA colectată 207,048.37 207,048.37 0.00 0.00
4428_1 -TVA neexigibilă aferentă mărfuri en-detail 64,152.00 64,152.00 0.00 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 9,401.00 10,393.00 994.00 978.70
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 178,906.00 178,906.00 0.00 0.00
446_1/01 -Impozit pe dividende 1,579.00 1,579.00 0.00 0.00
446_1/02 -Taxe vamale 8,095.00 8,095.00 0.00 0.00
446_1/07 -Tva plătit în vamă af.importuri 27,767.00 27,767.00 0.00 0.00
4551 Acţionari/asociaţi - conturi curente 0.00 1,210,000.00 0.00 0.00
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 77,079.00 77,079.00 0.00 0.00
462 Creditori diverşi 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
463 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 31,579.00 0.00 0.00 0.00
471 Cheltuieli înregistrate în avans 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00
473_3 -Alte sume în curs de lămurire 0.00 0.00 15,338.70 15,338.70
473_4 -Rotunjiri impozite 0.38 0.11 0.00 0.50
473_6/1 Plăţi la bugetul de stat în curs de decontare 61,530.60 61,532.00 6,471.45 6,472.00
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 0.00 178,906.00 0.00 0.00
4753 Donaţii pentru investiţii 16,921.67 18,460.00 0.00 0.00
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 937.17 9,996.00 104.13 0.00
 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 0.00 0.00 0.00 18,253.00
5121.01 RAIFFEISEN 1,893,946.28 1,678,882.10 4,200.00 30,030.75
5121.02 RAIFFEISEN - CONT CAPITAL 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00
5124.01 RAIFFEISEN - EUR 273,815.85 81,807.12 3,845.92 24.03
5124.02 RAIFFEISEN - USD 135,900.08 85,099.75 1,264.39 0.00
5125 Sume în curs de decontare 42,300.00 42,300.00 0.00 0.00
5311 Casa în lei 45,800.00 36,505.00 0.00 0.00
5328 Alte valori 15,750.00 9,375.00 1,350.00 0.00
542 Avansuri de trezorerie 1,505.00 1,505.00 0.00 0.00
581 Viramente interne 317,064.00 317,064.00 0.00 0.00
601_1 -Chelt.ded.cu materiile prime 8,990.45 8,990.45 0.00 0.00
601_9 -Ch.neded.cu materiile prime 0.00 0.00 1,606.50 1,606.50
6022_1 -Chelt.ded.privind combustibilul 11,623.00 11,623.00 0.00 0.00
6022_5 -Chelt.ded.50% privind combustibilul 299.06 299.06 0.00 0.00
6028_1 -Chelt.ded.privind alte materiale consumabile 110.00 110.00 0.00 0.00
603_1 -Chelt.ded.privind materialele de natura obiectelor de inventar 1,705.70 1,705.70 0.00 0.00
604_1 -Chelt.ded.privind materialele nestocate 450.00 450.00 0.00 0.00
605_1 -Chelt.ded.privind energia şi apa 18,740.00 18,740.00 0.00 0.00
607_1 -Chelt.ded.privind mărfurile 365,637.00 365,637.00 0.00 0.00
607_9 -Ch.neded.privind mărfurile 358.00 358.00 0.00 0.00
608_1 -Chelt.ded.privind ambalajele 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
609_1 -Reduceri comerciale primite 35.70 35.70 0.00 0.00
612_1 -Chelt.ded.cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 40,000.00 40,000.00 4,000.00 4,000.00
613_1 -Chelt.ded.cu primele de asigurare 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
623_1 -Cheltuieli de protocol 1,524.50 1,524.50 0.00 0.00
624_1 -Chelt.ded.cu transportul de bunuri şi personal 10,820.00 10,820.00 0.00 0.00
627_1 -Chelt.ded.cu serviciile bancare şi asimilate 295.90 295.90 24.03 24.03
628_1 -Alte chelt.ded.cu serviciile executate de terţi 4,509.50 4,509.50 50.00 50.00
635_1 -Chelt.ded.cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 855.00 855.00 40.50 40.50
635_9 -Ch.neded.cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 32.00 32.00 0.00 0.00
641_1 -Chelt.ded.cu salariile personalului 154,589.00 154,589.00 14,700.00 14,700.00
6422_1 -Chelt.ded.cu tichetele acordate salariaţilor 9,375.00 9,375.00 0.00 0.00
646_1 -Chelt.ded.privind contribuţia asiguratorie pentru muncă 3,478.50 3,478.50 330.75 330.75
6583_1 -Chelt.ded.privind activele cedate şi alte operaţii de capital 16,921.67 16,921.67 0.00 0.00
6584_1_1 -Sponsorizări în numerar 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
6584_1_2 -Sponsorizări în bunuri 0.00 0.00 750.00 750.00
6587_9 -Ch.neded.privind calamităţile şi alte evenimente similare 5,505.00 5,505.00 0.00 0.00
6651_1 -Chelt.ded.din diferenţe de curs valutar 11,117.70 11,117.70 8,000.00 8,000.00
667_1 -Reduceri financiare (sconturi) 854.00 854.00 0.00 0.00
6811_1 -Chelt.ded.de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 75,136.70 75,136.70 10,366.59 10,366.59
6811_9 -Ch.neded.de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 231.00 231.00 33.00 33.00
6814_9 -Ch.neded.de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 0.00 0.00 18,253.00 18,253.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 7,124.00 7,124.00 7,814.00 7,814.00
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
704 Venituri din servicii prestate 164,507.25 164,507.25 0.00 0.00
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 8,400.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 561,015.86 561,015.86 0.00 0.00
709_1 -Reduceri comerciale acordate 1,794.00 1,794.00 0.00 0.00
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 105,700.00 105,700.00 0.00 0.00
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 18,405.00 18,405.00 0.00 0.00
7584_1 -Venituri impozabile din subvenţii pentru investiţii 17,858.84 17,858.84 104.13 104.13
7588_2 -Alte venituri neimpozabile din exploatare 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
7651_1 -Venituri dif.curs impozabile (disponibilităţi, creanţe, furnizori, imprumuturi bancare şi leasing) 15,357.30 15,357.30 5,110.31 5,110.31
768_1 -Alte venituri financiare 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
Rul.Tot.Debitor Rul.Tot.Creditor Sold Debitor Sold Creditor
45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 4,285.02 0.00 4,285.02
841,858.05 909,307.39 0.00 67,449.34
4,285.02 0.00 4,285.02 0.00
470.00 0.00 470.00 0.00
714.00 0.00 714.00 0.00
270,200.00 0.00 270,200.00 0.00
577,160.00 132,666.67 444,493.33 0.00
288,846.00 18,460.00 270,386.00 0.00
34,664.50 0.00 34,664.50 0.00
95,000.00 0.00 95,000.00 0.00
190,865.00 190,865.00 0.00 0.00
49,500.00 0.00 49,500.00 0.00
4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
0.00 430.87 0.00 430.87 39.13
0.00 264.50 0.00 264.50 449.50
35,791.67 46,335.41 0.00 10,543.74 433,949.59
1,538.33 34,302.52 0.00 32,764.19 237,621.81
0.00 3,871.49 0.00 3,871.49 30,793.01
0.00 1,687.50 0.00 1,687.50 93,312.50
10,745.70 10,596.95 148.75 0.00
18,608.00 11,623.00 6,985.00 0.00
110.00 110.00 0.00 0.00
1,670.00 1,670.00 0.00 0.00
5,200.00 5,200.00 0.00 0.00
94,995.00 94,995.00 0.00 0.00
100,500.00 100,500.00 0.00 0.00
498,137.00 497,937.00 200.00 0.00
68,040.00 68,040.00 0.00 0.00
 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
414,830.00 466,142.20 0.00 51,312.20
910,579.50 1,127,944.90 0.00 217,365.40
920.00 920.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
854,207.13 653,397.84 200,809.29 0.00
18,253.05 0.00 18,253.05 0.00
160,714.70 169,289.00 0.00 8,574.30
38,669.00 42,346.00 0.00 3,677.00
15,459.00 16,929.00 0.00 1,470.00
3,481.00 3,809.25 0.00 328.25
0.00 14,938.00 0.00 14,938.00
3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
49,467.00 49,467.00 0.00 0.00
55,723.00 49,467.00 6,256.00 0.00
217,293.59 217,293.59 0.00 0.00
3,348.00 3,348.00 0.00 0.00
207,048.37 207,048.37 0.00 0.00
64,152.00 64,152.00 0.00 0.00
10,395.00 11,371.70 0.00 976.70
178,906.00 178,906.00 0.00 0.00
1,579.00 1,579.00 0.00 0.00
8,095.00 8,095.00 0.00 0.00
27,767.00 27,767.00 0.00 0.00
0.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00
77,079.00 77,079.00 0.00 0.00
45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
31,579.00 0.00 31,579.00 0.00
4,300.00 4,300.00 0.00 0.00
15,338.70 15,338.70 0.00 0.00
0.38 0.61 0.00 0.23
68,002.05 68,004.00 0.00 1.95
0.00 178,906.00 0.00 178,906.00
16,921.67 18,460.00 0.00 1,538.33
1,041.30 9,996.00 0.00 8,954.70
 0.00 18,253.00 0.00 18,253.00
1,898,146.28 1,708,912.85 189,233.43 0.00
8,800.00 8,800.00 0.00 0.00
277,661.77 81,831.15 195,830.62 0.00
137,164.47 85,099.75 52,064.72 0.00
42,300.00 42,300.00 0.00 0.00
45,800.00 36,505.00 9,295.00 0.00
17,100.00 9,375.00 7,725.00 0.00
1,505.00 1,505.00 0.00 0.00
317,064.00 317,064.00 0.00 0.00
8,990.45 8,990.45 0.00 0.00
1,606.50 1,606.50 0.00 0.00
11,623.00 11,623.00 0.00 0.00
299.06 299.06 0.00 0.00
110.00 110.00 0.00 0.00
1,705.70 1,705.70 0.00 0.00
450.00 450.00 0.00 0.00
18,740.00 18,740.00 0.00 0.00
365,637.00 365,637.00 0.00 0.00
358.00 358.00 0.00 0.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
35.70 35.70 0.00 0.00
44,000.00 44,000.00 0.00 0.00
4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
1,524.50 1,524.50 0.00 0.00
10,820.00 10,820.00 0.00 0.00
319.93 319.93 0.00 0.00
4,559.50 4,559.50 0.00 0.00
895.50 895.50 0.00 0.00
32.00 32.00 0.00 0.00
169,289.00 169,289.00 0.00 0.00
9,375.00 9,375.00 0.00 0.00
3,809.25 3,809.25 0.00 0.00
16,921.67 16,921.67 0.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
 750.00 750.00 0.00 0.00
5,505.00 5,505.00 0.00 0.00
19,117.70 19,117.70 0.00 0.00
854.00 854.00 0.00 0.00
85,503.29 85,503.29 0.00 0.00
264.00 264.00 0.00 0.00
18,253.00 18,253.00 0.00 0.00
14,938.00 14,938.00 0.00 0.00
3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
164,507.25 164,507.25 0.00 0.00
12,600.00 12,600.00 0.00 0.00
561,015.86 561,015.86 0.00 0.00
1,794.00 1,794.00 0.00 0.00
105,700.00 105,700.00 0.00 0.00
18,405.00 18,405.00 0.00 0.00
17,962.97 17,962.97 0.00 0.00
3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
20,467.61 20,467.61 0.00 0.00
4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
AGROTRADING
BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2020

Cheie_cont Nume Cont SoldInit_Debit SoldInit_Credit RulajPrec_Debit RulajPrec_Credit RulajCurent_Debit

1011 Capital subscris nevărsat 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
1012 Capital subscris vărsat 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
1041 Prime de emisiune 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
105 Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
1061 Rezerve legale 0.00 0.00 0.00 4,285.02 0.00
1177 Rezultat reportat provenind din trecerea 0.00 0.00 0.00 0.00 46,706.36
121 Profit sau pierdere 760,889.68 899,892.95 80,968.37 9,414.44 0.00
129 Repartizarea profitului 0.00 0.00 4,285.02 0.00 0.00
1511 Provizioane pentru litigii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Cheltuieli de constituire 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerci 714.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111 Terenuri 270,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 Construcţii 577,160.00 90,000.00 0.00 42,666.67 0.00
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi 288,846.00 18,460.00 0.00 0.00 0.00
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente 34,664.50 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Investiţii imobiliare 90,000.00 0.00 5,000.00 0.00 217,333.33
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 190,865.00 190,865.00 0.00 0.00 0.00
263 Acţiuni deţinute la entităţi controlate în 49,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2678 Alte creanţe imobilizate 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 0.00 391.70 0.00 39.17 0.00
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, lice 0.00 238.05 0.00 26.45 0.00
2812 Amortizarea construcţiilor 1,125.00 40,251.84 34,666.67 6,083.57 2,896.00
2813/1 -Amortizare echipamente tehnologice (maşini 1,538.33 30,719.50 0.00 3,583.02 0.00
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 0.00 3,391.61 0.00 479.88 0.00
2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare 0.00 1,500.00 0.00 187.50 0.00
2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 Materii prime 10,745.70 8,990.45 0.00 1,606.50 0.00
3022 Combustibili 18,608.00 11,623.00 0.00 0.00 0.00
3028/2 -Tipizate cu regim special 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 1,670.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00
311 Active imobilizate deŃinute în vederea vâ 0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00
346 Produse reziduale 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00
347 Produse agricole 94,995.00 94,995.00 0.00 0.00 0.00
361 Active biologice de natura stocurilor 100,500.00 100,500.00 0.00 0.00 0.00
371 Mărfuri 497,387.00 497,187.00 750.00 750.00 0.00
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 68,040.00 68,040.00 0.00 0.00 0.00
381 Ambalaje 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
401 Furnizori 410,830.00 459,942.20 4,000.00 6,200.00 0.00
404 Furnizori de imobilizări 910,579.50 1,127,944.90 0.00 0.00 0.00
408 Furnizori - facturi nesosite 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00
4093_2 -Avansuri cu factură pentru imobilizări co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4111 Clienţi 852,921.48 633,859.14 1,285.65 19,538.70 0.00
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 0.00 0.00 18,253.05 0.00 0.00
421 Personal - salarii datorate 146,029.70 154,589.00 14,685.00 14,700.00 0.00
4315 Contribuţia de asigurări sociale 34,992.00 38,669.00 3,677.00 3,677.00 0.00
4316 Contribuţia de asigurări sociale de sănăta 13,989.00 15,459.00 1,470.00 1,470.00 0.00
436 Contribuţia asiguratorie pentru muncă 3,150.00 3,478.50 331.00 330.75 0.00
4411 Impozitul pe profit 0.00 7,124.00 0.00 7,814.00 0.00
4412 Impozitul pe profit amanat 0.00 0.00 0.00 0.00 13,875.60
4418 Impozitul pe venit 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00 0.00
4423 TVA de plată 49,467.00 49,467.00 0.00 0.00 0.00
4424_1 -TVA de recuperat de reportat 55,713.00 49,467.00 10.00 0.00 0.00
4426_1 -TVA deductibilă operaţiuni diverse 217,243.59 217,243.59 50.00 50.00 0.00
4426_3 -TVA deductibil plătit în vamă 3,348.00 3,348.00 0.00 0.00 0.00
4427 TVA colectată 207,048.37 207,048.37 0.00 0.00 0.00
4428_1 -TVA neexigibilă aferentă mărfuri en-detai 64,152.00 64,152.00 0.00 0.00 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 9,401.00 10,393.00 994.00 978.70 0.00
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter d 178,906.00 178,906.00 0.00 0.00 0.00
446_1/01 -Impozit pe dividende 1,579.00 1,579.00 0.00 0.00 0.00
446_1/02 -Taxe vamale 8,095.00 8,095.00 0.00 0.00 0.00
446_1/07 -Tva plătit în vamă af.importuri 27,767.00 27,767.00 0.00 0.00 0.00
4551 Acţionari/asociaţi - conturi curente 0.00 1,210,000.00 0.00 0.00 0.00
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind ca 77,079.00 77,079.00 0.00 0.00 0.00
462 Creditori diverşi 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
463 Creanţe reprezentând dividende repartizate 31,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00
471 Cheltuieli înregistrate în avans 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00
473_3 -Alte sume în curs de lămurire 0.00 0.00 15,338.70 15,338.70 0.00
473_4 -Rotunjiri impozite 0.38 0.11 0.00 0.50 0.00
473_6/1 Plăţi la bugetul de stat în curs de deconta 61,530.60 61,532.00 6,471.45 6,472.00 0.00
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de 0.00 178,906.00 0.00 0.00 0.00
4753 Donaţii pentru investiţii 16,921.67 18,460.00 0.00 0.00 0.00
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii 937.17 9,996.00 104.13 0.00 0.00
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - cli 0.00 0.00 0.00 18,253.00 0.00
5121.01 RAIFFEISEN 1,893,946.28 1,678,882.10 4,200.00 30,030.75 0.00
5121.02 RAIFFEISEN - CONT CAPITAL 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00
5124.01 RAIFFEISEN - EUR 273,815.85 81,807.12 3,845.92 24.03 0.00
5124.02 RAIFFEISEN - USD 135,900.08 85,099.75 1,264.39 0.00 0.00
5125 Sume în curs de decontare 42,300.00 42,300.00 0.00 0.00 0.00
5311 Casa în lei 45,800.00 36,505.00 0.00 0.00 0.00
5328 Alte valori 15,750.00 9,375.00 1,350.00 0.00 0.00
542 Avansuri de trezorerie 1,505.00 1,505.00 0.00 0.00 0.00
581 Viramente interne 317,064.00 317,064.00 0.00 0.00 0.00
601_1 -Chelt.ded.cu materiile prime 8,990.45 8,990.45 0.00 0.00 0.00
601_9 -Ch.neded.cu materiile prime 0.00 0.00 1,606.50 1,606.50 0.00
6022_1 -Chelt.ded.privind combustibilul 11,623.00 11,623.00 0.00 0.00 0.00
6022_5 -Chelt.ded.50% privind combustibilul 299.06 299.06 0.00 0.00 0.00
6028_1 -Chelt.ded.privind alte materiale consuma 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00
603_1 -Chelt.ded.privind materialele de natura o 1,705.70 1,705.70 0.00 0.00 0.00
604_1 -Chelt.ded.privind materialele nestocate 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00
605_1 -Chelt.ded.privind energia şi apa 18,740.00 18,740.00 0.00 0.00 0.00
607_1 -Chelt.ded.privind mărfurile 365,637.00 365,637.00 0.00 0.00 0.00
607_9 -Ch.neded.privind mărfurile 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00
608_1 -Chelt.ded.privind ambalajele 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
609_1 -Reduceri comerciale primite 35.70 35.70 0.00 0.00 0.00
612_1 -Chelt.ded.cu redevenţele, locaţiile de gest 40,000.00 40,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
613_1 -Chelt.ded.cu primele de asigurare 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
623_1 -Cheltuieli de protocol 1,524.50 1,524.50 0.00 0.00 0.00
624_1 -Chelt.ded.cu transportul de bunuri şi per 10,820.00 10,820.00 0.00 0.00 0.00
627_1 -Chelt.ded.cu serviciile bancare şi asimila 295.90 295.90 24.03 24.03 0.00
628_1 -Alte chelt.ded.cu serviciile executate de t 4,509.50 4,509.50 50.00 50.00 0.00
635_1 -Chelt.ded.cu alte impozite, taxe şi vărsă 855.00 855.00 40.50 40.50 0.00
635_9 -Ch.neded.cu alte impozite, taxe şi vărsă 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00
641_1 -Chelt.ded.cu salariile personalului 154,589.00 154,589.00 14,700.00 14,700.00 0.00
6422_1 -Chelt.ded.cu tichetele acordate salariaţil 9,375.00 9,375.00 0.00 0.00 0.00
646_1 -Chelt.ded.privind contribuţia asiguratori 3,478.50 3,478.50 330.75 330.75 0.00
6583_1 -Chelt.ded.privind activele cedate şi alte o 16,921.67 16,921.67 0.00 0.00 0.00
6584_1_1 -Sponsorizări în numerar 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
6584_1_2 -Sponsorizări în bunuri 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00
6587_9 -Ch.neded.privind calamităţile şi alte eve 5,505.00 5,505.00 0.00 0.00 0.00
6651_1 -Chelt.ded.din diferenţe de curs valutar 11,117.70 11,117.70 8,000.00 8,000.00 0.00
667_1 -Reduceri financiare (sconturi) 854.00 854.00 0.00 0.00 0.00
6811_1 -Chelt.ded.de exploatare privind amortizar 75,136.70 75,136.70 10,366.59 10,366.59 0.00
6811_9 -Ch.neded.de exploatare privind amortizar 231.00 231.00 33.00 33.00 0.00
6812_9 Ch.neded.de exploatare privind provizioa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6813_9 Ch.neded.de exploatare privind ajustările 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6814_9 -Ch.neded.de exploatare privind ajustările 0.00 0.00 18,253.00 18,253.00 0.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 7,124.00 7,124.00 7,814.00 7,814.00 0.00
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alt 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00 0.00
703 Venituri din vânzarea produselor rezidual 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
704 Venituri din servicii prestate 164,507.25 164,507.25 0.00 0.00 0.00
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune ş 8,400.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00 0.00
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 561,015.86 561,015.86 0.00 0.00 0.00
709_1 -Reduceri comerciale acordate 1,794.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de 105,700.00 105,700.00 0.00 0.00 0.00
722 Venituri din producţia de imobilizări corpo 18,405.00 18,405.00 0.00 0.00 0.00
7584_1 -Venituri impozabile din subvenţii pentru in 17,858.84 17,858.84 104.13 104.13 0.00
7588_2 -Alte venituri neimpozabile din exploatare 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00 0.00
7651_1 -Venituri dif.curs impozabile (disponibilită 15,357.30 15,357.30 5,110.31 5,110.31 0.00
768_1 -Alte venituri financiare 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
10,950,884.51 10,950,884.51 293,383.16 293,383.16 445,811.29
RulajCurent_Credit TotalSume_Debit TotalSume_Credit SoldFinal_Debit SoldFinal_Credit
0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 4,285.02 0.00 4,285.02
13,875.60 46,706.36 13,875.60 32,830.76 0.00
0.00 841,858.05 909,307.39 0.00 67,449.34
0.00 4,285.02 0.00 4,285.02 0.00
18,253.05 0.00 18,253.05 0.00 18,253.05
0.00 470.00 0.00 470.00 0.00
0.00 714.00 0.00 714.00 0.00
0.00 270,200.00 0.00 270,200.00 0.00
408,198.33 577,160.00 540,865.00 36,295.00 0.00 433,949.59
0.00 288,846.00 18,460.00 270,386.00 0.00
0.00 34,664.50 0.00 34,664.50 0.00
0.00 312,333.33 0.00 312,333.33 0.00
0.00 190,865.00 190,865.00 0.00 0.00
0.00 49,500.00 0.00 49,500.00 0.00
0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 430.87 0.00 430.87 39.13
0.00 0.00 264.50 0.00 264.50 449.50
-710.94 38,687.67 45,624.47 0.00 6,936.80 29,358.20
-1,385.42 1,538.33 32,917.10 0.00 31,378.77 231,455.56
-218.00 0.00 3,653.49 0.00 3,653.49 31,011.01
-75.00 0.00 1,612.50 0.00 1,612.50 310,720.83
7,551.67 0.00 7,551.67 0.00 7,551.67
0.00 10,745.70 10,596.95 148.75 0.00
0.00 18,608.00 11,623.00 6,985.00 0.00
0.00 110.00 110.00 0.00 0.00
 0.00 1,670.00 1,670.00 0.00 0.00
0.00 165,000.00 0.00 165,000.00 0.00
0.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00
0.00 94,995.00 94,995.00 0.00 0.00
0.00 100,500.00 100,500.00 0.00 0.00
0.00 498,137.00 497,937.00 200.00 0.00
0.00 68,040.00 68,040.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
0.00 414,830.00 466,142.20 0.00 51,312.20
0.00 910,579.50 1,127,944.90 0.00 217,365.40
0.00 920.00 920.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 854,207.13 653,397.84 200,809.29 0.00
0.00 18,253.05 0.00 18,253.05 0.00
0.00 160,714.70 169,289.00 0.00 8,574.30
0.00 38,669.00 42,346.00 0.00 3,677.00
0.00 15,459.00 16,929.00 0.00 1,470.00
0.00 3,481.00 3,809.25 0.00 328.25
0.00 0.00 14,938.00 0.00 14,938.00
322.00 13,875.60 322.00 13,553.60 0.00
0.00 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
0.00 49,467.00 49,467.00 0.00 0.00
0.00 55,723.00 49,467.00 6,256.00 0.00
0.00 217,293.59 217,293.59 0.00 0.00
0.00 3,348.00 3,348.00 0.00 0.00
0.00 207,048.37 207,048.37 0.00 0.00
0.00 64,152.00 64,152.00 0.00 0.00
0.00 10,395.00 11,371.70 0.00 976.70
0.00 178,906.00 178,906.00 0.00 0.00
0.00 1,579.00 1,579.00 0.00 0.00
0.00 8,095.00 8,095.00 0.00 0.00
0.00 27,767.00 27,767.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00
0.00 77,079.00 77,079.00 0.00 0.00
0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 31,579.00 0.00 31,579.00 0.00
0.00 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00
0.00 15,338.70 15,338.70 0.00 0.00
0.00 0.38 0.61 0.00 0.23
0.00 68,002.05 68,004.00 0.00 1.95
0.00 0.00 178,906.00 0.00 178,906.00
0.00 16,921.67 18,460.00 0.00 1,538.33
0.00 1,041.30 9,996.00 0.00 8,954.70
0.00 0.00 18,253.00 0.00 18,253.00
0.00 1,898,146.28 1,708,912.85 189,233.43 0.00
0.00 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00
0.00 277,661.77 81,831.15 195,830.62 0.00
0.00 137,164.47 85,099.75 52,064.72 0.00
0.00 42,300.00 42,300.00 0.00 0.00
0.00 45,800.00 36,505.00 9,295.00 0.00
0.00 17,100.00 9,375.00 7,725.00 0.00
0.00 1,505.00 1,505.00 0.00 0.00
0.00 317,064.00 317,064.00 0.00 0.00
0.00 8,990.45 8,990.45 0.00 0.00
0.00 1,606.50 1,606.50 0.00 0.00
0.00 11,623.00 11,623.00 0.00 0.00
0.00 299.06 299.06 0.00 0.00
0.00 110.00 110.00 0.00 0.00
0.00 1,705.70 1,705.70 0.00 0.00
0.00 450.00 450.00 0.00 0.00
0.00 18,740.00 18,740.00 0.00 0.00
0.00 365,637.00 365,637.00 0.00 0.00
0.00 358.00 358.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
0.00 35.70 35.70 0.00 0.00
0.00 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00
0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
0.00 1,524.50 1,524.50 0.00 0.00
 0.00 10,820.00 10,820.00 0.00 0.00
0.00 319.93 319.93 0.00 0.00
0.00 4,559.50 4,559.50 0.00 0.00
0.00 895.50 895.50 0.00 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00
0.00 169,289.00 169,289.00 0.00 0.00
0.00 9,375.00 9,375.00 0.00 0.00
0.00 3,809.25 3,809.25 0.00 0.00
0.00 16,921.67 16,921.67 0.00 0.00
0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00 750.00 750.00 0.00 0.00
0.00 5,505.00 5,505.00 0.00 0.00
0.00 19,117.70 19,117.70 0.00 0.00
0.00 854.00 854.00 0.00 0.00
0.00 85,503.29 85,503.29 0.00 0.00
0.00 264.00 264.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18,253.00 18,253.00 0.00 0.00
0.00 14,938.00 14,938.00 0.00 0.00
0.00 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
0.00 164,507.25 164,507.25 0.00 0.00
0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00
0.00 561,015.86 561,015.86 0.00 0.00
0.00 1,794.00 1,794.00 0.00 0.00
0.00 105,700.00 105,700.00 0.00 0.00
0.00 18,405.00 18,405.00 0.00 0.00
0.00 17,962.97 17,962.97 0.00 0.00
0.00 3,313.00 3,313.00 0.00 0.00
0.00 20,467.61 20,467.61 0.00 0.00
0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
445,811.29 11,690,078.96 11,690,078.96 1,908,612.07 1,908,612.07
 Registru jurnal Decembrie 2020
Numar
Data document Debit Credit Suma Descriere
document
12/31/2020 1 1177 4412 322.00 Inregistrare impozit amanat
12/31/2020 1 1177 2812 (625.00) Retratare ch amortizare cladiri
12/31/2020 1 1177 2813/1 (1,093.75) Retratare ch amortizare masini
12/31/2020 1 1177 2814 (218.00) Retratare ch amortizare aparatura birotica
12/31/2020 1 1177 2815 (75.00) Retratare ch amortizare investitii imboiliare
12/31/2020 2 4412 1177 1,161.60 Inregistrare impozit amanat
12/31/2020 2 1177 2813/1 (291.67) Retratare ch amortizare tractor
12/31/2020 2 1177 2913 7,551.67 Retratare ch depreciere
12/31/2020 3 1177 1511 18,253.05 Inregistrare provizion pt litigii
12/31/2020 3 4412 1177 2,920.00 Inregistrare impozit amanat
12/31/2020 4 2812 212 2,896.00 Anulare amortizare ifrs
12/31/2020 4 311 212 165,000.00 Transfer in vederea vanzarii la val justa - cost vza
12/31/2020 4 1177 212 22,969.00 Rezultat reportat prov din trecerea la ifrs
12/31/2020 4 1177 2812 (85.94) Diferenta amortizare omfp - ifrs
12/31/2020 4 4412 1177 3,661.00 Impozit amanat
12/31/2020 5 4412 1177 6,133.00 Impozit amanat
12/31/2020 5 215 212 217,333.33 Reclasificare cladire in investitii imobiliare
445,811.29
Situatia pozitiei financiare la 31.12.2020

Elemente bilantiere Solduri 31.12.2020 inainte de retratari

Imobilizari necorporale 489

Terenuri 270,200
Constructii 433,949
Echipamente tehnologice,mijloace de transport, mobilier și aparatura birotică 268,415
Investitii imobiliare 93,313
Creanțe din impozitul amanat
Imobilizari financiare 49,500
TOTAL ACTIVE NECURENTE 1,115,866
Stocuri 7,334
Active imob. deținute în vederea vânzării
Creante comerciale și alte creanțe 200,809
Alte creanțe 37,835
Numerar și echivalente de numerar 454,149
Cheltuieli in avans -
TOTAL ACTIVE CURENTE 700,127
TOTAL ACTIVE 1,815,993
Provizioane -
Venituri in avans (subventii investitii) 189,399
Datorii din impozite amânate
Alte datorii 1,218,577
TOTAL DATORII NECURENTE 1,407,976
Furnizori și alte datorii comerciale 268,678
Datorii fiscale 21,390
Alte datorii -
TOTAL DATORII CURENTE 290,068
TOTAL DATORII 1,698,044
Capital social 45,000
Prime de capital 500
Rezerve din reevaluare 5,000
Rezerve legale 4,285
Alte rezerve
Rezultat reportat
Rezultat curent 67,449
Repartizarea profitului (4,285)
Interese care nu controlează
TOTAL CAPITALURI PROPRII 117,949
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 1,815,993
Retratari Nota Solduri 31.12.2020 dupa retratari

489
270,200
(404,591) 1) + 4) + 5) 29,358
(5,948) 1) + 2) 262,467
217,408 5) 310,721
13,876 2) + 3) + 4) + 5) 13,876
- 49,500
936,610
165,000 4) 172,334
-
200,809
37,835
454,149
-
865,127
(14,256) 1,801,737
18,253 18,253
189,399
322 322
1,218,577
18,575 1,426,551
268,678
21,390
-
- 290,068
18,575 1,716,619
45,000
500
5,000
4,285
-
(32,831) 1) + 2) + 3) + 4) + 5) (32,831)
67,449
(4,285)

(32,831) 85,118
1,801,737
Situatia rezultatului global dupa natura la 31.12.2020

Explicaţii Exercitiu financiar 2020

Cifra de afaceri 742,329.00
Alte venituri 21,276.00
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţie în curs de execuţi 118,976.00
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 24,785.00
Cheltuieli cu mărfurile 365,637.00
Cheltuieli de personal 178,664.00
Cheltuieli cu amortizarea 85,767.00
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere 18,253.00
Alte cheltuieli 128,771.00
Rezultat din exploatare 80,704
Venituri financiare 24,968
Cheltuieli financiare 19,972
Rezultat financiar 4,996
Profit înainte de impozitare 85,700
Cheltuieli cu impozitul pe profit 18,251
Rezultatul exercițiului curent 67,449
Alte elemente ale rezultatului global 0
Rezultat global 67,449

Situatia rezultatului global dupa destinatii la 31.12.2020

Explicaţii Exercitiu financiar 2020

Cifra de afaceri 742,329.00
Costul bunurilor vandute 564,567.66
Marja bruta 177,761.35
Alte venituri 194,269.00
Cheltuieli generale de administratie 132,069.08
Cheltuieli de distributie 44,666.00
Alte cheltuieli 114,591.00
Rezultat din exploatare 80,704
Venituri financiare 24,968
Cheltuieli financiare 19,972
Rezultat financiar 4,996
Profit înainte de impozitare 85,700
Cheltuieli cu impozitul pe profit 18,251
Rezultatul exercițiului curent 67,449
Alte elemente ale rezultatului global 0
Rezultat global 67,449
 Cont Denumire Rul.Init.Debitor
601_1 -Chelt.ded.cu materiile prime 8,990.45
601_9 -Ch.neded.cu materiile prime 0.00
6022_1 -Chelt.ded.privind combustibilul 11,623.00
6022_5 -Chelt.ded.50% privind combustibilul 299.06
6028_1 -Chelt.ded.privind alte materiale consumabile 110.00
603_1 -Chelt.ded.privind materialele de natura obiectelor de inventar 1,705.70
604_1 -Chelt.ded.privind materialele nestocate 450.00
605_1 -Chelt.ded.privind energia şi apa 18,740.00
607_1 -Chelt.ded.privind mărfurile 365,637.00
607_9 -Ch.neded.privind mărfurile 358.00
608_1 -Chelt.ded.privind ambalajele 1,000.00
609_1 -Reduceri comerciale primite 35.70
612_1 -Chelt.ded.cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 40,000.00
613_1 -Chelt.ded.cu primele de asigurare 4,500.00
623_1 -Cheltuieli de protocol 1,524.50
624_1 -Chelt.ded.cu transportul de bunuri şi personal 10,820.00
627_1 -Chelt.ded.cu serviciile bancare şi asimilate 295.90
628_1 -Alte chelt.ded.cu serviciile executate de terţi 4,509.50
635_1 -Chelt.ded.cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 855.00
635_9 -Ch.neded.cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 32.00
641_1 -Chelt.ded.cu salariile personalului 154,589.00
6422_1 -Chelt.ded.cu tichetele acordate salariaţilor 9,375.00
646_1 -Chelt.ded.privind contribuţia asiguratorie pentru muncă 3,478.50
6583_1 -Chelt.ded.privind activele cedate şi alte operaţii de capital 16,921.67
6584_1_1 -Sponsorizări în numerar 0.00
6584_1_2 -Sponsorizări în bunuri 0.00
6587_9 -Ch.neded.privind calamităţile şi alte evenimente similare 5,505.00
6651_1 -Chelt.ded.din diferenţe de curs valutar 11,117.70
667_1 -Reduceri financiare (sconturi) 854.00
6811_1 -Chelt.ded.de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 75,136.70
6811_9 -Ch.neded.de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 231.00
6814_9 -Ch.neded.de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 0.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 7,124.00
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 3,313.00
Rul.Init.Creditor Rulaj Debitor Rulaj Creditor Rul.Tot.Debitor Rul.Tot.Creditor Total Ch Distributie
8,990.45 0.00 0.00 8,990.45 8,990.45 Total Ch Admisitrativ
0.00 1,606.50 1,606.50 1,606.50 1,606.50 Cost bunuri vandute
11,623.00 0.00 0.00 11,623.00 11,623.00 Direct
299.06 0.00 0.00 299.06 299.06 Indirect
110.00 0.00 0.00 110.00 110.00
1,705.70 0.00 0.00 1,705.70 1,705.70
450.00 0.00 0.00 450.00 450.00
18,740.00 0.00 0.00 18,740.00 18,740.00
365,637.00 0.00 0.00 365,637.00 365,637.00
358.00 0.00 0.00 358.00 358.00
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
35.70 0.00 0.00 35.70 35.70 Ch personal
40,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00 44,000.00
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
1,524.50 0.00 0.00 1,524.50 1,524.50
10,820.00 0.00 0.00 10,820.00 10,820.00
295.90 24.03 24.03 319.93 319.93
4,509.50 50.00 50.00 4,559.50 4,559.50
855.00 40.50 40.50 895.50 895.50
32.00 0.00 0.00 32.00 32.00
154,589.00 14,700.00 14,700.00 169,289.00 169,289.00
9,375.00 0.00 0.00 9,375.00 9,375.00
3,478.50 330.75 330.75 3,809.25 3,809.25
16,921.67 0.00 0.00 16,921.67 16,921.67
0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
0.00 750.00 750.00 750.00 750.00
5,505.00 0.00 0.00 5,505.00 5,505.00
11,117.70 8,000.00 8,000.00 19,117.70 19,117.70
854.00 0.00 0.00 854.00 854.00
75,136.70 10,366.59 10,366.59 85,503.29 85,503.29
231.00 33.00 33.00 264.00 264.00
0.00 18,253.00 18,253.00 18,253.00 18,253.00
7,124.00 7,814.00 7,814.00 14,938.00 14,938.00
3,313.00 0.00 0.00 3,313.00 3,313.00
 44,666.00
132,069.08
564,567.66
436,410.01
128,157.65

50%cbv 25%dis 25%adm

178,664.00 89,332.00 44,666.00 44,666.00
Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2020

Capital Prime de
Elemente
subscris capital
Sold la 01.01.2020
Subscriere capital 45,000
Câstiguri/Pierderi din reevaluarea activelor imobilizate
Prime de capital
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare
Transfer rezultat exercițiu 2019 la rezultat reportat
Constituire rezerve legale
Repartizare profit pentru constituire rezerve legale
Înregistrare retratări contabile în rezultat reportat
Impact impozit amânat recunoscut pe seama rezultatului reportat
Rezultatul net al exercițiului curent
Dividende repartizate
Sold la 31.12.2020 45,000 -
Alte elemente de Rezerve din Prime de Rezerve Repartizarea Rezultat Rezultat exercițiu
capitaluri proprii reevaluare capital legale profitului reportat curent

5,000
500

4,285
(4,285)
(32,831)
13,876
67,449

- 5,000 500 4,285 (4,285) (32,831) 67,449

Total capitaluri
proprii

45,000
5,000
500
-
-
4,285
(4,285)
(32,831)
13,876
67,449

85,118
Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2020

Exercitiu financiar
Denumirea elementului 2020
I.Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
+ Încasari din vanzari de bunuri 631,509
+ Alte incasări generate de exploatare 206,424
- Plati catre furnizori (1,308,724)
- Plati de salarii (90,068)
- Plati de TVA -
- Plati de impozite și taxe (105,443)
- Plati de impozit pe profit -
- Dobânzi si dividende plătite -
- Alte plati generate de exploatare (24,850)
= Flux net de trezorerie din activitati de exploatare (691,152)

II.Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:

+ Incasari din vanzarea imobilizarilor
+ Dobanzi si dividende incasate
+ Depunere capital in numerar 10,300
- Plati privind achizitia de imobilizari -
- Plati din achizitia de investitii financiare pe termen scurt (45,000)
= Flux net de trezorerie din activitati de investitii (34,700)

III .Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:

+ Incasari din emisiunea de actiuni
+ Incasari din imprumuturi contractate 1,210,000
- Plati pentru rambursarea imprumturilor
- Plati aferente contractelor de leasing
- Dobanzi si dividende platite (30,000)
= Flux net de trezorerie din activitati de finantare 1,180,000
IV .Cresterea neta de numerar 454,148
V. Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei -
VI.Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 454,148